A&C

Univers: YM-CONT Allocations cible au 03/01/2022 Profil: YM-002

COMPOSITION DU PROFIL TYPE : YM-002

Nom du fonds Poids ISIN Valeur Liq. Date de VL Devise Classe d'actifs
CANDRIAM BONDS CANDRIAM BONDS - EURO SHORT TERM C (C) 20.00% LU0157929810 2067 30/12/2021 EUR Obligations HY
CANDRIAM SUSTAINABLE WORLD C (C) 20.00% BE0946893766 44 08/07/2021 EUR Actions Monde
CANDRIAM SUSTAINABLE LOW C (C) 20.00% BE0159412411 5 28/12/2021 EUR Mixtes
CANDRIAM BONDS CANDRIAM BONDS GLOBAL GOVERNMENT CLASSIQUE 20.00% LU0157931550 149 30/12/2021 EUR Oblig. Etat/Corp Investment
Grade
KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS (C) 20.00% BE0168342476 2674 30/12/2021 USD Actions US

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DETAILS DU PORTEFEUILLE

Monétaire/fonds € 0%
Actions 40.00 %
Obligations 40.00 %
Diversifiés 20.00 %
Dont: Flexible 0%
Perf abs 0%
Mixte 0%

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STATISTIQUES ET RATIOS DU PROFIL PAR ANNÉE

Statistiques : 2018 2019 2020 2021 2022

COMPORTEMENT DES PERFORMANCES BRUTES DU MODELE RISQUE DU PROFIL

Année Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juil Aou Sep Oct Nov Dec Perf tot Volat Faible 0 1 2 3 4 5 6 7 Elevé
2019 - 1.92 0.99 1.52 -2.29 1.64 1.55 -0.39 1.64 -0.25 1.59 0.40 8.54% 5.04%
2020 0.23 -3.84 -8.83 5.76 0.92 1.01 -0.94 1.59 0.33 -1.18 8.51 2.17 4.80% 12.92%
2021 2.73 - - - - - - - - - - - 2.73% 4.08%

DONNÉES BRUTES DONNÉES DU PROFIL AU 03/01/2022 DEPUIS SA

CRÉATION

Profil Risque Début Dernier alloc. Perf 1s Perf 1m Perf 3m Perf YTD Perf N-1 Volat YTD Volat N-1
Volatilité 9.52%
YM-002 2 01/02/2019 01/02/2019 - - 3.17 2.73% 4.80% 4.08% 12.92%
Performance brute 16.85%
Max drawdown -19.10%
Temps de récupération 251j

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INFORMATIONS SUR LES FONDS DU PORTEFEUILLE

Noms ISIN Perf 1w Perf 1M Perf 3M Perf YTD Perf 1Y Perf 3Y Vol 1Y Sha YTD SRRI DICI Fonds
CANDRIAM BONDS CANDRIAM BONDS - LU0157929810 -0.09 -0.07 -0.32 0.00 -0.72 -0.54 0.38 -0.57 2 10/03/2021 Fiche
EURO SHORT TERM C (C)
CANDRIAM SUSTAINABLE WORLD C (C) BE0946893766 0.09 3.71 5.26 0.00 29.88 47.70 13.24 2.29 6 09/04/2021 Fiche
CANDRIAM SUSTAINABLE LOW C (C) BE0159412411 0.47 0.88 1.45 0.00 5.12 19.01 3.30 1.70 4 09/04/2021 Fiche
CANDRIAM BONDS CANDRIAM BONDS LU0157931550 -0.42 -1.40 0.96 0.00 0.86 8.08 4.25 0.32 4 10/03/2021 Fiche
GLOBAL GOVERNMENT CLASSIQUE
KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS (C) BE0168342476 1.21 4.69 6.80 0.00 36.67 65.11 21.04 1.76 6 01/02/2020 Fiche

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(0) Average Gain : Exprime la moyenne des gains quotidiens sur une période donnée.
(1) Average loss : Exprime la moyenne des pertes quotidiennes sur une période donnée.
(2) Average return : Exprime la moyenne des performances quotidiennes sur une période donnée.
(3) Annualized return: C’est le rendement calculé sur une base annuelle.
(4) MaxDrawdown : Il s’agit de la perte maximale exprimée en % qu’a subi le portefeuille sur une période donnée.
(5) Standard deviation : Cette donnée représente la volatilité du portefeuille.
(6) Max DD duration : Désigne la durée (en jour) entre le premier jour du haut du MaxDrawdovn et le jour où la valeur du portefeuille revient sur ce niveau.
(7) Max DD recovery (ou Time to recovery) : C’est la durée entre le plus bas du MaxDrawdown et son niveau de récupération.
(8) Calmar ratio : C’est le ratio « rendement du portefeuille / MaxDrawdown du portefeuille ». Il permet de mesurer l’opportunité de gain par rapport au potentiel de baisse du portefeuille.
(9) Sharpe ratio : C’est le ratio « performance annualisée / la volatilité ». Il exprime la performance du portefeuille par rapport à un placement sans risque.