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Les frais de gestion de l’actif correspondent aux frais prélevés par les sociétés de gestion sur les encours sous gestion des
OPC. Ces frais servent à couvrir les coûts d’exploitation des fonds y compris les coûts de commercialisation et de
distribution et peuvent, éventuellement, être en partie redistribués sous forme de rétrocessions de commission au profit des
distributeurs, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance (dernière colonne du tableau). Ils sont déjà pris en compte dans
le calcul de la valeur liquidative des fonds dont ils réduisent les performances.
Les frais de gestion du contrat correspondent aux frais en cours de vie du contrat mentionnés au contrat. Ces frais viennent
s’imputer sur les performances nettes du support investi au contrat et sont pris sur la base de la valorisation du support en
fin d’année.
Monétaire Devises
Lyxor Euro Overnight Return ETF SICAV Lyxor EUR www.lyxorfunds.com
FR0010510800 1 0,15% 13/09/2007 -0,60% 0,10% -0,70% 0,60% 0,70% -1,29% 0,00%
Acc
Emprunts d'Etat EUR 0,60%
Lyxor Euro Govt Bd 1-3Y(DR) ETF SICAV Lyxor EUR www.lyxorfunds.com
LU1650487413 2 0,17% 23/11/2017 -0,73% 0,17% -0,90% 0,60% 0,77% -1,49% 0,00%
Acc
Lyxor Euro Govt Bd 3-5Y(DR) ETF SICAV Lyxor EUR www.lyxorfunds.com
LU1650488494 2 0,17% 23/11/2017 -1,22% 0,17% -1,38% 0,60% 0,77% -1,97% 0,00%
Acc
Lyxor Euro Govt Bd 5-7Y(DR) ETF SICAV Lyxor EUR www.lyxorfunds.com
LU1287023003 3 0,17% 21/07/2016 -1,83% 0,17% -2,00% 0,60% 0,77% -2,59% 0,00%
Acc
Lyxor Euro Govt Bd 7-10Y (DR) SICAV Lyxor EUR www.lyxorfunds.com
LU1287023185 3 0,17% 21/07/2016 -2,88% 0,17% -3,04% 0,60% 0,77% -3,62% 0,00%
ETF Acc
Emprunts d'Etat USD 0,60%
Amundi IS US Trs 7-10 ETF DR SICAV Amundi USD www.amundi.com
LU1681040652 4 0,07% 27/02/2018 4,16% 0,14% 4,02% 0,60% 0,74% 3,39% 0,00%
USD C
Lyxor US Treasury 10+Y DR ETF D SICAV Lyxor USD www.lyxorfunds.com
LU1407890620 5 0,07% 25/10/2018 2,57% 0,07% 2,50% 0,60% 0,67% 1,89% 0,00%
Obligations Indexées Inflation EUR 0,60%
Lyxor Cr € Govt Infl-Lnkd Bd (DR) SICAV Lyxor EUR www.lyxorfunds.com
LU1650491282 3 0,20% 23/11/2017 6,33% 0,09% 6,24% 0,60% 0,69% 5,60% 0,00%
ETFAcc
Obligations Diversifiés EUR - Court terme 0,60%
Amundi IS FltngRt€CorpESG ETF SICAV Amundi EUR www.amundi.com
LU1681041114 2 0,11% 05/04/2018 -0,26% 0,18% -0,44% 0,60% 0,78% -1,03% 0,00%
DR EUR C
Obligations EUR - Long terme 0,60%
Lyxor Euro Govt Bd 10-15Y(DR) SICAV Lyxor EUR www.lyxorfunds.com
LU1650489385 4 0,17% 23/11/2017 -4,45% 0,17% -4,61% 0,60% 0,77% -5,19% 0,00%
ETF Acc
Lyxor Euro Govt Bd 15+Y(DR) ETF SICAV Lyxor EUR www.lyxorfunds.com
LU1287023268 4 0,17% 21/07/2016 -8,11% 0,17% -8,28% 0,60% 0,77% -8,83% 0,00%
Acc
Lyxor Ut Lg SICAV Lyxor EUR www.lyxorfunds.com
LU1686832194 DurEurGovFTSEMts25+YDRETFA 5 0,07% 08/11/2018 -11,20% 0,07% -11,27% 0,60% 0,67% -11,80% 0,00%
cc
Emprunts Privés EUR 0,60%
LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corp Bd ETF Acc SICAV Lyxor EUR www.lyxorfunds.com 3 0,14% ISR 25/10/2018 -1,11% 0,14% -1,25% 0,60% 0,74% -1,84% 0,00%
Lyxor ESG Euro Corp Bd ExFcl DR SICAV Lyxor EUR www.lyxorfunds.com
LU1829218822 3 0,20% ISR 25/10/2018 -1,50% 0,14% -1,64% 0,60% 0,74% -2,23% 0,00%
ETF PAcc
Obligations Haut Rendement EUR 0,60%
Amundi IS EURO HY Bd ESG ETF SICAV Amundi EUR www.amundi.com
LU1681040496 4 0,33% 05/04/2018 1,37% 0,40% 0,97% 0,60% 1,00% 0,36% 0,00%
DR EUR C
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) SICAV Lyxor EUR www.lyxorfunds.com
LU2346257210 4 0,30% 22/06/2021 0,25% 0,25% 0,00% 0,60% 0,85% -0,60% 0,00%
ETF Cap
Lyxor iBoxx EUR Liq Hi Yld BB ETF SICAV Lyxor EUR www.lyxorfunds.com
LU1215415214 4 0,35% 14/04/2015 2,29% 0,35% 1,94% 0,60% 0,95% 1,32% 0,00%
C EUR
Obligations Marchés Emergents 0,60%
Les frais de gestion de l’actif correspondent aux frais prélevés par les sociétés de gestion sur les encours sous gestion des OPC.
Ces frais servent à couvrir les coûts d’exploitation des fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution et
peuvent, éventuellement, être en partie redistribués sous forme de rétrocessions de commission au profit des distributeurs, du
dépositaire ou de l'entreprise d'assurance (dernière colonne du tableau). Ils sont déjà pris en compte dans le calcul de la valeur
liquidative des fonds dont ils réduisent les performances.
Les frais de gestion du contrat correspondent aux frais en cours de vie du contrat mentionnés au contrat. Ces frais viennent
s’imputer sur les performances nettes du support investi au contrat et sont pris sur la base de la valorisation du support en fin
d’année.