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Fondateur de ₿eatmarket
#17. Apprendre à Trader © Willy Le Bon
Annexe 1
Illustration de l’interface Tradingview sur la plateforme web Quantfury
2 3 1
8 4
6 7
Annexe 2
Tendances haussières, baissières et neutres
Annexe 3
Compositions des chandeliers japonais
Annexe 4
Décomposition d’une bougie d’une heure
Annexe 5
Liste des bougies caractéristiques d’un retournement de marché
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Un support est une zone de prix défendue par les acheteurs qui maintiennent le prix au-dessus de
ce seuil.
Donc, un résistance à tendance à repousser les cours tandis que le support les maintient. Les
supports et résistances peuvent être horizontaux et obliques.
Quand une résistance est “cassée” (=les acheteurs étaient plus nombreux que les vendeurs) le prix
peut désormais croître jusqu’à la prochaine zone de résistance. Plus une résistance est touchée, plus
elle faiblit et la probabilité qu’elle casse augmente. La cassure s’appelle un break-out. C’est le
moment d’acheter bas (après la cassure) et de revendre haut (au niveau de la prochaine résistance).
On achète jamais un break-out, on achète uniquement la confirmation de break-out donnée par
plusieurs indicateurs qui convergent vers un retournement haussier. Les 2 principales confirmations
sont données par un volume d’échanges ascendant au niveau du break-out et par un retest de la
résistance.
Un retest signifie qu’après avoir cassé la résistance le cours va redescendre sur ce niveau pour y
rebondir et valider que cette ancienne résistance est devenue un support. Pourquoi ne pas acheter un
break-out sans confirmation ? Parce qu’il existe des fake-out, c’est-à-dire de fausses cassures
réalisées par les baleines (les gros portefeuilles qui ont les moyens financiers de manipuler les
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#17. Apprendre à Trader © Willy Le Bon
cours). Une fausse cassure, c’est donc lorsque à la cassure d’une résistance les baleines font chuter
les cours de nouveau sous cette résistance alors que beaucoup de traders inexpérimentés ont investi
après la cassure. Les traders qui prennent des positions sans confirmations se font très souvent
piégés par les fausses cassures.
Annexe 6
Illustration graphique d’un break-out (cassure de résistance)
Quand un support est “cassé” (=les vendeurs étaient plus nombreux que les acheteurs), le prix peut
désormais décroître jusqu’à la prochaine zone de support. Plus un support est testé, plus il faiblit et
la probabilité qu’il casse augmente. La cassure s’appelle un break-down. C’est le moment de shorter
en vendant haut (après la cassure) et en rachetant bas (au niveau du prochain support). Idem, la
décision de shorter au niveau d’un break-down se fait uniquement après confirmations. Les 2
principales confirmations sont données par un volume ascendant au niveau du break-down et par un
retest du support.
Ce retest signifie qu’après avoir cassé le support le cours va remonter toucher ce niveau avant de
poursuivre sa baisse pour valider que cet ancien support est devenu une résistance. De manière
analogue, les fausses cassures de support existent pour piéger le maximum de traders possible.
Annexe 7
Illustration graphique d’un break-down (cassure de support)
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La “Demand” zone est une zone de prix où les acheteurs blindent les ordres d’achats pour
maintenir le prix au-dessus de ce seuil et empêcher les vendeurs de faire baisser les cours.
Identifier ces 2 zones permet de comprendre les intérêts des deux camps pour prendre des positions
acheteuses/vendeuses au bon endroit et au bon moment.
Les bougies avec une de longues mèches au-dessus de leur corps indiquent une Supply zone car la
montée des cours a été complètement absorbée par les ordres des vendeurs qui étaient plus
nombreux que les acheteurs. C’est pourquoi, le corps des bougies n’a pas clôturé dans cette zone.
Les bougies avec une de longues mèches au-dessous de leur corps indiquent une Demand zone car
la baisse des cours a été complètement absorbée par les ordres des acheteurs qui étaient plus
nombreux que les vendeurs. C’est pourquoi, le corps des bougies n’a pas clôturé dans cette zone.
Annexe 8
Illustration graphique d’une Supply & Demand zone
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Le double top est une configuration de retournement baissière qui se caractérise par deux
points hauts de même niveau. Les prises de profits sur le double top se déterminent en reportant la
distance, entre la pointe du double top et la ligne de cou, au-dessous de la ligne de cou.
Le double bottom est une configuration de retournement haussière qui se caractérise par deux
points bas de même niveau. Les prises de profits sur le double bottom se déterminent en reportant
la distance, entre la pointe du double bottom et la ligne de cou, au-dessus de la ligne de cou.
Annexe 9
Illustration graphique d’un Double Top et d’un Double Bottom
La Tasse & Anse est une configuration de retournement haussière qui se caractérise par une
grande tasse suivie d’une petite anse. Les prises de profits sur cette configuration se déterminent
en reportant la distance entre, le point bas de la grande tasse et la ligne de cou, au-dessus de la ligne
de cou. La Tasse & Anse inversée est évidemment l’opposé.
Annexe 10
Illustration graphique d’une Tasse et Anse
Annexe 11
Illustration graphique d’une Épaule-Tête-Épaule
Attention, ce n’est pas parce qu’une figure graphique connue apparait qu’elle sera nécessairement
validée. Par exemple, un double bottom peut très bien se former mais ne pas casser la ligne de cou
par le haut donc être invalidé. C’est pourquoi, il est obligatoire d’attendre une validation de la figure
avec un break-out + des confirmations (volume & retest) avant de se positionner à l’achat ou à la
vente.
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8. Effets de Volume $
Le volume est un indicateur qui retranscrit l’intensité des échanges (les ventes et les achats)
sur une crypto.
Si la barre de volume est rouge % , alors le flux vendeur est plus élevé que le flux acheteur donc le
marché baisse.
Si la barre de volume est verte & , alors le flux acheteur est plus élevé que le flux vendeur donc le
marché monte.
Il faut toujours comparer les volumes avec l’évolution du prix. Cette comparaison permet
d’identifier si la tendance actuelle est soutenue par les volumes OU s’il y a une divergence
annonciatrice d’un retournement de tendance prochainement. Il y a 4 possibilités :
1. Le prix augmente. Les volumes augmentent. La tendance haussière est soutenue par les volumes
car il y a plus d’acheteurs que de vendeurs donc les volumes acheteurs augmentent en même temps
que le prix : c’est une convergence.
2. Le prix augmente. Les volumes baissent. La tendance haussière n’est pas soutenue par les
volumes car il y a de moins en moins d’acheteurs qui maintiennent la hausse : c’est une divergence
qui annonce un potentiel retournement de tendance (passage d’une tendance haussière à une
tendance baissière vu dans la précédente newsletter).
3. Le prix baisse. Les volumes baissent. La tendance baissière n’est pas soutenue par les volumes
car il y a de moins en moins de vendeurs qui maintiennent la baisse des cours : c’est une divergence
qui annonce un potentiel retournement de tendance (passage d’une tendance baissière à une
tendance haussière).
4. Le prix baisse. Les volumes augmentent. La tendance baissière est soutenue par les volumes car il
y a plus de vendeurs que d’acheteurs donc les volumes vendeurs augmentent en même temps que
les vendeurs font baisser les cours : c’est une convergence.
Annexe 12
Illustration des divergences et convergences entre le prix et le volume
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• À 50, c’est la zone de neutralité (ni haussier, ni baissier). Quand les cours sont au-dessus de
50 et viennent toucher ce niveau, la zone de neutralité peut jouer le rôle de support. Quand
les cours sont au-dessous de 50 et viennent toucher ce niveau, la zone de neutralité peut
jouer le rôle de résistance.
En zone de sur-vente, on surveille attentivement car les cours peuvent se retourner vers le haut.
C’est le moment d’acheter pour entrer sur une crypto ou pour en accumuler si on en possède déjà.
Annexe 13
Illustration des zones du RSI
⚠ À NOTER, le RSI change quand on modifie l’échelle de temps (15min, 4h, 1j, 1s, 1m etc…).
Si tu es un investisseur ou swing-trader, tu dois regarder le RSI en 1j, 1s et 1m pour prendre tes
décisions. Toutes les échelles de temps inférieures sont réservées aux scalpers & day-traders qui
font du très court terme (tous ces termes ont été définis et expliqués dans la précédente édition).
Le RSI permet également d’identifier des divergences haussières (= passage d’une tendance
baissière à haussière) et des divergences baissières (= passage d’une tendance haussière à baissière).
Il y a 4 degrés d’intensité pour chacune des divergences haussières et baissières (plus l’intensité est
élevée, plus la probabilité que le retournement de tendance s’effectue est grande) :
1. Forte : Le prix fait des points bas de + en + bas alors que le RSI fait des points bas de + en
+ hauts.
2. Médium : Le prix fait des points bas de mêmes niveaux alors que le RSI fait des points bas
de + en + hauts.
3. Faible : Le prix fait des points bas de + en + bas alors que le RSI fait des points bas de
mêmes niveaux.
4. Cachée : Le prix fait des points bas de + en + hauts alors que le RSI fait des points bas de +
en + bas.
% Divergences baissières :
1. Forte : Le prix fait des points hauts de + en + hauts alors que le RSI fait des points hauts de
+ en + bas.
2. Médium : Le prix fait des points hauts de mêmes niveaux alors que le RSI fait des points
hauts de + en + bas.
4. Cachée : Le prix fait des points hauts de + en + bas alors que le RSI fait des points hauts de
+ en + hauts.
Annexe 14
Illustration d’une divergence haussière forte entre le prix et le RSI
Annexe 15
Illustration d’une divergence baissière forte entre le prix et le RSI
Annexe 16
Résumé graphique des 8 divergences existantes
PS : De la même manière que sur les cours d’une crypto on identifie et trace des supports &
résistances, on peut tracer également des supports & résistances sur le RSI et utiliser les mêmes
stratégies de break-out et break-down sur la courbe de cet indicateur (notions vues la semaine
passée).
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10. MACD !
Le MACD est un indicateur qui permet d’identifier la tendance majeure, des divergences et
des retournements baissiers et haussiers de marché.
Le MACD possède une zone de neutralité à 0. Lorsque les cours sont au-dessus, la tendance
majeure est haussière et inversement.
Annexe 17
Illustration des zones du MACD
• Le sens du mouvement : Lorsque les deux courbes (bleue & orange) sont ascendantes, la
tendance est haussière. Lorsqu’elles sont descendantes, la tendance est baissière.
• Les croisements : Quand la courbe bleue coupe l’orange vers le haut (c’est-à-dire que la
courbe bleue est sous l’orange à cet instant), c’est un croisement haussier qui indique une fin
de tendance baissière et le début d’une tendance haussière. Lorsque la courbe bleue coupe
l’orange vers le bas (c’est-à-dire que la courbe bleue est au-dessus l’orange à cet instant),
c’est un croisement baissier qui indique une fin de tendance haussière et le début d’une
tendance baissière.
• Les divergences : Si le sens du mouvement est ascendant alors que le prix est descendant,
c’est une divergence haussière (les codes sont identiques aux divergences du RSI donc tu
peux réutiliser la synthèse graphique du RSI pour les divergences entre le prix et le MACD).
Annexe 18
Exemple d’utilisation du MACD
1. La divergence baissière (le prix fait des points hauts de + en + hauts alors que le MACD fait
des points hauts de + en + bas).
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Par exemple, en échelle de temps “Semaine”, la moyenne mobile 200 du Bitcoin représentera une
courbe de la moyenne des prix des 200 dernières semaines du Bitcoin.
• Lorsque le prix est au-dessus des moyennes mobiles, elles jouent le rôle de support.
• Lorsque le prix est au-dessous des moyennes mobiles, elles jouent le rôle de résistance.
Les investisseurs et swing-trader (long terme) utilisent la moyenne mobile 50 et 200 sur des
échelles de temps jour, semaine et mois.
• Lorsque la moyenne mobile 50 coupe la 200 vers le bas (c’est-à-dire que la 50 est au-
dessus la 200 à cet instant), c’est un signal très fort de retournement baissier (quelque soit
l’échelle de temps).
• Lorsque la moyenne mobile 50 coupe la 200 vers le haut (c’est-à-dire que la 50 est au-
dessous de la 200 à cet instant), c’est un signal très fort de retournement haussier (quelque
soit l’échelle de temps).
Personnellement, lorsque je trade sur du court terme (en échelle de temps 4h), j’utilise les moyennes
mobiles 13 et 21 (pas la 50 et la 200 car trop grandes donc pas assez précises pour une période de
temps courte).
Annexe 19
Exemple d’utilisation des moyennes mobiles 200 (bleue) et 50 (rose)
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Annexe 20
Exemple d’utilisation des retracements et projections de Fibonacci
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Rappelle-toi, on se sert toujours du point de vue de plusieurs indicateurs avant de prendre une
décision d’achat/vente pour confirmer les signaux que l’on a identifiés sur l’un d’entre eux.
1. C’est le Bitcoin qui dirige le marché. Si le Bitcoin monte, le reste du marché suivra et
inversement. Donc, il faut toujours regarder la tendance actuelle du Bitcoin (haussière,
baissière ou neutre) avant de se position sur d’autres cryptos.
1. Quelle est la tendance majeure de la crypto ? On la détermine en regardant les points bas et
points hauts du mouvement. Il faut toujours commencer par trouver la tendance sur les
échelles de temps élevées puis zoomer jusqu’à l’échelle de temps idéale pour le trade à
exécuter (Mois > Semaine > Jour > 4h).
3. Utiliser les moyennes mobiles 50 et 200 sur une échelle de temps semaine et jour pour voir
si elles se comportent comme des supports ou des résistances. Puis, zoomer en échelle 4h
pour voir si les moyennes mobiles 13 et 21 se comportent comme supports ou résistances du
mouvement. Si on est proche de l’une d’elles, peut-il y avoir un break-out ou break-down ?
4. Identifier les zones d’intérêts en utilisant la supply & la demand zone + les supports et
résistances autour des niveaux de prix actuels. Si de potentiels break-out/break-down sont
envisageables, attendre plusieurs confirmations avant d’entrer (comme le retest ou les
volumes ascendants).
5. Regarder les bougies et les configurations graphiques. Y-a-t-il l’une d’elles qui est connue et
indique un retournement ou une continuation de tendance ?
Après cette batterie d’analyses, tu sais normalement dans quel sens le marché s’engage et tu as
identifié les points d’intérêts majeurs pour prendre ta décision d’achat ou de vente.
4. Calculer son risk-reward (la ratio entre ton gain potentiel = take-pofit VS ta perte potentielle
= stop-loss) et inscrire l’ensemble de ces données sur son carnet de suivi de trading.
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À ton succès,
Willy