Calculs

Tableau des créances douteuses

Montants des créances
Noms des Dépréciations Dépréciations Ajustements (au 31/12/N) Pertes certaines
(au 31/12/N) Taux (N-1)
clients nécessaires existantes
TTC HT Dotations Reprises HT TVA
Alexandre
Blandine
François
Marie
Chantal
Hugues
Totaux - € - € - € - € - € - € - € - €

Tableau des titres

Valeur d'origine Valeur d'origine Valeur Ajustements (au 31/12/N)
Noms des globale
Valeur d'inventaire Dépréciations globale d'inventaire N
Dépréciations
titres (au 31/12/N-1)
N-1 globale existantes (au 31/12/N) globale nécessaires Dotations Reprises
Avecco
Boutex
Carrefour
Damart
Totaux - € - € - € - € - € - € - € - €

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 Bordereau

N° compte N° compte
Ligne

Date Journal
général de tiers Intitulés des comptes Libellés des opérations Débit Crédit

6
7

10

11

12

13

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15
16

17

18

19

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22

23

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 Bordereau

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35

36

37

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39
40

41

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47

48
49

50

Totaux - -

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 Provisions

N° 10949*03 7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN D.G.I. N° 2056 1

Formulaire obligatoire (article 53A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : Entreprise FAMARS

Montant
Montant au début AUGMENTATIONS DIMINUTIONS
Nature des provisions
à la fin de
de l'exercice Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice
l'exercice*
Provisions pour réconstitution des gisements miniers et pétroliers 3T TA TB TC 0
Provisions réglementées

Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) 3U TD TE TF 0

Provisions pour hausse des prix (1) 3V TG TH TI 0
Amortissements dérogatoires 3X TM TN TO 0
Dont majorations exceptionnelles de 30 % D3 D4 D5 D6 0
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) IJ IK IL IM 0
Autres provisions réglementées (1) 3Y TP TQ TR 0
TOTAL I 3Z 0 TS 0 TT 0 TU 0
Provisions pour litiges 4A 4B 4C 4D 0
Provisions pour risques et charges

Provisions pour garanties données aux clients 4E 4F 4G 4H 0

Provisions pour pertes sur marchés à terme 4J 4K 4L 4M 0
Provisions pour amendes et pénalités 4N 4P 4R 4S 0
Provisions pour perte de change 4T 4U 4V 4W 0
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 4Y 4Z 5A 0
Provisions pour impôts (1) 5B 5C 5D 5E 0
Provisions pour renouvellement des immobilisations* 5F 5H 5J 5K 0
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions EO EP EQ ER 0
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer* 5R 5S 5T 5U 0
Autres provisions pour risques et charges (1) 5V 5W 5X 5Y 0
TOTAL II 5Z 0 TV 0 TW 0 TX 0
- incorporelles 6A 6B 6C 6D 0
- corporelles 6E 6F 6G 6H 0
sur
- titres mis en équivalence O2 03 04 05 0
Dépréciations

immobilisations
- titres de participation 9U 9V 9W 9X 0
- autres immobilisations financières 06 07 08 09 0
Sur stocks et en-cours 6N 6P 6R 6S 0
Sur comptes clients 6T 6U 6V 6W 0
Autres dépréciations (1) 6X 6Y 6Z 7A 0
TOTAL III 7B 0 TY 0 TZ 0 UA 0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III) 7C 0 UB 0 UC 0 UD 0
- d'exploitation UE 0 UF 0
Dont dotations
et reprises
- financières UG 0 UH 0
- exceptionnelles UJ 0 UK 0
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être vérifiées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par
l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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N° compte Libéllés
101100 Capital souscrit non appelé
101200 Capital souscrit appelé non versé
101300 Capital souscrit appelé versé
109000 Actionnaires, capital souscrit non appelé
145000 Amortissements dérogatoires
151100 Provisions pour litiges
151200 Provisions pour garanties données aux clients
151400 Provisions pour amendes et pénalités
151500 Provisions pour pertes de change
157200 Provisions pour gros entretiens et gdes révisions
201100 Frais de constitution
207000 Fonds commercial
211000 Terrains
213000 Constructions
215400 Matériels industriels
218200 Matériels de transport
218300 Matériels de bureau et informatique
218400 Mobilier de bureau
261000 Titres de participation
271000 Titres immobilisés
274000 Prêts
280110 Amortissement des frais de constitution
290700 Dépréciation des fonds de commerce
291100 Dépréciation des terrains
296100 Dépréciation des titres de participation
297100 Dépréciation des titres immobilisés
297400 Dépréciation des prêts
310000 Stock de matières premières
321000 Stock de matières consommables
322000 Stock de fournitures consommables
331000 Stock de produits en-cours
355000 Stock de produits finis
370000 Stocks de marchandises
391000 Dépréciation des stocks de matières premières
392100 Dépréciation des stocks de mat. consommables
392200 Dépréciation des stocks de fourn. consommables
393100 Dépréciation des stocks d'en-cours
395500 Dépréciation des stocks de produits finis
397000 Dépréciation des stocks de marchandises
401000 Fournisseurs
403000 Fournisseurs, effets à payer
409100 Fournisseurs, avances et acomptes versés
411000 Clients
413000 Clients, effets à recevoir
416000 Clients douteux
419100 Clients, avances et acomptes reçus
445660 Etat, TVA déductible / ABS
445710 Etat, TVA collectée
445800 Etat, TVA à régulariser
456110 Associés, apports en nature
456150 Associés, apports en numéraire
467000 Notaire
471000 Compte d'attente
491100 Dépréciation des créances
511300 Effets remis à l'encaissement
511400 Effets remis à l'escompte
511500 Cartes de crédit à encaisser
512000 Banques
519200 LCR magnétique
531110 Caisses en euros
580000 Virement interne
590300 Dépréciation des VMP
603100 Variation des stocks de matières premières
603210 Variation des stocks de matières consommables
606100 Fournitures non stockables (eau, énergie)
606400 Fournitures administratives
607000 Achats de marchandises
622600 Honoraires
622700 Frais d'actes et de contentieux
624100 Transports sur achats
626000 Frais postaux et de télécommunications
627500 Frais sur effets
627800 Autres services bancaires (commissions diverses)
635400 Droits d'enregistrement et de timbre
654000 Pertes sur créances irrécouvrables
661600 Intérêts sur escomptes
681110 Dotations aux amort. des Immob. Incorporelles
681120 Dotations aux amort. des Immob. Corporelles
681500 Dotations aux prov. pour risq. et ch. - Exploitation
681610 Dotations aux dép. des Immob. Incorporelles
681620 Dotations aux dép. des Immob. Corporelles
681730 Dotation aux dépréciations des stocks
681740 Dotation aux dépréciations des créances
686500 Dotations aux prov. pour risq. et ch. - Financier
686620 Dotations aux dép. des immob. Financières
686650 Dotations aux dép. des VMP
687250 Dotations aux amortissements dérogatoires
687500 Dotations aux prov. pour risq. et ch. - Exceptionnel
701000 Ventes de Produits finis
713310 Variation des en-cours de production de biens
713550 Variation des stocks de produits finis
763100 Revenus des créances commerciales
765000 Escomptes obtenus
771400 Rentrées sur créances amorties
781500 Reprises sur prov. pour risq. et ch. - Exploitation
781730 Reprises sur dépréciations des stocks
781740 Reprises sur dépréciations des créances
786500 Reprises sur prov. pour risq. et ch. - Financier
786620 Reprises sur dép. des immob. financières
786650 Reprises sur dépréciations des VMP
787250 Reprises sur amortissements dérogatoires
787500 Reprises sur prov. pour risq. et ch. - Exceptionnel
791000 Transfert de charges