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A
Date d'application :
PLANIFICATION CONSOLIDE UNITE - CLOTURE 2022
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1 - PAGE DE GARDE
STRUCTURE :
PLAN ANNUEL
CLOTURE 2022
STRUCTURE :
1. CONTRATS SIGNES
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X 1 000 DA
Prévisions du
Prévisions de Prévisions
01/07/2022 au
clôture 2022 Exercice 2023
31/12/2022
13,728.27 58,874.27 -
215,278.63 330,174.00 -
8,035.00 8,036.00 -
37,871.10 37,871.10 -
42,520.00 56,165.99 -
- 43,080.00 -
- - 51,000.00
- - 69,000.00
- - 67,000.00
- - 298,078.11
434,078.11
3 - EFFECTIF CONSOLIDE
Existant au
Désignation Juillet Août Sep. Oct. Nov. Déc.
30/06/2022
Direction 4 4 4 4 4 4 4
Service juridique 5 5 5 5 5 5 5
Service MGX 9 9 9 9 9 9 9
4 - EMPLOI
Cadre 27 33 27 32
Exécution 10 15 11 11
Cadre 46 102 75 91
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5 - MASSE SALARIALE
X 1 000 DA
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TOTAL
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Existant au 30/06/2022
Désignation Proposé à la Besoin Clôture 2022 Besoin Année 2023
Activité Panne
Réforme
INFRASTRUCTURE
MATERIEL DE BUREAUX
MOBILIER DE BUREAUX
MATERIEL DE CAMPEMENT
MOBILIER DE CAMPEMENT
MATERIEL INFORMATIQUE
LOGICIEL INFORMATIQUE
MATERIEL DE CUISINE
MOBILIER DE CUISINE
MATERIEL DE CLIMATISATION
MATERIEL DE TELECOMMUNICATION
MATERIEL DE TELESURVEILLANCE
CABINE SAHARIENNE
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7586016103 VITRERIE 0 0 0 0 0 0 0 0
7586016104 PEINTURE 0 0 0 0 0 0 0 0
7586016105 FOURNITURES ET PRODUITS DE MENUISERIE (BOIS ET ARTICLES 0 0 0 0 0 0 0 0
7586016106 MENUISERIE METALLIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0
7586016107 MENUISERIE ALUMINIUM 0 0 0 0 0 0 0 0
7586016108 MATERIELS INCORPORABLES 0 0 0 0 0 0 0 0
7586016109 AUTRES MATERIELS ET FOURNITURES P/CONSTRUCTION 0 0 0 0 0 0 0 0
758602100 BRUT IMPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0
758602101 ADDITIFS ET COLORANTS 0 0 0 0 0 0 0 0
758602102 PRODUITS CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0
758602103 EXPLOSIFS 0 0 0 0 0 0 0 0
758602109 MATIERES INDUSTRIELLES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0
7586021100 CARBURANTS ET COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0
7586021101 LUBRIFIANTS 0 0 0 0 0 0 0 0
7586021102 GPL (BUTANE ET PROPANE) 0 0 0 0 0 0 0 0
7586021103 CARBURANTS TICKETS 0 0 0 0 0 0 0 0
7586021104 MATIERES CAOUTCHOUC 0 0 0 0 0 0 0 0
7586021105 PNEUMATIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0
7586021106 MATIERES PLASTIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0
7586021107 PRODUITS PLASTIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0
7586021109 AUTRES PRODUITS PETROLIERS TRAITES 0 0 0 0 0 0 0 0
758602120 PRODUITS SOCIAUX 0 0 0 0 0 0 0 0
7586021200 ARTICLES ALIMENTAIRES 0 0 0 0 0 0 0 0
7586021201 BOISSONS 0 0 0 0 0 0 0 0
7586021202 FOURNITURES MEDICALS ET PRODUITS PHARMACEUTIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0
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7586180 ABONNEMENTS-INSCRIPTIONS 0 0 0 0 0 0 0 0
7586181 AUTRES DOCUMENTATIONS 0 0 0 0 0 0 0 0
7586185 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES. 0 0 0 0 0 0 0 0
75862 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 0 0 0 0 0 0 0 0
7586211 PERSONNEL INTERIMAIRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7586214 PERSONNEL DETACHE OU PRETE A L'ENTREPRISE 0 0 0 0 0 0 0 0
75862201 COMMISSIONS D'INTERMEDIAIRES SUR ACHATS 0 0 0 0 0 0 0 0
75862210 ASSISTANCES TECHNIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0
75862219 AUTRES HONORAIRES 0 0 0 0 0 0 0 0
75862290 FRAIS DE GARDIENNAGE 0 0 0 0 0 0 0 0
75862291 DEPENSES POUR PERSONNEL OCCASIONNEL 0 0 0 0 0 0 0 0
75862292 PRESTATION DE RESTAURATION 0 0 0 0 0 0 0 0
75862293 PRESTATION DE RESTAURATION PR.FORMATION 0 0 0 0 0 0 0 0
75862299 DIVERSES AUTRES REMUNERATIONS 0 0 0 0 0 0 0 0
7586230 ANNONCES ET INSERTIONS 0 0 0 0 0 0 0 0
7586231 CATALOGUES ET IMPRIMES 0 0 0 0 0 0 0 0
7586232 ECHANTILLONS 0 0 0 0 0 0 0 0
7586233 FOIRES ET EXPOSITIONS 0 0 0 0 0 0 0 0
7586234 INAUGURATIONS, CELEBRATIONS , FESTIVITES 0 0 0 0 0 0 0 0
7586235 CADEAUX 0 0 0 0 0 0 0 0
7586236 AUTRES FRAIS DE PUBLICITE 0 0 0 0 0 0 0 0
758624000 TRANSPORT DU MATERIEL 0 0 0 0 0 0 0 0
758624100 TRANSPORT SUR MARCHANDISES 0 0 0 0 0 0 0 0
758624101 TRANSPORT SUR MATIERES ET FOURNITURES 0 0 0 0 0 0 0 0
758624102 SURESTARIES ET CHIFTING 0 0 0 0 0 0 0 0
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Réalisation du 01/01/2022 au
CPTE DESIGNATION JUIL. AOÛT SEPT.
30/06/2022
Réalisation du 01/01/2022 au
CPTE DESIGNATION JUIL. AOÛT SEPT.
30/06/2022
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X 1 000 DA
TOTAL
OCT. NOV. DÉC.
CLOTURE 2022
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X 1 000 DA
TOTAL
OCT. NOV. DÉC.
CLOTURE 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6016100 FOURNITURE DE PLOMBERIE ET SANITAIRE 6911 405 433 456 489 489 505
6016101 FOURNITURE ELECTRIQUE 6277 1112 1249 1233 1959 931 963
6016102 QUINCAILLERIES 22285 3088 3183 3137 1078 1089 1181
60161020 QUINCALLERIE VITRERIE ET PEINTURE (POUR LES BESOINS DU PASSAGE) 0 0 0 0 0 0 0
6016103 VITRERIE 0 0 0 0 0 0 0
6016104 PEINTURE 4594 666 1909 1877 1736 1332 1775
6016105 FOURNITURES ET PRODUITS DE MENUISERIE (BOIS ET ARTICLES) 0 371 397 317 448 448 463
6016106 MENUISERIE METALLIQUE 0 0 0 0 0 0 0
60161060 MENUISERIE (POUR LES BESOINS DU PASSAGE) 0 0 0 0 0 0 0
6016107 MENUISERIE ALLUMINIUM 9193 810 1733 1823 1957 1956 2024
6016108 MATERIELS INCORPORABLES 0 198 212 123 239 239 247
6016109 AUTRES MATERIELS ET FOURNITURES P/ CONSTRUCTION 0 0 0 0 0 0 0
602100 BRUTE IMPORTE 0 0 0 0 0 0 0
602101 ADDITIFS ET COLORANTS 0 0 0 0 0 0 0
602102 PRODUITS CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES 455 0 0 0 0 0 0
602103 EXPLOSIFS 0 0 0 0 0 0 0
602109 MATIERES INDUSTRIELLES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0
6021100 CARBURANTS ET COMBUSTIBLES 575 211 240 170 135 135 120
6021101 LUBRIFIANTS 296 828 869 727 580 581 543
6021102 GPL (BUTANE ET PROPANE) 8 0 0 0 0 0 0
6021103 CARBURANTS TICKETS 679 63 64 64 36 36 36
6021104 MATIERES CAOUTCHOUC 0 0 0 0 0 0 0
6021105 PNEUMATIQUES 145 16 36 36 30 10 20
6021106 MATIERES PLASTIQUES 0 0 0 0 0 0 0
6021107 PRODUITS PLASTIQUES 0 320 343 360 387 387 400
6021109 AUTRES PRODUITS PETROLIERS TRAITES 0 0 0 0 0 0 0
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X 1 000 DA
TOTAL
CLOTURE 2022
0
46
0
0
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0
8538
0
0
0
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0
0
0
0
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84437
4807
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TOTAL
CLOTURE 2022
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502156
0
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12798
0
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X 1 000 DA
TOTAL
CLOTURE 2022
9688
13724
35041
0
0
13889
2444
0
0
19496
1257
0
0
0
455
0
0
1586
4424
8
978
0
293
0
2198
0
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X 1 000 DA
TOTAL
CLOTURE 2022
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0
791
4244
15
0
180
168
1245
14807
264
210
731
90
0
0
0
1
3209
3
283
18
8
0
0
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X 1 000 DA
TOTAL
CLOTURE 2022
0
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0
0
0
214
0
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32421
0
0
0
455
656
2327
1099
2671
187
0
0
0
20
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0
0
0
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X 1 000 DA
TOTAL
CLOTURE 2022
0
0
784,578
784,578
8961/62 SERVICES EXTERIEURS ET AUTRES CONSOMMATIONS INTER-UNITES 21,486 2,473 2,473 1,772 2,072 2,072 1,772 34,120
TOTAL 61/62 + 8961/62 133,677 28,027 31,826 30,999 21,813 20,978 19,558 286,878
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6420 TAXE SUR L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE (TAP) 5,541 1,837 1,995 2,199 1,244 1,063 1,068 14,947
6421 TAP A PAYER SUR VENTE DES TRAVAUX FACTURES NON ENCAISSEES 0 0 0 0 0 0 0 0
6422 TAP A PAYER DES CREANCES SUR TRX OU PRESTATIONS EN COURS 0 0 0 0 0 0 0 0
64510 DROITS D'ENREGISTR.SUR ACTES ET MARCHES 0 0 0 0 0 0 0 0
64512 DROIT DE TIMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
64520 TAXE FONCIERE 138 0 0 0 0 0 0 138
64521 TAXE POIDS ET MESURES 0 0 0 0 0 0 0 0
64522 TAXE S/ENSEIGNES LUMINEUSES - VITRINES 0 0 0 0 0 0 0 0
64523 TAXE SUR L'APPRENTISSAGE 0 0 0 0 0 0 0 0
64524 TAXE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE 0 0 0 0 0 0 0 0
17-7 -AUTRES CHARGES OPERATIONNELLES (CPTE 65) 6,592 1,837 1,995 2,199 1,244 1,063 1,053 15,982
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68111 DOT.AUX AMORT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 71,199 12,495 12,497 12,497 12,205 12,205 12,205 145,303
6831532 DOTATIONS PROVISIONS PR COMPL. RETRAITE 2,035 302 302 302 337 337 337 3,952
6831533 DOTATIONS PROVISIONS ALLOC. DEPART EN RETRAITE 5,032 839 839 839 839 839 839 10,066
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