GROUPE INSTALLUX - COMPTES CONSOLIDÉS

NORMES IFRS - 31 DÉCEMBRE 2009

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE NETTE

NOTES En K€ 2009 2008

Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) 4 661 5 459

Amortissements et provisions (hors actif circulant) 2 918 2 188

Plus ou moins-values de cessions 30 23

Note 12.1 Coût de l’endettement financier net (excédent) - 432 - 434
Charge d’impôt (y compris impôts différés) 2 919 2 893
Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt 10 097 10 128

Impôts versés - 3 062 - 3 140

Note 16.1 Variation des stocks 842 - 581

Note 16.2 Variation du poste clients 980 432

Variation du poste fournisseurs - 252 - 966

Variation des autres actifs et passifs courants - 298 1 862

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité - 1 789 - 2 394

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ 8 307 7 735

Note 15.2 Acquisition d'immobilisations - 3 222 - 3 693

Cession d'immobilisations 117 218

Incidence des variations de périmètre 0 0

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT - 3 105 - 3 475

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère - 2 116 - 2 720

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées - 33 - 39

Rachats et reventes d’actions d’autocontrôle 146 1 253

Souscription d'emprunts 18 0

Remboursement d'emprunts -2 - 120

Remboursement des autres dettes financières 0 0

Intérêts financiers net versés (excédent) 432 434

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT - 1 556 - 1 191

Incidence des variations de cours des devises - 12 35

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 3 634 3 104

Note 17 TRÉSORERIE NETTE AU DÉBUT DE LA PÉRIODE 13 740 10 635

Note 17 TRÉSORERIE NETTE DE CLÔTURE 17 374 13 740

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