L'INSTITUT MULTIMEDIA ROMANO-SUISSE au 30 juin 2012 31 aot 2012 Assemble Gnrale

PREMIERE PARTIE

SOMMAIRE : 1. 2. 3. 4. 5.
6.

INTRODUCTION FORMATIONS ET ACCREDITATIONS PROJETS CENTRES BATIMENT ETAT DE REALISATION DES OBJECTIFS SITUATION FINANCIERE AU 30 JUIN 2012 SIPS DESIGN HOTEL ELVETIA

7. 8. 9.

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1. INTRODUCTION

Lanne 2011 a t marque par limportant travail ddi accomplir les dernires tapes du projet structurel europen CEX - Centre d'excellence dans le domaine des technologies de l'information et de l'Internet , ainsi que de la ralisation de son rapport final, mais aussi par la finalisation du projet ArcHeritage, dans lequel lIMRE e t le partenaire de la Province di Cagliari. La finalisation du projet CEX au 1 septembre 2011, a chang la vie de linstitut. Apres des annes de soutien financier par des projets suisses et europens qui ont permis la couverture des salaires, des quipements, des frais du btiment et autres, lIMRE sest retrouv pour la premire fois devoir travailler sur des perspectives sans compter sur aucun appuis financier institutionnel. Sa richesse : lexprience de lquipe, la qualit des quipements, son btiment, son prestige. Mais en mme temps, deux grandes menaces sont survenues: le manque de liquidits immdiates et de rentres pour couvrir les salaires des employs et les frais du btiment (charges, impts) ainsi que, surtout, pour couvrir les le crdit bancaire et ses intrts. Au vu de ce qui prcde, l'IMRE a orient tous ses efforts sur deux axes principaux, la recherche constante d'une clientle prive ainsi que la rduction des cots de fonctionnement de la structure. Pour le premier point, l'IMRE a mis l'accent sur le dveloppement d'un important carnet d'adresses professionnel, ce qui lui a permis d'adapter son offre la demande existante en fonction des paramtres spcifiques aux marchs locaux de chacun de ses siges. L'expansion programme de l'IMRE, sur le territoire national, s'est concrtise par l'ouverture d'un centre Sibiu, ville universitaire au trs grand potentiel conomique et social et l'un des rares centres urbains de Roumanie ne pas ressentir durement les effets de la crise. Le lancement de plusieurs collaborations avec de puissantes structures nationales, l'instar des syndicats professionnels, fut aussi une priorit, ces structures tant les seules l'heure actuelle bnficier de budgets propres et ressentir le besoin d'augmenter les formations professionnelles des employs pour adapter les capacits de ces derniers aux plus rcentes normes europennes en vigueur. Cette nouvelle stratgie, dont la mise en uvre a commenc durant cet exercice annuel, devrait apporter des rsultats concrets court terme dj, aussi bien en termes de mdiatisation de l'IMRE un chelon national qu'en termes de mandats ponctuels assurs sans attendre l'ouverture de nouvelles lignes de subventions publiques europennes ou nationales. Lanne 2012 dans ces nouvelles conditions est marque par des mesures dconomies trs svres et immdiates pour assurer un minimum dquilibre dans lactivit de lIMRE. Comme nous lavons montr dans tous les rapports rdigs lattention du conseil de direction, les frais lis au btiment ont commenc gnrer un dficit denviron 4.000 lei/mois, et ce a partir du mois doctobre 2011. La seule chance tait de lancer un processus de rorganisation et trouver une nouvelle formule pour permettre lInstitut de poursuivre toutes ses activits tout en limitant drastiquement les dpenses. Comme lIMRE, son entreprise SIPS DESIGN dont le rle tait de dvelopper des applications, des services Web et dapporter des bnfices a sa structure mre lIMRE, a russi grandir et soutenir son activit pendant 4 ans grce aux projets de recherche financs par le
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Ministre de la Recherche roumain, puis par des fonds structurels europens de recherche. A la fin du projet europen Web4Mob, le 2 fvrier 2012, SIPS DESIGN, se trouve lui aussi devoir faire face une situation dlicate, devant chercher activement de nouveaux clients, en pleine crise, pour ses services et ses produits.

Toutes ces informations sont dtailles, par sujet, dans la description ci-aprs: 2. FORMATIONS ET ACCREDITATIONS LIMRE a considrablement toff sont offre en matire de formations, proposant dsormais un panel de 21 formations courtes, dont les 11 principales sont accrdites auprs des Ministres du Travail et de lEducation et couronnes par un diplme dEtat. LIMRE a, en parallle, rnov et mis jour sa gamme de cours traditionnels entre autres les formations web (toujours accrdites par le Ministre du Travail et celui de lEducation) en orientant le contenu pour mieux rpondre aux besoins du march. Dans ce but, l'IMRE a continu et renforc sa collaboration avec la HE ARC, ce qui a permis de proposer des cours au contenu renouvel, encore plus attractif puisqu'il comprend dsormais des chapitres ddis aux plus rcentes technologies, renforant ainsi la qualit des produits proposs par l'IMRE et sa diffrence par rapport la concurrence nationale. L'excellence des relations entre l'IMRE et la HE ARC ne s'est pas seulement limite aux changes d'expertise et au transfert de comptences suisseroumaine et aux visites des professeurs de la HE ARC dans les 3 centres de l'IMRE, avec un rsultat de 100% de russite pour les tudiants IMRE lors des examens passs sous la houlette des experts suisses. L'IMRE est devenu aussi un partenaire de la HE ARC, dont la promotion sur le territoire roumain, assure par l'IMRE, a permis 7 tudiants roumains de s'inscrire et de suivre des formations la HE ARC : 3 masters et 2 bachelors en Ingnierie et 2 bachelors en Gestion. LIMRE a beaucoup travaill rpondre aux exigences de sa clientle. En effet, les besoins du march dans chacune des trois rgions dans lesquelles se trouvent les trois centres de lIMRE sont trs diffrents. Dans les grandes lignes, les formations IT constituent le cur de loffre de lIMRE Timisoara, tandis que des formations comme celles concernant les langues trangres, la comptabilit, les accrditations de technicien de systme et de technicien de scurit du travail sont les plus recherches sur la place de Deva. Le dernier-n, le centre de Sibiu, a dmarr avec succs la recherche dune clientle
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propre, dont on peut situer les caractristiques mi-chemin entre celles des formations de Timisoara et celles de Deva, avec dune part un trs bon potentiel pour les formations IT mais aussi un besoin rel de formations plus basiques lis l volution et ladaptation du march du travail. LIMRE a tent rpondre la baisse de la demande lie la crise et la baisse du pouvoir d'achat. Malgr la baisse du prix de ses formations, la situation reste inchange depuis le dbut de la crise il y a trois ans. Les revenus provenant des formations ont permis d'assurer l'autofinancement de la masse salariale raison de deux collaborateurs par centre avec des revenus compris entre le salaire minimum et le salaire moyen tels qu'labors par l'Etat. Ceci a t rendu possible par la rduction massive des dpenses (locations et charges baisses un total d'environ 400 EUR/ mois Principales mesures prises: - Pour augmenter le nombre des tudiants, pour renforcer la visibilit des offres de formation de l'IMRE, nous avons sensiblement amlior notre stratgie de communication, campagnes permanentes de publicit afin d'augmenter la visibilit de l'IMRE et de trouver des clients. - Le recrutement de stagiaires et de volontaires qui veulent faire leur exprience l'IMRE a permis d'ajouter sans frais des forces supplmentaires l'quipe de base (salarie), trs rduite par rapport aux annes prcdentes. - Un souci permanent de faire des conomies et une attention constante porte sur la comptabilit journalire a permis d'optimiser les dpenses, trs sensiblement rduites par rapport aux priodes prcdentes. - Des conomies supplmentaires, puises dans une meilleure rpartition des cots, ont pu tre ralises grce la mise en oeuvre d'un nouveau systme de gestion informatise de l'IMRE, ds 2012. - L'ouverture d'un nouveau centre, Sibiu, a permis la fois de commencer faire connatre l'IMRE, mais surtout de lancer des formations IT dans l'une des rares villes universitaires de Roumanie peu touches par la crise. Cette stratgie, malgr toutes les difficults qui lui sont lies, commence porter ses fruits et permettra l'avenir de reconsidrer le rle du centre de Deva.

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L` INSTITUT MULTIMEDIA ROUMANO-SUISSE AU 30 JUIN 2012 3. PROJETS

a. Projet CEX Centre d'excellence dans le domaine des technologies de l'information et de l'Internet Ce projet, financ par des Fonds Europens, a t men terme avec succs: non seulement les objectifs ont t atteints, mais, surtout, tous les indicateurs fixs par la Commission de surveillance ont t remplis et dpasss. En octobre 2011, le contrle final de la Commission a confirm le succs et l'aboutissement du projet. La seule correction apporte par la Commission a t effectue dans le domaine comptable, avec l'inligibilit de 5.200 LEI dans toute la liste des dpenses : selon le rglement, les commissions bancaires ainsi que les frais lis l'inspection du travail ne peuvent pas tre dcomptes dans le cadre du projet. Toutes les autres dpenses et activits ont t rembourses dans leur intgralit conformment au contrat europen. Un contrle supplmentaire a t men par la Cour des Comptes en mai 2012, le projet IMRE faisant partie d'un chantillon de projets slectionns pour leur russite. Cette vrification a soulign le professionnalisme avec lequel l'IMRE a accompli le projet. Aucune autre correction comptable n'a t demande. b. Projet ArcHeritage Sur ce projet, toutes les tches imparties l'IMRE en qualit de partenaire de la Province de Cagliari ont t accomplies avec succs, en 2010 et 2011. L'IMRE a soustrait la partie de ralisation du site internet du projet SIPS DESIGN. La premire version du rapport final, rendue, est en cours d'valuation par les autorits sardes; aprs rception des rsultats de cette analyse externe, nous apporterons les dernires modifications et remettrons le rapport final. c. Projets europens dposs et en attente d'valuation Deux projets POS DRU (Programme Oprationnelle pour le Dveloppement de Ressources Humaines) Opration 6.1 au sujet de la formation de Rroms ont t dposs en janvier 2011. Ces projets, qui visent la Rgion Ouest et la Rgion Centre, n'ont toujours pas t valus, la ligne tant actuellement bloque. Estimation de l'obtention des rsultats de l'valuation: dbut 2013. d. Projets europens rdigs et en attente de l'ouverture des lignes de financement pour tre dposs. On a mont deux dossiers destins au financement de trois projets prioritaires par des fonds structurels : 1. Projet POS DRU 2.3 formation de journalistes deux projets de 500'000 euro/projet avec pour partenaires Le Syndicat des Journalistes professionnels de Roumanie et un Centre de formation pour adultes de Pologne. 2. Projet POS DRU 6.4 rseau europen de soutien pour
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l'intgration et l'occupation des femmes o l'IMRE est l'un des partenaires principaux aux cts d'une universit, de la Confdration des Syndicats et de plusieurs ONG roumaines et trangres. Ces projets n'ont pas encore pu tre dposs suite au renvoi sine die de la date d'ouverture des candidatures lies aux axes 2 et 4 du programme POS DRU. Estimation de l'ouverture des candidatures : dbut 2013.

4. CENTRES

a. Centre de Deva Centre administratif de l'IMRE, dtient les quipements er les biens acquis grce aux projets europens ainsi que le btiment. Les conditions dans lesquelles se tiennent les cours y sont exceptionnelles. Le potentiel du march local a t en grande partie couvert par la formation de plus de 3'500 personnes de la province d'Hunedoara. La crise a fortement diminu le nombre d'tudiants, malgr des coupes importantes dans les prix des formations. Les cots lis l'entretien et la fonctionnalit du btiment ont considrablement augment, suite au renchrissement du taux de change de l'Euro par rapport au Lei ainsi que des prix, en hausse constante, de l'eau, mais surtout du gaz et de l'lectricit. Tout ce qui prcde a dtermin la croissance du cot net des formations pour l'IMRE et la baisse nette des bnfices par cours. Les formations web n'attirent presque plus de clients, une baisse considrable de la demande due la crise et la configuration particulire de Deva, petite ville sans universit de plus en plus abandonne par les jeunes bacheliers (seules quatre personnes y ont suivi des cours web en 2012). b. Centre de Timisoara La gestion dynamique mene par l'quipe de Timisoara (2 employs) et l'orientation cible sur les besoins de formation IT sur ce march particulier, ainsi que les cots trs faibles de location des salles de cours ont permis ce centre IMRE de s'autofinancer depuis sa naissance et de contribuer aujourd'hui aux frais administratifs soutenus par le sige de Deva une hauteur d'env. 300 EUR/mois. En rponse une demande croissante, la responsable du centre a obtenu une salle supplmentaire loyer trs rduit, ce qui permet d'assurer plus de cours et d'amliorer les conditions de ceux-ci. Le centre de Timisoara, depuis sa naissance en mars 2009, a form ce jour plus de 400 personnes en formations courtes et environ 60 sur les formations longues web (y. c. celles ayant bnfici de formations gratuites finances par le projet europen).

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c. Centre de Sibiu Le centre a t cr avec des moyens individuels, sans recourir une aide financire de la part de l'IMRE. A l'heure actuelle, le bilan est lgrement ngatif, raison pour laquelle le centre n'a pas pu contribuer aux frais administratifs de l'IMRE. Le march de Sibiu, au caractre trs germanique, explique ce rsultat. Si, d'une part, les formations web, les plus longues et les plus rentables, ont connu un succs qui dpasse nos objectifs (13 personnes pour la premire anne d'activit), les autres cours, o l'IMRE est moins reconnu, ont t moins frquent. La prudence naturelle de ce march trs particulier explique ces rsultats, mais aussi l'espoir d'atteindre des objectifs bien plus grands, une fois que l'IMRE aura termin sa premire grande campagne de mdiatisation. Ce march est trs dynamique et nous avons dj identifi plusieurs niches pour mettre l'accent, en cette nouvelle anne acadmique, sur des formations forte demande. 5. LE BATIMENT L'immeuble a bnfici d'un entretien soign et a t maintenu en trs bon tat jusqu' ce jour. A l'heure actuelle, l'IMRE a russi attirer plusieurs locataires permanents, dont les loyers reprsentent 1459 Euro pour 266 m2 lous (sur un total de 800 m2 dtenus par l'IMRE). Cela permet de couvrir en grand partie les cots du crdit hypothcaire qui slve 1750 Eur / mois. De surcrot, des locations ponctuelles de salles, la journe, diffrentes entreprises - pour y organiser des vnements, des formations, ou des prsentations - ont permis d'ajouter ces revenus fixes env. 150-200 Eur / mois. Cependant - ce jour - le principal problme qui menace lquilibre financier de lIMRE, surtout depuis une anne, est constitu par les frais dentretien et les charges du btiment ainsi que par les impts municipaux. Aprs analyse des bilans comptables, on peut calculer le dficit de l'immeuble, aprs rcupration de la partie des charges (lectricit / gaz) paye par les locataires fixes, une moyenne de 3.000 lei/mois. A cela, il faut ajouter l'impt sur le btiment qui s'lve environ 20.000 Lei/anne. Au vu de ce qui prcde, il en ressort une perte denviron 30.000 lei enregistre par lIMRE a ce jour, au cours des 12 derniers mois, i.e. exactement depuis la fin du dernier soutien financier institutionnel (europen). Cette perte est reflte dans la ligne de crdit, dont la couverture - sur un total de 200.000 lei - se situe ce jour env. 85%. Il faut souligner que tous ces problmes sont principalement gnrs par la crise, de laquelle l'IMRE a t prserv tant qu'il bnficiait de fonds europens, mais qui le touche de plein fouet depuis la fin de ces subsides. On remarquera par exemple qu'au cours des dernires annes, l'IMRE a du diminuer drastiquement le prix de la location de ses locaux, qui ont pass de 10 Eur/m2 5 ou 6 Eur/m2 par mois (soit un manque gagner de prs de 45% sur le total des recettes de location).
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En mme temps, le prix de l'lectricit et du gaz en Roumanie ont sensiblement et rgulirement augment pour venir pratiquement s'aligner sur les prix pratiqus en Europe de l'Ouest. Enfin, la municipalit a augment l'impt sur l'immobilier de 20% en 2011. En mme temps, malgr la dcision de l'IMRE de baisser de faon considrable les prix de formations afin de s'adapter aux possibilits du march, les inscriptions n'ont cess de diminuer, entranant un nombre dtudiants par groupe bien inferieur aux moyennes des annes prcdentes et donc des rentres trs en recul. Les cots lis au btiment grvent directement sur les cots de nos produits de formation Deva, ce qui explique le dficit important enregistr par le centre de Deva durant le dernier exercice annuel. Dans ce contexte, il faudra ce rsoudre dfinir une stratgie rapide mettre en oeuvre par rapport au btiment. Nous travaillons sur trois possibilits, que nous soumettrons pour analyse lAssemble Gnrale ainsi qu'au Conseil de Direction :
1. Maintien du btiment ce fut la premire hypothse sur laquelle nous nous sommes

penchs. Nous avons intensment promu la location des salles sur le march local, quitte diminuer encore nos prix et nos marges. Nanmoins, mme dans le cas de figure actuel, o l'IMRE ne garderait qu'un seul employ salari plein temps Deva, au salaire minimum, et un second temps partiel, les revenus de locations des prix dj sacrifis ne constitueraient au mieux qu'un statu quo, savoir que l'IMRE continuerait enregistrer des pertes nettes, qui ne seraient que lgrement infrieures par rapport la situation actuelle, mme en admettant une augmentation sensible du nombre de locataires.
2. Vente du btiment nous avons beaucoup travaill hypothse, qui paraissait la plus

prometteuse et surtout la plus rentable. Il nous faut reconnatre qu'elle semble peu viable l'heure actuelle, sauf si l'on considre une vente perte. En effet, il faut prendre en compte deux problmes essentiels prtritant la base toute ngociation, savoir que, d'une part le terrain sur lequel se trouve le btiment n'appartient pas l'IMRE mais la Ville, qui en a offert l'IMRE, en 2005, l'usufruit gratuit pour une priode de 49 ans et que, d'autre part, le btiment est grv par une dette d'env. 100'000 EUR. A cela s'ajoute l'explosion de la bulle immobilire dans toute la province de Hunedoara. Aussi, les rares personnes et entreprises qui se sont montres intresses par un ventuel achat du btiment ont offert, au maximum, des prix qui ne couvrent mme pas la moiti des cots de construction.
3. Transfert de proprit du btiment (cession) la Ville de Deva membre fondateur de

l'IMRE en change de la couverture intgrale des dettes bancaires (qui se montent aujourd'hui env. 100.000 Euro) et la mise disposition gratuite pour l'IMRE, de salles du btiment pour une surface de 100 m2. Cette solution apparat aujourd'hui la plus simple et la plus rapide au vu de la situation conomique rgionale. Surtout, elle permettrait de concentrer tous nos efforts sur la promotion de nos produits et d'en terminer avec une coure contre la montre destine prioritairement couvrir les pertes lies au seul btiment et ses dettes propres. 6. ETAT DE REALISATION DES OBJECTIFS
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a. Objectifs 2011 Par rapport aux objectifs proposs (cf. Annexes Chapitre 6) et dans un contexte qui comprenait encore des rentres complmentaires sur diffrents projets financs jusqu'au 1er septembre 2011, l'IMRE a russi atteindre, sur lobjectif de formation, les chiffres suivants : a. En ce qui concerne les formations, le centre de Deva a enregistr des recettes pour un montant de 135.695 lei ( savoir 130.882 lei pour des formations courtes et 4.813 lei pour des formations web) savoir que les objectifs financiers ont t remplis 84.8% sur les 160.000 lei proposs dans le budget prvisionnel prcdent. b. En ce qui concerne les formations, le centre de Timisoara a enregistr des recettes pour un montant de 100.873 lei ( savoir 91.427 lei pour des formations courtes et 9.446 lei pour des formations web) savoir que les objectifs financiers ont t remplis 70.05% sur les 144.000 lei proposs dans le budget prvisionnel prcdent. c. En ce qui concerne les formations, le nouveau centre cre Sibiu - a enregistr des recettes pour un montant de 6.222 lei ( savoir 4.372 lei pour des formations courtes et 1.850 lei pour des les formations web). Le chiffre daffaires total des formations se monte 242.690 LEI. Autres rsultats de lanne 2011 : 1. L'excellence de l'enseignement prodigu par les professeurs de l'IMRE sur les formations longues (web) a permis d'atteindre un taux de russite de 100% lors des examens et de la validation de connaissances des candidats, effectus par les professeurs de la HE ARC. Tous les tudiants sans exception ont donc reu les diplmes de la HE ARC. 2. L'IMRE a ralis un nouveau programme de formations web avec l'expertise suisse de la HE ARC, adapt au dveloppement des plus rcentes technologies du Web. 3. L'IMRE, toujours en partenariat avec la HE ARC a lanc des formations pour deux mtiers supplmentaires, dans le cadre de son programme de formations web: WebExpert et WebSpcialiste. 4. L'IMRE a lanc son nouveau site de prsentation, plus dynamique et attractif : imre.ro; toutes les donnes contenues dans le domaine iim.ro ont t intgralement transfres dans le site imre.ro; de mme, de nouvelles adresses emails avec la dnomination @imre.ro ont t cres pour tous les membres de lquipe. 5. L'IMRE a obtenu de la part des Ministres du Travail et de l'Education une nouvelle autorisation d'librer des diplmes d'Etat, pour ses nouveaux cours portant sur le programme AutoCad. 6. lIMRE et son entreprise SIPS DESIGN - ont multipli leurs efforts de promotion et de prsence sur le plan national, en participant entre autres aux vnements de VinVest et au Festival ISWinT. 7. L'tape finale de l'exposition Des premiers critures au multimdia au Palais Baroque (Muse d'Art) de Timisoara - janvier mai 2011) a t celle qui a connu le plus grand succs mdiatique, un succs qui a certainement contribu aux excellents rsultats du centre IMRE dans la capitale du Banat . 8. L'IMRE a lanc un nouveau centre de formations, Sibiu.
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9. L'IMRE a finalis avec succs le projet europen "Centre dexcellence dans les domaines de l'IT et des technologies mobiles". Le rapport final de l'IMRE a t approuv tant par les autorits europennes que par l'administration d'Etat roumaine. 10 . L'IMRE a continu son travail de networking pour toffer son dossier de prsentation du projet Cybercriminalit : Sance de travail avec l'Institut de Criminalistique a Bucarest. Sance de travail avec ILCE a Neuchtel. Lobby auprs des responsables suisses (ambassade, confdration) pour promouvoir le projet et suivre l'tat de la mise en place des fonds de cohsion suisse-roumaine, afin de pouvoir prsenter la candidature du projet ds que les axes idoines seront ouverts. 11. L'IMRE a mont et dpos deux nouveaux projets structurels, dans la ligne de financements POSDRU 6.1., en partenariat avec le Forum International des Rroms. 12. L'IMRE a presque achev le montage d'un troisime projet structurel, dans la ligne de financements POSDRU 2.3., en partenariat avec Le Syndicat de Journalistes professionnels Roumains. 13. L'IMRE a commenc monter un quatrime projet structurel, dans la ligne de financements POSDRU 6.4., en partenariat avec La Confdration des Syndicats Dmocratiques en Roumanie. b. Objectifs 2012 - tat au 30 juin 2012 Par rapport aux objectifs proposs (voir Annexes Chapitre 6) lIMRE a russi atteindre les rsultats suivants au 30 juin 2012 : a. Le centre de Deva a enregistr des recettes pour un montant de 30.608 lei ( savoir 22.370 lei pour des formations courtes et 8.238 lei pour des formations web) savoir que les objectifs financiers ont t remplis 24,49% sur les 125.000 lei proposs pour le chiffre daffaires prvisionnel prcdent. Le nombre dtudiants inscrits se monte 61 pour les formations courtes et 4 pour les formations longues. b. Le centre de Timisoara a enregistr des recettes pour un montant de 69.595 lei ( savoir 32.488 lei pour des formations courtes et 37.107 lei pour des formations web) savoir que les objectifs financiers ont t remplis 46,39% sur les 150.000 lei proposs pour le chiffre daffaires prvisionnel prcdent. Le nombre dtudiants inscrits se monte 70 pour les formations courtes et 17 pour les formations longues. c. Le nouveau centre de Sibiu a enregistr des recettes pour un montant de 44.182 lei ( savoir 10.968 lei pour des formations courtes et 33.213 lei pour des formations web) savoir que les objectifs financiers ont t remplis 38,42% sur les 115.000 lei proposs pour le chiffre daffaires prvisionnel prcdent. Le nombre dtudiants inscrits se monte 26 pour les formations courtes et 13 pour les formations longues. d. Dans le registre Administration ( savoir les frais et les recettes du btiment, ainsi que les frais dadministration gnrale) lIMRE a enregistr une chiffre daffaires de 79.450 lei savoir que les objectifs financiers sont remplis 44.13% par rapport au chiffre daffaires propos, qui permettrait de couvrir intgralement les frais. Le chiffre daffaires total atteint ce jour est donc de 223.835 LEI savoir 39.26 % du chiffre daffaire prvu pour le roulement de IMRE en 2012. Autres rsultats de lanne 2012 : 1. Plan de communication :
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Le site a t entirement refondu. Plus attractif et plus toff, il est de plus en plus visit, devenant ainsi le premier vecteur de promotion de lIMRE et le premier pourvoyeur de clients. Le concept des affiches et des flyers a t entirement repens. Ces supports sont dsormais plus modernes, plus attractifs et surtout sont adapts aux spcificits de chacun des centres IMRE. LIMRE a considrablement renforc sa prsence publicitaire sur des portails web spcialiss dans le domaine de la formation Par souci dconomie et de rentabilit, lIMRE a sign des contrats de collaboration aussi bien avec la Maison de la Culture Sibiu quavec celle de Deva, visant renforcer une distribution cible du materiel promotionnel. De mme, lIMRE A sign un contrat de collaboration avec la Liga AC (Universit de Timisoara) Enfin, lIMRE a profit de quelques vnements sociaux fortement mdiatiss pour renforcer sa prsence, en accordant des prix speciaux (formations gratuites) des leves particulirement mritants.

2. Nouveaux supports de cours: - Manager de projet - Java - Anglais (selon la mthode BBC) +Allemand - R-accreditations : Manager de projets, Anglais Business
3. Rseau des formateurs de lIMRE: - Les centres de Sibiu et de Timisoara ont elargi leur rseau de formateurs, certains tant

recruts parmi les anciens tudiants Web attests (3 personnes)

4. Ralisation dune base de donnees pour les Materiels promotion - Cration daffiches synthtiques propres chaque type de formation - Cration de flyers cibls pour chaque paquet de formations 5. LIMRE a lou de nouveaux locaux pour le Centre de Timisoara - Ce mme Centre de Timisoara a obtenu une salle supplementaire dans les memes locaux ;

prix total de la location : 250 Euro 6. LIMRE a finalis la rdaction du dossier de candidature pour un projet destin laxe POSDRU 2.3. en partenariat avec Le Syndicat des Journalistes Professionnels de Roumanie. LIMRE a finalis la rdaction du dossier de candidature pour un projet destin laxe POSDRU 6.4. en partenariat avec La Confdration des Syndicats Dmocratiques de Roumanie. LIMRE est en attente des rsultats de deux projets POSDRU 6.1. dposs lan dernier. Pour de plus amples dtails, cf. Annexe Chapitre 6

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L` INSTITUT MULTIMEDIA ROUMANO-SUISSE AU 30 JUIN 2012 7. Situation financire au 30 juin 2012

Le chiffre daffaires pour lanne 2011 a t de 1'241'654 Lei, mettre en balance avec un total des dpenses de 1'231'114 Lei. Lanne sest ainsi conclue avec un bnfice de 10'541 Lei. Il est remarquer que ce bnfice, mais surtout que lquilibre financier de lIMRE nont pu tre atteints que grce aux projets europens (surtout CEX, mais aussi ArcHeritage et Grundvig), qui ont reprsent eux seuls plus de 50% du chiffre daffaires total. Les trs bons chiffres de Timisoara ont quant eux permis de dgager un bnfice de prs de 20'000 LEI. Dans le registre ngatif, nous remarquerons le rsultat du centre de Sibiu, qui a t ouvert le 1er septembre mais qui na pu lancer ses activits et ses premiers rsultats conomiques quau 1er dcembre. Hormis cet piphnomne, ce qui est le plus inquitant et que nous avons dj signal plus haut, ce sont les dettes lies aux frais du btiment de Deva, qui nont pu tre totalement couvertes malgr les locations des espaces libres des entreprises. En particulier, limpt sur le btiment, qui se monte dsormais prs de 500 EUR/ mois, reprsente une perte nette annuelle de prs de 6'000 EUR/an, irrcuprable dans ltat actuel des choses. Pour 2011 comme pour 2012, une partie consquente des sorties est constitue par le crdit hypothcaire du btiment de Deva : dune valeur initiale de 120.000 Euro (mis disposition par la banque en 2006) il se monte aujourdhui aprs 6 ans de remboursement un niveau de 311.351 Lei (soit environ 70.000 Euro). Les intrts de ce crdit sont ce jour 9%. Avec les frais bancaires, le remboursement mensuel slve lenviron 6.000 Lei/mois (1.360 Eur). Si on y ajoute les taux dintrts de la ligne de crdit, on atteint 1.700 lei/mois (390 Eur). Ainsi, le total que lIMRE paye la banque chaque mois est denviron 1.750 Eur. Au 30 juin courant, savoir aprs 6 mois, lexercice annuel 2012 sannonce trs difficile, suite la fin des projets europens et la crise qui perdure lchelon national, mais aussi la situation particulire de Deva. Dans le registre positif, Sibiu a comme prvu commenc gnrer un chiffre daffaires prometteur mme sil est encore au-dessous de son potentiel ; nanmoins, titre dexemple, le centre de Sibiu a, chaque mois, gal ou dpass, quelquefois du double, le chiffre daffaires du centre de Deva. Timisoara continue bien se porter et contribuer une certaine stabilit. Nanmoins, les cots administratifs, mins par les charges, le crdit et les impts qui grvent le btiment de Deva, sont trop lourds pour russir un exercice neutre ou positif. Les mois de fvrier et de mars sont parvenus dgager un lger bnfice grce la croissance traditionnelle des inscriptions durant ces mois, mais aussi grce la vente, en mars, de lune des deux voitures de lIMRE (Suzuki). En revanche, nous pouvons anticiper que les mois de juillet et aot connaitront un bilan trs ngatif, puisque ces deux mois sont traditionnellement affects par les vacances, qui entranent larrt momentan des formations, ce qui additionn aux problmes du centre de Deva constituera une perte difficile combler durant les 4 derniers mois de lexercice 2012. Pour de plus amples dtails cf. lAnnexe Chapitre 7
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8. SIPS DESIGN La vie de lentreprise de lIMRE SIPS DESIGN a t profondment marque, ces deux dernires annes, par la ralisation du projet Web4Mob Dveloppement dapplications et contenu pour des dispositifs mobiles (un projet bas sur les rsultats de la recherche dun autre projet soutenu par SIPS - Code2Mob financ par le Ministre de la Recherche jusquen 2009). Le projet Web4Mob a t financ par des fonds structurels europens, pour une priode de deux ans (2010-2011). Le but de ce financement tait de lancer SIPS DESIGN sur des nouvelles bases, plus performantes, de dvelopper lentreprise par le biais de 7 produits novateurs raliss dans le cadre du projet Web4Mob et bass sur lutilisation de QR Codes. Le budget du projet tait de 1.600.000 lei, mais les frais ligibles du projet ont atteint la fin du projet 1.185.473,51 lei (1.190.959,96 lei sur 4 demandes de remboursement, auxquels ont t retranchs 5.486,45 lei suite aux corrections demandes lors contrle final des autorits POS CCE). Les frais non-ligibles du projet se sont monts 186.551,05 lei. Au vu de ce qui prcde, on soulignera que mme si les fonds europens ont couvert 100% les frais ligibles du projet, SIPS a du supporter sur ses propres revenus les frais nonligibles mais OBLIGATOIRES du projet, savoir 13.60 % du total des frais du projet, qui se montent 1.372.024,56 lei. Le plus gros dfi de SIPS face ce projet tait de russir atteindre les rsultats et les indicateurs prvus dans le contrat de financement, mais, en mme temps, de russir dvelopper dj lentreprise en augmentant son chiffre daffaires par des mandats extrieurs au projet. Ces mandats devaient couvrir en mme temps ses propres cots de fonctionnement ainsi que les frais non-ligibles du projet. Le projet a t finalis avec les rsultats attendus et tous les indicateurs ont t atteints. La commission charge du contrle final a tait satisfaite par tous les aspects concernant la mise en oeuvre du projet. Bien plus, tant le projet que ses produits ont t souvent prsents lors des vnements organiss par lAutorit Nationale pour la Recherche Scientifique. Cependant, lentreprise na pas russi couvrir entirement ses frais non-ligibles et a cumul un dficit denviron 90000 lei, comme il est mis en vidence dans le bilan financier du 30 juin 2012. Ce rsultat se reflte dans les dettes de SIPS envers lIMRE, mais aussi envers ses propres collaborateurs. Dans cette priode de crise profonde, cette situation a aussi eu des consquences du point de vue du personnel : SIPS a du changer deux fois dadministrateur durant le dernier exercice et plusieurs de ses collaborateurs ont dmissionn ds la fin du
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projet soutenu par les fonds europens. SIPS se trouve donc face un dilemme que doivent rsoudre la plupart des petites entreprises ayant bnfici des fonds structurels. Paradoxalement, les projets financs par lUE sont ainsi faits quils exigent un travail plus de 100% de la part de chaque employ, empchant ainsi les petites entreprises de dgager des forces vives pour enrichir leur carnet dadresses, trouver de nouveaux clients et de nouvelles ressources. Or, la fin du financement, ces entreprises se retrouvent devoir grer une situation difficile, a recrer une nouvelle dynamique et peinent garder leurs meilleurs lments : les salaires et limportance pour le curriculum dun tel projet surtout en province ont permis davoir des employs motivs et de continuer leur formation dans des domaines de niche, tant que le projet europen tait soutenu. Ainsi, SIPS, face des salaires redevenus normaux lchelle de la province de Hunedoara, la plupart des employs ont dmissionn pour garder leur niveau de vie en tentant leur chance dans des entreprises IT des grandes mtropoles. SIPS est donc dans lurgence de trouver de nouveaux clients et de gnrer de nouveaux contrats, non seulement pour assurer la stabilit de lentreprise, mais aussi pour maintenir les objectifs post-financement tels que fixs par le contrat europen : durant 3 ans, garder au moins 6 employs et avoir un chiffre daffaires stable ou en progression.

Pour lanne 2012, la direction de SIPS a propos les objectifs principaux suivants, tous en cours de ralisation : Dfinition d`une palette de produits et de services portant la marque SIPS Dfinition d`un plan de communication et dun paquet de matriel de promotion Mise en oeuvre dune mthode moderne et performante pour le management administratif et le management de projets Refonte du portai internet et ralisation d`un site professionnel www.sips.ro Mise jour du paquet de Formations Web, de concert avec lIMRE Ralisation des indicateurs prvus par le projet Web4Mob Pour de plus amples dtails, cf. Annexe Chapitre 8

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9. Htel ELVETIA LIMRE a cre avec quelques associs privs lentreprise Multimdia Rent dont le but est de mettre en valeur le dernier tage de limmeuble de lIMRE (420 m2) par la cration, la gestion et la promotion dune structure htelire, lHtel Elvetia, class 3 toiles par ladministration publique responsable de lvaluation des structures touristiques. La cration de lHtel avait pour but, en plus de rentabiliser de la faon la plus intressante et optimale possible une si grande surface disponible, dassurer des revenus supplmentaires pour lIMRE, contre un investissement initial de 10.000 Euro. LIMRE - en tant quassoci, dtient ainsi 20% de lHtel. Avant la crise, lhtel avait un taux de remplissage moyenne de 56% et un chiffre daffaires annuel moyen denviron 90.000 Eur / anne. La situation priphrique de Deva au point de vue commercial a eu comme consquence que les effets de la crise y ont t ressentis trs fortement, surtout dans les activits htelires. De nombreuses structures similaires ont fait faillite, tandis que lHtel Elvetia a tant bien que mal limit les dgts au niveau de sa frquentation, qui sest stabilise aux alentours de 40% grce une promotion renforce et une forte baisse des prix au consommateur. Nanmoins, les paramtres connexes la crise font que lHtel se trouve dans une situation sensible. Parmi les principaux facteurs, nous soulignerons : laugmentation des frais dentretien (charges) des locaux (augmentations importantes des prix de llectricit, du gaz, de leau, des impts, etc), - diminution sensible du prix des chambres de 45 Eur/nuit a 28 Eur/nuit, pour garantir un minimum de taux doccupation de baisser les prix - augmentation nette du cours Euro/lei (denviron 3,50 Lei/Euro 4,40 Lei/Euro en une anne) .
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Au vu de tout ce qui prcde, le chiffre daffaires de lhtel ne dpasse plus aujourdhui 45.000 Eur / anne, ce qui a rendu difficile le maintien en quilibre financier de lhtel. L IMRE a du prter prs de 5100 lei lHtel rien quen 2010 sans pouvoir rcuprer cette somme ce jour ; de plus, le plus grand problme pour l IMRE est constitu par la dette que lhtel a accumule sur les factures de Gaz / lectricit / location. Cette dette se monte aujourdhui des impays de 30.829 lei, que lIMRE, dpourvu de liquidits suffisantes, a du couvrir en recourant des intrts supplmentaires la banque.
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