Compte No.

: 103-1021-1432259
CABINET D'ORTHODONTIE
DUROSIER
2 Rue Bohio Delmas 40 B

DELMAS

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No. de compte Type de compte Monnaie Succursale Mois Page

103-1021-1432259 COMPTE COURANT COMMERCIAL - OUEST GOURDES PV - UNICARTE Novembre 2019 1 de 2

Date Description de la transaction Référence Débit (-) Crédit (+) Solde Comptable

Début de Période 123,202.69

5/11 CHEQUE PAYE A LA CAISSE 304 27,106.00 96,096.69

7/11 DEPOT COMMERCANT 1492706 75,600.00 171,696.69
Memo : Point de vente : 26820, Bth No.: 1492706 P.date : 07/11/2019 Stl.date : 07/11/2019
7/11 COMMISSION UNICARTE COMMERCANT 1492706 1,890.00 169,806.69
8/11 DEPOT EN C/C 6,500.00 176,306.69
Memo : Depot cash
9/11 DEPOT COMMERCANT 1493876 6,000.00 182,306.69
Memo : Point de vente : 26820, Bth No.: 1493876 P.date : 09/11/2019 Stl.date : 09/11/2019
9/11 COMMISSION UNICARTE COMMERCANT 1493876 150.00 182,156.69
11/11 DEPOT EN C/C 12,500.00 194,656.69
Memo : Depot cash
11/11 CHEQUE PAYE A LA CAISSE 307 28,150.00 166,506.69
12/11 CHEQUE PAYE A LA CAISSE 309 5,000.00 161,506.69
12/11 CHEQUE PAYE A LA CAISSE 308 47,245.00 114,261.69
15/11 CHEQUE PAYE A LA CAISSE 306 32,106.00 82,155.69
15/11 CK PAYE 305 14,289.12 67,866.57
16/11 CK PAYE 310 12,010.00 55,856.57
16/11 DEPOT COMMERCANT 1497893 425.00 56,281.57
Memo : Point de vente : 26820, Bth No.: 1497893 P.date : 16/11/2019 Stl.date : 16/11/2019
16/11 COMMISSION UNICARTE COMMERCANT 1497893 10.63 56,270.94
19/11 DEPOT COMMERCANT 1498345 41,100.00 97,370.94
Memo : Point de vente : 26820, Bth No.: 1498345 P.date : 17/11/2019 Stl.date : 17/11/2019
19/11 COMMISSION UNICARTE COMMERCANT 1498345 1,027.50 96,343.44
20/11 CK PAYE 311 1,575.00 94,768.44
20/11 DEPOT COMMERCANT 1499900 10,000.00 104,768.44
Memo : Point de vente : 26820, Bth No.: 1499900 P.date : 20/11/2019 Stl.date : 20/11/2019
20/11 COMMISSION UNICARTE COMMERCANT 1499900 250.00 104,518.44
21/11 CHEQUE PAYE A LA CAISSE 313 17,840.00 86,678.44
21/11 DEPOT EN C/C 35,950.00 122,628.44
Memo : Depot cash
23/11 DEPOT COMMERCANT 1501909 12,600.00 135,228.44

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Date Description de la transaction Référence Débit (-) Crédit (+) Solde Comptable
Memo : Point de vente : 309143018, Bth No.: 1501909 P.date : 23/11/2019 Stl.date : 23/11/2019
23/11 COMMISSION UNICARTE COMMERCANT 1501909 315.00 134,913.44
25/11 DEPOT COMMERCANT 1502477 110,900.00 245,813.44
Memo : Point de vente : 26820, Bth No.: 1502477 P.date : 24/11/2019 Stl.date : 24/11/2019
25/11 COMMISSION UNICARTE COMMERCANT 1502477 2,772.50 243,040.94
25/11 DEPOT COMMERCANT 1502938 29,902.00 272,942.94
Memo : Point de vente : 309143018, Bth No.: 1502938 P.date : 25/11/2019 Stl.date : 25/11/2019
25/11 COMMISSION UNICARTE COMMERCANT 1502938 747.55 272,195.39
26/11 DEPOT EN C/C 70,030.00 342,225.39
Memo : Depot par cheque et cash
26/11 DEBIT AUTOMATIQUE 3,172.77 339,052.62
Memo : Digicel Post Paid to credit account name UNIGESTION HOLDING S.A Ref. 37667000
27/11 DEPOT COMMERCANT 1504151 6,500.00 345,552.62
Memo : Point de vente : 26820, Bth No.: 1504151 P.date : 27/11/2019 Stl.date : 27/11/2019
27/11 COMMISSION UNICARTE COMMERCANT 1504151 162.50 345,390.12
28/11 Frais sur Procuration 1,790.00 343,600.12
28/11 Taxes sur le chiffre d'affaire 179.00 343,421.12
28/11 CHEQUE PAYE A LA CAISSE 316 18,710.00 324,711.12
28/11 DEPOT EN C/C 14,000.00 338,711.12
Memo : Depot cash
29/11 DEPOT COMMERCANT 1505446 1,290.00 340,001.12
Memo : Point de vente : 26820, Bth No.: 1505446 P.date : 29/11/2019 Stl.date : 29/11/2019
29/11 COMMISSION UNICARTE COMMERCANT 1505446 32.25 339,968.87
30/11 DEBIT TRANSFERT CC- CE 31,213.98 308,754.89
Memo : PayAnyone de Danica Durosier HONORAIRE DENTISTE
30/11 Frais UBOL PayAnyone CC 55.80 308,699.09
30/11 Taxes sur le chiffre d'affaire 5.58 308,693.51
30/11 Timbres fixes sur cks emis 2.00 308,691.51
30/11 FRAIS DE SERVICE 600.00 308,091.51
30/11 TCA sur frais de service 60.00 308,031.51

Solde Fin de Période 308,031.51

Résumé Total Débit (29) Total Crédit (15) Solde de Début de période Solde de Fin de période
248,468.18 433,297.00 123,202.69 308,031.51

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