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11/27/2019
Type valeur ISIN Libellé Qté titres V.N TAUX Périodicité
BDT MA0002007500
BDT du 29/02/2005
5,50% a 15 ans 42 100,000 5.5% A
BDT MA0002007559
BDT du 06/06/2005
5,30% a 15 ans 34 100,000 5.3% A
BDT MA0002008128 BDT du 05/02/2007
3,65% a 15 ans 25 100,000 3.7% A
BDT MA0002009936 BDT du 01032010 4 20
a 15 ans 74 100,000 4.2% A
BDT MA0002014431 BDT du 16052017
a 5 ans
2 50
146 100,000 2.5% A
321
Date d'Emiossion Date de jouissance Date d'échéance Date Valeur Mr Mr annuelle coupon
2.430 2.372
Type valeur ISIN Libellé Qté titres V.N TAUX Périodicité
BDT du 28/02/2005
BDT MA0002007500 5,50% a 15 ans 62 100,000 5.5% A
BDT du 06/06/2005
BDT MA0002007559
5,30% a 15 ans 14 100,000 5.3% A
BDT du 05/02/2007
BDT MA0002008128 3,65% a 15 ans 5 100,000 3.7% A
BDT MA0002009936 BDT du 01032010 4 20 64 100,000 4.2% A
a 15 ans
mra 2.21%
0.09041
0.2 67 2.30%
0.40274
0.5726 165 2.27% TR(ObL)= TMPt1 + (Mr(ObL) – Drt1)*(TMPt2 - TMPt1)
1.10411
1.22466
1.74247 2.49%
1.87123
2.31781 774 2.33%
3.27671 874 2.36%
3.61644
3.8137
4.31233
4.48493
5.44384 1894 2.44%
5.78082
6.03014
9.31781
10.6219
13.5753
16.9726
18.6712
26.2137
0
Linéaire :
t1 ) / (Drt2 - Drt1)
L)
321
Date d'Emiossion Date de jouissance Date d'échéance Date Valeur Mr Mr annuelle
2.355 2.300
cours d'obligation (1) cours d'obligation (2) (+/-) value