LOT Trésorerie - Reg - Final

Liste des états ATB
Num Nom état

490 Opérations de change devise – dinar et billet
491 Opérations de change devise – devise
492 Opérations de change à terme, de SWAP et de FRA
493 Position de change
494 Position de change MO
501 Déclaration des Soumissions à l’opération d’appel d’offre positif
502 Déclaration des demandes de facilité de prêts à 24h
503 Déclaration des demandes de facilités de dépôts à 24h
504 Déclaration principaux mouvements de trésorerie
505 Déclaration des soumissions de vente en dinars au comptant contre devises par
506 Déclaration des résultats d’achat de dinars au comptant contre devises par la B
507 Déclaration des émissions des certificats de dépôts
508 Déclaration des émissions des billets de trésorerie
509 Déclaration des encours des certificats de dépôts
510 Déclaration des encours des billets de trésorerie
511 Prêts interbancaires MM
512 Emprunts interbancaires MM
513 Récapitulation Prêts/Emprunts
514 Dépôts à terme mobilisés supérieurs au TMM
515 Répartition par maturité et par agent économiques des dépôts à terme mobilisés : 170510
516 FGO
517 FCRA
518 Réconciliation
519 Avis d'opéré Achat / Vente
520 Avis d'appariement Achat / Vente
521 Avis de transfert
522 Etat mensuel des retenues à la source sur les BTA
523 Situation BTA (BO)
524 Depots ATB (BO)
525 Securities portfolio
526 Evolution des résultats
Domaine
Destination état
fonctionnel
06-Trésorerie Réglementaire
Description
Cir2001-11 opérations de change Sed TXT
GuidePosition TXT
Fiche récapitulative des positions de change EXCEL
Guide de déclaration des opérations du marché monétaire en dinars txt
GUIDE_SWAP txt
GUIDE_SWAP txt
Guide déclaration émission MM TXT
Guide prêt TXT
Guide prêt TXT
Guide prêt TXT
Déclaration Dépôt Mobilisés Sup Au TMM txt
Circulaire 91-22 TXT
Codification + Nominative files_v06032020FGO_RCRA
STRUCTURE FICHIER FCRA + Nominative files_v06032020FGO_RCRA
Réconciliation
Avis opere Achat Vente
Avis appariement achat / Avis appariement vente
Avis de transfert
Etat mensuel des retenues à la source sur les BTA
SITUATION_BTA (008)
DEPOTS ATB AU 28022020
Tunisia Securities report 31122019
Résultats Salle des Marchés au 31122019
Archivé
Type Edition Ref. Template Périodicité
GED
Batch O1'!A1 Quotidien Oui
Batch O8'!A1 Hebdomadaire Oui
Batch O9'!A2 Srimestriel Oui
Batch O12'!A1 Mensuel Oui
Batch O15'!A1 Unique (lors de la migration) Oui
Batch O24'!A1 Hebdomadaire et Mensuel Oui
Canaux
Maintenu avec T24 Tabulaire Complexité
distribution
SED Oui Oui Complexe
Courrier Oui Oui Complexe
Perimetre
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
GUIDE DE DECLARATION
DES OPERATIONS DU MARCHE MONETAIRE E
(OPERATIONS D’INTERVENTION DE LA BCT)
JUIN 2009
SOMMAIRE
ARATION
MONETAIRE EN DINARS
E
FICHE RECAPITULATIVE DES POSITIONS DE CHAN
Département de Contrôle Interne JOURNEE DU 27/11/2019

Direction Contrôle Interne
Division Middle Office
CONTRE VALEUR
POSITIONS DE COURS DE POSITIONS DE CHANGE LIMITE ATB PAR
DEVISES
CHANGE PAR DEVISE REEVALUATION DEVISE (8% FP)
(EN TND)
AED 568,007 0.77952 442,772 51,505,520

BHD 0 7.59350 0 51,505,520
CAD 53,388 2.15885 115,257 51,505,520
CHF 256,182 2.86601 734,219 51,505,520
DKK 637,229 0.42160 268,653 51,505,520
DZD 2,577,724 0.02382 61,401 51,505,520
EUR 2,898,575 3.14990 9,130,221 51,505,520
GBP -31,641 3.68695 -116,657 51,505,520
JOD 0 1.94480 0 51,505,520
JPY 6,243,029 0.02622 163,665 51,505,520
KWD 112,274 9.41670 1,057,250 51,505,520
LYD 55,099 2.03465 112,106 51,505,520
MAD 135,371 0.29685 40,184 51,505,520
NOK 100,232 0.31210 31,282 51,505,520
QAR -466,519 0.78117 -364,431 51,505,520
SAR 525,607 0.76348 401,290 51,505,520
SEK 527,545 0.29870 157,578 51,505,520
USD 2,528,914 2.86310 7,240,535 51,505,520
19,475,328
CONTRÔLE LIMITES INTERNES SALLE DES MARCHES / DEVISE LIMITES MONTANTS

LIMITE INTERNE ATB TENEUR DE MARCHE POSITION EUR - TND 42,900,000 9,130,221
LIMITE INTERNE ATB TENEUR DE MARCHE POSITION USD - TND 42,900,000 7,240,535
LIMITE INTERNE ATB TENEUR DE MARCHE AUTRES DEVISES - TND 21,500,000 3,104,571
CONTRÔLE LIMITES POSITION DE CHANGE GLOBALE : ATB / AB / BCT
Contrôle Limites ATB
LIMITE INTERNE GLOBALE SALLE DES MARCHES - TND 85,800,000

TOTAL POSITION GLOBALE BANQUE - TND 19,475,328
DEPASSEMENT LIMITE -TND 0
LIMITE INTERNE ATB AUTORISEE - TND 103,011,040

DEPASSEMENT LIMITE -TND 0
Contrôle Limite Arab Bank
LIMITE ATB AUTORISEE - USD 40,000,000

TOTAL POSITION GLOBALE BANQUE - USD 6,802,182
DEPASSEMENT LIMITE - USD 0
Contrôle Limite BCT
LIMITE BCT AUTORISEE - TND (20% FP) 128,763,800

DEPASSEMENT LIMITE - TND 0

TIONS DE CHANGE
DEPASSEMENT LIMITE BCT PAR DEPASSEMENT

LIMITE ATB DEVISE (10%FP) LIMITE BCT
0 64,381,900 0
0 64,381,900 0
0 64,381,900 0
0 64,381,900 0
0 64,381,900 0
0 64,381,900 0
0 64,381,900 0
0 64,381,900 0
0 64,381,900 0
0 64,381,900 0
0 64,381,900 0
0 64,381,900 0
0 64,381,900 0
0 64,381,900 0
0 64,381,900 0
0 64,381,900 0
0 64,381,900 0
0 64,381,900 0
DEPASSEMENTS
0
0
0
SUPERVISION BANC
GUIDE DE DECLARATI
DE LA POSITION DE CHA
A TRAVERS LE S.E.D
OCTOBRE 2010
1
1
ION BANCAIRE
DECLARATION
TION DE CHANGE
VERS LE S.E.D
TOBRE 2010
1
1
ANNEXE 2/1 A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2001-11 DU 4 MAI 2001
1°) DESSIN D'ENREGISTREMENT DES OPERATIONS DE CHANGE DEVIS
LONGEUR = LABEL DU FICHIER : DUCR010R.TXT

LONGUEUR
EN
DESIGNA TYPE*
N° ZONE CARACTE-
TION RES
Date journée de
1 8 N
l'opération
Code Banque
2 3 N
contractante
Code
3 1 A
enregistrement
4 Numéro d'ordre 4 N
Code Achat ou
5 1 A
Vente
6 Code Devise 3 AN
Montant
7 Acheté ou 15 N
Vendu**
Cours
8 10 N
pratiqué***
9 Date de Valeur 8 N
Code banque
10 3 N
de contrepartie
* AN = Alphanumérique
N = Numérique A = Alphabétique
** Cette Zone doit être indiquée avec 3 chiffres après la virgule même si ces derniers
sont nuls ou inexistants.
*** Cette Zone doit être indiquée avec 8 chiffres après la virgule même si ces derniers
2) DESSIN D'ENREGISTREMENT DES OPERATIONS DE CHANGE DEVISE - DEVISE
LONGUEUR = LABEL DU FICHIER : DUCR 009R.TXT

LONGUEUR
EN
TYPE*
DESIGNA CARACTE-
N° ZONE RES
TION
Date journée de
1 8 N
l'opération
Code Banque
2 3 N
contractante
Code
3 1 A
enregistrement
4 Numéro d'ordre 4 N
Code Devise
5 3 AN
Achetée
Code Devise
6 3 AN
Vendue
Montant
7 15 N
Acheté**
Montant
8 15 N
Vendu**
Cours
9 14 N
Appliqué***
10 Date de valeur 8 N
Code banque
11 3 AN
contrepartie
12 Adresse Swift 11 AN
N = Numérique
* AN = Alphanumérique A = Alphabétique
** Cette Zone doit être indiquée avec 3 chiffres après la virgule même si ces derniers
*** Cette Zone doit être indiquée avec 8 chiffres après la virgule même si ces derniers
Dessin d’enregistrement des Opérations de change à terme, de SWAP et de FRA
LABEL DU FICHIER : DUCR 011R.TXT
é
si
g Longueur en
Référence n Caractères Type*
a
ti
o
Date journée
1 8 N
de l’opération
Code banque
2 3 N
contractante
Code
3 enregistremen 1 A
t
Numéro
4 4 N
d’ordre
Code achat ou
5 1 A
vente
6 Code Devise 3 AN
Montant
7 acheté ou 15 N
vendu**
Cours à terme
8 10 N
pratique***
Code en
9 douane du 7 AN
client
SUITE ANNEXE 2/3
é
si
g Longueur en
Référence n Caractères Type*
a
ti
o
Type du
10 2 A
client
Code banque
11 de 3 N
contrepartie
12 Date 1 8 N
13 Date 2 8 N
Nature de
14 1 A
l’opération
Adresse
SWIFT de la
15 11 AN
banque
contrepartie
Cours au
16 comptant 10 N
pratiqué***
Taux
17 5 N
garanti**
Taux de
18 9 AN
référence
* N = Numérique
A = Alpha AN = Alphanuérique
** Cette zone doit être indiquée avec 3 chiffres après la virgule même si ces derniers sont nuls ou inexistants.
*** Cette zone doit être indiquée avec 8 chiffres après la virgule même si ces derniers sont nuls ou inexistants.
**** Cette zone est remplie dans le cas où l’opération est interbancaire (Type du client est IB)
ANNEXE 3 (1)
CTIONS SUR OPTIONS DE CHANGE DEVISE/DINARS
Intermédiaire Agréé :
Semaine : Du………………… Au……………….
Sens de
Date de Opération l’opération :
Contrepartie
transaction sous-jacente Achat/Vente
(1) Ajouté par circulaire aux I.A. n° 2007-27 du 18/12/2007.

2
2/1 A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2001-11 DU 4 MAI 2001
SIN D'ENREGISTREMENT DES OPERATIONS DE CHANGE DEVISE - DINAR ET BILLET
DEFINITIONS ET OBSERVATIONS
A indiquer sous forme JJMMAAAA
A indiquer selon le répertoire de la BCT des codes banques
Indiquer
'C' = Opérations Devises - Dinars 'B' = Opérations Billets de Banque
Numéro séquentiel de l'opération Devises/Dinars ou Billets de banque dans la journée
Indiquer A = pour les Achats

V = pour les Ventes
A indiquer selon le répertoire de la BCT de codification des devises
A indiquer le montant en devise de l'achat ou de la vente
A indiquer le cours de conversion appliqué
A indiquer sous forme JJMMAAAA
virgule même si ces derniers
a virgule même si ces derniers

N D'ENREGISTREMENT DES OPERATIONS DE CHANGE DEVISE - DEVISE
DEFINITIONS ET OBSERVATIONS
Saisir sous forme JJMMAAAA la date de l'opération
Indiquer 'D' pour identifier l'enregistrement Devise Devise
Numéro séquentiel de l'opération Devises/Devises dans la journée
Indiquer le montant en devise dans la devise achetée
Indiquer le montant en devise dans la devise vendue
Indiquer le cours de conversion appliqué
Indiquer sous forme JJMMAAAA la date de valeur de l'opération

A indiquer selon le répertoire de la BCT des codes banques s'il s'agit d'une banque installée en Tunisie et conformément à l'Annexe V à la circulaire
86-02 du 22/1/1986 pour les correspondants étrangers.
A indiquer selon le répertoire des Adresses Swift.
virgule même si ces derniers
a virgule même si ces derniers

nregistrement des Opérations de change à terme, de SWAP et de FRA
CR 011R.TXT
Définitions et Observations
Date journée de l’opération ou date de conclusion du contrat sous forme JJMMAAA .
A indiquer selon les répertoires de

la BCT des codes banques
Indiquer :
-‘S’ pour identifier l’enregistrement de l’opération SWAP ;
-‘F’ pour identifier l’enregistrement de l’opération « FRA »
-‘T’ pour identifier l’enregistre-
ment de l’opération à terme.
Numéro séquentiel de l’opération
- Pour les opérations à terme indiquer ‘ A’ pour les achats ou’ V’ pour les ventes
- pour les opérations de SWAP indiquer ‘A’ pour les achats au comptant de la devise ou ‘V’ pour les ventes au comptant de la devise.
- Pour les opérations FRA indiquer ‘A’ pour achat de FRA
ou ‘V’ pour vente de FRA.
A indiquer selon le répertoire de la BCTde codification des devises
- Pour les opérations à terme indiquer le montant en devise de l’achat ou de la vente.
- Pour les opérations de SWAP indiquer le montant en devise de l’achat ou de la vente au comptant.
- Pour les opérations de FRA
indiquer le montant notionnel en devise à couvrir.
A indiquer le cours de la conversion Appliqué
A indiquer le code en douane du

client selon le répertoire de codification des opérateurs
Définitions et Observations
RE= Résident ; NR= Non- Résident IB= Interbancaire

A indiquer selon le répertoire de la BCT des codes banques s’il s’agit d’une Banque installée en Tunisie et conformément à l’annexe V
de la circulaire N°86- 02 du 22/1/1986 pour les
correspondants étrangers.
A indiquer sous forme JJMMAAAA :
- Pour les opérations à terme, elle est égale à la date de départ de couverture.
- Pour les opérations de SWAP, c’est la date de valeur de l’opéra- tion au comptant.
- Pour les opérations FRA c’est
la date de règlement du FRA.
- Pour les opérations à terme et SWAP c’est la date de valeur de l’opération à terme.
- Pour les opérations FRA c’est la
date d’échéance finale.
Indiquer pour les opérations à terme
C : pour les opérations commerciales
F : pour les opérations financières
A indiquer selon le répertoire des adresses SWIFT.
A indiquer le cours de la conver-

sion appliqué pour les opérations de SWAP.
A indiquer le taux de garantie dans le contrat « FRA »
Indiquer le nombre de mois pour
le FRA et la page de référence.
es après la virgule même si ces derniers sont nuls ou inexistants.

res après la virgule même si ces derniers sont nuls ou inexistants.
opération est interbancaire (Type du client est IB)
………… Au……………….
Type de l’option : Call/Put

Prime en % du Date
Montant Cours
Devise nominal d’exercice de
nominal d’exercice
l’option
(en devises)
SUPERVISION BANCAIRE
GUIDE DE DECLARATION A TRAVERS LE S.E.D
DE L’ANNEXE N°3 A LA CIRCULAIRE 91-22

« REPAR FITON PAR MATURITE EJ PAR AGENT ECONOMIQUE DES DEPOTS A
TERME MOB ILISES »
JU IN 2 0 1 3
JU IN 2 0 1 3
GUIDE DE DECL
DES OPERATIONS DU MARCHE
(TRANSACTIONS INTERBANCAIR
JUIN 200
UIDE DE DECLARATION
S DU MARCHE MONETAIRE EN DINARS
NTERBANCAIRES)
JUIN 2009
GESTION DES TITRES
GUIDE DE DECLARATION DES EMISSIONS

RELATIVES AUX CERTIFICATS DE DEPOTS
ET AUX BILLETS DE TRESORERIE
A TRAVERS LE SED
AVRIL 2009
GUIDE DE DECLARATION
DES OPERATIONS DE SWAP DE CHANGE
DECEMBRE 2014
Colonnes Type Taille
Numéro d'ordre de la ligne Numérique 5
Code BIC ATB Texte 11
Code participant Numérique 3
Code nautre propriétaire(*) Numérique 2
Nom/Dénomination sociale proprietaAlphabétique 100
Prénom du propriétaire des titres Alphabétique 100
Nom complet en arabe Alphabétique 200
Code nature pièce d'identité du proprAlphabétique 2
Numéro pièce d'identité Alphabétique 20
Date de naissance/Date en registre Date 10
Catégorie Texte 2
Secteur activités Alphabétique 2
Code pays" nationalité" Alphabétique 2
Statut de résidence Alphabétique 2
Adresse alphanumérique 100

Ville alphanumérique 50
Gouvernorat alphanumérique 50
Code postal alphanumérique 20
Numéro téléphone alphanumérique 20
Numéro de fax alphanumérique 20
Pays de résidence alphanumérique 2
Adresse mail alphanumérique 50
Code ISIN alphanumérique 12
Code type de compte Numérique 1
Code type de sous compte Texte 2
Code catégories avoirs Numérique 3
Quantité Numérique 12
Date comptable Date 10
Observation Description
compléter par des zéros à gauche
ATBKTNTT001
Voir liste
Compéter par des espaces à droite
Compéter par des espaces à droite Champ vide pour code nature 03 et 13
Compéter par des espaces à gauche
Voir liste Code nature PI
compléter par des zéros à droite
Format AA/MM/YYYY
Compléter par des espaces à droite
Voir liste Secteur activités
Conformémént à la norme TN: Tunisie

ISO 3166 FR: France
RD: Résidents
NR: Non résidents
Informations optionnelles
Conformémént à la norme
ISO 3166
0:Propres
1: Clients
Voir liste sous compte
Voir liste Catégories avoirs
Compléter par des zéros à gauche

Format JJ/MM/AAAA
Colonnes Type Taille
Numéro d'ordre de la ligne Numérique 5
Code BIC ATB Texte 11
Code participant ATB Numérique 3
Code nautre propriétaire(*) Numérique 2
Nom/Dénomination sociale proprietaire Alphabétique 100
Prénom du propriétaire des titres Alphabétique 100
Nom complet en arabe Alphabétique 200
Code nature pièce d'identité du propriétaire Alphabétique 2
Numéro pièce d'identité Alphabétique 20
Date de naissance/Date en registrement Date 10
Catégorie Texte 2
Secteur activités Alphabétique 2
Code pays" nationalité" Alphabétique 2
Statut de résidence Alphabétique 2
Adresse alphanumérique 100

ville alphanumérique 50
gouvernorat alphanumérique 50
code postal alphanumérique 20
numéro téléphone alphanumérique 20
numéro de fax alphanumérique 20
adresse mail alphanumérique 50
Référence de l'opération Alphanumérique 10
Date de l'opération Date 10
Date comptable date 10
Code type de l'opération Alphanumérique 2
Code sens opération Alphabétique 1

Numéro transaction Numérique 10
Code ISIN de la valeur Alphanumérique 12
Code type de compte Numérique 1
Code type de sous compte Texte 2
Code catégories avoirs Numérique 3
Quantité Numérique 12
Observation Description
ATBKTNTT000
compléter par des zéros à gauche 0 11
Voir liste 02 .. 03… 13
Compéter par des espaces à droite
Compéter par des espaces à droite Champ vide pour code nature 03 et 13
Compéter par des espaces à gauche Informations optionnelles
Voir liste Code nature PI
compléter par des zéros à droite
Format AA/MM/YYYY
Compléter par des espaces à droite

Voir liste Catégorie
Voir liste Secteur activités
Conformémént à la norme TN: Tunisie

ISO 3166 FR: France
IT: Italy
RD: Résidents
NR: Non résidents
interne au participant
Format JJ/MM/YYYY
Format JJ/MM/YYYY
voir liste code types opérations TC
C: Crédit en cas achat

D: Débit en cas de vente
Mettre des zéros en cas d'une opération
autrtes que transaction bourse
0:Propres
1: Clients
Voir liste sous compte

Vide si champ non renseigné
Voir liste Catégories avoirs
Compléter par des zéros à gauche

Revenu de l'activité Bons du Trésor
du 01/01/2019 du 01/01/2020
à fin 2019 3/11/2020
au 11/03/2019 au 11/03/2020
BTA
produit d'interêt net 42,521,348,607 7,875,736,408 8,565,605,779 111,339,794
Produit d'intérêt BTA 37,703,941,732 6,938,651,783 7,628,521,154 98,141,419
décote / prime nette 4,817,406,875 937,084,625 937,084,625 13,198,375
profit cession -263,419,508 964,260
Revenu BTA 42,257,929,099 7,876,700,668 8,565,605,779 111,339,794
BTC
produit d'intérêt 0 0 0 0
profit cession 59,307,763 0
revenu BTC 59,307,763 0 0 0
BTUN en devise
produit d'intérêt 13,463,632,190 2,425,306,411 2,526,317,493 34,014,225
profit cession
revenu BTUN devise 13,463,632,190 2,425,306,411 2,526,317,493 34,014,225
Total Activité 55,780,869,052 10,302,007,079 11,091,923,272 145,354,019
Encours BTA Devise

Devises Lignes Encours
EUR BTUN 4.5% juin 2020 79,287
USD BTUN 8.25% septembre 2027 4,747
DATE MONTANT DATE MONTANT

LCR 1/31/2019 101.54 2/28/2020 102.59
ENVELOPPE REFINANCABLE 3/10/2020 590 3/11/2020 590
BTA PROPRE 3/10/2020 360,335 3/11/2020 360,335
ELABOREE PAR VERIFIEE PAR LE DIRECTEUR

Date 3/11/2020
à fin 2019
3/11/2020 écart 20/19
(éstimation)
123,012,499 51,000,000,000 19.94%

109,814,124 46,200,000,000 22.53%
13,198,375 4,800,000,000 -0.36%
2,200,000,000 -935.17%
123,012,499 53,200,000,000 25.89%
0 -100.00%
35,451,119 13,463,632,190 0.00%
35,451,119 13,463,632,190 0.00%
158,463,618 66,663,632,190 19.51%

Taux variation 19.51%
Taux de rendement des BTA

lignes Taux Encours
Oct-20 7.23% 69
Jun-21 7.26% 102
Feb-22 6.73% 86,365
May-22 5.42% 3,681
Aug-22 6.97% 8,126
Apr-23 6.70% 75,340
Oct-23 7.26% 238,107
Dec-23 8.62% 59
Jan-24 7.10% 56,061
Apr-24 6.74% 28,456
Jun-25 9.60% 67,650
Mar-26 7.54% 54,000
Jul-32 8.17% 15,162
Validée par le DCCOU
ENCOURS DES BILLETS DE TRESORERIES AU 28-02-2020
D. DE SOUS D. DE TOMB CLIENT PRETEUR TX PRÊT CLIENT EMPRUNTEUR
12/1/2019 2/29/2020 TSI 13.200 POLYCLINIQUE EL MAJED SANTE

12/1/2019 2/29/2020 TSI 13.500 EL MAJED INVEST
12/1/2019 2/29/2020 CETRAM CO 10.000 CETRAM
11/12/2019 3/1/2020 TSI 13.200 STE GHOUILA PROMO IMM
11/13/2019 3/2/2020 TSI 13.200 ADA SA
9/4/2019 3/2/2020 LE PHARE 1.500 SIBEM
12/3/2019 3/2/2020 CFI 10.000 CETRAM
2/1/2020 3/2/2020 PIRECO 8.810 ETELEC
2/11/2020 3/2/2020 PIRECO 7.810 PIRECO SERVICES
12/4/2019 3/3/2020 CFI 10.000 CETRAM
3/9/2019 3/3/2020 CFI 10.000 SPI
12/5/2019 3/4/2020 TSI 13.200 STE INTERCHAUX
9/7/2019 3/5/2020 ATLAS INTERNATIONAL 1.830 SOTUFEM
2/4/2020 3/5/2020 LLOYD 12.810 IMG
12/27/2019 3/6/2020 PIRECO 7.800 LES NCT SARL
1/6/2020 3/6/2020 AL BADR INVEST 7.810 LES NOUV CARRI DE TNSE
2/5/2020 3/6/2020 CAPITAL ACT SEED FUN 14.000 STE POLYSMART SA
12/8/2019 3/7/2020 TPR TRADE 10.000 SPI
12/8/2019 3/7/2020 TPR 10.500 SPI
12/8/2019 3/7/2020 TPR 10.500 CFI
12/9/2019 3/8/2020 CRD 8.550 COGEPC
1/8/2020 3/8/2020 TPR 10.800 CETRAM
1/8/2020 3/8/2020 CFI 10.000 ALUFOND
12/10/2019 3/9/2020 TSI 13.200 AMERICAN UNIVERSIT IN NTH AFR
1/10/2020 3/10/2020 CFI 10.000 SPI
1/10/2020 3/10/2020 CFI 10.000 CETRAM
12/12/2019 3/11/2020 POLYMOUSSE 10.300 IMMOBILIERE KHAIRI
1/12/2020 3/12/2020 PHENIX 8.000 STC
12/13/2019 3/12/2020 PIRECO 9.050 SMIP
12/13/2019 3/12/2020 PIRECO 9.550 LTM
2/11/2020 3/12/2020 PIRECO 8.310 AL BADR AERO SPACE
12/14/2019 3/13/2020 PIRECO 9.050 HELIOS NEW ENERGY
12/14/2019 3/13/2020 YAHIA BAYAHI 10.000 SPI
12/14/2019 3/13/2020 CFI 10.000 CETRAM
12/14/2019 3/13/2020 YAHIA BAYAHI 10.000 SPI
12/15/2019 3/14/2020 TSI 13.200 AGROTECH SA
12/15/2019 3/14/2020 TSI 13.200 AGROTECH SA
12/15/2019 3/14/2020 TSI 13.200 AGROTECH SA
12/15/2019 3/14/2020 CFI 10.000 CETRAM CO
12/15/2019 3/14/2020 TSI 13.200 ADA SA
12/15/2019 3/14/2020 TSI 13.200 AGROTECH SA
12/15/2019 3/14/2020 CFI 10.000 SPI
12/16/2019 3/15/2020 PIRECO 9.050 SMIP
12/16/2019 3/15/2020 YAHIA BAYAHI 10.000 SPI
12/17/2019 3/16/2020 TSI 13.200 ADA SA
2/15/2020 3/16/2020 ABDELKADER HAMROU 8?81 SOTUNOL TRADING
12/17/2019 3/16/2020 AL BADR IMMOBILIERE 7.800 ILLIADE IMMOBILIERE
9/18/2019 3/16/2020 ATLAS AUTOS 2.000 SIBEM
12/17/2019 3/16/2020 YAHIA BAYAHI 10.000 SPI
12/17/2019 3/16/2020 ABDELKADER HAMROU 8.800 CHIMICOULEURS EMBALLAGE
12/17/2019 3/16/2020 ABDELKADER HAMROU 10.300 IMMOBILIERE KHAIRI
9/19/2019 3/17/2020 MZABI LAROUSSI 1.830 GM DISTRIBUTION
12/18/2019 3/17/2020 AR IMMOB 7.800 ILILIADE IMMOB
12/18/2019 3/17/2020 PIRECO 8.800 SCIN
12/18/2019 3/17/2020 YAHIA BAYAHI 10.000 SPI
12/18/2019 3/17/2020 LLOYD 10.800 CFI
1/17/2020 3/17/2020 YAHIA BAYAHI 10.000 SEPT
2/16/2020 3/17/2020 PIRECO 9.060 ECOTI
2/26/2020 3/17/2020 STE EZDIHAR EL BOUHA 9.060 STE MMM
12/19/2019 3/18/2020 LLOYD 11.300 TPS
12/19/2019 3/18/2020 TSI 13.200 AGROTECH SA
12/19/2019 3/18/2020 PIRECO 9.550 LTM
12/19/2019 3/18/2020 TPR 10.500 CFI
12/19/2019 3/18/2020 TSI 13.200 STE TOUTALU
12/20/2019 3/19/2020 LLOYD 11.300 TPS
12/20/2019 3/19/2020 CFI 10.000 SPI
1/19/2020 3/19/2020 VNC 10.310 GNC
12/21/2019 3/20/2020 YAHIA BAYAHI 10.000 SPI
2/19/2020 3/20/2020 CITY CARS 9.810 JMC
12/21/2019 3/20/2020 ABDELKADER HAMROU 8.800 COMPTOIRS SFAXIENS
9/23/2019 3/21/2020 SEEM 1.500 SOTUFEM
12/22/2019 3/21/2020 YAHIA BAYAHI 10.000 SPI
12/22/2019 3/21/2020 RCS 8.550 COGEPC
12/22/2019 3/21/2020 ABDELKADER HAMROU 8.550 COGEPC
1/21/2020 3/21/2020 YAHIA BAYAHI 10.000 CETRAM
2/20/2020 3/21/2020 PIRECO 7.810 BEN AYED ABDESSALEM
9/24/2019 3/22/2020 ASIAN AUTO 1.500 SEEM
12/23/2019 3/22/2020 YAHIA BAYAHI 10.000 SPI
9/24/2019 3/22/2020 ATLAS AUTOS 1.500 SOTUFEM
12/23/2019 3/22/2020 YAHIA BAYAHI 10.000 SPI
12/24/2019 3/23/2020 ARGANIA 10.300 ENTREPRISE DES TRAVAUX PUB.
12/24/2019 3/23/2020 LABO TERIAK 10.300 ENTREPRISE DES TRAVAUX PUB.
12/24/2019 3/23/2020 YAHIA BAYAHI 10.000 GSC
12/24/2019 3/23/2020 LLOYD 11.300 TPS
12/24/2019 3/23/2020 TPR 10.500 CFI
1/23/2020 3/23/2020 STQ 8.000 PROMODAR
1/24/2020 3/24/2020 LA VAGUE IMMOBILIER 8.000 PROMODAR
12/26/2019 3/25/2020 PIRECO 8.800 MECAPAINT
1/25/2020 3/25/2020 STC 8.000 SIC
1/25/2020 3/25/2020 MEDIGRAIN 8.810 GALLUS
9/28/2019 3/26/2020 TSI 13.200 ADA SA
12/27/2019 3/26/2020 MED LARBI MAAMER 13.000 SOAMCO
12/27/2019 3/26/2020 RCS 8.550 COGEPC
12/27/2019 3/26/2020 CFI 10.800 MED INVEST CIE
12/29/2019 3/28/2020 TPR 10.500 INDENVEST
12/29/2019 3/28/2020 TPR 10.500 CFI SICAR
12/29/2019 3/28/2020 TSI 13.200 STE TOUTALU
4/4/2019 3/29/2020 CFI 10.000 TPS
10/1/2019 3/29/2020 TSI 13.500 TSI
12/30/2019 3/29/2020 CFI 10.000 CETRAM
12/31/2019 3/30/2020 TSI 8.800 SOPAT
1/30/2020 3/30/2020 TSI 13.200 STE TOUTALU
1/30/2020 3/30/2020 TSI 13.200 STE TOUTALU
11/12/2019 3/31/2020 ATLAS AUTOS 2.000 ASIAN AUTO
1/2/2020 4/1/2020 CFI 10.000 SEDAN
12/23/2019 4/1/2020 TSI 13.300 ADA SA
1/2/2020 4/1/2020 CFI 10.000 SPI
2/1/2020 4/1/2020 LA VAGUE IMMOBILIER 8.000 SIC
1/13/2020 4/2/2020 TSI 13.200 STE STIP SA
10/5/2019 4/2/2020 ROYAL GARDEN HOTEL 1.000 SANES SA
10/5/2019 4/2/2020 LALTANTIDE 1.000 SANES SA
1/3/2020 4/2/2020 CFI 10.000 ALUFOND
1/4/2020 4/3/2020 TSI 13.200 AGROTECH SA
1/4/2020 4/3/2020 TSI 13.200 AGROTECH SA
1/5/2020 4/4/2020 ABDELKADER HAMROU 8.810 SOTUNOL TRADING
1/6/2020 4/5/2020 TSI 13.200 PMI
1/6/2020 4/5/2020 TSI 13.200 PMI
1/6/2020 4/5/2020 TSI 13.200 PMI
1/6/2020 4/5/2020 TPR 10.800 ALUFOND
2/17/2020 4/7/2020 TSI 13.000 AGROTECH SA
1/9/2020 4/8/2020 AYED LOTFI 9.560 SFTM
2/9/2020 4/9/2020 LA VAGUE IMMOBILIER 8.000 STC
1/10/2020 4/9/2020 PIRECO 8.810 SCIN
4/15/2019 4/9/2020 CFI 10.000 TPS
1/10/2020 4/9/2020 TPR 10.800 SPI
1/10/2020 4/9/2020 TPR 10.800 CFI
1/30/2020 4/9/2020 TSI 13.000 ADA SA
2/10/2020 4/10/2020 STQ 8.000 PROMODAR
10/16/2019 4/13/2020 SABA 2.820 CONTINENTAL HEALTH CAR
4/19/2019 4/13/2020 TPR 11.000 TPS
1/16/2020 4/15/2020 TSI 13.200 AGROTECH SA
1/16/2020 4/15/2020 TSI 13.200 AGROTECH SA
1/16/2020 4/15/2020 TSI 13.200 AGROTECH SA
1/16/2020 4/15/2020 TSI 13.200 AGROTECH SA
10/18/2019 4/15/2020 TSI 13.300 AGROTECH SA
10/18/2019 4/15/2020 TSI 13.500 AGROTECH SA
10/18/2019 4/15/2020 TSI 13.300 AGROTECH SA
10/18/2019 4/15/2020 TSI 13.300 AGROTECH SA
4/21/2019 4/15/2020 TPR 11.000 TPS
1/17/2020 4/16/2020 TSI 13.200 AGROTECH SA
1/18/2020 4/17/2020 PIRECO 8.810 SCIN
1/18/2020 4/17/2020 LLOYD SA 10.810 CFI
2/17/2020 4/17/2020 HELIOS HOLDING 7.810 HELIOS NEW ENERGY
2/18/2020 4/18/2020 LA VAGUE IMMOBILIER 8.000 DELTA INDUSTRIE
1/20/2020 4/19/2020 TSI 13.200 AGROTECH SA
1/20/2020 4/19/2020 TSI 13.200 AGROTECH SA
12/21/2019 4/19/2020 A HAMROUNI 8.800 comptoirs sfaxiens
2/19/2020 4/19/2020 PHENIX 8.000 SIC
2/20/2020 4/20/2020 STC 8.000 SIC
10/24/2019 4/21/2020 GIMS 5.500 GIAS
2/21/2020 4/21/2020 ETS KETARI 8.000 PROMODAR
1/23/2020 4/22/2020 PIRECO 9.060 SMIP
10/26/2019 4/23/2020 GIMS 5.500 GIAS
4/29/2019 4/23/2020 CFI 11.000 SOINDI
1/25/2020 4/24/2020 TSI 13.200 AGROTECH SA
1/28/2020 4/27/2020 LLOYD SA 10.810 CFI
1/29/2020 4/28/2020 LLOYD TUNISIEN 11.310 SICAM
1/29/2020 4/28/2020 LLOYD SA 10.810 CFI
11/1/2019 4/29/2020 GIMS 5.500 SLAMA GROUP
2/1/2020 5/1/2020 CFI 10.000 SPI
11/4/2019 5/2/2020 JTL 8.560 IMMOBILIERE KHAIRI
11/5/2019 5/3/2020 SABA 2.000 ATLAS CO
11/7/2019 5/5/2020 SABA 1.500 ATLAS AUTOS
11/7/2019 5/5/2020 SEEM 2.000 SOTUFEM
2/5/2020 5/5/2020 ABDELKADER HAMROU 8.560 COGEPC
2/5/2020 5/5/2020 TSI 13.200 PMI
2/5/2020 5/5/2020 TSI 13.200 PMI
2/5/2020 5/5/2020 TSI 13.200 PMI
2/5/2020 5/5/2020 TSI 13.200 PMI
2/9/2020 5/9/2020 ABDELKADER HAMROU 10.310 CHIMICOULEURS EMBALLAGE
11/13/2019 5/11/2020 atlas autos 1.500 LE PHARE
2/13/2020 5/13/2020 TSI 13.200 AGROTECH SA
2/14/2020 5/14/2020 TSI 13.200 AGROTECH SA
1/15/2020 5/14/2020 TSI 13.300 AGROTECH SA
2/16/2020 5/16/2020 UADH 11.500 AURES GROS
12/21/2019 5/19/2020 ABDELKADER HAMROU 8.800 COMPTOIRS SFAXIENS
2/19/2020 5/19/2020 PIRECO 9.060 SMIP
2/19/2020 5/19/2020 CITY CARS 9.810 JMC
2/19/2020 5/19/2020 TSI 13.200 ADA SA
2/21/2020 5/21/2020 PIRECO 9.060 SMIP
5/29/2019 5/23/2020 YAHIA BAYAHI 10.000 CFI
2/23/2020 5/23/2020 TSI 13.200 AGROTECH SA
11/27/2019 5/25/2020 SEEM 2.000 LA CHIMIQUE DE TUNISIE
12/4/2019 6/1/2020 SOPREM 2.000 TUCOGRAS
12/6/2019 6/3/2020 SOPREM 1.500 SIBEM
12/9/2019 6/6/2020 TSI 13.500 ADA SA
6/17/2019 6/11/2020 BAYAHI KHALED 10.830 CFI
12/16/2019 6/13/2020 ATLAS AUTOS 9.800 ATLAS PEINTURE
12/17/2019 6/14/2020 SABA 1.500 SOTUFEM
12/18/2019 6/15/2020 SFBT 8.800 STBO
12/18/2019 6/15/2020 SFBT 8.800 STBN
12/19/2019 6/16/2020 TSI 13.300 AGROTECH SA
12/20/2019 6/17/2020 SOPREM 1.500 SIBEM
12/21/2020 6/18/2020 SABA 1.500 LE PHARE
12/23/2019 6/20/2020 GTI 9.800 SUN SENIOR
1/13/2020 6/21/2020 TSI 13.500 STE STIP SA
12/26/2019 6/23/2020 ATLAS AUTOS 1.500 STE LE PHARE
12/26/2019 6/23/2020 SEABG 8.800 SMVDA
12/26/2019 7/3/2020 TSI 13.300 AGROTECH SA
1/7/2020 7/5/2020 TPR 10.800 TPS
8/6/2019 7/31/2020 TSI 13.500 AGROTECH SA
2/9/2020 8/7/2020 SABA 2.000 LE PHARE
8/15/2019 8/9/2020 ATLANTIDE 1.000 SANES SA
2/27/2020 9/24/2020 TSI 13.300 AGROTECH SA
9/30/2019 9/24/2020 L'ATLANTIDE 1.000 SANES SA
10/1/2019 9/25/2020 INDENVEST 10.000 TPS
10/18/2019 10/12/2020 TSI 13.500 AGROTECH SA
10/18/2019 10/12/2020 TSI 13.500 AGROTECH SA
11/10/2019 11/4/2020 CFI 10.000 TUNICAST
11/28/2019 11/22/2020 TSI 13.500 AGROTECH SA
12/14/2019 12/8/2020 KARIM BAYAHI 11.000 CFI
12/14/2019 12/8/2020 YAHIA BAYAHI 10.000 CFI
12/14/2019 12/8/2020 CFI 10.000 TUNICAST
12/15/2019 12/9/2020 YAHIA BAYAHI 10.000 SUPER TOURS
12/17/2019 12/11/2020 YAHIA BAYAHI 10.000 CFI
12/18/2019 12/12/2020 YAHIA BAYAHI 10.000 INDENVEST
12/21/2019 12/15/2020 YAHIA BAYAHI 10.000 CETRAM CO
12/21/2019 12/15/2020 YAHIA BAYAHI 10.000 CFI
12/28/2019 12/22/2020 TPR 10.500 TPS
12/30/2019 12/24/2020 LLOYD 10.800 CFI
1/25/2020 1/19/2021 TSI 13.500 AGROTECH SA
1/27/2020 1/21/2021 CFI 10.000 TUNICAST
TOTAL
MONT
50
50
100
500
750
50
50
50
50
100
150
300
2000
50
700
800
500
50
50
50
50
200
300
750
1000
50
50
50
50
50
200
1400
150
50
50
50
100
100
100
100
500
1200
6200
2000
3000
100
50
50
50
50
100
150
300
300
500
500
2050
150
300
2000
100
50
100
200
300
300
500
1000
50
100
150
150
200
200
300
250
1000
100
200
200
300
500
3600
4000
50
100
300
400
1000
5000
100
500
100
2000
50
50
50
50
100
450
1700
2200
50
50
500
200
2200
1000
700
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SECURITIES PORTFOLIO
Instructions:
Please complete all cells
For Issuer name write just the full name of the issuer with no other details
In Green columns please only input from the dropdown list
Yellow columns are free text but please do not change the formatting
See example in row 14
Reporting Date: 31/12/2019
Treasury Centre Issuer Name Country of Issuer CUSIP/ISIN
Tunisia BTA Tunisia TN0008000226

Tunisia BTA Tunisia XS0222293382
Tunisia BTA Tunisia US066716AB78
Tunisia BTA Tunisia US066716AB78
Tunisia STB SICAR2001 Tunisia
Tunisia ATD SICAR2005 Tunisia
Tunisia ATD SICAR2006 Tunisia
Tunisia ATD SICAR(30-2007) Tunisia
Tunisia ATD SICAR (30-2008) Tunisia
Tunisia ATD SICAR( 75-2009) Tunisia
Tunisia ATD SICAR(75-2012)16 Tunisia
Tunisia ATD SICAR(75--2017-1) Tunisia
Tunisia ATD SICAR(75--2018) Tunisia
Tunisia ATD SICAR(65--2018) Tunisia
Tunisia CHALLENGE SICAR1 Tunisia
Tunisia réinvestment challenge sicar
Tunisia UNIVERS INVEST SICAR Tunisia
Tunisia SANEDET SICAR1 Tunisia
Tunisia SANEDET SICAR2 Tunisia
Tunisia BTE 2016 Tunisia TN0001300649
Tunisia HL 2017-03 Tunisia TN0007310139
Tunisia HANNIBAL LEASE 2017-1 tv Tunisia TN0007310352
Tunisia UNIFACTOR 2015 Tunisia TN0007190143
Tunisia ATL 2015-2 Tunisia TN0004700647
Tunisia BH Subordonné 2017 Tunisia TN0001900976
Tunisia ATL 2017/2 Tunisia TN0004700738
Tunisia HANNIBAL LEASE 2015-2 Tunisia TN0007310287
Tunisia STB Subordonné 2017-1 Tunisia TN0002601102
Tunisia BH Subordonné 2016-1 Tunisia TN0001900943
Tunisia BH Subordonné 2016-1 Tunisia TN0001900935
Tunisia BTL Subordonné 2017-1 Tunisia TN0007750011
Tunisia BNA 2011 pour le cpte de fds Gdes Tunisia TN0003100609
Tunisia UIB SUB 2015 Tunisia TN0003900354
Tunisia emprunts national 2014 Tunisia TN0008000507
Tunisia BH 2013/1 Tunisia TN0001900869
Tunisia BIAT Subordonné 2018/1 Tunisia TN0001800457
Tunisia ATL 2015/1 TV Tunisia TN0004700613
Tunisia SERVICOM 2016 Tunisia TN0007340086
Tunisia UIB 2011 Tunisia TN0003900255
Tunisia AMEN BANK subordonné 2010 Tunisia TN0003400405
Tunisia AMEN BANK SUB 2011/1 Tunisia TN0003400421
Tunisia ATL subordonné 2017 Tunisia TN0004700712
Tunisia HANNIBAL LEASE 2016-2 Tunisia TN0007310329
Tunisia ATL2019-1 Tunisia
Tunisia BH 2009 Tunisia TN0001900836
Tunisia CDC2012 Tunisia
Tunisia BNA Subordonné 2017/2 Tunisia TN0003100732
Remaining Coupon
Nominal Value Currency Trade Date Maturity Date Term in Payment
Days Frequency
1,933,000 TND 25/05/2009 09/05/2022 860 Annually
25,000 TND 16/10/2014 09/05/2022 860 Annually
700,000 TND 18/08/2009 09/05/2022 860 Monthly
528,000 TND 04/11/2011 09/05/2022 860 Annually
46,000 TND 02/03/2017 09/05/2022 860 Annually
90,000 TND 28/04/2017 09/05/2022 860 Annually
27000 TND 09/05/2017 09/05/2022 860 Annually
226000 TND 09/05/2017 09/05/2022 860 Annually
24000 TND 09/05/2017 09/05/2022 860 Annually
82000 TND 09/05/2017 09/05/2022 860 Annually
53030000 TND 13/10/2015 12/04/2023 1198 Annually
2158000 TND 13/10/2016 12/04/2023 1198 Annually
152000 TND 08/02/2016 12/04/2023 1198 Annually
190000 TND 13/04/2017 12/04/2023 1198 Annually
3000 TND 13/04/2017 12/04/2023 1198 Annually
9907000 TND 09/12/2015 12/04/2023 1198 Annually
203000 TND 13/04/2017 12/04/2023 1198 Annually
2527000 TND 13/04/2017 12/04/2023 1198 Annually
50000 TND 13/04/2017 12/04/2023 1198 Annually
229000 TND 13/04/2017 12/04/2023 1198 Annually
990000 TND 22/02/2017 12/04/2023 1198 Annually
821000 TND 18/05/2017 12/04/2023 1198 Annually
1025000 TND 11/07/2017 12/04/2023 1198 Annually
8000 TND 11/01/2018 12/04/2023 1198 Annually
15000 TND 21/03/2018 12/04/2023 1198 Annually
60000 TND 19/11/2018 12/04/2023 1198 Annually
3700000 TND 25/12/2018 12/04/2023 1198 Annually
190000 TND 28/02/2019 12/04/2023 1198 Annually
30000 TND 26/02/2019 12/04/2023 1198 Annually
52000 TND 17/04/2019 12/04/2023 1198 Annually
43000 TND 25/01/2018 12/02/2020 43 Annually
150000 TND 20/12/2018 12/02/2020 43 Annually
49000 TND 03/01/2019 12/02/2020 43 Annually
78000 TND 19/03/2019 12/02/2020 43 Annually
9000 TND 07/09/2017 11/08/2022 954 Annually
8000000 TND 24/11/2017 11/08/2022 954 Annually
117000 TND 21/05/2018 11/08/2022 954 Annually
198000 TND 23/01/2018 12/01/2024 1,473 Annually
8593000 TND 13/04/2016 12/01/2024 1,473 Annually
1,800,000 TND 13/04/2016 12/01/2024 1,473 Annually
9,508,000 TND 13/04/2016 12/01/2024 1,473 Annually
5,640,000 TND 25/01/2017 12/01/2024 1,473 Annually
14,923,000 TND 25/01/2017 12/01/2024 1,473 Annually
4,802,000 TND 13/04/2016 12/01/2024 1,473 Annually
8,262,000 TND 15/02/2017 12/01/2024 1,473 Annually
552,000 TND 15/01/2018 12/01/2024 1,473 Annually
150,000 TND 12/02/2018 12/01/2024 1,473 Annually
1,500,000 TND 25/12/2018 12/01/2024 1,473 Annually
87,000 TND 21/01/2019 12/01/2024 1,473 Annually
43,000 TND 18/01/2019 12/01/2024 1,473 Annually
3,000 TND 02/05/2019 12/01/2024 1,473 Annually
4,000 TND 14/08/2019 12/01/2024 1,473 Annually
50,000 TND 21/11/2019 12/01/2024 1,473 Annually
269,000 TND 28/12/2016 11/02/2022 773 Annually
8,723,000 TND 14/09/2016 11/02/2022 773 Annually
20,000,000 TND 09/03/2017 11/02/2022 773 Annually
93,000 TND 13/02/2017 11/02/2022 773 Annually
7,000,000 TND 07/04/2017 11/02/2022 773 Annually
185,000 TND 13/02/2017 11/02/2022 773 Annually
5,000,000 TND 22/03/2017 11/02/2022 773 Annually
183,000 TND 13/02/2017 11/02/2022 773 Annually
5,000,000 TND 30/03/2017 11/02/2022 773 Annually
12,927,000 TND 15/06/2016 11/02/2022 773 Annually
5,000,000 TND 19/04/2017 11/02/2022 773 Annually
7,000,000 TND 30/03/2017 11/02/2022 773 Annually
5,000,000 TND 02/05/2017 11/02/2022 773 Annually
9,950,000 TND 04/05/2017 11/02/2022 773 Annually
3,000 TND 24/10/2019 11/02/2022 773 Annually
32,000 TND 13/11/2019 11/02/2022 773 Annually
192,705,000 TND 30/11/2016 12/10/2023 1,381 Annually
526,000 TND 31/03/2017 12/10/2023 1,381 Annually
3,070,000 TND 14/07/2017 12/10/2023 1,381 Annually
255,000 TND 26/09/2017 12/10/2023 1,381 Annually
107,000 TND 12/10/2017 12/10/2023 1,381 Annually
215,000 TND 12/10/2017 12/10/2023 1,381 Annually
25,000 TND 12/10/2017 12/10/2023 1,381 Annually
105,000 TND 12/10/2017 12/10/2023 1,381 Annually
120,000 TND 12/10/2017 12/10/2023 1,381 Annually
20,091,000 TND 12/10/2016 12/10/2023 1,381 Annually
6,286,000 TND 12/10/2016 12/10/2023 1,381 Annually
10,000,000 TND 12/10/2016 12/10/2023 1,381 Annually
27,000 TND 13/10/2017 12/10/2023 1,381 Annually
82,000 TND 13/10/2017 12/10/2023 1,381 Annually
153,000 TND 31/05/2018 12/10/2023 1,381 Annually
310,000 TND 30/07/2018 12/10/2023 1,381 Annually
2,640,000 TND 12/10/2018 12/10/2023 1,381 Annually
714,000 TND 12/10/2018 12/10/2023 1,381 Annually
535,000 TND 12/10/2018 12/10/2023 1,381 Annually
141,000 TND 17/01/2019 12/10/2023 1,381 Annually
159,000 TND 24/05/2019 12/10/2023 1,381 Annually
7,597,000 TND 08/11/2019 12/10/2023 1,381 Annually
2,181,000 TND 15/11/2019 12/10/2023 1,381 Annually
5,000,000 TND 11/01/2017 15/03/2026 2,266 Annually
5,000,000 TND 11/01/2017 15/03/2026 2,266 Annually
20,000,000 TND 11/01/2017 15/03/2026 2,266 Annually
24,000,000 TND 25/01/2017 15/03/2026 2,266 Annually
10,000,000 TND 09/03/2016 10/04/2024 1,562 Annually
7,679,000 TND 09/03/2016 10/04/2024 1,562 Annually
527,000 TND 09/03/2016 10/04/2024 1,562 Annually
164,000 TND 10/04/2017 10/04/2024 1,562 Annually
136,000 TND 10/04/2017 10/04/2024 1,562 Annually
403,000 TND 20/09/2017 10/04/2024 1,562 Annually
4,166,000 TND 10/10/2017 10/04/2024 1,562 Annually
514,000 TND 10/04/2018 10/04/2024 1,562 Annually
51,000 TND 10/04/2018 10/04/2024 1,562 Annually
1,011,000 TND 10/04/2018 10/04/2024 1,562 Annually
3,035,000 TND 10/04/2018 10/04/2024 1,562 Annually
95,000 TND 19/04/2018 10/04/2024 1,562 Annually
520,000 TND 22/05/2018 10/04/2024 1,562 Annually
53,000 TND 30/07/2019 10/04/2024 1,562 Annually
102,000 TND 02/10/2019 10/04/2024 1,562 Annually
14,841,000 TND 06/07/2017 15/07/2032 4,580 Annually
321,000 TND 06/09/2018 15/07/2032 4,580 Annually
381,000 TND 05/01/2018 15/07/2032 4,580 Annually
307,000 TND 19/11/2019 15/07/2032 4,580 Annually
102,000 TND 26/11/2019 15/07/2032 4,580 Annually
872,000 TND 16/12/2019 15/07/2032 4,580 Annually
2,000 TND 11/08/2017 14/10/2020 288 Annually
1,000 TND 20/10/2017 14/10/2020 288 Annually
11,000 TND 23/11/2017 14/10/2020 288 Annually
27,000 TND 25/01/2018 14/10/2020 288 Annually
1,000 TND 26/03/2018 14/10/2020 288 Annually
1,000 TND 04/04/2018 14/10/2020 288 Annually
1,000 TND 25/06/2018 14/10/2020 288 Annually
1,000 TND 29/06/2018 14/10/2020 288 Annually
24,000 TND 19/02/2019 14/10/2020 288 Annually
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31,000,000 TND 25/03/2014 25/03/2019 -281 Annually
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5,000,000 TND 24/03/2017 31/12/2022 1,096 Annually
5,000,000 TND 24/03/2017 31/12/2022 1,096 Annually
5,000,000 TND 24/03/2017 31/12/2022 1,096 Annually
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430,000 TND 17/09/2010 17/09/2020 261 Annually
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2,000,000 TND 06/12/2019 06/12/2024 1,802 Annually
1,152,000 TND 31/12/2009 31/12/2024 1,827 Annually
10,000,000 TND 28/12/2012 28/12/2022 1,093 Annually
4,500,000 TND 29/12/2017 29/12/2024 1,825 Annually
Benchmark rate
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(floating only)
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Floating TMM 10.200% Corporate 100.00
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Fixed 7.750% Bank 100.00
TMM 7.80%
Source of
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Revaluation
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Amortised Cost
Rating (AC)/Fair Value
Revaluation Date Rating Fitch Rating S&P Book Owner
Moody's through P&L
(FVPTL)
31/12/2019 BB Ba3 B AC Treasury
31/12/2019 FVPTL CIB
31/12/2019
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 2 AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 BB AC CIB
31/12/2019 2 B+ B+ AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 2 AC CIB
31/12/2019 3 B1 AC CIB
31/12/2019 Ba2 B+ AC CIB
31/12/2019 3 B1 B+ AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 2 B+ B+ AC CIB
31/12/2019 2 B+ B+ AC CIB
31/12/2019 AC CIB
31/12/2019 AC CIB
Repo Maturity
New Position? Security Type Flag CM Marketability Ability to Repo
Date
No Bond Yes Yes Yes

No Bond Yes Yes Yes
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No
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No Bond Yes No No
No Bond Yes No No
Yes Bond Yes No No
No Bond Yes No No
No Bond Yes No No
Deal Reference
Issuer ID Seniority Flag Past Due Flag Specific Provision
ID
Is the security Swap rate paid -
Start Date of
hedged with an Nominal Value of Maturity Date of interest rate or
Interest Rate
asset swap or Hedge Interest Rate Swap benchmark rate plus
Swap
IRS? spread
Yes
No
Swap rate received - interest Swap

rate or benchmark rate plus Current Swap Spread Benchmark at
spread last reset
EVOLUTION RESULTATS SALLE DES MARCHES
Département de Contrôle Interne AU 31/12/2019

Direction Contrôle Interne
Division Middle Office
Résultat de Résultat de Résultat de change

Nombre de jours
change du change du Variation en % du 01/01/2019 au
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 ouvrables 2019
93,299.960 -20,028.960 566% Err:520 249
Nombre de jours ouvrables à la date de ces résultats:

Pour Décembre 2018 = 21
Pour Décembre 2019 = 22
Pour l'année 2018 = 249
Pour l'année 2019 = 249
Cours moyen de clôture:
USD/TND 2.79815
EUR/TND 3.14270
EUR/USD 1.12313
RESULTAT DE LA JOURNEE
NATURE DE L'ACTIVITE Variation
12/31/2018 12/31/2019
en valeur
MARCHE DE CHANGE
SPOT -303,788.694 243,516.330 547,305.024
FORWARD 283,759.734 -150,216.370 -433,976.104
TOTAL -20,028.960 93,299.960 113,328.920
MARCHE MONETAIRE
DINARS -167,555.555 7,084.155 174,639.710
DEVISES -280.201 -327,490.983 -327,210.782
TOTAL -167,835.756 -320,406.828 -152,571.072
MARCHE DES CAPITAUX

BTC DINARS 0.000
BTA DINARS 107,616.290 121,360.614 13,744.324
BTA DEVISES 34,014.103 35,951.412 1,937.309
TOTAL 141,630.393 157,312.026 15,681.633
ATS SALLE DES MARCHES
/12/2019
Résultat de change Résultat de change

Nombre de jours
du 01/01/2018 au Variation en % du 01/01/2018 au Ecart
31/12/2018 ouvrables 2018 31/12/2018
Err:520 249 Err:520 17,983,168.333 Err:520
Cumul mensuel des résultats de change :
Mois Novembre 2018 463,850.862

Mois Novembre 2019 1,995,890.760
Variation en valeur 1,532,039.898

Variartion en % 330%
Nbre de jr
Résultat cumulé mois
ouvrables Résultat par jour Ecart
Décembre 2018
Décembre 2018
463,850.862 22 21,084.130 1,532,039.898
RNEE RESULTAT A CE JOUR (YEAR TO DATE)

Variation du 01/01/2018 au du 01/01/2019 au Variation
en % 31/12/2018 31/12/2019 en valeur en %
180% Err:520 Err:520 Err:520 Err:520

-153% Err:520 Err:520 Err:520 Err:520
566% Err:520 Err:520 Err:520 Err:520
104% Err:520 Err:520 Err:520 Err:520

-116777% Err:520 Err:520 Err:520 Err:520
-91% Err:520 Err:520 Err:520 Err:520
59,307.763 59,307.763
13% Err:520 Err:520 Err:520 Err:520
6% Err:520 Err:520 Err:520 Err:520
11% Err:520 Err:520 Err:520 Err:520

LOT Trésorerie - Reg - Final

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Liste des états ATB

Num Nom état

(OPERATIONS D’INTERVENTION DE LA BCT)

Département de Contrôle Interne JOURNEE DU 27/11/2019

AED 568,007 0.77952 442,772 51,505,520

CONTRÔLE LIMITES INTERNES SALLE DES MARCHES / DEVISE LIMITES MONTANTS

CONTRÔLE LIMITES POSITION DE CHANGE GLOBALE : ATB / AB / BCT

Contrôle Limites ATB

LIMITE INTERNE GLOBALE SALLE DES MARCHES - TND 85,800,000

LIMITE INTERNE ATB AUTORISEE - TND 103,011,040

Contrôle Limite Arab Bank

LIMITE ATB AUTORISEE - USD 40,000,000

Contrôle Limite BCT

LIMITE BCT AUTORISEE - TND (20% FP) 128,763,800

DEPASSEMENT LIMITE - TND 0

DEPASSEMENT LIMITE BCT PAR DEPASSEMENT

1°) DESSIN D'ENREGISTREMENT DES OPERATIONS DE CHANGE DEVIS

LONGEUR = LABEL DU FICHIER : DUCR010R.TXT

2) DESSIN D'ENREGISTREMENT DES OPERATIONS DE CHANGE DEVISE - DEVISE

LONGUEUR = LABEL DU FICHIER : DUCR 009R.TXT

Dessin d’enregistrement des Opérations de change à terme, de SWAP et de FRA

LABEL DU FICHIER : DUCR 011R.TXT

SUITE ANNEXE 2/3

Semaine : Du………………… Au……………….

(1) Ajouté par circulaire aux I.A. n° 2007-27 du 18/12/2007.

SIN D'ENREGISTREMENT DES OPERATIONS DE CHANGE DEVISE - DINAR ET BILLET

A indiquer sous forme JJMMAAAA

A indiquer selon le répertoire de la BCT des codes banques

Numéro séquentiel de l'opération Devises/Dinars ou Billets de banque dans la journée

Indiquer A = pour les Achats

A indiquer le montant en devise de l'achat ou de la vente

A indiquer le cours de conversion appliqué

A indiquer sous forme JJMMAAAA

A indiquer selon le répertoire de la BCT des codes banques

virgule même si ces derniers

a virgule même si ces derniers

N D'ENREGISTREMENT DES OPERATIONS DE CHANGE DEVISE - DEVISE

Saisir sous forme JJMMAAAA la date de l'opération

A indiquer selon le répertoire de la BCT des codes banques

Indiquer 'D' pour identifier l'enregistrement Devise Devise

Numéro séquentiel de l'opération Devises/Devises dans la journée

A indiquer selon le répertoire de la BCT de codification des devises

A indiquer selon le répertoire de la BCT de codification des devises

Indiquer le montant en devise dans la devise achetée

Indiquer le montant en devise dans la devise vendue

Indiquer le cours de conversion appliqué

Indiquer sous forme JJMMAAAA la date de valeur de l'opération

virgule même si ces derniers

a virgule même si ces derniers

nregistrement des Opérations de change à terme, de SWAP et de FRA

Date journée de l’opération ou date de conclusion du contrat sous forme JJMMAAA .

A indiquer selon les répertoires de

A indiquer le code en douane du

RE= Résident ; NR= Non- Résident IB= Interbancaire

A indiquer selon le répertoire des adresses SWIFT.

A indiquer le cours de la conver-

es après la virgule même si ces derniers sont nuls ou inexistants.

Type de l’option : Call/Put

GUIDE DE DECLARATION A TRAVERS LE S.E.D

DE L’ANNEXE N°3 A LA CIRCULAIRE 91-22

GUIDE DE DECLARATION DES EMISSIONS

Numéro d'ordre de la ligne Numérique 5

Code BIC ATB Texte 11