Numéro Compte Intitulé des comptes Débit Crédit Solde

10100000 Capital 1 000,000 -1 000,000

27210000 FRAIS PRELIMINAIRES 0,000
37000000 Stocks de marchandises 6 173,615 6 173,615
40100000 Fournisseurs 74,117 -74,117
41100000 Clients 0,000
43000000 ETATS COLLECTIVITES PUBLIQUE 0,000
43200000 RS/LOYER 15% 45,000 -45,000
43210000 RS/HONO 5% 36,400 -36,400
43220000 RS 1.5% 110,583 -110,583
43300001 IMPOTS SUR LES SOCIETES 500,000 -500,000
43300002 CONTRIBUTION CONJONCTURELLE 250,000 -250,000
43660000 TVA DEDUCTIBLE 18% 1 246,097 1 246,097
43661000 TVA DEDUCTIBLE 12% 39,000 39,000
43665000 CREDIT TVA 534,721 534,721
43720000 TVA COLLECTEE 18% 27,378 -27,378
43760000 DROIT DE TIMBRE 0,500 -0,500
43770000 TCL 0,340 -0,340
44200001 CCA 1 202,051 -1 202,051
44210000 ASSOCIE ISSAM AYARI 15 000,000 -15 000,000
44220000 ASSOCIE AMINE BEN OTHMANE 15 000,000 -15 000,000
45000000 debiteurs et crediteurs divers 0,000
45000200 PROPRIETAIRE DU LOCAL 0,000
45000300 ABCS 0,000
46100000 COMPTE D'ATTENTE 449,343 449,343
46860000 Charges à payer 22,000 -22,000
48600000 Charges constatées d'avance 106,350 106,350
53200000 UBCI 083 78 0,000
53210000 UBCI 002788 19 537,770 19 537,770
54000100 CAISSE 0,000
58000100 VIREMENT INTERNE 0,000
60370000 Variation stocks marchandises 6 173,615 -6 173,615
60600000 Achats fournitures de bureau 34,000 34,000
60710000 ACHATS DE MSES 18 % 8 496,978 8 496,978
61300000 Locations 403,626 403,626
62200000 Rémunérations d'intermédiaires 1 376,500 1 376,500
62700000 Services bancaires et assimilés 76,100 76,100
66520000 TCL 0,340 0,340
66540000 DROIT DE TIMBRE 2,000 2,000
66542000 DROIT D'ENREGISTREMENT 35,000 35,000
68120000 Dot/amort. charges expl. à répartir 332,666 332,666
69110000 CONTRIBUTION CONJONCTURELLE 250,000 250,000
69500000 Impôts sur les bénéfices 500,000 500,000
70710000 VENTES MARCHANDISES 18% 152,100 -152,100
73600000 DIFFERENCE DE REGLEMENT 0,022 -0,022
N° de compte Libellé BG 2016
10100000 Capital -1 000,000
27210000 FRAIS PRELIMINAIRES 0,000
37000000 Stocks de marchandises 6 173,615
40100000 Fournisseurs -74,117
41100000 Clients 0,000
43000000 ETATS COLLECTIVITES PUBLIQUE 0,000
43200000 RS/LOYER 15% -45,000
43210000 RS/HONO 5% -36,400
43220000 RS 1.5% -110,583
43300001 IMPOTS SUR LES SOCIETES -500,000
43300002 CONTRIBUTION CONJONCTURELLE -250,000
43660000 TVA DEDUCTIBLE 18% 1 246,097
43661000 TVA DEDUCTIBLE 12% 39,000
43665000 CREDIT TVA 534,721
43720000 TVA COLLECTEE 18% -27,378
43760000 DROIT DE TIMBRE -0,500
43770000 TCL -0,340
44200001 CCA -1 202,051
44210000 ASSOCIE ISSAM AYARI -15 000,000
44220000 ASSOCIE AMINE BEN OTHMANE -15 000,000
45000000 debiteurs et crediteurs divers 0,000
45000200 PROPRIETAIRE DU LOCAL 0,000
45000300 ABCS 0,000
46100000 COMPTE D'ATTENTE 449,343
46860000 Charges à payer -22,000
48600000 Charges constatées d'avance 106,350
53200000 UBCI 083 78 0,000
53210000 UBCI 002788 19 537,770
54000100 CAISSE 0,000
58000100 VIREMENT INTERNE 0,000
60370000 Variation stocks marchandises -6 173,615
60600000 Achats fournitures de bureau 34,000
60710000 ACHATS DE MSES 18 % 8 496,978
61300000 Locations 403,626
62200000 Rémunérations d'intermédiaires 1 376,500
62700000 Services bancaires et assimilés 76,100
66520000 TCL 0,340
66540000 DROIT DE TIMBRE 2,000
66542000 DROIT D'ENREGISTREMENT 35,000
68120000 Dot/amort. charges expl. à répartir 332,666
69110000 CONTRIBUTION CONJONCTURELLE 250,000
69500000 Impôts sur les bénéfices 500,000
70710000 VENTES MARCHANDISES 18% -152,100
73600000 DIFFERENCE DE REGLEMENT -0,022

Contrôle -0

Résultat 5 181,473

0,00
 Affectation aux états financiers 31/12/2015
Capital social
Autres actifs non courants
Stocks
Fournisseurs et comptes rattachés
Clients et comptes rattachés
Autres passifs courants
Autres passifs courants
Autres passifs courants
Autres passifs courants
Autres passifs courants
Autres passifs courants
Autres actifs courants
Autres actifs courants
Autres actifs courants
Autres passifs courants
Autres passifs courants
Autres passifs courants
Autres passifs courants
Autres passifs courants
Autres passifs courants
Autres passifs courants
Autres passifs courants
Autres passifs courants
Autres actifs courants
Autres passifs courants
Autres actifs courants
Autres actifs courants
Liquidités et équivalents de liquidités
Liquidités et équivalents de liquidités
Liquidités et équivalents de liquidités
Achats d'approvisionnements consommés
Achats d'approvisionnements consommés
Achats d'approvisionnements consommés
Autres charges d'exploitation
Autres charges d'exploitation
Charges financières nettes
Autres charges d'exploitation
Autres charges d'exploitation
Autres charges d'exploitation
Dotations aux amortissements et aux provisions
Eléments extraordinaires
Impôt sur les bénéfices
Revenus
Autres gains ordinaires
 Affectation NEF 2015 Affectation SIG

Clients locaux

Etat- Dettes à payer

Etat- Dettes à payer
Etat- Dettes à payer
Etat- Dettes à payer
Etat, impôts sur les bénéfices
Etat- crédit d'impôt et taxes
Etat- crédit d'impôt et taxes
Etat- crédit d'impôt et taxes
Etat- Dettes à payer
Etat- crédit d'impôt et taxes
Etat, impôts sur les bénéfices
Comptes courants des associés
Comptes courants des associés
Comptes courants des associés
Créditeurs divers
Créditeurs divers
Créditeurs divers
Débiteurs divers
Créditeurs divers
Charges constatées d'avance
Banque
Banque
Caisse
Banque
Variation stocks marchandises
Achats fournitures de bureau
Achats de marchandises
Loyers
Honoraires
Commissions bancaires
Autres taxes
Autres taxes
Autres taxes
Résorption des charges à répartir
Contribution conjoncturelle
Impôts sur les bénéfices
Ventes de marchandises
Différence de règlements
 BATEX

BILAN
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Solde au
Actifs Notes 12/31/2016

Actifs non courants

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles ( -)
- Amortissements des immobilisations incorporelles ( -)
( -)

Immobilisations corporelles ( -)
- Amortissements des immobilisations corporelles ( -)
1 ( -)

Immobilisations financières ( -)
-Provision pour dépréciation des immobilisations financières ( -)
( -)

Autres actifs non courants ( -)

Total des actifs immobilisés ( -)

Total des actifs non courants ( -)

Actifs courants

Stocks ( 6 174)
-Provisions pour dépréciation des stocks ( -)
1 ( 6 174)

Clients et comptes rattachés ( -)

-Provisions pour dépréciation des comptes clients ( -)
( -)

Autres actifs courants ( 2 376)

-Provisions pour dépréciation des autres actifs courants ( -)
2 ( 2 376)

Liquidités et équivalents de liquidités 3 ( 19 538)

Total des actifs courants ( 28 087)

Total des actifs ( 28 087)

-4 181
 BATEX

BILAN
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Solde au
Capitaux propres et passifs Notes 12/31/2016

Capitaux propres

Capital social ( 1 000)

Résultats reportés ( -)

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice ( 1 000)

Résultat de l'exercice ( (5 182)

Total des capitaux propres avant affectation 4 ( (4 182)

Passifs

Passifs non courants

Emprunts ( -)

Provisions ( -)

Total des passifs non courants 0

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés ( 74)

Autres passifs courants 5 ( 32 194)

Concours bancaires et autres passifs financiers ( -)

Total des passifs courants 32 268

Total des passifs 32 268

Total des capitaux propres et des passifs 28 087

0
 BATEX

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Exercice de
12 mois clos
le 31
décembre
Notes 2016

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net ( (5 182)
Dotations aux amortissements et provisions nettes de
reprises
Variation des:
Stocks ( (6 174)
Clients et comptes rattachés ( -)
Autres actifs courants ( (2 376)
Fournisseurs et autres passifs courants ( 32 268)

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation ( 18 538)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements affectés à l'acquisition d'immo
( -)
corporelles et incorporelles
Encaissements provenant de la cession des
( -)
immobilisations corporelles et incorporelles

Flux de trésorerie affecté aux activités

( -)
d'investissement

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Encaissement suite à l'augmetation de capital ( 1 000)
Encaissements provenant des emprunts ( -)
Remboursements d'emprunts ( -)
Dividendes et autres distributions ( -)

Flux de trésorerie provenant des activités de

( 1 000)
financement

Variation de trésorerie ( 19 538)

Trésorerie au début de l'exercice ( -)

Trésorerie à la clôture de l'exercice 3 ( 19 538)

( (0)
 BATEX
Etat de résultat
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Exercice de 12
mois clos le 31
décembre
Notes 12/31/2016
Produits d'exploitation

Revenus 6 ( 152)

Autres produits d'exploitation ( -)

Total des produits d'exploitation ( 152)

Charges d'exploitation

Variation des stocks de produits finis et des encours ( -)

Achats d'approvisionnements consommés 7 ( 2 357)

Charges de personnel ( -)

Dotations aux amortissements et aux provisions 8 ( 333)

Autres charges d'exploitation 9 ( 1 817)

Total des charges d'exploitation ( 4 507)

Résultat d'exploitation ( (4 355)

Charges financières nettes ( (76)

Produits des placements ( -)

Autres gains ordinaires ( (0)

Autres pertes ordinaires ( -)

Résultat des activités ordinaires avant impôt

( (4 432)

Impôt sur les bénéfices ( (500)

Résultat des activités ordinaires après impôt

( (4 932)

Eléments extraordinaires ( (250)

Résultat net de l'exercice ( (5 182)

Effets des modifications comptables (Net d'impôt) ( -)

Résultat de l'exercice après modification
comptable ( (5 182)
( (0)
2. Clients et comptes rattachés
En DT Solde au 31/12/2016

Clients locaux ( -)

Total des clients ( -)

3. Autres actifs courants

En DT Solde au 31/12/2016

Etat- crédit d'impôt et taxes ( 1 819)

Charges constatées d'avance ( 106)
Débiteurs divers ( 449)

Total brut des autres actifs courants ( 2 375)

- Provision pour dépréciation des autres actifs courants ( -)

Total net des autres actifs courants ( 2 375)

Contrôle 2 376
Ecart 1

4.Liquidités et équivalents de liquidités

En DT Solde au 31/12/2016

Banque ( 19 538)

Total des liquidités et équivalents de liquidité ( 19 538)

Contrôle 19 538
Ecart 0

5. Emprunts

En DT Solde au 31/12/2016

Emprunts leasing - Part long terme ( -)

Total des emprunts ( -)

6. Autres passifs courants

En DT Solde au 31/12/2016

Etat- Dettes à payer ( 719)

Etat, impôts sur les bénéfices ( 250)
Créditeurs divers ( 22)
Comptes courants des associés ( 31 202)

Total des autres passifs courants ( 32 194)

( (1)
7. Concours bancaires
-1

-1
En DT Solde au 31/12/2016

Emprunts leasing - Part court terme ( -)

Total des emprunts CT ( -)

Contrôle #REF!
Ecart #REF!

8. Revenus

Exercice de 12 mois clos au

En DT 12/31/2016

Ventes de marchandises ( 152)

Total des revenus ( 152)

Contrôle ( 152)
Ecart ( -)

9. Achats consommés

Exercice de 12 mois clos au

En DT 12/31/2016

Variation stocks marchandises ( (6 174)

Achats fournitures de bureau ( 34)
Achats de marchandises ( 8 497)

Total des achats consommés ( 2 357)

( -)
10. Charges de personnel

Exercice de 12 mois clos au

En DT 12/31/2016

Cotisations CNSS Exploitant ( -)

Total des achats consommés ( -)

11. Dotations aux amortissements et aux provisions

Exercice de 12 mois clos au
En DT 12/31/2016

Résorption des charges à répartir ( 333)

Total des dotations aux amortissements et aux provisions ( 333)

Contrôle ( 333)
Ecart ( -)

12. Autres charges d'exploiatation

-1
 Exercice de 12 mois clos au
En DT 12/31/2016

Loyers ( 404)
Honoraires ( 1 377)
Autres taxes ( 37)

Total des autres charges d'exploitation ( 1 817)

( -)
13. Charges financières nettes
Exercice de 12 mois clos au
En DT 12/31/2016

Commissions bancaires ( 76)

Total des charges financières nettes ( 76)

( -)

Contrôle
Ecart
 DECOMPTE FISCAL
RESULTAT COMPTABLE AVANT IMPOT B
(détails des modifications comptables sur feuillet séparé ci-joint)
I. REINTEGRATIONS
Rémunération de l'exploitant individuel, ou des ass. en nom des stés de pers. et assimilées
Rémunération des associés gérants majoritaires (Sarl)
Cadeaux et frais de réceptions excédentaires
Com°, courtages, ristournes com. ou non, vacations et honoraires non déclarés
Charges relatives aux résidences secondaires, avions et bateaux de plaisance ne faisant pas l'objet de
l'exploitation
Charges relatives aux véhicules de tourismes d'une puissance supérieure à 9CV
Impôts directs et taxes assimilées supports aux lieu et place de personnes étrangères au titre des
redevances
Taxe sur les voyages
Intérêts excédentaires des comptes courants associés
Transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature
Moins values de réévaluation (état des écarts de réévaluation ci-joint)
Dons et subventions excédentaires ou non déclarés
Jetons de présence excédentaires
Provisions constituées
Amortissements non déductibles
Pénalité fiscale
Déficits des établissements situés à l'étranger
Autres réintégrations CONTRIBUTION CONJONCTURELLE
TOTAL DES REINTEGRATIONS +
II. DEDUCTIONS
Plus-value de réévaluation
Plus-value de fusion
Dividendes
Bénéfices réalisés par les établissements situés à l'étranger
Reprise sur provisions non admises en déduction initialement
Reports déficitaires (Tableau des reports déficitaires par année d'origine ci-joint)
Amortissements réputés différés en périodes déficitaires
Autres déductions ( détails sur feuillet séparé ci-joint)
TOTAL DES DEDUCTIONS -

RESULTAT FISCAL AVANT PROVISIONS B

Déduction des provisions
provisions pour créances douteuses
provisions pour dépréciation des stocks destinés à la vente
prov° pr dépréc° de la valeur des actions et parts sociales (Banques et SICARS)

RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES PROVISIONS B

Déductions provenant : (référence légale ci-jointe)
des exportations
du développement régional
de l'agriculture et de la pêche
des travaux publics dans les régions de développement régional
Déductions pour réinvestissement exonéré : (référence légale ci-jointe)
* Réinvestissement Financier dans une société totalement exportatrice
*

RESULTAT FISCAL (Assiette de l'impôt) B

montant arrondi
IMPOT SUR LES REVENUS DU
-4 431,517

250,000
250,000

0,000

-4 181,517

0,000

-4 181,517

-4 181,517

-4 182,000
MINIMUM D'IMPOT (0,2%CATTC)
MINIMUM D'IMPOT
IMPOT SUR LES REVENUS DU
 0,359
500,000
500,000
 BATEX
Matricule fiscal 1453827M
Etats financiers clos le
31 décembre 2016