ASSOCIATION CHULLUS.

BALANCE GENERALE Edition TIRAGE DU 12/02/2019

Du : 01/01/2009 Au : 31/12/2009 Provisoire PAGE 1
Numero INTITUL REOUVERTURE MOUVEMENTS DE LA TOTAL DES SOLDES AU : 31/12/2009
et E S PERIODE MOUVEMENTS
Du Debit Credi Debit Credi Debit Credi Debit Credi
Compte t t t t
101000 FOND SOCIAL 677 200.00 677 200.00 677 200.00

218000 materiel informatique 196 700.00 196 700.00 196 700.00

218100 amortissements equipements de 480 500.00 480 500.00 480 500.00

bureau

218200 climatiseurs 84 000.00 84 000.00 84 000.00

281200 amortissements climatiseurs 16 800.00 16 800.00 16 800.00

281800 amortissements materiel informatique 98 350.00 98 350.00 98 350.00

281810 amortissempents equipements de 96 100.00 96 100.00 96 100.00

bureau

322100 stock effets vestimentaires 400 000.00 400 000.00 400 000.00 400 000.00

322200 stock fournitures scolaires 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00

322300 stock semoule de 05 kg 200 000.00 165 000.00 200 000.00 165 000.00 35 000.00

322310 stock bidon de b05 litres 120 000.00 120 000.00 120 000.00 120 000.00

322320 stock sucre en paquets de 1 kg 20 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00

322330 stock cafe en paquets de 1 kg 40 000.00 40 000.00 40 000.00 40 000.00

322340 stock pates 1/2 kg 16 000.00 16 000.00 16 000.00 16 000.00

322350 stock levure en paquets 8 000.00 8 000.00 8 000.00 8 000.00

322360 stock farine en paquets 14 000.00 14 000.00 14 000.00 14 000.00

322370 stock beurre en paquets de 1/4 kg 18 000.00 18 000.00 18 000.00 18 000.00

382100 effets vestimentaires enfants 400 000.00 400 000.00 400 000.00 400 000.00

382200 fournitures scolaires 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00

382300 semoule en sac de 5 kag 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00

382310 huile bidon dev 05 litres 120 000.00 120 000.00 120 000.00 120 000.00

382320 sucre en paquet de 01 kg 20 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00

382330 cafe en paquet de 01 kg 40 000.00 40 000.00 40 000.00 40 000.00

382340 achats pates en sachet de 1/2 kg 16 000.00 16 000.00 16 000.00 16 000.00

382350 levure en paquets 8 000.00 8 000.00 8 000.00 8 000.00

*** Les Lignes Grisees reprennent les totaux des comptes de Regroupement
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Numero INTITUL REOUVERTURE MOUVEMENTS DE LA TOTAL DES SOLDES AU : 31/12/2009
et E S PERIODE MOUVEMENTS
Du Debit Credi Debit Credi Debit Credi Debit Credi
Compte t t t t
382360 farine en paquet de 01 kg 14 000.00 14 000.00 14 000.00 14 000.00

382370 beurre en paquet dev 1/4 kg 18 000.00 18 000.00 18 000.00 18 000.00

401001 prestatire de service abdallah 325 000.00 400 000.00 325 000.00 400 000.00 75 000.00

401100 fournisseur fourniture de bureau 169 000.00 200 000.00 169 000.00 200 000.00 31 000.00
badaoui

401200 fournisseur denree alimentaire bachir 45 000.00 436 000.00 45 000.00 436 000.00 391 000.00

401300 fournisseur fourniture de bureau tahar 4 950.00 4 950.00 4 950.00 4 950.00

404000 fournisseur climatiseur mouloud 84 000.00 84 000.00 84 000.00 84 000.00

411010 cotisations adherents association 25 000.00 25 000.00 25 000.00 25 000.00

411020 donateurs 152 000.00 152 000.00 152 000.00 152 000.00

411030 clients /acheteurs 282 770.00 282 770.00 282 770.00 282 770.00

411040 aides financieres recues de la wilaya 1 200 000.00 1 200 000.00 1 200 000.00 1 200 000.00

411050 aides financieres recues de l'apc 480 000.00 480 000.00 480 000.00 480 000.00

421000 personnel /salarié 122 042.00 122 042.00 122 042.00 122 042.00

431000 cotisations retenues cnas 9 936.00 9 936.00 9 936.00 9 936.00

431100 organisme social cnas 38 640.00 38 640.00 38 640.00 38 640.00

442300 Irg/salaire 7 022.00 7 022.00 7 022.00 7 022.00

445900 timbres sur vente 2 770.00 2 770.00 2 770.00 2 770.00

447000 etat impot 21 022.00 21 022.00 21 022.00 21 022.00

456111 donateur equipement de bureau 480 500.00 480 500.00 480 500.00 480 500.00
associé mohamed

456112 donateur materiel informatique 196 700.00 196 700.00 196 700.00 196 700.00
associé salah

512000 BANQUE 2 139 770.00 813 474.00 2 139 770.00 813 474.00 1 326 296.00

530000 CAISSE 6 000.00 4 950.00 6 000.00 4 950.00 1 050.00

581000 virement de fond 6 000.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00

602100 consommation effets vestimentaires 400 000.00 400 000.00 400 000.00

*** Les Lignes Grisees reprennent les totaux des comptes de Regroupement
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Numero INTITUL REOUVERTURE MOUVEMENTS DE LA TOTAL DES SOLDES AU : 31/12/2009
et E S PERIODE MOUVEMENTS
Du Debit Credi Debit Credi Debit Credi Debit Credi
Compte t t t t
602200 consommation fournitures scolaires 200 000.00 200 000.00 200 000.00

602300 consommation semoule de 05 kg 165 000.00 165 000.00 165 000.00

602310 consommation huiles bidon de 05 120 000.00 120 000.00 120 000.00
litres

602320 consommation sucre en paquets de 1 20 000.00 20 000.00 20 000.00

kg

602330 consommation paquets cafe de 1 kg 40 000.00 40 000.00 40 000.00

602340 consommation pates 1/2 kg 16 000.00 16 000.00 16 000.00

602350 consommation levure en paquets 8 000.00 8 000.00 8 000.00

602360 consommation farine en paquet 1 kg 14 000.00 14 000.00 14 000.00

602370 consommations beurre en paquets 18 000.00 18 000.00 18 000.00

1/4 kg

607000 achats consommées fournitures de 4 950.00 4 950.00 4 950.00

bureau

631100 traitements et salaires 110 400.00 110 400.00 110 400.00

632400 indemnités de nuisnaces 28 600.00 28 600.00 28 600.00

635100 charges sociales cnas 28 704.00 28 704.00 28 704.00

642300 IMPOT ifu 14 000.00 14 000.00 14 000.00

681000 dotations aux amortissements 211 250.00 211 250.00 211 250.00

700000 vente vetements usagés 280 000.00 280 000.00 280 000.00

708000 produits des cotisations recues 1 857 000.00 1 857 000.00 1 857 000.00

Totaux 0.00 10 030 226.00 10 030 226.00 3 522 450.00

0.00 10 030 226.00 10 030 226.00 3 522 450.00

*** Les Lignes Grisees reprennent les totaux des comptes de Regroupement