Unidades

Producto Producto Producto Producto Producto

1 2 3 4 5
Año 1
Mes 1 50.00
Mes 2 50.00
Mes 3 50.00
Mes 4 50.00
Mes 5 50.00
Mes 6 50.00
Mes 7 50.00
Mes 8 50.00
Mes 9 50.00
Mes 10 50.00
Mes 11 50.00
Mes 12 50.00
Total 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Año 2
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total 0.00 0.00 0.00
Año 3
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total 0.00 0.00 0.00
Año 4
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total 0.00 0.00 0.00
Año 5
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total 0.00 0.00 0.00
Precios de venta

Producto Producto Producto Producto

Producto 1
2 3 4 5
Año 1
Mes 1 750,000.00
Mes 2 750,000.00
Mes 3 750,000.00
Mes 4 750,000.00
Mes 5 750,000.00
Mes 6 750,000.00
Mes 7 750,000.00
Mes 8 750,000.00
Mes 9 750,000.00
Mes 10 750,000.00
Mes 11 750,000.00
Mes 12 750,000.00
Total
Año 2
Mes 1 787,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 2 787,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 3 787,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 4 787,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 5 787,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 6 787,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 7 787,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 8 787,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 9 787,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 10 787,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 11 787,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 12 787,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total
Año 3
Mes 1 826,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 2 826,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 3 826,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 4 826,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 5 826,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 6 826,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 7 826,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 8 826,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 9 826,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 10 826,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 11 826,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 12 826,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total
Año 4
Mes 1 868,218.75 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 2 868,218.75 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 3 868,218.75 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 4 868,218.75 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 5 868,218.75 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 6 868,218.75 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 7 868,218.75 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 8 868,218.75 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 9 868,218.75 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 10 868,218.75 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 11 868,218.75 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 12 868,218.75 0.00 0.00 0.00 0.00
Total
Año 5
Mes 1 911,629.69 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 2 911,629.69 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 3 911,629.69 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 4 911,629.69 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 5 911,629.69 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 6 911,629.69 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 7 911,629.69 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 8 911,629.69 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 9 911,629.69 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 10 911,629.69 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 11 911,629.69 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 12 911,629.69 0.00 0.00 0.00 0.00
Total
Ingresos

Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4

Año 1
Mes 1 37,500,000.00 0.00 0.00 0.00
Mes 2 37,500,000.00 0.00 0.00 0.00
Mes 3 37,500,000.00 0.00 0.00 0.00
Mes 4 37,500,000.00 0.00 0.00 0.00
Mes 5 37,500,000.00 0.00 0.00 0.00
Mes 6 37,500,000.00 0.00 0.00 0.00
Mes 7 37,500,000.00 0.00 0.00 0.00
Mes 8 37,500,000.00 0.00 0.00 0.00
Mes 9 37,500,000.00 0.00 0.00 0.00
Mes 10 37,500,000.00 0.00 0.00 0.00
Mes 11 37,500,000.00 0.00 0.00 0.00
Mes 12 37,500,000.00 0.00 0.00 0.00
Total 450,000,000.00 0.00 0.00 0.00
Año 2
Mes 1 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 2 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 3 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 4 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 5 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 6 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 7 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 8 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 9 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 10 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 11 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 12 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00
Año 3
Mes 1 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 2 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 3 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 4 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 5 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 6 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 7 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 8 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 9 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 10 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 11 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 12 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00
Año 4
Mes 1 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 2 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 3 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 4 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 5 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 6 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 7 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 8 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 9 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 10 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 11 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 12 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00
Año 5
Mes 1 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 2 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 3 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 4 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 5 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 6 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 7 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 8 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 9 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 10 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 11 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 12 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 450,000,000.00 0.00 0.00 0.00
Producto 5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 CREC MENSUAL
Valor venta incial

uni venta mensual

FLU
Mes 1 Mes 2
Saldo Anterior 25,100,000 9,380
INGRESOS
Ventas de contado 37,500,000 37,500,000
Otras ventas

TOTAL INGRESOS 62,600,000 37,509,380

TECNICOS Mes 1 Mes 2

Costos unitarios de producción 31,693,300 31,693,300

Costos indirectos de fabricación 500,000 500,000
Presupuestos de gastos fijos 2,520,000 2,520,000
Presupuestos de gastos variables 700,000 700,000
Inversión o infraestructura 13,000,000
Gastos de iniciación del negocio 1,500,000

Inventario 12,677,320

MERCADEO Y COMERCIALES
Redes Sociales
Honorarios Admin Redes Sociales
Publicidad Google
Publicidad Facebook
Publicidad Linkedin
Publicidad Otros
Consultoría y Asistencia Técnica Externa
Otros
Actividades Comerciales
Honorarios Fuerza de Venta
Honorarios Diseñador Gráfico
Pauta Medios Tradicionales
Eventos Comerciales Propios
Asistencia Eventos (Ferias, Congresos)
Material Publicitario de Apoyo
Gastos de Viajes (Pasajes, hoteles, viáticos)
Consultoría y Asistencia Técnica Externa
Otros

ADMINISTRATIVOS
Contables y Financieros
Honorarios Contabilidad
Cuotas Créditos
Impuestos
Legales (Cámara Comercio, Otros)
Consultoría y Asistencia Técnica Externa
Otros (GOOGLE)
Operativos
Servicios (Agua, Energía)
Otros

TOTAL EGRESOS 62,590,620 35,413,300

Superavit / déficit 9,380 2,096,080
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
2,096,080 4,182,780 6,269,480 8,356,180 10,442,880 12,529,580

37,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

39,596,080 41,682,780 43,769,480 45,856,180 47,942,880 50,029,580

EGRESOS
Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

31,693,300 31,693,300 31,693,300 31,693,300 31,693,300 31,693,300

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
35,413,300 35,413,300 35,413,300 35,413,300 35,413,300 35,413,300
4,182,780 6,269,480 8,356,180 10,442,880 12,529,580 14,616,280
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
14,616,280 16,702,980 18,789,680 20,876,380

37,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 450,000,000

0 0 0 0
0 0 0 0

52,116,280 54,202,980 56,289,680 58,376,380

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

31,693,300 31,693,300 31,693,300 31,693,300

500,000 500,000 500,000 500,000
2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000
700,000 700,000 700,000 700,000
35,413,300 35,413,300 35,413,300 35,413,300 452,136,920
16,702,980 18,789,680 20,876,380 22,963,080
 PRODUCTO 1
Mensual
Concepto Cantidad Valor Unitario Valor total
Testigo métrico 2 4,500 9000
Tinta dactiloscópica 1 89,900 89900
Rodillo 1 40000 40000
Aplicador mágnetico 1 57986 57986
Reactivo mágnetico 1 46389 46389
Reactivo pulvurulento fluoresente 1 34791 34791
Pincel de fibras de vidrio 1 50,200 50200
Numeradores 1 10,000 10000
Hisopos x100 unidades 1 7000 7000
Cinta metrica 1 15000 15000
Cinta de acordonamiento 1 15000 15000
Caja transportadora 1 125000 125000
Lupa 1 25000 25000
Manual digital 1 10000 10000
Capacitador 2 40000 80000
Costo de envio y recaudo 1 15000 15000
Branding 1 2000 2000
Mano de obra empaque 1 1600 1600
Total $ 633,866.00

unidades por lote producción 1

valor unitario de producción $ 633,866.00

 Año 1 Año 2
Cant/mes Valor Unitario Valor total Cantidad Valor Unitario
50.00 $ 633,866 $ 31,693,300
50.00 $ 633,866 $ 31,693,300
50.00 $ 633,866 $ 31,693,300
50.00 $ 633,866 $ 31,693,300
50.00 $ 633,866 $ 31,693,300
50.00 $ 633,866 $ 31,693,300
50.00 $ 633,866 $ 31,693,300
50.00 $ 633,866 $ 31,693,300
50.00 $ 633,866 $ 31,693,300
50.00 $ 633,866 $ 31,693,300
50.00 $ 633,866 $ 31,693,300
50.00 $ 633,866 $ 31,693,300
600.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 ###
Año 2 Año 3 Año 4
Valor total Cantidad Valor Unitario Valor total Cantidad Valor Unitario
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
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Año 4 Año 5
Valor total Cantidad Valor Unitario Valor total
$ - $ -
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Costos indirectos de fabricación

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3

Arriendo 300,000
Servicios públicos 50,000
Aseo 50,000
Internet 100,000

Total 500,000
Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3
300,000 315,000 330,750
50,000 52,500 55,125
50,000 52,500 55,125
100,000 105,000 110,250
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
500,000 525,000 551,250
Año 4 Año 5
347,288 364,652
57,881 60,775
57,881 60,775
115,763 121,551
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
578,813 607,753
Gastos fijos mensuales

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3

Arriendo 0
Gerente 1,000,000
Jefe de ventas 1,000,000
Ingeniero 0
Operario 0
Honorarios contador 500,000
Servicios públicos 0
Internet - teléfono 0
Papeleria 20,000
Vigilancia 0
Aseo 0
Seguros
Impuestos
Servicios Bancarios
Camara de comercio

Total 2,520,000

Costos de puesta en marcha Mensual

Registros
Permisos
Camara de comercio
Licencias
Estudios de uso de suelo
Estudios ambientales

Total 2,520,000
Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3
0 0 0
1,000,000 1,050,000 1,102,500
1,000,000 1,050,000 1,102,500
0 0 0
0 0 0
500,000 525,000 551,250
0 0 0
0 0 0
20,000 21,000 22,050
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2,520,000 2,646,000 2,778,300

Año 1 Año 2 Año 3

2,520,000 2,646,000 2,778,300

Año 4 Año 5
0 0
1,157,625 1,215,506
1,157,625 1,215,506
0 0
0 0
578,813 607,753
0 0
0 0
23,153 24,310
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2,917,215 3,063,076

Año 4 Año 5

2,917,215 3,063,076
Gastos variables mensuales

Concepto Mensual Año 1 Año 2

Publicidad 500,000 6,000,000 6,300,000
Tarjetas de presentación 100,000 1,200,000 1,260,000
Volantes 0 0 0
Pagina web 100,000 1,200,000 1,260,000
Transporte 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Total 700,000 8,400,000 8,820,000
Año 3 Año 4 Año 5
6,615,000 6,945,750 7,293,038
1,323,000 1,389,150 1,458,608
0 0 0
1,323,000 1,389,150 1,458,608
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9,261,000 9,724,050 10,210,253
Inversiones

Año 1
Descripción Cantidad Valor Unitario
Construcciones y edificios

Total

Maquinaria y Equipo

Total

Muebles y Enseres
Escritorio 1 5,000,000

Total

Equipos de Transporte
Total

Equipos de Oficina
Computadores 4 1,500,000
Impresora 2 500,000
Elaboración y diseño de la pagina web 1 1,000,000

Total

Semovientes pie de Cria

Total

Cultivos Permanentes

Total

Total Inversiones

Costos de puesta en marcha

Registros
Permisos
Camara de comercio 1 500,000
Licencias 1 1,000,000
Estudios de uso de suelo 0
Estudios ambientales

Total
Año 1 Año 2 Año 3
Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

5,000,000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5,000,000 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0

6,000,000 0
1,000,000 0
1,000,000 0
0 0
0 0
8,000,000 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

13,000,000 0

0 0
0 0
500,000 0
1,000,000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1,500,000 0
Año 3 Año 4 Año 5
Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Año 5
Valor Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5
Gastos fijos mensuales 3,720,000
Precio Venta 750,000
Costo unitario 633,866
Margen contribución 116,134 0 0 0 0
Punto de equilibrio 32.03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!