TABLEAU DE TRESORERIE

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Octob Nov Déc contrôle
RECETTES
Production Vendue 10
Ventes diverses 5

TOTAL RECETTES TTC 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

DEPENSES
Achats pour la vente TTC 2
Achats pour la production 1

TOTAL DEPENSES TTC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

RESULTAT BRUT TTC 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

CHARGES FIXES

Loyers 1
Charges locatives 1
Electricité/ Gaz 1
Eau 1
Assurances local+RC+ Véhicule pro 1
Telecommunications 1
Cotisations (adhesions…) 1
Honoraires- comptable 1
Impôts et taxes- taxe foncière 1
Impôts et taxes- CFE en dec
Salaires nets salariés 1
Charges sociales totales (URSSAF-Médenine travail-ass 1
complementaire- retraite)

Salaire net du dirigeant 1

Cotisations personnelles fixes RSI 1
Remboursement emprunt 1
Services bancaires (TPE- Compte service- comm TPE) 1
TVA nette à payer 7
SACEM 1
Evacuation du magasin- extincteur 1
Placement 1
TOTAL CHARGES FIXES 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
,
CHARGES VARIABLES

Agios 1
Publicité 1
Entretien divers 1
Fournitures diverses 1
Déplacements professionnels 1
Divers selon activité 1

TOTAL CHARGES VARIABLES 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

TOTAL DES CHARGES FIXES+ VARIABLES 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

TRESORERIE DEBUT Mois -1 0

TRESORERIE FIN DE MOIS -19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19