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IDENTIFICATION ENTREPRISE

RAISON SOCIALE : HOTEL BOUREGREG

FORME JURIDIQUE : SARL

IDENTIFIANT FISCAL : 3300706

PATENTE N° : 25114720

REGISTRE DE COMMERCE N° : 12514

CNSS N° 1879579

ADRESSE : 1 RUE NADOR RABAT

VILLE : RABAT

EXERCICE : 2013

Date Début de l'Exercice : 01/01/2013

Date Clôture de l'Exercice : 31/12/2013

Date Etablissement de la Liasse Fiscale : 3/25/2014


Date Etablissement des Etats de Synthèse : 3/25/2014

Date Assemblée Générale Ordinaire : AGO 30/06/2013


CALCUL DE LA COTISATION MINIMALE / IMPÔT SUR RÉSULTAT

1 CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 4,971,302.70

2 PRODUITS FINACIERS 4,177.13


3 AUTRES PRODUITS NON COURANTS 0.00

= BASE DE COTISATION MINIMALE 4,975,479.83

BASE ARRONDIE A LA DIZAINE DE DHS SUP. 4,975,480.00

TAUX DE LA COTISATION MINIMALE 0.50%

COTISATION MINIMALE 24,877.40

COTISATION MINIMALE ARRONDIE AU DH SUP. 24,878.00

Perte Bénéfice
RÉSULTAT BRUT FISCAL
177,884.19

Déficit Déficit Imputé


CUMUL DES DEFICITS & AMORTISSEMENT FISCAUX Amortissement
exploitation Ex
* Exercice n - 4 C-A-D : Exercice comptable 2009 0.00
* Exercice n - 3 C-A-D : Exercice comptable 2010 0.00
* Exercice n - 2 C-A-D : Exercice comptable 2011 0.00
* Exercice n - 1 C-A-D : Exercice comptable 2012 0.00

Cumul Amortissements Fiscalement Différés (Antérieur)


* Exercice n - 4 C-A-D : Exercice comptable 2009 10,000.00 10,000.00
* Exercice n - 3 C-A-D : Exercice comptable 2010 2,000.00 2,000.00
* Exercice n - 2 C-A-D : Exercice comptable 2011 0.00
* Exercice n - 1 C-A-D : Exercice comptable 2012 0.00

CUMUL DES DEFICITS & AMT FISCAUX DIFFERES 0.00 12,000.00 12,000.00

RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICIT 177,884.19


IMPUTATION DEFICIT
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICIT 177,890.00

IS THEORIQUE 10% 17,789.00

IS EXIGIBLE 53,367.00

REGULARISATION + ACOMPTES PROVISIONNELS

CUMUL DES ACOMPTES PAYES EN 2013 29,610.00


1ER ACOMPTE 29,610.00
2 EME ACOMPTE 29,610.00
3 EME ACOMPTE 29,610.00
4 EME ACOMPTE 118,440.00

RELIQUAT A PAYER au 31/03/2014 23,757.00


IMPOT PAYE EN TROP 65,073.00

VALEUR ACOMPTES PROVISIONNELS THEORIQUES EN 2014 53,367.00


Montant Reste à imputer
53,367.00
1ER ACOMPTE (31/03/2014) -13,341.75 -51,731.25
2EME ACOMPTE (30/06/2014) -13,341.75 -38,389.50
3EME ACOMPTE (30/09/2014) -13,341.75 -25,047.75
4EME ACOMPTE (31/12/2014) -13,341.75 -11,706.00

VERIFICATION
TOTAL DES ACOMPTES EFFCTIVEMENT PAYES 118,440.00
ACOMPTES EXE PREC. PAYE EN TROP IMPUTE 65,073.00
TOTAL 53,367.00
IS EFFCTIF 53,367.00
DIFF 0.00 ARRONDI
ROYAUME DU MAROC Modèle n° : ADM020F-12E

D.R., DIP ou D.P des impôts de : IMPOT SUR LES SOCIETES (I.S)
……………………………………….
Déclaration du Résultat Fiscal (1)
Subdivision de : ..................................... (Articles 20 - I et 150 du Code Général des Impôts)

Exercice comptable ou période d’imposition : DU 01/01/2013 AU 31/12/2013

Activité Normale (2) X Exoneration totale Imposition au taux réduit

Cessation totale Date de cessation /__/__ /__/__/__/__/

Liquidation de courte durée Liquidation prolongée Date de liquidation /__/__ / /__/__/ /__/__/

I- Identité de la société :
N° d’identification fiscale 3 3 0 0 7 0 6 N°d’identification à la TP (3) : 2 5 1 1 4 7 2 0
Raison sociale : HOTEL BOUREGREG N° du registre de commerce : 1 2 5 1 4
Adresse du siège ou du principal établissement : 1 RUE NADOR RABAT
............................................................................................................. Ville : RABAT
Forme juridique : SARL
Téléphone : ### E-mail : hotelbouregreg@gmail.com Fax : ###
Banque : Banque populaire
N° du relevé d’identité bancaire RIB (4)

- Pour les sociétés en participation :


(Principal dirigeant ou représentant habilité à agir au nom de la société)
Nom et Prénom (s) : ...........................................................................................................................................
Qualité ...........................................................................................................................................
N°CIN ou Carte d’étranger : Identifiant fiscal :
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... Ville : .........................................................................
- Pour les sociétés en liquidation : (Désignation du liquidateur ou du syndic)
Nom et Prénom (s) : ...........................................................................................................................................
Qualité ...........................................................................................................................................
N°CIN ou Carte d’étranger : Identifiant fiscal :
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... Ville : .........................................................................

CADRE RESERVE
A L’ADMINISTRATION
Date de dépôt : CACHET DU SERVICE

N °d’enregistrement :

(1) Cette déclaration doit être accompagnée des pièces annexes dont la liste est établie par voie réglementaire ainsi que des copies des avis de versement et
l’attestation de retenue à la source IS/PPRF. Pour les sociétés à prépondérance immobilière, joindre aussi la liste nominative de l’ensemble des
détenteurs d’actions ou parts sociales (article 83 du CGI). Modèle d’imprimé n° ADM012F.
(2) Mettre une croix (x) dans la case appropriée.
(3) N° d’identification à la taxe professionnelle du siège social ou du principal établissement.
(4) Pour les besoins de la restitution des excédents de versement, de remboursement de TVA, ordres de paiement...
II- Détermination de l’Impôt
la cotisation minimale (C.M) (1):
Subventions, dons reçus et
Chiffre d’affaires (H.T) et autres Montant des Produits imposables (2) Taux de Cotisation minimale
Produits Financiers (H.T) autres produits non courants
produits d’exploitation base de la C.M la C.M Correspondante (3)
(H.T)
(A) (B) (C) (D) = (A) + (B) + (C) (E) % (F) = (D) × (E)

4,971,302.70 4,177.13 0.00 4,975,480.00 0.50% 24,878.00


TOTAL
e l’impôt sur les sociétés (I.S) :
Déficit (s) Bénéfice net fiscal (2) Taux de Montant de l’impôt
antérieur (s) reportable (s) de l’exercice Avant imputation des déficits Après imputation des déficits l’impôt correspondant (I.S) (3)
130,186.68 0.00 177,884.19 47,697.60 10.00% 4,770.00
(G) (H) (I) J=(I)-(G+H) (K) (L) = (J) × (K)
rser ou excédent versé à imputer
Montant de l’excédent imputé Montant des acomptes
Montant crédit C M imputé Montant des imputations IS / PPRF (3) TOTAL
sur les acomptes provisionnels provisionnels versés (3)
(M) (N) (O) (P) (Q)= (M+N+O+ P)
118,440.00 118,440.00 236,880.00

Reliquat restant dû R = (F) ou (L) – Q (3) Excédent Versé S = (Q) - (F) ou (L) 212,002.00
Excédent IS imputable (Année N + 1) (T) Excédent IS restituable (V) = (S) – (T) (4)
0.00 212,002.00

servir sur les paiements effectués


ovisionnels et reliquat versés Montant de l’impôt de l’exercice de référence : 118,440.00
Type de versement Montant versé ou imputé Date de versement : Références du paiement
Acompte versé (3) Montant IS / PPRF imputé
Premier acompte 29,610.00 29,610.00 QUIT N°:
Deuxième acompte 29,610.00 29,610.00
Troisième acompte 29,610.00 29,610.00
Quatrième acompte 29,610.00 29,610.00
Reliquat
du Code Générale des Impôts (CGI). A RABAT, le 3/25/2014
ms supérieure (art. 167 du C G I). Cachet et signature :
rham supérieur (art 167 du C G I).
(4) A écrire en rouge.
tion et sur les documents annexes.
Royaume du Maroc Modèle ADC030F-08E

DECLARATION
DES REMUNERATIONS VERSEES A DES TIERS
(Article 151 du CGI )

X IMPOT SUR LES SOCIETES


(1)
IMPOT SUR LE REVENU

Exercice comptable ou période d’imposition


DU 0 1 0 1 1 3 AU : 3 1 1 2 1 3

CADRE RESERVE
Nom et prénom ou raison sociale : H O T E L B O U R E G R E G A L’ADMINISTRATION

Date de Réception
N°d'identification fiscale : 3 3 0 0 7 0 6
N° d'identification à la taxe professionnelle (2) : 2 5 1 1 4 7 2 0 N° d’enregistrement
N° du registre de commerce : 1 2 5 1 4
N° d'affiliation à la CNSS : 1 8 7 9 5 7 9 Nombre d'annexes
Adresse du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement :
1 R U E N A D O R R A B A T

Ville : R A B A T
Téléphone : 5 3 7 7 2 4 1 1 0 Fax : 5 3 7 7 3 4 0 0 2
E-mail: h o t e l b o u r e g r e g @ g m a i l .
Forme juridique : S A R L
Nationalité : M A R O C A I N E
Profession ou activités exercées :
H O T E L L E R I E

(1) Cocher la case appropriée.


(2) Du principal établissement.
Etat des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordés.
Nom et prénom ou raison sociale : H O T E L B O U R E G R E Exercice comptable ou période du: 0 1 0 1 1 3 au : 3 1 1 2 1 3
N°d'identification fiscale : 3 3 0 0 7 0 6 Annexe n° : 0 0 1
Montant des sommes allouées Cadre réservé à l'administration
Rabais, remises et ristournes Montant de la retenue (2) Bulletin modèle
Désignation des bénéficiaires * Nombre Honoraires
commissions, courtages et
accordés après facturation CRC010F/07E Observations
d'actes (1) autres rémunérations
similaires établi le

1 Nom prénom ou raison FIRMAG SARL


sociale:
2 N° d'identification fiscale : 0 3 3 0 0 9 8 4 N° affiliation CNSS: 1 5 9 2 7 5 9

3 N° d'identification à la TP :

4 Adresse du siège social ou 29 AVENUE ALAOUINE BUREAU N°1 RABAT 8,000.00


1 du principal établissement
ou du domicile fiscal:

5 Ville : RABAT
6 Profession ou activité (3) : EXPERT-COMPTABLE
7 Nationalité :

1 Nom prénom ou raison


sociale:
2 N° d'identification fiscale : N° affiliation CNSS:
3 N° d'identification à la TP :
4 Adresse du siège social ou
2 du principal établissement
ou du domicile fiscal:
5 Ville :
6 Profession ou activité (3) :
7 Nationalité :

1 Nom prénom ou raison


sociale:
2 N° d'identification fiscale : N° affiliation CNSS:
3 N° d'identification à la TP :
4 Adresse du siège social ou
3 du principal établissement
ou du domicile fiscal:
5 Ville :
6 Profession ou activité (3) :
7 Nationalité :

1 Nom prénom ou raison


sociale:
2 N° d'identification fiscale : N° affiliation CNSS:
3 N° d'identification à la TP :
4 Adresse du siège social ou
4 du principal établissement
ou du domicile fiscal:
5 Ville :
6 Profession ou activité (3) :
7 Nationalité :

* Joindre un état annexe si le nombre des bénéficiaires dépasse quatre.


1) Colonne réservée aux cliniques et établissements assimilés : Nombre d'actes médicaux ou 0 8,000.00 A RABAT, le 3/25/2014
chirurgicaux effectués par le médecin, relevant de la lettre clé "K". Total page
Cachet et signature
2) Indiquer le montant de la retenue prélevée pour les cas des professions non soumises à la Taxe
Professionnelle (enseignants vacataires, médecins relevant de la fonction publique....).
Total cumulé 0 8,000.00
3) Pour les médecins, indiquer la spécialité.
Royaume du Maroc Modèle ADC031F-08E

Direction Régionale : ………………..……………………


ou (inter) Préfectorale de :…………………………………
Subdivision de : ……………………………………….……

RECEPISSE DE DEPOT
de la déclaration modèle ADC030F-08E

X IMPOT SUR LES SOCIETES


(1)
IMPOT SUR LE REVENU

DECLARATION DES REMUNERATIONS VERSEES A DES TIERS

DU 0 1 0 1 1 3 AU 3 1 1 2 1 3

Nom et Prénom(s) ou raison sociale : HOTEL BOUREGREG

N°d’identification fiscale : 3 3 0 0 7 0 6

------------------------ Cadre réservé à l’administration ------------------------


Numéro d’enregistrement :

Date de dépôt :

Nombre d'annexes :

(Cachet de l’administration)
ROYAUME DU MAROC Modèle n° RSM010F-12E

IMPOT SUR LES SOCIETES


Bordereau – Avis de versement
Article 170 du Code Général des Impôts (C.G.I)

Exercice comptable ou période d’imposition


DU 01/01/2013 AU 31/12/2013

X Acompte provisionnel (1)


Régularisation Cotisation minimale de 1500,00 Dh (2)

Cessation Cession Fusion Scission Transformation en date du /__/__/-/__/__/-/__/__/


(3)

IDENTITE DE LA SOCIETE DEBITRICE


N° d’identification à la taxe professionnelle du siège ou
N° d'identification fiscale : 3 3 0 0 7 0 6 du principal établissement 2 5 1 1 4 7 2 0
Raison sociale : HOTEL BOUREGREG
Adresse du siège social ou du principal établissement : 1 RUE NADOR RABAT

...................................................................................................... Ville : RABAT

CADRE RESERVE A LA PARTIE VERSANTE


Montants des paiements
Montant en principal Pénalité de 10% (4)
Majoration de retard Total
( 5% + 0,5%) (4)
(Arrondi au DH supérieur)
A B C A+ B+ C
6,219.50 6,220.00

Arrêté à la somme globale de (en toutes lettres) : ................................................................................................

six mille deux cent vingt DH


A RABAT le 17/03/2014 Cachet et signature

CADRE RESERVE A LA RECETTE DE L'ADMINISTRATION FISCALE


Montant en principal Pénalité de 10% (4)
Majoration de retard (4)
Total
A B C A+ B+ C
........................................ ........................................ ........................................ ........................................
Arrêté à la somme globale de (DH) : ...............................................................................
........................................................................................................................................................................
RAF de : ..................................................................................................................................
Quittance n° : ........................................................... Date de versement : ..........................................
Cachet et signature
(1) Préciser 1er , 2ème , 3ème ou 4ème acompte provisionnel. de la recette de l’administration fiscale
(2) Le paiement du minimum de 1 500 dirhams de la cotisation minimale dû au titre des exercices ouverts à compter
du 01/01/2010, doit se faire en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de
l’exercice comptable en cours.

(3) Le versement de la totalité de l’impôt ou du reliquat des droits doit se faire dans les 45 jours suivant la date de
cessation, cession, fusion, scission ou transformation de l’entreprise (articles 150 et 170 du C.G.I).
(4) Il est applicable au montant des versements effectués spontanément, en totalité ou en partie, en dehors du délai
prescrit, une pénalité de 10% et une majoration de 5% pour le premier mois de retard et de 0,5% par mois ou fraction
de mois supplémentaire (article 208 du C.G.I).
ROYAUME DU MAROC Modèle n° RSM010F-12E

IMPOT SUR LES SOCIETES


Bordereau – Avis de versement
Article 170 du Code Général des Impôts (C.G.I)

Exercice comptable ou période d’imposition


DU 01/01/2013 AU 31/12/2013

Acompte provisionnel (1)


X Régularisation Cotisation minimale de 1500,00 Dh (2)

Cessation Cession Fusion Scission Transformation en date du /__/__/-/__/__/-/__/__/


(3)

IDENTITE DE LA SOCIETE DEBITRICE


N° d’identification à la taxe professionnelle du siège ou
N° d'identification fiscale : 3 3 0 0 7 0 6 du principal établissement 2 5 1 1 4 7 2 0
Raison sociale : HOTEL BOUREGREG
Adresse du siège social ou du principal établissement : 1 RUE NADOR RABAT

...................................................................................................... Ville : RABAT

CADRE RESERVE A LA PARTIE VERSANTE


Montants des paiements
Montant en principal Pénalité de 10% (4)
Majoration de retard Total
( 5% + 0,5%) (4)
(Arrondi au DH supérieur)
A B C A+ B+ C
0.00 0.00

Arrêté à la somme globale de (en toutes lettres) : ................................................................................................

zéro DH
A RABAT le 17/03/2014 Cachet et signature
.

CADRE RESERVE A LA RECETTE DE L'ADMINISTRATION FISCALE


Montant en principal Pénalité de 10% (4)
Majoration de retard (4)
Total
A B C A+ B+ C
........................................ ........................................ ........................................ ........................................
Arrêté à la somme globale de (DH) : ...............................................................................

RAF de : ..................................................................................................................................
Quittance n° : ........................................................... Date de versement : ..........................................
Cachet et signature
(1) Préciser 1er , 2ème , 3ème ou 4ème acompte provisionnel. de la recette de l’administration fiscale
(2) Le paiement du minimum de 1 500 dirhams de la cotisation minimale dû au titre des exercices ouverts à compter
du 01/01/2010, doit se faire en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de
l’exercice comptable en cours.

(3) Le versement de la totalité de l’impôt ou du reliquat des droits doit se faire dans les 45 jours suivant la date de
cessation, cession, fusion, scission ou transformation de l’entreprise (articles 150 et 170 du C.G.I).
(4) Il est applicable au montant des versements effectués spontanément, en totalité ou en partie, en dehors du délai
prescrit, une pénalité de 10% et une majoration de 5% pour le premier mois de retard et de 0,5% par mois ou fraction
de mois supplémentaire (article 208 du C.G.I).
MONTANT EN LETTRE
- zéro DH Montant de l'IS
6220.00 six mille deux c Montant de l'acompte
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH
zéro DH