PLAN DE FINANCEMENT

Plan de financement Démarrage Année 1 Année 2 Année 3 TOTAL

BESOINS
Immobilisations incorporelles
Fonds de commerce 0
Droit au bail 0
Frais d'établissement 0 0
Autre 0

Immobilisations corporelles
Terrains 0
Constructions 0
Aménagements 0
Véhicule professionnel 0 0
Matériels 0 0
Mobilier 0 0
Autre 0 0

Immobilisations financières
Caution 0

Remboursement annuel du capital de l'emprunt 0

Remboursement(s) prêt(s) d'honneur 0 0
BFR 0
Constitution 0 0
Accroissement 0
TOTAL DES BESOINS 0 0 0 0 0
RESSOURCES
Capitaux propres
Apport personnel 0
Apport en nature 0 0
Apport en numéraire 0 0
Apport en compte courant 0
Autre 0 0

Emprunts
Emprunt bancaire 0
Autre(s) emprunt(s) 0

Primes, subventions
FISAC 0
Autres 0

Capacité d'autofinancement (CAF) 0 0 0 0

TOTAL DES RESSOURCES 0 0 0 0 0

ECART 0 0 0 0 0
ECART CUMULE 0 0 0 0
 COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Compte de résultat Année 1 Année 2 Année 3

PRODUITS
Chiffre d'affaires
ventes de produits
prestations de services
Subventions d'exploitation
Produits financiers
Produits exceptionnels

TOTAL DES PRODUITS 0 0 0

CHARGES
Achats
matières premières
carburant
transports sur achat

Charges externes
sous-traitance
locations mobilières
charges locatives
entretien et réparations
fournitures d'entretien
eau, gaz,électricité
fournitures de bureau
petit outillage
vêtements de travail
assurances
documentation, formation
honoraires
publicité
crédit-bail
transports
déplacements , missions
frais postaux, téléphone
frais bancaires
autres charges
Impôts et taxes
Charges de personnel
rémunérations des salariés
charges sociales des salariés
charges sociales de l'exploitant 0 0 0
prélèvements de l'exploitant
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements
TOTAL DES CHARGES 0 0 0
RESULTAT 0 0 0
CAF 0 0 0
 PLAN DE TRESORERIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
Encaissements
Ventes 0
Prestations de service 0
Apports en capital 0 0
Emprunts LMT contractés 0 0
Prêt plate forme 0 0
Subventions 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Décaissements T.T.C.
Matières 1ères et march. 20% 0
Matières 1ères et march. 5,5% 0
Carburant, déplacements, missions 0
Petit outillage, vêtements de travail 0 0 0 0 0
Eau, électricité 0 0 0 0 0 0 0
Entretien et réparations 0 0 0
Fournitures de bureau et d'entretien 0 0 0 0 0
Assurances 0 0 0 0 0
Honoraires 0 0 0 0 0
Publicité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais postaux et téléphone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impôts et taxes 0 0
Salaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charges sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loyers et charges locatives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divers (*) 0
Frais bancaires 0 0 0 0 0
Charges sociales de l'exploitant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prélèvements de l'exploitant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remboursements des emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Achats d'immobilisations 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecart cumulé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) : sous-traitance, vêtements de travail, documentation, formation, crédit-bail et autres charges.