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Société: MZ FOOD DISTRIBUTION MZ FOOD DISTRIBUTION
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Groupe: 12/2022 12/2023 12/2024
4 Immo. d'exploitation brutes (incorporelles) 0,0 3 500,00 3 500,00 3 500,00
5 Frais Préliminaires bruts 3 500,00 3 500,00 3 500,00
6 + Prime de remb. sur emprunt oblig.
(+ charges à répartir sur plusieurs exercices, uniquement pour la part relative aux immo.
7 industrielles)
8 + Autres immo. incorporelles brutes
9 - Survaleur / goodwill bruts (si inclus)
10 Amortissemts (& prov.) immo. incorporelles 0,0 0,0 (700,00) (700,00)
11 Amts sur immo. incorporelles.
12 - Amts de la survaleur (si inclus) 0,0 700,00 700,00
13 Immo. d'exploitation brutes (corporelles) 0,0 485 405,00 485 405,00 485 405,00
14 Immo. corporelles brutes 485 405,00 485 405,00 485 405,00
15 Amortissemts (& prov.) immo. corporelles 0,0 73 741,00 73 741,00 73 741,00
16 Amts sur immo. corporelles. 73 741,00 73 741,00 73 741,00
17 Survaleur/ goodwill/ écart d'acquisit. nets 0,0 - - -
18 Survaleur / goodwill brut(s)
19 - Amt de la survaleur / goodwill
20 Immo. financières nettes 0,0 - - -
21 MAD Participations
22 + Titres des stés mises en équival.
23 + VMP nanties ou bloquées
24 + Autres titres immobilisés
25 + Prêts
26 + Autres immo. financières
27 - Prov.: pour participations
28 pour titres stés mises en équival.
29 pour VMP nanties ou bloquées
30 pour autres titres immobilisés
31 pour prêts
32 pour autres immo. financières
33 Sociétés apparentées (actif) nettes 0,0 - - -
34 Brut : Créances rattach. à des partic.
35 + Créances Groupe & associés
- Prov.:
- Provis. pour créances rattachées à des participations
36
37 Stocks nets 0,0 156 781,15 210 211,81 344 774,76
38 Brut : Matières premières & approv.
39 + Marchandises 156 781,15 210 211,81 344 774,76
40 + Encours prod. biens & services
41 + Produits finis
42 - Prov.: pour mat. prem. & approv.
43 pour marchandises
44 pour enc. prod. biens & services
45 pour produits finis
46 Clients nets 0,0 97 949,60 187 356,12 264 366,12
47 Clients & cptes rattachés (bruts) 97 949,60 187 356,12 264 366,12
48 - Prov. sur clients & cptes rattachés
49 Autres créances nettes 0,0 75 527,69 113 788,86 205 511,18
50 Av./acptes sur commandes
51 + Autres créances & cré. diverses
52 - Prov. autres créances et cré. div.
53 - Groupe & associés (si inclus)
54 + Charges constatées d'avance
55 + Charges à répart. sur plus. exerc.
56 (en MAD) + Impôts diff. actif (cptes conso.) 75 527,69 113 788,86 205 511,18
57 + Ecart de conversion actif
58 Valeurs mobilières de placement nettes 0,0 - - -
59 VMP brutes
60 - VMP nanties ou bloquées brutes
61 - Prov. sur VMP ni nanties ni bloquées
62 Disponible 0,0 68 711,45 222 922,16 213 571,58
63 Disponibilités 68 711,45 222 922,16 Classification
# 213 571,58 : Internal
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64 - VMP nettes (si incluses)
65 Hors bilan actif 0,0 - - -
Engagements reçus
66
67 Capital 0,0 100 000,00 100 000,00 100 000,00
68 Capital social 100 000,00 100 000,00 100 000,00
69 - Capital souscrit, ni appelé ni versé
70 + Prime d'émission, fusion ou apport
71 Réserves 0,0 816,67 80 632,56 315 372,75
72 Réserves diverses 3 800,76 34 624,58
73 + Ecart de conversion (sur Fds Prop.)
74 + Ecart de consolidation
75 + Quasi-Fonds Propres
76 + Report à nouveau 816,67 76 831,80 280 748,17
77 Bénéfice de l'exercice 0,0 76 015,13 203 916,37 337 183,16
Résultat net publié (pour consolidé: part du groupe + part des minor.) 76 015,13 203 916,37 337 183,16
78
79 - Dividendes (votés en A.G. au titre de "n")
80 Intérêts minoritaires (cptes consolidés) 0,0 - - -
81 Intérêts minoritaires (passif)
82 - Intérêts minor. (cpte de résultat)
83 Provisions pour risques et charges (stables) 0,0 - - -
(1-i) Subv. d'investiss. + prov. réglem.
84
Provis. Pour risques et charges stables
85
86 Dettes financières à long / moyen terme 0,0 553 054,50 553 054,50 442 443,60
87 Emprunts obligataires
88 + Emprunts auprès des éts de cdt
89 + Emprunts et dettes financières 553 054,50 553 054,50 442 443,60
90 - Concours banc. courants (si inclus)

91 - Groupe et associés (si inclus dans les lignes 99 à 107 => pour reclassement ligne 109)
92 + Avances conditionnées
93 + Titres participatifs
94 + TSDI
95 + ORA
96 Sociétés apparentées (passif) 0,0 3 886,37 47 840,41 52 380,41
97 Compte associés passif 3 886,37 47 840,41 52 380,41
98 Avances et acomptes reçus 0,0 - - -
99 Avances et acomptes reçus
100 Fournisseurs 0,0 55 860,22 74 624,92 116 979,94
101 Fournisseurs et comptes rattachés 55 860,22 74 624,92 116 979,94
102 Autres dettes 0,0 25 201,00 90 074,19 79 727,78
103 Dettes fiscales et sociales 25 201,00 90 074,19 79 727,78
104 + Produits constatés d'avance
+ i x (subvt° d'invst.+ prov. réglem.)
105
106 + Prov. Risques & Ch. non stables
108 + Autres dettes (hors dettes Groupe & associés à reclasser ligne 109)
109 + Ecart de convers° (hors Fds Prop.)
110 + Dividendes restant à décaisser
111 + Impôts différés passif (cptes conso.)
112 Concours bancaires de trésorerie 0,0 - - -
113 Concours bancaires courants
114 Hors bilan passif
115 Effets escomptés non échus
116 Engagements de crédit-bail
117 Autres (à détailler sur "Etatsfin" si besoin)
118 Contrôle Actif =? Passif Erreur! OK OK
119 Si erreur, Actif - Passif = ? (700,00)
120 Chiffre d'affaires 537 021,35 1 646 166,67 2 199 740,07
121 dont exportations
122 + Production stockée
123 + Production immobilisée
124 + Autres produits (pas de pduits "non-cash") Classification : Internal
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125 = Production 0,0 537 021,35 1 646 166,67 2 199 740,07
126 - Achats & sous-traitance 0,0 467 104,88 1 210 904,88 1 557 572,88
127 Achats de marchandises 467 104,88 1 210 904,88 1 557 572,88
128 + Achats de mat. prem. & approv.
129 + Sous-traitance
130 + Variation de stock de marchandises 0,0 (156 781,15) (53 430,66) (34 562,95)
Variation de stock de marchand. (par convention, la saisie de ce poste se fait avec un signe (+/-) (156 781,15) (53 430,66) (34 562,95)
131 contraire de celui de la liasse fiscale)
+ Variation de stock de mat. prem. (par convention, la saisie de ce poste se fait avec un signe (+/-)
132 contraire de celui de la liasse fiscale)
133 = Marge commerciale 0,0 226 697,62 488 692,45 676 730,14
134 - Charges de personnel 0,0 51 231,60 100 520,44 100 520,44
135 Salaires et traitements 42 000,00 83 013,00 83 013,00
136 + Charges sociales 9 231,60 17 507,44 17 507,44
137 + Personnel extérieur
138 + Rémunération intérim. et intérméd.
139 + Participation des Salariés
140 - Autres charges 0,0 16 893,67 100 852,43 135 623,33
141 Autres achats & charges externes 16 893,67 100 852,43 135 623,33
142 - Sous-traitance 0,0 - - -
143 - Personnel extérieur 0,0 - - -
144 - Rémunérat. intérim. et intérméd. 0,0 - - -
146 + Autres charges
147 + Impôts & taxes
148 = EBE 0,0 158 572,35 287 319,58 440 586,37
149 - Dotations aux amortissements 0,0 74 441,00 74 441,00 74 441,00

150 Dot. aux amts sur immo. corp. & inc. (immo. définies lignes 16 et 25) 74 441,00 74 441,00 74 441,00
151 - Dot. (nettes de reprises) aux prov. d'exploit. 0,0 - - -

153 + Dot. (exploitation) aux prov. pour risques et charges

154 + Dot. (exploitation) aux provisions d'actifs (immo. & circul. hors VMP)
155 = Résultat économique 0,0 84 131,35 212 878,58 366 145,37
156 - Frais financiers bruts 0,0 7 418,42 7 418,42 27 418,42
157 CHARGES FINANCIER 7 418,42 7 418,42 27 418,42
158 - Annuités de crédit-bail 0,0 - - -
159 Annuités de crédit-bail mobilier
160 + Annuités de crédit-bail immobilier
161 + Produits financiers 0,0 - - -
162 Produits financ. de participations

163 + Produits des autres VM et créances de l'actif immobilisé

164 + Autres intérêts/pduits assimilés
165 = Résultat courant 0,0 76 712,93 205 460,16 338 726,95
166 + Exceptionnel et autres 0,0 (697,80) (1 543,79) (1 543,79)
167 Résultat Non Courant (697,80) (1 543,79) (1 543,79)

168 + Reprises (financier) sur provisions & Transferts de charges

169 - Dot. (financier) aux amts et prov.
170 + Produits nets sur cess° de VMP
171 - Charges nettes sur cess° VMP
172 + Différences positives de change
173 - Différences négatives de change

174 + Subventions d'exploitat° (non prises en "Autres produits")

175 + Opérations faites en commun
- Autres
176
177 (Pour comptes consolidés : )
178 + Pduits (- charges) d'impôts différés

179 + Quote part des résultats de stés mises en équivalence

180 - Dotation aux amts de la survaleur
181 - Impôt sur les Sociétés 0,0 - - -
182 Impôts courants/exigibles (hors impôt différé)
183 = Résultat Net publié 0,0 76 015,13 203 916,37 337 183,16
Classification : Internal
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