Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
formateur : A.MOUMAD
Définition du logiciel sage comptabilité 100 :
Est un logiciel qui permet de réaliser toutes les opérations comptables (création du plan comptable,
gestion de la comptabilité générale, rapprochement bancaire, déclaration de la TVA….)
Lister par ordre les étapes pour installer un logiciel
Insérer le CD d’installation dans le lecteur CD ou la clé USB
Double clic sur le poste de travail, puis sur CD ou USB
Cliquer sur dossier MAESTRIA
Double clic sur SETUP.exe
Saisir la clé d’authenticité
Suivre les instructions jusqu’à la fin de l’installation
Intérêt d’automatisation des documents comptables
Gains de temps
Edition des documents comptables (journal, grand livre, balance…)
Echange les données avec les autres logiciels
Lister les étapes de création d’un fichier comptable
Cliquer su menu fichier
Cliquer sur nouveau
Saisir la raison sociale
Saisir les coordonnées de la société (activité, adresse, téléphone, ville….)
Identifier la monnaie
Choisir le paramétrage manuel
Cliquer sur parcourir
Nommer et enregistrer le fichier comptable
Lister par ordre les étapes pour lancer un programme
Cliquer sur le bouton démarrer
Cliquer sur sage puis sage 100comptabilité
Lister les étapes de paramétrage du fichier comptable
Créer la structure comptable (plan comptable)
Créer les codes journaux
Créer le plan tiers
Quelle est l’extension du fichier comptable
Se termine par : .mae
Quelle est la capacité du fichier comptable :
1000KO
Citer les étapes de création du mot de passe
Cliquer sur fichier
Cliquer sur autorisation/gestion de mot de passe
Saisir le mot de passe
Confirmer le mot de passe
Lister par ordre les étapes pour créer (paramétrer) la liste des comptes : plan comptable
Cliquer sur structure
Cliquer sur plan comptable
Ajouter un nouvel élément
Saisir le numéro de compte
Saisir l’intitulé du compte
Lister par ordre les étapes pour créer (paramétrer) les comptes : banque(5141) et
caisse(5161) :
Cliquer sur structure
Cliquer sur plan comptable
Ajouter un nouvel élément
Saisir le numéro de compte
Saisir l’intitulé du compte
Lister par ordre les étapes pour créer un journal des ventes à crédit (codes journaux) :
Clic (cliquer) sur structure
Clic (cliquer) sur codes journaux
Ajouter un nouvel élément
Sélectionner journal : ventes
Saisir le code du journal
Saisir l’intitulé du journal
Valider
Lister par ordre les étapes pour créer un journal des achats à crédit (codes journaux) :
Clic (cliquer) sur structure
Clic (cliquer) sur codes journaux
Ajouter un nouvel élément
Sélectionner journal : achats
Saisir le code du journal
Saisir l’intitulé du journal
Valider
Lister par ordre les étapes principales pour remplacer « ventes au comptant »par « vente à
crédit » (modifier un journal) :
Cliquer sur structure
Cliquer sur codes journaux
Double clic sur le journal « vente au comptant »
Remplacer « vente au comptant »par « vente à crédit »
Citer les étapes pour paramétrer la banque
Cliquer sur structure
Cliquer sur banque
Ajouter un nouvel élément
Saisir l’intitulé de la banque
Saisir l’adresse
Saisir code banque
Saisir le CP/ville
Lister par ordre les étapes pour créer (paramétrage) des taux de la TVA
Cliquer sur structure
Cliquer sur taux de taxes
Ajouter un nouvel élément
Saisir les informations (code, intitulé, compte de taxe….)
Lister par ordre les étapes pour créer (paramétrage) les libellés
Cliquer sur structure
Cliquer sur libellés
Ajouter un nouvel élément
Saisir l’intitulé et le raccourci
Exemple : intitulé (facture N°) et le raccourci(FN)
Lister par ordre les étapes pour créer plan tiers (client, fournisseur…)
Cliquer sur structure
Cliquer sur plan tiers
Ajouter un nouvel élément
Saisir les informations : N° du compte, intitulé, compte collectif, adresse…
Lister les étapes pour imprimer (éditer) la liste des comptes (plan comptable)
Cliquer sur menu édition
Cliquer sur rechercher
Double clic sur plan comptable
Cliquer sur imprimer
Mêmes étapes pour imprimer (plan tiers, taux de taxe, codes journaux, modèle de saisie,
libelles, banque…)
Lister par ordre les étapes pour créer plan reporting
Cliquer sur structure
Cliquer sur plan reporting
Ajouter un nouvel élément
Saisir les informations (numéro, intitulé, abrégé…)
Lister par ordre les étapes principales pour saisir un journal (vente, achat, caisse…)
Cliquer sur traitement
Cliquer sur journaux de saisie
Sélection du journal (vente, achat…)
Saisir les lignes de l’opération
Lister par ordre les étapes principales pour saisir des écritures aux journaux auxiliaires
Cliquer sur traitement
Cliquer sur journaux de saisie
Sélection le journal auxiliaire
Saisir l’écriture comptable (date, N° du compte, montant…)
Lister les étapes pour supprimer les écritures au journal
Cliquer sur la ligne du journal
Cliquer sur supprimer
Lister les étapes pour modifier les écritures au journal
Cliquer sur la ligne du journal
Cliquer sur modifier
Lister les étapes pour imprimer un journal
Cliquer sur menu « Etat »
Cliquer sur journal /journal
Cliquer sur imprimer
Lister les étapes pour imprimer le grand livre
Cliquer sur menu « Etat »
Cliquer sur grand livre
Cliquer sur imprimer
Lister les étapes pour imprimer la balance
Cliquer sur menu « Etat »
Cliquer sur la balance
Cliquer sur imprimer
Lister les étapes pour créer un modèle de saisie
Cliquer sur structure
Cliquer sur modèle
Cliquer sur modèle de saisie
Ajouter un nouvel élément
Choisir l’intitulé, le type…
Utiliser les boutons des fonctions (saisie manuelle, répétition, incrémentation, équilibrage)
Quelle est l’utilité (rôle) de fusion
Transférer les données d’un fichier comptable vers un autre (plan comptable, codes
journaux, libelles, taux de taxes…)
Utilité de lettrage
Consiste à rapprocher les mouvements de sens opposés (mouvements débiteurs et créditeurs)
Utilité de pointage
Consiste à rapprocher les écritures qui ont une relation entre elles
Quel est l’objectif du rapprochement bancaire
Permet d’effectuer le rapprochement des extraits de compte de chacune des banques avec les
écritures comptables enregistrées sur les journaux correspondants
Comment effectuer le rapprochement bancaire
Cliquer sur traitement
Cliquer sur rapprochement bancaire
Renseigner le code journal et valider
Saisir et valider la référence de la pièce bancaire
Génération des à nouveaux
Cliquer sur
traitement
Cliquer sur fin d’exercice /nouvel exercice