0032-3-11.6gestion Des Contrats Et Conventions (2-2)

C2 – Usage restreint Sopra Banking Amplitude
Gestion des contrats et conventions (2-2)
Gestion des contrats et

conventions (2-2)
Guide utilisateur
Sopra Banking Software

Sopra Banking Amplitude
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Sommaire
1. Introduction 8
2. Noms des balises et des attributs XML / DTD par module 9
2.1. Monétique 9
2.1.1. Fiche Edition des avis de gestion de cartes 9
2.1.2. Fiche Edition des avis de validation de cartes 10
2.1.3. Fiche Edition d'une création contrat carte 17
2.2. DAT 21
2.2.1. Fiche Dépôt à terme 21
2.2.2. Fiche Informations diverses de tombée 26
2.2.3. Fiche Type de dépôt à terme 28
2.2.4. Fiche Plan de versement de DAT 29
2.2.5. Fiche Avenant sur DAT 35
2.2.6. Fiche Génération d'avenant sur DAT 35
2.2.7. Fiche Informations du porteur d'un DAT 37
2.2.8. Fiche Edition de mise en place d'un DAT 38
2.2.9. Fiche Edition de la lettre de nantissement d'un DAT 39
2.3. Cautions 41
2.3.1. Fiche Caution 41
2.3.2. Fiche Type de caution 48
2.3.3. Fiche Edition de la maquette de mise en place d'une caution 48
2.3.4. Fiche Edition du bordereau de paiement définitif d'une caution 50
2.4. BDC 52
2.4.1. Fiche Bon de caisse 52
2.4.2. Fiche Type de bon de caisse 60
2.4.3. Fiche Souscription de bons de caisse 61
2.4.4. Fiche Edition de mise en place d'une souscription de bons de caisse 62
2.4.5. Fiche Edition d'un reçu de mise au coffre d'un bon de caisse 62
2.4.6. Fiche Edition des bons nantis 63
2.5. Garanties 64
2.5.1. Fiche Garantie 64
2.5.2. Fiche Contrôle de cohérence 68
2.6. Incidents de paiements (IDP) 71
2.6.1. Fiche Incident de paiement à déclarer 71
2.6.2. Fiche Incident de paiement chèque 73
2.6.3. Fiche Courriers d'incidents de paiement 75
2.6.4. Fiche Réponse FICP 77
2.7. Risques 80
2.7.1. Fiche Edition à la demande des certificats de non paiement 80
2.7.2. Fiche Edition des déclarations d'impayés sur crédits 82
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2.7.3. Fiche Réponse FICP 84

1.1.1. Fiche Edition certificat de consultation FICP 87
2.8. Budget 88
2.8.1. Fiche déchargement de la table des informations complémentaires des
virements Budget 88
2.8.2. Fiche Edition des bordereaux d’une demande de prélèvement Budget90
2.8.3. Fiche Edition des demandes de prélèvements Budget 97
2.9. Crédits amortissables 100
2.9.1. Fiche Dossier de prêt 100
2.9.2. Fiche Dossier d'origine lié à un crédit 122
2.9.3. Fiche Frais externe d'un dossier de crédit 122
2.9.4. Fiche Type de prêt 124
2.9.5. Fiche Historique d'un dossier de crédit 131
2.9.6. Fiche Pro forma 132
2.9.7. Fiche Convention de prêt 134
2.9.8. Fiche Taux de base 136
2.9.9. Fiche Tranche de calcul de la QCD 136
2.9.10. Fiche plafond 137
2.9.11. Fiche Facture liée à un crédit 138
2.9.12. Fiche Fournisseur lié à un crédit 140
2.9.13. Fiche Echéancier d'un dossier de crédit 142
2.9.14. Fiche Tiers payeur d'un dossier de crédit 148
2.9.15. Fiche Information règlement tiers payeur 150
2.9.16. Fiche Anomalie de paiement lors des ventilations règlements tiers payeurs
152
2.9.17. Fiche Provisions, perceptions d'avance, capitalisations sur crédit 153
2.9.18. Fiche Edition des lettres d'impayés 159
2.9.19. Fiche Clients et cautions liés à un crédit 161
2.9.20. Fiche Compte lié à un crédit 163
2.9.21. Fiche Objet d'un dossier de crédit 165
2.9.22. Fiche Pré-déblocages 166
2.9.23. Fiche Déblocage d'un crédit 166
2.9.24. Fiche Bloc-notes d'un dossier de crédit 168
2.9.25. Fiche Règlements déblocages fournisseur d'un crédit 169
2.9.26. Fiche Edition des avis de remboursement des amortissements 170
2.9.27. Fiche Edition des avis d'appel de frais 171
2.9.28. Fiche Edition des appels d'échéance 172
2.9.29. Fiche Edition des avis de capitalisation d'échéance 176
2.9.30. Fiche Edition des avis de capitalisation des impayés (tombée) 178
2.9.31. Fiche Edition des avis de déblocage sur demande client 182
2.9.32. Fiche Edition des avis d'échéance 183
2.9.33. Fiche Edition des avis de déblocage sur facture 187
2.9.34. Fiche Edition des avis d'impayés de frais 188
2.9.35. Fiche Edition des avis d'échéances impayées 190
2.9.36. Fiche Edition des avis de paiement frais 194
3/543
2.9.37. Fiche Edition des avis de règlement d'impayés 196

2.9.38. Fiche Edition des avis de solde du dossier 198
2.9.39. Fiche Edition des avis d'appel d'impayés 199
2.9.40. Fiche Edition des avis de crédit sur ventilation tiers 200
2.9.41. Fiche Edition des avis de déblocage sur visite 201
2.9.42. Fiche Edition des prêts (psedben) 202
2.9.43. Fiche Edition des prêts (psedmep) 202
2.9.44. Fiche Edition des règlements fournisseurs 204
2.9.45. Fiche Information complémentaire 205
2.9.46. Fiche Lettre de réévaluation pour le client 205
2.9.47. Fiche Lettre de réévaluation pour les tiers payeurs 207
2.9.48. Fiche Coût annexe d’un dossier 209
2.9.49. Données du TAEA 210
2.9.50. Fiche Historique des taux d'intérêts d'impayé 212
2.9.51. Fiche Détail du calcul des intérêts 213
2.9.52. Fiche Edition d'une lettre d'information sur le taux révisable 216
2.9.53. Fiche Lettre de réindexation 218
2.9.54. Fiche Ecritures auxiliaires 220
2.9.55. Fiche Recouvrements d'impayés 222
2.9.56. Fiche Informations relatives à l’EIR d'un dossier de crédit 222
2.9.57. Fiche Transactions banalisées dossiers 224
2.9.58. Fiche Dossier de restructuration 233
2.9.59. Fiche Dossier restructuré 235
2.9.60. Fiche Dossier restructuré de type crédit amortissable 237
2.9.61. Fiche Dossier restructuré de type crédit révolving 237
2.9.62. Fiche Dossier restructuré de type compte 238
2.9.63. Fiche Dossier restructuré de type effet 238
2.9.64. Fiche Dossier restructuré de type MCNE 240
2.10. Crédit revolving 241
2.10.1. Fiche Dossier de crédit revolving 241
2.10.2. Fiche Saisie d'un dossier 249
2.10.3. Fiche information complémentaire liée à un credit revolving 251
2.10.4. Fiche Type de dossier de crédit revolving 252
2.10.5. Fiche Edition des dossiers revolving créés 257
2.10.6. Fiche Type de crédit – paramétrage du Cash Back 259
2.10.7. Fiche Type de crédit – paramétrage du Cash Back (types d’utilisation)259
2.10.8. Fiche Calcul du Cash Back 259
2.10.9. Fiche Montants de Cash Back 261
2.10.10. Fiche Compte d'un dossier de crédit revolving 261
2.10.11. Fiche Intervenant d'un dossier de crédit revolving 263
2.10.12. Fiche Natures de frais du dossier de crédit revolving 263
2.10.13. Fiche Modes et montants de règlements d'un dossier de crédit revolving
265
2.10.14. Fiche Spécificités d'un dossier de crédit revolving 267
4/543
2.10.15. Fiche Modification de variation sur taux de base pour un dossier de crédit
revolving 268
2.10.16. Fiche Barême pour les crédits revolving 270
2.10.17. Fiche Entete d'une taxe pour les crédits revolving 271
2.10.18. Fiche Validation d'un crédit revolving 271
2.10.19. Fiche Modificaton d'un dossier de crédit revolving 274
2.10.20. Fiche Clôture d'un dossier de crédit revolving 277
2.10.21. Fiche Historique des modifications d'un dossier de crédit revolving 279
2.10.22. Fiche Détail d'une modification d'un dossier de crédit revolving 280
2.10.23. Fiche Source de financement pour les crédits revolving 281
2.10.24. Fiche Attribut libre 1 pour les crédits revolving 282
2.10.25. Fiche Attribut libre 2 pour les crédits revolving 282
2.10.26. Fiche Apporteur d'affaires 283
2.10.27. Fiche Scoring 286
2.10.28. Fiche natures de frais des crédits revolving 286
2.10.29. Fiche Plafond d'un dossier de crédit revolving 288
2.10.30. Fiche Modes de règlements pour les crédits revolving 288
2.10.31. Fiche Utilisation de crédit revolving 290
2.10.32. Fiche Remboursement de crédit revolving 294
2.10.33. Fiche Remboursement manuel d'un dossier de crédit revolving 297
2.10.34. Fiche Annulation d'une utilisation de crédit revolving 300
2.10.35. Fiche Relevé de compte des dossiers de crédit revolving 302
2.10.36. Fiche Parametrage des achats échéances - crédits revolving 306
2.10.37. Fiche Détail de calcul d'intérêts des dossiers de crédit revolving 306
2.10.38. Fiche Détail de calcul d'intérêts d'impayés des dossiers de crédit
revolving 310
2.10.39. Fiche Lettres d'information au client pour le contrôle de solvabilité 313
2.10.40. Fiche Lettres d'information d'inactivité 315
2.10.41. Fiche Annulation des impayés d'un dossier de crédit revolving 317
2.11. Etranger 319
2.11.1. Fiche Détail informations non client opération commerciale étranger 319
2.11.2. Fiche Informations banque à banque opération commerciale étranger320
2.11.3. Fiche Mémo opération commerciale étranger 321
2.11.4. Fiche Description des documents opération commerciale étranger 321
2.11.5. Fiche Instructions de règlement opération commerciale étranger 323
2.11.6. Fiche Description opération commerciale étranger 323
2.11.7. Fiche Information complémentaire sur les opérations internationales 325
2.11.8. Fiche Description des commissions provisionnées 326
2.12. MCNE 330
2.12.1. Fiche Dossier MCNE 330
2.13. Transferts et rapatriements 336
2.13.1. Fiche Transfert simple 336
2.13.2. Fiche Transfert avec émission de chèque 343
2.13.3. Fiche Transfert international multi-bénéficiaires 349
2.13.4. Fiche Bordereau de transfert automatique de compte à compte 351
5/543
2.13.5. Fiche Rapatriement 359

2.14. Remises documentaires 365
2.14.1. Fiche Dossier de remise portefeuille Etranger 365
2.14.2. Fiche Edition de la maquette de remises documentaires 371
2.14.3. Fiche Accusés de réception des remises import 373
2.14.4. Fiche détail des effets 381
2.15. Crédits documentaires 383
2.15.1. Fiche Dossier de crédit documentaire Etranger 383
2.15.2. Fiche Edition de la maquette de credits documentaires 389
2.15.3. Fiche Informations des banques sous-participantes 392
2.16. Générateurs de schémas comptables (GSC) 394
2.16.1. Fiche Règle de transfert 394
2.16.2. Fiche Label de règle de transfert 396
2.16.3. Fiche Label d'information complémentaire (client ou compte) 397
2.16.4. Fiche Label de CRO 398
2.16.5. Fiche Schémas comptables par nature de transactions 399
2.16.6. Fiche Condition 403
2.16.7. Fiche Ligne de condition 405
2.16.8. Fiche Schéma comptable 407
2.16.9. Fiche Critère de fusion de schéma comptable 410
2.16.10. Fiche Mouvement de schéma comptable 410
2.16.11. Fiche Libellé de mouvement 414
2.16.12. Fiche Numéro de pièce comptable 416
2.16.13. Fiche Etiquette de structuration pour les mouvements 418
2.16.14. Fiche Libellé 419
2.16.15. Fiche Ligne de libellé 421
2.16.16. Fiche Etiquette de compte 423
2.16.17. Fiche Structuration d’une étiquette de compte 428
2.16.18. Fiche Etiquette de CRO 430
2.16.19. Fiche Paramètre d'une étiquette de CRO 432
2.16.20. Fiche Groupe de natures de conditions d'accessoires 434
2.16.21. Fiche Formule de calcul 434
2.16.22. Fiche Ligne de formule 436
2.16.23. Fiche Critère de structuration 437
2.16.24. Fiche Valeur pour un critère de structuration 442
2.16.25. Fiche Natures de transactions exclues du GSC 442
2.16.26. Fiche Natures de transactions autorisées pour la comptabilité temps réel
443
2.16.27. Fiche Groupe de natures de transactions 443
2.16.28. Fiche Paramétrage des lancements d'un programme résident 444
2.16.29. Edition XML du paramétrage du GSC 446
2.16.30. Edition XML de schémas comptables 452
2.17. Intégration d’évènements externes dans Amplitude 453
2.17.1. Flux XML de CRE externes à intégrer dans Amplitude 453
2.17.2. Fiche XML d'un événement externe 455
6/543
2.17.3. Fiche Accessoire (commission, frais, taxe) d’un événement 459

2.17.4. Fiche Banque d’un événement 460
2.17.5. Fiche Compte d’un événement 461
2.17.6. Fiche Caisse d’un événement 462
2.17.7. Fiche Code spécifique d'un événement 463
2.17.8. Fiche Libellé libre d'un événement 463
2.17.9. Fiche Montant libre d'un événement 464
2.17.10. Fiche Information porteur d'un événement 465
2.17.11. Fiche Information chèque d'un événement 465
2.17.12. Fiche Information complémentaire d'un événement 467
2.17.13. Fiche Cash Symbol d'un événement 467
2.17.14. Fiche Code paiement d'un événement 468
2.17.15. Fiche Billetage caisse d'un événement 468
2.17.16. Fiche Libellé complémentaire d'un événement 469
2.17.17. Fiche Traduction d'un libellé d'un événement 471
2.17.18. Fiche Erreur 473
2.17.19. Fiche Résultat d'intégration 474
2.18. Contrôles et alimentation de l'évènement externe en fonction du flux XML 476
2.19. Crédit Bail 494
2.20. Lutte Anti-Blanchiment 495
2.20.1. Description du flux dans le cas d'une alerte client 495
2.20.2. Description du flux dans le cas d'une alerte compte 518
2.21. Fiche Dossier d’instruction de crédit 528
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1. Introduction
La gestion des maquettes d'édition permettant de personnaliser les bordereaux, avis, etc. permet
également d'éditer des contrats et des conventions sous la forme de flux XML.
Un tel flux XML peut alors être réintégré dans un logiciel éditique tel que StreamServe ou être retravaillé
par un processeur XSLT pour être transformé en un fichier plat par exemple.
Il est également possible de paramétrer des éditions différentes selon le type de client concerné
(particulier, société ou entreprise individuelle).
Se référer au document 0032-3-11.2Gestion des contrats et conventions (1-2) pour :
Le paramètrage d'une édition via une maquette XML,
La saisie et la modification des maquettes,
Le principe d'un flux XML et des fiches et éditions DTD.
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2. Noms des balises et des attributs XML / DTD par module
2.1. Monétique
2.1.1. Fiche Edition des avis de gestion de cartes
Code balise Code attribut Désignation

cbmocarte
PRINTOUT_CARD_MANAGEMENT Edition des avis de gestion de
cartes
CARD_Y Détail de la carte
DTD des avis de gestion de cartes :
<PRINTOUT_CARD_MANAGEMENT>
<DELTA_XML_HEADER fiche d'en-tête d'un flux XML Amplitude>
<CARD_Y fiche carte> Carte validée
</PRINTOUT_CARD_ MANAGEMENT>
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2.1.2. Fiche Edition des avis de validation de cartes
Validation de cartes :

cbmoperso
PRINTOUT_CARD_VALIDATION Edition des avis de validation
de cartes
Réception de cartes en agence :

cbmoperso
PRINTOUT_CARD_RECEIPT Edition des avis de réception
de cartes en agence
Remise de cartes au client :

cbmoperso
PRINTOUT_CARD_DELIVERY Edition des avis de remises de
cartes au client
Activation de cartes :

cbmoperso
PRINTOUT_CARD_ACTIVATION Edition des avis d'activations
de cartes
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Désactivation d'une carte suite à une activation par erreur :

cbmoperso
PRINTOUT_CARD_DEACTIVATION Désactivation d'une carte
suite à une activation par
erreur
Désactivation d'une carte renouvelée défectueuse :

cbmoperso
PRINTOUT_CARD_DEACTIVATION_REN Désactivation d'une carte
EW renouvelée défectueuse
Gestion des transactions :
TRANSACTION_MANAGEMENT Fiche détail de la gestion des

transactions
COMPENSATION_DATE Date de compensation
PROCESSING_DATE Date de traitement
TRANSACTION_DATE Date de transaction
CARD_NUM_TRUNCATE Numéro de carte tronqué
ACCOUNT Numéro de compte
TERMINAL_IDENT Identifiant terminal
TERMINAL_NAME Nom terminal
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ISSUING_BANK_CODE Code banque émettrice
ACQUIRER_BANK_CODE Code banque acquéreur
TRANSACTION_IDENT Identifiant transaction
AUTHORIZATION_NUMBER Numéro d’autorisation
CURRENCY Devise de transaction

(alphanumérique)
NETWORK Type de réseau
+NOMENCLATURE_002_1 Informations de la nomenclature

002 pour la devise
+DEBIT Fiche débit
AMOUNT Montant transaction
AMOUNT_OF_FEES Montant des frais
+CREDIT Fiche crédit
Opérations des cartes :
OPE_CARTE_DETAIL_XXXXXXXX Fiche détail des opérations

cartes.
XXXXXXXXXX est la
référence de la carte.
VALUE_DATE Date de valeur
WORDING_TRANSACTION Libelle transaction
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(alphanumérique)
NATURE_TRANSACTION Nature de transaction
+NOMENCLATURE_002_1 Informations de la
nomenclature 002 pour la
devise
+DEBIT Fiche débit
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Statistiques sur les transactions :
TRANSACTION_STAT _X Fiche des statistiques sur

les transactions, X un
compteur
CARD_NUM_TRUNCATE Numéro de carte tronqué
ACCOUNT Numéro de compte
AUTHORIZATION_NUMBER Numéro d’autorisation

(alphanumérique)
+NOMENCLATURE_002_1 Informations de la
nomenclature 002 pour la
devise
+DEBIT Fiche débit
DTD Validation de cartes :
<PRINTOUT_CARD_VALIDATION>
14/543
</PRINTOUT_CARD_VALIDATION>
DTD Réception de cartes en agence :
<PRINTOUT_CARD_RECEIPT>
</PRINTOUT_CARD_RECEIPT>
DTD Remise de cartes au client :
<PRINTOUT_CARD_DELIVERY>
</PRINTOUT_CARD_ DELIVERY>
DTD Activation de cartes :
<PRINTOUT_CARD_ACTIVATION>
</PRINTOUT_CARD_ACTIVATION>
DTD Désactivation d'une carte suite à une activation par erreur :
<PRINTOUT_CARD_DEACTIVATION>
15/543
</PRINTOUT_CARD_DEACTIVATION>
DTD Désactivation d'une carte renouvelée défectueuse :
<PRINTOUT_CARD_DEACTIVATION_RENEW>
</PRINTOUT_CARD_DEACTIVATION_RENEW>
DTD Gestion des transactions :
< TRANSACTION_MANAGEMENT >
<CARD_TYP_XXX_YYY>, Type de carte
<fiche des type de carte/>
<fiche devise/>
<fiche débit/> OU <fiche crédit/>
</ CARD_TYP_XXX_YYY >
<TERMINAL_XXXXXXXXXX fiche terminal> Terminal
</TERMINAL_XXXXXXXXXX >
<Détail de gestion des transactions>
</ TRANSACTION_MANAGEMENT >
DTD Opérations des cartes :
< OPERATION_CARD fiche des opérations cartes>
< OPE_CARD_DETAIL _XXXXXXXXXX fiche détail des opérations cartes>
<fiche devise/>
</ OPE_CARD_DETAIL _XXXXXXXXXX >
16/543
</< OPERATION_CARD_XXXXXXXXXX >
DTD Statistiques sur les transactions :
<TRANSACTION_STAT _X> fiche des statistiques sur les transactions>
<fiche devise/>
</ TRANSACTION_STAT _X >
2.1.3. Fiche Edition d'une création contrat carte
CONTRACT Contrat carte
CUSTOMER_1 Informations de la fiche client standard
CONTRACT_DETAIL Contrat carte
NUMBER Numéro de contrat
OFFICER_NUMBER Numéro gestionnaire
SALE_METHOD Code mode de vente produit
SENDING_CODE Code envoi étranger (0 = National / 1 =

Etranger)
STATEMENT_TYPE Code type de relevé porteur
STATEMENT_PRINT Code édition relevé porteur
AUTORISATION_CODE Code autorisation porteur
ORDER_REASON Code motif de la commande
CODE_TYPE Code type de code bancaire
CODE_RETRIEVAL Indicateur de reprise du code secret (0/1)
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QUERY_IDENTIFIER Identifiant de la requête (commande de la

carte)
CANCELLATION Motif d'annulation
BLOCKING_FLAG Flag de blocage du contrat
STATUS Code situation du contrat
FORMER_STATUS Code de l'ancienne situation du contrat
PAYMENT_LIMIT Plafond exceptionnel de paiement
PAYMENT_LIMIT_DATE Date de fin du plafond exceptionnel de

paiement
WITHDRAWAL_LIMIT Plafond exceptionnel retrait DAB
WITHDRAWAL_LIMIT_DATE Date de fin du plafond exceptionnel retrait

DAB
WITHDRAWAL_OFFUS_LIMIT Plafond exceptionnel retrait DAB autres

banques
WITHDRAWAL_OFFUS_LIMIT Date de fin du plafond exceptionnel retrait

_DATE DAB autres banques
CARD Informations de la carte liée au contrat
TYPE Type de carte
EMBOSSING_1 Embossage de la carte (si particulier)
EMBOSSING_2 Embossage de la carte (si société)
SENDING_METHOD Méthode d'envoi de la carte (1/2/3)
DELIVERING_BRANCH_1 Agence de délivrance de la carte
DELIVERING_BRANCH_2 Agence de délivrance réelle de la carte
ISSUE_DATE Date de délivrance de la carte
NUMBER Numéro de carte (dernière carte

commandée)
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VALIDITY_START Date de début de validité
VALIDITY_DATE Date de fin de validité de la carte
FORMER_CARD Identifiant ancienne carte
CATEGORY Catégorie de la carte (P/S)
DEFERRAL Gestion du différé
DEFFERAL_START Début de période de différé
DEFFERAL_END Fin de période de différé
DEFFERAL_ACCOUNTING Jour de la comptabilisation du différé
WITHDRAWAL_DEPARTMENT Service retrait
PAYMENT_DEPARTMENT Service paiement
CUSTOMER Numéro de client
ACCOUNT Compte principal de la carte
NUMBER Numéro de compte
SUFFIX Suffixe du compte
BRANCH Agence du compte
CURRENCY Devise du compte
DTD création d'un contrat carte :
<PRINTOUT_ CONTRACT_MANAGEMENT>
<CUSTOMER_1>
</CUSTOMER_1>
<CONTRACT contrat carte >
<CONTRACT_DETAIL>
<CARD>
19/543
<ACCOUNT>
</CONTRACT>
</PRINTOUT_CARD_ MANAGEMENT>
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2.2. DAT
2.2.1. Fiche Dépôt à terme
TERM_DEPOSIT_Y
Fiche dépôt à terme
(Y est un numéro d'ordre).
BRANCH Agence.
DEPOSIT_NUMBER Numéro de dépôt.
CURRENT_ACCOUNT_NUMBER Numéro de compte courant.
CURRENT_ACCOUNT_SUFFIX Suffixe du compte courant.
DEPOSIT_ACCOUNT_NUMBER Numéro de compte de dépôt.
DEPOSIT_ACCOUNT_SUFFIX Suffixe du compte de dépôt.
CONFLICT_CODE_1 Code désaccord 1.
OPERATION_DATE Date d'exécution.
VALUE_DATE Date de valeur.
DEPOSIT_AMOUNT Montant du dépôt.
INTEREST_RATE Taux d'intérêts.
PERIODICITY Périodicité :
1) M = Mensuelle.
2) T = Trimestrielle.
3) S = Semestrielle.
4) A = Annuelle.
5) E = A l'échéance.
6) N = Fin d'année.
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INETEREST_CAPITALIZATION Capitalisation des intérêts (O = Oui,

N = Non).
REAL_DAYS_NUMBER_CALCULATION Calcul en nombre de jours réels :
7) O = Nombre de jours réels.

8) N = Base de 360 jours pas an.
9) M = Mois pleins de 30 jours.
TERM Terme réels :
10) C = Court.
11) M = Moyen.
12) L = Long.
DEPOSIT_PLEDGE Nantissement du dépôt (O = Oui,

N = Non).
LOCAL_CURRENCY_PAID_INTEREST Cumul des intérêts versés en devise

S_TOTAL_AMOUNT nationale.
LOCAL_CURRENCY_PROVISIONS_ Cumul des provisions en devise

nationale.
PAID_TOTAL_AMOUNT
LOCAL_CURRENCY_TAXES_ Cumul des taxes perçues en devise

nationale.
COLLECTED_TOTAL_AMOUNT
INTERESTS_LAST_PAYMENT_DATE Date du dernier versement

d'intérêts.
RIDER_LAST_CALCULATION_DATE Date du dernier calcul d'avenant.
LAST_PROVISION_DATE Date de la dernière provision.
PROCESSING_CODE Code traitement :
13) 0 = En attente de décision.

14) 1 = Mise en place non
comptabilisée.
15) 2 = En cours.
16) 3 = En cours avec échéance
modifiée.
17) 9 = Echu ou tombée anticipée.
FILE_REPORT5 Etat du dossier.
22/543
OVERRIDEN_USER_CODE Code utilisateur ayant forcé.
OVERRIDE_KEY Clé de forçage.
CREATION_DATE Date de création.
LAST_MODIFICATION_DATE Date de la dernière modification.
INPUT_USER_CODE Code utilisateur ayant initié.
CUSTOMER_CODE Code client.
MATURITY_DATE Date d'échéance.
OPERATION_CODE Code opération.
DEPOSIT_CURRENCY_CODE Code devise du dépôt.
CURRENCY_INTEREST_PAID_TOTAL Cumul des intérêts versés en devise.

_AMOUNT
LOCAL_CURRENCY_WITHHOLDING Cumul des prélèvements libératoires

en devise nationale.
_TOTAL_AMOUNT
LOCAL_CURRENCY_DEPOSIT_TOTAL Montant du dépôt en devise

_AMOUNT nationale.
WITHHOLDING_TAX Prélèvement libératoire (O = Oui,

N = Non).
CURRENCY_PROVISIONS_TOTAL_ Cumul des provisions en devise.
AMOUNT
RIDERS_INTERESTS_TOTAL_AMOUN Cumul des intérêts d'avenants.

T
MATURITY_INITIAL_DATE Date d'échéance initiale.
TERM_DEPOSIT_TYPE Type de DAT.
INDEXED_TERM_DEPOSIT DAT indexé (O = Oui, N = Non).
INDEXED_TERM_DEPOSIT_BASE_ Code taux de base si DAT indexé.
RATE_CODE
23/543
PREPAID_INTERESTS Intérêts précomptés (O = Oui,

N = Non).
MODIFIED_INTEREST_RATE Taux d'intérêts modifiés.
PREPAID_INTERESTS_CALCULATION Date de fin de période de

précomptage.
_END_PERIOD
CURRENCY_WITHHOLDING_TAX Cumul des prélèvements libératoires

en devise.
_TOTAL_AMOUNT
LOCAL_CURRENCY_TAX_SOCIAL_ Cumul des prélèvements obligatoires

en devise nationale.
SECURITY_TOTAL_AMOUNT
LOCAL_CURRENCY_SOCIAL_ Cumul des prélèvements sociaux en

devise nationale.
SECURITY_TOTAL_AMOUNT
LOCAL_CURRENCY_SOCIAL_ Cumul des contributions sociales en

devise nationale.
CONTRIBUTIONS_TOTAL_AMOUNT
LOCAL_CURRENCY_CSG_TOTAL_AM Cumul C.S.G. en devise nationale.

OUNT
LOCAL_CURRENCY_WHATEVER_ Cumul des prélèvements libres en

devise nationale.
DEBITS_TOTAL_AMOUNT
TERM_DEPOSIT_TRANSFER Dépôt à terme à transférer (O = Oui,

N = Non).
AGENT_CODE Code agent placeur.
FUNDS_SOURCE Origine des fonds.
AUTOMATIC_RENEWAL Renouvellement automatique.
TERM_DEPOSIT_STOPPAGE Opposition sur DAT.
RENEWAL_CARRIED_OUT Renouvellement effectué (O = Oui,

N = Non).
END_DAY_TERM_DEPOSIT_PROCES DAT à traiter en fin de journée.

S
24/543
GROSS_ANNUAL_INTEREST_VIELD Taux de rendement actuariel annuel

brut.
PROGRESSIVE_RATE Taux progressif.
ANNIVERSARY_INDEX Indice d’anniversaire.
RESIDUAL_PENALTY_RATE Taux de pénalité résiduelle.
FAIR_VALUE_CALCULATION Calcul de la juste valeur.
MARGINAL_COST Coûts marginaux.
INITIAL_MARKET_RATE Taux de marché initial.
ANNUAL_EFFECTIVE_INTEREST_RAT Taux d’intérêt effectif global.

E
RENEWAL_AT_INITIAL_RATE Renouvellement au taux initial.
ACCRUALS_ACCOUNT_NUMBER Numéro du compte de provision.
ACCRUALS_ACCOUNT_SUFFIXE Suffixe du compte de provision.
ACCRUALS_ACCOUNT_CURRENCY Devise du compte de provision.
LATER_EFFECTIVE_DATE Date d’effet postérieur.
ADDITIONAL_RATE Taux additionnel.
CURRENCY_RIDERS_INTERESTS_ Cumul des intérêts d’avenant en

devise.
TOTAL_AMOUNT
INTEREST_CALCULATION_METHOD Méthode de calcul d’intérêts.
EARLY_BREAKING_REASON Motif de tombée anticipée pour les

contrats SIP.
REFERENCE Référence extérieure.
ATD V100DAT009_1
DTD de la fiche dépôt à terme :
25/543
<TERM_DEPOSIT_Y attributs définis dans la table de codification>
<NOMENCLATURE_001_1 fiche nomenclature agence> agence
<ACCOUNT_1 fiche compte> compte courant client
<ACCOUNT_2 fiche compte> compte de dépôt
<NOMENCLATURE_058_1 fiche nomenclature désaccord> désaccord 1
<USER_1 fiche utilisateur> utilisateur ayant rappelé pour forcer
<USER_2 fiche utilisateur> utilisateur ayant initié
<CUSTOMER_1 fiche client> client
<BANK_OPERATION_1 fiche opération> opération
<NOMENCLATURE_005_1 fiche devise> devise du dépôt
<TERM_DEPOSITS_TYPES_1 fiche type de DAT> type du DAT
</TERM_DEPOSIT_Y>
2.2.2. Fiche Informations diverses de tombée
MISC_EARLY_REPAYMENT_ Informations diverses de

tombée
INFO
RECALCULATED_INTEREST_AMOUN Montant des intérêts

T recalculés
LAST_PERIOD_INTEREST_AMOUNT Montant des intérêts de

la dernière période
RATE_FOR_PROGRESSIVE_RATE_TD Taux appliqué pour DAT à

taux progressif
MISC_EARLY_REPAYMENT_ Informations diverses de

tombée
INFO2
26/543
GROSS_INTEREST_AMOUNT Montant des intérêts

bruts
POBDAT_AMOUNT Montant des

prélèvements
obligatoires
PSODAT_AMOUNT Montant des

prélèvements sociaux
CSODAT_AMOUNT Montant des cotisations

sociales
CSGDAT_AMOUNT Montant des cotisations

sociales généralisées
PLIDAT_AMOUNT Montant des

prélèvements libres
DTD de la fiche informations diverses de tombée :
<MISC_EARLY_REPAYMENT_INFO CALCULATED_INTEREST_AMOUNT=253,2600
LAST_PERIOD_INTEREST_AMOUNT=9,0300 RATE_FOR_PROGRESSIVE_RATE_TD=0,0000000 />
<MISC_EARLY_REPAYMENT_INFO2
GROSS_INTERESTS_AMOUNT=253,2600
POBDAT_AMOUNT=9,0300
PSODAT_AMOUNT=0,0000000
CSODAT_AMOUNT=0,0000000
CSGDAT_AMOUNT=0,0000000
PLIDAT_AMOUNT=0,0000000 />
27/543
2.2.3. Fiche Type de dépôt à terme
TERM_DEPOSITS_TYPE Fiche type de dépôt à terme

S_Y (Y est un numéro d'ordre).
BRANCH Code agence.
TERM_DEPOSIT_TYPE Type de DAT.
TYPE_DESCRIPTION Libellé du type.
OPERATION_CODE Code opération (utilisé pour la

recherche des conditions).
EARLY_REPAYMENT_MINIMUM_ Durée minimum en cas de

remboursement anticipé
PERIOD
(exprimé en nombre de mois).
EARLY_REPAYMENT_MAXIMUM_ Durée maximum en cas de

remboursement anticipé
PERIOD
(exprimé en nombre de mois).
INTEREST_CALCULATION_MINIMU Nombre minimum de jours pour

M_DAYS le calcul d'intérêts.
DEDUCTED_INTEREST_ Nombre maximum de jours pour

le calcul d'intérêts précomptés.
CALCULATION_MAXIMUM_DAYS
EARLY_REPAYMENT_TERM_DEPOSI Changement de type de DAT lors

T_TYPE_CHANGE de la tombée anticipée.
TERM_DEPOSITS_GROUP Groupe de dépôts à terme

(permet d'appliquer lors de la
modification de la durée du
dépôt les conditions associées
aux dépôts de ce groupe).
RENEWAL_DAYS_NUMBER Nombre de jours pour le

renouvellement.
SIP_TYPE Type SIP (O = Oui, N = Non).
28/543
DTD de la fiche type de DAT :
<TERM_DEPOSITS_TYPES_Y attributs définis dans la table de codification />
2.2.4. Fiche Plan de versement de DAT
INPUT Balise racine du flux

bordereau
BANK_NAME Nom de la banque
BANK_ADRESS_DISPLAY_1 Adresse de la banque ligne 1
POSTCODE Code postal de la banque
POST_OFFICE Bureau distributeur de la banque
BANK_PHONE_1 Numéro de téléphone 1 de la

banque
BANK_PHONE_2 Numéro de téléphone 2 de la

banque
BANK_FAX Numéro de fax de la banque
LEDGER_DATE Date comptable
AGENCY Numéro de l'agence
TD_NUMBER Numéro de DAT
TRT_MODE Mode de traitement
CURRENCY_MODE Devise alphabétique
DESIGNATION Libellé de la devise
29/543
NOMINAL_INTEREST_RATE Taux d'intérêt nominal du DAT
EFFECTIVE_INTEREST_RATE Taux d'intérêt effectif
TD_AMOUNT Montant du DAT
TD_AMOUNT_LCY Montant en devise nationale.
TD_TYPE Type du DAT.
INDEXED_TERM_DEPOSIT_BASE_RATE_ Valeur du taux de base pour les

VALUE DAT indexés.
INDEXED_TERM_DEPOSIT_MARGIN Marge du taux de base pour les

DAT indexés.
LINE
PERIOD Numéro de la période
MATURITY_DATE Date anniversaire
DEPOSIT_PAID_IN Montant versé par le client en

devise
DEPOSIT_PAID_IN_LCY Montant versé par le client en

devise nationale
PAYMENT_TO_CLIENT Montant versé au client en

devise
PAYMENT_TO_CLIENT_LCY Montant versé au client en

devise nationale
OTHER_PAYMENTS Autres paiements en devise
OTHER_PAYMENTS_LCY Autres paiements en devise

nationale
DEPOSIT_AMOUNT_DUE Montant dû en devise
DEPOSIT_AMOUNT_DUE_LCY Montant dû en devise nationale
INTEREST_AMOUNT Montant d'intérêt en devise
30/543
INTEREST_AMOUNT_LCY Montant d'intérêt en devise

nationale
PAYMENT_AGAINST_DEPOSIT Frais payés par le client en

devise
PAYMENT_AGAINST_DEPOSIT_LCY Frais payés par le client en

devise nationale
OTHER_PAYMENTS_TO_CLIENT Autres montants versés au client

en devise
OTHER_PAYMENTS_TO_CLIENT_LCY Autres montants versés au client

en devise nationale
BALANCE_OF_DEPOSIT Cumul des dépôts en devise
BALANCE_OF_DEPOSIT_LCY Cumul des dépôts en devise

nationale
DESCRIPTION Libellé
NET_TRANSFER_OF_MONEY Montant transféré en devise
NET_TRANSFER_OF_MONEY_LCY Montant transféré en devise

nationale
DISCOUNTED_NET_OF_MONEY Montant avec décote en devise
DISCOUNTED_NET_OF_MONEY_LCY Montant avec décote en devise

nationale
TAXABLE_INTEREST_AMOUNT_LCY Montant des intérêts taxables en

devise nationale
TAXABLE_INTEREST_AMOUNT Montant des intérêts taxables en

devise
TAX_AMOUNT_LCY Montant des taxes en devise

nationale
TAX_AMOUNT Montant des taxes en devise
CITY_TAX_AMOUNT_LCY Montant de la City Tax en devise

nationale
31/543
CITY_TAX_AMOUNT Montant de la City Tax en devise
CUMUL
CUM_DEPOSIT_PAID_IN_LCY Montant versé par le client en

devise nationale
CUM_DEPOSIT_PAID_IN Montant versé par le client en

devise
CUM_PAYMENT_TO_CLIENT_LCY Montant versé au client en

devise nationale
CUM_PAYMENT_TO_CLIENT Montant versé au client en

devise
CUM_OTHER_PAYMENTS_LCY Autres paiements en devise

nationale
CUM_OTHER_PAYMENTS Autres paiements en devise
CUM_DEPOSIT_AMOUNT_DUE_LCY Montant du en devise nationale
CUM_DEPOSIT_AMOUNT_DUE Montant du en devise
CUM_INTEREST_AMOUNT_LCY Montant d'intérêt en devise

nationale
CUM_INTEREST_AMOUNT Montant d'intérêt en devise
CUM_PAYMENT_AGAINST_DEPOSIT_LCY Frais payés par le client en

devise nationale
CUM_PAYMENT_AGAINST_DEPOSIT Frais payés par le client en

devise
CUM_OTHER_PAYMENTS_TO_CLIENT_LC Autres montants versés au client

Y en devise nationale
CUM_OTHER_PAYMENTS_TO_CLIENT Autres montants versés au client

en devise
CUM_BALANCE_OF_DEPOSIT_LCY Cumul des dépôts en devise

nationale
32/543
CUM_BALANCE_OF_DEPOSIT Cumul des dépôts en devise
CUM_NET_TRANSFER_OF_MONEY_LCY Montant transféré net en devise

nationale
CUM_NET_TRANSFER_OF_MONEY Montant transféré net en devise
CUM_DISCOUNTED_NET_OF_MONEY_LC Montant avec décote en devise

Y nationale
CUM_DISCOUNTED_NET_OF_MONEY Montant avec décote en devise
DTD de la fiche plan de versement :
<DTPLAVER>
<DELTA_XML_HEADER attributs définis dans la table de codification>
<USER_Y attributs définis dans la table de codification>
<NOMENCLATURE_034_1 fiche nomenclature service> service de

l'utilisateur
<NOMENCLATURE_035_00 fiche nomenclature gestionnaire> si l'utilisateur

est gestionnaire
<NOMENCLATURE_035_01 fiche nomenclature gestionnaire> gestionnaire

autorisé 1
<NOMENCLATURE_004_2 fiche nomenclature caisse> caisse devise

nationale ouverte
<NOMENCLATURE_001_1 fiche nomenclature agence> agence de

l'utilisateur
<CUSTOMER_1 fiche client> client associé dans la banque
</USER_Y>
<NOMENCLATURE_005_1 fiche nomenclature devise> devise nationale
</DELTA_XML_HEADER>
<INPUT attributs dans la table de codification/>
<LINE_Y attributs dans la table de codification/> autant de fois que de lignes dans le
plan de versement
<CUMUL attributs dans la table de codification/>
33/543
</DTPLAVER>
34/543
2.2.5. Fiche Avenant sur DAT
AMENDMENT Balise racine du flux bordereau.
BRANCH Numéro de l'agence.
DEPOSIT_NUMBER Numéro de DAT.
AMENDMENT_VALUE_DATE Date de valeur du DAT.
AMENDMENT_ACCOUNT_BRANCH Agence du compte.
AMENDMENT_ACCOUNT_NUMBER Numéro de compte.
AMENDMENT_ACCOUNT_SUFFIX Suffixe du compte.
AMENDMENT_ACCOUNT_CURRENCY Devise du compte.
AMENDMENT_SIDE Sens de l'avenant.
AMENDMENT_AMOUNT Montant de l'avenant.
AMENDMENT_AMOUNT_LCY Montant de l'avenant en devise

nationale.
AMENDMENT_CREATION_DATE Date de création de l'avenant.
AMENDMENT_PROCESSING_CODE Code traitement.
AMENDMENT_REASON Motif de l'avenant.
PENALTY_RATE Taux de pénalité.
ORIGIN Origine (A = Automatique,

M = Manuel).
2.2.6. Fiche Génération d'avenant sur DAT
35/543
GENERATION_OF_AM Balise racine du flux

ENDMENT bordereau.
BRANCH Numéro agence.
DEPOSIT_NUMBER Numéro de DAT.
ORDER_NUMBER Numéro d'ordre.
GENERATION_TYPE Type de dépôt à terme.
AMENDMENT_ACCOUNT_BRANCH Agence du compte.
AMENDMENT_ACCOUNT_NUMBER Numéro de compte.
AMENDMENT_ACCOUNT_SUFFIX Suffixe du compte.
AMENDMENT_ACCOUNT_CURRENCY Devise du compte.
AMENDMENT_APPLICATION_DATE Date d'application.
AMENDMENT_PERIODICITY Périodicité de l'avenant.
AMENDMENT_APPLICATION_END_DATE Date de fin d'application.
AMENDMENT_AMOUNT Montant de l'avenant.
TRANSFER_DATE Date de virement.
MINIMUM_BALANCE Solde minimum.
LEVELLING_EXECUTION_DAY Jour d'exécution du

nivellement.
MAXIMUM_AMENDMENT_AMOUNT_LCY Montant maximum de

l'avenant.
AMENDMENT_REASON Motif de l'avenant.
MODIFICATION_DATE Date de modification.
CANCELLATION_DATE Date d'annulation.
USER_CODE Code utilisateur.
36/543
RENEWAL Renouvellement.
2.2.7. Fiche Informations du porteur d'un DAT
HOLDER Balise racine du flux bordereau
HOLDER_NAME Nom du porteur.
HOLDER_ADDRESS_1 Adresse du porteur.
HOLDER_ADDRESS_2 Complément d'adresse du

porteur.
ID_RECORD_NATURE Nature de la pièce d'identité.
ID_RECORD_NATURE_DESIGNATION Désignation de la pièce

d'identité.
ID_RECORD_NUMBER Numéro de la pièce d'identité.
ID_RECORD_DELIVERY_DATE Date de délivrance de la pièce

d'identité.
HOLDER_ID_RECORD_DELIVERY_PLACE Lieu de délivrance de la pièce

d'identité.
HOLDER_HOME_COUNTRY_CODE Code pays du porteur.
HOLDER_HOME_COUNTRY_DESIGNATION Désignation du pays du

porteur.
DELIVERED_BY Délivré par.
NATIONAL_IDENTITY_NUMBER Numéro d'identité national
POWER_OF_ATTORNEY_REFERENCE Référence procuration
37/543
2.2.8. Fiche Edition de mise en place d'un DAT

dtedmep
PRINTOUT_ Edition de mise en place d'un
IMPLEMENTATION_ DAT.
TERM_DEPOSIT
IMPLEMENTATION_
Mise en place DAT
TERM_DEPOSIT
TERM_DEPOSIT_AMOUNT_ Montant DAT en toutes lettres
WRITTEN_FULL
FORMATED_DUE_DATE Date échéance formatée
NUMERICAL_VALIDITY_PERIOD Durée de validité numérique
FORMATED_VALIDITY_PERIOD Durée de validité formatée
FORMATTED_INPUT_DATE Date de saisie formatée
ACCOUNT_INTERESTS_PAID Compte sur lequel les intérêts

sont verses (ncp suf clc)
COMMISSION_AMOUNT Montant de la commission
COMMISSION_AMOUNT_FULL Montant de la commission en

toutes lettres
38/543
DTD de l'édition de mise en place d'un DAT :
<PRINTOUT_IMPLEMENTATION_TERM_DEPOSIT>
<TERM_DEPOSIT_1 fiche dépôt à terme>
<IMPLEMENTATION_TERM_DEPOSIT attributs définis dans la table de

codification>
<EVENT_1 fiche évènement>
</IMPLEMENTATION_TERM_DEPOSIT> autant de fois que d'évènements

trouvés
</PRINTOUT_IMPLEMENTATION_TERM_DEPOSIT>
2.2.9. Fiche Edition de la lettre de nantissement d'un DAT

dtednant
PRINTOUT_PLEDGE_ Edition de la lettre de
LETTER_TERM_DEPOSIT nantissement d'un DAT.
TERM_DEPOSIT_
Nantissement DAT
COLLATERAL_SECURITY
TERM_DEPOSIT_AMOUNT_FUL Montant DAT en toutes lettres

L
FORMATTED_DUE_DATE Date échéance formatée
NUMERICAL_VALIDITY_ Durée de validité numérique
PERIOD
FORMATTED_VALIDITY_ Durée de validité formatée
PERIOD
FORMATTED_INPUT_DATE Date de saisie formatée
ACCOUNT_INTERESTS_ Compte sur lequel les intérêts

sont verses (ncp suf clc)
PAID
39/543
COMMISSION_AMOUNT Montant de la commission
COMMISSION_AMOUNT_ Montant de la commission en

toutes lettres
FULL
DTD de l'édition de la lettre de nantissement d'un DAT :
<PRINTOUT_PLEDGE_LETTER_TERM_DEPOSIT>
<TERM_DEPOSIT_1 fiche dépôt à terme>
<TERM_DEPOSIT_COLLATERAL_SECURITY attributs définis dans la table de

codification>
</TERM_DEPOSIT_COLLATERAL_SECURITY> autant de fois que

d'évènements trouvés
</PRINTOUT_PLEDGE_LETTER_TERM_DEPOSIT>
40/543
2.3. Cautions
2.3.1. Fiche Caution
GUARANTEE_Y Fiche caution
BRANCH Agence.
GUARANTEE_NUMBER Numéro de caution.
GUARANTEE_TYPE Type de caution.
CURRENCY_CODE Code devise.
CUSTOMER_CURRENT_ACCOUNT_ Numéro de compte courant

client.
NUMBER
CUSTOMER_CUURENT_ACCOUNT_ Suffixe compte courant

client.
SUFFIX
COMMITMENT_ACCOUNT_NUMBER Numéro de compte

d'engagement.
COMMITMENT_ACCOUNT_SUFFIX Suffixe compte

d'engagement.
DEBIT_ACCOUNT_CUSTOMER_CODE Code client compte à débiter.
DEBIT_ACCOUNT_NUMBER Numéro de compte à débiter.
DEBIT_ACCOUNT_SUFFIX Suffixe compte à débiter.
CODE_CONFLICT_1 Code désaccord 1.
41/543
BENEFICIARY_NAME Nom du bénéficiaire.
FILE_ATTRIBUTE_1 Attributs légaux liés au

dossier de caution.
GUARANTEE_OBJECT Objet de la caution.
GUARANTEE_AMOUNT Montant de la caution.
LOCAL_CURRENCY_FEES_TAX Montant taxe sur frais en

devise nationale.
LOCAL_CURRENCY_FIXED_FEES Frais fixes en devise

nationale.
LOCAL_CURRENCY_FILE_FEES Frais de dossier en devise

nationale.
LOCAL_CURRENCY_REVENUE_STAMP Timbre fiscal en devise

nationale.
COMMISSION_RATE Taux de commission.
PENALTY_RATE Taux de pénalité.
RETENTION_MONEY_GUARANTEE_ Taux de retenue de garantie.
RATE
MODIFIED_RETENTION_MONEY_ Taux de retenue de garantie

modifié.
GUARANTEE_RATE
ACCOUNTING_DATE Date comptable.
PERIODICITY Périodicité.
NEXT_PERIODICITY Périodicité suivante.
UNUSED Non utilisé.
CALENDAR_PERIOD_PROCESSING_ Code traitement pour

période civile.
CODE
NUMBER_REAL_DAYS_COMMISSIONS_CALC Calcul des commissions en

ULATION nombre de jours réels.
42/543
TERM Terme.
LAST_RELEASE_DATE Date de dernière levée.
LAST_RELEASE_DATE_AMOUNT Montant de la dernière levée.
RELEASES_TOTAL_AMOUNT Cumul des levées.
COMMISSIONS_TOTAL_AMOUNT Cumul des commissions.
LAST_CALCULATED_COMMISSION_ Montant dernière

commission calculée.
AMOUNT
RELEASE_COMMISSIONS_TOTAL_ Cumul des commissions sur

levée.
AMOUNT
RETENTION_MONEY_GUARANTEE_ Montant retenue de garantie.
AMOUNT
TAX_TOTAL_AMOUNT Cumul des taxes.
LAST_CALCULATION_DATE Date de dernier calcul.
PERIOD_START Début de période.
PERIOD_END Fin de période.
LAST_PROVISION_CALCULATION_ Date de dernier calcul des

provisions.
DATE
INDICATIVE_NUMBER Numéro indicatif.
PROCESSING_CODE Code traitement.
GUARANTEE_REPORT Etat de la caution.
OVERRIDEN_USER_CODE Code utilisateur ayant

rappelé pour forcer.
OVERRIDE_KEY Clé de forçage.
43/543
LAST_MODIFICATION_DATE Date de dernière

modification.
INPUT_USER_CODER Code utilisateur ayant initié.
CUSTOMER_CODE Code client.
INITIAL_DUE_DATE Date d'échéance initiale.
NEXT_RETENTION_PERIODICITY Périodicité retenue suivante.
RETENTION_MONEY_RATE Taux de retenue suivante.
NEXT_RETENTION_NEW_RATE Nouveau taux de retenue

suivante (en Modification).
LAST_RETENTION_DATE Date de dernière retenue.
NEXT_RETENTION_TOTAL_AMOUNT Cumul retenue suivante.
PAYMENT_BENEFICIARY_CUSTOMER_CODE Code client bénéficiaire pour

mise en jeu.
PAYMENT_BENFICIARY_ACCOUNT_ Numéro de compte

bénéficiaire de la mise en
NUMBER
jeu.
BENEFICIARY_ACCOUNT_SUFFIX Suffixe compte bénéficiaire.
DEPOSIT_ACCOUNT_NUMBER Numéro de compte de la

retenue de garantie.
DEPOSIT_ACCOUNT_SUFFIX Suffixe du compte de la

retenue de garantie.
BACKED_GUARANTEES_ Sort des cautions avalisées

(impayée O/N).
CONFIRMATION
44/543
BACK_GUARANTEE_DEFINITIVE_ Paiement définitif d'une

caution avalisée (O/N).
PAYMENT
CUSTOMER_OUTSTANDING_ACCOUNT_NUM Numéro de compte d'impayé

BER client.
CUSTOMER_OUTSTANDING_ACCOUNT_SUFF Suffixe du compte d'impayé

IX client.
BACKED_BILL_ACCOUNT_NUMBER Numéro de compte d'effet

avalisé.
BACKED_BILL_ACCOUNT_SUFFIX Suffixe du compte d'effet

avalisé.
CUSTOMER_LITIGATION_ACCOUNT_ Numéro de compte

contentieux client.
NUMBER
CUSTOMER_LITIGATION_ACCOUNT_ Suffixe du compte

contentieux client.
SUFFIX
RESERVED_CHARGES_ACCOUNT_ Numéro de compte d'agios

réservés.
NUMBER
RESERVED_CHARGES_ACCOUNT_ Suffixe du compte d'agios

réservés.
SUFFIX
END_DAY_GUARANTEE_PROCESS Caution à traiter en fin de

journée.
BILL_REFERENCE Référence de l'effet.
REASON_FOR_PURGING_GARANTEE Motif apurement de caution.
BACKED_GUARANTEE Caution avalisé.
PRORATA_TIME Commissions au prorata

temporis à la levée de la
caution.
AUTOMATIC_RELEASE_AT_MATURITY Levée automatique à

échéance.
45/543
CASH_PLEDGES Garantie gage espèce créée

pour ce dossier de caution.
CORRESPONDENT_BANK_ Code établissement de la

banque correspondante.
INSTITUTION_CODE
CORRESPONDENT_BRANCH_CODE Code guichet de la banque

correspondante.
AUTOMATIC_RENEWAL Renouvellement
automatique.
RELATED_REFERENCE Référence pour la banque

correspondante.
DTD (Document Type Definition) de la fiche caution :
<GUARANTEE_Y attributs définis dans la table de codification>
<NOMENCLATURE_005_1 fiche devise> devise de la caution
<GUARANTEES_TYPE_1 fiche type de caution> type de la caution
<ACCOUNT_1 fiche compte> compte courant client
<ACCOUNT_2 fiche compte> compte d'engagement
<ACCOUNT_3 fiche compte> compte à débiter
<ADDITIONAL_INFORMATION fiches informations complémentaires>

informations complémentaires
46/543
<FILE_ATTRIBUTE_1 fiche nomenclature attributs légaux> attribut légaux, autant

de fois que d'attributs légaux définis pour le dossier
<ACCOUNT_4 fiche compte> compte bénéficiaire
</GUARANTEE_Y>
47/543
2.3.2. Fiche Type de caution
Code balise
Code attribut Désignation
GUARANTEES_TYPE_Y Fiche type de caution

(Y est un numéro d'ordre)
BRANCH Code agence
GUARANTTE_TYPE Type de caution
TYPE_DESCRIPTION Libellé du type
OPERATION_CODE Code opération (utilisé pour la

recherche de conditions)
RELEASE_DATE Délai de levée
DTD de la fiche type de caution :
<GUARANTEES_TYPE_Y attributs définis dans la table de codification/>
2.3.3. Fiche Edition de la maquette de mise en place d'une caution

caedmep
PRINTOUT_GUARANTEE_IM Edition de la maquette de mise
PLEMENTATION_MODEL en place d'une caution.
GUARANTEE_Y Fiche de la caution
GUARANTEE
Mise en place caution
_IMPLEMENTATION
GUARANTEE_AMOUNT Montant de la caution en lettre
_WRITTEN_FULL
GUARANTEE_AMOUNT Montant caution + frais, taxes

en devise de transaction
_CHARGES_TAXES
48/543
GUARANTEE_AMOUNT_CHARGES Montant caution + frais, taxes

en devise de transaction en
_TAXES_WRITTEN_FULL
lettres
FORMATTED_DUE_DATE Date échéance formatée
FORMATTED_VALUE_DATE Date de valeur formatée
NUMERICAL_VALIDITY_PERIOD Durée de validité en

numérique
VALIDITY_PERIOD Durée de validité en toutes

lettres
_WRITTEN_FULL
ADDRESS_BENEFICIARY Adresse du bénéficiaire
49/543
DTD de l'édition de la maquette de mise en place d'une caution :
<PRINTOUT_GUARANTEE_IMPLEMENTATION_MODEL>
<GUARANTEE_1 fiche caution>
<GUARANTEE_IMPLEMENTATION attributs définis dans la table de

codification>
</GUARANTEE_IMPLEMENTATION> autant de fois que d'évènements trouvés
<ADDRESS_BENEFICIARY> Adresse du bénéficiaire.
</ADDRESS_BENEFICIARY>
</PRINTOUT_GUARANTEE_IMPLEMENTATION_MODEL>
2.3.4. Fiche Edition du bordereau de paiement définitif d'une caution
PRINTOUT_STATEMENT_G Edition du bordereau de paiement définitif

UARANTEE_FINAL_PAYMEN d'une caution
T
GUARANTEE_Y Fiche de la caution
GUARANTEE_FINAL_PAYME Paiement définitif caution

NT
FORMATTED_VALUE_DAT Date de valeur formatée

E
CHARGES_COLLECTION Prise frais (O/N)
CHARGE_NON_PAYMENT Frais d'impayés
TAX_CHARGES Taxe sur frais
IS_DIFFERED Les frais sont-ils différés ?
N = Les frais ne sont pas différés
50/543
O = Les frais sont différés de manière

classique
I = Les frais sont différés N jours après le

délai de prévenance
REMAINING_DAYS_BEFOR Nombre de jours avant comptabilisation

E_FEES
CANCELLED_COMPLETED_ Opération effectuée ou annulée

OPERATION
INTEREST_NON_PAYMENT Intérêts d'impayé
TAX_INTEREST Taxe sur intérêts d'impayé
51/543
DTD de l'édition du bordereau de paiement définitif d'une caution :
<PRINTOUT_STATEMENT_GUARANTEE_FINAL_PAYMENT>
<GUARANTEE_1 fiche caution>
<GUARANTEE_FINAL_PAYMENT attributs définis dans la table de codification>
</GUARANTEE_FINAL_PAYMENT> autant de fois que d'évènements trouvés
</PRINTOUT_STATEMENT_GUARANTEE_FINAL_PAYMENT>
2.4. BDC
2.4.1. Fiche Bon de caisse
DEPOSIT_CERTIFICATE_Y Fiche bon de caisse (Y est

un numéro d'ordre)
BRANCH Agence
SUBSCRIPTION_NUMBER Numéro de souscription
CD_NUMBER Numéro de bon
CURRENCY_CODE Code devise
CD_TYPE Type de bon
DEBIT_ACCOUNT_NUMBER Numéro de compte à

débiter
DEBIT_ACOUNT_SUFFIX Suffixe compte à débiter
CREDIT_ACCOUNT_NUMBER Numéro de compte à

créditer
CREDIT_ACCOUNT_SUFFIX Suffixe compte à créditer
DISPPROVAL_CODE_1 Code désaccord 1
52/543
CD_AMOUNT Montant du bon
CD_AMOUNT_DOMESTIC_CURRENCY Montant du bon en devise

nationale
INTEREST_RATE Taux d'intérêts
PERIODICITY Périodicité (M/T/S/A/E)
UP_FRONT_INTEREST Intérêts précomptés

(O/N)
INTERESTS_CAPITALISATION Capitalisation des

intérêts (O/N)
ACTUAL_NUMBER_DAYS_CALCULATI Calcul en nombre de

ON jours réels (O/N/M)
REGISTERED_CD Bon nominatif (O/N)
NAME Nom
CUMULATIVE_INTEREST_PAID_DC Cumul des intérêts

versés en devise
nationale
CUMULATIVE_PROVISION_DC Cumul des provisions en

devise nationale
CUMULATIVE_TAX_PAID_DC Cumul des taxes perçues

en devise nationale
53/543
CUMULATIVE_INTEREST_PAID_CDC Cumul des intérêts

versés en devise du bon
CUMULATIVE_PROVISION_CDC Cumul des provisions en

devise du bon
DEDUCTION_AT_SOURCE Prélèvement libératoire

(O/N)
CUMULATIVE_LEVIES_DC Cumul des prélèvements

en devise nationale
CUMULATIVE_LEVIES_CDC Cumul des prélèvements

en devise du bon
CUMULATIVE_COMPULSORY Cumul des prélèv.

obligatoires en devise
_LEVIES_DC
nationale
CUMULATIVE_SOCIAL_LEVIES_DC Cumul des prélèvements

sociaux en devise
nationale
CUMULATIVE_SOCIAL Cumul des contributions

sociales en devise nat.
_CONTRIBUTION_DC
CUMULATIVE_CSG_DC Cumul des C.S.G. en

devise nationale
CUMULATIVE_FREE_LEVIES_DC Cumul des prélèvements

libres en devise nationale
INTERESTS_LAST_PAYMENT_ Date de dernier

versement des intérêts
DATE
LAST_PROVISION_DATE Date de dernière

provision
CALCULATED_INTERESTS_END_DATE Date de fin de

_PERIOD précomptage des intérêts
PROCESSING_CODE Code traitement

(0/1/2/3/9)
54/543
CD_STATUS Etat du bon

(VA/AT/VF/IG/AB)
OVERRIDE_USER_CODE Code utilisateur ayant

rappelé pour forcer
OVERRIDE_KEY Clé de forçage
CREATION_DATE Date de création

modification
INITIATED_USER_CODE Code utilisateur ayant

initié
CUSTOMER_CODE Code client
MATURITY Date d'échéance
MATURITY_ENTERED Date d'échéance saisie
OPERATION_CODE Code opération
INDEXED_CD Bon de caisse indexé

(O/N)
BASE_RATE_CODE Code taux de base
NEW_RATE Nouveau taux (si

modification)
IMP_CHARGES_DEBIT Code devise compte

supportant les frais de
_ACCOUNT_CURRENCY
MEP
IMP_CHARGES_DEBIT Numéro de compte

_ACCOUNT_NUMBER
MEP
IMP_CHARGES_DEBIT Suffixe compte

_ACCOUNT_SUFFIX
MEP
55/543
CHARGES_AMOUNT_DC Montant frais en devise

nationale
COMMISSION_RATE Taux de commission
COMMISSION_AMOUNT_DC Montant commission en

devise nationale
TAX_RATE Taux de taxe
TAX_AMOUNT_DC Montant taxe en devise

nationale
SECURED_CD Nantissement du bon

(O/N)
TRANSFERRED_CD Bon de caisse à

transférer (O/N)
CD_DESTINATION Destination du bon
BANK_SAFE_DEPOSIT_OR_ Mise ou retrait du coffre

(M ou R)
WITHDRAWAL
CD_DEPOSIT_ACCOUNT_ Numéro de compte de

dépôt BDC
NUMBER
CD_DEPOSIT_ACCOUNT_ Suffixe du compte de

dépôt BDC
SUFFIX
REPAYMENT_LEVEL Niveau de
remboursement
END_DAY_PROCESSED_CD Bons de caisse à traiter

en fin de journée (O/N)
WITHOUT_SUBSCRIPTION_CD_MODI Bon de caisse modifié

FIED sans la saisie de la
souscription qui lui est
rattachée (O/N)
REPAID_DUE_CD_ACCOUNT Numéro de compte de

BDC échu à rembourser
_NUMBER
56/543
REPAID_DUE_CD_ACCOUNT Suffixe du compte de

BDC échu à rembourser
_SUFFIX
REPAID_DUE_INTEREST Numéro de compte

d'intérêts échus à
_ACCOUNT_NUMBER
rembourser
REPAID_DUE_INTEREST Suffixe du compte

d'intérêts échus à
_ACCOUNT_SUFFIX
rembourser
ADDITIONAL_VALUES
Valeurs supplémentaires
SUBSCRIPTION_VALIDITY_ Durée de validité de la

souscription
PERIOD
SUBSCRIPTION_VALIDITY_ Durée de validité de la

souscription en toutes
PERIOD_WIF
lettres
TOTAL_SUBSCRIPTION Total souscription
TOTAL_SUBSCRIPTION_WIF Total de la souscription

en toutes lettres
GROSS_INTEREST_AMOUNT Montant intérêts brut
NET_INTEREST_AMOUNT Montant intérêts net
TOTAL_NET_SUBSCRIPTION Total net souscription
EXPIRY_DATE_WIF Date d'échéance en

toutes lettres
PRINTOUT_SUBSCRIPTION_CD_LANG Edition des BDC dans un

UAGE_CODE code langue
parémétrable.
LOCAL_CURRENCY_ACTIVE_ Cumul prélèvement RSA

en devise nationale
WELFARE_BENEFIT_TOTAL_AMOUNT
PRINCIPAL_REDEMPTION_ Agence compte de

remboursement
BRANCH
57/543
PRINCIPAL_REDEMPTION_ Numéro compte de

remboursement
ACCOUNT_NUMBER
PRINCIPAL_REDEMPTION_ Suffixe compte de

remboursement
ACCOUNT_SUFFIX
PRINCIPAL_REDEMPTION_ Devise compte de

remboursement
ACCOUNT_CURRENCY_CODE
PRINCIPAL_REDEMPTION_ Client compte de

remboursement
CUSTOMER
AUTOMATIC_REDEMPTION Remboursement
automatique
AUTOMATIC_RENEWAL Renouvellement
automatique O/N
RENEWAL_CARRIED_OUT Renouvellement effectué
REPLACED_BY_CD Numéro du bon

remplaçant
REPLACING_CD Numéro du bon remplacé
REASON_FOR_STOPPAGE Motif d’opposition
DTD de la fiche bon de caisse :
<DEPOSIT_CERTIFICATE_Y attributs définis dans la table de codification>
<NOMENCLATURE_005_1 fiche nomenclature devise> devise du bon
<CD_TYPE_1 fiche type de bon de caisse> type du bon
<ACCOUNT_1 fiche compte> compte à débiter
<ACCOUNT_2 fiche compte> compte à créditer
58/543
<CUSTOMER_1 fiche client> client du bon
<BANK_OPERATION_1 fiche opération> opération
<ACCOUNT_3 fiche compte> compte supportant les frais
<ADDITIONAL_INFORMATION fiches informations complémentaires>

informations complémentaires
<ADDITIONAL_VALUES attributs définis dans la table de codification> valeurs

supplémentaires
<CD_SUBSCRIPTION_1 fiche souscription de bons de caisse> autant de fois que

de souscriptions trouvées
<NOMENCLATURE_001 fiche nomenclature agence/> agence compte de

remboursement
<NOMENCLATURE_005 fiche nomenclature devise/> devise compte de

remboursement
<ACCOUNT fiche compte/> compte de remboursement
<NOMENCLATURE_005 fiche nomenclature devise /> devise compte de

facturation
<CUSTOMER fiche client/> Client du compte de remboursement
59/543
2.4.2. Fiche Type de bon de caisse
CD_TYPE_Y Fiche type de bon de caisse

BRANCH Code agence
SUBSCRIPTION_TYPE Type de souscription / BDC
TYPE_DESIGN Libellé du type
OPERATION_CODE Code opération (utilisé pour la recherche des

conditions)
EARLY_REPAYMENT Durée minimum en cas de remboursement

anticipé (exprimé en nombre de mois)
_MINIMUM_PERIOD
EARLY_REPAYMENT Durée maximum en cas de remboursement

anticipé (exprimé en nombre de mois)
_MAXIMUM_PERIOD
CALCULATING_INTERESTS Nombre minimum de jours pour le calcul

d'intérêts
_MINIMUM_PERIOD
CALCULATING_INTERESTS Nombre maximum de jours pour le calcul

d'intérêts précomptés
_MAXIMUM_PERIOD
EARLY_REPAYMENT_SUB Changement de type de souscription / BDC

lors de la tombée anticipée
_TYPE_CHANGE
CD_SUBSCRIPTION_GROUP Groupe de souscription de BDC (permet

d'appliquer lors de la modification de la durée
de la souscription les conditions associées aux
souscriptions de ce groupe)
DTD de la fiche type de bon de caisse :
<CD_TYPE_Y attributs définis dans la table de codification />
60/543
2.4.3. Fiche Souscription de bons de caisse
CD_SUBSCRIPTION_Y Fiche souscription de bons de caisse

BRANCH Agence
NUMBER Numéro de souscription
CD_RANGE_START Début de fourchette de BDC
CD_RANGE_END Fin de fourchette de BDC
CDS_NUMBER Nombre de bons
VALUE Valeur du bon
SUM Somme
DTD de la fiche souscription de bons de caisse :
<CD_SUBSCRIPTION_Y attributs définis dans la table de codification />
61/543
2.4.4. Fiche Edition de mise en place d'une souscription de bons de caisse
Code balise Code Désignation

attribut
PRINTOUT_IMPLEMENTATION_SUBSCRIPTION_CD Edition de mise en place
d'une souscription de
bons de caisse.
DTD de l'édition de mise en place d'une souscription de bons de caisse :
<PRINTOUT_IMPLEMENTATION_SUBSCRIPTION_CD>
<DEPOSIT_CERTIFICATE fiche bon de caisse> avec déchargement des

souscriptions correspondantes
</PRINTOUT_IMPLEMENTATION_SUBSCRIPTION_CD>
2.4.5. Fiche Edition d'un reçu de mise au coffre d'un bon de caisse

PRINTOUT_RECEIPT Edition d'un reçu de mise au
_DEPOSIT_CD_SAFE coffre d'un BDC.
RECEIPT_DEPOSIT_CD_SAFE
Reçu mise au coffre BDC
CERTIFICATE_DEPOSIT_TOT Montant total du bon de caisse

AL_AMOUNT en devise de transaction
DTD de l'édition d'un reçu de mise au coffre d'un bon de caisse :
<PRINTOUT_RECEIPT_DEPOSIT_CD_SAFE>
<RECEIPT_DEPOSIT_CD_SAFE attributs définis dans la table de codification>
<DEPOSIT_CERTIFICATE_1 fiche bon de caisse>
62/543
</RECEIPT_DEPOSIT_CD_SAFE> autant de fois que de bons de caisse trouvés
</PRINTOUT_RECEIPT_DEPOSIT_CD_SAFE>
2.4.6. Fiche Edition des bons nantis

PRINTOUT_SECURED_CERTIFICATES Edition des bons nantis.
DTD de l'édition des bons nantis :
<PRINTOUT_SECURED_CERTIFICATES>
<DEPOSIT_CERTIFICATE fiche bon de caisse> avec déchargement des

souscriptions correspondantes si le numéro de bon passé en paramètre est vide
</PRINTOUT_SECURED_CERTIFICATES>
63/543
2.5. Garanties
2.5.1. Fiche Garantie
Lors de l'édition du flux XML suite à une simulation, une validation d'un dossier de crédit ou d'une
demande d'édition, les informations sur le lien engagement / garantie sont éditées.
Tous les liens sont édités ainsi que chaque fiche garantie associée à l'engagement.
Note : pour ce déchargement d'informations, deux devises figurent dans le flux ainsi que deux comptes.
Les devises sont différenciées comme suit :
Balise NOMENCLATURE_005_1 : devise de l'engagement
Balise NOMENCLATURE_005_2 : devise de la garantie
Les comptes sont différenciés comme suit :
Balise ACCOUNT_1 : compte de l'engagement.
Balise ACCOUNT_2 : compte de la garantie.
COMMITMENT Fiche garantie
BRANCH Agence
COLLATERAL_NUMBER Numéro de garantie
AFFECTATION_TYPE Type d'affectation
COMMITMENT_TYPE Type d'engagement
COMMITMENT_NUMBER Numéro d'engagement
COMMITMENT_CURRENCY_CODE Code devise de

l'engagement
ORIGINAL_AMOUNT Montant d’origine de

l’engagement
64/543
COMMITMENT_AMOUNT Montant de
l'engagement
COMMITMENT_AMOUNT_DOMESTIC_CURRENCY Montant de
l'engagement en devise
nationale
COMMITMENT_ ACCOUNT_NUMBER Numéro de compte

d'engagement

d'engagement
PERCENTAGE_COMMITMENT_COVERED Pourcentage
engagement couvert
AMOUNT_ COMMITMENT_COVERED Montant engagement

couvert
AMOUNT_ Montant engagement

COMMITMENT_COVERED_DOMESTIC_CURRENC couvert en devise
Y nationale
UPDATED_AMOUNT_ COMMITMENT_COVERED Montant engagement

couvert actualisé
UPDATED_AMOUNT_ COMMITMENT_COVERED_ Montant engagement

DOMESTIC_CURRENCY couvert actualisé en
devise nationale
COLLATERAL_CURRENCY Code devise de la

garantie
COLLATERAL_AMOUNT_TO_COMMITMENT Montant de la garantie

affectée à l'engagement
EFFECTIVENESS_DATE Date de prise en compte
BEGINNING_CALCULATION_CHARGES_DATE Date de début de calcul

des commissions
CALCULATION_CHARGES_PERIODICITY Périodicité de calcul des

commissions
65/543
REAL_DAYS_CHARGES_CALCULATION Calcul des commissions

en jours réels
CHARGES_RATE Taux de commission
CHARGES_AMOUNT Montant commission

provisionnée
CALCULATION_CHARGES_LAST_DATE Date dernier calcul

commission
BEGINNING_CALCULTATION_CHARGES_DATE_I Date début période en

N_PROGRESS cours/calcul
commissions
ENDING_CALCULTATION_CHARGES_DATE_IN_P Date fin période en

ROGRESS cours/calcul
commissions
LAST_REDUCTION_PROVISION_DATE Date dernière extourne

provision
VALUE_DATE Date d'échéance du lien
COLLATERAL_ACCOUNT_NUMBER Numéro de compte

garantie reçue
COLLATERAL_ACCOUNT_SUFFIX Suffixe compte garantie

reçue
COLLATERAL_COUNTED_AMOUNT Montant garantie reçue

comptabilisé
COLLATERAL_COUNTED_DATE Date de
comptabilisation
garantie reçue
CREATION_DATE Date comptable création

du lien
ANNULATION_DATE Date d'annulation
MODIFICATION_DATE Date de dernière

modification
66/543
CREATION_SYTEM_DATE Date système de

création
USER_CODE Code utilisateur
EVENT_NUMBER Numéro d'évènement
STATUS_CODE Code état
SITUATION_CODE Code situation
UPDATED_COLLATERAL_COMMITMENT_AMOUNT Montant garantie affecté

engagement actualisée
CHARGES_COLLECTION Perception de
commission
AUTOMATIC_RENEWALL Renouvellement
automatique de
l'affectation
LAST_MAIL_DATE Date de dernier mail
TO_BE_TRANSFERED A transférer
INTERNAL_RANK Rang interne
COLLATERAL_PERCENTAGE Pourcentage de la
garantie pour
l'engagement
ADDITIONAL_ Donnée complémentaire
DATA_1
ADDITIONAL_ Donnée complémentaire
DATA_2
DTD de la fiche garantie :
<PRINTOUT_LOANS>
67/543
<CREDIT_FILE_1 fiche dossier de crédit>
<CREDIT_PROVISIONS_COLLECTION_CAPITALISATION_1 fiche provisions,

perceptions, capitalisations sur crédit>
<CREDIT_INSURANCE_POLICY_1 fiche police d'assurance crédit> autant de fois

que de polices d'assurance trouvées
<CREDIT_SUBJECT_1 fiche objet d'un dossier de crédit> autant de fois que

d'enregistrements trouvés
<CREDIT_FUNDS_RELEASE_1 fiche déblocage d'un crédit>
<CREDIT_ACCOUNT_1 fiche compte lié à un crédit> compte de nature 005
<CREDIT_FILE_CUSTOMERS_SURETIES_1 fiche clients et cautions liés à un

crédit> autant de fois que de clients ou cautions trouvés
<INVOICE_RELATING_CREDIT_1 fiche facture liée à un crédit> autant de fois que

de factures trouvées
<CREDIT_NOTEPAD_1 fiche bloc notes d'un dossier de crédit> autant de fois que
<CREDIT_FILE_REPAYMENT_SCHEDULE_1 fiche échéancier d'un dossier de

crédit> autant de fois que d'échéances trouvées
<ADDITIONAL_DATA_1 ZONE_NUMBER=00008 ZONE_LABEL=LOCAL

ELIGIBILITY OF PERSONAL SECURITIES VALUE=E TYPE=/> autant de fois que
d’enregistrements trouvés dans bkgdco pour l’événement traité
<COMMITMENT_1 fiche de la garantie associée à un dossier de crédit > autant de

fois que de liens engagement / garantie trouvés
</PRINTOUT_LOANS>
2.5.2. Fiche Contrôle de cohérence
EDITION_PARAM_XML En-tête du flux XML.
DELTA_XML_HEADER En-tête Amplitude.
DAY_DATE_ABBREV Date du jour abrégée, JJ/MM/AAAA.
DAY_DATE_LETTERS Date du jour en toutes lettres.
68/543
SYSTEM_TIME Heure système.
USER_CODE Code utilisateur ayant généré le flux.
NATURE Informations de la nature.
LOCAL_NATURE_CODE Code nature.
LOCAL_NATURE_DESIGNATION Libellé nature.
NATURE_STATUS Statut de la nature.
NATURE_INFORMATION Information de la nature.
REFERENTIEL_CODE Code référentiel.
REFERENTIEL_INFORMATION Information du code référentiel.
COMMON_DATA Données communes.
DATA Donnée traitée.
LOCAL_VALUES Valeur filiale.
REFERENCES_VALUES Valeur siège.
DATA_INFORMATION Message d'information.
NUMBER_OF_COLLATERAL Nombre de garanties existantes

valides.
COMPLEMENTARY_DATA Données complémentaires.
DATA_CODE Numéro de la donnée complémentaire
DATA_DESIGNATION Libellée de la donnée

complémentaire.
LOCAL_DATA_VALUES Donnée filiale.
REFERENCE_DATA_VALUES Donnée siège.

NUMBER_OF_COLLATERAL Nombre de garanties existantes

valides.
69/543
COLLATERALS Garanties.
BRANCH_CODE Code agence.
COLLATERAL_CODE Code garantie.
COLLATERAL_REFERENCE Référence garantie.
COLLATERAL_VALUE_DATE Date de fin de validité de la garantie.
DATA_DESCRIPTION Description de la donnée.
COLLATERAL_DATA_VALUES Valeur existante dans la fiche

garantie.
NATURE_DATA_VALUES Valeurs possibles pour la donnée dans

la fiche nature de garantie siège
correspondante.
DTD du flux XML :
<EDITION_PARAM_XML>
<DELTA_XML_HEADER>
</DELTA_XML_HEADER>
<NATURE>
<COMMON_DATA>
</COMMON_DATA>
<COMPLEMENTARY_DATA>
</COMPLEMENTARY_DATA>
<COLLATERALS>
</COLLATERALS>
</NATURE>
</EDITION_PARAM_XML>
70/543
2.6. Incidents de paiements (IDP)
2.6.1. Fiche Incident de paiement à déclarer
DEFAULTS_PAYMENT Fiche incident de paiement

_DECLARE_Y à déclarer
BRANCH Agence
ACCOUNT_NUMBER Numéro de compte
ACCOUNT_SUFFIX Suffixe
TRANSACTION_CURRENCY_CODE Code devise de transaction
EVENT NUMBER Numéro d'évènement
DEFAULT_PAYMENT Date de création de

l'incident
_CREATION_DATE
PAYMENT_REFUSAL_DATE Date de refus de paiement
DOMESTIC_CURRENCY Montant opération en

devise nationale
_OPERATION_AMOUNT
ACCOUNT_CURRENCY_AMOUNT Montant en devise du

compte
TRANSCATION_CUURENCY_AMOUNT Montant en devise de la

transaction
TRANSACTION_TIME Solde du compte au

moment de la transaction
_ACCOUNT_BALANCE
INPUT_USER_CODE Utilisateur ayant saisi

l'opération
71/543
DECISION_USER_CODE Utilisateur ayant pris la

décision
STATE Etat
SECOND_OFFENCE Récidive
BENEFICIARY_NAME Nom du bénéficiaire
DEFAULT_PAYMENT_NUMBER Numéro d'incident
OFFENCE_TYPE Type infraction
ADJUSTMENT_DATE Date de régularisation
ADJUSTMENT_MODE Mode de régularisation
PENALTIES_AMOUNT Montant des pénalités
PENALITY_EXEMPTION_END_DATE Date de fin de dispense de

pénalité
PROVISION_SHORTAGE Insuffisance de provision
DECLARATION_DATE Date de déclaration
CENTRAL_BANK_REFERENCE Référence Banque

Centrale
INTERNAL_REFERENCE Référence interne
RECORD_TRANSFER Enregistrement à
transférer
DEFAULT_PAYMENT_TYPE Type d'incident
DECLARE A déclarer
EVENT_SOURCE_NATURE Nature d'origine de

l'évènement
EVENT_CANCELLATION_DATE Date d'annulation de

l'évènement
TRANSCATION_BRANCH Agence de transaction
72/543
DTD de la fiche incident de paiement à déclarer :
<DEFAULTS_PAYMENT_DECLARE_Y attributs définis dans la table de codification>
<ACCOUNT_1 fiche compte> compte client
<NOMENCLATURE_005_1 fiche devise> devise de la transaction
<USER_1 fiche utilisateur> utilisateur ayant saisi l'opération
<USER_2 fiche utilisateur> utilisateur ayant pris la décision
<NOMENCLATURE_052_1 fiche nomenclature nature opération> nature d'origine

de l'évènement
<NOMENCLATURE_001_2 fiche nomenclature agence> agence de la transaction
</DEFAULTS_PAYMENT_DECLARE_Y>
2.6.2. Fiche Incident de paiement chèque
DEFAULTS_PAYMENT_CHE Fiche incident de paiement cheque

QUES_Y (Y est un numéro d'ordre)
BRANCH Agence
EVENT_NUMBER Numéro d'évènement
ORDER_NUMBER Numéro de chèque (n° d'ordre)
WARNING_DATE Date d'avertissement
INJUNCTION_DATE Date d'injonction
PAID_AMOUNT Montant réglé (règlement partiel)
CHEQUE_NUMBER Numéro de chèque
73/543
ISSUING_DATE Date d'émission
ISSUING_PLACE Lieu d'émission
CHEQUE_SERIES_CODE Code série du chèque
TRANSCATION_BRANCH Agence de transaction
DTD de la fiche incident de paiement chèque :
<DEFAULTS_PAYMENT_CHEQUES_Y attributs définis dans la table de codification>
<CHEQUE_1 fiche chèque> chèque
<NOMENCLATURE_001_2 fiche nomenclature agence> agence de la transaction
</DEFAULTS_PAYMENT_CHEQUES_Y>
74/543
2.6.3. Fiche Courriers d'incidents de paiement
Nom de la balise Désignation
FORMATED_ACCOUNT_ADDRESS_1 Adresse client ligne 1.
BRANCH Code agence.
BANK_DESIGNTION Libellé de la banque.
DEFAULT_PAYMENT_NUMBER Numéro incident.
CHEQUE_NUMBER Numéro chèque.
AMOUNT_DOMESTIC_CURRENCY Montant en devise nationale.
AMOUNT_ACCOUNT_CURRENCY Montant en devise du compte.
AMOUNT_TRANSACTION_CURRENCY Montant en devise de transaction.
DOMESTIC_CURRENCY_CODE Code devise nationale.
ACCOUNT_CURRENCY_CODE Code devise du compte.
TRANSACTION_CURRENCY_CODE Code devise de transaction.
ACCOUNT_NUMBER Numéro de compte.
ACCOUNT_SUFFIX Suffixe du compte.
75/543
ACCOUNT_KEY Clé du compte.
INCIDENT_DATE Date incident.
ISSUE_DATE Date d’émission du chèque.
ACCOUNT_BALANCE Solde du compte.
PENALTY_AMOUNT Montant des pénalités.
LACK_OF_FUNDS Défaut de provision.
INSUFFICIENT_FUNDS Provision insuffisante.
REJECT_REASON Motif du rejet.
ATTORNEY_NAME Nom mandataire.
ATTORNEY_ADRESS_1 Adresse mandataire ligne 1.
ACCOUNT_DATE Date création compte.
TRADE_REGISTER_NUMBER Numéro registre.
ADJUSTEMENT_DATE Date de régularisation.
BIRTH_DATE Date de naissance.
BIRTH_TOWN Ville de naissance.
COMPANY_CREATION_DATE Date création entreprise.
BANK_CODE Code Banque.
NAME Nom du client.
ID_NUMBER Numéro pièce d’identité.
76/543
DELIVERY_DATE Date de délivrance.
REGISTER_NUMBER_ISSUANCE_DATE Numéro de registre.
ACTIVITY _FIELD Activité.
BILL_NUMBER Numéro d’effet.
BILL_DATE Date d’effet.
MATURITY DATE Date d’échéance.
2.6.4. Fiche Réponse FICP
FICP_ANSWER Réponse FICP.
REQUEST_DATE Date de la demande.
REQUEST_NUMBER Numéro de la demande.
ANSWER_DATE Date de la réponse.
ANSWER_NUMBER Numéro de la réponse.
NAME_CODE Code nom BDF (Banque De

France).
ANSWER_QUANTITY Nombre de lignes détails.
FICP_ANSWER_DETAIL_n° Détail réponse FICP.
NAME Nom.
MARITAL_NAME Nom marital.
SEX Sexe.
77/543
BIRTH_CODE Code naissance.
DEPARTMENT_CODE Code department.
CITY_CODE Code ville.
COUNTRY_CODE Code pays.
BIRTH_PLACE Lieu naissance.
BIRTH_PLACE_COMPLEMENT Complément naissance.
DEFAULTS_QUANTITY Nombre d’incidents.
STATEMENTS_QUANTITY Nombre de declarations.
NATURE_CODE Code nature.
DEFAULT_ANSWER_DATE Date réponse incident.
MESSAGE_CODE Code message.
MESSAGE_ANSWER_DATE Date réponse message.
COMPLEMENT_CODE Code complement.
FOLDER_CODE Code dossier.
DTD de la fiche réponse FICP :
< PRINTOUT_LETTERS_BACK_FICP_REVOLVING_AUTOMATIC_RENEWAL>
<DELTA_XML_HEADER >
</DELTA_XML_HEADER>
<REVOLVING_AUTOMATIC_RENEWAL_LETTER_XXXXXXX> XXXXXXX = N° client
autant de fois que de réponses reçues
<CONSUMER_REVOLVING_CREDIT_FILE_XXXXXXX>
</CONSUMER_REVOLVING_CREDIT_FILE_XXXXXXX>
<FICP_ANSWER_XXXXXXX>
<FICP_ANSWER_DETAIL_1/>
78/543
autant de fois que de lignes details recues pour cette réponse
</FICP_ANSWER_XXXXXXX>
</REVOLVING_AUTOMATIC_RENEWAL_LETTER>
</PRINTOUT_LETTERS_BACK_FICP_REVOLVING_AUTOMATIC_RENEWAL>
79/543
2.7. Risques
2.7.1. Fiche Edition à la demande des certificats de non paiement

rqdemcer
PRINTOUT_ON_REQUEST Edition à la demande des
_CERTIFICATES_NON_PAYMENT Certificats de non paiement.
NON_PAYMENT_CERTIFICATE
Certificat de non paiement
FORMATED_ACCOUNT Adresse compte formatée ligne 1
_ADDRESS_1
_ADDRESS_2
_ADDRESS_3
_ADDRESS_4
_ADDRESS_5
_ADDRESS_6
_ADDRESS_7
_ADDRESS_8
_ADDRESS_9
FORMATED_ACCOUNT Adresse compte formatée ligne

10
_ADDRESS_10
80/543
BANK_DESIGNATION Libellé banque
AMOUNT_DOMESTIC Montant en devise nationale
_CURRENCY
AMOUNT_ACCOUNT Montant en devise compte
_CURRENCY
AMOUNT_TRANSCATION Montant en devise de transaction
_CURRENCY
INCIDENT_DATE Date incident
ISSUE_DATE Date émission
ACCOUNT_BALANCE Solde du compte
PENALTY_AMOUNT Montant pénalités
LACK_OF_FUNDS Défaut provision
INSUFFICIENT_FUNDS Provision insuffisante
ATTORNEY_NAME Nom mandataire
ATTORNEY_ADDRESS_1 Adresse mandataire ligne 1
ISSUE_PLACE Lieu émission
DTD de l'édition à la demande des certificats de non paiement :
<PRINTOUT_ON_REQUEST_CERTIFICATES_NON_PAYMENT>
<NON_PAYMENT_CERTIFICATE attributs définis dans la table de codification>
81/543
</NON_PAYMENT_CERTIFICATE> autant de fois que d'évènements trouvés
</PRINTOUT_ON_REQUEST_CERTIFICATES_NON_PAYMENT>
2.7.2. Fiche Edition des déclarations d'impayés sur crédits
Programme Amplitude : rqgincdt
PRINTOUT_LETTERS_LOAN_UNPAID_ Edition des déclarations

DECLARATION d'impayés sur crédits
CIVIL_LOAN_LETTER_DECLARATION Déclaration d'impayés sur

crédit
DEFAULTS_PAYMENT_LOAN Crédit en défaut de paiement
BRANCH Agence
CUSTOMER Client
ACCOUNT_NUMBER Compte
ACCOUNT_SUFFIX Suffixe
FILE_NUMBER Numéro de dossier
CATEGORY_OF_DECLARATI Type de déclaration

ON
CURRENCY_CODE Devise
UNPAID_DATE Date impayé
UNPAID_AMOUNT Montant impayé
LAST_PAID_DATE Date dernière régularisation
PAID_AMOUNT Montant déjà réglé
82/543
DECLARATION_CODE Code déclaration
FIRST_LETTER_DATE Date d'envoi de la première

lettre de relance
DTD de l'édition des déclarations d'impayés sur crédits :
<PRINTOUT_LETTERS_LOAN_UNPAID_DECLARATION>
<CIVIL_LOAN_LETTER_DECLARATION attributs définis dans la table de

codification>
<DEFAULTS_PAYMENT_LOAN>
<ACCOUNT_1 fiche compte> compte
<NOMENCLATURE_005_1 fiche nomenclature devise> devise
<CUSTOMER_1 fiche client> autant de fois que de clients joints
</DEFAULTS_PAYMENT_LOAN>
</CIVIL_LOAN_LETTER_DECLARATION>
</PRINTOUT_LETTERS_LOAN_UNPAID_DECLARATION>
83/543
2.7.3. Fiche Réponse FICP
Selon la valeur du paramètre FICP en nomenclature 098, un flux XML est généré ou non pour les retours
de réponses entre le FICP et les demandes automatiques générées pour les crédits renouvelables.
Nom balise / Nom attribut Désignation Commentaires
FICP_ANSWER Réponse FICP
REQUEST_DATE Date de la demande
REQUEST_NUMBER Numéro de la demande
ANSWER_DATE Date de la réponse
ANSWER_NUMBER Numéro de la réponse
BIRTH_DATE Date de naissance
NAME_CODE Nb de lignes détails
ANSWER_QUANTITY Code nom BDF
FICP_ANSWER_DETAIL_n° Détail réponse FICP
NAME Nom
MARITAL_NAME Nom marital
SEX Sexe
BIRTH_CODE Code naissance
DEPARTMENT_CODE Code département
CITY_CODE Code ville
COUNTRY_CODE Code pays
84/543
BIRTH_PLACE Lieu naissance
BIRTH_PLACE_COMPLEME Complément naissance

NT
DEFAULTS_QUANTITY Nombre d’incidents
STATEMENTS_ Nombre de déclarations
QUANTITY
NATURE_CODE Code nature
DEFAULT_ANSWER_ Date réponse incident
DATE
MESSAGE_CODE Code message
MESSAGE_ANSWER_ Date réponse message
DATE
COMPLEMENT_CODE Code complément
FOLDER_CODE Code dossier
85/543
DTD de la fiche réponse FICP :
< PRINTOUT_LETTERS_BACK_FICP_REVOLVING_AUTOMATIC_RENEWAL>
<DELTA_XML_HEADER >
</DELTA_XML_HEADER>
<REVOLVING_AUTOMATIC_RENEWAL_LETTER_XXXXXXX> XXXXXXX = N° client
autant de fois que de réponses reçues
<CONSUMER_REVOLVING_CREDIT_FILE_XXXXXXX>
</CONSUMER_REVOLVING_CREDIT_FILE_XXXXXXX>
<FICP_ANSWER_XXXXXXX>
<FICP_ANSWER_DETAIL_1/>
autant de fois que de lignes details recues pour cette réponse
</FICP_ANSWER_XXXXXXX>
</REVOLVING_AUTOMATIC_RENEWAL_LETTER>
</PRINTOUT_LETTERS_BACK_FICP_REVOLVING_AUTOMATIC_RENEWAL>
86/543
1.1.1. Fiche Edition certificat de consultation FICP
FICP Certificat de consultation de FICP
NOTARIZATION Balise racine du flux de certificat

de consultation de FICP pour les
certificat de notarisation
BANK_INSTITUTION_CODE Code banque
BANK_INSTITUTION_NAME Libellé code banque
KEY_BDF Date de naissance + Nom sur

cinq[1,5]
CUSTOMER Client
CUSTOMER_ID Numéro de client Amplitude
CUSTOMER_TITLE Civilité
DISPLAYED_NAME Nom à restituer
NAME Nom
MAIDEN_NAME Nom de jeune fille
FISRTNAME> Prénom
BIRTH_DATE Date de naissance
BIRTH_PLACE_DESC Lieu de naissance
BIRTH_COUNTRY_CODE Code pays de naissance
BIRTH_COUNTRY_DESC Nom du pays de naissance
FICP_CONSULTATION
REQUEST_DATE Date de la demande
CONSULTATION_DATE Date de la consultation
LOAN_TYPE Type de la demande
REASON_CONSULTATION Motif de la consultation
87/543
ANSWER_DATE Date de réponse
ANSWER_NUMBER Numéro d'ordre
OCRE_ID Numéro OCRE saisi
Format fiche DTD :
<FICP>
< NOTARIZATION>
<BANK_INSTITUTION_CODE>…</BANK_INSTITUTION_CODE>
<BANK_INSTITUTION_NAME>…</BANK_INSTITUTION_NAME>
<KEY_BDF>…</KEY_BDF>
<ANSWER_DATE>…</ANSWER_DATE>
<LOAN_TYPE>…</LOAN_TYPE>
<ANSWER_NUMBER>…</ANSWER_NUMBER>
</NOTARIZATION>
</FICP>
2.8. Budget
2.8.1. Fiche déchargement de la table des informations complémentaires

des virements Budget
REFERENCE_DOCUMENTS Balise racine du flux de

déchargement de la table bkvbad
DOCUMENT_XXX Document No XXX Bkvbad.num
PAYMENT_CODE Code paiement Bkvbad.cpai
TRANSFER_AMOUNT Montant du virement Bkvbad.mon +

numcar_p
REASON_FOR_PAYMENT Motif du virement Bkvbad.mot
88/543
ADDITIONAL_EXPLANATIONS Motif 2 du virement Bkvbad.mot2
REFERENCE_DOCUMENT_TYPE Type du document de référence Bkvbad.tdocr
REFERENCE_DOCUMENT_NUMBER Numéro du document de référence Bkvbad.ndocr
REFERENCE_DOCUMENT_DATE Date du document de référence Bkvbad.ddoc USING

DD/MM/YYYY
PAYMENT_PERIOD_TYPE Type de période de paiement Bkvbad.tpp
PAYMENT_PERIOD_START Date de début période de paiement Bkvbad.ddpp USING

DD/MM/YYYY
PAYMENT_PERIOD_END Date de fin période de paiement Bkvbad.dfpp USING

DD/MM/YYYY
89/543
2.8.2. Fiche Edition des bordereaux d’une demande de prélèvement

Budget
COUNTER_SLIP Balise racine du flux bordereau
SLIP_NUMBER Numéro du bordereau.
EVENT_NATURE Nature de la transaction donnant

lieu au bordereau. Cette information
permettra à l'outil éditique de savoir
comment formater le bordereau
ainsi édité.
TITLE Titre du bordereau.
TRANSACTION_BRANCH Agence de transaction.
CODE Code de l'agence.
DESIGNATION Libellé de l'agence.
BRANCH_1 Agence n°1.
TRANSACTION_CURRENCY Devise de transaction.
CODE Code alphabétique de la devise.
DESIGNATION Libellé de la devise.
DECIMALS_NUMBER Nombre de décimales.
CURRENCY_1 Devise n°1.
90/543
CUSTOMER_1_ADDRESS_DIS Adresse client 1 formatée.

PLAY
Cette balise apparaît autant de fois
que nécessaire pour afficher
l'adresse formatée du client.
LINE Ligne d'adresse.
CUSTOMER_2_ADDRESS_DIS Adresse client 2 formatée.

PLAY
Cette balise apparaît autant de fois
que nécessaire pour afficher
l'adresse formatée du client.
MANAGER Gestionnaire.
CODE Code du gestionnaire.
DESIGNATION Libellé du gestionnaire.
ACCOUNT_1 Compte n°1.
BRANCH Agence du compte.
ACCOUNT_DOMICILE_BRAN Agence du RIB

CH
CURRENCY Devise alphabétique du compte.
CURRENCY_DESIGNATION Libellé de la devise.
NUMBER Numéro du compte.
91/543
SUFFIX Suffixe du compte.
CONTROL_KEY Clé de contrôle du compte.
ACCOUNT_DESIGNATION Libellé du compte.
ACCOUNT_DOMICILE_BRAN Agence du RIB

CH
BANK Informations de la banque.
INSTITUTION_CODE Code établissement.
COUNTER_CODE Code guichet.
BANK_DESIGNATION Libellé de la banque.
ACCOUNT_CONTROL_KEY Clé de contrôle du compte.
NET_AMOUNT Montant net.
AMOUNT Montant numérique.
AMOUNT_WRITTEN_IN_FULL Montant en lettres.
CURRENCY Code alphabétique de la devise.
92/543
TRANSACTION_CURRENCY_A Montant en devise de transaction.

MOUNT
CHARGES Montant de frais.
Cette balise apparaît pour chaque

frais.
DESIGNATION Libellé du frais.
TAX Montant de taxe.
DESIGNATION Désignation
93/543
INDICATIVE_BALANCE Solde indicatif du compte
AVAILABLE_BALANCE_BEFOR Solde disponible avant opération.

E
AVAILABLE_BALANCE_AFTER Solde disponible après opération.
ACCOUNT_AUTORISATION Autorisation du compte.
94/543
DATE Date de l'autorisation.
RATES Les taux.
VAT_RATE Taux de TVA.
EXCHANGE_RATE Taux de change.
PARITY Parité.
PAID_BACK_EXCHANGE_RA Taux de change pour la caisse de

TE monnaie rendue
DISAPPROVAL Désaccord.

désaccord.
CODE Code du désaccord.
DESIGNATION Désignation du désaccord.
MISCELLANEOUS Informations diverses.
MATCHING_REFERENCE Non utilisé.
BANK_CLERK_NAME Nom du guichetier.
VALUE_DATE_1 Date de valeur compte 1.
INPUT_DATE Date de saisie.
INPUT_TIME Heure de saisie
AUTHORISED_PERSON Non utilisé
DAY_EXECUTION_MESSAGE Non utilisé
SAVINGS Compte sur livret (O = Oui, N =

Non).
95/543
OPERATION_SIDE Non utilisé
96/543
2.8.3. Fiche Edition des demandes de prélèvements Budget
BUDGET_DIRECT_DEBIT Balise racine du flux de

déchargement de la table bkdemprb
BRANCH Agence de transaction. bkdemprb.age
Décharger le paramétrage de l’agence fonction

dans la nomenclature 001 flux_xml_bknom
OPERATION_CODE Code opération bkdemprb.ope
Décharger la définition de l’opération fonction

dans la table bkope flux_xml_bkope
EVENT_NUMBER Numéro d’événement bkdemprb.eve
CURRENCY_CODE Devise de la demande de bkdemprb.dev

prélèvement
CURRENCY_DESIGNATION Désignation de la demande de Lecture libellé de la

prélèvement devise
bkdemprb.dev dans
la nomenclature 005
DIRECT_DEBIT_TYPE Type de la demande de bkdemprb.typ

prélèvement
BRANCH_ACCOUNT_1 Agence du compte du donneur bkdemprb.age1

d’ordre
ACCOUNT_NUMBER_1 Numéro du compte du donneur bkdemprb.ncp1

d’ordre
ACCOUNT_SUFFIX_1 Suffixe du compte du donneur bkdemprb.suf1

d’ordre
CHECK_KEY_ACCOUNT_1 Clé du compte du donneur d’ordre bkdemprb.clc1
IBAN_1 IBAN du compte du donneur d’ordre bkdemprb.iban1
RESIDENCY_1 Donneur d’ordre résident bkdemprb.resid1
PAYMENT_CODE_1 Code paiement du donneur d’ordre bkdemprb.cpai1
97/543
PAYER_BANK_INSTITUTION_CODE Code établissement bancaire du bkdemprb.etab

payeur
Décharger la définition de la fiche Fonction

banque dans la table bkbqe flux_xml_bkbqe
PAYER_ACCOUNT_NUMBER Numéro du compte payeur autre bkdemprb.cptb

banque
PAYER_CHECK_DIGIT Clé RIB du payeur autre banque bkdemprb.cleb
OTHER_BANK_CUSTOMER_NAME Nom du client autre banque bkdemprb.nomb
BRANCH_ACCOUNT_2 Agence du compte du payeur bkdemprb.age2
ACCOUNT_NUMBER_2 Numéro du compte du payeur bkdemprb.ncp2
ACCOUNT_SUFFIX_2 Suffixe du compte du payeur bkdemprb.suf2
CHECK_KEY_ACCOUNT_2 Clé du compte du payeur bkdemprb.clc2
IBAN_2 IBAN du compte du payeur bkdemprb.iban2
RESIDENCY_2 Payeur résident bkdemprb.resid2
PAYMENT_CODE_2 Code paiement du payeur bkdemprb.cpai2
AUTHORIZATION_NUMBER Numéro d’autorisation bkdemprb.naut
DIRECT_DEBIT_AMOUNT Montant bkdemprb.mon +

numcar_p
NATIONAL_IDENTITY_NUMBER Numéro d’identifiant national bkdemprb.nidn
PARAGRAPH Paragraphe bkdemprb.parag
PERIOD_START Début de période bkdemprb.ddeb

USING DD/MM/YYYY
PERIOD_END Fin de période bkdemprb.dfin

USING DD/MM/YYYY
NUMBER_OF_DAYS_PEOPLE_CASES Nombre de jours/personnes/cas bkdemprb.numb
REASON_FOR_PAYMENT Motif 1 de la demande bkdemprb.mot1
98/543
ADDITIONAL_EXPLANATIONS Motif 2 de la demande bkdemprb.mot2
PAYMENT_SYSTEM Système de paiement bkdemprb.syspai
EXECUTION_DATE Date d’exécution bkdemprb.dexec

USING DD/MM/YYYY
CHARGES Répartition des frais bkdemprb.fra

(OUR/BEN/SHA)
REASON_FOR_REJECTION_1 Motif 1 du rejet de la demande bkdemprb.motr1
REASON_FOR_REJECTION_2 Motif 2 du rejet de la demande bkdemprb.motr2
CREATION_DATE Date de création bkdemprb.dou

USING DD/MM/YYYY
MODIFICATION_DATE Date de dernière modification bkdemprb.dmo

USING DD/MM/YYYY
INITIATED_USER_CODE Utilisateur bkdemprb.uti
99/543
2.9. Crédits amortissables
2.9.1. Fiche Dossier de prêt
CREDIT_FILE_Y Fiche dossier de prêt (Y est un numéro

d'ordre)
BRANCH Agence
ORDER_NUMBER Numéro d'ordre (prêts en pool)
AGREEMENT_CODE Numéro de convention
RIDER_CODE Numéro d'avenant
LOAN_TYPE Type de prêt
PROJECT_CASE_ORIGIN_CODE Code du projet / affaire / origine
BUSINESS_GETTER_CODE Code apporteur d'affaires
MASTER_FILE Dossier maître
MASTER_FILE_RIDER Avenant du dossier maître
SYNDICATED_LOAN Prêt en pool (O/N)
MANAGER Gérant (O/N)
INSTITUTION Etablissement (prêt en pool)
BANK_COUNTER Guichet (prêt en pool)
JOINT_BORROWERS_NUMBER Nombre de co-emprunteurs
SURETIES_NUMBER Nombre de cautions
100/543
FINANCING_SOURCE Source de financement
IMPLEMENTATION_DATE Date de mise en place
THEORETICAL_IMPLEMENTATION_DA Date de mise en place théorique

TE
FIRST_INSTALMENT_START_DATE Date début de première échéance
FIRST_INSTALMENT_DATE Date de première échéance
LAST_INSTALMENT_DATE Date de dernière échéance
PERIODICITY_UNIT Unité de la périodicité
MINIMUM_MONTH_NUMBER Nombre minimum de mois
MAXIMUM_MONTH_NUMBER Nombre maximum de mois
INSTALMENTS_TOTAL_NUMBER Nombre d'échéances total (échéances

de différé incluses)
LAST_INSTALMENT_TRIGGERED_NUM Numéro de la dernière échéance

BER déclenchée
END_OF_MONTH_INSTALMENT Echéance fin de mois (O/N)
ACTUAL_NUMBER_DAYS_CALCULATIO Calcul en nombre de jours réels (O/N)

N
INTEREST_DEFERRED_CAPITALISATI Capitalisation du différé (O/N)

ON
SCHEDULE_TYPE Type de plan (C=Constant,

D=Dégressif)
INDEXATION Indexation (O/N)
REVIEW_METHOD Méthode de révision
REVIEW_FREQUENCY Fréquence de révision
BASE_RATE_VARIATION Variation sur taux de base
101/543
EQUIVALENT_RATE_LOAN Prêt à taux équivalent (O/N)
EQUIVALENT_INTEREST_RATE Taux d'intérêt équivalent
LOAN_AMOUNT Montant du prêt
CONSTANT_INSTALMENT_AMOUNT Montant de l'échéance constante
CUMULATIVE_RELEASE Cumul des déblocages
CUMULATIVE_OUTSTANDING_AMOUN Cumul des impayés

T
EARLY_REPAYMENT_AMOUNT Montant du remboursement anticipé
PERSONAL_INVESTMENT_AMOUNT Montant de l'apport personnel
PERSONAL_INVESTMENT_USED_AMO Montant de l'apport personnel utilisé

UNT
DOWN_PAYMENT_PERCENTAGE Pourcentage d'acompte
DOWN_PAYMENT_ALREADY_PAID Montant de l'acompte déjà payé
ANNUAL_PERCENTAGE_RATE Taux effectif global
INTEREST_RATE Taux d'intérêt
INTEREST_TAX_RATE Taux de taxe sur intérêt
COMMISSION_RATE_1 Taux de commission 1
COMMISSION_TAX_RATE_1 Taux de taxe sur commission 1
COMMISSION_AMOUNT_1 Montant de commission 1
102/543
CHARGE_RATE Taux de frais
CHARGES_TAX_RATE Taux de taxe sur frais
CHARGE_AMOUNT Montant de frais
REVENUE_STAMP_RATE Taux du timbre fiscal
RETENTION_MONEY_RATE Taux de retenue de garantie
CAPITAL_TAX_RATE Taux de taxe sur capital
CUMULATIVE_REPAYMENT Cumul des amortissements
CUMULATIVE_INTEREST Cumul des intérêts
CUMULATIVE_INTERESTS_TAX Cumul des taxes sur intérêts
CUMULATIVE_COMMISSION_1 Cumul de commission 1
CUMULATIVE_COMMISSION_TAX_1 Cumul des taxes sur commission 1
CUMULATIVE_CHARGE Cumul des frais
CUMULATIVE_CHARGES_TAX Cumul des taxes sur frais
CUMULATIVE_REVENUE_STAMP Cumul du timbre fiscal
CUMULATIVE_RETENTION_MONEY Cumul de retenue de garantie
CUMULATIVE_CAPITAL_TAX Cumul des taxes sur capital
CUMULATIVE_INTEREST_ON_OUTSTA Cumul des intérêts d'impayés

NDING_AMOUNTS
103/543
CUMULATIVE_INTEREST_TAX_ON_OU Cumul des taxes sur intérêts

TSTANDING_AMOUNTS d'impayés
CUMULATIVE_COMMITMENT_FEE Cumul de la commission

d'engagement
CUMULATIVE_COMMITMENT_FEE_TAX Cumul des taxes sur commission

d'engagement
CUMULATIVE_PENALTY Cumul des pénalités
CUMULATIVE_PENALTIES_TAX Cumul des taxes sur pénalités
PRINCIPAL_MATURITY Terme du capital
INTEREST_MATURITY Terme des intérêts (E/A)
COMMISSION_MATURITY_1 Terme de la commission 1 (E/A)
CHARGES_MATURITY Terme des frais (E/A)
PRINCIPAL_PERIODICITY Périodicité du capital (1 à 12)
INTEREST_PERIODICITY Périodicité des intérêts (1 à 12)
COMMISSION_PERIODICITY_1 Périodicité de la commission 1
(1 à 12)
(1 à 12)
(1 à 12)
CHARGES_PERIODICITY Périodicité des frais (1 à 12)
COLLECTION_METHOD_COMMISSION Mode de perception de la commission

_1 1 (M=A la mise
104/543

_2 2 (M/P/R)

_3 3 (M/P/R)
COLLECTION_METHOD_CHARGES Mode de perception des frais (M/P/R)
LAST_INTEREST_CALCULATION_DATE Date de dernier arrêté des intérêts
LAST_INTEREST_CALCULATION Solde du dernier arrêté des intérêts
_DATE_BALANCE
DATE_LAST_CALCULATED Date de dernier arrêté de la

commission 1
_COMMISSION_1
LAST_CALCULATION_BALANCE Solde du dernier arrêté de la

commission 1
_COMMISSION_1

commission 2
_COMMISSION_2

commission 2
_COMMISSION_2

commission 3
_COMMISSION_3

commission 3
_COMMISSION_3
LAST_CALCULATED_CHARGES_DATE Date de dernier arrêté des frais
LAST_CHARGE_CALCULATION_BALAN Solde du dernier arrêté des frais

CE
LOAN_REPAYMENT_DATE Date de tombée du prêt
LAST_FUNDS_RELEASE_DATE Date du dernier déblocage
LAST_DEFAULT_IN_PAYMENTS Date du dernier impayé
105/543
OFFER_EXPIRY_DATE Date de validité de l'offre
FILE_OPENING_DATE Date d'ouverture du dossier
FILE_MODIFICATION_DATE Date de modification du dossier
FILE_REFUSAL_REASON Motif de rejet/refus du dossier
GRANTING_DATE Date d'octroi
LAST_FILE_STATUS_DATE Date de dernier état du dossier
FILE_STATUS Etat du dossier
DISCOUNT_PREMIUM_CALCULATION Calcul de la décote/surcote
PROCESSING_CODE Code traitement (1/2/3/4/5/9)
PRINT_CODE Code édition (0)
REINDEXATION_PROCESSING Traitement de la réindexation (O/N)
OUTSTANDING_AMOUNTS Traitement du recouvrement

d'impayés en cours (O/N
_RECOVERY_PROCESSING
CURRENT_FILE_GRADE Classement actuel du dossier
PREVIOUS_FILE_GRADE Classement précèdent du dossier
CURRENT_GRADE_DATE Date du classement actuel
PREVIOUS_GRADE_DATE Date du classement précédent
FUNDS_RELEASE_MODE Mode de déblocage
STUDY_POSTING Comptabilisation étude (O/N)
BANK_DECISION_POSTING Comptabilisation banque (O/N)
CUSTUMER_DECISION_POSTING Comptabilisation décision client (O/N)
AFTER_FILE_VALIDATION_POSTING Comptabilisation à la validation (O/N)
106/543
EACH_INSTALMENT Arrêté à chaque échéance (O/N)
_INTEREST_CALCULATION
LATE_PENALTIES_CODE Pénalités de retard (O/N)
INTERETS_ON_OUTSTANDING_AMOU Intérêts sur impayés (O/N)

NTS_CODE
COMMITMENT_FEE Commission d'engagement (O/N)
CALCULATION_METHOD Mode de calcul de la commission 1
_COMMISSION_1
_COMMISSION_2
_COMMISSION_3
LAST_COMMITMENT_FEE Date de dernier arrêté de la

commission d'engagement
_CALCULATION_DATE
LAST_COMMITMENT_FEE Solde du dernier arrêté de la

commission d'engagement
_CALCULATION_BALANCE
LAST_REVIEW_DATE Date de dernière révision
CUSTOMER_CODE_REPAYMENT Code client pour remboursement
CALCULATION_METHOD_INTEREST_O Méthode de calcul des intérêts

N_OUTSTANDING_AMOUNT_PENALTIE d’impayé
S
OUSTANDING_AMOUNT_INTERETS Intérêts d’impayés dus
OUSTANDING_AMOUNT_INTERETS_T Taxe sur les intérêts d’impayé dus

AX
LATE_PENALTIES_AMOUNT Pénalités de retard dues
PENALTIES_TAX_AMOUNT Taxe sur les pénalités de retard dues
107/543
CAPITALIZATION_CODE_AFTER_REPA Capitalisation sur tombée partielle

YMENT
ATTRIBUTE_CODE1 Code attribut 1
ATTRIBUTE_CODE2 Code attribut 2
CHARGE_REPAYMENT_METHOD Mode de remboursement des frais
INSTALLMENT_REPAYMENT_METHOD Mode de remboursement des

échéances
CREDIT_NATURE Nature du crédit
INSTALMENT_PAID_IN_ADVANCE_CO Échéance payée par anticipation

DE
MIDDLE_EXCHANGE_RATE Taux de change entre la devise

nationale et la devise du dossier
MIDDLE_EXCHANGE_RATE_EURO Taux de change ente la devise

nationale et l'Euro
SOCIAL_HOUSING_LOAN Dossier logement social (O/N)
UNPAID_AMOUNTS_INTEREST_CALCU Intérêts d'impayés avec solde début de

LATION_WITH_START_OF_DAY_BALA journée.
NCE
SCHEDULE_CALCULATION_IN_ADVAN Calcul du plan en avance.

CE
MAXIMUM_EIR Valeur du TIE maximum.
PAYMENT_CALENDAR_MANAGEMENT Gestion du calendrier de paiement.
Valeurs possibles :
O = Oui
N = Non
ADDITIONAL_VAL
UES
BASE_RATE_VALUE Valeur taux de base
108/543
TO_BE_REPAID A rembourser
TO_BE_REPAID_WRITTEN_IN_FULL A rembourser en toutes lettres
AVAILABLE Disponible
TO_BE_RELEASED A débloquer
FILE_AMOUNT_WRITTEN_IN_FULL Montant du dossier en toutes lettres
INSTALMENT_AMOUNT_WRITTEN_IN_ Montant échéance en toutes lettres

FULL
CHARGE_AMOUNT_WRITTEN_IN_FULL Montant frais en toutes lettres
TAX_INCLUSIVE_CHARGE Montant frais TTC
TOTAL_REPAYMENT Total amortissements
TOTAL_INTEREST Total intérêts
TOTAL_COMMISSION_1 Total commissions 1
TOTAL_CHARGE Total frais
TOTAL_TAX_ON_PRINCIPAL Total taxes sur capital
TOTAL_TAX_ON_INTERESTS Total taxes sur intérêts
TOTAL_TAX_ON_COMMISSION_1 Total taxes sur commissions 1
TOTAL_TAX_ON_CHARGES Total taxes sur frais
TOTAL_REVENUE_STAMP Total timbres fiscaux
RENEGOTIATED_FILE Dossier renégocié (O = Oui, N = Non).
REFERENCE_FILE Référence du dossier.
109/543
CALCULATION_BASE_FOR_PRO_RATA La valeur associée correspond au

_ITEMS nombre de jours pour le calcul des
postes proportionnels (360 ou 365
jours).
CALCULATION_BASE_FOR_INTEREST_ La valeur associée correspond au

ON_UNPAID_AMOUNTS nombre de jours pour le calcul des
intérêts d’impayés (360 ou 365 jours).
TOTAL_AMOUNT_OF_EXTRA_FILE_FEE La valeur associée correspond à la

S somme des frais externes du dossier
SIMULATION_NUMBER Numéro de la simulation d'épargne
USED_CREDIT_RIGHTS Montant des droits utilisés
INTEREST_RATE_ON_UNPAID Taux d’intérêts d’impayés
INTEREST_RATE_ON_UNPAID_VARIAT Montant de variation

ION
INTEREST_RATE_ON_UNPAID_PER_D Taux d'intérêts d'impayés par jour

AY
FUNDS_RELEASE_ Type de taux de déblocage

TYPE_OF_RATE
ANNUAL_PERCEN Taux effectif global

TAGE_RATE
INITIAL_INCIDEN Valeurs d'accessoires initiales.

TAL_EXPENSE_VA
LUES
BRANCH Agence.
FILE_NUMBER Numéro de dossier.
RIDER_NUMBER Avenant.
ITEM Poste.
SCALE_VALUE Valeur barème.
110/543
DEROGATE_VALUE Valeur dérogée.
LOAN_ Informations sur l'engagement
COMMITMENT_
INFORMATION
BRANCH Code agence du dossier
ORDER_NUMBER Numéro d'ordre du dossier
RIDER_NUMBER Avenant du dossier
COMMITMENT_COMMISSION_MODE Mode de la commission d'engagement

:
'N' = Non
'C' = Périodicité civile
'M' = Périodicité mobile
'T' = Trimestrielle
'P' = Périodicité mobile
mensuelle
'U' = Unique
'E' = A terme échu
'A' = Par avance
DEADLINE_FOR_CREDIT_USE Date limite d'utilisation
EXTENSION_DATE Date de prorogation
CALCULATION_PERIOD_START_DATE Date de début de période de calcul
CALCULATION_PERIOD_END_DATE Date de fin de période de calcul
INITIAL_IMPLEMENTATION_DATE Date de mise en place initiale
COMMITMENT_COMMISSION_AMOUN Montant des commissions

T d'engagement
COMMITMENT_COMMISSION_TAX_AM Montant des taxes des commissions

OUNT d'engagement
111/543
COMMITMENT_COMMISSION_BALANC Solde des commissions d'engagement

E
COMMITMENT_COMMISSION_TOTAL_ Cumul du montant des commissions

AMOUNT d'engagement
COMMITMENT_COMMISSION_CALCUL Date de début de calcul des

ATION_START_DATE commissions d'engagement
COMMITMENT_COMMISSION_CALCUL Date de fin de calcul des commissions

ATION_END_DATE d'engagement
PROCESSING_CODE Code traitement.
Valeurs possibles :
0 = Le calcul sera fait à la date de

début du calcul.
1 = Le calcul des commissions a été

fait.
2 = Plus de calcul à faire.
3 = Extourne source de financement.
NUMBER_OF_DAYS_FOR_THE_CALCU Nombre de jours de délai pour le calcul

LATION_OF_UNPAID_ INTEREST des intérêts d'impayés.
UNPAID_PENALTIES_MANAGEMENT Gestion des pénalités impayées.
Valeurs possibles :
 0 – Non
 1 - Oui
INTEREST_ON_UN Intérêt sur capital impayé

PAID_PRINCIPAL
BRANCH Agence du dossier
ORDER_NUMBER Numéro d’ordre du dossier
AMENDMENT_NUMBER Avenant du dossier
LAST_CALCULATION_BALANCE Dernier solde de capital impayé utilisé
112/543
LAST_CALCULATION_DATE Date du dernier calcul
CALCULATED_INTEREST_ON_UNPAID Montant calculé HT

_PRINCIPAL
OUTSTANDING_INTEREST_ON_UNPAI Montant impayé HT

D_PRINCIPAL
POSTING_INTEREST_ON_UNPAID_PRI Montant comptabilisé HT

NCIPAL
CALCULATED_TAX_ON_INTEREST_ON Taxe calculée

_UNPAID_PRINCIPAL
OUTSTANDING_TAX_ON_INTEREST_O Taxe impayée

N_UNPAID_PRINCIPAL
POSTING_TAX_ON_INTEREST_ON_UN Taxe comptabilisé

PAID_PRINCIPAL
CREDIT_FILE_CAL Fiche Calendrier de paiement

ENDAR_PAYMENT
IDENTIFIER Identifiant de l'enregistrement
INSTALMENT_NUMBER Numéro d'échéance
INSTALMENT_DATE Date d'échéance
PRINCIPAL_PERCEPTION Perception de capital.
Valeurs possibles :
O – Oui
N - Non
113/543
INTEREST_PERCEPTION Perception de d'intérêts.
Valeurs possibles :
O – Oui
N - Non
COMMISSION_1_PERCEPTION Perception de commission 1.
Valeurs possibles :
O – Oui
N - Non
Valeurs possibles :
O – Oui
N - Non
Valeurs possibles :
O – Oui
N - Non
CHARGES_PERCEPTION Perception de frais.
Valeurs possibles :
O – Oui
N - Non
PRINCIPAL_AMOUNT Montant d'amortissement à percevoir

à cette échéance
MODIFICATION_DATE Date de modification
INSTALMENT_CALCULATION_DATE Date de calcul de l'échéance
114/543
CREDIT_FILE_ITE Fiche Périodicités des perceptions

M_COLLECTION_F des postes
REQUENCY
IDENTIFIER Identifiant de l'enregistrement
PERIOD_START_DATE Date de début de période
PERIOD_END_DATE Date de fin de période
PRINCIPAL_AMOUNT Montant de capital à recevoir
INTEREST_COLLECTED_ON_CAPITAL_ Intérêts perçus sur échéance en

INSTALMENT capital.
Valeurs possibles :
O – Oui
N - Non
ITEM_NATURE Nature du poste à percevoir.
Valeurs possibles :
AMO - capital
EIN - intérêts
EC1 - commission 1
EC2 - commission 2
EC3 - commission 3
EFR - frais
ITEM_PERCEPTION Perception ou non du poste.
Valeurs possibles :
O – Oui
N - Non
115/543
PERCEPTION_FREQUENCY Périodicité de perception par poste.
Valeurs possibles de 1 à 12 (1 =>

mensuelle, 3 => trimestrielle, 12 =>
annuelle).
END_OF_MONTH_PERCEPTION Perception en fin de mois.
Valeurs possibles :
O – Oui
N - Non
PERCEPTION_DAY Jour de perception dans le mois.
Jour où doit être perçu le poste (de 1

à 31). Sera renseigné à 31 si la zone
perception fin de mois est précisée.
FIRST_MONTH_OF_PERCEPTION Premier mois de perception du poste.
Numéro du premier mois où le poste

sera perçu dans la période entre la
date de début de période et la date de
fin de période.
116/543
DTD de la fiche dossier de crédit :
<CREDIT_FILE_Y attributs définis dans la table de codification>
<LOAN_AGREEMENT_1 fiche convention de prêt> convention de prêt
<LOAN_TYPE_1 fiche type de prêt> type de prêt
<BANK_1 fiche banque> établissement bancaire (prêt en pool)
<NOMENCLATURE_123_1 fiche nomenclature source de financement>

source de financement
<BASE_RATE_1 fiche taux de base> taux de base
<FUNDS_RELEASE_TYPE_OF_RATE = type de taux de déblocage/>
Si le taux est révisable :
<REVISION_OF_RATE_ APPLICATION_DATE= bkiprprt.effet
BASE_RATE_CODE= bkiprprt.tauxbase
BASE_RATE_MARGIN= bkiprprt.marge
BASE_RATE_DESIGNATION=bktxeprt.inti
BASE_RATE_VALUE=bktxbprt.taux
/>
Si le taux est fixe :
<REVISION_OF_RATE_XX
APPLICATION_DATE= bkiprprt.effet
FIXED_RATE_VALUE=bkiprprt.taux
/>
<NOMENCLATURE_058_1 fiche nomenclature désaccord> motif de rejet /

refus du dossier
<USER_1 fiche utilisateur> utilisateur
<ATTIBUTE_1 fiche attribut 1 d'un dossier de prêt> attribut 1 du dossier de

prêt
117/543
<ATTIBUTE_2 fiche attribut 2 d'un dossier de prêt> attribut 2 du dossier de

prêt
<FULL_SCHEDULE_IN_ADVANCE = Calcul du plan en avance/>
<MAXIMUM_EIR = Valeur du TIE maximum/>
<ADDITIONAL_VALUES attributs définis dans la table de codification>

valeurs supplémentaires
<FOREBEARANCE_LOAN_FILE attributs définis dans la table de codification>

Dossier de restructuration
<RESTRUCTURED_CONTRACTS_Y attributs définis dans la table de

codification > Dossier restructuré (autant de fois qu'il y a de dossiers
restructurés)
<NOMENCLATURE_001_1 fiche nomenclature agence> agence du

dossier restructuré
<NOMENCLATURE_005_1 fiche nomenclature devise> devise du

dossier restructuré
<NOMENCLATURE_201_1 fiche nomenclature motif de clôture> code

motif du dossier restructuré
<USER_1 fiche utilisateur> utilisateur qui a clôturé le dossier

restructuré
<LOAN_FILE_RESTRUCTURED attributs définis dans la table de

codification > Dossier restructuré de type crédit amortissable
<REVOLVING_FILE_RESTRUCTURED attributs définis dans la table de

codification > Dossier restructuré de type crédit révolving
<ACCOUNT_RESTRUCTURED attributs définis dans la table de

codification > Dossier restructuré de type compte
<BILL _RESTRUCTURED attributs définis dans la table de codification

> Dossier restructuré de type effet
<FX_RESTRUCTURED attributs définis dans la table de codification >

Dossier restructuré de type MCNE
/>
/>
< CREDIT_FILE_CALENDAR_PAYMENT attributs définis dans la table de

codification> Calendrier de paiement (si la gestion du calendrier de paiement
est précisée sur le dossier)
118/543
< CREDIT_FILE_ITEM_COLLECTION_FREQUENCY attributs définis dans la

table de codification> Périodicités des perceptions des postes (si la gestion
du calendrier de paiement est précisée sur le dossier)
</CREDIT_FILE_Y>
<COUNTER_SLIP>
<DELTA_XML_HEADER>
</DELTA_XML_HEADER>
<ANNUAL_PERCENTAGE_RATE>
<TEG/> Taux Effectif Global
</ANNUAL_PERCENTAGE_RATE >
<PRINTOUT_LOANS>
<CREDIT_FILE_1>
<EARLY_REPAYMENT_COMMISSION_RATE Taux de remboursement

anticipé>
<ADDITIONAL_VALUES>
<INTEREST_RATE_ON_UNPAID Taux d’intérêts

d’impayés>
<INTEREST_RATE_ON_UNPAID_VARIATION Montant de
variation>
<INTEREST_RATE_ON_UNPAID_PER_DAY Taux
d'intérêts d'impayés par jour>
</ADDITIONAL_VALUES>
<INTEREST_ON_UNPAID_PRINCIPAL Fiche Intérêt sur capital impayé> Intérêt sur

capital impayé
</CREDIT_FILE_1>
</PRINTOUT_LOANS >
</COUNTER_SLIP>
Remarque :
Si le Montant 7 du paramètre CDTRGTBE en nomenclature 098 est renseigné à 1, le TEG proportionnel

s'affiche dans le flux XML :
119/543
PROPORTIONAL_ANNUAL_PERCENTAGE_RATE Taux effectif global

proportionnel
DTD :
<PRINTOUT_FOLLOW_UP_OF_LOAN_REFERENCE>
</DELTA_XML_HEADER>
<PROPORTIONAL_ANNUAL_PERCENTAGE_RATE= TEG proportionnel/>
</PRINTOUT_FOLLOW_UP_OF_LOAN_REFERENCE>
120/543
DTD de l'édition des prêts :
<PRINTOUT_LOANS>



< EXTRA_FILE_COST_1 fiche coût annexe de dossier de crédit> autant de fois

que d'enregistrements trouvés
< EXTRA_FILE_FEES_1 fiche frais externe de dossier de crédit> autant de fois que
<CREDIT_ACCOUNT_1 fiche compte lié à un crédit> compte de nature "005"


<CREDIT_NOTEPAD_1 fiche bloc-notes d'un dossier de crédit> autant de fois que


<INTEREST_RATE_HISTORY_+code> autant de fois que changement de taux pour

un dossier
</ INTEREST_RATE_HISTORY >
<LOAN_COMMITMENT_INFORMATION fiche engagement de prêt d'un dossier de

crédit> autant de fois que d'enregistrements trouvés
</PRINTOUT_LOANS>
121/543
2.9.2. Fiche Dossier d'origine lié à un crédit
ORIGINAL_FILES_RELATING_CREDI Fiche du dossier d'origine lié

T_Y à un crédit
BRANCH Agence.
ORDER_NUMBER Numéro d'ordre (prêts en

pool).
AMENDMENT_NUMBER Numéro d'avenant.
ORIGINAL_FILE_BRANCH Agence du dossier d'origine.
ORIGINAL_FILE_NUMBER Numéro du dossier d'origine.
ORIGINAL_FILE_ Avenant du dossier d'origine.
AMENDMENT
DTD de la fiche des dossiers d'origine :
<ORIGINAL_FILES_RELATING_CREDIT_Y attributs définis dans la table de codification>
<NOMENCLATURE_001 fiche agence> agence
</ORIGINAL_FILES_RELATING_CREDIT_Y>
2.9.3. Fiche Frais externe d'un dossier de crédit

EXTRA_FILE_FEES_Y Fiche frais externe d'un
dossier de crédit (Y est un
numéro d'ordre)
122/543
BRANCH Agence

pool)
RIDER_NUMBER Numéro d'avenant
EXTRA_FEES_ORDER_NUMBER Numéro d'ordre du frais

externe
DESIGNATION Libellé du frais externe
FEES_CURRENCY Devise du frais externe
FEES_AMOUNT Montant en devise du frais

externe
FEES_PERIODICITY Périodicité du frais externe
LOAN_CURRENCY Devise du dossier
AMOUNT_LOAN_CURRENCY Montant en devise du dossier
DTD de la fiche frais externe d'un dossier de crédit :
<EXTRA_FILE_FEES_Y attributs définis dans la table de codification />
123/543
2.9.4. Fiche Type de prêt
LOAN_TYPE_Y Fiche type de prêt (Y est un

numéro d'ordre)
BRANCH Agence
TYPE Type de prêt
NAME Intitulé
COMMENT_1 Commentaire 1
COMMENT_2 Commentaire 2
OPERATION Opération
COMMITMENT_TYPE Type d'engagement (lien avec les

garanties)
FUNDS_RELEASE_TYPE Type de déblocage (F/C/A)
INSTALMENT_RECALCULATION Arrêté (O/N)
HISTORY_MANAGEMENT Gestion de l'historique (O/N)
PRINTOUT_PROMISSORY_NOTES Edition des billets à ordre
MINIMUM_MONTH_NUMBER Nombre minimum de mois
MAXIMUM_MONTH_NUMBER Nombre maximum de mois
AQUIVALENT_RATE_MANAGEMENT Gestion d'un taux équivalent (O/N)
COMMITMENT_FEE_PROCESSING Traitement de la commission

d'engagement (O/N)
OUTSTANDING_AMOUNTS_ Traitement des intérêts d'impayés

(O/N)
INTEREST_PROCESSING
PENALTIES_PROCESSING Traitement des pénalités (O/N)
BORROWING_CAPACITY_BLOCKING Blocage sur QCD (O/N)
LOAN_SUBJECT_MANAGEMENT Gestion de l'objet (O/N)
124/543
PROVISION_MANAGEMENT Gestion des provisions (O/N)
AUTHORISATION_CODE Code autorisation
ATTRIBUTE_MANAGEMENT Gestion des attributs (O/N)
STUDY_POSTING Comptabilisation étude (O/N)
BANK_DECISION Décision banque (O/N)
BANK_DECISION_POSTING Comptabilisation décision banque

(O/N)
CUSTOMER_DECISION Décision client (O/N)
CUSTOMER_DECISION_POSTING Comptabilisation décision client

(O/N)
AFTER_FILE_VALIDATION_POSTING Comptabilisation validation (O/N)
INSTALMENT_DATE Jour d'échéance
IMPLEMENTATION_DATE_ADDED_ Nombre à ajouter sur la date de

mise en place
NUMBER
IMPLEMENTATION_DATE_ Unité d'ajout sur date de mise en

place
ADDITION_UNIT
OUTSTANDING_AMOUNTS_TOTAL_RECOV Recouvrement total des impayés

ERY (O/N)
OUTSTANDING_AMOUNTS_ Seuil de remboursement des

impayés
REPAYMENT_THRESHOLD
PRODUCT_CODE Code produit
CALCULATION_METHOD_INTEREST_ON_O Méthode de calcul des intérêts de

UTSTANDING_AMOUNT_ pénalités
125/543
PENALTIES
ATTRIBUTE_CODE1 Gestion attribut 1
ATTRIBUTE_CODE2 Gestion attribut 2
OUTSTANDING_AMOUNT_ Numéro d’ordre de recouvrement

des impayés
RECOVERY_ORDER_NMBER
CREDIT_NATURE Nature du crédit
CUSTOMER_CHANGE_PERIOD Délai pour changement client
DOCUMENT_MANAGEMENT_CODE Gestion des documents
PURCHASED_LOAD
REVISION_ON_CURRENT_PERIODE Révision de la période en cours.
SOCIAL_HOUSING_MANAGEMENT Logement social.
SOCIAL_HOUSING_MANAGEMENT Gestion des logements sociaux

(O/N)
OVERRIDE_USER_LEVEL_REQUIRED_TO_ Niveau requis pour modifier le

MODIFY_BASE_RATE code taux de base
USER_LEVEL_REQUIRED_TO_ Niveau requis pour forcer la

maturité dans la saisie des
OVERRIDE_MATURITY
dossiers
FIRST_REVISION_DATE_ Gestion de la date de première

révision
MANAGEMENT
OVERRIDE_USER_LEVEL_REQUIRED_TO_ Niveau de forçage requis pour

MODIFY_FIRST_REVISION_ modifier la date de première
révision
DATE
UNPAID_AMOUNTS_INTEREST_ Intérêts d'impayés avec solde

début de journée
CALCULATION_WITH_START_OF_
126/543
DAY_BALANCE
SCHEDULE_CALCULATION_IN_ Calcul du plan en avance.
ADVANCE
MAXIMUM_EIR Valeur du TIE maximum.
FOREBEARANCE_MANAGEMENT Gestion de la restructuration
INTEREST_ON_UNPAID_PRINCIPAL_MANA Gestion des intérêts sur capital

GEMENT impayé
DEADLINE_FOR_CREDIT_TYP Date de fin d'utilisation du type de

prêt
PAYMENT_CALENDAR_MANAGEMENT Gestion du calendrier de paiement
Valeurs possibles :
O = Oui
N = Non
FORBEARANCE_DISCOUNT_PREMIUM_MA Restructuration – Gestion de la

NAGEMENT décote/surcote
PERIOD_UNIT Unité de période jour
Valeurs possibles :
 J – Jour
 M - Mois
DOCUMENT_LIST Liste des documents
DOCUMENT DOCUMENT_ID_CODE Code du document
DOCUMENT_IS_MANDATORY Obligatoire
Valeurs possibles :
 0 – Pas obligatoire
 1 - obligatoire
DOCUMENT_NATURE_CODE Nature du document
Valeurs possibles :
 1 : Original
 2 : Copie
 3 : Copie certifiée
127/543
 4 : Duplicata
 5 : Manuscrit
DOCUMENT_STEP_CODE Etape du document
Valeurs possibles :
 1 : Décision banque
 2 : Décision client
 3 : Validation dossier
 4 : Pré-déblocage
 5 : Déblocage client
128/543
DTD de la fiche type de prêt :
<LOAN_TYPE_Y attributs définis dans la table de codification>
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<TYPE_1=Type de prêt/>
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<COMMENT_1_1 =Commentaire 1/>
<COMMENT_2_1=Commentaire 2/>
<OPERATION_1 fiche opération> opération
<NOMENCLATURE_150_1 fiche nomenclature types d'engagements> type d'engagement
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129/543
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calcul des intérêts de pénalités/>
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impayés/>
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code taux de base/>
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saisie des dossiers/>
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forçage requis pour modifier la date de première révision/>
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<INTEREST_ON_UNPAID_PRINCIPAL_MANAGEMENT= Gestion des intérêts sur capital

impayé/>
130/543
< EVENT_OF_DEFAUT_ACCOUNTING = Comptabilisation des intérêts et accessoires lors de la

déchéance />
<DEADLINE_FOR_CREDIT_TYP_= Date de fin d'utilisation du type de crédit/
</LOAN_TYPE_Y>
Si le type de prêt a la gestion des documents activée et des documents paramétrés :
< DOCUMENT_LIST Liste des documents paramétrés pour le type de prêt> Chargé par
Appel de la fonction "flux_xml_pstypdoc"
< LOAN_TYPE >
2.9.5. Fiche Historique d'un dossier de crédit
LOAN_HISTORY Edition de la fiche de l'historique d'un

dossier de crédit
BRANCH Code agence
ORDER_NUMBER Numéro d'ordre
AMENDMENT_NUMBER Numéro d'avenant
MESSAGE_NUMBER Numéro de message
MESSAGE_TEXT Texte du message
MESSAGE_CODE Code du message
AMOUNT Montant
ALPHA_AMOUNT_CURRENCY Devise alpha du montant
FILE_STEP_CODE Code étape de la validation
131/543
TIME_RECORD Heure de saisie
OLD_VALUE Ancienne valeur
NEW_VALUE Nouvelle valeur
MESSAGE_TEXT2 Complément de texte
DTD de la fiche historique d'un dossier de crédit :
<LOAN_HISTORY>
<LOAN_HISTORY_XXX attributs définis dans la table de codification>
</LOAN_HISTORY>
2.9.6. Fiche Pro forma
PRE_INVOICE_RELATING Fiche pro forma lié à un

crédit
_CREDIT_Y
BRANCH Agence

pool)
PRE_INVOICE_RIDER_NUMBER Numéro d'ordre du pro

forma
PRE_INVOICE_ACCOUNT_TYPE Type de compte du pro

forma
SUPPLIER_BRANCH Agence du fournisseur
132/543
SUPPLIER_CODE Code fournisseur
PRE_INVOICE_MODEL Modèle de référence du

pro forma
PRE_INVOICE_REFERENCE_NUMBER Numéro de référence du

pro forma
PRE_INVOICE_AMOUNT Montant du pro forma
PRE_INVOICE_DOWN_PAYMENT_PAI Montant de l'acompte

D déjà payé
PRE_INVOICE_DOWN_PAYMENT_TO Montant de l'acompte

PAY restant à payer
PRE_INVOICE_DATE Date du pro forma
DTD de la fiche pro forma :
<PRE_INVOICE_RELATING_CREDIT_Y attributs définis dans la table de codification>
<SUPPLIER_CREDIT_1 fiche fournisseur lié à un crédit> fournisseur
<NOMENCLATURE_001 nomenclature 001> agence du fournisseur
</PRE_INVOICE_RELATING_CREDIT_Y>
133/543
2.9.7. Fiche Convention de prêt
LOAN_AGREEMENT_Y Fiche convention de prêt (Y

est un numéro d'ordre)
BRANCH Agence
AGREEMENT_TYPE Type de convention
AGREEMENT_NUMBER Numéro de convention
ACCOUNT_CLASS Chapitre comptable
ACCOUNT_SUFFIX Suffixe compte
ACCOUNT_CHECK_KEY Clé de contrôle compte
COMMITMENT_ACCOUNT_CLASS Chapitre compte

d'engagement
COMMITMENT_ACCOUNT_NUMBER Numéro de compte

d'engagement

d'engagement
COMMITMENT_ACCOUNT_CHECK_KEY Clé de contrôle compte

d'engagement
AMOUNT Montant
EXPIRY_DATE Date d'échéance
INITIATED_USER_CODE Code utilisateur ayant initié
134/543

modification
AGREEMENT_STATUS Etat de la convention
135/543
DTD de la fiche convention de prêt :
<LOAN_AGREEMENT_Y attributs définis dans la table de codification>
<ACCOUNT_CLASS_1 fiche chapitre comptable> chapitre comptable
</LOAN_AGREEMENT_Y>
2.9.8. Fiche Taux de base
BASE_RATE_Y Fiche taux de base

BASE_RATE_DESIGNATION Libellé taux de base
APPLICATION_DATE Date d'application
BASE_RATE_VALUE Taux de base
DTD de la fiche taux de base :
<BASE_RATE_Y attributs définis dans la table de codification/>
2.9.9. Fiche Tranche de calcul de la QCD
CRC_BORROWING_CA Fiche d'une tranche de calcul de la

PACITY_SCALE_Y QCD
BORROWING_CAPACITY_SCALE Barème de QCD
136/543
MODIFICATION_DATE Date de dernière modification
COMMENTS Commentaires
TO_BE_TRANSFERRED Dossier à transférer
2.9.10.Fiche plafond
LIMIT_Y Plafond. Y est le numéro d'ordre
LIMIT_CODE Code du plafond
LIMIT_LABEL Libellé du plafond
LIMIT_AMOUNT Montant du plafond
LIMIT_DATE Date de fin d'exception
DTD de la fiche Plafond :
<LIMIT_Y fiche plafond/>
137/543
2.9.11.Fiche Facture liée à un crédit
INVOICE_RELATING Fiche facture liée à un crédit

_CREDIT_Y (Y est un numéro d'ordre)
BRANCH Agence
INVOICE_RIDER_NUMBER Numéro d'ordre de la facture
INVOICE_SUBJECT_CODE Code objet de la facture
INVOICE_AMOUNT Montant de la facture
COLLECTION_VOUCHER_DATE Date du bon d'enlèvement
INVOICE_NUMBER Numéro de la facture
INVOICE_RECEIPT_DATE Date de réception de la facture
FUNDS_RELEASE_NUMBER Numéro de déblocage
PAYMENT_ORDER_NUMBER Numéro d'ordre de paiement
DTD de la fiche facturee liée à un crédit :
<INVOICE_RELATING_CREDIT_Y attributs définis dans la table de codification>
<NOMENCLATURE_125_1 fiche nomenclature objet des factures> objet de la

facture
<SUPPLIER_CREDIT_1 fiche règlement déblocage fournisseur> règlement

fournisseur
</INVOICE_RELATING_CREDIT_Y>
138/543
139/543
2.9.12.Fiche Fournisseur lié à un crédit
SUPPLIER_CREDIT_Y Fiche fournisseur lié à un

crédit (Y est un numéro
d'ordre)
BRANCH Agence
SUPPLIER_NAME Nom du fournisseur
SUPPLIER_TYPE Type de fournisseur
CUSTOMER_ACCOUNT_NUMBER Numéro de compte client
CUSTOMER_ACCOUNT_SUFFIX Suffixe compte client
ADDRESS_1 Adresse 1
ADDRESS_2 Adresse 2
ADDRESS_3 Adresse 3
ADDRESS_4 Adresse 4
COUNTRY Pays
PHONE_NUMBER Numéro de téléphone
TELEX_NUMBER Numéro de télex
FAX_NUMBER Numéro de télécopie
CONTACT Contact
140/543
BANK_INSTITUTION_CODE Code établissement

bancaire
BANK_COUNTER_CODE Code guichet bancaire
ACCOUNT Compte
ACCOUNT_KEY Clé du compte
NBS_FORM Numéro de compte au

format NBS
DTD de la fiche Fournisseur lié à un crédit :
<SUPPLIER_CREDIT_Y attributs définis dans la table de codification>
<NOMENCLATURE_122_1 fiche nomenclature types de fournisseurs> type du

fournisseur
<BANK_1 fiche banque> établissement bancaire
</SUPPLIER_CREDIT_Y>
141/543
2.9.13.Fiche Echéancier d'un dossier de crédit
CREDIT_FILE_REPAYMENT_SCH Fiche échéancier d'un

EDULE_Y dossier de crédit (Y est un
numéro d'ordre)
BRANCH Agence

pool)
AMORTISATION_CALCULATED Amortissement calculé
AMORTISATION_ENTERED Amortissement saisi
OUTSTANDING_AMORTISATION Amortissement impayé
INTEREST Intérêt
OUTSTANDING_INTEREST Intérêt impayé
INTEREST_CALLED Intérêt appelé
DEFFERAL_PERIOD_ Intérêt du différé réparti
DISTRIBUTED_INTEREST
COMMISSION_1 Commission 1
OUTSTANDING_COMMISSION_1 Commission 1 impayée
CALLED_COMMISSION_1 Commission 1 appelée
DEFFERED_INTEREST_ Commission 1 du différé

réparti
DISTRIBUTED_COMMISSION_1
142/543

réparti

réparti
CHARGES Frais
OUTSTANDING_CHARGES Frais impayés
CHARGES_CALLED Frais appelés
DEFERRAL_PERIOD_ Frais du différé réparti
DISTRIBUTED_CHARGES
TAX_ON_PRINCIPAL Taxe sur capital
OUTSTANDING_TAX_ON_ Taxe sur capital impayée
PRINCIPAL
DEFERRED_PRINCIPAL_ Taxe sur capital du différé

réparti
DISTRIBUTED_TAX
INTEREST_TAX Taxe sur intérêt
OUTSTANDING_INTEREST_ Taxe sur intérêt impayée
TAX
OUTSTANDING_INTEREST_ Taxe sur intérêt appelée
TAX
143/543
DEFERRAL_PERIOD_ Taxe sur intérêt du différé

réparti
DISTRIBUTED_INTEREST_TAX
TAX_COMMISSION_1 Taxe sur commission 1
OUTSTANDING_TAX_ Taxe sur commission 1

impayée
COMMISSION_1
CALLED_TAX_COMMISSION_1 Taxe sur commission 1

appelée
DEFERRED_INTEREST_TAX_ Taxe sur commission 1 du

différé réparti
COMMISSION_1
OUTSTANDING_TAX Taxe sur commission 2

impayée
_COMMISSION_2

appelée
DEFERRED_INTEREST Taxe sur commission 2 du

différé réparti
_TAX_COMMISSION_2
OUTSTANDING_TAX_COMMISSION_ Taxe sur commission 3

3 impayée

appelée
DEFERRED_INTEREST Taxe sur commission 3 du

différé réparti
_TAX_COMMISSION_3
CHARGES_TAX Taxe sur frais
OUTSTANDING_CHARGES_TAX Taxe sur frais impayée
CALLED_CHARGES_TAX Taxe sur frais appelée
144/543
DEFERRED_CHARGES Taxe sur frais du différé

réparti
_DISTRIBUTED_TAX
COMMITMENT_FEE Commission
d'engagement
OUTSTANDING_COMMITMENT_FEE Commission
d'engagement impayée
COMMITMENT_FEE_TAX Taxe sur commission

d'engagement
OUTSTANDING_COMMITMENT Taxe sur commission

d'engagement impayée
_FEE_TAX
UNPAID_AMOUNT_INTEREST Intérêt d'impayés
UNPAID_AMOUNT_UNPAID_INTERE Intérêt d'impayés impayé

ST
UNPAID_AMOUNT_INTEREST_TAX Taxe sur intérêt d'impayés
UNPAID_AMOUNT_UNPAID Taxe sur intérêt d'impayés

impayée
_INTEREST_TAX
LATE_PENALTY Pénalité de retard
OUTSTANDING_LATE_PENALTY Pénalité de retard impayée
PENALTY_TAX Taxe sur pénalité
OUTSTANDING_PENALTY_TAX Taxe sur pénalité impayée
REVENUE_STAMP Timbre fiscal
OUTSTANDING_REVENUE_STAMP Timbre fiscal impayé
CALLED_REVENUE_STAMP Timbre fiscal appelé
DEFERRAL_PERIOD_DISTRIBUTED Timbre fiscal du différé

réparti
_REVENUE_STAMP
REMAINING_PRINCIPAL Capital restant
145/543
OPENING_DATE Date d'ouverture
STATUS Etat

(1/2/3/7/8/9)
TOTAL_INSTALMENT Total de l'échéance
TOTAL_CALLED Total de l'appel
INSTALMENT_CALCULATION_DATE Date de calcul de

l'échéance
ADDITIONAL_VALUES
INSTALMENT_AMOUNT Montant échéance
PRODUCT_AMOUNT Montant produit
ANNEX_EIR_COLUMN_XX
AMOUNT Montant
(XX représente un numéro

de colonne).
INSTALMENT_ITEM_PERIOD_ST Fiche date de début de

ART_DATE période des postes des
échéances d'un dossier
de crédit
IDENTIFIER Identifiant de
l'enregistrement
146/543
ITEM Nature du poste à

l'échéance
Valeurs possibles :
AMO - Capital
EIN - Intérêts
EC1 - Commission 1
EC2 - Commission 2
EC3 - Commission 3
EFR - Frais
PERIOD_START_DATE Date de début de période

du poste de l'échéance
ANNEX_EIR_COLUMN_XX n'est écrit que dans le cas de la Serbie si le paramètre SERBIE est
paramétré en nomenclature 098.
DTD de la fiche Echéancier d'un dossier de crédit :
<CREDIT_FILE_REPAYMENT_SCHEDULE attributs définis dans la table de codification>
<ADDITIONAL_VALUES attributs définis dans la table de codification> valeurs

supplémentaires
< INSTALMENT_ITEM_PERIOD_START_DATE attributs définis dans la table

de codification> Date de début de période des postes des échéances d'un dossier
de crédit
<ANNEX_EIR_COLUMN_XX attributs définis dans la table de codification> Montant
</CREDIT_FILE_REPAYMENT_SCHEDULE>
147/543
2.9.14.Fiche Tiers payeur d'un dossier de crédit
CREDIT_FILE_PAYING Fiche tiers payeur d'un dossier de

_THIRD_PARTY_Y crédit (Y est un numéro d'ordre)
BRANCH Agence
PAYING_THIRD_PARTY_CO Code tiers payeur

DE
NAME Nom
ACTIVITY_FIELD Secteur d'activité
ADDRESS_1 Adresse 1
ADDRESS_2 Adresse 2
ADDRESS_3 Adresse 3
ADDRESS_4 Adresse 4
FAX_NUMBER Numéro de télécopie
CONTACT Contact
BANK_INSTITUTION_ Code établissement bancaire
CODE
148/543
ACCOUNT Compte
ACCOUNT_CHECK_KEY Clé de contrôle du compte
DTD de la fiche Tiers payeur d'un dossier de crédit :
<CREDIT_FILE_PAYING_THIRD_PARTY_Y attributs définis dans la table de codification>
<NOMENCLATURE_071_1 fiche nomenclature secteur d'activité client> secteur

d'activité
</CREDIT_FILE_PAYING_THIRD_PARTY_Y>
149/543
2.9.15.Fiche Information règlement tiers payeur
Nom de la zone Nom de l'attribut
Mois d'échéance – bkmevprt.mech INSTALMENT_MONTH
Année d'échéance – bkmevprt.aech INSTALMENT_YEAR
Indice – bkmevprt.ind INDEX
Devise – bkmevprt.dev CURRENCY_CODE
Montant du règlement – bkmevprt.mon PAYMENT_AMOUNT
Agence – bkvenprt.age BRANCH
Code Tiers Payeur – bkvenprt.ctp PAYING_THIRD_PARTY_CODE
Type de prêt – bkvenprt.typ LOAN_TYPE
Numéro de dossier – bkventprt.eve FILE_NUMBER
Numéro d'avenant – bkvenprt.ave RIDER_CODE
Numéro d'ordre – bkvenprt.ord ORDER_NUMBER
Code client – bkvenprt - cli CUSTOMER_CODE
Devise – bkvenprt - dev CURRENCY_CODE
Montant ventilé – bkvenprt – mon APPORTIONED AMOUNT
Numéro d'échéance – bkvenprt – ech INSTALMENT_NUMBER
Date d'echéance – bkvenprt – dech INSTALMENT_DATE
Montant échéance – bkvenprt – mec TOTAL_INSTALMENT
Code ventilation – bkvenprt – ven APPORTIONMENT_CODE
150/543
DTD de la fiche Information règlement tiers payeurs :
<PRINTOUT_PAYEMENT_APPORTIONMENT_THIRD_PARTY_PAYER>
<PAYEMENT_APPORTIONMENT_THIRD_PARTY_PAYER_1> Fiche Information

règlement tiers payeur
<CREDIT_FILE_PAYING_THIRD_PARTY_1> Fiche information du Tiers Payeur
<DETAIL_APPORTIONMENT_1> Fiche information des ventilations du règlement

Tiers Payeur
<CREDIT_FILE_1> Fiche information Dossier de crédit
<CUSTOMER_1> Fiche information client
</DETAIL_APPORTIONMENT_1> autant de fois que d'enregistrements dans

bkvenprt
</PAYEMENT_APPORTIONMENT_THIRD_PARTY_PAYER_1>
</PRINTOUT_PAYEMENT_APPORTIONMENT_THIRD_PARTY_PAYER>
151/543
2.9.16.Fiche Anomalie de paiement lors des ventilations règlements tiers

payeurs
Nom de la zone Nom de l'attribut
Devise – bkmevprt.dev CURRENCY_CODE
Montant du règlement – bkmevprt.mon PAYMENT_AMOUNT
Montant ventiler – bkmevprt.sommntventil APPORTIONED AMOUNT_SUM
Nombre de client en anomalie – bkmevprt. NUMBER_CUSTOMER_ DISCREPANCIES
Nombre de client total – bkmevprt.nct NUMBER_CUSTOMER
montant du règlement – montant ventilé DIFFERENCE
DTD de la fiche Anomaile de paiement lors des ventilations règlements de tiers payeur :
<PRINTOUT_PAYEMENT_APPORTIONMENT_DISCREPANCIES>
<PAYEMENT_APPORTIONMENT_DISCREPANCIES>
<PAYEMENT_APPORTIONMENT_THIRD_PARTY_PAYER_DISCREPANCIES>
Fiche Information sur les anomalies de paiement
<CREDIT_FILE_PAYING_THIRD_PARTY_1> Fiche Information du tiers

payeur
</PAYEMENT_APPORTIONMENT_THIRD_PARTY_PAYER_DISCREPANCIES>
</PAYEMENT_APPORTIONMENT_DISCREPANCIES> autant de fois qu'il ya des

ventilations en anomalies
</PRINTOUT_PAYEMENT_APPORTIONMENT_DISCREPANCIES>
152/543
2.9.17.Fiche Provisions, perceptions d'avance, capitalisations sur crédit
CREDIT_PROVISIONS Fiche provisions,

_COLLECTION perceptions d'avance,
_CAPITALISATION_Y capitalisations sur
crédit
(Y est un numéro
d'ordre)
BRANCH Agence
ORDER_NUMBER Numéro d'ordre (prêts

en pool)
DEFERRAL_PERIOD Durée du différé
REMAINING_DEFERRAL_PERIOD Durée du différé restant
INTEREST_CAPITALISATION Capitalisation des

intérêts
REINDEXATION_INTEREST Capitalisation des

intérêts sur ré
_CAPITALISATION
indexation
INTEREST_TAXES_CAPITALISATION Capitalisation des taxes

sur intérêts
REINDEXATION_INTEREST_TAXES Capitalisation des taxes

sur intérêts sur ré
_CAPITALISATION
indexation
CAPITALISATION_COMMISSION_1 Capitalisation de la
commission 1
CAPITALISATION_REINDEXATION Capitalisation de la
commission 1 sur ré
_COMMISSION_1
indexation
153/543
CAPITALISATION_TAXES Capitalisation des taxes

sur la commission 1
_COMMISSION_1

sur la commission 1 sur
_REINDEXATION_COMMISSION_1
ré indexation
commission 2
_COMMISSION_2
indexation

sur la commission 2
_COMMISSION_2

ré indexation
commission 3
_COMMISSION_3
indexation

sur la commission 3
_COMMISSION_3

ré indexation
CHARGES_CAPITALISATION Capitalisation des frais
REINDEXATION_CHARGES Capitalisation des frais

sur ré indexation
_CAPITALISATION
CHARGES_TAXES_CAPITALISATION Capitalisation des taxes

sur frais
154/543
REINDEXATION_CHARGES_TAXES Capitalisation des taxes

sur frais sur ré
_CAPITALISATION
indexation
PRINCIPAL_TAX_CAPITALISATION Capitalisation de la taxe

sur capital
REINDEXATION_PRINCIPAL_TAX Capitalisation de la taxe

sur capital sur ré
_CAPITALISATION
indexation
REVENUE_STAMP_CAPITALISATION Capitalisation du timbre

fiscal
REINDEXATION_REVENUE_STAMP Capitalisation du timbre

fiscal sur ré indexation
_CAPITALISATION
INTEREST_CAPITALISATION Solde de la
capitalisation des
_BALANCE
intérêts
INTEREST_TAX_CAPITALISATION Solde de la
capitalisation des taxes
_BALANCE
sur intérêts
CAPITALISATION_BALANC Solde de la
capitalisation de la
E_COMMISSION_1
commission 1
TAXES_CAPITALISATION_BALANCE Solde de la
_COMMISSION_1
sur la commission 1
CAPITALISATION_BALANCE Solde de la
_COMMISSION_2
commission 2
_COMMISSION_2
sur la commission 2
CAPITALISATION_BALANCE Solde de la
_COMMISSION_3
commission 3
155/543
_COMMISSION_3
sur la commission 3
CHARGES_CAPITALISATION Solde de la
capitalisation des frais
_BALANCE
TAXES_CHARGES Solde de la
_CAPITALISATION_BALANCE
sur frais
PRINCIPAL_TAX_CAPITALISATION Solde de la
capitalisation de la taxe
_BALANCE
sur capital
REVENUE_STAMP_CAPITALISATION Solde de la
capitalisation du timbre
_BALANCE
fiscal
INTERESTS_POSTED_IN_ADVANCE Intérêts comptabilisés

d'avance
POSTED_IN_ADVANCE Commission 1
comptabilisée d'avance
_COMMISSION_1
_COMMISSION_3
_COMMISSION_3
CHARGES_POSTED_IN_ADVANCE Frais comptabilisés

d'avance
UP_FRONT_INTEREST_LAST Date de dernière

écriture d'intérêts
_ENTRY_DATE
perçus d'avance
UP_FRONT_LAST_ENTRY_DATE Date de dernière

écriture de commission
_COMMISSION_1
1 perçue d'avance
156/543

_COMMISSION_2
2 perçue d'avance

_COMMISSION_3
3 perçue d'avance

écriture de frais perçus
_CHARGES
d'avance
INTEREST_PROVISION Provision d'intérêts
PROVISION_COMMISSION_1 Provision de
commission 1
commission 2
commission 3
PROVISION_CHARGES Provision de frais
DEFERRED_INSTALMENT Provision d'intérêts sur

échéance de différé
_PROVISION_INTERESTS
DEFERRED_INSTALMENT Provision de
commission 1 sur
_PROVISION_COMMISSION_1
commission 2 sur
commission 3 sur
DEFERRED_INSTALMENT Provision de frais sur

_PROVISION_CHARGES
157/543
LAST_INTEREST_PROVISION_DATE Date de dernière

provision d'intérêts

provision de
_COMMISSION_1
commission 1

provision de
_COMMISSION_2
commission 2

provision de
_COMMISSION_3
commission 3
LAST_PROVISION_DATE_CHARGES Date de dernière

provision de frais
DTD de la fiche provisions, perceptions, capitalisation sur crédit :
<CREDIT_PROVISIONS_COLLECTION_CAPITALISATION_Yattributs définis dans la table de

codification/>
158/543
2.9.18.Fiche Edition des lettres d'impayés
Edition d'une lettre

d'impayés d'un client.
PRINTOUT_UNPAID_ CUSTOMER_CONSULTANT_NAME Nom du gestionnaire.
LETTER_CUSTOMER
CUSTOMER_CONSULTANT_ Numéro de téléphone

du gestionnaire.
PHONE_NUMBER
LEDGER_DATE Date comptable.
BRANCH Code agence.
RIDER_CODE Numéro d'avenant.
IMPLEMENTATION_DATE Date de mise en place.
LOAN_AMOUNT Montant du crédit.
INSTALMENTS_NUMBER Nombre d'échéances.
INSTALMENTS_TOTAL_NUMBER Nombre total

d'échéances.
BASE_INTEREST_RATE Taux d'intérêts :
MARGIN_RATE Taux de base.
OVERALL_RATE Taux de marge.
Taux global.
OVERALL_COMMISSION_RATE_1 Taux de commission 1.
159/543
FIRST_DUE_DATE_OF_UNPAID_ Date du 1er impayé.
AMOUNT
DUE_DATE_OF_UNPAID_AMOUNT Date d'échéance de

l'impayé.
UNPAID_INSTALLMENT_AMOUNT Montant de l'échéance

impayée.
REMAINING_PRINCIPAL Capital restant dû.
CUMULATIVE_OUTSTANDING_ Total du montant des

impayés.
AMOUNT
REMAINING_PRINCIPAL_PLUS_ Total du capital restant

dû + montant des
CUMULATIVE_OUTSTANDING_
impayés.
AMOUNT
MICRO_SEGMENT Données
complémentaires de
l'attribut MSG
ACCOUNT_nature de comptes _NUMBER Numéro de compte de

chaque nature de
compte
ACCOUNT_nature_KEY Natures de compte

crédit
DTD de la fiche Edition des lettres d'impayés d'un client :
<PRINTOUT_UNPAID_LETTER_CUSTOMER>
<CUSTOMER_INFORMATIONS informations client>
<CUSTOMER_1 fiche client> client de la créance
</CUSTOMER_INFORMATIONS>
160/543
<UNPAID_INFORMATIONS_XXXXXXX attributs définis selon la nature de la créance>

autant de fois que de créances trouvées
SI LA NATURE D'ENGAGEMENT EST DIFFERENTE DE ECH OU ECR :
<ACCOUNT_1 fiche compte> compte de la créance
SINON :
<NOMENCLATURE_001_1 fiche nomenclature agence> agence dossier de

crédit
<SURETY_INFORMATIONS informations cautions>
<CUSTOMER_1 fiche client> si caution rattachée à un client
autant de fois que de cautions clients trouvées
<THIRD_PARTY_1 fiche tiers> si caution rattachée à un tiers
autant de fois que de cautions tiers trouvées
<BANK_1 fiche banque> si caution rattachée à une banque
autant de fois que de cautions banque trouvées
</SURETY_INFORMATIONS>
<MICRO_SEGMENT>
<NOMENCLATURE_171 fiche nomenclature des données

complémentaires>
</MICRO_SEGMENT>
Si la nature de compte est ECH ou CAP
<ACCOUNT_nature de compte_NUMBER> pour chaque nature de compte

associée au dossier de crédit.
</UNPAID_INFORMATIONS_XXXXXXX>
</PRINTOUT_UNPAID_LETTER_CUSTOMER>
2.9.19.Fiche Clients et cautions liés à un crédit
CREDIT_FILE_CUSTOMERS_SURE Fiches clients et cautions liées à un

TIES_Y crédit (Y est un numéro d'ordre)
BRANCH Agence
161/543
CUSTOMER_ORDER_NU Numéro d'ordre du client

MBER (1=Emprunteur)
TYPE Type (E=Co-emprunteur,

C=Caution)
CUSTOMER_GAINS Gains du client
LEGAL_DEDUCTIONS Retenues légales
MISCELLANEOUS_ Retenues diverses
DEDUCTIONS
CUMALTIVE_ Cumul des échéances
INSTALMENTS
BORROWING_ Quotité cessible disponible
CAPACITY
PAYMENT_METHOD Mode de règlement
PAYING_THIRD_ Code tiers payeur
PARTY_CODE
PART Part
DISTRIBUTION_ Taux de répartition
RATE
162/543
DTD de la fiche clients et cautions liés à un crédit :
<CREDIT_FILE_CUSTOMERS_SURETIES_Y attributs définis dans la table de codification>
<NOMENCLATURE_124_1 fiche nomenclature mode de remboursement> mode

de règlement
<CREDIT_FILE_PAYING_THIRD_PARTY_1 fiche tiers payeur d'un dossier de

crédit> tiers payeur
</CREDIT_FILE_CUSTOMERS_SURETIES_Y>
2.9.20.Fiche Compte lié à un crédit
CREDIT_ACCOUNT_Y Fiche compte lié à un crédit (Y est un

numéro d'ordre)
BRANCH Agence
ACCOUNT_NATURE Nature du compte

(001/002/003/004/005/006)
ORIGINAL_ACCOUNT_CLASS Chapitre comptable d'origine
DOWNGRADE_ACCOUNT_CLASS Chapitre comptable après

déclassement
ACCOUNT_BRANCH Agence du compte
163/543
BANK_INSTITUTION_CODE Code établissement
BANK_COUNTER_CODE Code guichet
BANK_ACCOUNT Compte banque
BANK_ACCOUNT_KEY Cle du compte
DTD de la fiche Compte lié à un crédit :
<CREDIT_ACCOUNT_Y attributs définis dans la table de codification>
<NOMENCLATURE_120_1 fiche nomenclature nature de compte> nature du

compte
<ACCOUNT_1 fiche compte> compte
</CREDIT_ACCOUNT_Y>
164/543
2.9.21.Fiche Objet d'un dossier de crédit
CREDIT_SUBJECT_Y Fiche objet d'un dossier de crédit (Y est un

numéro d'ordre)
BRANCH Agence
COMMENTS_1 Commentaire 1
DTD de la fiche objet d'un dossier de crédit :
<CREDIT_SUBJECT_Y attributs définis dans la table de codification/>
165/543
2.9.22.Fiche Pré-déblocages
CREDIT_FUNDS_PRE_RELEASE Pré-déblocages
BRANCH Agence du financement
FILE_NUMBER Numéro du financement
RIDER_CODE Avenant
PRE_RELEASE_NUMBER Numéro de pré-déblocage
PRE_RELEASE_DATE Date de pré-déblocage
AMOUNT Montant du pré-déblocage
DTD du flux généré
<CREDIT_FUNDS_PRE_RELEASE attributs définis dans la table de codification>
</CREDIT_FUNDS_PRE_RELEASE attributs définis dans la table de codification/>
2.9.23.Fiche Déblocage d'un crédit
CREDIT_FUNDS Fiche déblocage d'un crédit
_RELEASE_Y (Y est un numéro d'ordre)
BRANCH Agence
166/543
FUNDS_RELEASE_NUMBER Numéro de déblocage
FUNDS_RELEASE_MODE Mode de déblocage (F/C/A)
AMOUNT Montant
PAYMENT_METHOD Mode de règlement (R/C/E/V)
INVOICE_NUMBER Numéro de facture
INVOICE_DATE Date de la facture
COLLECTION_VOUCHER Présence d'un bon d'enlèvement

(O/N)
REBATE_RATE Taux de la ristourne
REBATE_AMOUNT Montant de la ristourne
FUNDS_RELEASE_REQUEST_DATE Date de la demande de déblocage
WORK_SITE_DATE_INSPECTION Date de la visite de chantier
ACCEPTANCE_DATE Date d'acceptation
BANK_INSTITUTION_CODE Code établissement bancaire
ACCOUNT Compte
ACCOUNT_KEY Clé du compte
DISAPPROVAL_1 Désaccord 1
167/543
PAYMENT_ACCOUNT_BRANCH Agence du compte de règlement
PAYMENT_ACCOUNT_CURRENCY Code devise compte de règlement
PAYMENT_ACCOUNT_ROOT Racine du compte de règlement
PAYMENT_ACCOUNT_SUFFIX Suffixe du compte de règlement
DTD de la fiche déblocage d'un crédit :
<CREDIT_FUNDS_RELEASE_Y attributs définis dans la table de codification>
<INVOICE_RELATING_CREDIT_1 fiche facture liée à un crédit> facture
<BANK_1 fiche banque> banque
<NOMENCLATURE_058_1 fiche nomenclature désaccords> désaccord 1
</CREDIT_FUNDS_RELEASE_Y>
2.9.24.Fiche Bloc-notes d'un dossier de crédit
CREDIT_NOTEPAD_Y Fiche bloc-notes d'un dossier de crédit (Y

168/543
BRANCH Agence
MESSAGE_NUMBER Numéro de message
MESSAGE_TEXT Texte du message
DTD de la fiche bloc notes d'un dossier de crédit :
<CREDIT_NOTEPAD_Y attributs définis dans la table de codification />
2.9.25.Fiche Règlements déblocages fournisseur d'un crédit
CREDIT_FUNDS_RELEASE Fiche règlement déblocage

_SUPPLIER_FRAMEWORK_Y fournisseur d'un crédit
BRANCH Agence
PAYMENT_MODE Mode de règlement (R/C/E/V)
AMOUNT Montant
BANK_INSTITUTION_CODE Code établissement bancaire
ACCOUNT Compte
169/543
CURRENCY Devise
DTD de la fiche Règlement déblocage fournisseur d'un crédit :
<CREDIT_FUNDS_RELEASE_SUPPLIER_FRAMEWORK_Y attributs définis dans la table de

codification>
</CREDIT_FUNDS_RELEASE_SUPPLIER_FRAMEWORK_Y>
2.9.26.Fiche Edition des avis de remboursement des amortissements

psedavaca
PRINTOUT_CLAIMS_AMORTIZATION_REPA Edition des avis de
YMENT remboursement des
amortissements.
AMORTIZATION_REPAYMENT Remboursement
amortissement
DTD de l'édition des avis de remboursement des amortissements :
<PRINTOUT_CLAIMS_AMORTIZATION_REPAYMENT>
<AMORTIZATION_REPAYMENT>
</AMORTIZATION_REPAYMENT> autant de fois que d'évènements trouvés
</PRINTOUT_CLAIMS_AMORTIZATION_REPAYMENT>
170/543
2.9.27.Fiche Edition des avis d'appel de frais

psedavamep
PRINTOUT_CLAIMS_CHARGES_PAY Edition des avis d'appel de
MENT frais.
CLAIM_CHARGES_PAYMENT
Appel de frais
MISCELLANEOUS
Divers
COMMISSION_RATE_TCO01 Taux de commission TC001
ACCOUNT_CURRENCY Montant commission en

devise compte COM01
_COMMISSION_AMOUNT_COM0
1

devise compte COM02
2

devise compte COM03
3
COMMISSION_RATE_TFR01 Taux de commission TFR01

devise compte FRA01
_COMMISSION_AMOUNT_FRA0
1
COMMISSION_RATE_TCE01 Taux de commission TCE01

devise compte INT01
_COMMISSION_AMOUNT_INT01

devise compte TC001
_COMMISSION_AMOUNT_TCO0
1
171/543

devise compte TC002
2

devise compte TC003
3

devise compte TFR01
_COMMISSION_AMOUNT_TFR01

devise compte TCE01
_COMMISSION_AMOUNT_TCE0
1
DTD de l'édition des avis d'appel de frais :
<PRINTOUT_CLAIMS_CHARGES_PAYMENT>
<CLAIM_CHARGES_PAYMENT>
<MISCELLANEOUS attributs définis dans la table de codification />
</CLAIM_CHARGES_PAYMENT> autant de fois que d'évènements trouvés
</PRINTOUT_CLAIMS_CHARGES_PAYMENT>
2.9.28.Fiche Edition des appels d'échéance

psedavapp
PRINTOUT_CLAIMS Edition des appels d'échéances.
_INSTALMENTS_PAYMENT
CLAIM_INSTALMENT
Appel d'échéance
_PAYMENT
172/543

MISCELLANEOUS
Divers
COMMISSION_RATE_TCO01 Taux de commission TCO01
ACCOUNT_CURRENCY Montant commission en devise

compte COA01
_COMMISSION_AMOUNT_C
OA01

compte COA02
OA02

compte COA03
OA03

compte FRA01
_COMMISSION_AMOUNT_F
RA01
COMMISSION_RATE_TIN01 Taux de commission TIN01

compte INT01
_COMMISSION_AMOUNT_I
NT01

compte TIM01
_COMMISSION_AMOUNT_TI
M01

compte COE01
OE01

compte INT02
173/543

NT02

compte PEN01
_COMMISSION_AMOUNT_P
EN01

compte TIN01
N01

compte TCO01
_COMMISSION_AMOUNT_T
CO01

compte TCO02
CO03

compte TCO03
CO03

compte TFR01
FR01

compte INR01
NR01

compte COR01
OR01

compte COR02
OR02

compte COR03
174/543

OM02

compte FRA02
_COMMISSION_AMOUNT_F
RA02

compte TDC01
DC02

compte TIM02
M02

compte TIN02
N02

compte TCR01
CR01

compte TCR02
CR02

compte TCR03
CR03

compte TFR02
FR02

compte TAE01
AE01

compte TAI01
175/543

AI01

compte TAP01
AP01
COMMISSION_RATE_TAP01 Taux de commission TAP01
COMMISSION_RATE_TAI01 Taux de commission TAI01
COMMISSION_RATE_TAE01 Taux de commission TAE01
COMMISSION_RATE_TCR03 Taux de commission TCR03
DTD de l'édition des appels d'échéance :
<PRINTOUT_CLAIMS_INSTALMENTS_PAYMENT>
<CLAIM_INSTALMENT_PAYMENT>
</CLAIM_INSTALMENT_PAYMENT> autant de fois que d'évènements trouvés
</PRINTOUT_CLAIMS_INSTALMENTS_PAYMENT>
2.9.29.Fiche Edition des avis de capitalisation d'échéance
176/543

psedavcec
PRINTOUT_ADVICES Edition des avis de
_INSTALMENT_CAPITALISAT capitalisation d'échéance.
ION
INSTALMENT
Capitalisation d'échéance
_CAPITALISATION
MISCELLANEOUS
Divers

devise compte COA01
_COMMISSION_AMOUNT_COA01

devise compte COA02

devise compte COA03

devise compte FRA01

devise compte INT01

devise compte TIM01
_COMMISSION_AMOUNT_TIM01

devise compte COE01
_COMMISSION_AMOUNT_COE01

devise compte INT02
177/543

devise compte PEN01
_COMMISSION_AMOUNT_PEN01

devise compte TIN01
_COMMISSION_AMOUNT_TIN01

devise compte TCO01

devise compte TCO02

devise compte TCO03

devise compte TFR01
DTD de l'édition des avis de capitalisation d'échéance :
<PRINTOUT_ADVICES_INSTALMENT_CAPITALISATION>
<INSTALMENT_CAPITALISATION>
</INSTALMENT_CAPITALISATION> autant de fois que d'évènements trouvés
</PRINTOUT_ADVICES_INSTALMENT_CAPITALISATION>
2.9.30.Fiche Edition des avis de capitalisation des impayés (tombée)

psedavcim
178/543

PRINTOUT_ADVICES Edition des avis de capitalisation
_CAPITALISATION des impayés (tombee).
_OUTSTANDING_AMOUNTS
OUTSTANDING_AMOUNTS
Capitalisation impayé
_CAPITALISATION
MISCELLANEOUS
Divers

compte COA01

compte COA02

compte COA03

compte FRA01

compte INT01

compte TIM01

compte COE01

compte INT02
179/543

compte PEN01

compte TIN01

compte TCO01

compte TCO02

compte TCO03

compte TFR01

compte TAE01
_COMMISSION_AMOUNT_TAE01

compte TAI01
_COMMISSION_AMOUNT_TAI01

compte TAP01
_COMMISSION_AMOUNT_TAP01
DTD de l'édition des avis de capitalisation des impayés :
<PRINTOUT_ADVICES_CAPITALISATION_OUTSTANDING_AMOUNTS>
<OUTSTANDING_AMOUNTS_CAPITALISATION>
180/543
</OUTSTANDING_AMOUNTS_CAPITALISATION> autant de fois que

</PRINTOUT_ADVICES_CAPITALISATION_OUTSTANDING_AMOUNTS>
181/543
2.9.31.Fiche Edition des avis de déblocage sur demande client

psedavcli
PRINTOUT_ADVICES_ Edition des avis de déblocage
FUNDS_RELEASE_ sur demande client.
CUSTOMER
FUNDS_RELEASE_
Déblocage demande client
CUSTOMER_REQUEST
MISCELLANEOUS
Divers
ACCOUNT_CURRENCY_ Montant commission en devise

compte PRT01
COMMISSION_AMOUNT_
PRT01

compte PRT02
COMMISSION_AMOUNT_
PRT02

compte PRT03
COMMISSION_AMOUNT_
PRT03
DTD de l'édition des avis de déblocage sur demande client :
<PRINTOUT_ADVICES_FUNDS_RELEASE_CUSTOMER>
<FUNDS_RELEASE_CUSTOMER_REQUEST>
</FUNDS_RELEASE_CUSTOMER_REQUEST> autant de fois que

</PRINTOUT_ADVICES_FUNDS_RELEASE_CUSTOMER>
182/543
2.9.32.Fiche Edition des avis d'échéance

psedavech
PRINTOUT Edition des avis d'échéances.
_INSTALMENT_ADVICES
INSTALMENT_ADVICE
Avis d'échéance
MISCELLANEOUS
Divers

compte COA01
_COMMISSION_AMOUNT_CO
A01

compte COA02
A02

compte COA03
A03
COMMISSION_RATE_TRF01 Taux de commission TFR01

compte FRA01
_COMMISSION_AMOUNT_FR
A01

compte INT01
_COMMISSION_AMOUNT_INT
01

compte TIM01
_COMMISSION_AMOUNT_TIM
01
183/543

compte COE01
E01

compte INT02
_COMMISSION_AMOUNT_INT
02

compte PEN01
_COMMISSION_AMOUNT_PE
N01

compte TIN01
_COMMISSION_AMOUNT_TIN
01

compte TCO01
_COMMISSION_AMOUNT_TC
O01

compte TCO02
O02

compte TCO03
O03

compte TFR01
_COMMISSION_AMOUNT_TFR
01

compte INR01
_COMMISSION_AMOUNT_INR
01

compte COR01
R01
184/543

compte COR02
R02

compte COR03
R03

compte FRA02
_COMMISSION_AMOUNT_FR
A02

compte TDC01
D01

compte TIM02
_COMMISSION_AMOUNT_TIM
02

compte TIN02
_COMMISSION_AMOUNT_TIN
02

compte TCR01
R01

compte TCR02
R02

compte TCR03
R03

compte TFR02
_COMMISSION_AMOUNT_TFR
02
185/543

compte TAE01
_COMMISSION_AMOUNT_TAE
01

compte TAI01
_COMMISSION_AMOUNT_TAI
01

compte TAP01
_COMMISSION_AMOUNT_TAP
01
DTD de l'édition des avis d'échéance :
<PRINTOUT_INSTALMENT_ADVICES>
<INSTALMENT_ADVICE>
</INSTALMENT_ADVICE> autant de fois que d'évènements trouvés
</PRINTOUT_INSTALMENT_ADVICES>
186/543
2.9.33.Fiche Edition des avis de déblocage sur facture

psedavfac
PRINTOUT_ADVICES_ Edition des avis de déblocage sur
FUNDS_RELEASE_ facture.
INVOICE
FUNDS_RELEASE_
Déblocage sur facture
PRESENTATION_
INVOICE
MISCELLANEOUS
Divers

compte PRT01
COMMISSION_AMOUNT_
PRT01

compte PRT02
COMMISSION_AMOUNT_
PRT02

compte PRT03
COMMISSION_AMOUNT_
PRT03
DTD de l'édition des avis de déblocage sur facture :
<PRINTOUT_ADVICES_FUNDS_RELEASE_INVOICE>
<FUNDS_RELEASE_PRESENTATION_INVOICE>
</FUNDS_RELEASE_PRESENTATION_INVOICE> autant de fois que

</PRINTOUT_ADVICES_FUNDS_RELEASE_INVOICE>
187/543
2.9.34.Fiche Edition des avis d'impayés de frais

psedavimep
PRINTOUT_ADVICES Edition des avis d'impayés de
_CHARGES_NON_PAYMENT frais.
CHARGES_NON_PAYMENT
Impayé de frais
MISCELLANEOUS
Divers

devise compte COM01

devise compte COM02

devise compte COM03

devise compte FRA01

devise compte INT01

devise compte TC001

devise compte TC002

devise compte TC003
188/543


devise compte TFR01

devise compte TCE01
_COMMISSION_AMOUNT_TCE01
DTD de l'édition des avis d'impayés de frais :
<PRINTOUT_ADVICES_CHARGES_NON_PAYMENT>
<CHARGES_NON_PAYMENT>
</CHARGES_NON_PAYMENT> autant de fois que d'évènements trouvés
</PRINTOUT_ADVICES_CHARGES_NON_PAYMENT>
189/543
2.9.35.Fiche Edition des avis d'échéances impayées

psedavimp
PRINTOUT_ADVICES_ Edition des avis d'échéances
UNPAID_INSTALMENTS impayées.
UNPAID_INSTALMENTS
Echéance impayée
MISCELLANEOUS
Divers

compte COA01

compte COA02

compte COA03

compte FRA01

compte INT01

compte TIM01

compte COE01
190/543

compte INT02

compte PEN01

compte TIN01

compte TCO01

compte TCO02

compte TCO03

compte TFR01

compte INR01
_COMMISSION_AMOUNT_INR01

compte COR01
_COMMISSION_AMOUNT_COR01

compte COR02

compte COR03

compte FRA02

compte TDC01
_COMMISSION_AMOUNT_TCD01
191/543

compte TIM02

compte TIN02

compte TCR01
_COMMISSION_AMOUNT_TCR01

compte TCR02

compte TCR03

compte TFR02

compte TAE01
_COMMISSION_AMOUNT_TAE01

compte TAI01
_COMMISSION_AMOUNT_TAI01

compte TAP01
_COMMISSION_AMOUNT_TAP01
192/543
DTD de l'édition des avis d'échéance d'impayés :
<PRINTOUT_ADVICES_UNPAID_INSTALMENTS>
<UNPAID_INSTALMENTS>
</UNPAID_INSTALMENTS> autant de fois que d'évènements trouvés
</PRINTOUT_ADVICES_UNPAID_INSTALMENTS>
193/543
2.9.36.Fiche Edition des avis de paiement frais

psedavpmep
PRINTOUT_ADVICES_CHA Edition des avis de paiement
RGES_PAYMENT frais.
CHARGES_PAYMENT
Paiement de frais
MISCELLANEOUS
Divers
ACCOUNT_CURRENCY_ Montant commission en

devise compte COM01
COMMISSION_AMOUNT_COM01

devise compte COM02

devise compte COM03

devise compte FRA01
COMMISSION_AMOUNT_FRA01

devise compte INT01
COMMISSION_AMOUNT_INT01

devise compte TC001
COMMISSION_AMOUNT_TCO01

devise compte TC002

devise compte TC003
194/543


devise compte TFR01
COMMISSION_AMOUNT_TFR01

devise compte TCE01
COMMISSION_AMOUNT_TCE01
DTD de l'édition des avis de paiement frais :
<PRINTOUT_ADVICES_CHARGES_PAYMENT>
<CHARGES_PAYMENT>
</CHARGES_PAYMENT> autant de fois que d'évènements trouvés
</PRINTOUT_ADVICES_CHARGES_PAYMENT>
195/543
2.9.37.Fiche Edition des avis de règlement d'impayés

psedavrim
PRINTOUT_ADVICES_ Edition des avis de
PAYMENT_OUTSTANDINGS_AMO règlement d'impayés.
UNTS
PAYMENT_OUTSTANDING_
Règlement d'impayé
AMOUNTS
MISCELLANEOUS
Divers
COMMISSION_RATE_TCO01 Taux de commission

TCO01

devise compte COA01
COMMISSION_AMOUNT_
COA01

TCO02

devise compte COA02
COMMISSION_AMOUNT_
COA02

TCO03

devise compte COA03
COMMISSION_AMOUNT_
COA03

devise compte FRA01
COMMISSION_AMOUNT_
FRA01

devise compte INT01
196/543

COMMISSION_AMOUNT_
INT01

devise compte TIM01
COMMISSION_AMOUNT_
TIM01

devise compte COE01
COMMISSION_AMOUNT_
COE01

devise compte INT02
COMMISSION_AMOUNT_
INT02

devise compte PEN01
COMMISSION_AMOUNT_
PEN01

devise compte TIN01
COMMISSION_AMOUNT_
TIN01

devise compte TCO01
COMMISSION_AMOUNT_
TCO01

devise compte TCO02
COMMISSION_AMOUNT_
TCO02

devise compte TCO03
COMMISSION_AMOUNT_
TCO03

devise compte TFR01
COMMISSION_AMOUNT_
197/543

TFR01

devise compte TAE01
COMMISSION_AMOUNT_
TAE01

devise compte TAI01
COMMISSION_AMOUNT_
TAI01

devise compte TAP01
COMMISSION_AMOUNT_
TAP01
DTD de l'édition des avis de règlement d'impayés :
<PRINTOUT_ADVICES_PAYMENT_OUTSTANDINGS_AMOUNTS>
<PAYMENT_OUTSTANDING_AMOUNTS>
</PAYMENT_OUTSTANDING_AMOUNTS> autant de fois que d'évènements

trouvés
</PRINTOUT_ADVICES_PAYMENT_OUTSTANDINGS_AMOUNTS>
2.9.38.Fiche Edition des avis de solde du dossier
198/543

psedavsld
PRINTOUT_FILE_BALANCE_ADVICES Edition des avis de solde du
dossier.
FILE_BALANCE_ADVICE
Avis de solde dossier
DTD de l'édition des avis de solde du dossier :
<PRINTOUT_FILE_BALANCE_ADVICES>
<FILE_BALANCE_ADVICE>
</FILE_BALANCE_ADVICE> autant de fois que d'évènements trouvés
</PRINTOUT_FILE_BALANCE_ADVICES>
2.9.39.Fiche Edition des avis d'appel d'impayés

psedavtim
PRINTOUT_ADVICES_CLAIMS_OUTSTANDING_ Edition des avis
AMOUNTS d'appel d'impayés.
CLAIM_PAYMENT_OUTSTANDING_AMOUNTS
Appel d'impayé
199/543
DTD de l'édition des avis d'appel d'impayés :
<PRINTOUT_ADVICES_CLAIMS_OUTSTANDING_AMOUNTS>
<CLAIM_PAYMENT_OUTSTANDING_AMOUNTS>
</CLAIM_PAYMENT_OUTSTANDING_AMOUNTS> autant de fois que

</PRINTOUT_ADVICES_CLAIMS_OUTSTANDING_AMOUNTS>
2.9.40.Fiche Edition des avis de crédit sur ventilation tiers

psedavven
PRINTOUT_CREDIT_NOTES_APPORTIONMENT_ Edition des avis de
THIRD_PARTY crédit sur
ventilation tiers.
CREDIT_APPORTIONMENT_THIRD_PARTY
Crédit sur
ventilation tiers
DTD de l'édition des avis de crédit sur ventilation tiers :
<PRINTOUT_CREDIT_NOTES_APPORTIONMENT_THIRD_PARTY>
<CREDIT_APPORTIONMENT_THIRD_PARTY>
</CREDIT_APPORTIONMENT_THIRD_PARTY> autant de fois que

</PRINTOUT_CREDIT_NOTES_APPORTIONMENT_THIRD_PARTY>
200/543
2.9.41.Fiche Edition des avis de déblocage sur visite

psedavvis
PRINTOUT_FUNDS Edition des avis de déblocage sur
_RELEASES_SURVEY visite.
FUNDS_RELEASE_SURVEY
Déblocage sur visite
MISCELLANEOUS
Divers

compte PRT01
_COMMISSION_AMOUNT_PRT
01

compte PRT02
02

compte PRT03
03
DTD de l'édition des avis de déblocage sur visite :
<PRINTOUT_FUNDS_RELEASES_SURVEY>
<FUNDS_RELEASE_SURVEY>
</FUNDS_RELEASE_SURVEY> autant de fois que d'évènements trouvés
</PRINTOUT_FUNDS_RELEASES_SURVEY>
201/543
2.9.42.Fiche Edition des prêts (psedben)

psedben
PRINTOUT_LOANS Edition des prêts.
DTD de l'edition des prêts :
<PRINTOUT_LOANS>
<INVOICE_RELATING_CREDIT_1 fiche facture liée à un crédit>
</PRINTOUT_LOANS>
2.9.43.Fiche Edition des prêts (psedmep)

psedmep
PRINTOUT_LOANS Edition des prêts.
INTEREST_RATE_HISTORY_+co
de
BRANCH Code agence.
ORDER_NUMBER Numéro d'ordre de dossier.
ADMENDMENT_NUMBER Avenant du dossier.
HISTORY_NUMBER Numéro d'ordre du changement
de taux.
RECALCULATION_DATE Date de recalcul du taux.
RECALCULATION_ORIGIN Origine du changement de taux.
BASE_RATE_CODE Code taux de base.
BASE_RATE_VALUE Valeur de base du taux.
MARGIN Marge du taux.
CORRECTIVE_PART Valeur corrective.
TOTAL_INTEREST_RATE Taux d'intérêt final.
EFFECTIVE_INTEREST_ Taux d'intérêt effectif.
RATE
202/543
DTD de l'édition des prêts :
<PRINTOUT_LOANS>



< EXTRA_FILE_COST_1 fiche coût annexe de dossier de crédit> autant de fois

que d'enregistrements trouvés
< EXTRA_FILE_FEES_1 fiche frais externe de dossier de crédit> autant de fois que


<CREDIT_NOTEPAD_1 fiche bloc notes d'un dossier de crédit> autant de fois que

<INTEREST_RATE_HISTORY_+code> autant de fois que changement de taux

pour un dossier
<BRANCH Code agence >
<FILE_NUMBER N° de dossier>
<ORDER_NUMBER Numéro d'ordre de dossier>
<ADMENDMENT_NUMBER Avenant du dossier>
<HISTORY_NUMBER Numéro d'ordre du changement de taux>
<RECALCULTATION_DATE Date de recalcul du taux>
<RECALCULTATION_ORIGIN Origine du changement de taux>
203/543
<BASE_RATE_CODE Code taux de base>
<BASE_RATE_VALUE Valeur de base du taux>
<MARGIN Marge du taux>
<CORRECTIVE_PART Valeur corrective>
<TOTAL_INTEREST_RATE Taux d'intérêt final>
<EFFECTIVE_INTEREST_RATE Taux d'intérêt effectif>
</ INTEREST_RATE_HISTORY >
</PRINTOUT_LOANS>
2.9.44.Fiche Edition des règlements fournisseurs

psedvalg
PRINTOUT_SUPPLIER_ Edition des règlements fournisseurs.
PAYMENTS
CREDIT_FUNDS_RELEASE
Déblocage crédit
DTD de l'édition des règlements fournisseurs :
<PRINTOUT_SUPPLIER_PAYMENTS>
<CREDIT_FUNDS_RELEASE>
</CREDIT_FUNDS_RELEASE> autant de fois que de déblocages trouvés
</PRINTOUT_SUPPLIER_PAYMENTS>
204/543
2.9.45.Fiche Information complémentaire
EVENT_EXTRA_INFORMATION Fiche information complémentaire lié

à un crédit
CODE Identifiant de la donnée
DATA_VALUE valeur de la donnée
DTD de la fiche Information complémentaire :
<EVENT_EXTRA_INFORMATION attributs définis dans la table de codification >
<NOMENCLATURE_167_1 Fiche nomenclature 167>
</EVENT_EXTRA_INFORMATION>
2.9.46.Fiche Lettre de réévaluation pour le client
CREDIT_FILE_REVALUATION_CUST Informations
OMER_Y concernant la
réévaluation pour un
client
Y est un numéro d'ordre
BRANCH Agence
REEVALUATION_DATE Numéro de dossier

en pool)
205/543
REMAINING_CAPITAL_AFTER_REEV Montant du capital

ALUATION restant dû.
REV_INSTALLMENT_AMOUNT Montant de l'échéance

réévaluée
DTD de la lettre de réévaluation pour le client :
<CREDIT_FILE_REVALUATION_CUSTOMER_Y attributs définis dans la table de codification>
< CUSTOMER_ 1 fiche client lié à un crédit> client
</CREDIT_FILE_REVALUATION_CUSTOMER_Y>
206/543
2.9.47.Fiche Lettre de réévaluation pour les tiers payeurs
CREDIT_FILE_REVALUATION_THIRD Informations
_PARTY_Y concernant la
réévaluation pour les
tiers payeurs
Y est un numéro
d'ordre
BRANCH Agence
REEVALUATION_DATE Numéro de dossier

en pool)
PAYING_THIRD_PARTY_CODE Code Tiers payeurs
REV_INSTALLMENT_AMOUNT Montant d'une

échéance réévaluée
REV_LOAN_AMOUNT Montant de la
réévaluation
LOAN_ACCOUNT_NUMBER_NBS_FO Compte
RM d'engagement suivi
du code de banque
DTD de la fiche Lettre de réévaluation pour les tiers payeurs :
< CREDIT_FILE_REVALUATION_THIRD_PARTY_Y attributs définis dans la table de codification>
< CREDIT_FILE_PAYING_THIRD_PARTY_ 1 fiche tiers payeurs lié à un crédit> code tiers payeur
< CUSTOMER_ 1 fiche client lié à un crédit> client
< ADDITIONAL_CUSTOMER_INFORMATION_1 informations complémentaires du

client> client
207/543
</ CREDIT_FILE_REVALUATION_THIRD_PARTY_Y>
208/543
2.9.48.Fiche Coût annexe d’un dossier

EXTRA_FILE_COST_Y Fiche coût annexe d'un
dossier de crédit (Y est un
numéro d'ordre).
BRANCH Agence.

pool).
RIDER_NUMBER Numéro d'avenant.
EXTRA_COST_ORDER_NUMBER Numéro d'ordre du coût

annexe.
DESIGNATION Libellé du coût annexe.
AMOUNT Montant du coût annexe.
ANNUAL_PERCENTAGE_RATE_MANAGEM Gestion dans le taux annuel

ENT effectif global
INSURANCE_ITEM_MANAGEMENT Poste d’assurance
HEDGING_RATE Taux de couverture de

l’assurance
COMPANY_INSURER_NAME Nom de l’assureur
POLICY_HOLDER_NAME Nom de l’assuré
DTD de la fiche coût annexe d'un dossier de crédit :
<EXTRA_FILE_COST_Y attributs définis dans la table de codification/>
209/543
2.9.49.Données du TAEA
ANNUAL_PERCENTAGE_RA Données du TAEA (Taux

TE_INSURANCE Annuel Effectif de
l’Assurance)
ORDER_NUMBER Numéro d’ordre du dossier
ANNUAL_PERCENTAGE_RATE_ TAEA (Taux Annuel Effectif de

l’Assurance)
INSURANCE
PROPORTIONNAL_ANNUAL_ TAEAP (Taux Annuel Effectif

de l’Assurance Proportionnel)
PERCENTAGE_RATE_INSURANCE
DTD de la fiche de dossier de crédit :
<CREDIT_FILE_Y attributs définis dans la table de codification>
<LOAN_AGREEMENT_1 fiche convention de prêt> convention de prêt
<LOAN_TYPE_1 fiche type de prêt> type de prêt
<BANK_1 fiche banque> établissement bancaire (prêt en pool)
<NOMENCLATURE_123_1 fiche nomenclature source de financement> source de financement
<BASE_RATE_1 fiche taux de base> taux de base
<FUNDS_RELEASE_TYPE_OF_RATE = type de taux de déblocage/>
Si le taux est révisable :
<REVISION_OF_RATE_ APPLICATION_DATE= bkiprprt.effet
BASE_RATE_CODE= bkiprprt.tauxbase
BASE_RATE_MARGIN= bkiprprt.marge
210/543
BASE_RATE_DESIGNATION=bktxeprt.inti
BASE_RATE_VALUE=bktxbprt.taux
/>
Si le taux est fixe :
<REVISION_OF_RATE_XX
APPLICATION_DATE= bkiprprt.effet
FIXED_RATE_VALUE=bkiprprt.taux
/>
<ANNUAL_PERCENTAGE_RATE_INSURANCE fiche taea> valeur TAEA
<NOMENCLATURE_058_1 fiche nomenclature désaccord> motif de rejet / refus du dossier
<USER_1 fiche utilisateur> utilisateur
<ATTIBUTE_1 fiche attribut 1 d'un dossier de prêt> attribut 1 du dossier de prêt
<ATTIBUTE_2 fiche attribut 2 d'un dossier de prêt> attribut 2 du dossier de prêt
<FULL_SCHEDULE_IN_ADVANCE = Calcul du plan en avance/>
<MAXIMUM_EIR = Valeur du TIE maximum/>
<ADDITIONAL_VALUES attributs définis dans la table de codification> valeurs supplémentaires
</CREDIT_FILE_Y>
211/543
2.9.50.Fiche Historique des taux d'intérêts d'impayé
PRINTOUT_INTEREST_ON_UNPAID Fiche historique des taux

d'intérêts d'impayés
BRANCH Agence
START_DATE Date de début de période
Date de valeur de l'échéance

précédente
Date de mise en place de

l'échéance numéro 1
END_DATE Date de fin de période
Date de valeur de l'échéance en

cours dans le cas d'un calcul des
intérêts d'impayés par
échéance
Date comptable dans le cas

d'un calcul global des intérêts
d'impayés au niveau du dossier
INSTALEMENT_NUMB Uniquement dans le cas d'un

ER calcul détaillé des intérêts
d'impayés par échéance.
CHARGE_CALCULATIO Date de début solde impayé

N_FIRST_DATE
CHARGE_CALCULATIO Date de fin solde impayé

N_LAST_DATE
LAST_CHARGE_CALC Solde impayé

ULATION_BALANCE
212/543
INTEREST_ONUNPAID Taux d'intérêts d'impayés

_RATE
NUMBER_OF_DAYS Nombre de jours sur lequel est

calculé le montant d'intérêts
INTEREST_ONUNPAID Montant d'intérêts d'impayés

_AMOUNT
DTD de la fiche d'historique des intérêts d'impayés :
<PRINTOUT_INTEREST_ON_UNPAID attributs définis dans la table de codification>
<CUSTOMER_1 fiche client> client du prêt
<NOMENCLATURE_001_1 fiche nomenclature agence> agence dossier de crédit
</PRINTOUT_INTEREST_ON_UNPAID>
2.9.51.Fiche Détail du calcul des intérêts
PRINTOUT_DETAIL_OF_ Fiche de détail du calcul des

intérêts
INTEREST
213/543
BRANCH Agence
date de valeur de l'échéance

précédente
date de mise en place pour

l'échéance numéro 1
END_DATE Date de fin de période = date de

valeur de l'échéance en cours
INDEXATION Type d'intérêts :
F si taux d'intérêts fixe
R si taux d'intérêts révisable
START_APPLICATION_DATE Date de début d'application du

taux (uniquement pour les
intérêts révisables)
END_APPLICATION_DATE Date de fin d'application du taux

(uniquement pour les intérêts
révisables)
INTEREST_RATE Taux d'intérêts
REMAINING_PRINCIPAL Capital restant de l'échéance

précédente
NUMBER_OF_DAYS Nombre de jours sur la période

d'application du taux dans le cas
des intérêts révisables
Nombre de jours entre l'échéance

précédente et l'échéance en cours
dans le cas des intérêts à taux
fixe
214/543
INTEREST_CALLED Montant d'intérêts
DTD de la fiche d'historique de détail du calcul des intérêts :
<PRINTOUT_DETAIL_OF_INTEREST attributs définis dans la table de codification>
<CUSTOMER_1 fiche client> client du prêt
</PRINTOUT_DETAIL_OF_INTEREST>
215/543
2.9.52.Fiche Edition d'une lettre d'information sur le taux révisable
LETTER_FLOATING_ Edition d'une lettre

d'information sur le taux
RATE_INFORMATION
révisable
BRANCH Code agence
RIDER_CODE Numéro d'avenant
LAST_INSTALMENT_CALLED_DATE Date de la dernière

échéance
LAST_INSTALMENT_CALCULATION_DATE Date de calcul de la

dernière échéance
NEXT_INSTALMENT_DATE Date de la prochaine

échéance
NEXT_INSTALMENT_CALCULATION_DATE Date de calcul de la

prochaine échéance
TOTAL_NUMBER_OF_DAYS_BETWEEN Nombre de jours entre

ces 2 dates
NON_DUE_PRINCIPAL Capital restant dû
INTEREST_AMOUNT Montant d'intérêt
INTEREST_CURRENCY Devise
DTD de la fiche édition des informations de la révision :
<FILE_REVIEW_SHEETS>
<FILE_REVIEW_SHEET_>
<CUSTOMER_1 fiche client> client emprunteur
216/543
<CREDIT_FILE fiche dossier de crédit>
<LIST_OF_RATE_APPLIED liste des taux appliqués lors d'une révision de dossier > pour la
dernière révision effectuée pour le dossier
</LIST_OF_RATES_APPLIED>
<LETTER_FLOATING_RATE_INFORMATION informations supplémentaires pour la lettre

envoyée au client>
</FILE_REVIEW_SHEET_> autant de fois que de dossiers à éditer
</FILE_REVIEW_SHEETS >
217/543
2.9.53.Fiche Lettre de réindexation
FILE_REINDEXING_SHEET Fiche de réindexation
BRANCH Code agence
INTEREST_RATE Nouveau taux (y compris la

marge)
INTEREST_DATE_RATE Date d'effet du nouveau taux
NEXT_INSTALMENT_DATE Date d'échéance après la

prochaine échéance à
déclencher
NEXT_INSTALMENT_CALCULATI Date de calcul de l'échéance

ON_DATE après la prochaine échéance
à déclencher
NON_DUE_CAPITAL Capital restant du (sans le

capital impayé)
LAST_INSTLAMENT_AMOUNT Montant de la dernière

échéance
LAST_INSTALMENT_DATE Date de la dernière échéance
LAST_INSTALMENT_CALCULATI Date de dernière échéance de

ON_DATE calcul
CREDIT_FILE_REPAYMENT_ Plan d'amortissement du

dossier réindexé.
SCHEDULE
DTD de la fiche édition de la lettre de réindexation :
<FILE_REINDEXING_SHEETS>
218/543
<FILE_REINDEXING_SHEET_>
<CREDIT_FILE fiche dossier de crédit>
</FILE_REINDEXING_SHEET_> autant de fois que de dossiers à éditer
<FILE_REINDEXING_SHEETS_1>Pour chaque échéance du dossier
<CREDIT_FILE_REPAYMENT_SCHEDULE/>
</FILE_REINDEXING_SHEETS_1>
</FILE_REINDEXING_SHEETS>
219/543
2.9.54.Fiche Ecritures auxiliaires
LOAN_INFORMATIONS
BRANCH Code agence
BRANCH_NAME Libellé de l’agence
ORDER_NUMBER Numéro d’ordre
RIDER_CODE Numéro d’avenant
DETAIL_OF_ENTRY
WORDING Libellé du mouvement
AMOUNT Montant dans la devise du dossier
CURRENCY Code alphabétique de la devise du

dossier
SIDE Sens du mouvement
AMOUNT Montant dans la devise du compte
CURRENCY Code alpha de la devise du compte
REVALUATION_ENTRY Écriture de réévaluation : O ou N
TOTAL_DEBITED_CURRENCY_C Total des débits dans la devise du

REDIT_FILE dossier
TOTAL_DEBITED_CURRENCY_A Total des débits dans la devise du

CCOUNT compte
TOTAL_CREDITED_CURRENCY_ Total des crédits dans la devise du

CREDIT_FILE compte
220/543
TOTAL_CREDITED_CURRENCY_ Total des crédits dans la devise du

ACCOUNT dossier
DTD de la fiche Ecritures auxiliaires :
<PRINTOUT_DETAIL_OF_ANCILLARY_ENTRIES attributs définis dans la table de codification>
<CUSTOMER_1 fiche client> client du crédit
<LOAN_INFORMATIONS > informations sur le dossier de crédit
<CREDIT_ACCOUNT_1 fiche compte lié à un crédit> compte de la nature 026 ou 029 ou 30
< DETAIL_OF_ENTRY attributs définis dans la table de codification>
</ RINTOUT_DETAIL_OF_ANCILLARY_ENTRIES >
221/543
2.9.55.Fiche Recouvrements d'impayés
REPAYMENT_OF_UNPAID_
INSTALMENTS
EVENT_NUMBER N° évènement
INSTALMENT_NUMBER N° échéance
OUTSTANDING_AMORTISATION Amortissement impayé
OUTSTANDING_INTEREST Intérêt impayé
OUTSTANDING_LATE_PENALTY Pénalité impayé
REMAINING_PRINCIPAL Capital restant dû
USER_CODE Utilisateur (weve.uti)
DTD de la fiche de recouvrements d'impayés :
<PRINTOUT_REPAYMENT_OF_UNPAID attributs définis dans la table de

codification>
<LOAN_INFORMATIONS_1 > dossier de crédit
< REPAYMENT_OF_UNPAID_INSTALMENTS_1 attributs définis dans la table

de codification>
< REPAYMENT_OF_UNPAID_INSTALMENTS _2 attributs définis dans la table

de codification>
</PRINTOUT_ REPAYMENT_OF_UNPAID>
2.9.56.Fiche Informations relatives à l’EIR d'un dossier de crédit
222/543
CREDIT_FILE_INFORMATION_EIR_Y Fiche des

informations relatives
à l’EIR d'un dossier
de crédit (Y est un
numéro d'ordre)
BRANCH Agence

(prêts en pool)
COLLATERAL_AMOUNT Montant de garantie
DEPOSIT_INTEREST_RATE Taux d’intérêt du

dépôt à terme
DTD de la fiche Informations relatives à l'EIR d'un dossier de crédit :
<CREDIT_FILE_INFORMATION_EIR_Y attributs définis dans la table de codification/>
223/543
2.9.57.Fiche Transactions banalisées dossiers
COUNTER_SLIP Balise racine du flux bordereau
EVENT_NATURE Nature de la transaction donnant lieu au

bordereau. Cette information permettra à
l'outil éditique de savoir comment
formater le bordereau ainsi édité.
TITLE Titre du bordereau, peut être

TRANSACTION BANALISEE DOSSIER No
ou bien à partir du libellé paramétré au
niveau du type de transaction banalisée
dossier.
BRANCH_1 Agence au débit.
CODE Code de l'agence au débit.
DESIGNATION Libellé de l'agence au débit.
BRANCH_2 Agence au crédit
CODE Code de l'agence au crédit.
DESIGNATION Libellé de l'agence au crédit.
224/543
CURRENCY_1 Devise du compte au débit.
CODE Code alphabétique de la devise du

compte au débit.
DESIGNATION Libellé de la devise du compte au débit.
CURRENCY_2 Devise du compte au crédit.
CODE Code alphabétique de la devise du

compte au crédit.
DESIGNATION Libellé de la devise du compte au crédit.
CUSTOMER_1 Information Client du compte de débit
CODE Code du client.
NAME Nom du client.
FIRST_NAME Prénom du client.
MIDDLE_NAME Second prénom
IDENTITY_PAPER_NATURE Nature de la pièce d'identité.
IDENTITY_PAPER_NUMBER Numéro de la pièce d'identité.
IDENTITY_PAPER_DELIVRY Date d'obtention de la pièce d'identité.

_DATE
CUSTOMER_1_ADDRESS_ Adresse client du compte de débit en

DETAIL détail.
ADDRESS_1 Ligne d'adresse 1.
225/543
TOWN_NAME Nom de la ville.
POSTCODE Code postal.
POST_OFFICE Bureau distributeur.
CUSTOMER_ADDRESS_1_ Adresse client du compte de débit

DISPLAY formatée.
Cette balise apparaît autant de fois que

nécessaire pour afficher l'adresse
formatée du client.
CUSTOMER_2 Information Client du compte de crédit
CODE Code du client.
NAME Nom du client.
FIRST_NAME Prénom du client.
MIDDLE_NAME Second prénom
IDENTITY_PAPER_NATURE Nature de la pièce d'identité.
IDENTITY_PAPER_NUMBER Numéro de la pièce d'identité.
IDENTITY_PAPER_DELIVRY Date d'obtention de la pièce d'identité.

_DATE
CUSTOMER_2_ADDRESS_ Adresse client du compte de crédit en

DETAIL détail.
226/543
CUSTOMER_ADDRESS_2_ Adresse client du compte de crédit

DISPLAY formatée.
Cette balise apparaît autant de fois que

nécessaire pour afficher l'adresse
formatée du client.
REASON libellé de la transaction
Correspond au champ libellé du groupe

opération dans l'écran de saisie
LINE Ligne du libellé.
ACCOUNT_1 Compte au débit
ACCOUNT_DOMICILE_BRA Agence du RIB

NCH
CURRENCY Devise alphabétique du compte au débit.
CURRENCY_DESIGNATION Libellé de la devise du compte au débit.
NUMBER Numéro du compte au débit.
SUFFIX Suffixe du compte au débit.
CONTROL_KEY Clé de contrôle du compte au débit.
ACCOUNT_2 Compte au crédit
227/543
BRANCH Agence du compte au crédit.
ACCOUNT_DOMICILE_BRA Agence du RIB

NCH
CURRENCY Devise alphabétique du compte au crédit.
CURRENCY_DESIGNATION Libellé de la devise du compte au crédit.
NUMBER Numéro du compte au crédit.
SUFFIX Suffixe du compte au crédit.
CONTROL_KEY Clé de contrôle du compte au crédit.
TRANSACTION_CURRENCY Montant en devise de transaction.

_AMOUNT
AMOUNT_WRITTEN_IN_FU Montant en lettres.

LL
ACCOUNT_1_CURRENCY_ Montant en devise du compte à débiter

AMOUNT

LL
228/543
ACCOUNT_2_CURRENCY_ Montant en devise du compte à créditer

AMOUNT

LL
Cette balise apparaît au plus 1 fois

LL
COMMISSION Montant de commission.
Cette balise apparaît au plus 1 fois

LL
DESIGNATION Libellé de la commission.
229/543

LL
INDICATIVE_BALANCE Solde indicatif du compte seulement si il

y a un désaccord et que la nomenclature
052 pour la nature d'opération est
paramétrée pour afficher ces
informations.

LL
AVAILABLE_BALANCE_BEF Solde disponible avant opération

ORE seulement si il y a un désaccord et que la
nomenclature 052 pour la nature
d'opération est paramétrée pour afficher
ces informations.

LL
230/543
ACCOUNT_AUTORISATION Autorisation du compte seulement si il y

a un désaccord, que la nomenclature 052
pour la nature d'opération est paramétrée
pour afficher ces informations et qu'il y a
une autorisation.

LL
RATES Les taux.
VAT_RATE Non utilisé
PARITY Non utilisé
PAID_BACK_EXCHANGE_R Non utilisé

ATE
CHARGES_EXCHANGE_RAT Non utilisé

E
CHARGES_PARITY Non utilisé
TRANSACTION_TRANSFER Type de transaction banalisée

_TYPE
CODE Code du type de transaction
DESIGNATION Libellé du type de transaction
231/543

désaccord.
EXTRA_INFORMATION Cette balise apparaît pour chaque

information complémentaire.
CODE Identifiant de l'information

complémentaire.
DESIGNATION Libellé de l'information complémentaire.
DATA_VALUE Valeur de l'information complémentaire.
MATCHING_REFERENCE Référence de lettrage.
INPUT_TIME Heure de saisie.
AUTHORISED_PERSON Non utilisé.
DAY_EXECUTION_MESSAG Non utilisé.

E
SAVINGS Compte sur livret (O/N).
OPERATION_SIDE Sens de l'opération associée au type de

transaction banalisée.
232/543
2.9.58.Fiche Dossier de restructuration
FOREBEARANCE_ Fiche Dossier de restructuration

LOAN_
FILE
FILE_NUMBER Numéro du dossier
FOREBEARANCE_INDICATOR Indicateur permettant de

distinguer les crédits étant
actuellement un dossier de
restructuration de ceux qui ne le
sont pas.
O = Oui
N = Non
NUMBER_OF_FOREBEARANCE Nombre de fois où le dossier a fait
l’objet d’une restructuration.
Nombre supérieur ou égal à 0 et

inférieur ou égal à 99.
FOREBEARANCE_NATURE Nature de restructuration

réglementaire.
1 =
Refinanceme
nt par une
nouvelle
dette.
2 =
Modification
233/543
du crédit
d’origine.
LAST_FOREBEARANCE_START_ Date de début de la dernière
DATE restructuration.
DATE_OF_DEFAUT_RELEASE Date de sortie du défaut.
DATE_OF_PROBATION_RELEASE Date de sortie de probation.
234/543
2.9.59.Fiche Dossier restructuré
RESTRUCTURED_ Fiche Dossier restructuré (Y est un

CONTRACTS_Y numéro d'ordre).
IDENTIFIER Identifiant unique du dossier

restructuré.
BRANCH Agence du dossier de restructuration.
FILE_NUMBER Numéro du dossier de

restructuration.
ORDER_NUMBER Numéro d'ordre du dossier de

restructuration.
RIDER_NUMBER Avenant du dossier de

restructuration.
MODULE Code module du dossier restructuré
Valeurs possibles :
CDT = Crédit
amortissable
CRC = Crédit
révolving
CTB = Compte
EFF = Effet
MCN = MCNE
PRODUCT_CODE Code produit du dossier restructuré.
BRANCH_FILE_RESTRUCTURED Code agence du dossier restructuré.
CURRENCY Devise numérique du dossier

restructuré
235/543
ORIGIN_OUTSTANDING_AMOUN Encours au moment de la

T constitution. Dans la devise du
dossier restructuré.
ORIGIN_UNPAID_AMOUNT Montant de l’arriéré de paiement au

moment de la restructuration. Dans
la devise du dossier restructuré.
FOREBEARANCE_ACCOUNT_ Agence du compte de restructuration.

BRANCH
FOREBEARANCE_ACCOUNT_ Devise du compte de restructuration.

CURRENCY
FOREBEARANCE_ACCOUNT_ Numéro du compte de

NUMBER restructuration.
FOREBEARANCE_ACCOUNT_ Suffixe du compte de restructuration.

SUFFIX
CLOSING_REASON Motif de la restructuration.
Code défini en nomenclature 201.
CLOSING_DATE Date de clôture.
CLOSING_USER Code de l'utilisateur ayant clôturé.
CLOSING_OUTSTANDING_ Encours au moment de la clôture.

AMOUNT
Dans la devise du dossier
restructuré.
CLOSING_UNPAID_AMOUNT Montant de l’arriéré de paiement au

moment de la clôture.
Dans la devise du dossier de

restructuré.
EXCHANGE_RATE Taux de change appliqué à la

validation du dossier de
restructuration.
STATUS État du dossier par rapport à la

restructuration.
ACL = A Clôturer
236/543
CLO = Clôturé
ABD = Abandonné
2.9.60.Fiche Dossier restructuré de type crédit amortissable
LOAN_FILE_ Fiche Dossier restructuré de type

RESTRUCTURED crédit amortissable.

restructuré.
BRANCH Agence du dossier de crédit

amortissable restructuré.
NUMBER Numéro du dossier de crédit

ORDER_NUMBER Numéro d'ordre du dossier de crédit

RIDER_NUMBER Avenant du dossier de crédit

2.9.61.Fiche Dossier restructuré de type crédit révolving
REVOLVING_FILE_ Fiche Dossier restructuré de type

RESTRUCTURED crédit révolving.

restructuré.
BRANCH Agence du dossier de crédit revolving

restructuré.
237/543
NUMBER Numéro du dossier de crédit

revolving restructuré.
RIDER_NUMBER Avenant du dossier de crédit

revolving restructuré.
2.9.62.Fiche Dossier restructuré de type compte
ACCOUNT_ Fiche Dossier restructuré de type

RESTRUCTURED compte.

restructuré.
BRANCH Agence du compte restructuré.
CURRENCY Devise du compte restructuré.
NUMBER Numéro du compte restructuré.
SUFFIX Suffixe du compte restructuré.
2.9.63.Fiche Dossier restructuré de type effet
BILL_RESTRUCTURED Fiche Dossier restructuré de type

effet.

restructuré.
ESTABLISHMENT Code établissement de l'effet

restructuré.
COUNTER Code guichet de l'effet restructuré.
238/543
NUMBER Numéro de l'effet restructuré.
239/543
2.9.64.Fiche Dossier restructuré de type MCNE
FX_RESTRUCTURED Fiche Dossier restructuré de type

MCNE.

restructuré.
MODULE Code module du MCNE restructuré.
BRANCH Code agence du MCNE restructuré.
TYPE Type du MCNE restructuré.
NUMBER Numéro de dossier du MCNE

restructuré.
240/543
2.10. Crédit revolving
2.10.1.Fiche Dossier de crédit revolving
CONSUMER_REVOLVING_CRE Fiche d'un dossier de crédit

DIT_FILE révolving
BRANCH Agence
FILE_NUMBER Numéro du dossier
AMENDMENT_NUMBER Numéro d'avenant du dossier
CREDIT_TYPE Type de crédit
CURRENCY Devise
STEP Étape
STEP_COMPLEMENT Complément d'étape
STEP_MODIFICATION_DATE Date de modification d'étape
DATE_OF_GRANT Date d'octroi
LAST_FUNDS_RELEASE_DATE Date de dernier déblocage
FILE_PERIODICITY Périodicité du dossier
CREDIT_CATEGORY Catégorie de crédit
CUSTOMER_PROSPECT_CODE Code du client ou prospect
CUSTOMER_PROSPECT_INDICATOR Indicateur client/prospect
FORMER_PROSPECT_CODE Ancien code prospect
CUSTOMER_PROFILE Profil du client
FILE_OPERATION_CODE Code opération du dossier
SCHEDULE_TYPE Type de plan
241/543
INTEREST_TYPE Type d'intérêt
DEFERRED_AMOUNT_MANAGEMEN Gestion du différé

T
TERMS_CONDITIONS_FUNDS_RELE Gestion des modalités de

ASE_MANAGEMENT déblocage
SCHEDULE_RECALCULATION_INDI Indicateur de recalcul de plan

CATOR
RETENTION_MONEY_MANAGEMENT Gestion de la retenue de la

garantie
RETENTION_MONEY_RATE Taux de retenue de la

garantie
INTEREST_CALCULATION_MANAGE Gestion des arrêtés

MENT
INTEREST_CALCULATION_DATA_TY Type de date d'arrêté

PE
ACCRUAL_MANAGEMENT Gestion de la provision
INSTALMENTS_PAYABLE_AT_MONT Indicateur d'échéance fin de

H_END mois
REAL_NUMBER_OF_DAYS Indicateur de nombre de

jours réels
BORROWING_CAPACITY Gestion de la QCD
BORROWING_CAPACITY_SCALE_CO Code barème de QCD

DE
SCORING_MANAGEMENT Gestion du scoring
SCORE Note de scoring
SCORING_DECISION Décision de scoring
SCORING_OVERRIDE_LEVEL_REQU Niveau de forçage requis

IRED pour le scoring
242/543
SCORING_OVERRIDE_DATE Date de forçage du scoring
SCORING_OVERRIDE_USER_CODE Code utilisateur ayant

effectué le forçage du scoring
OVERDRAFT_AGREEMENT_MANAGE Indicateur de gestion

MENT d'autorisation de découvert
INDICATION_TIME_INPUT_REPAYM Indication du moment de la

ENT_METHOD saisie du mode de
remboursement
PRINTOUT_COMMERCIAL_PAPERS Edition billets de trésorerie
COMMITMENT_COMMISSION_MANA Mode de gestion de la

GEMENT_METHOD commission d'engagement
COMMITMENT_COMMISSIONTAX_R Taux de taxe associée à la

ATE commission d'engagement
TRIGGERING_COMMITMENT_COMM Déclenchement calcul de

ISSION_CALCULATION commission d'engagement
LATE_PENALTIES_MANAGEMENT Indicateur de gestion de

pénalités de retard
LATE_PENALTIES_TAX_RATE Taux de taxe associée aux

pénalités de retard
UNPAID_AMOUNTS_INTERESTS_MA Mode de gestion des intérêts

NAGEMENT_METHOD sur impayés
UNPAID_AMOUNT_INTERESTS_TAX Taux de taxe associée aux

_RATE intérêts sur impayés
UNPAID_METHODS_INTERESTS_TR Déclenchement du calcul des

IGGERING_OF_CALCULATION intérêts sur impayés
WITHHOLDING_TAX_MANAGEMENT Indicateur de gestion de la

retenue fiscale
243/543
WITHHOLDING_TAX_RATE Taux de retenue fiscale
WITHHOLDING_TAX_INCLUDED_AP Prise en compte de la

R_CALCULATION retenue fiscale dans le TEG
TAX_ON_PRINCIPAL_MANAGEMENT Indicateur de gestion de taxe

sur le capital
RATE_OF_TAX_ON_PRINCIPAL Taux de taxe sur le capital
PRINCIPAL_COLLECTION_TIME Moment de perception du

capital
PRINCIPAL_PERIODICITY Périodicité du capital
BASE_RATE_VARIATION Variation sur taux de base
DATES_USED_IN_ACCRUAL_SEARC Dates utilisées dans la

H recherche de provision
UNPAID_AMOUNTS_COLLECTION_ Mode de gestion du

MANAGEMENT_METHOD recouvrement d'impayés
UNPAID_AMOUNTS_REPAYMENT_C Seuil de remboursement

EILING d'impayés
UNPAID_AMOUNTS_PERCEPTION_P Perception
AYMENT facturation/impayés
IMPLEMENTATION_DATE Date de mise en place
THEOROTICAL_IMPLEMENTATION_ Date de mise en place

DATE théorique
REFERENCE_DATE Date de référence
FIRST_INSTALMENT_DATE Date de première échéance
LAST_INSTALMENT_DATE Date de dernière échéance
DEFERRAL_PERIOD_START_DATE Date de début de la période

de différé
244/543
DEFERRAL_PERIOD_END_DATE Date de fin de la période de

différé
LAST_INSTALMENT_TRIGGERED_D Dernière date d'échéance

ATE déclenchée
NEXT_INSTALMENT_TO_BE_TRIGG Prochaine date d'échéance à

ERED_DATE déclencher
LAST_INSTALMENT_TRIGGERED_D Dernier numéro d'échéance

ATE déclenchée
LOAN_PERIOD Durée du prêt
NUMBER_PERIODS_CORRESPONDI Nombre de périodes

NG_TOTAL_LOAN_PERIOD correspondant à la durée du
prêt
PRINCIPAL_BORROWED Montant de capital emprunté
SUM_OF_RELEASED_AMOUNTS Somme des montants

débloqués
CONSTANT_INSTALMENT_AMOUNT Montant d'échéance

constante
INSTALMENTS_NUMBER_DEFERRAL Nombre d'échéances hors

_EXCLUDED différé
INSTALMENTS_NUMBER_IN_DEFER Nombre d'échéances de

RAL_PERIOD différé
SUPPLEMENTARY_INSTALMENT_FO Échéance supplémentaire

R_TAKING_TERM_INTO_ACCOUNT ajoutée pour prise en compte
de terme
JOINT_BORROWERS_NUMBER Nombre de co-emprunteurs
SURETIES_NUMBER Nombre de cautions
FREE_ATTRIBUTE_1_CODE Code attribut libre 1
FREE_ATTRIBUTE_2_CODE Code attribut libre 2
BUSINESS_GETTER_CODE Code apporteur d'affaires
245/543
APR TEG
_087 TAEG
DESCRIPTION Libellé du dossier
COMMENTS Commentaires du dossier
CREATION_DATE Date de création du dossier

modification du dossier
USER_CODE Code utilisateur ayant

effectué la création ou la
dernière modification du
dossier
INDICATION_NUMBER_OF_DAYS_P Indication concernant le

ER_YEAR_FOR_INTEREST_CALCULA nombre de jours an pour
TION calcul d'arrêtés
CALCULATION_INCLUDING_INSTAL Décalage périodes de calcul.

MENT_DATE
WORKING_DAY_INSTALMENT_DAT Dates d'échéances ouvrées.

E
INTEREST_CALCULATION_WITH_ST Calcul d'arrêtés avec solde

ART_OF_DAY_BALANCE début journée.
GRACE_PERIOD_MANAGEMENT Période de grâce
CAPITAL_REPAYMENT_PRIORITY Priorité de remboursement

du capital
INTEREST_GRACE_CONDITION Condition de grâce des

intérêts.
CREDIT_INSTALMENT_MANUAL_RE Remboursement anticipé

PAYMENT d’échéance
246/543
CREDIT_INSTALMENT_MANUAL_RE Remboursement anticipé

PAYMENT_DETAILS d’échéance (détail)
GLOBAL_LIMIT Autorisation globale
GLOBAL_LIMIT_ID Numéro d'autorisation

globale
LEVELLING_MANAGEMENT Gestion du nivellement
USURY_RATE_CODE Code taux d'usure
DAILY_EFFECTIVE_APR TEG effectif journalier
(obtenu en divisant le TEG

par 360).
SMOOTHING_OF_CONTRACTU USURY_RATE_VALUE Taux d'usure.

AL_APR
INITIAL_INTEREST_RATE Taux d'intérêt initial.
USER_INTEREST_RATE Taux d'intérêt saisi par

l'utilisateur.
FINAL_INTEREST_RATE Taux d'intérêt après lissage

éventuel.
REPAYMENT_VALUE_TYPE Type de valeur pour le

remboursement.
REPAYMENT_PERCENTAGE Pourcentage de
remboursement.
INSTALLMENT_PURCHASE_MANAGE Gestion des achats

MENT échéance.
RISK_CLASS_ Classe de risque en cours

pour un dossier.
INFORMATION
APPLICATION_DATE Date d’application du risque.
RISK_CLASS Classe du risque.
PERFORMING_FILE Dossier performant O/N.
247/543
CRC_CREDIT_TYPE_REPAYME Opération de crédit sur

NT_THROUGH_REVOLVING_A compte revolving affectées
CCOUNT_OPERATION au recouvrement.
BANK_OPERATION Fiche opération
CRC_FILE_SOLVENCY_CONTR Fiche infos contrôle de

OL solvabilité
BRANCH Agence
CONTROL_STATE État du contrôle
NEXT_CONTROL_DATE Date du prochain contrôle
NEXT_THEORETICAL_CONTROL_DA Date théorique du prochain

TE contrôle
ANNIVERSARY_DATE Date d'anniversaire du

contrat
LETTER_PRINTOUT_DATE Date d'édition de la lettre

d'information au client
VALIDATION_DATE Date de validation du

contrôle manuel de
solvabilité
VALIDATION_USER Utilisateur ayant validé le

contrôle manuel de
solvabilité
248/543
2.10.2.Fiche Saisie d'un dossier
REVOLVING_CREDIT_FILE_OPENING_SHEET Fiche de saisie d'un dossier
CONSUMER_REVOLVING_CREDIT_ Fiche d'un dossier revolving
FILE_1
CRC_FILE_REVOLVING_INFORMATION_1 Fiche des informations d'un

crédit revolving
CRC_FILE_PARTICIPANT_1 Fiche d'un intervenant co-

emprunteur d'un dossier
revolving
CRC_FILE_PARTICIPANT_2 Fiche d'un intervenant

caution d'un dossier
revolving
CRC_FILE_ACCOUNT_nnn (nnn = nature de Fiche du compte de nature

compte) nnn d'un dossier revolving
CRC_FILE_PAYMENT_METHOD_ Fiche mode et montant de

remboursement d'un dossier
AMOUNT_1
revolving (emprunteur)
ACCOUNT_PAY_1 Fiche d'un compte de


AMOUNT_2
revolving (co-emprunteur)

CRC_FILE_CHARGE_NATURE_1 Fiche d'un frais perçu à la

mise en place d'un dossier
revolving
249/543
CRC_FILE_CHARGE_NATURE_nnn (nnn = 3 Fiche d'un frais d'un dossier

premiers caractères de la nature de frais) revolving (non perçu à la
mise en place)
CRC_FILE_CREDIT_CEILINGS_1 Fiche d'un plafond d'un

dossier revolving
DTD de la fiche Saisie d'un dossier :
<REVOLVING_CREDIT_FILE_OPENING_SHEET>
<CONSUMER_REVOLVING_CREDIT_FILE_1 fiche dossier de crédit>
<CRC_FILE_REVOLVING_INFORMATION_1 fiche information revolving >
<CRC_FILE_PARTICIPANT_1 fiche intervenant co-emprunteur>
</CRC_FILE_PARTICIPANT_1> autant de fois que de co-emprunteurs
<CRC_FILE_PARTICIPANT_2 fiche intervenant cautionr>

</CRC_FILE_PARTICIPANT_2> autant de fois que de cautions
<CRC_FILE_ACCOUNT_nnn fiche compte dossier>
</CRC_FILE_ACCOUNT_nnn>autant de fois que de comptes pour le dossier
<CRC_FILE_PAYMENT_METHOD_AMOUNT_1 fiche mode et montant de

règlement dossier>
<ACCOUNT_PAY_1 informations concernant le compte de

remboursement> pour l'emprunteur
</CRC_FILE_PAYMENT_METHOD_AMOUNT_1> pour l'emprunteur

règlement dossier>

remboursement> pour un co-emprunteur
</CRC_FILE_PAYMENT_METHOD_AMOUNT_2> autant de fois que de co-

emprunteurs
<CRC_FILE_CHARGES_NATURE_1 fiche frais de mise en place du dossier>
</CRC_FILE_CHARGES_NATURE_1> autant de fois que de frais perçus à la

mise en place
250/543
<CRC_FILE_CHARGES_NATURE_nnn fiche frais du dossier (hors frais de mise

en place>
</CRC_FILE_CHARGES_NATURE_nnn> autant de fois que de frais non perçus

à la mise en place
<CRC_FILE_CREDIT_CEILINGS_1 fiche plafonds du dossier si le type de

remboursement du dossier est sans amortissement>
</CRC_FILE_CREDIT_CEILINGS_1> autant de fois que de plafonds
</REVOLVING_CREDIT_FILE_OPENING_SHEET>
2.10.3.Fiche information complémentaire liée à un credit revolving
FILE_EXTRA_INFORMATION Fiche information

complémentaire liée à un
crédit revolving
CODE Identifiant de la donnée
DATA_VALUE Valeur de la donnée
DTD de la fiche information complémentaire liée à un crédit revolving :
<FILE_EXTRA_INFORMATION_n attributs définis dans la table de codification >
<NOMENCLATURE_167_1 Fiche nomenclature 167>
</FILE_EXTRA_INFORMATION_n>
251/543
2.10.4.Fiche Type de dossier de crédit revolving
CRC_CREDIT_TYPE_Y Fiche d'un type de dossier de

crédit révolving
CREDIT_TYPE Code du type de crédit
DESCRIPTION Libellé du type de crédit
CREDIT_CATEGORY Catégorie de crédit
OPERATION Opération
PRODUCT Code produit
ALLOCATED_CREDIT_INDICATOR Indicateur de crédit affecté
MINIMUM_MONTHS_NUMBER Nombre de mois minimum
MAXIMUM_MONTHS_NUMBER Nombre de mois maximum
CURRENCY Devise du dossier
FILE_MINIMUM_PRINCIPAL_AMOUNT Montant de capital minimal pour

un dossier du type
FILE_MAXIMUM_PRINCIPAL_AMOUNT Montant de capital maximal pour

un dossier du type
TERMS_CONDITIONS_FUNDS_RELEA Modalités de déblocage

SE_MANAGEMENT
SCHEDULE_RECALCULATION_INDICA Recalcul du plan après déblocage

TOR
RETENTION_MONEY_MANAGEMENT Indicateur de gestion de retenue

de garantie
INTEREST_CALCULATION_MANAGEM Arrêté des échéances

ENT
INTEREST_CALCULATION_DATA_TYP Dates utilisées dans le calcul des

E arrêtés des échéances
252/543
ACCRUAL_MANAGEMENT Indicateur de gestion des

provisions
INDICATOR_REAL_NUMBER_DAYS Prise en compte du nombre de

jours réels
BORROWING_CAPACITY Gestion de la QCD
BORROWING_CAPACITY_SCALE_COD Barème de QCD

E
SCORING_MANAGEMENT_INDIVIDUA Gestion du scoring personnes

L physiques
SCORING_CODE_INDIVIDUAL Code scoring personnes

physiques
SCORING_MANAGEMENT_LEGAL_EN Gestion du scoring personnes

TITY morales
SCORING_CODE_LEGAL_ENTITY Code scoring personnes morales
SCORING_MANAGEMENT_SOLE_TRA Gestion du scoring entrepreneurs

DER individuels
SCORING_CODE_SOLE_TRADER Code scoring entrepreneurs

individuels
INDIVIDUAL_PROFILE_MANAGEMENT Type de gestion du profil

_TYPE personnes physiques
LEGAL_ENTITY_PROFILE_MANAGEME Type de gestion du profil

NT_TYPE personnes morales
SOLE_TRADER_PROFILE_MANAGEME Type de gestion du profil

NT_TYPE entrepreneurs individuels
PERSONAL_CONTRIBUTION_MANAGE Indicateur de gestion d'apport

MENT personnel
JOINT_BORROWER_MANAGEMENT Indicateur de gestion de co

emprunteur
SURETY_MANAGEMENT Indicateur de gestion de caution
253/543
LEGAL_ATTRIBUTE_MANAGEMENT Indicateur de gestion des

attributs légaux
INSURANCE_MANAGEMENT Indicateur de gestion d'assurance
OVERDRAFT_AGREEMENT_MANAGEM Indicateur de gestion d'nue

ENT autorisation de découvert
INDICATION_TIME_INPUT_REPAYME Indication du moment de la saisie

NT_METHOD du mode de remboursement
PRINTOUT_COMMERCIAL_PAPERS Edition billets de trésorerie
COMMITMENT_COMMISSION_MANAG Mode de gestion de la commission

EMENT_METHOD d'engagement
COMMITMENT_COMMISSION_TAX Taxe sur commission

d'engagement
TRIGGERING_COMMITMENT_COMMI Déclenchement calcul de

SSION_CALCULATION commission d'engagement
LATE_PENALTIES_MANAGEMENT Indicateur de gestion de pénalités

de retard
LATE_PENALTIES_TAX Taxe sur pénalités de retard
UNPAID_AMOUNTS_INTERESTS_MAN Mode de gestion des intérêts sur

AGEMENT_METHOD impayés
UNPAID_AMOUNT_INTERESTS_TAX Taxe sur intérêts sur impayés
UNPAID_METHODS_INTERESTS_TRI Déclenchement du calcul des

GGERING_OF_CALCULATION intérêts sur impayés
WITHHOLDING_TAX_MANAGEMENT Indicateur de gestion de retenue

fiscale
WITHHOLDING_TAX_INCLUDED_APR Prise en compte de la retenue

_CALCULATION fiscale dans le calcul du TEG
254/543
TAX_ON_PRINCIPAL_MANAGEMENT Indicateur de gestion de taxe sur

le capital
PRINCIPAL_COLLECTION_TIME Moment de perception du capital
PRINCIPAL_PERIODICITY Périodicité du capital
DATES_USED_IN_ACCRUAL_SEARCH Dates utilisées dans la recherche

de provision
UNPAID_AMOUNTS_COLLECTION_MA Mode de gestion de recouvrement

NAGEMENT_METHOD d'impayés
UNPAID_AMOUNTS_REPAYMENT_CEI Seuil de remboursement

LING d'impayés
TYPE_COLLECTION_PRIORITY Priorité de recouvrement du type
UNPAID_AMOUNTS_PERCEPTION_PA Perception/facturation d'impayés

YMENT
USER_CODE Utilisateur ayant effectué la

création ou la dernière
modification
TO_BE_TRANSFERRED A transférer
_xxx Niveau de forçage requis pour

modifier la périodicité
FREE_ATTRIBUTE_1_MANAGEMENT Gestion de l'attribut 1
FREE_ATTRIBUTE_2_MANAGEMENT Gestion de l'attribut 2
INDICATION_NUMBER_OF_DAYS_PE Indication concernant le nombre

R_YEAR_FOR_INTEREST_CALCULATI de jours an pour calcul d'arrêtés
ON
255/543
CALCULATION_INCLUDING_INSTALM Décalage périodes de calcul.

ENT_DATE
WORKING_DAY_INSTALMENT_DATE Dates d'échéances ouvrées.
INTEREST_CALCULATION_WITH_STA Calcul d'arrêtés avec solde début

RT_OF_DAY_BALANCE journée.
GRACE_PERIOD_MANAGEMENT Période de grâce
CAPITAL_REPAYMENT_PRIORITY Priorité de remboursement du

capital
INTEREST_GRACE_CONDITION Condition de grâce des intérêts.
FIXED_REPAYMENT_SCALE_TYPE Type de barème pour des

remboursements fixes.
ADJUSTABLE_REPAYMENT_SCALE_TY Type de barème pour des

PE remboursements modulables
GLOBAL_LIMIT Autorisation globale
CASH_BACK_MANAGEMENT Gestion du Cash Back.
USURY_RATE_CODE Code taux d'usure
NEGOCIATED_REPAYMENTS_TYPE Type de remboursement fixe

négocié.
NEGOCIATED_REPAYMENTS_VALUE Montant ou pourcentage de

remboursement fixe négocié.
VARIABLE_NEGOCIATED_REPAYMEN Remboursements modulables

TS_POSSIBILITY négociés.
VARIABLE_NEGOCIATED_REPAYMEN Pourcentage pour le

TS_PERCENTAGE remboursement modulable
négocié.
INSTALLMENT_PURCHASE_MANAGEM Gestion des achats échéance.

ENT
256/543
EPP_INTEREST_GRACE_CONDITION Condition de grâce des intérêts

spécifique aux achats échéance.
2.10.5.Fiche Edition des dossiers revolving créés
REVOLVING_CREDIT_FILE_ Edition des dossiers revolving créés
CREATION_SHEETS
DELTA_XML_HEADER En-tête du flux.
REVOLVING_CREDIT_FILE_ Fiche de création d'un dossier

revolving
CREATION_SHEET
CUSTOMER Fiche client du dossier revolving
CONSUMER_REVOLVING_ Fiche dossier revolving
CREDIT_FILE
CRC_CREDIT_TYPE_ Codes oppositions déclenchant

l'utilisation d'un compte de
REPAYMENT_ACCOUNT_
remboursement de substitution.
STOPPAGE
DTD du flux :
<REVOLVING_CREDIT_FILE_CREATION_SHEETS>
<DELTA_XML_HEADER>
</DELTA_XML_HEADER>
< REVOLVING_CREDIT_FILE_CREATION_SHEET>
< CUSTOMER>
< /CUSTOMER>
< CONSUMER_REVOLVING_CREDIT_FILE>
257/543
< CRC_CREDIT_TYPE_REPAYMENT_ACCOUNT_STOPPAGE >
<NOMENCLATURE_070_xx>
< / NOMENCLATURE_070_xx> autant de fois qu'il y a de codes oppositions
</CRC_CREDIT_TYPE_REPAYMENT_ACCOUNT_STOPPAGE>
< /CONSUMER_REVOLVING_CREDIT_FILE>
258/543
2.10.6.Fiche Type de crédit – paramétrage du Cash Back
CRC_CREDIT_TYPE_CASH_BAC Fiche type de crédit –

K_SETTINGS Paramétrage du Cash Back.
CREDIT_TYPE Type.
PERIODICITY Période.
FLAT_AMOUNT Montant fixe.
CREDIT_LIMIT_PERCENTAGE Pourcentage plafonné.
DEFAULT_PERCENTAGE Pourcentage par défaut.
2.10.7.Fiche Type de crédit – paramétrage du Cash Back (types d’utilisation)
CRC_CREDIT_TYPE_CASH_BAC Fiche Type de crédit –

K_USE_TYPES_SETTINGS paramétrage du Cash Back
(Types d'utilisation)
CREDIT_TYPE Type.
USE_TYPE Numéro.
PERCENTAGE Pourcentage.
2.10.8.Fiche Calcul du Cash Back
259/543
CRC_CASH_BACK_ Calcul du Cash Back.
CALCULATION
CREDIT_TYPE Type.
CALCULATION_NUMBER Numéro d'ordre.
START_DATE Date de début.
END_DATE Date de fin.
CALCULATION_DATE Date de calcul.
260/543
2.10.9.Fiche Montants de Cash Back
CRC_FILE_CASH_BACK_AM Montants de Cash Back.

OUNTS
BRANCH Agence.
AMENDMENT_NUMBER Numéro d'avenant.
CALCULATION_NUMBER Numéro d'ordre.
RECEIVED_AMOUNT Montant perçu.
THEORETICAL_AMOUNT Montant théorique.
THRESHOLD Seuil du montant.
2.10.10.Fiche Compte d'un dossier de crédit revolving
CRC_FILE_ACCOUNT_XXX Fiche d'un compte de dossier de

crédit révolving (XXX représente la
nature du compte)
BRANCH Agence
ACCOUNT_NATURE Nature du compte
ACCOUNT_CURRENCY Devise numérique du compte
ACCOUNT_NUMBER Numéro du compte
261/543
ACCOUNT_SUFFIX Suffixe du compte
262/543
2.10.11.Fiche Intervenant d'un dossier de crédit revolving
CRC_FILE_PARTICIPANT_Y Fiche d'un intervenant du

dossier de crédit révolving
BRANCH Agence
AMENDMENT_NUMBER Numéro d'avenant du

dossier
PARTICIPANT_ORDER_NUMBER Numéro d'ordre de

l'intervenant
PARTICIPANT_QUALITY Qualité de l'intervenant
CUSTOMER_PROSPECT_CODE Code client ou prospect
CUSTOMER_PROSPECT_INDICATOR Indicateur si client ou

prospect
BORROWER_LINK Lien avec l'emprunteur

modification
2.10.12.Fiche Natures de frais du dossier de crédit revolving
CRC_FILE_CHARGE_NAT Fiche des natures de frais du

URE_Y dossier de crédit révolving
BRANCH Agence
263/543
NATURE Code nature
CHARGE_CONTEXT Contexte dans lequel intervient ce

frais
MANDATORY_CHARGE Frais obligatoire
BASE_AMOUNT_COMMISSION_CAL Base utilisée au niveau du calcul

CULATION de la commission associée à la
nature
SCALE Code barème
TAX Code taxe
CHARGE_TAKEN_INTO_ Prise en compte du frais dans le

TEG
ACCOUNT_IN_APR
CHARGE_COLLECTION_TIME Moment de perception des frais
CHARGE_PERIODICITY Périodicité des frais
CHARGE_COLLECTION_ Mode de perception des frais
METHOD
IMMEDIATE_COLLECTION_ Appel en recouvrement immédiat

autorisé
AUTHORIZED
VALUE_EXPRESSED_RATE_OR_AMO Valeur exprimée en taux ou

UNT montant
RATE Taux
GLOBAL_ITEM_AMOUNT Montant à chaque perception du

poste
INITIAL_RATE_AMOUNT_ Valeur initiale de taux ou de

montant
264/543
VALUE
INSURANCE_POLICY_LINKED_COM Lié à une assurance

MISSION
TAX_INCLUDED_RATE Taux de taxe appliqué au taux

d'intérêt.
2.10.13.Fiche Modes et montants de règlements d'un dossier de crédit

revolving
CRC_FILE_PAYMENT_MET Fiche des modes et des

HOD_AMOUNT_Y montants de règlements d'un
dossier de crédit révolving
BRANCH Agence
PARTICIPANT_ORDER_NUMBER Numéro d'ordre de

l'intervenant
PAYMENT_METHOD_NATURE Nature du mode de

règlement
AMOUNT Montant
PERCENTAGE Pourcentage
265/543
ACCOUNT_BRANCH_SAME_ Agence du compte de

remboursement si même
OTHER_BRANCH
agence ou autre agence
ACCOUNT_CURRENCY_SAME_ Devise numérique du compte

de remboursement si même
OTHER_BRANCH
ACCOUNT_NUMBER_SAME_ Numéro du compte de

OTHER_BRANCH
ACCOUNT_SUFFIX_SAME_ Suffixe du compte de

OTHER_BRANCH
ACCOUNT_INSTITUTION_ Établissement du compte de

remboursement si règlement
INTERBANK
interbancaire
ACCOUNT_COUNTER_INTERBANK Guichet du compte de

interbancaire
ACCOUNT_NUMBER_INTERBANK Numéro du compte de

interbancaire
ACCOUNT_KEY_INTERBANK Clé du compte de

interbancaire
THIRD_PARTY_CODE Code tiers si règlement tiers

modification
266/543
2.10.14.Fiche Spécificités d'un dossier de crédit revolving
CRC_FILE_REVOLVING_INF Fiche des spécificités d'un

ORMATION_Y dossier de crédit révolving
BRANCH Agence
REPAYMENT_TYPE Type de remboursement
REPAYMENT_AMOUNT Montant de remboursement
REPAYMENT_DAY Jour de remboursement
CREDIT_CEILING Plafond de crédit
AUTOMATIC_CONTRACT_ Indicateur de tacite

reconduction du contrat
RENEWAL
CONTRACT_RENEWAL_PERIOD Nombre de mois de

reconduction si tacite
reconduction
OVERDRAFT_AGREEMENT_END_DATE Date de fin d'autorisation de

découvert
REVOLVING_CREDIT_ACCOUNT_AUT Numéro d'autorisation

HORIZATION_NUMBER associée au compte de crédit
revolving
_xxx Code activation
_yyy Débit du compte revolving

autorisé
REPAYMENT_SCALE_TYPE Type de barème de

remboursement
267/543
2.10.15.Fiche Modification de variation sur taux de base pour un dossier de

crédit revolving
CHARGE_RATE_REVOLVING_FILE Fiche de modification de

_XXX (XXX = poste) variation sur taux de base.
BRANCH Fiche d'une agence.
AMENDMENT_NUMBER Avenant du dossier.
APPLICATION_DATE Date d'application.
RATE Taux.
BASE_RATE_CODE Code taux de base.
DTD de la fiche Modification de variation sur taux de base pour un dossier de crédit revolving :
< REVOLVING_CREDIT_FILE_MODIFICATION_SHEET >
< CONSUMER_REVOLVING_CREDIT_FILE_1 fiche dossier de crédit>
< CRC_FILE_REVOLVING_INFORMATION_1 fiche informations revolving >
< CRC_FILE_PARTICIPANT_1 fiche intervenant co-emprunteur dossier >
</CRC_FILE_PARTICIPANT_1> autant de fois que d'enregistrements dans

crdositv pour le dossier et qualite égal à C
< CRC_FILE_PARTICIPANT_2 fiche intervenant caution dossier >

crdositv pour le dossier et qualite égal à A
<CRC_FILE_ACCOUNT_nnn fiche compte dossier >
</CRC_FILE_ACCOUNT_nnn> autant de fois que d'enregistrements dans

crdoscpt pour le dossier

règlement dossier> pour l'emprunteur
268/543
<ACCOUNT_PAY_1 informations concernant le compte de remboursement>

pour l'emprunteur
</CRC_FILE_PAYMENT_METHOD_AMOUNT_1>

règlement dossier> pour un co-emprunteur

pour un co-emprunteur
</CRC_FILE_PAYMENT_METHOD_AMOUNT_2> autant de fois que

d'enregistrements dans crdositv pour le dossier et qualite égal à C
<CRC_FILE_CHARGES_NATURE_1 fiche frais de mise en place du dossier >
</ CRC_FILE_CHARGES_NATURE_1> autant de fois que d'enregistrements

dans crdosnat pour le dossier dont perception est égale à M

en place>
</ CRC_FILE_CHARGES_NATURE_nnn> autant de fois que d'enregistrements

dans crdosnat pour le dossier dont perception est différente de M
<CHARGE_RATE_REVOLVING_FILE_EIN fiche marge dossier validé avec taux

d'intérêts indexé>
</CHARGE_RATE_REVOLVING_FILE_EIN> autant de fois que

d'enregistrements dans crdostxf pour le dossier dont poste est égal à EIN
<CHARGE_RATE_REVOLVING_FILE_COE fiche taux de commission

d'engagement dossier validé>
</CHARGE_RATE_REVOLVING_FILE_COE> autant de fois que

d'enregistrements dans crdostxf pour le dossier dont poste est égal à COE
<CRC_FILE_CREDIT_CEILINGS_1 fiche plafonds du dossier >
</CRC_FILE_CREDIT_CEILINGS_1> autant de fois que d'enregistrements

dans crdosplf pour le dossier
<CRC_CREDIT_FILE_MODIFICATION_1 fiche modification de dossier>
<CRC_CREDIT_FILE_MODIFICATION_DETAILS_1 fiche détail de

modification>
</CRC_CREDIT_FILE_MODIFICATION_DETAILS_1> autant de fois que

d'enregistrements dans crdoshmd pour le dossier et la modification concernée
</ REVOLVING_CREDIT_FILE_MODIFICATION_SHEET >
269/543
2.10.16.Fiche Barême pour les crédits revolving
CRC_VALUE_LIST_Y Fiche d'un barème pour les

crédits revolvings
SCALE Code barème
CUSTOMER_PROFILE Profil du client
DESCRIPTION Libellé du barème
VALUE_TYPE Type de valeur du barème
BASE_CURRENCY Devise de référence
REPAYMENT_DAY Jour de remboursement
270/543
2.10.17.Fiche Entete d'une taxe pour les crédits revolving
CRC_TAX_RATE_Y Fiche d'en-tête d'une taxe pour

les crédits revolving
TAX_RATE Code de la taxe
2.10.18.Fiche Validation d'un crédit revolving
REVOLVING_CREDIT_FILE_VALI Fiche de validation d'un dossier

DATION_SHEET
CONSUMER_REVOLVING_ Fiche d'un dossier revolving
CREDIT_FILE_1
CRC_FILE_REVOLVING_ Fiche des informations d'un crédit

revolving
INFORMATION_1
CRC_FILE_PARTICIPANT_1 Fiche d'un intervenant co-emprunteur

d'un dossier revolving
CRC_FILE_PARTICIPANT_2 Fiche d'un intervenant caution d'un

dossier revolving
271/543
CRC_FILE_ACCOUNT_nnn Fiche du compte de nature nnn d'un

(nnn=nature de compte) dossier revolving
CRC_FILE_PAYMENT_ Fiche mode et montant de

remboursement d'un dossier revolving
METHOD_AMOUNT_1
(emprunteur)
ACCOUNT_PAY_1 Fiche d'un compte de remboursement

d'un dossier revolving (emprunteur)
CRC_FILE_PAYMENT_ Fiche mode et montant de

remboursement d'un dossier revolving
METHOD_AMOUNT_2
(co-emprunteur)

d'un dossier revolving (co-emprunteur)
CRC_FILE_REVOLVING_ Fiche barème de remboursement d'un

dossier revolving
SCALE_1
CRC_FILE_CHARGE_ Fiche d'un frais perçu à la mise en place

NATURE_1
CRC_FILE_CHARGE_ Fiche d'un frais d'un dossier revolving

(non perçu à la mise en place)
NATURE_nnn (nnn = 3 premiers
caractères de la nature de frais)
CRC_FILE_CREDIT_ Fiche d'un plafond d'un dossier

revolving
CEILINGS_1
DTD de la fiche Validation d'un dossier de crédit revolving :
<REVOLVING_CREDIT_FILE_VALIDATION_SHEET>
272/543


règlement dossier>


règlement dossier>


emprunteurs
<CRC_FILE_REVOLVING_SCALE_1 fiche barème revolving du dossier >
</CRC_FILE_REVOLVING_SCALE_1> autant de fois que d'enregistrements

dans crdosreb pour le dossier

mise en place

en place>

à la mise en place

</REVOLVING_CREDIT_FILE_VALIDATION_SHEET>
273/543
2.10.19.Fiche Modificaton d'un dossier de crédit revolving
REVOLVING_CREDIT_FILE_MOD Fiche de modification d'un dossier de crédit

IFICATION_SHEET revolving
CREDIT_FILE_1
CRC_FILE_REVOLVING_ Fiche des informations d'un crédit revolving
INFORMATION_1
CRC_FILE_PARTICIPANT_1 Fiche d'un intervenant co-emprunteur d'un

dossier revolving
CRC_FILE_PARTICIPANT_2 Fiche d'un intervenant caution d'un dossier

revolving
CRC_FILE_ACCOUNT_nnn (nnn Fiche du compte de nature nnn d'un dossier

= nature de compte) revolving
CRC_FILE_PAYMENT_ Fiche mode et montant de remboursement

d'un dossier revolving (emprunteur)
METHOD_AMOUNT_1
ACCOUNT_PAY_1 Fiche d'un compte de remboursement d'un

dossier revolving (emprunteur)
CRC_FILE_PAYMENT_ Fiche mode et montant de remboursement

d'un dossier revolving (co-emprunteur)
METHOD_AMOUNT_2
ACCOUNT_PAY_2 Fiche d'un compte de remboursement d'un

dossier revolving (co-emprunteur)
CRC_FILE_REVOLVING_ Fiche barème de remboursement d'un dossier

revolving
SCALE_1
CRC_FILE_CHARGE_ Fiche d'un frais perçu à la mise en place d'un

dossier revolving
NATURE_1
CRC_FILE_CHARGE_ Fiche d'un frais d'un dossier revolving (non

perçu à la mise en place)
NATURE_nnn (nnn = 3 premiers
caractères de la nature de frais)
274/543
CRC_FILE_CREDIT_ Fiche d'un plafond d'un dossier revolving
CEILINGS_1
CRC_CREDIT_FILE_ Fiche de modification d'un dossier revolving
MODIFICATION_1
CRC_CREDIT_FILE_ Fiche de détail de modification d'un dossier

revolving
MODIFICATION_DETAILS_1
EVENT_1 Fiche d'un événement de nature FRAMOD
DTD de la fiche Modification d'un dossier de crédit revolving :
< REVOLVING_CREDIT_FILE_MODIFICATION_SHEET >

crdositv pour le dossier et qualite égal à C

crdositv pour le dossier et qualite égal à A

crdoscpt pour le dossier

règlement dossier> pour l'emprunteur

pour l'emprunteur

règlement dossier> pour un co-emprunteur
275/543


d'enregistrements dans crdositv pour le dossier et qualite égal à C


dans crdosnat pour le dossier dont perception est égale à M

en place>

dans crdosnat pour le dossier dont perception est différente de M

dans crdosplf pour le dossier
<CRC_CREDIT_FILE_MODIFICATION_1 fiche modification de dossier>
<CRC_CREDIT_FILE_MODIFICATION_DETAILS_1 fiche détail de

modification>
</CRC_CREDIT_FILE_MODIFICATION_DETAILS_1> autant de fois que

d'enregistrements dans crdoshmd pour le dossier et la modification concernée
<EVENT_1 fiche événement de nature FRAMOD>
</ REVOLVING_CREDIT_FILE_MODIFICATION_SHEET >
276/543
2.10.20.Fiche Clôture d'un dossier de crédit revolving
REVOLVING_CREDIT_FILE_ Fiche de clôture d'un dossier de

crédit revolving
CLOSURE_SHEET
CONSUMER_REVOLVING_CREDIT_FILE Fiche d'un dossier revolving

_1

revolving
INFORMATION_1

emprunteur d'un dossier revolving

dossier revolving
CRC_FILE_ACCOUNT_nnn (nnn = Fiche du compte de nature nnn d'un

nature de compte) dossier revolving

AMOUNT_1


AMOUNT_2

CRC_FILE_REVOLVING_SCALE_1 Fiche barème de remboursement

CRC_FILE_CHARGE_NATURE_1 Fiche d'un frais perçu à la mise en

place d'un dossier revolving
277/543
CRC_FILE_CHARGE_NATURE_nnn (nnn Fiche d'un frais d'un dossier

= 3 premiers caractères de la nature de revolving (non perçu à la mise en
frais) place)
CRC_FILE_CREDIT_CEILINGS_1 Fiche d'un plafond d'un dossier

revolving
EVENT_1 Fiche d'un événement de nature

CLOREV

FTOPR2
DTD de la fiche Clôture d'un dossier de crédit revolving :
<REVOLVING_CREDIT_FILE_CLOSURE_SHEET>


règlement dossier>


règlement dossier>

278/543

emprunteurs


mise en place

en place>

à la mise en place

<EVENT_1 fiche événement de nature CLOREV>
<EVENT_2 fiche événement de nature FTOPR2>
</REVOLVING_CREDIT_FILE_CLOSURE_SHEET>
2.10.21.Fiche Historique des modifications d'un dossier de crédit revolving
CRC_FILE_CREDIT_MOD Fiche Historique des

IFICATION_Y modifications d'un dossier de
credit revolving
BRANCH Agence
MODIFICATION_ORDER_NUMBER Numéro d'ordre de modification
MODIFICATION_LEDGER_DATE Date comptable de modification
USER Utilisateur
MODIFICATION_HOUR Heure de modification
279/543
2.10.22.Fiche Détail d'une modification d'un dossier de crédit revolving
CRC_FILE_CREDIT_ Fiche Détail d'une modification d'un

dossier de crédit revolving
DETAIL_
MODIFICATION_Y
BRANCH Agence
MODIFICATION_ORDER_NUMBER Numéro d'ordre de modification
MODIFIED_TABLE_NAME Nom de table modifiée
LINK_BTWN_MODIFICATION_DET Lien entre détails modification

AILS
MODIFIED_FIELD_NAME Nom de zone modifiée
OLD_VALUE Ancienne valeur caractère
OLD_NUMERICAL_VALUE Ancienne valeur numérique
OLD_DATE_VALUE Ancienne valeur date
280/543
2.10.23.Fiche Source de financement pour les crédits revolving
CRC_FINANCING_ Fiche de source de

financement pour les crédits
SOURCE_Y
revolving
DESCRIPTION Libellé de la source de

financement
INSTITUTION_BUDGET_ACCOUNT_BRAN Agence du compte de

CH l'organisme ou du budget
INSTITUTION_BUDGET_ACCOUNT_CURR Devise du compte de

ENCY l'organisme ou du budget
INSTITUTION_BUDGET_ACCOUNT_NUMB Numéro du compte de

ER l'organisme ou du budget
INSTITUTION_BUDGET_ACCOUNT_SUFFI Suffixe du compte de

X l'organisme ou du budget
PREAUTHORIZED_RECEIVED_ Agence du compte

d'engagement reçu pré-
COMMITMENT_ACCOUNT_BRANCH
autorisé
PREAUTHORIZED_RECEIVED_ Devise du compte

COMMITMENT_ACCOUNT_CURRENCY
autorisé
PREAUTHORIZED_RECEIVED_ Numéro du compte

COMMITMENT_ACCOUNT_NUMBER
autorisé
PREAUTHORIZED_RECEIVED_ Suffixe du compte

COMMITMENT_ACCOUNT_SUFFIX
autorisé
PREAUTHORIZED_RECEIVED_ Contrôle du solde du compte

COMMITMENT_ACCOUNT_BALANCE_CHE
autorisé
CK
281/543

modification
2.10.24.Fiche Attribut libre 1 pour les crédits revolving
CRC_FREE_ATTRIBUTE_1_Y Fiche Attribut libre 1 pour les

crédits revolving
FREE_ATTRIBUTE_1 Code attribut libre 1
REFERENCE Référence
2.10.25.Fiche Attribut libre 2 pour les crédits revolving
282/543
CRC_FREE_ATTRIBUTE_2_Y Fiche Attribut libre 2 pour les

crédits revolving
FREE_ATTRIBUTE_2 Code attribut libre 2
REFERENCE Référence
2.10.26.Fiche Apporteur d'affaires
CRC_BUSINESS_GETTER_Y Fiche Apporteur d'affaires
NAME Nom
FIRST_NAME Prénom
ADDRESS_1 Adresse 1
ADDRESS_2 Adresse 2
ADDRESS_3 Adresse 3
TOWN Ville
POSTCODE Code postal
CONTACT_NAME Nom du contact
283/543
PHONE_NUMBER_1 Numéro de téléphone 1
PHONE_NUMBER_2 Numéro de téléphone 2
FAX_NUMBER Numéro de fax
EMAIL Adresse e-mail
COMMISSION_MANAGED Commissionnement géré
BUSINESS_GETTER_ Expression des objectifs à

atteindre par l'apporteur d'affaires
OBJECTIVES_EXPRESSION
TAKING_INTO_ACCOUNT_NO Prise en compte des dossiers non

T_VALIDATED_FILES validés
CORRESPONDENT Correspondant
CORRESPONDENT_ Montant maximal de crédit

saisissable par le correspondant
MAXIMUM_CREDIT_AMOUNT
CORRESPONDENT_USER_CO Code utilisateur Amplitude si

DE correspondant utilisateur

création ou la dernière modification
BUSINESS_GETTER_ Nom de l’apporteur d’affaire
NAME
BUSINESS_GETTER_ Commission de l’apporteur

d’affaire
COM
284/543
285/543
2.10.27.Fiche Scoring
CRC_SCORING_Y Fiche de scoring
SCORING Scoring
DESCRIPTION Libellé du scoring
CUSTOMER_CATEGORY Catégorie de clientèle
RISKY_FILE_REJECTION Rejet dossier risqué

création ou la dernière modification
2.10.28.Fiche natures de frais des crédits revolving
CRC_CHARGE_NATURE_Y Fiche des natures de frais des

crédits revolving
CHARGE_NATURE Nature de frais
DESCRIPTION Libellé de nature de frais
CHARGE_CONTEXT Contexte dans lequel

intervient ce frais
MANDATORY_CHARGE Frais obligatoire
286/543
BASE_AMOUNT_COMMISSION_CALC Base utilisée au niveau du

ULATION calcul de la commission
associée à la nature
SCALE Barème
TAX Taxe
APR_TAKING_INTO_ACCOUNT Prise en compte du frais dans

le TEG
INSURANCE_POLICY_LINKED_ Commission associée à une

police d'assurance
COMMISSION
CHARGE_COLLECTION_TIME Moment de perception des

frais (si rattaché à une
échéance)
CHARGE_PERIODICITY Périodicité des frais
CHARGE_COLLECTION_ Mode de perception des frais
METHOD
IMMEDIATE_COLLECTION_ Appel en recouvrement

immédiat autorisé
AUTHORIZED

modification
_xxx Niveau de forçage requis

pour modification de la
périodicité
287/543
2.10.29.Fiche Plafond d'un dossier de crédit revolving
CRC_FILE_CREDIT_ Fiche Plafond d'un dossier de

crédit revolving
CEILINGS_Y
BRANCH Agence
START_DATE Date de début
END_DATE Date de fin
2.10.30.Fiche Modes de règlements pour les crédits revolving
CRC_PAYMENT_METHOD_Y Fiche des modes de règlements

pour les crédits révolving
DESCRIPTION Libellé du mode de règlement
PAYMENT_METHOD_NATURE Nature du mode de règlement

modification
288/543
289/543
2.10.31.Fiche Utilisation de crédit revolving
REVOLVING_CREDIT_FILE_USE_SHEET Fiche d'utilisation d'un dossier de

crédit revolving.
CONSUMER_REVOLVING_CREDIT_FILE_1 Fiche d'un dossier revolving.

crédit revolving.

revolving.
CRC_FILE_PARTICIPANT_2 Fiche d'un intervenant caution

d'un dossier revolving.
CRC_FILE_ACCOUNT_nnn Fiche du compte de nature nnn

d'un dossier revolving (nnn =
nature de compte).
CRC_FILE_PAYMENT_METHOD_AMOUNT_1 Fiche mode et montant de

revolving (emprunteur).


revolving (co-emprunteur).

CRC_FILE_REVOLVING_SCALE_1 Fiche barème de remboursement

CRC_FILE_CHARGE_NATURE_1 Fiche d'un frais perçu à la mise

en place d'un dossier revolving.
290/543
CRC_FILE_CHARGE_NATURE_nnn Fiche d'un frais d'un dossier

revolving (non perçu à la mise en
place) (nnn = 3 premiers
caractères de la nature de frais).

revolving.

UTIREV.
291/543
DTD de la fiche Utilisation d'un crédit revolving :
< REVOLVING_CREDIT_FILE_USE_SHEET >
<CUSTOMER_1 fiche client> client emprunteur.

crdositv pour le dossier et qualite égal à C.

crdositv pour le dossier et qualite égal à A.

crdoscpt pour le dossier.

règlement dossier> pour l'emprunteur.

pour l'emprunteur.

règlement dossier> pour un co-emprunteur.

pour un co-emprunteur.

d'enregistrements dans crdositv pour le dossier et qualite égal à C.


dans crdosnat pour le dossier dont perception est égale à M.

en place>
292/543

dans crdosnat pour le dossier dont perception est différente de M.

dans crdosplf pour le dossier.
<EVENT_1 fiche événement de nature UTIREV>
</ REVOLVING_CREDIT_FILE_USE_SHEET >
293/543
2.10.32.Fiche Remboursement de crédit revolving
REVOLVING_CREDIT_FILE_REPAYMENT_SHEET Fiche de remboursement

d'un dossier de crédit
revolving.

crédit revolving.

revolving.

revolving.
CRC_FILE_ACCOUNT_nnn Fiche du compte de nature

nnn d'un dossier revolving
(nnn = nature de compte).




CRC_FILE_REVOLVING_SCALE_1 Fiche barème de

revolving
294/543

revolving.
CRC_FILE_CHARGE_NATURE_nnn Fiche d'un frais d'un dossier

revolving (non perçu à la
mise en place) (nnn = 3
premiers caractères de la
nature de frais).

dossier revolving.
CRC_CREDIT_FILE_MODIFICATION_1 Fiche de modification d'un

dossier revolving.
CRC_CREDIT_FILE_MODIFICATION_ Fiche de détail de

modification d'un dossier
DETAILS_1
revolving.
EVENT_1 Fiche d'un événement de

nature RBTREV.
DTD de la fiche Remboursement d'un crédit revolving :
< REVOLVING_CREDIT_FILE_REPAYMENT_SHEET >

crdositv pour le dossier et qualite égal à C.

crdositv pour le dossier et qualite égal à A.
295/543

crdoscpt pour le dossier.

règlement dossier> pour l'emprunteur.

pour l'emprunteur.

règlement dossier> pour un co-emprunteur.


d'enregistrements dans crdositv pour le dossier et qualite égal à C.


dans crdosnat pour le dossier dont perception est égale à M.

en place>

dans crdosnat pour le dossier dont perception est différente de M.

dans crdosplf pour le dossier.
<EVENT_1 fiche événement de nature RBTREV>
</ REVOLVING_CREDIT_FILE_REPAYMENT_SHEET >
296/543
2.10.33.Fiche Remboursement manuel d'un dossier de crédit revolving
REVOLVING_CREDIT_FILE_REPAYMENT_ Fiche de remboursement

manuel d'un dossier de
SHEET
crédit revolving.
CONSUMER_REVOLVING_CREDIT_FILE_1 Fiche d'un dossier

revolving.

crédit revolving.

revolving.

revolving.
CRC_FILE_ACCOUNT_nnn (nnn = nature de Fiche du compte de nature

compte) nnn d'un dossier revolving.

remboursement d'un
dossier revolving
(emprunteur).

remboursement d'un
dossier revolving
(emprunteur).

remboursement d'un
dossier revolving (co-
emprunteur).

remboursement d'un
dossier revolving (co-
emprunteur).
297/543

revolving.
CRC_FILE_CHARGE_NATURE_nnn (nnn= 3 Fiche d'un frais d'un

premiers caractères de la nature de frais) dossier revolving (non
perçu à la mise en place).

dossier revolving.
CRC_CREDIT_FILE_MODIFICATION_1 Fiche de modification d'un

dossier revolving.
CRC_CREDIT_FILE_MODIFICATION_ Fiche de détail de

modification d'un dossier
DETAILS_1
revolving.

nature RBTMCR.

nature APPEC2.
DTD de la fiche Remboursement manuel d'un dossier de crédit revolving :
< REVOLVING_CREDIT_FILE_REPAYMENT_SHEET >
</CRC_FILE_PARTICIPANT_1> autant de fois que d'enregistrements dans crdositv pour

le dossier et qualite égal à C

le dossier et qualite égal à A
298/543
</CRC_FILE_ACCOUNT_nnn> autant de fois que d'enregistrements dans crdoscpt pour

le dossier
<CRC_FILE_PAYMENT_METHOD_AMOUNT_1 fiche mode et montant de règlement

dossier> pour l'emprunteur
<ACCOUNT_PAY_1 informations concernant le compte de remboursement> pour

l'emprunteur

dossier> pour un co-emprunteur
<ACCOUNT_PAY_2 informations concernant le compte de remboursement> pour un

co-emprunteur
</CRC_FILE_PAYMENT_METHOD_AMOUNT_2> autant de fois que d'enregistrements

dans crdositv pour le dossier et qualite égal à C
</ CRC_FILE_CHARGES_NATURE_1> autant de fois que d'enregistrements dans

crdosnat pour le dossier dont perception est égale à M
<CRC_FILE_CHARGES_NATURE_nnn fiche frais du dossier (hors frais de mise en place>
</ CRC_FILE_CHARGES_NATURE_nnn> autant de fois que d'enregistrements dans

crdosnat pour le dossier dont perception est différente de M
</CRC_FILE_CREDIT_CEILINGS_1> autant de fois que d'enregistrements dans crdosplf

pour le dossier
<EVENT_1 fiche événement de nature RBTMCR>
<EVENT_2 fiche événement de nature APPEC2, uniquement si un événement de nature

APPEC2 a été généré>
</ REVOLVING_CREDIT_FILE_ REPAYMENT_SHEET >
299/543
2.10.34.Fiche Annulation d'une utilisation de crédit revolving
REVOLVING_CREDIT_FILE_USE_ Fiche Annulation d'une utilisation

d'un dossier de crédit revolving
CANCELLATION_SHEET
CONSUMER_REVOLVING_CREDIT_FILE_1 Fiche d'un dossier revolving

revolving
INFORMATION_1

emprunteur d'un dossier revolving

dossier revolving
CRC_FILE_ACCOUNT_nnn (nnn = nature Fiche du compte de nature nnn d'un

de compte) dossier revolving

AMOUNT_1


AMOUNT_2


place d'un dossier revolving
CRC_FILE_CHARGE_NATURE_nnn (nnn = Fiche d'un frais d'un dossier

3 premiers caractères de la nature de revolving (non perçu à la mise en
frais) place)
300/543

revolving
EVENT_1 Fiche de l'événement de nature

UTIREV annulé
DTD de la fiche Annulation d'une utilisation de crédit revolving :
< REVOLVING_CREDIT_FILE_USE_CANCELLATION_SHEET >

le dossier et qualite égal à C

le dossier et qualite égal à A

le dossier


l'emprunteur

dossier> pour un co-emprunteur
<ACCOUNT_PAY_2 informations concernant le compte de remboursement> pour un

co-emprunteur
</CRC_FILE_PAYMENT_METHOD_AMOUNT_2> autant de fois que d'enregistrements

dans crdositv pour le dossier et qualite égal à C
301/543
</ CRC_FILE_CHARGES_NATURE_1> autant de fois que d'enregistrements dans

crdosnat pour le dossier dont perception est égale à M

</CRC_FILE_CREDIT_CEILINGS_1> autant de fois que d'enregistrements dans crdosplf

pour le dossier
<EVENT_1 fiche événement de nature UTIREV>
</ REVOLVING_CREDIT_FILE_USE_CANCELLATION_SHEET >
2.10.35.Fiche Relevé de compte des dossiers de crédit revolving
REVOLVING_CREDIT_FILE_ACC Relevés de comptes de

OUNT_STATEMENTS crédit revolving (suite à
appels d'échéances).
REVOLVING_CREDIT_FILE_ACC Fiche Relevé de compte

OUNT_STATEMENT de crédit revolving
(suite à appel
d'échéance).
CONSUMER_REVOLVING_ Fiche dossier.
CREDIT_FILE
CRC_FILE_REVOLVING_ Fiche infos revolving.
INFORMATION
CRC_FILE_PAYMENT_ Fiche méthode et

compte de
METHOD_AMOUNT
remboursement.
CRC_FILE_ACCOUNT Fiche compte de

dossier revolving.
REVOLVING_CREDIT_ Fiche détail d'une

échéance calculée.
INSTALMENT
302/543
REVOLVING_CREDIT_ Fiche montants

restants dûs.
AMOUNTS_REMAINING_TO_PAY
CAPITAL Montant de capital

restant dû.
CALCULATED_INSTALMENT_ Amortissement de
l'échéance calculée.
CAPITAL
CALCULATED_INSTALMENT_ Autres postes de

l'échéance calculée.
CHARGES
UNPAID_CAPITAL Capital impayé.
UNPAID_INSTALMENT_CHARGES Echéances impayées

hors capital.
INTEREST_ON_UNPAID_ Intérêts d'impayés.
AMOUNTS
LATE_PAYMENT_PENALTIES Pénalités de retard.
UNPAID_AMOUNTS_PENALTIES Pénalités d'impayé.
CHARGES_ON_UNPAID_ Frais d'impayé.
AMOUNTS
PENALTY_CHARGES Frais de pénalité de

retard.
COMMITMENT_COMMISSION Commission
d'engagement.
REVOLVING_CREDIT_ Fiche montants payés

depuis le dernier
AMOUNTS_REPAID_SINCE_REN
renouvellement.
EWAL
INSTALMENT_CAPITAL_CALLED_FOR_R Amortissement
ECOVERY déchéance appelé.
INSTALMENT_CAPITAL_REPAID Amortissement
d'échéance remboursé.
303/543
INSTALMENT_CHARGES_CALLED_FOR_ Autres postes

RECOVERY d'échéance appelés.
INSTALMENT_CHARGES_REPAID Autres postes

d'échéance payés.
INTEREST Détail des interest

payés.
CALLED_FOR_RECOVERY Montant appelé.
REPAID Montant payé.
TAX_CALLED_FOR_RECOVERY Montant de taxe

appelé.
TAX_REPAID Montant de taxe payé.
INSURANCE Détail de l'assurance

payee.

appelé.
FILE_CHARGES Détail des frais de

dossier payés.

appelé.
DTD de la fiche Relevé de compte de crédit revolving :
304/543
< REVOLVING_CREDIT_FILE_ACCOUNT_STATEMENTS>
< REVOLVING_CREDIT_FILE_ACCOUNT_STATEMENT>
< CONSUMER_REVOLVING_CREDIT_FILE_1 fiche dossier de crédit revolving>

dossier revolving
<CRC_FILE_REVOLVING_INFORMATION_1 infos revolving> infos revolving
<CRC_FILE_PAYMENT_METHOD_AMOUNT_1 compte et méthode de

paiement> compte de remboursement
<CRC_FILE_ACCOUNT_1 compte dossier> compte de credit revolving
<REVOLVING_CREDIT_INSTALMENT_1 infos echéance calculée>
<REVOLVING_CREDIT_AMOUNTS_REMAINING_TO_PAY restants dus>
< REVOLVING_CREDIT_AMOUNTS_REPAID_SINCE_RENEWAL remboursé

depuis renouvellement>
<INTEREST Détail intérêt payé>
<INSURANCE Détail assurance payée >
<FILE_CHARGES Détail frais payés>
</REVOLVING_CREDIT_FILE_ACCOUNT_STATEMENT> autant de fois que de

dossiers sélectionnés
</REVOLVING_CREDIT_FILE_ACCOUNT_STATEMENTS>
305/543
2.10.36.Fiche Parametrage des achats échéances - crédits revolving
CRC_CREDIT_TYPE_EPP Fiches paramétrage des achats

_SETTINGS échéances.
CREDIT_TYPE Code type de crédit.
USE_TYPE_NUMBER Numéro de type d'utilisation.
INSTALLMENT_PURCHASES Achats échéances pour ce type

d'utilisation.
TO_BE_TRANSFERED A transférer.
2.10.37.Fiche Détail de calcul d'intérêts des dossiers de crédit revolving
CRC_FILES_INTEREST_ Fiches de détails concernant le

calcul d'intérêts des dossiers
CALCULATION_DETAILS
de crédits revolving
CRC_FILE_INTEREST_ Fiche de détails concernant le

calcul d'intérêts d'un crédit
CALCULATION_DETAILS_1
revolving
CREDIT_FILE_1
CRC_FILE_ACCOUNT_1 Fiche du compte de crédit

revolving
INSTALMENT_INTEREST_ Fiche de détails concernant le

calcul d'intérêts d'une
échéance
306/543
INSTALLMENT_PERIOD_ Date de début de période

d'échéance
START_DATE
INSTALLMENT_PERIOD_ Date de fin de période

d'échéance
END_DATE
INSTALMENT_INTEREST_AMO Montant d'intérêts de

UNT l'échéance
TAX_AMOUNT Montant de taxe relatif au

montant d'intérêts
INTEREST_CALCULATION_ Fiche de détails de calcul

d'intérêts
DETAILS
ITEM Poste (EIN = Intérêts)
RATE Taux
BALANCE Solde
NUMBER_OF_DAYS Nombre de jours
AMOUNT Montant
DAILY_TURNOVER Somme des montants des

mouvements de crédit moins
somme des montants des
mouvements de débit dont la
date est celle de début de
période
OTHER_BALANCES Soldes avant et après la

période de calcul
INITIAL_BALANCE Solde avant prise en compte

du premier mouvement
débiteur ou créditeur de la
période de calcul
307/543
END_BALANCE Solde avant prise en compte

du dernier mouvement
débiteur ou créditeur de la
période de calcul
TOTAL_INTEREST_AMOUNTS
TOTAL_AMOUNT_ Montant total d'intérêts

recalculé (égal à la somme des
BEFORE_ROUNDING
montants d'intérêts calculés
pour chaque période de détails
de calcul)
PREVIOUS_PERIODS_ Montant d'intérêts relatifs à

des échéances précédentes
INTEREST_AMOUNT
(dans le cas où la période de
calcul d'intérêts n'est pas celle
d'échéances)
INSTALMENT_INTEREST_ Montant total d'intérêts

recalculé - Montant d'intérêts
AMOUNT_BEFORE_ROUNDIN
relatifs à des échéances
G
précédentes
DTD :
< CRC_FILES_INTEREST_CALCULATION_DETAILS >
< CRC_FILE_INTEREST_CALCULATION_DETAILS_1>
< CRC_FILE_ACCOUNT_1 fiche du compte de crédit revolving>
< INSTALMENT_INTEREST_CALCULATION_DETAILS_1 fiche de détails

concernant le calcul d'intérêts d'une échéance >
< INTEREST_CALCULATION_DETAILS_1 fiche de détails de calcul

d'intérêts >
< / INTEREST_CALCULATION_DETAILS_1> autant de fois que

d'intervalles sur lesquels le solde et le taux appliqués sont constants
< OTHER_BALANCES soldes avant et après la période de calcul >
308/543
< TOTAL_INTEREST_AMOUNTS somme des montants d'interets

recalcules>
</ CRC_FILE_INTEREST_CALCULATION_DETAILS_1> autant de fois que de

dossiers sélectionnés
</ CRC_FILES_INTEREST_CALCULATION_DETAILS >
309/543
2.10.38.Fiche Détail de calcul d'intérêts d'impayés des dossiers de crédit

revolving
CRC_FILES_INTEREST_ON_ Fiches de détails concernant le

calcul d'intérêts d'impayés des
UNPAID_AMOUNTS_
dossiers de crédits revolving
CALCULATION_DETAILS
CRC_FILE_INTEREST_ON_ Fiche de détails concernant le

calcul d'intérêts d'impayés d'un
UNPAID_AMOUNTS_
crédit revolving
CREDIT_FILE_1
CRC_FILE_ACCOUNT_006 Fiche du compte d'impayés de

crédit revolving de nature 006


INTEREST_ON_UNPAID_ Fiche de détails concernant le

calcul d'intérêts d'impayés
AMOUNTS_CALCULATION_
DETAILS_1
START_DATE Date de début de période de

calcul d'intérêts d'impayés
END_DATE Date de fin de période de calcul

d'intérêts d'impayés
INTEREST_ON_UNPAID_AM Montant d'intérêts d'impayés

OUNTS_AMOUNT
TAX_AMOUNT Montant de taxe relatif au

montant d'intérêts d'impayés
310/543
INTEREST_CALCULATION_ Fiche de détails de calcul

d'intérêts
DETAILS
ITEM Poste (IIN = Intérêts d'impayés)
RATE Taux
BALANCE Solde
NUMBER_OF_DAYS Nombre de jours
AMOUNT Montant
DAILY_TURNOVER Somme des montants des

mouvements de crédit moins
somme des montants des
mouvements de débit dont la
date est celle de début de
période
OTHER_BALANCES Soldes avant et après la période

de calcul
INITIAL_BALANCE Solde avant prise en compte du

premier mouvement débiteur ou
créditeur de la période de calcul
END_BALANCE Solde avant prise en compte du

dernier mouvement débiteur ou
créditeur de la période de calcul
TOTAL_INTEREST_ON_
UNPAID_AMOUNTS
TOTAL_AMOUNT_ Montant total d'intérêts

d'impayés recalculé (égal à la
BEFORE_ROUNDING
somme des montants d'intérêts
d'impayés calculés pour chaque
période de détails de calcul)
311/543
DTD :
< CRC_FILES_INTEREST_ON_UNPAID_AMOUNTS_CALCULATION_DETAILS >
< CRC_FILE_INTEREST_ ON_UNPAID_AMOUNTS_CALCULATION_DETAILS_1>
< CRC_FILE_ACCOUNT_006 fiche du compte d'impayés de crédit revolving de

nature 006>

nature 008>

nature 010>
< INTEREST_ON_UNPAID_AMOUNTS_CALCULATION_DETAILS_1 fiche de

détails concernant le calcul d'intérêts d'impayés >
< INTEREST_CALCULATION_DETAILS_1 fiche de détails de calcul

d'intérêts >
< / INTEREST_CALCULATION_DETAILS_1> autant de fois que

d'intervalles sur lesquels le solde et le taux appliqués sont constants
< OTHER_BALANCES soldes avant et après la période de calcul >
< TOTAL_INTEREST_ON_UNPAID_AMOUNTS somme des montants

d'interets d'impayés recalcules>
</CRC_FILE_INTEREST_ON_UNPAID_AMOUNTS_CALCULATION_DETAILS_1>
autant de fois que de dossiers sélectionnés
</ CRC_FILES_INTEREST_ON_UNPAID_AMOUNTS_CALCULATION_DETAILS >
312/543
2.10.39.Fiche Lettres d'information au client pour le contrôle de solvabilité
PRINTING_OF_LETTERS_FOR_REVOLVING_ Edition des lettres

d'information au client
SOLVENCY_CONTROL
pour le contrôle de
solvabilité
REVOLVING_SOLVENCY_CONTROL Contrôle de solvabilité

d'un dossier de crédit
revolving
CUSTOMER Fiche client
CONSUMER_REVOLVING_CREDIT_FILE Fiche dossier
CRC_FILE_REVOLVING_INFORMATION Fiche infos revolving
CRC_FILE_ACCOUNT Fiche compte de

dossier revolving
CRC_FILE_SOLVENCY_CONTROL Fiche infos contrôle de

solvabilité
DTD :
<PRINTING_OF_LETTERS_FOR_REVOLVING_SOLVENCY_CONTROL>
< REVOLVING_SOLVENCY_CONTROL_n>
<CONSUMER_REVOLVING_CREDIT_FILE_1 fiche dossier> dossier revolving
<CRC_FILE_ACCOUNT_1 compte dossier> compte de credit revolving
<CRC_FILE_SOLVENCY_CONTROL infos contrôle solvabilité> Infos contrôle

solvabilité
313/543
</REVOLVING_SOLVENCY_CONTROL> autant de fois que de dossiers à contrôler
</ PRINTING_OF_LETTERS_FOR_REVOLVING_SOLVENCY_CONTROL >
314/543
2.10.40.Fiche Lettres d'information d'inactivité
Programme Amplitude : credina
Ce programme de fin de journée permet de générer, chaque premier jour ouvré du mois, un flux XML
pour l'envoi de lettres d'informations d'inactivité d'un compte de crédit revolving.
Ce flux XML concerne chaque dossier resté inactif depuis au moins la durée définie par le paramètre
général 152, à laquelle on soustrait le nombre de mois du paramètre 156.
Cela concerne également les dossiers dans l'éventualité où le client a demandé la prolongation de son
crédit, sans pour autant le réactiver pendant la durée définie par le paramètre général 153, à laquelle
on soustrait le nombre de mois du paramètre 156.
Un dossier est considéré comme inactif si le solde du compte revolving reste à zéro ou s'il n'y a aucun
mouvement de débit (pas d'utilisation). Ces conditions peuvent être paramétrées conjointement. Le
dossier sera alors inactif si le solde reste à 0 ou s'il n'y a pas d'utilisation.
PRINTING_OF_LETTERS_FOR_REVOLVING_INAC Edition des lettres

TIVITY d'information d'inactivité
REVOLVING_INACTIVITY Inactivité revolving
CUSTOMER Fiche client
CONSUMER_REVOLVING_CREDIT_FILE Fiche dossier
CRC_FILE_REVOLVING_INFORMATION Fiche infos revolving
CRC_FILE_REVOLVING_SCALE Fiche barème revolving
CRC_FILE_REVOLVING_SCALE Fiche barème revolving
DTD :
< PRINTING_OF_LETTERS_FOR_REVOLVING_INACTIVITY >
< REVOLVING_INACTIVITY_n>
315/543
<CONSUMER_REVOLVING_CREDIT_FILE_1 fiche dossier> dossier revolving
<CRC_FILE_REVOLVING_SCALE_1 barème revolving> barème revolving
<CRC_FILE_REVOLVING_SCALE_2 barème revolving> barème revolving
</ REVOLVING_INACTIVITY > autant de fois que de dossiers à contrôler
</ PRINTING_OF_LETTERS_FOR_REVOLVING_INACTIVITY >
316/543
2.10.41.Fiche Annulation des impayés d'un dossier de crédit revolving
Code balise Désignation
REVOLVING_CREDIT_FILE_WRITE-OFF_SHEET Fiche d'annulation des impayés d'un

dossier de crédit revolving.
CRC_FILE_REVOLVING_INFORMATION_1 Fiche des informations d'un crédit

revolving.
CRC_FILE_ACCOUNT_nnn (nnn = nature de compte) Fiche du compte de nature nnn d'un

dossier revolving.


d'un dossier

place d'un dossier
revolving.
CRC_FILE_CHARGE_NATURE_nnn (nnn= 3 premiers Fiche d'un frais d'un dossier revolving

caractères de la nature de frais) (non perçu à la mise en place).

ANNBQE.
DTD du flux XML :
< REVOLVING_CREDIT_FILE_WRITE-OFF_SHEET >
317/543

le dossier


l'emprunteur

<EVENT_1 fiche événement de nature ANNBQE>
</ REVOLVING_CREDIT_FILE_WRITE-OFF_SHEET >
318/543
2.11. Etranger
2.11.1.Fiche Détail informations non client opération commerciale étranger
INTERNATIONAL_OPE_NON_CUST Fiche Détail informations

OMER_DETAIL_Y non client opération
commerciale étranger (Y
MODULE_CODE Code module
BRANCH Code agence
REMITTER_DRAWEE_FLAG Flag remettant ou tiré
ESTABLISHMENT_RT Etablissement R ou T
COUNTER_RT Guichet R ou T
SWIFT_CODE Code SWIFT
ESTABLISHMENT_NAME Nom établissement
ACCOUNT_NUMBER Numéro compte
CUSTOMER_ADDRESS_1 Adresse client (ligne 1)
BANK_ADDRESS_1 Adresse banque (ligne 1)
MOTIF_4 Motif 4
GROSS_AMOUNT_RECEIVED Montant brut du SWIFT
PERMANENT_TRANSFERT_CHARG Frais de transfert

ES permanent
319/543
DTD de la fiche Détail informations non client opération commerciale étranger :
<INTERNATIONAL_OPE_NON_CUSTOMER_DETAIL_Y attributs définis dans la table de codification

/>
2.11.2.Fiche Informations banque à banque opération commerciale

étranger
INTERNATIONAL_OPE_BANK_TO_BANK_ Fiche Informations banque à

INFORMATIONS_Y banque opération commerciale
étranger (Y est un numéro
d'ordre)
BRANCH Code agence
NATURE Nature
EVENT_NUMBER Numéro évènement
INFORMATION_LINE Ligne info
320/543
DTD de la fiche Informations banque à banque opération commerciale étranger :
<INTERNATIONAL_OPE_BANK_TO_BANK_INFORMATIONS_Y attributs définis dans la table de

codification />
2.11.3.Fiche Mémo opération commerciale étranger
INTERNATIONAL_ Fiche Mémo opération commerciale étranger

OPERATIONS_MEMO_Y (Y est un numéro d'ordre)
BRANCH Code agence
NATURE Nature
EVENT_NUMBER Numéro évènement
MEMO_LINE Ligne mémo
DTD de la fiche Mémo opération commerciale étranger :
<INTERNATIONAL_OPERATIONS_MEMO_Y attributs définis dans la table de codification />
2.11.4.Fiche Description des documents opération commerciale étranger
INTERNATIONAL_OPE_DOC Fiche Description des

UMENTS_ documents opération
DESCRIPTION_Y
321/543
commerciale étranger (Y
BRANCH Code agence
NATURE Nature (pour histo)
INTEGRATION_NUMBER Numéro de prise en compte
DOCUMENT_CODE Code document
DOCUMENT_TYPE Type de document
OBLIGATORY_DOCUMENT Document obligatoire
ACCORDANCE_RULE_DOCUMENT Document conforme (O/N)
RESERVE_RAISING Levée de réserve (O/N)
REMITTED_COPIES_NUMBER Nombre d'exemplaires

remis
TOTAL_COPIES_NUMBER Nombre d'exemplaires

total
REMITTANCE_DATE Date de remise
MAIL_NUMBER Numéro de courrier
DTD de la fiche Description des documents opération commerciale étranger :
<INTERNATIONAL_OPE_DOCUMENTS_DESCRIPTION_Y attributs définis dans la table de

codification />
322/543
2.11.5.Fiche Instructions de règlement opération commerciale étranger
INTERNATIONAL_OPE_ Fiche Instructions de règlement

PAYMENT_INSTRUCTIONS_Y opération commerciale étranger
BRANCH Code agence
LINE_PAYMENT_INS Ligne instruction de règlement

TRUCTION
DTD de la fiche Instructions règlement opération commerciale étranger :
<INTERNATIONAL_OPE_PAYMENT_INSTRUCTIONS_Y attributs définis dans la table de

codification />
2.11.6.Fiche Description opération commerciale étranger
INTERNATIONAL_OPE_ Fiche Description opération

TRADE_DESCRIPTION_Y commerciale étranger (Y est un
numéro d'ordre)
BRANCH Code agence
323/543
OPERATION_DESCRIPTION_LIN Ligne description opération

E
DTD de la fiche Dopération commerciale étranger :
<INTERNATIONAL_OPE_TRADE_DESCRIPTION_Y attributs définis dans la table de codification />
324/543
2.11.7.Fiche Information complémentaire sur les opérations internationales
COMPLEMENTARY_ Fiche Information complémentaire

INFORMATIONS_Y sur les opérations internationales
BRANCH Code agence
NATURE Nature
ADDITIONAL_INFORMATION_LIN Ligne d'informations

E complémentaires
DTD de la fiche Information complémentaire sur les opérations internationales :
<COMPLEMENTARY_INFORMATIONS_Y attributs définis dans la table de codification />
325/543
2.11.8.Fiche Description des commissions provisionnées
INTERNATIONAL_OPERATION_PL Balise principale du flux
-BRANCH Balise mère Agence
--BRANCH_CODE Code de l’agence
-FILE Balise mère Dossier
--FILE_NUMBER Numéro du dossier
--MODULE_CODE Module du dossier
--TYPE_CODE Type du dossier
-PL_DESCRIPTION Balise mère commission
--PAYMENT_NUMBER Numéro de paiement
--IDENTIFIER_CODE Code identifiant de la commission
--NATURE_CODE Code nature de la commission
--OPERATION_CODE Code opération
--EVENT_NUMBER Numéro d’évènement
--STATUS_CODE Code statut de la commission
--FILE_STATE Code état du dossier
--ALGORITHM_CODE Code de l’algorithme
--PL_ACCOUNT_AMOUNT Montant de la commission en devise

du compte
--PL_ACCOUNT_CURRENCY Devise du compte
--PL_NATIONAL_AMOUNT Montant de la commission en devise

nationale
--PL_NATIONAL_CURRENCY Devise nationale
326/543
--PL_TRANSACTION_AMOUNT Montant de la commission en devise

de transaction
--PL_TRANSACTION_CURRENCY Devise de transaction
--TAXABLE Indique la taxabilité de la

commission (Oui / Non)
--FIRST_CALCULTATION_DATE 1ere date de calcul de la commission
--LAST_CALCULATION_DATE Dernière date de calcul de la

commission
--MATURITY_DATE Date d’échéance
--PROVISIONED_NATIONAL_AMOUNT Montant provisionné en devise

nationale
--PROVISIONED_NATIONAL_CURRENCY Devise nationale
--RECEIVED_NATIONAL_AMOUNT Montant déjà perçu (périodicité

civile) en devise nationale
--RECEIVED_NATIONAL_CURRENCY Devise nationale
--PROVISIONED_TRANSACTION_AMOUNT Montant provisionné en devise de

transaction
--PROVISIONED_TRANSACTION_CURRENCY Devise de transaction
--RECEIVED_TRANSACTION_AMOUNT Montant déjà perçu (périodicité

civile) en devise de transaction
--RECEIVED_TRANSACTION_CURRENCY Devise de transaction
327/543
Exemple de flux de commission provisionnée :
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-15'?>
<INTERNATIONAL_OPERATION_PL>
<BRANCH>
<BRANCH_CODE>06744</BRANCH_CODE>
<FILE>
<FILE_NUMBER>CDI05000540</FILE_NUMBER>
<MODULE_CODE>CDI</MODULE_CODE>
<TYPE_CODE>111</TYPE_CODE>
<PL_DESCRIPTION>
<PAYMENT_NUMBER>0</PAYMENT_NUMBER>
<IDENTIFIER_CODE>POM04</IDENTIFIER_CODE>
<NATURE_CODE>P04OCI</NATURE_CODE>
<OPERATION_CODE>700</OPERATION_CODE>
<EVENT_NUMBER>250678</EVENT_NUMBER>
<STATUS_CODE>0</STATUS_CODE>
<FILE_STATE>FO</FILE_STATE>
<ALGORITHM_CODE>300700</ALGORITHM_CODE>
<PL_ACCOUNT_AMOUNT>85,000</PL_ACCOUNT_AMOUNT>
<PL_ACCOUNT_CURRENCY>XPF</PL_ACCOUNT_CURRENCY>
<PL_NATIONAL_AMOUNT>85,000</PL_NATIONAL_AMOUNT>
<PL_NATIONAL_CURRENCY>XPF</PL_NATIONAL_CURRENCY>
<PL_TRANSACTION_AMOUNT>2,500</PL_TRANSACTION_AMOUNT>
<PL_TRANSACTION_CURRENCY>EUR</PL_TRANSACTION_CURRENCY>
<TAXABLE>O</TAXABLE>
<FIRST_CALCULATION_DATE>14/06/2013</FIRST_CALCULATION_DATE>
<LAST_CALCULATION_DATE></LAST_CALCULATION_DATE>
<MATURITY_DATE>14/09/2013</MATURITY_DATE>
<PROVISIONED_NATIONAL_AMOUNT>85,000</PROVISIONED_NATIONAL_AMOUNT>
<PROVISIONED_NATIONAL_CURRENCY>XPF</PROVISIONED_NATIONAL_CURRENCY>
<RECEIVED_NATIONAL_AMOUNT>0,000</RECEIVED_NATIONAL_AMOUNT>
328/543
<RECEIVED_NATIONAL_CURRENCY>XPF</RECEIVED_NATIONAL_CURRENCY>
<PROVISIONED_TRANSACTION_AMOUNT>2,500</PROVISIONED_TRANSACTION_AMOUNT>
<PROVISIONED_TRANSACTION_CURRENCY>EUR</PROVISIONED_TRANSACTION_CURRENCY>
<RECEIVED_TRANSACTION_AMOUNT>0,000</RECEIVED_TRANSACTION_AMOUNT>
<RECEIVED_TRANSACTION_CURRENCY>EUR</RECEIVED_TRANSACTION_CURRENCY>
</PL_DESCRIPTION>
</FILE>
</BRANCH>
</INTERNATIONAL_OPERATION_PL>
329/543
2.12. MCNE
2.12.1.Fiche Dossier MCNE
INTERNATIONAL_OP Fiche dossier MCNE étranger (Y

E_MCNE_Y est un numéro d'ordre)
MODULE_CODE Code module = MCN
BRANCH Code agence
INTERNATIONAL_OPERATIONS_ Code agence centrale opération

étranger
CENTRAL_BRANCH
MCNE_TYPE Type de MCNE
FILE_NUMBER Numéro de dossier MCNE
FILE_STATE Etat du dossier (AT/VA/FO)
CURRENCY Code devise du dossier
BENEFICIARY_ACCOUNT_NUMBER Numéro de compte du

bénéficiaire
BENEFICIARY_ACCOUNT_SUFFIX Suffixe du compte du

bénéficiaire
BENEFICIARY_CURRENCY Devise du compte du bénéficiaire
BENEFICIARY_CODE Code client du bénéficiaire
BENEFICIARY_NAME Nom du client bénéficiaire
CLAIM_TYPE Type de créance
PTE = Portefeuille
CDE = Crédoc
AUT = Autres créances
CLAIM_FILE_TYPE Type de dossier de la créance
330/543
CLAIM_FILE_NUMBER Numéro de dossier de la créance
PAYMENT_REFERENCE Numéro de règlement / effet
CLAIM_FILE_CURRENCY Devise du dossier de la créance
CLAIM_AMOUNT Montant de la créance
MATURITY_DATE Date d'échéance de la créance
COUNTRY_ORIGIN Pays de provenance des fonds
MINIMUM_SHIPPING_DATE Date d'expédition minimum
LIMIT_SHIPPING_DATE Limite date d'expédition
SENDING_MODE Mode d'expédition
FILE_REFERENCE Référence du dossier
DOMICILIATION_NUMBER Numéro du titre d'exportation ou

de domiciliation
DISCOUNT_DATE Date de la mobilisation
DISCOUNT_PERCENTAGE Pourcentage de mobilisation
DISCOUNT_AMOUNT Montant de la mobilisation

DISCOUNT_MATURITY_DATE Date d'échéance de la
mobilisation
FUND_TRANSFERT Cession des fonds
O = Oui
N = Non
DISCOUNT_AMOUNT_NET Montant net de la mobilisation
AMOUNT_NET Net client
AUTOMATIC_REIMBURSEMENT_ Date de prise en compte du

remboursement automatique
DATE
REIMBURSEMENT_DATE Date de remboursement
331/543
CANCELLATION_REASON Motif d'annulation du dossier

MCNE
MNCE_ACCOUNT_NUMBER Numéro de compte de la MCNE
MNCE_ACCOUNT_SUFFIXE Suffixe du compte de la MCNE
OUTSTANDING_REIMBURSEMENT_ACCO Numéro de compte d'impayé au

UNT_NUMBER remboursement
OUTSTANDING_REIMBURSEMENT_ACCO Suffixe du compte d'impayé au

UNT_SUFFIXE remboursement
OUTSTANDING_OVERDUE_ Numéro de compte d'impayé en

souffrance
ACCOUNT_NUMBER
OUTSTANDING_OVERDUE_ Suffixe du compte d'impayé en

souffrance
ACCOUNT_SUFFIXE
FUNDING_AGENCY_CODE Code organisme de financement
FUNDING_AGENCY_ Etablissement de l'organisme de

financement
ESTABLISHMENT
FUNDING_AGENCY_COUNTER Guichet de l'organisme de

financement
AGIOS_RATE Taux d'agios
AGIOS_AMOUNT Montant des agios (dernier

montant)
AGIOS_TOTAL_AMOUNT Montant total des agios
FEES_AMOUNT Montant des frais du dossier
DURATION_CODE Code vie du dossier
O = Ouverture
M = Modification
A = Annulation
D = Remboursement sur
demande
332/543
R = Règlement de la créance
adossée
B = Remboursement après
règlement de la créance adossée
I = Impayé au remboursement
S = Impayé en souffrance
TRANSFER_FLAG A transférer
O = Oui
N = Non
EXCHANGE_RATE Taux de change ouverture
PARITY_RATE Taux de parité ouverture
OPENING_EXECUTION_DATE Date d'exécution ouverture
ACTUAL_OPENING_EXECUTION_DATE Date réelle d'exécution

ouverture
OPENING_CODE Code ouverture
BROKER_TICKET Ticket cambiste ouverture
REIMBURSEMENT_EXCHANGE_RATE Taux de change remboursement
REIMBURSEMENT_PARITY_RATE Taux de parité remboursement
REIMBURSEMENT_EXECUTION_DATE Date d'exécution

remboursement
ACTUAL_EXECUTION_DATE Date réelle d'exécution
REIMBURSEMENT_CODE Code remboursement
REIMBURSEMENT_BROKER_TICKET Ticket cambiste remboursement
333/543
BANK_RATE Taux banque
AGIOS_AGENCY_RATE Taux agios organisme
OPENING_USANCE_FLAG Usance à l'ouverture
OPENING _NEGOCIATE_FLAG (rien) Cours négocié à l'ouverture
REIMBURSEMENT_USANCE_DELAY Délai d'usance au

(REIMBURSEMENT_USANCE_FLAG) remboursement
REIMBURSEMENT_NEGOCIATE_FLAG Cours négocié au

remboursement
FUNDING_BANK_ESTABLISHMENT Etablissement de financement
FUNDING_BANK_COUNTER Guichet de financement
RELEASE_NUMBER Numéro de levée de la créance
DRAWEE_NAME Tiré
DISCOUNT_VALUE_DATE Date de valeur escompte
AGIOS_AMOUNT_CURRENCY_ACCOUNT Montant des agios en devise du

compte
INTERNATIONAL_OP Zones complémentaires

E_EXTRA_
INFORMATION
CODE Identifiant
DATA_VALUE Valeur zone complémentaire
DTD de la fiche Dossier MCNE :
<INTERNATIONAL_OPE_MCNE_Y attributs définis dans la table de codification>
<NOMENCLATURE_127_1 fiche nomenclature module> module
334/543
<NOMENCLATURE_001_2 fiche nomenclature agence> agence centrale opération

étrangère
<NOMENCLATURE_005_2 fiche nomenclature devise> devise compte
<NOMENCLATURE_005_3 fiche nomenclature devise> devise dossier créance
<ACCOUNT_2 fiche compte> compte MCNE
<ACCOUNT_3 fiche compte> compte impayé au remboursement
<ACCOUNT_4 fiche compte> compte impayé en souffrance
<BANK_1 fiche banque> banque émettrice
<BANK_2 fiche banque> banque de financement
<INTERNATIONAL_OPE_EXTRA_INFORMATION CODE=MONTA
DATA_VALUE=1111,0000000>
<NOMENCLATURE_167_1 DESIGNATION=Identifiant infos complementai

BRANCH_CODE=99000 NOMENC_NUMBER=167 ACCESS_KEY=MONTA>
<FIELD CODE=11 TYPE=TEXT DESIGNATION=Infos complementaires

VALUE=Montant/>
<FIELD CODE=12 TYPE=TEXT DESIGNATION=Infos complementaires eve

VALUE=/>
<FIELD CODE=13 TYPE=TEXT DESIGNATION=Liste modules VALUE=/>
<FIELD CODE=15 TYPE=TEXT DESIGNATION=Format A/M/T/D

VALUE=M/>
<FIELD CODE=23 TYPE=AMOUNT DESIGNATION=longueur totale si

format A VALUE=/>
<FIELD CODE=24 TYPE=AMOUNT DESIGNATION=Nb dec si format M ou T

VALUE=4/>
<FIELD CODE=25 TYPE=AMOUNT DESIGNATION=Separ "."

pour milliers si M VALUE=/>
<FIELD CODE=26 TYPE=AMOUNT DESIGNATION=No nomenclature de

controle VALUE=/>
</NOMENCLATURE_167_1>
</INTERNATIONAL_OPE_EXTRA_INFORMATION>
335/543
2.13. Transferts et rapatriements
2.13.1.Fiche Transfert simple
PRINTOUT_MODEL_ Transfert international.
INTERNATIONAL_TRF
INTERNATIONAL_TRANSFERT_PRES
ENTATION
BRANCH_NAME Nom étendu de l'agence du

donneur d'ordre.
PROGRAM_IDENTIFICATION Identifiant programme.
PROGRAM_NAME Nom du programme

appelant.
INTERNATIONAL_OPE_ Transfert international.
TRANSFERT
MODULE_CODE Code module.
BRANCH_CODE Agence.
INTERNATIONAL_ Agence de centralisation

OPERATION_CENTRAL_ du module Etranger.
BRANCH
TRANSFERT_TYPE Type de transfert.
FILE_NATURE_CODE Nature.
FILE_OPERATION_CODE Opération.
FILE_EVENT_CODE Evènement.
FILE_STATE Etat.
CURRENCY Code devise
336/543
BRANCH_NAME Nom de l'agence du

payeur.
CENTRAL_BANK_CODE Code BIC de la banque

payeur.
NOSTRO_BANK_ACCOUNT Compte du correspondent

dans la banque du payeur.
CORRESPONDENT_NAME_ Client correspondant.

LOCAL
SIGNATURE_A Signature électronique du

client A.
SIGNATURE_B Signature électronique du

client B.
[BANK] Déchargement fiche

banque.
INTERNAL_REFERENCE Référence interne.
OWNER_REFERENCE Référence du donneur

d’ordre.
OWNER_ACCOUNT_ Compte donneur d’ordre.

NUMBER
OWNER_ACCOUNT_SUFFIX Suffixe compte donneur

d’ordre.
[ACCOUNT] Déchargement de la fiche

compte donneur d’ordre.
OWNER_NAME Nom du donneur d’ordre.
BENEFICARY_ACCOUNT_ Compte du bénéficiaire.

NUMBER
BENEFICIARY_ACCOUNT_ Suffixe compte

SUFFIX bénéficiaire.
337/543
CURRENCY_TRANSFERT_ Montant du transfert.

AMOUNT
PARITY Parité.
FIRST_EXECUTION_DATE Date première exécution.
LAST_EXECUTION_DATE Date dernière exécution.
VI_DATE Date interne.
ECHEANCE_NUMBER Nombre d’échéance.
EXECUTION_DAY Date d’exécution.
CHEQUE_NUMBER Numéro de chèque.
FIRST_STOP_DATE Date début suspension.
LAST_STOP_DATE Date fin suspension.
PERIODE Période.
REJECT Rejet.
SUCCESSIVE Successif.
EURO_SOURCE_AMOUNT Montant origine euro.
SOURCE_CURRENCY Devise origine.
EXCHANGE_RATE_IN_ Taux de change de la

CURRENCY_ACCORDING_ devise IN par rapport à
EURO l'Euro.
DEPOSIT_PERCENTAGE Pourcentage retenue de

garantie.
338/543
DEPOSIT_AMOUNT Montant retenue de

garantie.
DEPOSIT_PROVISION_ Compte provision retenue

ACCOUNT_NUMBER de garantie.
DEPOSIT_PROVISION_ Suffixe compte provision

ACCOUNT_SUFFIX retenue de garantie.

compte provision.
PROVISION_TYP Type provision.
OUR_CHARGES Frais OUR.
AMOUNT_CHARGES_ Montant des frais à

ABROAD l'étranger.
ACCOUNT_NUMBER_ Numéro de compte

BEARING_CHARGES supportant les frais.
ACCOUNT_SUFFIX_ Suffixe compte supportant

BEARING_CHARGES les frais.

compte de frais.
BANK_VALUE_DATE Date de valeur banque.
TAXABLE_ACCOUNT Compte taxable.
TRANSFERT_MODE Mode de transfert (swift,

telex…).
ORIGINE_TRANSFERT Origine transfert.
CANCELLATION_DATE Date annulation.
DURATION_CODE Code vie.
EXECUTION_DATE Date exécution.
EFFECTIVE_EXECUTION_ Date exécution réelle.

DATE
339/543
SWIFT_SENT Swift envoyé.
SWIFT_SENDING_DATE Date d'envoi du SWIFT.
REJECT_REASON Motif de rejet.
DECLARATION_MODE Mode déclaré.
[USER] Déchargement fiche

utilisateur.
OPENING_DATE Date d'ouverture.
FREE_CODE_1 Code libre 1.
FREE_CODE_2 Code libre 2.
MOTIF_1 Motif 1.
MOTIF_2 Motif 2.
MOTIF_3 Motif 3.
MOTIF_4 Motif 4.
PERMANENT_TRANSFERT_CHAR Frais de transfert

GES permanent.
EXCHANGE_COUNTRY Pays prov/desti.
FINANCIAL_DOM Domiciliation avec

financement.
NOSTRO_AMOUNT Montant à destination du

NOSTRO.
FEES_VALUE_DATE Date de valeur frais.
FEES_ACCOUNT_ Taux de change compte de

EXCHANGE_RATE frais.
340/543
FEES_ACCOUNT_PARITY_ Taux de parité compte de

RATE frais.
OFFER_INVOICE_FORMAT Offre, facture ou rien.
FIXING_EXCHANGE_RATE Taux fixing en provenance

de la table bktau.
FIXING_AMOUNT Montant exprimé en devise

nationale à partir du taux
fixing.
PROFIT_AMOUNT Gain exprimé en devise

nationale, différence entre
le montant commercial et
le montant fixing.
FLAG_71G 0 = le message SWIFT

MT103 contient 71G.
1 = le message SWIFT
MT103 ne contient pas de
71G.
Pour les transferts,

toujours indiquer 0.
[COUNTRY] Déchargement du pays à

partir du champ paydb.
[CORRESPONDENT] Déchargement du
correspondant.
CORRESPONDENT_INN Numéro d'identité

nationale du
correspondant.
CORRESPONDENT_KPP Numéro KPP du

correspondant.
CORRESPONDENT_NAME_ Raison sociale du

correspondant.
LOCAL
341/543
[ADDITIONAL_SWIFT_INFORMATIO Déchargement des

N] informations swift
complémentaires
INTERNATIONAL_OPE_NON_ Déchargement de la fiche

détail informations non
CUSTOMER_DETAIL
client
LORO_NUMBER Numéro de compte de

l'émetteur du message
SWIFT MT103.
DECLARATION_MODE_y
BRANCH Code agence.
FILE_TYPE_CODE Type de dossier.
ORDER_NUMBER Numéro d’ordre.
DECLARATION_CODE Code motif déclaré.
DECLARATION_AMOUNT Montant.
[ADDITIONAL_INFORMATION] Déchargement des

informations complémenta
ires (bkizcopi = bkieve)
342/543
2.13.2.Fiche Transfert avec émission de chèque
PRINTOUT_MODEL_ Fiche Transfert

international avec émission
INTERNATIONAL_CHEQUE
de chèque
INTERNATIONAL_TRANSFERT_PRES
ENTATION
PROGRAM_IDENTIFICATION Identifiant programme
PROGRAM_NAME nom du programme

appelant
INTERNATIONAL_OPE_ Transfert international
TRANSFERT
BRANCH_CODE Agence
INTERNATIONAL_ Agence de centralisation du

module ETRANGER
OPERATION_CENTRAL_
BRANCH
TRANSFERT_TYPE Type de transfert
FILE_NATURE_CODE Nature
FILE_OPERATION_CODE Opération
FILE_EVENT_CODE Événement
FILE_STATE Etat
FINANCIAL_DOM Domiciliation avec

financement
343/543
NOSTRO_AMOUNT Montant à destination du

NOSTRO
FEES_VALUE_DATE Date de valeur frais
FEES_ACCOUNT_ Taux de change compte de

frais
EXCHANGE_RATE
FEES_ACCOUNT_PARITY_ Taux de parité compte de

frais
RATE
OFFER_INVOICE_FORMAT Offre, facture ou rien
FIXING_EXCHANGE_RATE Taux fixing en provenance

de bktau

nationale à partir du taux
fixing
PROFIT_AMOUNT Gain exprimé en devise

nationale, différence entre
le montant commercial et
le montant fixing.
[BANK] Déchargement fiche

banque
OWNER_REFERENCE Référence du donneur

d’ordre
OWNER_ACCOUNT_ Compte donneur d’ordre
NUMBER
OWNER_ACCOUNT_SUFFIX Suffixe compte donneur

d’ordre

compte donneur d’ordre
344/543
BENEFICARY_ACCOUNT_ Compte du bénéficiaire
NUMBER
BENEFICIARY_ACCOUNT_ Suffixe compte bénéficiaire
SUFFIX
CURRENCY_TRANSFERT_ Montant du transfert
AMOUNT
NET_AMOUNT Montant net
EXCHANGE_RATE Taux de change
PARITY Parité
FIRST_EXECUTION_DATE Date première exécution
LAST_EXECUTION_DATE Date dernière exécution
VI_DATE Date interne
ECHEANCE_NUMBER Nombre d’échéance
EXECUTION_DAY Date d’exécution
FIRST_STOP_DATE Date début suspension
LAST_STOP_DATE Date fin suspension
PERIODE Période
REJECT Rejet
SUCCESSIVE Successif
EURO_SOURCE_AMOUNT Montant origine euro
SOURCE_CURRENCY Devise origine

devise IN par rapport à
CURRENCY_ACCORDING_
l'Euro
345/543
EURO

garantie

garantie

de garantie
ACCOUNT_NUMBER

retenue de garantie
ACCOUNT_SUFFIX

compte provision
PROVISION_TYP Type provision
OUR_CHARGES Frais OUR

l'étranger
ABROAD

supportant les frais
BEARING_CHARGES

les frais
BEARING_CHARGES

compte de frais
BANK_VALUE_DATE Date de valeur banque
TAXABLE_ACCOUNT Compte taxable
TRANSFERT_MODE Mode de transfert

(swift,telex…)
ORIGINE_TRANSFERT Origine transfert
346/543
CANCELLATION_DATE Date annulation
DURATION_CODE Code vie
EXECUTION_DATE Date exécution
EFFECTIVE_EXECUTION_ Date exécution réelle
DATE
SWIFT_SENT Swift envoyé
SWIFT_SENDING_DATE Date d'envoi du swift
REJECT_REASON Motif de rejet
DECLARATION_MODE Mode déclaré
[USER] Déchargement fiche

utilisateur
FREE_CODE_1 Code libre 1
MOTIF_1 Motif 1
MOTIF_2 Motif 2
MOTIF_3 Motif 3
MOTIF_4 Motif 4
PERMANENT_TRANSFERT_CHAR Frais de transfert

GES permanent
EXCHANGE_COUNTRY Pays prov/desti
[CORRESPONDENT] Déchargement du
correspondant
347/543
[ADDITIONAL_SWIFT_INFORMATIO Déchargement des

N] informations swift
complémentaires
EMISSION_DATE Date d'émission
INTERNATIONAL_OPE_NON_CUSTO Déchargement de la fiche

MER_DETAIL détail infos non client
CUSTOMER_ADRESS_1 Adresse du bénéficiaire 1
348/543
2.13.3.Fiche Transfert international multi-bénéficiaires
INTERNATIONAL_OPE_ Fiche Transfert internationale

multi-bénéficiaires
MULTIPLE_BENEFICIARY
BRANCH_CODE Code agence
TYPE_CODE Type de transfert
EVENT_CODE Numéro d’évènement
BENEFICIARY_BANK_SWIFT Code SWIFT
BENEFICIARY_BANK_ETAB Code établissement
BENEFICIARY_BANK_ Code guichet
BRANCH
BENEFICIARY_BANK_NAME Nom de la banque du

bénéficiaire
BENEFICIARY_BANK_ Ligne d’adresse 1
ADRESSE1
ADRESSE2
ADRESSE3
BENEFICIARY_COUNTRY_ Pays
CODE
BENEFICIARY_ACCOUNT Numéro de compte
349/543
BENEFICIARY_ADRESSE1 Ligne d’adresse 1 du

bénéficiaire.

bénéficiaire.

bénéficiaire.
CORRESPONDANT_SWIFT Code SWIFT du correspondant
CORRESPONDANT_ETAB Code établissement du

correspondant
CORRESPONDANT_GUIB Code guichet du correspondant
CORRESPONDANT_NAME Nom du correspondant
CORRESPONDANT_ADRESSE1 Ligne d’adresse 1 du corresp.
AMOUNT Montant
ORIGINAL_AMOUNT Montant d’origine
IN_CHANGE_RATE Taux
CORRESPONDANT_ Frais étranger
CHARGES_TYPE
CORRESPONDANT_ Montant des frais étranger
CHARGES_AMOUNT
DECLARED_REASON Motif
FREE_CODE_1 Emplacement libre 1
FREE_CODE_2 Emplacement libre 2
SWIFT_SENT Code Swift envoyé
TO_TRANSFERT A transférer
350/543
REASON1 Ligne de motif 1
CORRESPONDANT_AMOUNT Montant du correspondant
2.13.4.Fiche Bordereau de transfert automatique de compte à compte
COUNTER_SLIP Balise racine du flux Bordereau
EVENT_NATURE Nature de la transaction

donnant lieu au bordereau.
Cette information permettra à
l'outil éditique de savoir
comment formater le
bordereau ainsi édité.
TITLE Titre du bordereau.
351/543
CODE Code alphabétique de la

devise.

devise.

devise.
CUSTOMER_1_ADDRESS_ Adresse client 1 formatée.
DISPLAY Cette balise apparaît autant de

fois que nécessaire pour
afficher l'adresse formatée du
client.
CUSTOMER_2_ADDRESS_ Adresse client 2 formatée.
DISPLAY Cette balise apparaît autant de

fois que nécessaire pour
afficher l'adresse formatée du
client.
352/543
ACCOUNT_DOMICILE_BRANCH Agence du RIB
CURRENCY Devise alphabétique du

compte.
ACCOUNT_DOMICILE_ Agence du RIB
BRANCH
CURRENCY Devise alphabétique du

compte.
353/543
BANK Informations de la banque.
BANK_DESIGNATION Libellé de la banque.
ACCOUNT_CONTROL_KEY Clé de contrôle du compte.
AMOUNT_WRITTEN_IN_ Montant en lettres.
FULL
CURRENCY Code alphabétique de la

devise.
TRANSACTION_CURRENCY_AM Montant en devise de

OUNT transaction.
FULL

devise.
354/543
Cette balise apparaît pour

chaque frais.
FULL

devise.
FULL

devise.
INDICATIVE_BALANCE Solde indicatif du compte
FULL

devise.
355/543
AVAILABLE_BALANCE_BEFORE Solde disponible avant

opération.
FULL

devise.
AVAILABLE_BALANCE_AFTER Solde disponible après

opération.
FULL

devise.
ACCOUNT_AUTORISATION Autorisation du compte.
FULL

devise.
356/543
RATES Les taux.
VAT_RATE Taux de TVA.
PARITY Parité.
PAID_BACK_EXCHANGE_ Taux de change pour la caisse

de monnaie rendue
RATE
Cette balise apparaît pour

chaque désaccord.
MATCHING_REFERENCE Non utilisé.
INPUT_TIME Heure de saisie
AUTHORISED_PERSON Non utilisé
DAY_EXECUTION_MESSAGE Non utilisé
SAVINGS Compte sur livret (O = Oui, N

= Non).
357/543
OPERATION_SIDE Non utilisé
358/543
2.13.5.Fiche Rapatriement
PRINTOUT_MODEL_ Fiche Rapatriement
INTERNATIONAL_RPT
INTERNATIONAL_
TRANSFERT_PRESENTATION
PROGRAM_IDENTIFICATION Identifiant programme
PROGRAM_NAME nom du programme appelant
INTERNATIONAL_OPE_ Transfert international
TRANSFERT
BRANCH_CODE Agence
INTERNATIONAL_ Agence de centralisation du

module ETRANGER
OPERATION_CENTRAL_BR
ANCH
TRANSFERT_TYPE Type de transfert
FILE_NATURE_CODE Nature
FILE_OPERATION_ Opération
CODE
FILE_EVENT_CODE Événement
FILE_STATE Etat
[BANK] Déchargement fiche banque
INTERNAL_ Référence interne
REFERENCE
359/543
OWNER_REFERENCE Référence du donneur d’ordre
OWNER_ACCOUNT_ Compte donneur d’ordre
NUMBER
OWNER_ACCOUNT_ Suffixe compte donneur d’ordre
SUFFIX
OWNER_NAME Nom du donneur d’ordre
[ACCOUNT] Déchargement de la fiche compte

donneur d’ordre
BENEFICARY_ Compte du bénéficiaire
ACCOUNT_NUMBER
BENEFICIARY_ Suffixe compte bénéficiaire
ACCOUNT_SUFFIX
CURRENCY_ Montant du transfert
TRANSFERT_AMOUNT
NET_AMOUNT Montant net
PARITY Parité
FIRST_EXECUTION_ Date première exécution
DATE
LAST_EXECUTION_ Date dernière exécution
DATE
VI_DATE Date interne
ECHEANCE_NUMBER Nombre d’échéance
EXECUTION_DAY Date d’exécution
360/543
FIRST_STOP_DATE Date début suspension
LAST_STOP_DATE Date fin suspension
PERIODE Période
REJECT Rejet
SUCCESSIVE Successif
EURO_SOURCE_ Montant origine euro
AMOUNT
SOURCE_CURRENCY Devise origine
EXCHANGE_RATE_IN_CUR Taux de change de la devise IN par

RENCY_ rapport à l'Euro
ACCORDING_EURO
DEPOSIT_ Pourcentage retenue de garantie
PERCENTAGE
DEPOSIT_AMOUNT Montant retenue de garantie
DEPOSIT_PROVISION_ACC Compte provision retenue de

OUNT_NUMBER garantie
DEPOSIT_PROVISION_ACC Suffixe compte provision retenue

OUNT_SUFFIX de garantie

provision
PROVISION_TYP Type provision
OUR_CHARGES Frais OUR
AMOUNT_CHARGES_ Montant des frais à l'étranger
ABROAD
361/543
ACCOUNT_NUMBER_ Numéro de compte supportant les

frais
BEARING_CHARGES
ACCOUNT_SUFFIX_ Suffixe compte supportant les

frais
BEARING_CHARGES

de frais
BANK_VALUE_DATE Date de valeur banque
TRANSFERT_MODE Mode de transfert (swift,telex…)
ORIGINE_TRANSFERT Origine transfert
EXECUTION_DATE Date exécution
EFFECTIVE_ Date exécution réelle
EXECUTION_DATE
SWIFT_SENDING_ Date d'envoi du swift
DATE
DECLARATION_MODE Mode déclaré
[USER] Déchargement fiche utilisateur
362/543
MOTIF_1 Motif 1
MOTIF_2 Motif 2
MOTIF_3 Motif 3
MOTIF_4 Motif 4
PERMANENT_ Frais de transfert permanent
TRANSFERT_CHARGES
EXCHANGE_COUNTRY Pays prov/desti
FINANCIAL_DOM Domiciliation avec financement
NOSTRO_AMOUNT Montant à destination du NOSTRO
FEES_VALUE_DATE Date de valeur frais
FEES_ACCOUNT_ Taux de change compte de frais
EXCHANGE_RATE
FEES_ACCOUNT_ Taux de parité compte de frais
PARITY_RATE
OFFER_INVOICE_ Offre, facture ou rien
FORMAT
FIXING_EXCHANGE_ Taux fixing en provenance de

bktau
RATE

nationale à partir du taux fixing
PROFIT_AMOUNT Gain exprimé en devise nationale,

différence entre le montant
commercial et le montant fixing.
FLAG_71G 0=le mt103 contient 71G, 1=le

mt103 ne contient pas de 71G.
Pour les transferts toujours 0.
363/543
[COUNTRY] Déchargement du pays à partir de

paydb
[CORRESPONDENT] Déchargement du correspondant
[ADDITIONAL_SWIFT_ Déchargement des informations

SWIFT complémentaires
INFORMATION]
INTERNATIONAL_OPE_NON_CUST Déchargement de la fiche détail

OMER_DETAIL infos non client
[ADDITIONAL_ Déchargement des informations

complémentaires (bkizcopi =
INFORMATION]
bkieve)
364/543
2.14. Remises documentaires
2.14.1.Fiche Dossier de remise portefeuille Etranger
INTERNATIONAL_OPE Fiche Dossier de remise

_PORTOFOLIO_REMITTANCE_Y portefeuille Etranger
INTERNATIONAL_ Code agence centrale

opération étrangère
OPERATION_CENTRAL_
BRANCH
DOCUMENTARY_ Type de remdoc
REMITTANCE_TYPE
FILE_STATE Etat du dossier (cf. état

évènement)
CURRENCY Devise
RECEIVING_BANK Etablissement banque

réceptrice
RECEIVING_BANK_ Guichet banque réceptrice
COUNTER
CORRESPONDENT_ Référence correspondant
REFERENCE
REMITTER_REFERENCE Référence remettant
REMITTER_ACCOUNT_ Numéro de compte

remettant
NUMBER
365/543
REMITTER_ACCOUNT_ Suffixe compte remettant
SUFFIX
REMITTER_NAME Nom remettant
DRAWEE_ACCOUNT_ Numéro de compte tiré
NUMBER
DRAWEE_ACCOUNT_ Suffixe compte tiré
SUFFIX
DRAWEE_NAME Nom tiré
REMITTANCE_AMOUNT Montant remise
SOURCE_AMOUNT Montant origine
PARITY Parité
MATURITY_DATE Date échéance
SHIPPING_DATE Date d'expédition
SHIPPING_PLACE Lieu expédition
DESTINATION_PLACE Lieu destination
ISSUER Organisme émetteur
BILL_NUMBER Numéro d'effet
DETAIL Détail (O/N) : dans la table

bkeffpte
BILL_RETURN Retour d'effet (O/N)
NON_PAYMENT_PROTEST Protet pour non réglé (O/N)
CANCELLATION_REASON Motif d'annulation
366/543
EURO_SOURCE_AMOUNT Montant d'origine Euro
SOURCE_CURRENCY Devise d'origine

devise IN par rapport à
CURRENCY_ACCORDING_EUR
l'Euro
O
DEPOSIT Retenue de garantie

garantie

garantie

de garantie
ACCOUNT_NUMBER

retenue de garantie
ACCOUNT_SUFFIX
VALUES_UNDER_ Compte d'exigible après

encaissement
COLLECTION_ACCOUNT_NUM
BER
VALUES_UNDER_ Suffixe compte d'exigible

après encaissement
COLLECTION_ACCOUNT_SUFF
IX
DISCOUNT_ACCOUNT_ Compte d'escompte
NUMBER
DISCOUNT_ACCOUNT_ Suffixe du compte

d'escompte
SUFFIX
FREE_ALL_CHARGES Franco de frais
REMITTER_DRAWEE_ Frais à charge remettant ou

tiré
367/543
CHARGES
ABORT_IF_REFUSAL Abandon si refus

l'étranger (remise)
ABROAD

supportant les frais
BEARING_CHARGES

les frais
BEARING_CHARGES
CHARGES_VALUE_DATE Date de valeur frais
ACCEPTANCE_ACCOUNT_NUM Compte d'acceptation

BER
ACCEPTANCE_ACCOUNT Suffixe compte

d'acceptation
_SUFFIX
CHARGES_ABROAD_ Montant des frais à

l'étranger (acceptation)
AMOUNT
ACCEPTED_DRAFT Traite acceptée
REMITTANCE_FIRST_ Date de première

modification de la remise
MODIFICATION_DATE
SHIPPING_DATE Date envoi
ACKNOWLEDGEMENT_ Date accusé de réception
RECEIPT_DATE
NON_ACCEPTANCE_DTE Date non acceptation
PAYMENT_DATE Date réalisation
368/543
CLOSING_DATE Date clôture
NON_ACCEPTANCE_ Motif de non acceptation
REASON
EFFECTIVE_EXECUTION_DATE Date exécution réelle
SWIFT_SENDING_DATE Date d'envoi du swift
OPENING_OPERATION Opération ouverture
OPENING_EVENT Evènement ouverture
ISSUING_MODE Mode d'émission
MODIFICATIONS_ Nombre de modifications
NUMBER
DTD de la fiche Dossier de remise portefeuille Etranger :
<INTERNATIONAL_OPE_PORTOFOLIO_REMITTANCE_Y attributs définis dans la table de

codification>

étrangère
<BANK_1 fiche banque> banque réceptrice
369/543
<ACCOUNT_1 fiche compte> compte remettant
<ACCOUNT_2 fiche compte> compte tiré
<NOMENCLATURE_005_1 fiche nomenclature devise> devise d'origine
<ACCOUNT_3 fiche compte> compte provision retenue de garantie
<ACCOUNT_4 fiche compte> compte d'exigible après encaissement
<ACCOUNT_5 fiche compte> compte d'escompte
<ACCOUNT_6 fiche compte> compte supportant les frais
<ACCOUNT_7 fiche compte> compte d'acceptation
<USER_1 fiche utilisateur> utilisateur ayant créé
</INTERNATIONAL_OPE_PORTOFOLIO_REMITTANCE_Y>
370/543
2.14.2.Fiche Edition de la maquette de remises documentaires

cdedbaco
PRINTOUT_DOCUMENTARY_CRED Edition de la maquette de
IT_MODEL remdoc
CIVIL_PROCEEDING_LETTER
Lettre de procédure civile
d'exécution
VALUE_DATE_FULL Date de valeur en toutes lettres
EXPIRY_DATE_FULL Date d'échéance en toutes

lettres
SHIPMENT_DATE_FULL Date d'expédition en toutes

lettres
CHARGES_VALUE_DATE_FU Date de valeur frais en toutes

LL lettres
DTD de la fiche Edition de la maquette de remises documentaires :
<PRINTOUT_DOCUMENTARY_CREDIT_MODEL>
<CIVIL_PROCEEDING_LETTER attributs définis dans la table de codification>
<INTERNATIONAL_OPE_PORTOFOLIO_REMITTANCE_1 fiche dossier remise

portefeuille étranger>
<INTERNATIONAL_OPE_NON_CUSTOMER_DETAIL_1 fiche détail infos non

client opération commerciale étranger> infos remettant
<INTERNATIONAL_OPE_NON_CUSTOMER_DETAIL_2 fiche détail infos non

client opération commerciale étranger> infos tiré
<INTERNATIONAL_OPE_BANK_TO_BANK_INFORMATIONS_1 fiche info

banque à banque opération commerciale étranger> autant de fois que d'infos
trouvées (nature != HISTOR)
<INTERNATIONAL_OPERATIONS_MEMO_1 fiche mémo opération commerciale

étranger> autant de fois que de mémos trouvés (nature != HISTOR)
<INTERNATIONAL_OPE_DOCUMENTS_DESCRIPTION_1 fiche description des

documents opération commerciale étranger> autant de fois que de
descriptions trouvées (nature != HISTOR)
371/543
<INTERNATIONAL_OPE_PAYMENT_INSTRUCTIONS_1 fiche instruction de

règlement opération commerciale étranger> autant de fois que d'instructions
<INTERNATIONAL_OPE_TRADE_DESCRIPTION_1 fiche description opération

commerciale étranger> autant de fois que de descriptions trouvées (nature !=
HISTOR)
</CIVIL_PROCEEDING_LETTER> autant de fois que de dossiers remise portefeuille

étranger trouvés
</PRINTOUT_DOCUMENTARY_CREDIT_MODEL>
372/543
2.14.3.Fiche Accusés de réception des remises import
DTD de la fiche :
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<ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT OF IMPORT DOCUMENTARY COLLECTION PRINTER_CODE=

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<USER_1 USER_CODE=DELT USER_NAME=Sopra Banking SUSPENSION_CODE=N DEPARTMENT_CODE=

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CUSTOMER_PROFILE_EXCLUDED_9= CUSTOMER_PROFILE_EXCLUDED_10=
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373/543
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374/543
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378/543

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379/543
<USER_1 USER_CODE=855 USER_NAME=Utilisateur inconnu SUSPENSION_CODE= DEPARTMENT_CODE=

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380/543
2.14.4.Fiche détail des effets
INTERNATIONAL_OPE_POR Fiche détail des effets

TOFOLIO_REMITTANCE_EFF
ECT
TYPE_CODE Type de REMDOC
CUSTOMER_IDENTIFIER Code client/tiers.
BILL_NUMBER Numéro de pièce
BILL_AMOUNT Montant
EXPIRY_DATE Date d’échéance.
STATUS_CODE Code vie
CANCELLATION_REASON Motif d’annulation
ACCEPTANCE_DATE Date d’acceptation
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ORIGINE_AMOUNT Montant d’origine Euro
ORIGINE_CURRENCY Devise d’origine
OLD_EURO_EXCHANGE_RATE Taux de change de la devise IN
EFFECT_ENDORSED_FLAG Effet avalisé
381/543
TRANSFER_FLAG A transférer
RELEASE_DATE_PORTEFOLIO Date de sortie du portefeuille
REAL_RELEASE_DATE_PORTEFO Date de sortie réelle du

LIO portefeuille
RETURN_DATE_PORTEFOLIO Date de retour en portefeuille
CAUTION_REFERENCE Numéro de caution associé
DEFAULT_INTEREST_RATE Taux d'intérêt de retard
DEADLINE_DATE Date limite
CHEQUE_FLAG Chèque
CHEQUE_SERIAL_NUMBER Numéro d'ordre
CERTIFIED_CHEQUE Chèque certifié
BANK_CHEQUE Chèque de banque
CONFIRMED_CHEQUE Chèque confirmé
ORIGINE_SITUATION_CHEQUE Situation du chèque origine
PAYMENT_MODE Modalité de paiement
382/543
2.15. Crédits documentaires
2.15.1.Fiche Dossier de crédit documentaire Etranger
INTERNATIONAL_ Fiche Dossier de crédit documentaire

Etranger (Y est un numéro d'ordre)
OPE_DOCUMENTARY_CRE
DIT_Y
BRANCH Code agence
INTERNATIONAL_OPERATIONS Code agence centrale opération

_CENTRAL_BRANCH étranger
DOCUMENTARY_CREDIT_TYPE Type de credoc
FILE_STATE Etat du dossier
CURRENCY Devise
ISSUING_BANK Etablissement banque émettrice
ISSUING_COUNTER Guichet banque émettrice
CORRESPONDENT_ Référence correspondant (export ref

L/C)
REFERENCE_EXPORT
RECEIVING_BANK Etablissement banque réceptrice
RECEIVING_COUNTER Guichet banque réceptrice
CORRESPONDENT_ Référence correspondant (import ref

L/C)
REFERENCE_IMPORT
CONFIRMING_BANK_ Etablissement banque confirmante
ESTABLISHMENT
CONFIRMING_BANK_ Guichet banque confirmante
383/543
COUNTER
CONFIRMING_BANK_ Référence correspondant de la banque

confirmante
CORRESPONDENT_
REFERENCE
REPAYMENT_BANK_ Etablissement banque

remboursement
ESTABLISHMENT
REPAYMENT_BANK_ Guichet banque remboursement
COUNTER
REPAYMENT_BANK_ Référence correspondant de la banque

remboursement
COORESPONDENT_
REFERENCE
BENEFICIARY_ Référence bénéficiaire
REFERENCE
TAXABLE Taxable (dans le cas d'un client ou

d'un non client)
BENEFICIARY_ACCOUNT_NUM Numéro de compte du bénéficiaire

BER
BENEFICIARY_ACCOUNT_SUFF Suffixe du compte du bénéficiaire

IX
ORDER_GIVER_ACCOUNT_NU Numéro de compte du donneur

MBER d'ordre
ORDER_GIVER_ACCOUNT_SUF Suffixe du compte du donneur d'ordre

FIX
ORDER_GIVER_NAME Nom du donneur d'ordre
384/543
DOCUMENTARY_CREDIT Montant crédoc
SOURCE_AMOUNT Montant origine
PARITY Parité
EXPIRY_DATE Date de validité
Mode d'expédition
PARTIAL_SHIPMENT Expédition partielle
SHIPMENT_MAXIMUM_ Date limite d'expédition maximum
PERIOD
SHIPMENT_PALCE Lieu expédition
DESTINATION_PLACE Lieu destination
TRANSHIPMENT Transbordement
FREIGHT_PAYABLE_IN_ Fret payable d'avance
ADVANCE
N_DAYS_DOCUMENTS_ Présentation des documents sous n

jours
PRESENTATION
SHIPMENT_MINIMUM_PERIOD Date limite d'expédition minimum
CANCELLATION_REASON Motif d'annulation
SOURCE_AMOUNT_EURO Montant d'origine Euro
SOURCE_CURRENCY Devise d'origine
EXCHANGE_RATE_IN_CURREN Taux de change de la devise IN par

CY_ACCORDING_EURO rapport à l'Euro
CUSTOMER_DEPOSIT Retenue de garantie client
CUSTOMER_DEPOSIT_PERCEN Pourcentage retenue de garantie

TAGE client
385/543
CUSTOMER_DEPOSIT_AMOUN Montant retenue de garantie client

T
CUSTOMER_DEPOSIT_PROVIS Compte provision retenue de garantie

ION_ACCOUNT_NUMBER client
CUSTOMER_DEPOSIT_PROVIS Suffixe compte provision retenue de

ION_ACCOUNT_SUFFIX garantie client
CASH_COLLATERAL Cash collatéral
CASH_COLLATERAL_PERCENT Pourcentage cash collatéral

AGE
CASH_COLLATERAL_AMOUNT Montant cash collatéral
COMMITMENT_ACCOUNT_NUM Compte d'engagement

BER
COMMITMENT_ACCOUNT_SUF Suffixe compte d'engagement

FIX
COMMITMENT_DOUBLE_ACCO Compte de double compta

UNTING_ACCOUNT engagement
COMMITMEN_DOUBLE_ACCOU Suffixe compte double compta

NTING_ACCOUNT_SUFFIX engagement
CONFIRMED_NON_CONFIRME Compte confirmé / non confirmé

D_ACCOUNT_NUMBER
CONFIRMED_NON_CONFIRME Suffixe compte confirmé / non

D_ACCOUNT_SUFFIX confirmé
ACCEPTANCE_ACCOUNT_NUM Compte d'acceptation

BER
ACCEPTANCE_ACCOUNT_SUFF Suffixe compte d'acceptation

IX
DISCOUNT_ACCOUNT_NUMBE Compte d'escompte

R
DISCOUNT_ACCOUNT_SUFFIX Suffixe du compte d'escompte
386/543
DOCUMENTS_SENDING_DATE Date envoi (des documents)
LC_SENDING_DATE Date envoi L/C
LC_ACKNOWLEDGEMENT_REC Date accusé de réception lettre crédit

EIPT_DATE
PAYMENT_DATE Date réalisation
CLOSING_DATE Date clôture
ISSUING_DATE Mode émission
PAYMENT_MODE Mode de réalisation
REVOCABLE_CREDIT Crédit révocable
TRANSFERABLE Transférable (O/N)
CONFIRMED_CREDIT Crédit confirmé
VARIANCE_IN_PLUS Environ plus
VARIANCE_IN_LESS Environ moins
MAXIMUM Maximum
BACK_TO_BACK Back to back
BACKED_FILE_NUMBER Numéro de dossier adossé
FILE_REJECT_REASON Motif rejet du dossier
ABORT_IF_REJECT Abandon si refus
PAYMENT_NUMBER Numéro de règlement
DOCUMENTS_AMOUNT Montant de la levée de document
387/543
NEGOCIATION_DATE Date de négociation
BILL_OF_LANDING Jour de règlement
PAYMENT_DATE Date de règlement
AMENDMENT_NUMBER Numéro de modification du dossier
CHARGE_EXCHANGE_RATE Taux de change des frais
FREE_ALL_CHARGES Franco de frais
DEFFERED_DAYS_NUMBER Nombre de jours paiement différé
DEFERRED_PAYMENT_ Détails du paiement différé
CHARGE_PARITY_RATE Taux de parité
CHARGE_EXCHANGE_RATE Taux de change
DTD de la fiche Dossier de crédit documentaire Etranger :
<INTERNATIONAL_OPE_DOCUMENTARY_CREDIT_Y attributs définis dans la table de

codification>

étrangère
<BANK_1 fiche banque> banque émettrice
<BANK_2 fiche banque> banque réceptrice
<BANK_3 fiche banque> banque confirmante
<BANK_4 fiche banque> banque remboursement
<ACCOUNT_2 fiche compte> compte du donneur d'ordre
<NOMENCLATURE_005_1 fiche nomenclature devise> devise d'origine
388/543
<ACCOUNT_3 fiche compte> compte provision retenue de garantie
<ACCOUNT_4 fiche compte> compte d'engagement
<ACCOUNT_5 fiche compte> compte double compta engagement
<ACCOUNT_6 fiche compte> compte confirmé / non confirmé
<ACCOUNT_7 fiche compte> compte d'acceptation
<ACCOUNT_8 fiche compte> compte d'escompte
<FREE_ALL_CHARGES>valeur O ou N</FREE_ALL_CHARGES>
<DEFFERED_DAYS_NUMBER Nombre de jours paiement différé>
<DEFERRED_PAYMENT_DETAILS Détails du paiement différé>
</INTERNATIONAL_OPE_DOCUMENTARY_CREDIT_Y>
2.15.2.Fiche Edition de la maquette de credits documentaires

cdedtacocd
PRINTOUT_MODEL_DOC Edition de la maquette de credoc
UMENTARY_
CREDIT
DOCUMENTARY_
Remise de crédit documentaire
CREDIT
_PRESENTATION
VALIDITY_PERIOD_FULL Date de validité en toutes lettres
SHIPMENT_DATE_FULL Date d'expédition en toutes lettres
DEADLINE_FULL Date limite en toutes lettres
DISPATCH_DATE_FULL Date d'envoi en toutes lettres
DISPATCH_DATE_LC_ Date d'envoi L/C en toutes lettres
FULL
ACKNOWLEDGEMENT Date accuse de réception en toutes

lettres
_RECEIPT_DATE_FULL
AVAILABILITY_DATE_ Date réalisation en toutes lettres
389/543

FULL
CANCELLATION_DATE_ Date annulation en toutes lettres
FULL
CLOSING_DATE_FULL Date clôture en toutes lettres
OPENING_DATE_FULL Date ouverture en toutes lettres
DTD de la fiche Edition de la maquette de crédits documentaires :
<PRINTOUT_MODEL_DOCUMENTARY_CREDIT>
<DOCUMENTARY_CREDIT_ PRESENTATION attributs définis dans la table de

codification>
<INTERNATIONAL_OPE_DOCUMENTARY_CREDIT_1 fiche dossier credoc

étranger>
<BENEFICIARY_INSTITUTION_DETAIL fiche détail infos non client opération

commerciale étranger> infos bénéficiaire
<ORDER_GIVER_INSTITUTION_DETAIL fiche détail infos non client opération

commerciale étranger> infos donneur d'ordre
<INTERNATIONAL_OPE_DOCUMENTS_DESCRIPTION_1 fiche description des

documents opération commerciale étranger> autant de fois que de
descriptions trouvées (nature != HISTOR)
<INTERNATIONAL_OPE_PAYMENT_INSTRUCTIONS_1 fiche instruction de

règlement opération commerciale étranger> autant de fois que d'instructions
<INTERNATIONAL_OPE_TRADE_DESCRIPTION_1 fiche description opération

commerciale étranger> autant de fois que de descriptions trouvées (nature !=
HISTOR)
<COMPLEMENTARY_INFORMATIONS_1 fiche information complémentaire sur

les opérations internationales> autant de fois que d'informations trouvées
(nature != HISTOR)
<PARTICIPATING_BANKS_1 fiche banque intervenant pour un dossier> autant

de fois que de banques trouvées (nature != HISTOR)
</DOCUMENTARY_CREDIT_ PRESENTATION> autant de fois que de dossiers

credoc étranger trouvés
390/543
</PRINTOUT_MODEL_DOCUMENTARY_CREDIT>
391/543
2.15.3.Fiche Informations des banques sous-participantes
SYNDICATION_BANKS_N numéro de la banque sous

participante
MODULE_CODE Module (CDE)
BRANCH Agence
DOCUMENTARY_CREDIT_TYPE Type du dossier
ORDER_NUMBER Numéro de la banque sous

participante
PAYMENT_REFERENCE Numéro de règlement
SWIFT_CODE BIC de la banque
ESTABLISHMENT_CODE Établissement de la banque
COUNTER_CODE Guichet de la banque
CASH_COLLATERAL_AMOUNT Montant cash collatéral
USED_CASH_COLLATERAL_A Montant cash collatéral utilisé

MOUNT
SYNDICATION_CLIENT_CODE Code client du correspondant de la

banque
STATUS_CODE Statut de la banque
CREATION_DATE Date de création de la banque
MODIFICATION_DATE Date de modification de la banque
Extrait du flux exemple :
</INTERNATIONAL_OPE_DOCUMENTARY_CREDIT_1>
392/543
<SYNDICATION_BANKS_N_1 MODULE_CODE=CDE BRANCH=06744

DOCUMENTARY_CREDIT_TYPE=458 FILE_NUMBER=CDE05000429 ORDER_NUMBER=1
PAYMENT_REFERENCE=0 SWIFT_CODE=CMCIFR2N ESTABLISHMENT_CODE=99999
COUNTER_CODE=33049 CASH_COLLATERAL_AMOUNT=20000,0000
USED_CASH_COLLATERAL_AMOUNT=0,0000 SYNDICATION_CLIENT_CODE=”0094270”
STATUS_CODE=1 CREATION_DATE=14/10/2013 MODIFICATION_DATE=14/10/2013 />
<SYNDICATION_BANKS_N_2 MODULE_CODE=CDE BRANCH=06744

DOCUMENTARY_CREDIT_TYPE=458 FILE_NUMBER=CDE05000429 ORDER_NUMBER=2
PAYMENT_REFERENCE=0 SWIFT_CODE=SOGEFRPPADB ESTABLISHMENT_CODE=91211
COUNTER_CODE=10009 CASH_COLLATERAL_AMOUNT=30000,0000
USED_CASH_COLLATERAL_AMOUNT=0,0000 SYNDICATION_CLIENT_CODE=”0094270”
STATUS_CODE=1 CREATION_DATE=14/10/2013 MODIFICATION_DATE=14/10/2013 />
393/543
2.16. Générateurs de schémas comptables (GSC)
2.16.1.Fiche Règle de transfert

TRANSFER_RULE Fiche Règle de transfert.
TRANSACTION_NATURE Nature de transaction.
MODULE_CODE Code Module.
CONFIGURATION_CODE Code paramétrage par défaut.
CHEQUES_INFORMATION Informations Chèques.
TD_INFORMATION Informations DAT.
BILLS_INFORMATION Informations Effets.
INTERNATIONAL_OPERATIONS_INFO Informations Étranger.
RMATION
HOLDER_INFORMATION Informations Porteur.
TRANSFER_INFORMATION Informations Virements.
DEBIT_INFORMATION Informations Prélèvements.
INPUT_ORIGIN Origine de saisie.
INPUT_USER Utilisateur de saisie.
USER_WHO_MODIFIED Utilisateur ayant modifié.
MODIFICATION_TIME Heure de modification.
ORIGIN_OF_MATCHING_REFERENCE Provenance référence de lettrage.
BKEVE_FIELD_FOR_RECEIVING_BRA Champ bkeve d’alimentation agence
NCH_LOADING destinatrice.
BKEVE_FIELD_FOR_ISSUING_BRANC Champ bkeve d’alimentation agence
H_LOADING émettrice.
FRONT_OFFICE_NATURE Nature de Front Office.
PRODUCT_CATEGORY_COST_ACCOU Catégorie produit référence
NTING_REFERENCE analytique.
FORMATTING_CONDITION_TO_APPLY Condition à appliquer pour le
formatage de la référence
analytique.
COST_ACCOUNTING_REFERENCE_PR Préfixe de la référence analytique.
EFIX
COST_ACCOUNTING_REFERENCE_FO Formatage de la référence
RMAT analytique.
COST_ACCOUNTING_REFERENCE_AC Compte portant la référence
COUNT analytique.
FILE_REFERENCE_FORMAT Formatage de la référence dossier.
394/543
REAL_TIME_ACCOUNTING_ALLOWED Comptabilité temps réel autorisée.
DTD de la fiche complète Règle de transfert :
<TRANSFER_RULE attributs définis dans la table de codification>
<NOMENCLATURE_052_1 fiche nomenclature nature de transaction> Nature de

transaction.
<NOMENCLATURE_127_1 fiche nomenclature module> Module auquel appartient

la nature.
<TRANSFER_RULE_TAG fiche complète d'un label de règle de transfert> Autant

de fois que de labels.
<TRANSACTION_NATURE_TAG fiche complète d'un label d'information

complémentaire> Autant de fois que de labels d'informations complémentaires.
</TRANSFER_RULE>
DTD de la fiche simplifiée Règle de transfert :
<TRANSFER_RULE attributs définis dans la table de codification>

transaction.
<NOMENCLATURE_127_1 fiche nomenclature module> Module auquel appartient

la nature.
<TRANSFER_RULE_TAG fiche simplifiée d'un label de règle de transfert> Autant

de fois que de labels.
<TRANSACTION_NATURE_TAG fiche simplifiée d'un label d'information

complémentaire> Autant de fois que de labels d'informations complémentaires.
</TRANSFER_RULE>
395/543
2.16.2.Fiche Label de règle de transfert
TRANSFER_RULE_TAG Fiche Label de règle de transfert.
TAG Label.
TAG_LINKED_TO_BKEVE_FIEL Champ bkeve associé au label.

D
TAG_TYPE Type de label.
IDENTIFIER_CODE Code identifiant accessoire/compte.
BKEVE_FIELD_FOR_CURRENC Champ bkeve contenant la devise si

Y label de type montant ou accessoire.
BANK_TYPE Type de banque si label de type

banque.
ACTIVE_ACCOUNT Compte actif.
UPDATE_FOR_THE_INDICATIV Mise à jour du solde indicatif.

E_BALANCE
ACCOUNT_TAG_1 Label de compte 1 associé à

l’accessoire.
ACCOUNT_TAG_2 Label de compte 2 associé à

l’accessoire.
ACCOUNT_BEARING_COST_A Compte portant la référence

CCOUNTING_REFERENCE analytique.
ORIGINAL_TABLE_FOR_SIDE Table d’origine du champ Sens de

mise à jour du solde indicatif.
SIDE_FIELD Champ Sens de mise à jour du solde

indicatif.
ORIGINAL_TABLE_FOR_AMOU Table d’origine du champ Montant de

NT mise à jour du solde indicatif.
396/543
AMOUNT_FIELD Champ Montant de mise à jour du

solde indicatif.
DTD de la fiche complète Label de règle de transfert :
<TRANSFER_RULE_TAG attributs définis dans la table de codification>
<CRO_TAG fiche d'un label> Label.
</TRANSFER_RULE_TAG >
DTD de la fiche simplifiée Label de règle de transfert :
<TRANSFER_RULE_TAG attributs définis dans la table de codification />
2.16.3.Fiche Label d'information complémentaire (client ou compte)
TRANSACTION_NATURE_T Fiche Label d'information

AG complémentaire.
TAG Label.
INPUT_ORIGIN Origine saisie.
397/543
DTD de la fiche complète Label d'information complémentaire :
<TRANSACTION_NATURE_TAG attributs définis dans la table de codification>
<CRO_TAG fiche label> Label.
</TRANSACTION_NATURE_TAG>
DTD de la fiche simplifiée Label d'information complémentaire :
<TRANSACTION_NATURE_TAG attributs définis dans la table de codification />
2.16.4.Fiche Label de CRO
CRO_TAG Fiche Label de CRO.
NATURE_CODE Code de nature de zone.
TAG_TYPE Type de label.
MESSAGE_NUMBER Numéro de message correspondant au

libellé de la zone.
TAG_DESCRIPTION Désignation du label.
MANAGEMENT_MODULE Module de gestion.
ORIGIN_OF_KEY_VALUES Origine des valeurs possibles de

l’étiquette.
TABLE_NAME Nom de la table, numéro de la

nomenclature ou identifiant du convert
définissant l’origine des valeurs possibles
de l’étiquette.
COLUMN_NAME_FOR_KEY_ Nom de la colonne contenant le code des

VALUES_CODE valeurs possibles de l’étiquette.
398/543
COLUMN_NAME_FOR_KEY_ Nom de la colonne contenant la

VALUES_DESIGNATION désignation des valeurs possibles de
l’étiquette.
NAME_OF_EXTRACTION_T Nom de la table d’extraction.

ABLE
NAME_OF_COLUMN_OF_EX Nom de la colonne d’extraction.

TRACTION
EXTRACTION_IDENTIFIER Identifiant si la table d’extraction est la

table des clients ou des comptes.
INPUT_ORIGIN Origine de la saisie.
DTD de la fiche Label de CRO :
<CRO_TAG attributs définis dans la table de codification />
2.16.5.Fiche Schémas comptables par nature de transactions

Fiche des schémas comptables par
POSTING_MODELS_BY_TR
nature de transaction.
ANSACTION_NATURE
BRANCH Code agence.
CONDITION_NOT_ACCOUNTI Condition de non comptabilisation.

NG
399/543
CONDITION_REAL_TIME_NOT Condition de non comptabilisation

_ACCOUNTING temps réel
DEFAULT_ASSOCIATION Association par défaut (utilisée si

aucune association conditionnelle
n'est vérifiée).
POSTING_MODEL_CODE_1 Code du premier schéma comptable à

évaluer.
POSTING_MODEL_CODE_2 Code du deuxième schéma comptable

à évaluer.
POSTING_MODEL_CODE_3 Code du troisième schéma comptable

à évaluer.
CONDITIONAL_ASSOCIATI Association conditionnelle.

ON
CONDITIONS_ORDER_NUMBE Numéro d’ordre (de priorité).

R
La première (selon le numéro d'ordre)
condition vérifiée définit les 3 schémas
comptables à utiliser.
CONDITION Code condition à vérifier.
POSTING_MODEL_CODE_1 Code du premier schéma comptable à

évaluer si la condition est vérifiée.
POSTING_MODEL_CODE_2 Code du deuxième schéma comptable

à évaluer si la condition est vérifiée.
POSTING_MODEL_CODE_3 Code du troisième schéma comptable

à évaluer si la condition est vérifiée.
400/543
DTD de la fiche complète Schémas comptables par nature de transactions :
<POSTING_MODELS_BY_TRANSACTION_NATURE attributs définis dans la table

de codification>
<NOMENCLATURE_001_1 fiche nomenclature agence> Agence de paramétrage.

transaction.
<CONDITION_NOT_ACCOUNTING fiche complète condition> Condition de non

comptabilisation.
<CONDITION_REAL_TIME_NOT_ACCOUNTING fiche complète condition>

Condition de non comptabilisation temps réel.
<DEFAULT_ASSOCIATION attributs définis dans la table de codification>
<POSTING_MODEL_1 fiche complète schéma comptable> Schéma

comptable 1 à évaluer.


</DEFAULT_ASSOCIATION>
<CONDITIONAL_ASSOCIATION attributs définis dans la table de codification>

Autant de fois que d'associations conditionnelles.
<CONDITION fiche complète condition> Condition à vérifier.



</CONDITIONAL_ASSOCIATION>
</POSTING_MODELS_BY_TRANSACTION_NATURE>
401/543
DTD de la fiche simplifiée Schémas comptables par nature de transaction :
<POSTING_MODELS_BY_TRANSACTION_NATURE attributs définis dans la table

de codification>
<NOMENCLATURE_001_1 fiche nomenclature agence> Agence de paramétrage.

transaction.
<DEFAULT_ASSOCIATION attributs définis dans la table de codification />
<CONDITIONAL_ASSOCIATION attributs définis dans la table de codification

/> Autant de fois que d'associations conditionnelles.
</POSTING_MODELS_BY_TRANSACTION_NATURE>
402/543
2.16.6.Fiche Condition

Fiche Condition.
CONDITION
CONDITION_CODE Code condition.
CONDITION_DESCRIPTION Désignation de la condition.
SETTING_STATE Etat du paramétrage de la condition.
FORMULA Formule déterminée.
STATE Etat de la formule déterminée :
1 : Formule correcte.
0 : Formule incorrecte.
STATE_DESIGNATION Description de l'état.
DTD de la fiche complète Condition :
403/543
<CONDITION attributs définis dans la table de codification>
<CONDITION_LINE fiche complète ligne de condition> Autant de fois que la

condition comporte de lignes.
<SETTING_STATE attributs définis dans la table de codification /> Etat du

paramétrage.
</CONDITION>
DTD de la fiche simplifiée Condition :
<CONDITION attributs définis dans la table de codification>
<CONDITION_LINE fiche simplifiée ligne de condition> Autant de fois que la

condition comporte de lignes.

paramétrage.
</CONDITION>
404/543
2.16.7.Fiche Ligne de condition

CONDITION_LINE Fiche d’une ligne de condition.
CONDITION_CODE Code condition.
ORDER_NUMBER_FOR_CONDIT Numéro d’ordre de la ligne dans la
ION condition.
OPERAND_NATURE_1 Nature de l’opérande 1.
C : Condition.
E : Etiquette de CRO.
F : Formule.
OPERAND_VALUE_1 Valeur de l’opérande 1.

COMPARISON_OPERATOR Opérateur de comparaison :
!= : Différent.
= : Egal.
<= : Inférieur ou égal.
< : Inférieur.
>= : Supérieur ou égal.
> : Supérieur.
OPERAND_NATURE_2 Nature de l’opérande 2 :
CH : Chaîne de caractères.
F : Formule.
N : Valeur numérique.
OPERAND_VALUE_2 Valeur de l’opérande 2.

BOOLEAN_OPERATOR Opérateur booléen.
&& : Et.
! : Non.
|| : Ou.
DTD de la fiche complète Ligne de condition :
405/543
<CONDITION_LINE attributs définis dans la table de codification>
<CONDITION_1 fiche complète condition> Opérande 1, si l’opérande 1 est une

condition.
<CRO_LABEL_1 fiche complète étiquette de CRO> Opérande 1, si l’opérande 1

est une étiquette de CRO.
<FORMULA_1 fiche complète formule> Opérande 1, si l’opérande 1 est une

formule.
<CRO_LABEL_2 fiche complète étiquette de CRO> Opérande 2, si l’opérande 2

est une étiquette de CRO.
<FORMULA_2 fiche complète formule> Opérande 2, si l’opérande 2 est une

formule.
</CONDITION_LINE>
DTD de la fiche simplifiée Ligne de condition :
<CONDITION_LINE attributs définis dans la table de codification />
406/543
2.16.8.Fiche Schéma comptable

POSTING_MODEL Fiche Schéma comptable.
POSTING_MODEL_CODE Code du schéma comptable.
POSTING_MODEL_DESCRIPTIO Désignation du schéma comptable.
N
CRO_LABEL_LEDGER_DATE Code étiquette de CRO pour la date
comptable de la pièce comptable.
DESCRIPTION_CODE_FOR_CO Code libellé pour la destination analytique
ST_ACCOUNTING_DESTINATIO par défaut.
N
ACCOUNT_LABEL_CODE_FOR_ Code étiquette du compte de contrepartie
CONTRA_ACCOUNT par défaut.
POSTING_MODEL_SUBJECT_TO Schéma soumis à agrégat.
_AGGREGATION
MERGING_WITH_SAME_NATUR Fusion avec des mouvements de même
E nature.
MERGING_WITH_SAME_POSTI Fusion avec des mouvements de même
NG_MODEL schéma.
GROUPING_CODE_FOR_MODEL Code regroupement fusion inter schémas.
S_TO_BE_MERGED
MERGING_WITH_SAME_SIDE Fusion avec des mouvements de même
sens.
STRUCTURING_LABE Etiquettes de structuration pour le compte
L_CONTRA_ACCOUN de contrepartie par défaut.
T_BY_DEFAULT
407/543
DTD de la fiche complète Schéma comptable :
<POSTING_MODEL attributs définis dans la table de codification>
<CRO_LABEL_LEDGER_DATE fiche complète étiquette de CRO> Date comptable

de la pièce comptable.
<DESCRIPTION_FOR_COST_ACCOUNTING_DESTINATION_BY_DEFAULT fiche
complète libellé> Destination analytique par défaut.
<ACCOUNT_LABEL_FOR_CONTRA_ACCOUNT_BY_DEFAULT fiche complète

étiquette de compte> Compte de contrepartie par défaut.
<STRUCTURING_LABEL_CONTRA_ACCOUNT_BY_DEFAULT>
<STRUCTURING_LABEL_FOR_MOVEMENTS fiche complète étiquette de

structuration> Autant de fois que d'étiquettes de structuration pour le
compte.
</STRUCTURING_LABEL_CONTRA_ACCOUNT_BY_DEFAULT>
<ACCOUNTING_RECORD_QUERY_NUMBER fiche complète numéro de pièce

comptable> Numéro de pièce comptable.
<NOMENCLATURE_233_1 fiche nomenclature codes de regroupement de schémas

comptables> Codes de regroupement de schémas comptables.
<MERGE_CRITERION_FOR_POSTING_MODEL fiche complète critère de fusion de

schémas comptables> Autant de fois que de critères de fusion pour le schéma
comptable.
<MOVEMENT_DESCRIPTION_BY_DEFAULT fiche complète libellé de mouvement>

Libellé par défaut des mouvements de la pièce comptable.
<POSTING_MODEL_MOVEMENT fiche complète mouvement de schéma

comptable> Autant de fois que le schéma comptable comporte de mouvements.
</POSTING_MODEL>
DTD de la fiche simplifiée Schéma comptable :
408/543
<POSTING_MODEL attributs définis dans la table de codification>
<STRUCTURING_LABEL_CONTRA_ACCOUNT_BY_DEFAULT>
<STRUCTURING_LABEL_FOR_MOVEMENTS fiche simplifiée étiquette de

compte.
</STRUCTURING_LABEL_CONTRA_ACCOUNT_BY_DEFAULT>
<ACCOUNTING_RECORD_QUERY_NUMBER fiche simplifiée numéro de pièce

comptable> Numéro de pièce comptable.
<NOMENCLATURE_233_1 fiche nomenclature codes de regroupement de schémas

comptables> Codes de regroupement de schémas comptables.
<MERGE_CRITERION_FOR_POSTING_MODEL fiche simplifiée critère de fusion de

schémas comptables> Autant de fois que de critères de fusion pour le schéma
comptable.
<MOVEMENT_DESCRIPTION_BY_DEFAULT fiche simplifiée libellé de mouvement>

Libellé par défaut des mouvements de la pièce comptable.
<POSTING_MODEL_MOVEMENT fiche simplifiée mouvement de schéma

comptable> Autant de fois que le schéma comptable comporte de mouvements.
</POSTING_MODEL>
409/543
2.16.9.Fiche Critère de fusion de schéma comptable

Fiche Critère de fusion de schéma
MERGE_CRITERION_FOR
comptable.
_POSTING_MODEL
CRITERION_ORDER_NUMB Numéro d’ordre du critère.

ER
CRO_LABEL_FOR_MERGE_ Étiquette de CRO définissant le critère de

CRITERION fusion.
DTD de la fiche complète Critère de fusion :
<MERGE_CRITERION_FOR_POSTING_MODEL attributs définis dans la table de

codification>
<CRO_LABEL fiche complète étiquette de CRO> Critère de fusion.
</MERGE_CRITERION_FOR_POSTING_MODEL>
DTD de la fiche simplifiée Critère de fusion :
<MERGE_CRITERION_FOR_POSTING_MODEL attributs définis dans la table de

codification />
2.16.10.Fiche Mouvement de schéma comptable

Fiche Mouvement de schéma comptable.
POSTING_MODEL_MOVE
MENT
410/543
MOVEMENT_ORDER_NUMBE Numéro d’ordre du mouvement.

R
MERGED_MOVEMENT Mouvement à fusionner ? (O/N)
CONDITION_CODE Code de la condition éventuelle à vérifier.
CONDITION_DENIED Négation de la condition ? (O/N)
N : Le mouvement ne sera généré que si

la condition est vraie.
O : Le mouvement ne sera généré que si

la condition est fausse.
ACCOUNT_LABEL_CODE Code étiquette de compte à

mouvementer.
BRANCH_CRO_TAG_LABEL Code étiquette de CRO pour l’agence du

mouvement.
MOVEMENT_SIDE Sens du mouvement :
D : Débit.
C : Crédit.
CODE_FOR_SIDE_INVERSI Inversion du sens si le montant est négatif

ON ? (O/N)
AMOUNT_TYPE Type de montant :
F : Formule de calcul.
AMOUNT_CODE Code étiquette de CRO ou code formule de

calcul pour évaluer le montant du
mouvement.
CRO_TAG_CODE_FOR_VAL Code étiquette de CRO pour la date de

UE_DATE valeur du mouvement.
CONTRA_ACCOUNT_LABEL_ Code étiquette du compte de contrepartie.

CODE
411/543
COST_ACCOUNTING_DESC Code libellé pour la destination analytique.

RIPTION_CODE
DESCRIPTION_CODE_FOR_ Code libellé pour la référence de lettrage.

MATCHING_REFERENCE
DESCRIPTION_CODE_FOR_ Code libellé pour la labellisation du

MOVEMENT_LABELLING mouvement.
ADDITIONAL_WORDING_TY Type de libellé complémentaire opération.

PE
STRUCTURING_LABEL_M Etiquettes de structuration pour le compte

OVEMENTED_ACCOUNT mouvementé.
STRUCTURING_LABEL_C Etiquettes de structuration pour le compte

ONTRA_ACCOUNT de contrepartie.
DTD de la fiche complète Mouvement de schéma comptable :
412/543
<POSTING_MODEL_MOVEMENT attributs définis dans la table de codification>
<CONDITION fiche complète condition> Condition éventuelle à vérifier.
<ACCOUNT_LABEL fiche complète étiquette de compte> Compte à mouvementer.
<STRUCTURING_LABEL_MOVEMENTED_ACCOUNT>

compte mouvementé.
</STRUCTURING_LABEL_MOVEMENTED_ACCOUNT>
<CRO_LABEL_BRANCH fiche complète étiquette de CRO> Agence du mouvement.
<CRO_LABEL_AMOUNT fiche complète étiquette de CRO> Montant du

mouvement si défini par une étiquette de CRO.
<FORMULA_AMOUNT fiche complète formule> Montant du mouvement si défini

par une formule.
<CRO_LABEL_VALUE_DATE fiche complète étiquette de CRO> Date de valeur du

mouvement.
<ACCOUNT_LABEL_CONTRA fiche complète étiquette de compte> Compte de

contrepartie (si absent, utilisation de celui par défaut défini au niveau du schéma
comptable).
<STRUCTURING_LABEL_CONTRA_ACCOUNT>

compte de contrepartie.
</STRUCTURING_LABEL_CONTRA_ACCOUNT>
<DESCRIPTION_COST_ACCOUNTING fiche complète libellé> Destination

analytique (si absent, utilisation de celle par défaut défini au niveau du schéma
comptable).
<DESCRIPTION_MATCHING_REFERENCE fiche complète libellé> Référence de

lettrage.
<DESCRIPTION_LABELLING fiche complète libellé> Labellisation du mouvement.
413/543
<MOVEMENT_DESCRIPTION fiche complète libellé de mouvement> Libellé du

mouvement (si absent, utilisation du libellé par défaut défini au niveau du schéma
comptable).
</POSTING_MODEL_MOVEMENT>
DTD de la fiche simplifiée Mouvement de schéma comptable :
<POSTING_MODEL_MOVEMENT attributs définis dans la table de codification>
<STRUCTURING_LABEL_MOVEMENTED_ACCOUNT>

compte mouvementé.
</STRUCTURING_LABEL_MOVEMENTED_ACCOUNT>
<STRUCTURING_LABEL_CONTRA_ACCOUNT>

compte de contrepartie.
</STRUCTURING_LABEL_CONTRA_ACCOUNT>
<MOVEMENT_DESCRIPTION fiche simplifiée libellé de mouvement> Libellé du

mouvement (si absent, utilisation du libellé par défaut défini au niveau du schéma
comptable).
</POSTING_MODEL_MOVEMENT>
2.16.11.Fiche Libellé de mouvement

Fiche Libellé de mouvement.
MOVEMENT_DESCRIPTIO
N
414/543
MOVEMENT_NUMBER Numéro du mouvement auquel se rapporte

le libellé.
DEFAULT_DESCRIPTION Libellé par défaut (si aucune condition n'a

été vérifiée).
DESCRIPTION_APPLICABLE Libellé à appliquer.
CONDITIONAL_DESCRIP Libellé conditionnel (utilisé si la condition

TION est vérifiée).
CONDITION_NUMBER Numéro d’ordre de la condition à vérifier.
CONDITION_CODE Code condition à vérifier.
DESCRIPTION_APPLICABLE Libellé à appliquer.
DTD de la fiche complète Libellé de mouvement :
<MOVEMENT_DESCRIPTION attributs définis dans la table de codification>
<DEFAULT_DESCRIPTION attributs définis dans la table de codification>
<DESCRIPTION fiche complète libellé> Libellé du mouvement par défaut (si

aucune condition n'a été vérifiée).
</DEFAULT_DESCRIPTION>
<CONDITIONAL_DESCRIPTION attributs définis dans la table de codification>

Autant de fois que de libellés conditionnels
<DESCRIPTION fiche complète libellé> Libellé du mouvement si la condition

est vérifiée.
</CONDITIONAL_DESCRIPTION>
</MOVEMENT_DESCRIPTION>
415/543
DTD de la fiche simplifiée Libellé de mouvement :
<MOVEMENT_DESCRIPTION attributs définis dans la table de codification>
<DEFAULT_DESCRIPTION attributs définis dans la table de codification />
<CONDITIONAL_DESCRIPTION attributs définis dans la table de codification

/> Autant de fois que de libellés conditionnels
</MOVEMENT_DESCRIPTION>
2.16.12.Fiche Numéro de pièce comptable

Fiche Numéro de pièce comptable.
ACCOUNTING_RECORD_QU
ERY_NUMBER
DEFAULT_NUMBER Numéro de pièce par défaut (si aucune

condition n'a été vérifiée).
DESCRIPTION_CODE Code libellé pour construire le numéro

de pièce.
CONDITIONAL_NUMBER Numéro de pièce conditionnel (utilisé si

la condition est vérifiée).
ORDER_NUMBER_FOR_CON Numéro d’ordre de la condition à

DITION vérifier.
CONDITION_CODE Code condition à vérifier.
DESCRIPTION_CODE Code libellé GSC pour construire le

numéro de pièce.
416/543
DTD de la fiche complète Numéro de pièce comptable :
<ACCOUNTING_RECORD_QUERY_NUMBER attributs définis dans la table de

codification>
<DEFAULT_NUMBER attributs définis dans la table de codification>
<DESCRIPTION fiche complète libellé> Numéro de pièce par défaut (si

aucune condition n'a été vérifiée).
</DEFAULT_NUMBER>
<CONDITIONAL_NUMBER attributs définis dans la table de codification>

Autant de fois que de numéros de pièce conditionnels
<DESCRIPTION fiche complète libellé> Numéro de pièce utilisé si la

condition est vérifiée.
</CONDITIONAL_NUMBER>
</ACCOUNTING_RECORD_QUERY_NUMBER>
DTD de la fiche simplifiée Numéro de pièce comptable :
<ACCOUNTING_RECORD_QUERY_NUMBER attributs définis dans la table de

codification>
<DEFAULT_NUMBER attributs définis dans la table de codification />
<CONDITIONAL_NUMBER attributs définis dans la table de codification />

Autant de fois que de numéros de pièce conditionnels
</ACCOUNTING_RECORD_QUERY_NUMBER>
417/543
2.16.13.Fiche Etiquette de structuration pour les mouvements
STRUCTURING_LABEL_F Fiche Etiquette de structuration pour les

OR_MOVEMENTS mouvements.
MOVEMENT_NUMBER Numéro de mouvement auquel se

rapportent les valeurs des critères.
ACCOUNT Compte concerné.
ACCOUNT_LABEL_CODE Code de l’étiquette de compte.
ORDER_NUMBER_FOR_STR Numéro d’ordre du critère de structuration.

UCTURING_CRITERION
CRO_TAG_CODE Code de l’étiquette de CRO à évaluer pour

le critère de structuration.
DTD de la fiche complète Etiquette de structuration pour les mouvements :
<STRUCTURING_LABEL_FOR_MOVEMENTS attributs définis dans la table de

codification>
<CRO_LABEL fiche complète étiquette de CRO> Etiquette de CRO à évaluer pour

le critère de structuration du compte.
</STRUCTURING_CRITERION_FOR_MOVEMENTS>
DTD de la fiche simplifiée Etiquette de structuration pour les mouvements :
<STRUCTURING_LABEL_FOR_MOVEMENTS attributs définis dans la table de

codification />
418/543
2.16.14.Fiche Libellé
DESCRIPTION Fiche Libellé.
DESCRIPTION_CODE Code libellé.
DESCRIPTION_DESIGNATI Désignation du libellé.

ON
INPUT_ORIGIN Origine saisie.
LANGUAGE_DETAIL Détail du libellé exprimé pour une langue.
LANGUAGE_CODE Code langue.
DTD de la fiche complète Libellé :
<DESCRIPTION attributs définis dans la table de codification>
<LANGUAGE_DETAIL attributs définis dans la table de codification> Autant de

fois que de langues pour lesquelles le libellé est paramétré.
<NOMENCLATURE_190_1 fiche langue> Langue d'expression du libellé.
<DESCRIPTION_LINE fiche complète ligne de libellé> Autant de fois que le

libellé contient de lignes pour la langue considérée.
</LANGUAGE_DETAIL>
</DESCRIPTION>
419/543
DTD de la fiche simplifiée Libellé :
<DESCRIPTION attributs définis dans la table de codification>
<LANGUAGE_DETAIL attributs définis dans la table de codification> Autant de

fois que de langues pour lesquelles le libellé est paramétré.
<NOMENCLATURE_190_1 fiche langue> Langue d'expression du libellé.
<DESCRIPTION_LINE fiche simplifiée ligne de libellé> Autant de fois que le

libellé contient de lignes pour la langue considérée.
</LANGUAGE_DETAIL>
</DESCRIPTION>
420/543
2.16.15.Fiche Ligne de libellé
DESCRIPTION_LINE Fiche Ligne de libellé.
DESCRIPTION_CODE Code libellé.
OPERAND_NATURE Nature de l’opérande :
F : Formule.
L : Libellé.
OPERAND_VALUE Valeur de l’opérande.
FIRST_CHARACTER Caractère de début de la zone à extraire.
LAST_CHARACTER Caractère de fin de la zone à extraire.
SPACED Espacé ? (O/N)
O : Espacé avec le terme précédent.
N : Accoler au terme précédent.
DTD de la fiche complète Ligne de libellé :
<DESCRIPTION_LINE attributs définis dans la table de codification>
<CRO_LABEL fiche étiquette de CRO> Opérande à évaluer si l'opérande est une

étiquette de CRO.
<FORMULA fiche formule> Opérande à évaluer si l'opérande est une formule.
<DESCRIPTION fiche libellé> Opérande à évaluer si l'opérande est un libellé.
</DESCRIPTION_LINE>
421/543
DTD de la fiche simplifiée Ligne de libellé :
<DESCRIPTION_LINE attributs définis dans la table de codification />
422/543
2.16.16.Fiche Etiquette de compte
ACCOUNT_LABEL Fiche Etiquette de compte.
ACCOUNT_LABEL_DESCRIP Désignation de l’étiquette de compte.

TION
REFERENCE Référence.
ACCOUNT_CURRENCY Devise du compte.
DETERMINATION_OF_DEFA Mode de détermination du numéro de

ULT_ACCOUNT_NUMBER compte par défaut :
S : Saisi.
C : Construit (à l'aide d'un libellé).
ACCOUNT_NUMBER Numéro du compte par défaut ou code

libellé si construit.
ACCOUNT_TAG Label de compte.
STRUCTURED Etiquette structurée ? (O/N)
STRUCTURING_CRITERION Code du critère de structuration 1.

_CODE_1

_CODE_2

_CODE_3

_CODE_4
423/543

_CODE_5

_CODE_6

_CODE_7

_CODE_8

_CODE_9

_CODE_10
CRO_LABEL_FOR_ACCOUN Étiquette de CRO définissant le numéro de

T_NUMBER compte.
CRO_LABEL_FOR_ACCOUN Étiquette de CRO définissant le suffixe du

T_SUFFIX compte.
BALANCE_SHEET Indique si la comptabilisation selon

l’étiquette est bilan ou hors bilan :
O : Bilan.
N : Hors bilan.
424/543
DTD de la fiche complète Etiquette de compte :
425/543
<ACCOUNT_LABEL attributs définis dans la table de codification>
<DESCRIPTION_NUMBER_BY_DEFAULT fiche complète libellé> Numéro de compte

par défaut si construit à l'aide d'un libellé.
<CRO_TAG_ACCOUNT fiche label> Label de compte.
<CRO_LABEL_NUMBER fiche complète étiquette de CRO> Numéro de compte si

défini à l'aide d'une étiquette de CRO.
<CRO_LABEL_SUFFIX fiche complète étiquette de CRO> Suffixe du compte si défini

à l'aide d'une étiquette de CRO.
<STRUCTURING_CRITERION_1 fiche complète critère de structuration> Critère de

structuration 1.

structuration 2.

structuration 3.

structuration 4.

structuration 5.

structuration 6.

structuration 7.

structuration 8.

structuration 9.

structuration 10.
<STRUCTURED_ACCOUNT_LABEL fiche complète structuration d'une étiquette de

compte> Autant de fois que de numéros structurés saisis pour l'étiquette de compte.
</ACCOUNT_LABEL>
426/543
DTD de la fiche simplifiée Etiquette de compte :
<ACCOUNT_LABEL attributs définis dans la table de codification>
<STRUCTURED_ACCOUNT_LABEL fiche simplifiée structuration d'une étiquette de

compte> Autant de fois que de numéros structurés saisis pour l'étiquette de compte.
</ACCOUNT_LABEL>
427/543
2.16.17.Fiche Structuration d’une étiquette de compte
STRUCTURED_ACCOUNT Fiche Structuration d’une étiquette de

_LABEL compte.
DETERMINATION_OF_ACC Mode de détermination du numéro de

OUNT_NUMBER compte :
S : Saisi.
C : Construit (à l'aide d'un libellé).
ACCOUNT_NUMBER Numéro du compte ou code libellé si

construit.
CRITERION_VALUE Valeur du critère de structuration.
ORDER_NUMBER Numéro d'ordre du critère.
VALUE Valeur du critère.
DESCRIPTION Désignation de la valeur du critère.
DTD de la fiche complète Structuration d’une étiquette de compte :
<STRUCTURED_ACCOUNT_LABEL attributs définis dans la table de codification>
<DESCRIPTION_NUMBER fiche complète libellé> Numéro de compte si construit à

l'aide d'un libellé.
<CRITERION_VALUE attributs définis dans la table de codification> Autant de fois

que de critères de structuration.
</STRUCTURED_ACCOUNT_LABEL>
DTD de la fiche simplifiée Structuration d’une étiquette de compte :
428/543
<STRUCTURED_ACCOUNT_LABEL attributs définis dans la table de codification>
<CRITERION_VALUE attributs définis dans la table de codification> Autant de

fois que de critères de structuration.
</STRUCTURED_ACCOUNT_LABEL>
429/543
2.16.18.Fiche Etiquette de CRO
CRO_LABEL Fiche Etiquette de CRO.
LABEL_NAME Nom de l’étiquette.
LABEL_DESCRIPTION Description de l’étiquette.
REFERENCE Référence.
FROM_THE_ACTIVATED_IN Issue de l’accessoire mouvementé ? (O/N)

CIDENTAL_EXPENSE
TYPE Type d'information.
TAG_OR_FUNCTION Label de CRO disponible ou code fonction.
FIELD_NAME Nom de la colonne contenant l’information.
ACCOUNT_TAG Label de compte.
FORMAT Format de la zone.
MANDATORY Évaluation obligatoire ? (O/N)
CONSTANT Constante saisie.
ACCESSORY_CONDITION_ Nature de condition d'accessoire.

NATURE
ACCESSORIES_CONDITIO Code groupe de natures de conditions

NS_NATURES_GROUP d'accessoires.
430/543
CRO_LABEL_PARAMETER Paramètres de l'étiquette de CRO si son

S type est Fonction et que la fonction
associée nécessite des paramètres.
DTD de la fiche complète Etiquette de CRO :
<CRO_LABEL attributs définis dans la table de codification>
<CRO_TAG fiche label de CRO> Label de CRO portant l'information désirée.
<CRO_TAG_ACCOUNT fiche label de CRO> Label de compte pour lequel

l'information doit être lue (si dépendante d'un compte).
<NOMENCLATURE_051_1 fiche nomenclature nature de condition> Nature de

condition.
<ACCESSORIES_CONDITIONS_NATURES_GROUP fiche groupe de natures de

conditions d'accessoires> Groupe de natures de conditions d'accessoires.
<CRO_LABEL_PARAMETERS>
<CRO_LABEL_PARAMETER fiche complète paramètre d'une étiquette de

CRO> Autant de fois que de paramètres pour l'étiquette de CRO.
</CRO_LABEL_PARAMETERS>
</CRO_LABEL>
DTD de la fiche simplifiée Etiquette de CRO :
431/543
<CRO_LABEL attributs définis dans la table de codification>
<NOMENCLATURE_051_1 fiche nomenclature 051> Nature de condition.
<CRO_LABEL_PARAMETERS>
<CRO_LABEL_PARAMETER fiche simplifiée paramètre d'une étiquette de

CRO> Autant de fois que de paramètres pour l'étiquette de CRO.
</CRO_LABEL_PARAMETERS>
</CRO_LABEL>
2.16.19.Fiche Paramètre d'une étiquette de CRO
CRO_LABEL_PARAMETER Fiche Paramètre d'une étiquette de CRO.
LABEL_NAME Nom de l’étiquette.
PARAMETER_NATURE Nature du paramètre :
C : Condition.
D : Date.
EC : Etiquette de compte.
F : Formule.
L : Libellé.
PARAMETER_VALUE Valeur du paramètre.
432/543
DTD de la fiche complète Paramètres des étiquettes de CRO :
<CRO_LABEL_PARAMETER attributs définis dans la table de codification>
<CONDITION fiche complète condition> Paramètre si le paramètre est une

condition.
<CRO_LABEL fiche complète étiquette de CRO> Paramètre si le paramètre est

une étiquette de CRO.
<ACCOUNT_LABEL fiche complète étiquette de compte> Paramètre si le

paramètre est une étiquette de compte.
<FORMULA fiche complète formule> Paramètre si le paramètre est une formule.
<DESCRIPTION fiche complète libellé> Paramètre si le paramètre est un libellé.
</CRO_LABEL_PARAMETER>
DTD de la fiche simplifiée des paramètres des étiquettes de CRO :
<CRO_LABEL_PARAMETER attributs définis dans la table de codification />
433/543
2.16.20.Fiche Groupe de natures de conditions d'accessoires
ACCESSORIES_CONDITI Fiche Groupe de natures de conditions

ONS_NATURES_GROUP d'accessoires.
GROUP_CODE Code groupe.
GROUP_DESCRIPTION Désignation du groupe.
DTD de la fiche Groupe de natures de conditions d'accessoires :
<ACCESSORIES_CONDITIONS_NATURES_GROUP attributs définis dans la table

de codification>
<NOMENCLATURE_051_1 fiche nomenclature nature de condition> Autant de fois

que de natures de condition appartenant au groupe.
</ACCESSORIES_CONDITIONS_NATURES_GROUP>
2.16.21.Fiche Formule de calcul
FORMULA Fiche d’une formule de calcul.
FORMULA_CODE Code formule.
FORMULA_DESCRIPTION Désignation de la formule.
434/543
CURRENCY_CRO_LABEL_CO Code étiquette de CRO de la devise

DE d’expression.
SETTING_STATE Etat du paramétrage de la formule.
FORMULA Formule déterminée.
STATE Etat de la formule déterminée :
1 : Formule correcte.
0 : Formule incorrecte.
STATE_DESIGNATION Description de l'état.
435/543
DTD de la fiche complète Formule de calcul :
<FORMULA attributs définis dans la table de codification>
<CRO_LABEL_CURRENCY fiche complète étiquette de CRO> Devise d'expression

de la formule.
<FORMULA_LINE fiche complète ligne de formule> Autant de fois que la formule

comporte de lignes.

paramétrage.
</FORMULA>
DTD de la fiche simplifiée Formule de calcul :
<FORMULA attributs définis dans la table de codification>
<FORMULA_LINE fiche simplifiée ligne de formule> Autant de fois que la formule

comporte de lignes.

paramétrage.
</FORMULA>
2.16.22.Fiche Ligne de formule
FORMULA_LINE Fiche Ligne de formule.
FORMULA_CODE Code formule.
OPERAND_NATURE Nature de l’opérande :
436/543

F : Formule.
OPERAND_VALUE Valeur de l’opérande.
OPERATOR Opérateur :
+: Addition.
-: Soustraction.
x: Multiplication.
/: Division.
^: Puissance.
%: Modulo.
DTD de la fiche complète Ligne de formule :
<FORMULA_LINE attributs définis dans la table de codification>
<CRO_LABEL fiche complète étiquette de CRO> Opérande si l'opérande est une

étiquette de CRO.
<FORMULA fiche complète formule> Opérande si l'opérande est une formule.
</FORMULA_LINE>
DTD de la fiche simplifiée Ligne de formule :
<FORMULA_LINE attributs définis dans la table de codification />
2.16.23.Fiche Critère de structuration
437/543
STRUCTURING_CRITERI Fiche Critère de structuration.

ON
CRITERION_CODE Code du critère.
CRITERION_DESCRIPTION Libellé du critère.
SAME_VALUES_LABEL Valeurs du critère identiques à celles

de l’étiquette de structuration ? (O/N)
ORIGIN_OF_VALUES Origine des valeurs possibles du

critère :
N : Nomenclature.
T : Table de la base.
C : Valeurs de convert.
S : Saisie.
CRITERION_TABLE_NAME Nom de la table, numéro de la

nomenclature, code convert où lire les
valeurs possibles du critère.
CRITERION_CODE_COLUMN_N Nom de la colonne correspondant au

AME code des valeurs possibles du critère.
DESCRIPTION_COLUMN_NAME Nom de la colonne correspondant au

libellé des valeurs possibles du critère.
LABEL_CODE Code de l’étiquette à évaluer.
LABEL_ORIGIN_OF_VALUES Origine des valeurs possibles de

l’étiquette :
N : Nomenclature.
T : Table de la base.
C : Valeurs de convert.
S : Saisie.
438/543
LABEL_TABLE_NAME Nom de la table, numéro de la

nomenclature, code convert où lire les
valeurs possibles de l’étiquette.
LABEL_CODE_COLUMN_NAME Nom de la colonne correspondant au

code des valeurs possibles de
l’étiquette.
LABEL_DESCRIPTION_COLUMN Nom de la colonne correspondant au

_NAME libellé des valeurs possibles de
l’étiquette.
DEFAULT_GROUPING_CODE Code regroupement par défaut.
CRITERION_CONDITIONS_GRO Code du groupe de conditions

UP_CODE d’accessoire auquel limiter les valeurs
du critère.
LABEL_CONDITIONS_GROUP_C Code du groupe de conditions

ODE d’accessoire auquel limiter les valeurs
de l’étiquette.
VALUE_TABLE Table de la valeur extraite.
VALUE_COLUMN Colonne de la valeur extraite.
STRUCTURING_CRITERI Valeurs du critère saisies (si non

ON_VALUES issues d'une table, d'une
nomenclature, etc.).
EXTRACTED_DATA_VALU Valeurs possibles de la donnée

ES extraite si saisies et non issues d'une
table, etc., ou au moins les valeurs
pour lesquelles un regroupement a été
spécifié (si les valeurs possibles de la
donnée extraite sont différentes des
valeurs possibles du critère).
439/543
DTD de la fiche complète Critère de structuration :
<STRUCTURING_CRITERION attributs définis dans la table de codification>
<CRO_LABEL fiche complète étiquette de CRO> Etiquette de CRO définissant les

valeurs possibles de la donnée extraite.
<STRUCTURING_CRITERION_VALUES>
<STRUCTURING_CRITERION_VALUE fiche valeur du critère de

structuration> Autant de fois que de valeurs de critère saisies.
</STRUCTURING_CRITERION_VALUES>
<EXTRACTED_DATA_VALUES>

structuration> Autant de fois que de valeurs saisies pour la donnée extraite.
</EXTRACTED_DATA_VALUES>
</STRUCTURING_CRITERION>
DTD de la fiche simplifiée Critère de structuration :
440/543
<STRUCTURING_CRITERION attributs définis dans la table de codification>
<STRUCTURING_CRITERION_VALUES>

structuration> Autant de fois que de valeurs de critère saisies.
</STRUCTURING_CRITERION_VALUES>
<EXTRACTED_DATA_VALUES>

structuration> Autant de fois que de valeurs saisies pour la donnée extraite.
</EXTRACTED_DATA_VALUES>
</STRUCTURING_CRITERION>
441/543
2.16.24.Fiche Valeur pour un critère de structuration
STRUCTURING_CRITERI Fiche Valeur pour un critère de

ON_VALUE structuration.
CRITERION_CODE Code du critère.
VALUES_NATURE Nature des valeurs :
C : Valeurs du critère.
E : Valeurs de la donnée extraite.
VALUE_CODE Code de la valeur.
VALUE_DESCRIPTION Description de la valeur.
GROUPING_CODE Code de regroupement.
DTD de la fiche Valeur pour un critère de structuration :
<STRUCTURING_CRITERION_VALUE attributs définis dans la table de codification

/>
2.16.25.Fiche Natures de transactions exclues du GSC
TRANSACTION_NATURES Fiche Natures de transactions exclues

_EXCLUDED_FROM_PMG du GSC
TRANSACTION_NATURE_ Nature de transactions exclue du GSC

EXCLUDED_FROM_PMG
DTD de la fiche Natures de transactions exclues du GSC :
442/543
<TRANSACTION_NATURES_EXCLUDED_FROM_PMG>
<TRANSACTION_NATURE_EXCLUDED_FROM_PMG attributs définis dans la

table de codification /> Autant de fois que de natures de transaction exclues du
G.S.C.
</TRANSACTION_NATURES_EXCLUDED_FROM_PMG>
2.16.26.Fiche Natures de transactions autorisées pour la comptabilité temps

réel
NATURES_ALLOWED_FO Fiche Natures de transactions autorisées

R_REAL_TIME_ACCOUNT pour la comptabilité temps réel.
ING
NATURE_ALLOWED_FOR Nature de transaction autorisée pour la

_REAL_TIME_ACCOUNTI comptabilité temps réel.
NG
REVERSAL_OF_MODIFIED_ Extourne des mouvements des

TRANSACTIONS_MOVEMEN transactions modifiées ? (O/N)
TS
DTD de la fiche Natures de transactions autorisées pour la comptabilité temps réel :
<NATURES_ALLOWED_FOR_REAL_TIME_ACCOUNTING>
<NATURE_ALLOWED_FOR_REAL_TIME_ACCOUNTING attributs définis dans

la table de codification /> Autant de fois que de natures de transaction autorisées
pour la comptabilité temps réel.
</NATURES_ALLOWED_FOR_REAL_TIME_ACCOUNTING>
2.16.27.Fiche Groupe de natures de transactions
443/543
GROUP_OF_TRANSACTIO Fiche Groupe de natures de

N_NATURES transactions.
GROUP_CODE Code groupe.
DESCRIPTION Désignation.
TRANSACTION_NATURE_ Nature de transaction du groupe.

OF_GROUP
DTD de la fiche Groupe de natures de transactions :
<GROUP_OF_TRANSACTION_NATURES>
<TRANSACTION_NATURE_OF_GROUP attributs définis dans la table de

codification /> Autant de fois que de natures de transaction appartenant au
groupe.
</GROUP_OF_TRANSACTION_NATURES>
2.16.28.Fiche Paramétrage des lancements d'un programme résident
LAUNCHES_OF_RESIDEN Fiche Paramétrage du lancement d'un

T_PROGRAM_SETTING programme résident.
RESIDENT_PROGRAM Programme résident.
cbgctrfres : Transfert des évènements en

CRO
cbgccomptr : Comptabilité temps réel.
LAUNCH Lancement d'une instance de programme.
ORDER_NUMBER Numéro d'ordre du lancement.
BRANCH_1 Agence 1.
BRANCH_2 Agence 2.
444/543
GROUPING_TYPE Type de regroupement.
N : Une seule nature de transaction.
G : Groupe de natures de transactions.
M : Module.
R : Reste des natures non traitées par les

regroupements paramétrés.
: Toutes les natures de transactions.
GROUPING_CODE Code de regroupement (en fonction du

type).
DTD de la fiche Paramétrage des lancements des programmes résidents :
<LAUNCHES_OF_RESIDENT_PROGRAM_SETTING>
<LAUNCH attributs définis dans la table de codification /> Autant de fois que de
lancements paramétrés pour le programme résident.
</LAUNCHES_OF_RESIDENT_PROGRAM_SETTING>
445/543
2.16.29.Edition XML du paramétrage du GSC
POSTING_MODELS_GEN Edition XML du paramétrage du GSC.

ERATOR_SETTING_PRIN
TOUT
SELECTION_CRITERIA Critères de sélection.
POSTING_MODELS Schémas comptables inclus ? (O/N)
GROUPING_TYPE Type de regroupement :
N : Natures.
M : Modules.
LANGUAGES_LIST Liste des langues.
LANGUAGE Langue à considérer.
NATURES_LIST Liste des natures de transaction.
TRANSACTION_NATURE Nature de transaction à considérer.
TRANSACTION_NATURE Code nature de transaction.
MODULES_LIST Liste des modules.
MODULE Module à considérer.
CRO_TAGS Labels de CRO correspondant aux critères

de sélection.
TRANSFER_RULES Règles de transfert correspondant aux

critères de sélection.
CRO_LABELS Etiquettes de CRO correspondant aux

ACCESSORIES_CONDITI Groupes de natures de conditions

ONS_NATURES_GROUPS correspondant aux critères de sélection.
446/543
STRUCTURING_CRITERI Critères de structuration correspondant

A aux critères de sélection.
ACCOUNT_LABELS Etiquettes de comptes correspondant aux

CONDITIONS Conditions correspondant aux critères de

sélection.
FORMULAS Formules correspondant aux critères de

sélection.
DESCRIPTIONS Libellés correspondant aux critères de

sélection.
POSTING_MODELS Schémas comptables correspondant aux

POSTING_MODELS_BY_T Associations de schémas comptables par

RANSACTION_NATURES natures de transactions correspondant aux
GROUPS_OF_TRANSACTI Groupes de natures de transactions.

ON_NATURES
447/543
DTD de l'édition XML du paramétrage du GSC :
<POSTING_MODELS_GENERATOR_SETTING_PRINTOUT>
<SELECTION_CRITERIA attributs définis dans la table de codification>

Seulement pour l'édition à la demande dans la journée.
<LANGUAGES_LIST>
<LANGUAGE attributs définis dans la table de codification> Autant

de fois que de langues à considérer.
<NOMENCLATURE_190_1 fiche langue> Langue à considérer.
</LANGUAGE>
</LANGUAGES_LIST>
<NATURES_LIST> Si regroupement par natures.
<TRANSACTION_NATURE attributs définis dans la table de

codification> Autant de fois que de natures de transaction à
considérer.
<NOMENCLATURE_052_1 fiche nature de transaction> Nature

de transaction à considérer.
</TRANSACTION_NATURE>
</NATURES_LIST>
<MODULES_LIST> Si regroupement par modules.
<MODULE attributs définis dans la table de codification> Autant de

fois que de modules à considérer.
<NOMENCLATURE_127_1 fiche module> Module à considérer.
</TRANSACTION_MODULE>
</MODULES_LIST>
</SELECTION_CRITERIA>
448/543
<CRO_TAGS>
<CRO_TAG fiche label> Autant de fois que de labels.
</CRO_TAGS>
<TRANSFER_RULES>
<TRANSFER_RULE fiche simplifiée d'une règle de transfert> Autant de fois

que de règles de transfert.
</TRANSFER_RULES>
<CRO_LABELS>
<CRO_LABEL fiche simplifiée étiquette de CRO> Autant de fois que

d'étiquettes de CRO.
</CRO_LABELS>
<ACCESSORIES_CONDITIONS_NATURES_GROUPS>
<ACCESSORIES_CONDITIONS_NATURES_GROUP fiche groupe de natures

de conditions> Autant de fois que de groupes de natures de conditions.
<ACCESSORIES_CONDITIONS_NATURES_GROUPS>
<STRUCTURING_CRITERIA>
<STRUCTURING_CRITERION fiche critère de structuration> Autant de fois

que de critères de structuration.
<STRUCTURING_CRITERIA>
<ACCOUNT_LABELS>
<ACCOUNT_LABEL fiche simplifiée étiquette de compte> Autant de fois que

d'étiquettes de compte.
<ACCOUNT_LABELS>
<CONDITIONS>
<CONDITION fiche simplifiée condition> Autant de fois que de conditions.
<CONDITIONS>
449/543
<FORMULAS>
<FORMULA fiche simplifiée formule> Autant de fois que de formules.
<FORMULAS>
<DESCRIPTIONS>
<DESCRIPTION fiche simplifiée libellé> Autant de fois que de libellés.
<DESCRIPTIONS>
<POSTING_MODELS>
<POSTING_MODEL fiche simplifiée schéma comptable> Autant de fois que

de schémas comptables.
<POSTING_MODELS>
<POSTING_MODELS_BY_TRANSACTION_NATURES>
<POSTING_MODELS_BY_TRANSACTION_NATURE fiche simplifiée des

schémas comptables par natures de transaction> Autant de fois que de
couples (agence, nature) pour les associations de schémas comptables aux
natures de transactions.
<POSTING_MODELS_BY_TRANSACTION_NATURES>
<TRANSACTION_NATURES_EXCLUDED_FROM_PMG fiche des natures de

transactions exclues du G.S.C.> Seulement pour l'édition durant le traitement fin
de journée.
<NATURES_ALLOWED_FOR_REAL_TIME_ACCOUNTING fiche des natures de

transactions autorisées pour la comptabilité temps réel> Seulement pour l'édition
durant le traitement fin de journée.
<GROUPS_OF_TRANSACTION_NATURES> Seulement pour l'édition durant le

traitement fin de journée.
<GROUP_OF_TRANSACTION_NATURES fiche d'un groupe de natures de

transactions> Autant de fois que de groupes de natures de transaction
paramétrés.
</GROUPS_OF_TRANSACTION_NATURES>
450/543
<LAUNCHES_OF_RESIDENT_PROGRAM_SETTING fiche du paramétrage des

lancements d'un programme résident> Autant de fois que de programmes
résidents paramétrés. Seulement pour l'édition durant le traitement fin de
journée.
</POSTING_MODELS_GENERATOR_SETTING_PRINTOUT>
451/543
2.16.30.Edition XML de schémas comptables
POSTING_MODELS_PRIN Edition XML de schémas comptables.

TOUT
SELECTION_CRITERIA Critères de sélection.
POSTING_MODEL_FROM Code schéma comptable de (1er code de la

fourchette).
POSTING_MODEL_TO Code schéma comptable à (2ème code de la

fourchette).
POSTING_MODELS Schémas comptables correspondant aux

DTD de l'édition XML des schémas comptables :
<POSTING_MODELS_PRINTOUT>
<SELECTION_CRITERIA attributs définis dans la table de codification />
<POSTING_MODELS>
<POSTING_MODEL fiche complète schéma comptable> Autant de fois que

de schémas comptables.
<POSTING_MODELS>
</POSTING_MODELS_PRINTOUT>
452/543
2.17. Intégration d’évènements externes dans Amplitude
2.17.1.Flux XML de CRE externes à intégrer dans Amplitude
EXTERNAL_EVENTS Fiche Evènement externe à intégrer

dans Amplitude.
IDENTIFICATION Identifiant unique du flux XML.
Cet identifiant est simplement destiné à

identifier de façon unique le flux XML,
pour l'historisation des intégrations
réalisées et notamment des erreurs.
Il peut être par exemple constitué de la

date et de l'heure de création du flux,
éventuellement suivies d'un numéro.
INTEGRATION_MODE Mode d'intégration :
G : Globale (tout le flux XML est rejeté

sur la moindre erreur rencontrée).
U : Unitaire (seuls les évènements

présentant une erreur sont rejetés, les
autres sont intégrés).
TYPE Type de flux :
I : Flux à intégrer.
R : Flux de résultat d'intégration.
DTD du flux XML de CRE externe à intégrer dans Amplitude :
453/543
<EXTERNAL_EVENTS liste des attributs de la table de codification>
<EXTERNAL_EVENT fiche évènement à intégrer> Autant de fois que d'évènements

externes à intégrer (Ou rejetés si flux XML de réponse)
<INTEGRATION_RESULT fiche résultat d'intégration> Résultat de l'intégration du
flux XML d'évènements externes (présent uniquement dans le flux XML de
réponse).
</EXTERNAL_EVENTS>
Ce flux est utilisé pour transmettre à Amplitude des événements externes à intégrer.
Ce flux est également utilisé pour transmettre une réponse à l'application appelante. S'il s'agit d'un flux
de réponse, il contient tous les évènements rejetés sur erreur, ainsi que la fiche de résultat d'intégration.
454/543
2.17.2.Fiche XML d'un événement externe
EXTERNAL_EVENT Fiche d'un événement externe à intégrer

dans Amplitude.
IDENTIFICATION Identifiant unique de l'évènement dans

le flux XML. Cet identifiant est
simplement destiné à identifier de façon
unique l'événement dans le flux XML,
pour l'historisation des intégrations
réalisées et notamment des erreurs.
BRANCH Code agence.
EVENT_STATUS Etat.
LEDGER_DATE Date comptable.
ORIGIN_NATURE Nature d'origine.
ORIGIN_OPERATION Code opération d'origine.
ORIGIN_EVENT_NUMBER Numéro d'évènement d'origine.
ORIGIN_ACCOUNTING_RE Numéro de pièce comptable d'origine.

CORD
INPUT_BRANCH Code agence de saisie.
SOURCE_BRANCH Code agence de provenance.
CENTRALISING_BRANCH_I Code agence de centralisation pour

NTERNATIONAL_OPE service étranger.
LINKED_TYPE Type rattaché.
LINKED_FILE_NUMBER Numéro de dossier rattaché.
455/543
CURRENCY Code devise alphabétique de la

transaction.
OPERATION_NOMINAL_AM Montant nominal opération (hors taxes).

OUNT
EQUIVALENT_DOMESTIC_C Contre-valeur en devise nationale.

URRENCY
DIFFERENCE_BETWEEN_N Différence entre le net à créditer et le

ET_AND_SOLD montant vendu.
STATEMENT_AMOUNT Montant du bordereau.
STATEMENT_NUMBER Numéro de bordereau.
EXCHANGE_RATE_TRANSA Taux de change devise

CTION_ACCOUNT transaction/devise compte.
EXCHANGE_RATE_TRANSA Taux de change devise

CTION_DOMESTIC transaction/devise nationale.
UNAVAILABLE_FUNDS_DAT Date d'indisponible.

E
MATCHING_REFERENCE Référence de lettrage.
CLEARING_DATE_RETURN Date de retour compensation.
CLEARABLE_OPERATION Opération compensable (O/N).
CLEARING_CODE Code compensation.
BANK_PLACE Place bancable (O/N).
INITIATED_EVENT_USER_ Code utilisateur ayant initié

CODE l'évènement.
INTEGRATION_ERRORS Bloc des erreurs détectées durant

l'intégration de l'évènement externe
dans Amplitude. Ce bloc n'est présent
456/543
que si l'évènement a été tenté d'être

intégré dans Amplitude, sans succès. Ce
bloc est ignoré, lors de la lecture du flux
XML, par le traitement d'intégration des
évènements externes. Ce bloc est
ajouté par le traitement d'intégration
des évènements externes si
l'évènement externe est déporté vers le
flux XML des évènements non intégrés
en cas d'erreur.
DTD de la fiche d'un événement externe :
<EXTERNAL_EVENT liste des attributs de la table de codification>
<EVENT_ACCOUNT fiche compte d'un évènement> Autant de fois qu'il y a de

comptes.
<EVENT_CHARGE fiche accessoire (frais, commission, taxe) d'un évènement>
Autant de fois qu'il y a d'accessoires.
<EVENT_BANK fiche banque d'un évènement> Autant de fois qu'il y a de banques.
<EVENT_CASH_POSITION fiche caisse d'un évènement> Autant de fois qu'il y a
de caisses.
<EVENT_SPECIFIC_CODE fiche code spécifique d'un évènement> Autant de fois
qu'il y a de codes spécifiques.
<EVENT_FREE_DESCRIPTION fiche libellé libre d'un évènement> Autant de fois
qu'il y a de libellés libres.
<EVENT_FREE_AMOUNT fiche montant libre d'un évènement> Autant de fois qu'il
y a de montants libres.
<EVENT_HOLDER_INFORMATION fiche information porteur> Informations du
porteur.
<EVENT_CHEQUE_INFORMATION fiche information chèque> Informations du
chèque.
<EVENT_EXTRA_INFORMATION fiche information complémentaire d'un
évènement> Autant de fois qu'il y a d'informations complémentaires.
<EVENT_CASH_SYMBOL fiche cash symbole> Autant de fois qu'il y a de cash
symboles.
<EVENT_CODE_PAYMENT fiche code paiement> Autant de fois qu'il y a de codes
paiement.
<EVENT_BANKNOTES_DETAILS fiche billetage caisse> Autant de fois qu'il y a de
billetages caisse.
457/543
<EVENT_EXTRA_DESCCRIPTION fiche libellés complémentaire d'un évènement>

Autant de fois qu'il y a de libellés complémentaires.
<EVENT_TRANSLATION fiche traduction d'un libellé> Autant de fois que de libellés
traduits.
<INTEGRATION_ERRORS> Erreurs d'intégration détectées.

<ERROR fiche erreur> Autant de fois que d'erreurs détectées.
</INTEGRATION_ERRORS>
</EXTERNAL_EVENT>
458/543
2.17.3.Fiche Accessoire (commission, frais, taxe) d’un événement
Table et colonne alimentées
EVENT_CHARGE Fiche Accessoire d'un événement.
IDENTIFICATION Identification de l'accessoire.
COMMISSION_NATURE Nature de commission.
COMMISSION_TYPE Type de commission.
BASE_CURRENCY Devise de référence.
EXCHANGE_RATE_BASE_T Taux de change entre la devise de

RANSACTION référence et la devise de transaction.
BASE_CURRENCY_AMOUNT Montant en devise de référence.
ACCOUNT_CURRENCY_AM Montant en devise du compte.

OUNT
DOMESTIC_CURRENCY_AM Montant en devise nationale.

OUNT
TRANSACTION_CURRENCY Montant en devise de transaction.

_AMOUNT
COMMISSION_RATE Taux de commission.
TAXABLE Taxable ? (O/N)
TAX_IDENTIFICATION Identifiant de la taxe associée pour

ajout automatique de la taxe à partir de
la condition TAUTAX.
DTD de la fiche Accessoire d'un événement externe :
459/543
<EVENT_CHARGE liste des attributs de la table de codification />
2.17.4.Fiche Banque d’un événement
EVENT_BANK Fiche Banque d'un événement.
IDENTIFICATION Identification de la banque.
MAIN_BANK : Banque principale.
SETTLEMENT : Banque de règlement.
BANK_1 : Banque 1.
BANK_2 : Banque 2.
INSTITUTION_NAME Nom de la banque.
DOMICILE Domiciliation.
ADDRESS_1 Adresse de la banque, ligne 1.
TOWN Ville de la banque.
POSTCODE Code postal de la banque.
COUNTRY_CODE Code pays de la banque.
CHECK_DIGIT Clé RIB du compte.
OTHER_BANK_CUSTOMER_ Nom du client autre banque.

NAME
NET_AMOUNT Montant net banque.
460/543
VALUE_DATE Date de valeur banque.
DTD de la fiche Banque d'un événement externe :
<EVENT_BANK liste des attributs de la table de codification />
2.17.5.Fiche Compte d’un événement
EVENT_ACCOUNT Fiche compte d'un événement.
IDENTIFICATION Identification du compte.
MAIN_1 : Compte principal 1.
EXPENSE : Compte de frais.
Autre : compte auxiliaire.
BRANCH Code agence.
CURRENCY Devise alphabétique.
ACCOUNT_NUMBER Numéro du compte.
CHECK_KEY_ACCOUNT Clé de contrôle du compte.
NOMINAL_AMOUNT Montant nominal.
SIDE Sens.
461/543
COMMISSION_EXEMPTION Exonération de commission ? (O/N)
CUSTOMER_CODE Code client du compte.
CUSTOMER_NAME Nom du client du compte.
UPDATE_INDICATIVE_BAL Mise à jour du solde indicatif du compte

ANCE (avec sens et montant net) ? (O/N)
DISAPPROVAL_CONTROL Contrôle de désaccord ? (O/N)
DTD de la fiche Compte d'un événement externe :
<EVENT_ACCOUNT liste des attributs de la table de codification />
2.17.6.Fiche Caisse d’un événement
EVENT_CASH_POSITION Fiche caisse d'un événement.
IDENTIFICATION Identification de la caisse :
CASH_POS_1 : Caisse 1.
TILL_NUMBER Numéro de caisse.
TYPE Type de caisse.
CURRENCY Devise de la caisse.
SIDE Sens de la caisse.
AMOUNT Montant de la caisse.
462/543
ROUNDED_AMOUNT Arrondi caisse.
TC_ORGANISATION Organisme T.C.
TC_NUMBER Nombre de T.C.
DTD de la fiche Caisse d'un événement externe :
<EVENT_CASH_POSITION liste des attributs de la table de codification />
2.17.7.Fiche Code spécifique d'un événement
EVENT_SPECIFIC_CODE Fiche Code spécifique d’un événement.
IDENTIFICATION Identification du code spécifique (1 à 5).
VALUE Valeur du code spécifique.
DTD de la fiche Code spécifique d'un événement externe :
<EVENT_SPECIFIC_CODE liste des attributs de la table de codification />
2.17.8.Fiche Libellé libre d'un événement
463/543
EVENT_FREE_DESCRIPTION Fiche Libellé libre d’un événement.
IDENTIFICATION Identification du libellé (1 à 10).
VALUE Valeur du libellé.
DTD de la fiche Libellé libre d'un événement externe :
<EVENT_FREE_DESCRIPTION liste des attributs de la table de codification />
2.17.9.Fiche Montant libre d'un événement
EVENT_FREE_AMOUNT Fiche Montant libre d’un événement.
IDENTIFICATION Identification du montant (1 à 5).
VALUE Valeur du montant.
DTD de la fiche Montant libre d'un événement externe :
<EVENT_FREE_AMOUNT liste des attributs de la table de codification />
464/543
2.17.10.Fiche Information porteur d'un événement
EVENT_HOLDER_INFORMAT Fiche Information porteur d’un

ION évènement.
ID_RECORD_NATURE Nature pièce d'identité.
ID_RECORD_NUMBER Numéro de pièce d'identité.
DELIVERY_DATE Date de délivrance de la pièce d'identité.
DELIVERY_PLACE Lieu de délivrance de la pièce d'identité

porteur.
DELIVERED_BY Pièce d'identité délivrée par.
HOLDER_NAME Nom du porteur.
HOLDER_ADDRESS_1 Adresse 1 du porteur.
HOLDER_ADDRESS_2 Adresse 2 du porteur.
DTD de la fiche Information porteur d'un événement externe :
<EVENT_HOLDER_INFORMATION liste des attributs de la table de codification />
2.17.11.Fiche Information chèque d'un événement
EVENT_CHEQUE_INFORMAT Fiche Information chèque d’un

ION événement.
CHEQUE_SERIAL_NUMBER Série de numéro de chèque.
465/543
CHEQUE_NUMBER Numéro de chèque.
CUSTOMER_CHEQUE Chèque client (O/N).
CERTIFIED_CHEQUE_CODE Code chèque certifié (O/N).
OTHER_BANK_CHEQUE Chèque autre banque (O/N).
FOREIGN_CURRENCY_CHE Numéro de chèque émis en devise.

QUE_NUMBER
CHEQUE_TYPE Type de chèque (S/A).
CHARGE_CODE Code frais.
DTD de la fiche Information chèque d'un événement externe :
<EVENT_CHEQUE_INFORMATION liste des attributs de la table de codification/>
466/543
2.17.12.Fiche Information complémentaire d'un événement
EVENT_EXTRA_INFORMATI Fiche Information complémentaire d’un

ON événement.
CODE Code de l'information complémentaire.
DATA_VALUE Valeur de la donnée complémentaire.
DTD de la fiche Information complémentaire d'un événement externe :
<EVENT_EXTRA_INFORMATION liste des attributs de la table de codification />
2.17.13.Fiche Cash Symbol d'un événement
EVENT_CASH_SYMBOL Fiche Cash Symbol d’un événement.
CODE Code du Cash Symbol.
DESCRIPTION Désignation du Code Symbol.
AMOUNT Montant.
DTD de la fiche Cash Symbol d'un événement externe :
467/543
<EVENT_CASH_SYMBOL liste des attributs de la table de codification />
2.17.14.Fiche Code paiement d'un événement
EVENT_CODE_PAYMENT Fiche Code paiement d'un événement.
TYPE_CODE Type de code paiement.
CODE Code paiement.
BRANCH Code agence du compte.
CUSTOMER_TYPE Type de client.
AMOUNT Montant.
DTD de la fiche Code paiement d'un événement externe :
<EVENT_CODE_PAYMENT liste des attributs de la table de codification />
2.17.15.Fiche Billetage caisse d'un événement
468/543
EVENT_BANKNOTES_DETAI Fiche Billetage caisse d’un événement.

LS
SIDE Sens.
BANKNOTES_VALUE Valeur du billet.
N095
BANKNOTES_NUMBER Nombre de billets.
DTD de la fiche Billetage caisse d'un événement externe :
<EVENT_BANKNOTES_DETAILS liste des attributs de la table de codification />
2.17.16.Fiche Libellé complémentaire d'un événement
EVENT_EXTRA_DESCRIPTI Fiche Libellé complémentaire d’un

ON événement.
TYPE Type de libellé.
ORDER Numéro d'ordre.
VALUE Valeur du libellé.
DTD de la fiche Libellé complémentaire d'un évènement externe :
469/543
<EVENT_EXTRA_DESCRIPTION liste des attributs de la table de codification />
470/543
2.17.17.Fiche Traduction d'un libellé d'un événement
EVENT_TRANSLATION Fiche traduction d'un libellé d’un

évènement.
IDENTIFICATION Identifiant du libellé :
DESCRIPTION_X (1 <= X <= 10) :

Libellé libre de 1 à 10.
CUSTOMER_NAME_1 : Nom du client du

compte principal 1.
CUSTOMER_NAME_2 : Nom du client du

compte principal 2.
CUSTOMER_NAME_B : Nom du client

autre banque.
ID_RECORD_NATURE : Nature de pièce

d'identité.
ID_RECORD_NUMBER : Numéro de
pièce d'identité.
DELIVERY_PLACE : Lieu de délivrance

de la pièce d'identité.
DELIVERED_BY : Pièce d'identité

délivrée par.
HOLDER_NAME : Nom du porteur.
HOLDER_ADDRESS_1 : Ligne d'adresse

1 du porteur.
HOLDER_ADDRESS_2 : Ligne d'adresse

2 du porteur.
VALUE Valeur du libellé traduit.
DTD de la fiche Traduction d'un libellé d'un évènement externe :
471/543
<EVENT_TRANSLATION liste des attributs de la table de codification />
472/543
2.17.18.Fiche Erreur
ERROR Fiche erreur.
MESSAGE_NUMBER Numéro de message.
MESSAGE_PARAMETERS Paramètres du message.
MESSAGE Message d'erreur.
NODE_NAME Nom du nœud pour lequel l'erreur a été

détectée.
ATTRIBUTE_NAME Nom de l'attribut pour lequel l'erreur a

été détectée.
IDENTIFICATION Information complémentaire

permettant d'identifier plus précisément
la donnée qui a provoqué l'erreur (dans
le cas ou la balise en question peut
intervenir plusieurs fois et pour laquelle
une identification est possible).
ATTRIBUTE_VALUE Valeur de l'attribut à l'origine de l'erreur
DTD de la fiche Erreur :
<ERROR liste des attributs de la table de codification />
473/543
2.17.19.Fiche Résultat d'intégration
INTEGRATION_RESULT Fiche résultat d'intégration.
ELEMENT_PROCESSED_ Nombre d'éléments traités.

NUMBER
ELEMENT_INTEGRATED_ Nombre d'éléments intégrés.

NUMBER
ELEMENT_REJECTED_NU Nombre d'éléments rejetés.

MBER
PROCESSING_LEDGER_ Date comptable de traitement au format

DATE JJ/MM/AAAA (date comptable de la base
de données au moment du traitement).
PROCESSING_START_D Date système de début de traitement au

ATE format JJ/MM/AAAA.
PROCESSING_START_TI Heure système de début de traitement

ME au format HH:MM:SS.
PROCESSING_END_DAT Date système de fin de traitement au

E format JJ/MM/AAAA.
PROCESSING_END_TIME Heure système de fin de traitement au

format HH:MM:SS.
PROCESSING_NUMBER Numéro de traitement d'intégration.
PROCESSING_STATUS Statut du traitement :
OK : Flux traité sans erreur.
OK_ERR : Flux traité mais présentant

des erreurs (les éléments sans erreur
ont été intégrés).
REJECTED : Flux rejeté globalement sur

erreur.
474/543
DTD de la fiche Résultat d'intégration :
<INTEGRATION_RESULT liste des attributs de la table de codification />
475/543
2.18. Contrôles et alimentation de l'évènement externe en fonction du flux XML
Formatage des valeurs numériques :
Le séparateur décimal, considéré ici pour les valeurs numériques se trouvant dans le flux, est celui
paramétré dans la variable d'environnement DBMONEY. Le nombre de décimales de chaque valeur
numérique est alors contrôlé sur la base de ce séparateur.
Attribut Oblig Table et colonne Format et contrôle si l'attribut est

alimentées renseigné
EXTERNAL_EVENTS
IDENTIFICATION O A(20).
INTEGRATION_MODE O A(1).
Valeurs autorisées : G, U.
G : Intégration globale. Si une erreur est

détectée sur un évènement du flux alors
le flux est rejeté en intégralité.
U : Intégration unitaire. Seuls les

évènements présentant une erreur sont
rejetés, les autres sont intégrés.
TYPE N A(1).
Ignoré lors de l'intégration.
EXTERNAL_EVENT
Ne doit pas déjà exister dans la table

d'historique des évènements intégrés
avec un statut signifiant que
l'évènement a déjà été correctement
intégré.
On peut tenter d'intégrer un même

évènement (au sens même
identification) plusieurs fois s'il a été
rejeté les fois suivantes.
Par contre, une fois qu'un évènement a

été correctement intégré avec une
476/543

certaine identification, aucun autre

évènement de même identification ne
pourra être intégré.
TRANSACTION_NATURE O bkeve.nat A(6).
Doit exister en nomenclature 052.
BRANCH O bkeve.age A(5).

INPUT_BRANCH O bkeve.agsa
SOURCE_BRANCH N bkeve.agep
CENTRALISING_BRANCH N bkeve.agec
_INTERNATIONAL_OPE
OPERATION_CODE N bkeve.ope N(3).
Si non renseigné, utilisation du code

opération paramétré pour la nature de
transaction en nomenclature 052.
Doit correspondre à une opération

existante (pour l'agence de l'évènement
ou le site central).
EVENT_STATUS N bkeve.eta A(2).
Si non renseigné, alors VA sera

considéré par défaut. Mais, l'état de
l'évènement intégré pourra aussi être
AT en cas de désaccord (si contrôle
demandé au niveau d'un compte).
LEDGER_DATE O bkeve.dco Doit correspondre à une date valide.
Doit être inférieure ou égale à la date

comptable du jour (w_date_comptable).
MATURITY_DATE N bkeve.dech Doit correspondre à une date valide.
ORIGIN_NATURE N bkeve.nato A(6).
ORIGIN_OPERATION N bkeve.opeo A(3).
ORIGIN_EVENT_NUMBER N bkeve.eveo A(6).
477/543

ORIGIN_ACCOUNTING_R N bkeve.pieo A(11).

ECORD
LINKED_TYPE N bkeve.typ A(3).
LINKED_FILE_NUMBER N bkeve.ndos A(15)
CURRENCY O bkeve.dev A(3).
(avec le code Doit exister en nomenclature 002.

numérique)
OPERATION_NOMINAL_A O bkeve.mht N(19,4).

MOUNT
Les décimales au-delà du nombre de
décimales de la devise doivent être
nulles.
EQUIVALENT_DOMESTIC N bkeve.mnat N(19,4).

_CURRENCY
décimales de la devise nationale doivent
être nulles.
DIFFERENCE_BETWEEN_ N bkeve.mhtd N(19,4).

NET_AND_SOLD
nulles.
STATEMENT_AMOUNT N bkeve.mbor N(19,4).

nulles.
STATEMENT_NUMBER N bkeve.nbor A(6).
EXCHANGE_RATE_TRANS O bkeve.tcai2 N(15,7)

ACTION_ACCOUNT
EXCHANGE_RATE_TRANS N bkeve.tcai3 N(15,7).

ACTION_DOMESTIC
UNAVAILABLE_FUNDS_D N bkeve.din Doit correspondre à une date valide.

ATE
478/543

MATCHING_REFERENCE N bkeve.rlet A(8).
CLEARING_DATE_RETUR N bkeve.dret Doit correspondre à une date valide.

N
CLEARABLE_OPERATION N bkeve.ceb A(1).
Valeurs autorisées : O, N.
CLEARING_CODE N bkeve.cco A(1).
BANK_PLACE N bkeve.plb A(1).
INITIATED_EVENT_USER N bkeve.uti A(10).

_CODE
Doit correspondre à un utilisateur
existant.
AUTO si non renseigné.
INPUT_DATE N bkeve.dsai Doit correspondre à une date valide.
INPUT_TIME N bkeve.hsai A(12).
Zones alimentées bkeve.eve bkeve.eve (à partir du code opération).

automatiquement
bkeve.dou bkeve.dou (avec la date comptable du
jour).
bkeve.orig
bkeve.orig = I.
EVENT_ACCOUNT
Si différent de Sinon, les informations du compte sont

MAIN_1, MAIN_2 et alimentées dans la table bkeve :
EXPENSE, alors
bkevcpt.iden.
EXPENSE : Compte de frais.
BRANCH O Selon A(5).

l'identification :
479/543

bkeve.age1 Doit exister en nomenclature 001.
bkeve.age2 Si MAIN_1 : bkeve.age1.
bkevcpt.agec Si MAIN_2 : bkeve.age2.
Si EXPENSE : doit correspondre à

l'agence de l'évènement.
Sinon, bkevcpt.agec.
CURRENCY O Selon A(3).

l'identification :
bkeve.dev1
Si MAIN_1 : bkeve.dev1.
bkeve.dev2
Si MAIN_2 : bkeve.dev2.
bkeve.devf
Si EXPENSE : bkeve.devf.
bkevcpt.devc
Sinon, bkevcpt.devc.
ACCOUNT_NUMBER O Selon N(11).

l'identification :
Si MAIN_1 : bkeve.ncp1.
bkeve.ncp1
Si MAIN_2 : bkeve.ncp2.
bkeve.ncp2
Si EXPENSE : bkeve.ncpf.
bkeve.ncpf
Sinon, bkevcpt.ncpc.
bkevcpt.ncpc
ACCOUNT_SUFFIX N Selon N(2).

l'identification :
Si MAIN_1 : bkeve.suf1.
bkeve.suf1
Si MAIN_2 : bkeve.suf2.
bkeve.suf2
Si EXPENSE : bkeve.suff.
bkeve.suff
Sinon, bkevcpt.sufc.
bkevcpt.sufc
CHECK_KEY_ACCOUNT O Selon A(2).

l'identification :
Le compte défini par l'agence, la devise,
bkeve.clc1 le numéro de compte, et le suffixe doit
correspondre à un compte existant.
bkeve.clc2
De plus, la clé de contrôle doit
correspondre au compte défini.
480/543

Si MAIN_1, obligatoire : bkeve.clc1.
Si MAIN_2, obligatoire : bkeve.clc2.
Sinon, contrôlé mais non stocké dans

l'évènement.
De plus, si l'état de l'évènement est VA

(reçu dans le flux XML ou positionné par
défaut), alors le compte ne doit pas être
fermé (bkcom.cfe != O).
NOMINAL_AMOUNT O Selon N(19,4).

l'identification :
bkeve.mht1 décimales de la devise doivent être
nulles.
bkeve.mht2
Si MAIN_1 : bkeve.mht1.
bkevcpt.mht
Si MAIN_2 : bkeve.mht2.
Si EXPENSE : ignoré.
Sinon, bkevcpt.mht.
NET_AMOUNT O Selon N(19,4).

l'identification :
bkeve.mon1 décimales de la devise doivent être
nulles.
bkeve.mon2
Si MAIN_1 : bkeve.mon1.
bkeve.monf
Si MAIN_2 : bkeve.mon2.
bkevcpt.mnet
Si EXPENSE : bkeve.monf.
Sinon, bkevcpt.mnet.
SIDE O Selon A(1).

l'identification :
Valeurs autorisées : D, C.
bkeve.sen1
Si MAIN_1 : bkeve.sen1.
bkeve.sen2
Si MAIN_2 : bkeve.sen2.
bkevcpt.sen
Si EXPENSE : ignoré
Sinon, bkevcpt.sen.
481/543

VALUE_DATE O Selon Doit correspondre à une date valide.

l'identification :
Si MAIN_1 : bkeve.dva1.
bkeve.dva1
Si MAIN_2 : bkeve.dva2.
bkeve.dva2
Si EXPENSE : bkeve.dvaf.
bkeve.dvaf
Sinon, bkevcpt.dva.
bkevcpt.dva
COMMISSION_EXEMPTIO O Selon A(1).

N l'identification :
bkeve.exo1
Si MAIN_1 : bkeve.exo1.
bkeve.exo2
Si MAIN_2 : bkeve.exo2.
bkeve.exof
Si EXPENSE : bkeve.exof.
bkevcpt.exo
Sinon, bkevcpt.exo.
CUSTOMER_CODE N Selon A(15).

l'identification :
Doit correspondre à un client existant.
bkeve.cli1
Doit correspondre au compte défini.
bkeve.cli2
Si MAIN_1 : bkeve.cli1.
Si MAIN_2 : bkeve.cli2.
Sinon, ignoré.
CUSTOMER_NAME N Selon A(15).

l'identification :
Si MAIN_1 : bkeve.nom1.
bkeve.nom1
Si MAIN_2 : bkeve.nom2.
bkeve.nom2
Sinon, ignoré.
UPDATE_INDICATIVE_BA O A(1).
LANCE
Si O, le solde indicatif du compte est mis

à jour en fonction du sens et du montant
net.
DISAPPROVAL_CONTROL O Selon A(1).

l'identification :
482/543

bkeve.desaX Si O, alors les désaccords sont contrôlés

pour le compte en fonction du code
bkeve.descX
opération de l'évènement (fonction
desaccord).
Si au moins un désaccord est trouvé, et

si le code état de l'évènement n'est pas
renseigné dans le flux XML, alors l'état
de l'évènement intégré est AT.
Si MAIN_1 : bkeve.desaX.
Si MAIN_2 : bkeve.descX.
Sinon, les désaccords sont contrôlés

mais non stockés dans l'évènement.
Zones alimentées Selon Une fois le compte correctement

automatiquement l'identification. contrôlé, certaines zones de
l'évènement sont alimentées
automatiquement.
Si MAIN_1 :
bkeve.cli1 (si non renseigné).
bkeve.nom1.
bkeve.ges1.
bkeve.sol1.
bkeve.indh1.
bkeve.inds1.
Si MAIN_2 :
bkeve.cli2 (si non renseigné).
bkeve.nom2.
bkeve.ges2.
bkeve.sol2.
bkeve.indh2.
bkeve.inds2.
Détail :
483/543

bkeve.cliX : Code du client du comtpe.
bkeve.nomX : Nom du client bkeve.cliX.
bkeve.gesX : Gestionnaire du client

bkeve.cliX.
bkeve.solX : Solde indicatif du compte.
bkeve.indhX : bkcom.mind +
bkcom.minj du compte.
bkeve.indsX : bkcom.minds +
bkcom.minjs du compte.
EVENT_CHARGE
IDENTIFICATION bkevec.iden A(5).
COMMISSION_NATURE bkevec.nat A(6).
COMMISSION_TYPE bkevec.typc A(1).
BASE_CURRENCY bkevec.devr A(3).
Utilisation du code numérique

correspondant.
EXCHANGE_RATE_BASE_ bkevec.txref N(18,10).

TRANSACTION
BASE_CURRENCY_AMOU bkevec.mcomr N(19,4).

NT
décimales de la devise de référence
doivent être nulles.
ACCOUNT_CURRENCY_A bkevec.mcomc N(19,4).

MOUNT
DOMESTIC_CURRENCY_A bkevec.mcomn N(19,4).

MOUNT
484/543


décimales de la devise nationale doivent
être nulles.
TRANSACTION_CURRENC bkevec.mcomt N(19,4).

Y_AMOUNT
décimales de la devise de transaction
COMMISSION_RATE bkevec.tcom N(15,7).
TAXABLE O bkevec.tax A(1).
EVENT_BANK
Valeurs autorisées :
MAIN_BANK : Banque principale.
SETTLEMENT : Banque de règlement.
BANK_1 : Banque 1.
BANK_2 : Banque 2.
INSTITUTION_CODE O Selon A(10).

l'identification :
Si MAIN_BANK : bkeve.etab.
bkeve.etab
Si SETTLEMENT : bkeve.etabr.
bkeve.etabr
Si BANK_1 : bkeve.etab1.
bkeve.etab1
Si BANK_2 : bkeve.etab2.
bkeve.etab2
COUNTER_CODE O Selon A(5).

l'identification :
Si MAIN_BANK : bkeve.guib.
bkeve.guib
Si SETTLEMENT : bkeve.guibr.
bkeve.guibr
Si BANK_1 : bkeve.guib1.
bkeve.guib1
Si BANK_2 : bkeve.guib2.
bkeve.guib2
485/543

INSTITUTION_NAME N Selon A(40).

l'identification :
Si MAIN_BANK : bkeve.nome.
bkeve.nome
Sinon, ignoré.
DOMICILE N Selon A(30).

l'identification :
Si MAIN_BANK : bkeve.domi.
bkeve.domi
Sinon, ignoré.
ADDRESS_1 N Selon A(30).

l'identification :
Si MAIN_BANK : bkeve.adb1.
bkeve.adb1
Sinon, ignoré.

l'identification :
bkeve.adb2
Sinon, ignoré.

l'identification :
bkeve.adb3
Sinon, ignoré.
TOWN N Selon A(30).

l'identification :
Si MAIN_BANK : bkeve.vilb.
bkeve.vilb
Sinon, ignoré.
POSTCODE N Selon A(6).

l'identification :
Si MAIN_BANK : bkeve.cpob.
bkeve.cpob
Sinon, ignoré.
COUNTRY_CODE N Selon A(3).

l'identification :
bkeve.cpay
Si MAIN_BANK : bkeve.cpay.
Sinon, ignoré.
ACCOUNT_NUMBER N Selon A(25).

l'identification :
Si MAIN_BANK : bkeve.comb.
486/543

bkeve.comb Si BANK_1 : bkeve.com1b.
bkeve.com1b Si BANK_2 : bkeve.com2b.
bkeve.com2b Sinon, ignoré.
CHECK_DIGIT N Selon A(2).

l'identification :
Si MAIN_BANK : bkeve.cleb.
bkeve.cleb
Sinon, ignoré.
OTHER_BANK_CUSTOME N Selon A(30).

R_NAME l'identification :
Si MAIN_BANK : bkeve.nomb.
bkeve.nomb
Sinon, ignoré.
NET_AMOUNT N Selon N(19,4).

l'identification :
Si MAIN_BANK : bkeve.mban.
bkeve.mban
Sinon, ignoré.
VALUE_DATE N Selon Doit correspondre à une date valide.

l'identification :
Si MAIN_BANK : bkeve.dvab.
bkeve.dvab
Sinon, ignoré.
EVENT_CASH_POSITION
Valeurs autorisées :
TILL_NUMBER O Selon A(3).

l'identification :
Si CASH_POS_1 : bkeve.cai1.
bkeve.cai1
bkeve.cai2
bkeve.cai3
TYPE N Selon A(1).

l'identification :
Si CASH_POS_1 : bkeve.tyc1.
487/543

bkeve.tyc1 Si CASH_POS_2 : bkeve.tyc2.
bkeve.tyc2 Si CASH_POS_3 : bkeve.tyc3.
bkeve.tyc3
CURRENCY O Selon A(3).

l'identification :
bkeve.dcai1
Le code numérique correspondant est
bkeve.dcai2 utilisé.
bkeve.dcai3 Si CASH_POS_1 : bkeve.dcai1.
Si CASH_POS_2 : bkeve.dcai2.
Si CASH_POS_3 : bkeve.dcai3.
SIDE O Selon A(1).

l'identification :
Valeurs autorisées : D, C.
bkeve.scai1
Si CASH_POS_1 : bkeve.scai1.
bkeve.scai2
bkeve.scai3
AMOUNT O Selon N(19,4).

l'identification :
Si CASH_POS_1 : bkeve.mcai1.
bkeve.mcai1
bkeve.mcai2
bkeve.mcai3
ROUNDED_AMOUNT O Selon N(19,4).

l'identification :
bkeve.arrc1 décimales de la devise de la caisse
bkeve.arrc2
Si CASH_POS_1 : bkeve.arrc1.
bkeve.arrc3
TC_ORGANISATION N Selon A(2).

l'identification :
Si CASH_POS_3 : bkeve.ocai3.
bkeve.ocai3
488/543

Sinon, ignoré.
TC_NUMBER N Selon N(3).

l'identification :
Si CASH_POS_3 : bkeve.ncai3.
bkeve.ncai3
Sinon, ignoré.
EVENT_SPECIFIC_CODE
IDENTIFICATION O N(1).
Nombre entier compris entre 1 et 5.
VALUE O bkeve.cspX A(10).
où X correspond à
l'identification.
EVENT_FREE_DESCRIPTION
VALUE O bkeve.libX A(40) pour identification de 1 à 5.
où X correspond à A(50) pour identification de 6 à 10.

l'identification.
EVENT_FREE_AMOUNT
VALUE O bkeve.mntX N(19,4).
où X correspond à
l'identification.
EVENT_HOLDER_INFORMATION
ID_RECORD_NATURE O bkeve.natp A(10).
ID_RECORD_NUMBER O bkeve.nump A(20).
489/543

DELIVERY_DATE N bkeve.datp Doit correspondre à une date valide.
DELIVERY_PLACE N bkeve.delp A(30).
DELIVERED_BY N bkeve.pdelp A(30).
HOLDER_NAME N bkeve.nomp A(36).
HOLDER_ADDRESS_1 N bkeve.ad1p A(30).
HOLDER_ADDRESS_2 N bkeve.ad2p A(30).
EVENT_CHEQUE_INFORMATION
CHEQUE_SERIAL_NUMBE N bkeve.serie A(2).

R
CHEQUE_NUMBER O bkeve.nche A(14).
CUSTOMER_CHEQUE N bkeve.chql A(1).
CERTIFIED_CHEQUE_CO N bkeve.chqc A(1).

DE
OTHER_BANK_CHEQUE N bkeve.cab A(1).
FOREIGN_CURRENCY_CH N bkeve.ncff A(8).

EQUE_NUMBER
CHEQUE_TYPE N bkeve.csa A(1).
CHARGE_CODE N bkeve.cfra A(2).
EVENT_EXTRA_INFORMATION
CODE O bkieve.iden A(5).
LANGUAGE_CODE O bkieve.lang A(3).
490/543

DATA_VALUE O Selon le format de Le format de l'information

l'information : complémentaire est défini en libellé 5 de
la nomenclature 167 :
bkieve.vala
D : Date valide, bkieve.vald.
bkieve.valmt
M ou T : N(22,7), bkieve.valmt.
bkieve.vald
Sinon : A(40), bkieve.vala.
EVENT_CASH_SYMBOL
CODE O bkevecash.cash A(4).
Doit correspondre à un cash symbole

existant (table bkcashs).
LANGUAGE_CODE O bkevecash.lang A(3).
DESCRIPTION N bkevecash.libimp A(200).
AMOUNT O bkevecash.mont N(19,4).
EVENT_CODE_PAYMENT
TYPE_CODE O bkevecodp.typcod A(1).
CODE O bkevecodp.codpay A(4).
Doit correspondre à un code paiement

existant (table bkcodpay).
BRANCH O bkevecodp.agec A(5).
CURRENCY O bkevecodp.devc A(3).

(avec le code
numérique)
Traduire en code numérique.
ACCOUNT_NUMBER O bkevecodp.ncpc A(11).
ACCOUNT_SUFFIX O bkevecodp.sufc A(2).
491/543

Doit correspondre à un compte existant

(table bkcom).
CUSTOMER_TYPE O bkevecodp.tcli A(1).
TILL_NUMBER O bkevecodp.cai A(3).
AMOUNT O bkevecodp.mont N(19,4).

décimales de la devise du compte
Zones alimentées bkevecodp.iden bkevecodp.iden = .

automatiquement
bkevecodp.noseq bkevecodp.noseq = .
EVENT_BANKNOTES_DETAILS
TILL_NUMBER O bkevbil.cai A(3).
SIDE N bkevbil.sen A(1).
BANKNOTES_VALUE O bkevbil.nobil N(5).
BANKNOTES_NUMBER O bkevbil.bcai N(6).
EVENT_EXTRA_DESCRIPTION
TYPE O bkevlib.typ N(1).
ORDER O bkevlib.ord N(5).
LANGUAGE_CODE O bkevlib.lang A(3).
VALUE O bkevlib.lib A(30).
EVENT_TRANSLATION
LANGUAGE_CODE O bkevenls.lang A(3).
492/543

IDENTIFICATION O Valeurs autorisées : celles utilisées pour

détecter la colonne de bkevenls
concernée.
Erreur si aucune colonne n'a pu être

identifiée lors de l'alimentation effectuée
pour l'attribut VALUE.
VALUE O Selon DESCRIPTION_X (1 <= X <= 5) : A(40),

l'identification : bkevenls.libX.
bkevenls.nom1 DESCRIPTION_X (6 <= X <= 10) :

A(50), bkevenls.libX.
bkevenls.nom2
CUSTOMER_NAME_1 : A(36),
bkevenls.nomb
bkevenls.nom1.
bkevenls.lib1
CUSTOMER_NAME_2 : A(36),
bkevenls.lib2 bkevenls.nom2.
bkevenls.lib3 CUSTOMER_NAME_B : A(30),
bkevenls.lib4 bkevenls.nomb.
bkevenls.lib5 ID_RECORD_NATURE : A(10),

bkevenls.natp.
bkevenls.lib6
ID_RECORD_NUMBER : A(20),
bkevenls.lib7
bkevenls.nump.
bkevenls.lib8
DELIVERY_PLACE : A(30),
bkevenls.lib9 bkevenls.delp.
bkevenls.lib10 DELIVERED_BY : A(30), bkevenls.pdelp.
bkevenls.natp HOLDER_NAME : A(36),

bkevenls.nomp.
bkevenls.nump
HOLDER_ADDRESS_1 : A(30),
bkevenls.nomp
bkevenls.ad1p.
bkevenls.ad1p
HOLDER_ADDRESS_2 : A(30),
bkevenls.ad2p bkevenls.ad2p.
bkevenls.delp
bkevenls.pdelp
493/543
2.19. Crédit Bail
Se référer au document 0413-3-10.1LEASING - Crédit Bail - Flux XML pour la description des flux XML
du module Crédit Bail.
494/543
2.20. Lutte Anti-Blanchiment
2.20.1.Description du flux dans le cas d'une alerte client
ALERT_LIST En-tête du flux
ALERT_Y En-tête des informations d'une alerte

ALERT_TYPE Type d'alerte
ALERT_REFERENCE Référence d'alerte
ALERT_MESSAGE Message d'alerte
STATUS Statut de l'alerte
ALERT_COTE Cote d'alerte
RISK_LEVEL Niveau de risque client
SCENARIOS En-tête des informations des scénarios
SCENARIO_REFERENCE Référence du scénario
SCENARIO_TYPE Type de scénario
LABEL_CUSTOMER_VALU En-tête des informations concernant

E les labels
REFERENCE_LABEL Référence de label
LABEL_VALUE Valeur du label
CUSTOMER_Y Fiche client (Y est un numéro d'ordre).
CODE Code client.
TYPE Type du client.
CIVIL_STATUS Libellé intitulé.
495/543
NAME Nom du client.
FIRST_NAME ou Prénom ou sigle du client.

ABBREVIATION
LANGUAGE Désignation de la langue.
INDIVIDUAL_DETAILS Informations du client particulier.
JOINT_HOLDER Co-titulaire client.
TYPE Type de co-titulaire (C/T/A).
CODE Code co-titulaire.
NAME Nom co-titulaire.
FIRST_NAME Prénom co-titulaire.
CIVIL_STATUS_CODE Code intitulé.
RELATIONSHIP_TYPE Type de lien.
CONTACT_INFORMATION Coordonnées.
BIRTH Naissance.
GENDER_CODE Code sexe.
GENDER_DESIGN Libellé sexe.
MAIDEN_NAME Nom de jeune fille.
BIRTH_TOWN Ville de naissance.
BIRTH_COUNTRY_CODE Code département de naissance.
BIRTH_COUNTRY_NAME Nom du département de naissance.
POSTCODE Code localité.
BIRTH_REGION Région de naissance.
496/543
SITUATION Situation.
NATIONALITY Désignation nationalité.
FAMILY_SITUATION Désignation situation familiale.
MARITAL_AGREEMENT Désignation régime matrimonial.
LEGAL_CAPACITY Libellé capacité juridique.
LEGAL_CAPACITY_DATE Date prise en compte de la capacité

juridique.
LEGAL_SITUATION Désignation situation juridique.
LEGAL_SITUATION_DATE Date prise en compte situation

juridique.
REAL_ESTATE_SITUATION Situation immobilière.
CUSTOMER_ID_RECORD Pièce d'identité.
DESIGNATION Intitulé type pièce d'identité.
DESIGN_ABBREV Libellé réduit type pièce d'identité.
NUMBER Numéro de pièce d'identité principale.
DELIVERY_DATE Date de délivrance.
DELIVERY_PLACE Lieu de délivrance.
DELIVERY_ORGANISATION Organisme ayant délivré la pièce

d'identité.
EXPIRY_DATE Date de validité.
OTHER_ID_RECORD Autres pièces d'identité clients.
DESIGNATION Intitulé pièce d'identité.
DESIGN_ABBREV Libellé réduit pièce d'identité.
NUMBER Numéro de pièce d'identité.
497/543
DELIVERY_DATE Date de délivrance de la pièce

d'identité.
DELIVERY_PLACE Lieu de délivrance de la pièce

d'identité.
DELIVERY_ORGANISATION Organisme ayant délivré la pièce

d'identité.
EXPIRY_DATE Date de validité de la pièce d'identité.
CHANNELS Canaux.
ADDRESS Adresse client.
TYPE Type d'adresse.
LANGUAGE_CODE Code langue de restitution de

l'adresse.
FORMAT Format de l'adresse.
LINE_1 1ère ligne d'adresse.
LINE_2 2ème ligne d'adresse.
LINE_3 3ème ligne d'adresse.
POST_OFFICE_BOX Boîte postale.
POSTAL_SECTOR_CODE Code du secteur postal.
POSTAL_SECTOR_DESIGN Libellé du secteur postal.
POST_OFFICE_COUNTER_ Libellé guichet (agence).
DESIGN
BOX_NUMBER Numéro de casier.
498/543
DEPARTMENT Désignation du service.
TRANSPORT_TYPE Désignation type de transport.
EMAIL_ADDRESS Adresse e-mail.
TEMP_ADD_START_DATE Date début adresse provisoire.
TEMP_ADD_END_DATE Date de fin adresse provisoire.
MAILS_RETURNED_NUMBER Nombre de retour courrier pour

adresse erronée.
MAIL_RETURNED_FIRST_DATE Date de premier retour courrier pour

adresse erronée.
TELEPHONE Téléphones client.
DISPLAY_ORDER Ordre d'affichage (issu du type de

téléphone).
TYPE Désignation du type de téléphone.
PHONE_NUMBER Numéro de téléphone.
EMAIL E-mails client.
DISPLAY_ORDER Ordre d'affichage (issu du type d'e-

mail).
TYPE Désignation du type d'adresse e-mail.
CONTACT Contacts clients.
NAME Nom du contact.
FIRST_NAME Prénom du contact.
PHONE_NUMBER Numéro de téléphone du contact.
EMAIL_ADDRESS Adresse e-mail du contact.
FAMILY Famille.
499/543
NUMBER_OF_CHILDREN Nombre d'enfants.
FAMILY_LINKING_CUSTOMER_ Code client de rattachement familial.

CODE
SPOUSE Conjoint.
TYPE Code type du conjoint.
CODE Code du conjoint.
CUSTOMER_CHILDREN Enfants des clients.
NAME Nom enfant.
FIRST_NAME Prénom enfant.
BIRTH_DATE Date de naissance enfant.
JOB_INCOME Emploi et revenu client.
PROFESSION Profession.
EMPLOYER_CODE Code employeur.
HIRING_DATE Date d'embauche.
INCOME_BRACKET Tranche de revenu.
EMPLOYER Employeur.
CODE Code employeur.
CORPORATE_NAME Nom / Raison sociale.
TYPE Type de l'employeur
 C=Client.
 T=Tiers.
 A=Autre.
ABBREVIATION Sigle.
ADDRESS_LINE_1 Ligne adresse 1.
500/543
TOWN Ville.
COUNTRY_CODE Code pays.
ADDRESS_LANGUAGE_CODE Code langue affichage adresse.
MAIN_CONTACT_NAME Nom du contact principal.
PHONE_NUMBER Numéro de téléphone.
COMPANY_DEPARTEMENT Département de l'employeur.
ATTRIBUTES Attributs.
GENERAL Généraux.
FREE_INPUT_DESIGN_1 Désignation champ libre 1.
FREE_INPUT_VALUE_1 Valeur champ libre 1.
LINKING Rattachement.
BRANCH_CODE Code agence.
BRANCH_DESIGN Libellé agence.
MANAGER_CODE Code gestionnaire.
MANAGER_NAME Nom du gestionnaire.
501/543
SPONSOR_CUSTOMER Client Parrainage.
OTHERS Autres.
QUALITY Désignation de la qualité.
TAXABLE_CODE Code taxable (O = Oui, N = Non).
TAXABLE_DESIGN Libelle code taxable.
INTERNAL_CATEGORY Désignation de la catégorie interne.
SEGMENT Désignation segment.
STATISTICAL_IDENT Identifiant statistique.
ADDITIONAL_CUSTOMER Données complémentaires client.

_
INFORMATION
DATA_IDENTIFIER_CODE Code identifiant donnée.
SCREEN_IDENTIFIER_DESIGN Libellé identifiant à l'écran.
EXACT_DESIGN Libellé exact.
DATA_VALUE Valeur de la donnée.
REPORTING Reporting.
TERRITORIALITY Libellé territorialité.
SPOUSE_TERRITORIALITY Libellé territorialité conjoint.
RESIDENCE_DECLARED Désignation résidence de déclaration.
ECONOMIC_AGENT Désignation agent économique.
ACTIVITY_FIELD Désignation secteur d'activité.
BANK_RELATIONSHIP Désignation lien d'apparentée avec la

banque.
RELATIONSHIP_TYPE Code type lien d'apparentée.
502/543
RATING Accord de classement.
RATING_AMOUNT Montant de l'accord de classement.
SECURITIES_ISSUER_CODE Code émetteur de titres (O = Oui, N =

Non).
SECURITIES_ISSUER_DESIGN Libellé code émetteur de titres.
HOLDER_MOTHER_NAME Nom de la mère du titulaire.
CENTRAL_CREDIT_ Centrale des risques.
SURVEILLANCE
REGISTRATION_NUMBER Numéro immatriculation à la centrale

des risques.
DECLARATION_OR_PRINT_ Code édition ou déclaration (centrale

des risques).
CODE
KEY Clé de centrale des risques.
MARKETING Marketing.
INTERNATIONAL_OPERATIONS Indicateur opérations avec l’étranger ?

_CODE (O/N)
INTERNATIONAL_OPERATIONS Libellé opérations avec l’étranger ?

_DESIGN (O/N)
INTERNATIONAL_ Operations avec l’étranger du client.
OPERATIONS
CURRENCY_CODE Devises liées aux opérations avec

l’étranger du client
CURRENCY _DESIGN Désignation de la devise
COUNTRY_CODE Clé d'accès nomenclature 040
COUNTRY_DESIGN Désignation du pays
STOPPAGES Oppositions.
503/543
CHQ_BOOK_FAC_WITHD_ Code interdiction de chéquier (O =

Oui, N = Non).
CODE
CHQ_BOOK_FAC_WITHD_ Libellé code interdiction de chéquier
DESIGN
CHQ_BOOK_FAC_WITHD_DAT Date interdiction de chéquier

E
BANK_CARD_FAC_WITHD_ Code interdiction carte bancaire (O =

Oui, N = Non).
CODE
BANK_CARD_FAC_WITHD_ Libellé code interdiction carte bancaire
DESIGN
BANK_CARD_FAC_WITHD_ Date interdiction carte bancaire
DATE
VALID_STOPPAGE Opposition valide
DESIGNATION Désignation de l'opposition
DISAPPROVAL Désignation du désaccord
ACTIVATION_DATE Date de mise en opposition
END_DATE Date de fin d'opposition
REMOVAL_DATE Date de levée de l'opposition
REASON_REMOVAL Motif de levée de l'opposition
USER_REMOVAL Nom utilisateur ayant levé l'opposition
STATUS_CODE Code état de l'opposition (V/L)
REMOVED_STOPPAGE Opposition levée
COMPANY_DETAILS Informations de la société
CREATION Création
504/543
CORPORATE_NAME_DECLARE Raison sociale de déclaration

D
COMPANY_CREATION_DATE Date de création entreprise
LEGAL_FORM Désignation de la forme juridique
NATIONALITY Désignation nationalité
TRADE_REGISTER_NUMBER Numéro de registre du commerce
REGISTER_NUMBER_ISSUANC Date de délivrance du numéro de

E_DATE registre du commerce
REGISTER_NUMBER_ISSUANC Lieu de délivrance du numéro de

E_PLACE registre du commerce
REGISTER_NUMBER_EXPIRY_ Date de validité du numéro de registre
DATE
COMMERCE_CHAMBER Libellé chambre de commerce
BUSINESS_LICENCE_NUMBER Numéro de patente
BUSINESS_LICENCE_EXPIRY_ Date de validité du numéro de patente
DATE
NATIONAL_IDENTITY_NUMBER Numéro d'identité nationale
SOCIAL_IDENTITY_NUMBER Numéro d'identité sociale
TAX_IDENTITY_NUMBER Numéro d'identité fiscale
GROUP_NAME Nom du groupe
SUB_GROUP_NAME Nom du sous-groupe
PROFESSION_NAME Nom du métier
SUB_PROFESSION_NAME Nom du sous-métier
COMPANY_EXECUTIVE Dirigeant d'entreprise
CODE Code dirigeant
505/543
TYPE Type du dirigeant
NAME Nom
FIRST_NAME Prénom
FUNCTION Fonction
NATIONALITY Nationalité
COMPANY_SHAREHOLDE Actionnaire d'entreprise

R
CODE Code actionnaire
TYPE Type de l'actionnaire
NAME Nom
FIRST_NAME Prénom
NATIONALITY Nationalité
CAPITAL_SHARE Part du capital détenu en %
MARKET_TYPE Type de marché
FINANCIAL_DATA Données financière.s
STATUTORY_AUDITOR_1 Commissaire aux comptes 1.
STATUTORY_AUDITOR_2 Commissaire aux comptes 2.
PIECE_FINANCIAL_DATA Donnée financière.
TYPE Type de la donnée.
BASE_YEAR Année de référence.
CURRENCY_USED Devise d'expression.
UNIT_USED Unité d'expression.
506/543
VALUE Valeur.
EXTERNAL_ Immatriculation externe.
REGISTRATION
NUMBER Numéro d’immatriculation externe.
BUDGET Budget
BASE_YEAR Année de référence
AVERAGE_TAX_RATE Taux moyen d’imposition
INCOME Revenus.
CODE Code revenu
FREQUENCY_OF_INCOME_ Code périodicité du revenu
CODE
FREQUENCY_OF_INCOME_ Libellé périodicité du revenu
DESIGN
AMOUNT_OF_INCOME Montant du revenu
CURRENCY_USED Devise du montant
EXPENSES Charges.
CODE Code charge
FREQUENCY_OF_EXPENSES_ Code périodicité de la charge
CODE
FREQUENCY_OF_EXPENSES_ Libellé périodicité de la charge
DESIGN
AMOUNT_OF_ EXPENSES Montant de la charge
507/543
INITIAL_AMOUNT_OF_ Montant initial de la charge
EXPENSES
EXPENSES_MATURITY Date d’échéance
ORGANISATION Organisme
PATRIMONY Patrimoine
BASE_YEAR Année de référence
RELIABILITY_LEVEL_CODE Code Niveau de fiabilité
RELIABILITY_LEVEL_DESIGN Libellé Niveau de fiabilité
EXHAUSTIVE_INFORMATION_ Code exhaustivité du patrimoine (O/N)

?
CODE
EXHAUSTIVE_INFORMATION_ Libellé exhaustivité du patrimoine

(O/N) ?
DESIGN
ASSET Patrimoine.
CODE Code patrimoine
ESTIMATED_AMOUNT Montant estimé
REMAINING_CAPITAL Capital restant du
COMPETITION_CODE Code Concurrence (O/N) ?
COMPETITION_DESIGN Libellé Concurrence (O/N) ?
ASSET_MATURITY Date d’échéance
SUPPORTING_DOCUMENT Document justificatif
DOCUMENT_TYPE Type de document
508/543
DOCUMENT_CODE Code document
REFERENCE Référence du document
DELIVERY DATE Date de délivrance
VALIDITY DATE Date de validité
DELIVERY PLACE Lieu de délivrance
DELIVERING ORGANISATION Organisme de délivrance
MODIFICATION_STATUT En-tête des modifications de statut
OLD_STATUT Ancien statut
NEW_STATUT Nouveau statut
USER Utilisateur ayant modifié
IDTACHE ID de la tâche portail associé
MODIFICATION_MOTIF Motif de modification
QUALIFICATION QUALIFICATION_REFERENCE Référence de qualification
AFFIRMATION Libellé de l'affirmation
ANSWER Réponse (O/N)
JUSTIFICATION JUSTIFICATION_REFERENCE Référence de justification
JUSTIFICATION Libellé de justification
COLLECTION Collection (O/N)
DTD du flux dans le cas d'une alerte client
Noms de balises en gras : n'apparaît que pour les clients de type particulier.
Noms de balises en italique : n'apparaît que pour les clients de type société.
<ALERT_Y attributs définis dans la table de codification>
<SCENARIOS> information sur les scénarios du client
509/543
<LABEL_CUSTOMER_VALUE>information sur les labels vérifiés pour le scénario
</LABEL_CUSTOMER_VALUE>
</SCENARIOS>
<CUSTOMER_Y fiche client>
<NOMENCLATURE_036_1 fiche nomenclature codes intitulés> intitulé du tiers
<NOMENCLATURE_190_1 fiche nomenclature langue> langue du tiers
<INDIVIDUAL_DETAILS> informations du particulier
<JOINT_HOLDER fiche co-titulaire> autant de fois que de co-titulaires
<CONTACT_INFORMATION> coordonnées
<BIRTH attributs définis dans la table de codification> naissance
<NOMENCLATURE_191_1 fiche nomenclature département>

département de naissance
<COUNTRY fiche pays> pays de naissance
</BIRTH>
<SITUATION attributs définis dans la table de codification> situation
<NOMENCLATURE_033_1 fiche nomenclature situation familiale>

nationalité
<NOMENCLATURE_047_1 fiche nomenclature situation familiale>

situation familiale
<NOMENCLATURE_048_1 fiche nomenclature régime matrimonial>

régime matrimonial
<NOMENCLATURE_172_1 fiche nomenclature capacité juridique>

capacité juridique
<NOMENCLATURE_185_1 fiche nomenclature situation juridique>

situation juridique
<NOMENCLATURE_264_1 fiche nomenclature situation juridique>

situation juridique
<COUNTRY fiche pays> pays de résidence
</SITUATION>
<CUSTOMER_ID_RECORD attributs définis dans la table de codification>

pièce d'identité
<NOMENCLATURE_078_1 fiche nomenclature type de pièce d'identité>

type de la pièce d'identité
510/543
<OTHER_ID_RECORD fiche autre pièce d'identité> autant de fois que

d'autres pièces d'identité
</CUSTOMER_ID_RECORD>
</CONTACT_INFORMATION>
<CHANNELS> canaux
<ADDRESS fiche adresse> autant de fois que d'adresses client
<TELEPHONE fiche numéro de téléphone> autant de fois que de numéros

de téléphone client
<EMAIL fiche adresse e-mail> autant de fois que d'adresses e-mail client
<CONTACT fiche contact> autant de fois que de contacts client
</CHANNELS>
<FAMILY attributs définis dans la table de codification> famille
<CUSTOMER_1 fiche client allégée> client de rattachement familial
<SPOUSE attributs définis dans la table de codification> conjoint
<CUSTOMER_2 fiche client allégée> si le conjoint est un client
<THIRD_PARTY_2 fiche tiers> si le conjoint est un tiers
</SPOUSE>
<CUSTOMER_CHILDREN fiche enfant client> autant de fois que d'enfants
</FAMILY>
<JOB_INCOME fiche emploi et revenu client> autant de fois que d'emplois
<ATTRIBUTES> attributs
<GENERAL attributs définis dans la table de codification> généraux
<LINKING attributs définis dans la table de codification> rattachement

client
<NOMENCLATURE_035_1 fiche nomenclature gestionnaire>

gestionnaire du client
</LINKING>
<NOMENCLATURE_050_1 fiche nomenclature profil client> profil actif du

client
<OTHERS attributs définis dans la table de codification> autres
511/543
<NOMENCLATURE_043_1 fiche nomenclature qualité client> qualité

du client
<NOMENCLATURE_041_1 fiche nomenclature catégorie interne>

catégorie interne du client
<NOMENCLATURE_188_1 fiche nomenclature segment> segment du

client
</OTHERS>
<SPONSOR_CUSTOMER fiche client allégée> client de parrainage
<ADDITIONAL_CUSTOMER_INFORMATION fiche information

complémentaire client> autant de fois que d'informations
complémentaires de type G
</GENERAL>
<REPORTING attributs définis dans la table de codification> reporting
<NOMENCLATURE_079_1 fiche nomenclature codes territorialité>

territorialité client

territorialité conjoint du client
<NOMENCLATURE_186_1 fiche nomenclature résidence de déclaration>
<NOMENCLATURE_042_1 fiche nomenclature catégories banque

centrale> agent économique
<NOMENCLATURE_071_1 fiche nomenclature secteur d'activité>

secteur d'activité
<NOMENCLATURE_187_1 fiche nomenclature lien d'apparenté avec la

banque>
<CENTRAL_CREDIT_SURVEILLANCE attributs définis dans la table de

codification /> centrale risques

complémentaires de type R
</REPORTING>
<MARKETING attributs définis dans la table de codification > marketing de

la fiche client
<INTERNATIONAL_OPERATIONS attributs définis dans la table de

codification > autant de fois que de devises liées aux opérations avec
l’étranger
<NOMENCLATURE_005_1 fiche nomenclature devise>
</INTERNATIONAL_OPERATIONS>
512/543
<INTERNATIONAL_OPERATIONS attributs définis dans la table de

codification > autant de fois que de pays liés aux opérations avec l’étranger
<NOMENCLATURE_040_1 fiche nomenclature pays>
</INTERNATIONAL_OPERATIONS>

complémentaires de type M
</MARKETING>
</ATTRIBUTES >
<STOPPAGES attributs définis dans la table de codification> oppositions
<VALID_STOPPAGE fiche opposition> autant de fois que d'oppositions

valides
<REMOVED_STOPPAGE fiche opposition> autant de fois que d'oppositions

levées
</STOPPAGES>
</INDIVIDUAL_DETAILS>
<COMPANY_DETAILS> informations de la société
<CONTACT_INFORMATION> coordonnées
<CREATION attributs définis dans la table de codification> création
<NOMENCLATURE_049_1 fiche nomenclature forme juridique> forme

juridique
<NOMENCLATURE_185_1 fiche nomenclature situation juridique

>Situation juridique
<NOMENCLATURE_033_1 fiche nomenclature nationalité> nationalité
<NOMENCLATURE_077_1 fiche nomenclature chambre de commerce>

chambre de commerce
<COUNTRY fiche pays> pays de résidence
</CREATION>
</CONTACT_INFORMATION>
<CHANNELS> canaux
<ADDRESS fiche adresse> autant de fois que d'adresses client
<TELEPHONE fiche numéro de téléphone> autant de fois que de numéros

de téléphone client
<EMAIL fiche adresse e-mail> autant de fois que d'adresses e-mail client
<CONTACT fiche contact> autant de fois que de contacts client
513/543
</CHANNELS>
<COMPANY_EXECUTIVE fiche dirigeant d'entreprise client> autant de fois que

de dirigeants
<COMPANY_SHAREHOLDER fiche actionnaire d'entreprise client> autant de

fois que d'actionnaires
<FINANCIAL_DATA attributs définis dans la table de codification> données

financières
<PIECE_FINANCIAL_DATA fiche donnée financière entreprise> autant de

fois que de données financières
</FINANCIAL_DATA>
<ATTRIBUTES> attributs
<GENERAL attributs définis dans la table de codification> généraux
<LINKING attributs définis dans la table de codification> rattachement

client
<NOMENCLATURE_035_1 fiche nomenclature gestionnaire>

gestionnaire du client
</LINKING>
<NOMENCLATURE_050_1 fiche nomenclature profil client> profil actif du

client
<OTHERS attributs définis dans la table de codification> autres
<NOMENCLATURE_043_1 fiche nomenclature qualité client> qualité

du client
<NOMENCLATURE_041_1 fiche nomenclature catégorie interne>

catégorie interne du client
<NOMENCLATURE_188_1 fiche nomenclature segment> segment du

client
</OTHERS>
<SPONSOR_CUSTOMER fiche client allégée> client de parrainage

complémentaires de type G
</GENERAL>
<REPORTING attributs définis dans la table de codification> reporting

territorialité client
514/543

territorialité conjoint du client
<NOMENCLATURE_186_1 fiche nomenclature résidence de déclaration>
<NOMENCLATURE_042_1 fiche nomenclature catégories banque

centrale> agent économique
<NOMENCLATURE_071_1 fiche nomenclature secteur d'activité>

secteur d'activité
<NOMENCLATURE_187_1 fiche nomenclature lien d'apparenté avec la

banque>
<CENTRAL_CREDIT_SURVEILLANCE attributs définis dans la table de

codification /> centrale risques

complémentaires de type R
</REPORTING>
<MARKETING> marketing

complémentaires de type M
</MARKETING>
</ATTRIBUTES >
<STOPPAGES attributs définis dans la table de codification> oppositions
<VALID_STOPPAGE fiche opposition> autant de fois que d'oppositions

valides
<REMOVED_STOPPAGE fiche opposition> autant de fois que d'oppositions

levées
</STOPPAGES>
</COMPANY_DETAILS>
<BUDGET attributs définis dans la table de codification >
<INCOME attributs définis dans la table de codification > autant de fois

que de revenus
<NOMENCLATURE_261_1 fiche nomenclature Type de revenus

clients/tiers >
<NOMENCLATURE_005_1 fiche nomenclature Devises >
</INCOME>
515/543
<EXPENSES attributs définis dans la table de codification > autant de

fois que de charges
<NOMENCLATURE_262_1 fiche nomenclature Type de charges

clients/tiers>
</EXPENSES>
</BUDGET>
<PATRIMONY attributs définis dans la table de codification >
<ASSET attributs définis dans la table de codification > autant de fois que de
type de patrimoine
<NOMENCLATURE_263_1 fiche nomenclature Type de patrimoine

cllients/tiers>
</ASSET>
</PATRIMONY>
<SUPPORTING_DOCUMENT attributs définis dans la table de codification > autant

de fois que de documents
<NOMENCLATURE_265_1 fiche nomenclature Justificatifs de domicile>
</SUPPORTING_DOCUMENT>
<SUPPORTING_DOCUMENT attributs définis dans la table de codification >
<NOMENCLATURE_266_1 fiche nomenclature Justificatifs de domicile >
<NOMENCLATURE_268_1 fiche nomenclature Documents justificatifs 268>
516/543
</CUSTOMER_Y>
<MODIFICATION_STATUT>informations concernant les modifications de statut de

l'alerte
<QUALIFICATION>informations sur les qualifications de la modification de statut de

l'alerte
<JUSTIFICATION>information sur les justifications de la modification de statut de

l'alerte
</MODIFICATION_STATUT>
</ALERT_Y>
517/543
2.20.2.Description du flux dans le cas d'une alerte compte
ALERT_LIST En-tête du flux
ALERT_Y En-tête des informations d'une alerte

ALERT_TYPE Type d'alerte
ALERT_REFERENCE Référence d'alerte
ALERT_MESSAGE Message d'alerte
STATUS Statut de l'alerte
ALERT_COTE Cote d'alerte
RISK_LEVEL Niveau de risque client
SCENARIOS En-tête des informations des scénarios
SCENARIO_REFERENCE Référence du scénario
SCENARIO_TYPE Type de scénario
LABEL_CUSTOMER_VALU En-tête des informations concernant

E les labels
REFERENCE_LABEL Référence de label
LABEL_VALUE Valeur du label
ACCOUNT_Y Fiche compte (Y est un numéro

d'ordre)
ACCOUNT_BRANCH_CODE Code agence du compte
CURRENCY_CODE Devise numérique du compte
ACCOUNT_SUFFIX Suffixe du compte
518/543
ACCOUNT_CHECK_KEY Clé de contrôle compte
ACCOUNT_CLASS_CODE Code chapitre comptable
LINKED_CUSTOMER Code client rattaché
ACCOUNT_TITLE Intitulé du compte
DEPARTMENT Désignation du service
ACCOUNT_SIDE Sens du compte
MATCHING_CODE Code émargement
ACCOUNT_TYPE Désignation type de compte
INTEREST_CALCULATION_ Code comptes soumis à arrêtés ?

(O/N)
CODE
INTEREST_CALCULATION_ Libellé compte soumis à arrêtés ?
DESIGN
INTEREST_LADDER_PRINT_ Code édition échelle d'arrêtés
CODE
ACCOUNT_STATEMENT_CODE Code extrait de compte
TAXABLE_CODE Code compte taxable ? (O/N)
TAXABLE_DESIGN Libellé compte taxable ?
ACCOUNT_TO_BE_PURGED_ Code compte à ne pas apurer ? (O/N)
CODE
ACCOUNT_TO_BE_PURGED_ Libellé compte à ne pas apurer ?
DESIGN
PENDING_TO_BE_CLOSED_ Code instance de fermeture ? (O/N)
CODE
PENDING_TO_BE_CLOSED_ Libellé instance de fermeture ?
DESIGN
519/543
CEILING_FOR_INSTRUMENTS_ Plafond SBF

STC
CHEQUE_REORDERING_ Seuil de réapprovisionnement chèques
THRESHOLD
CLOSED_ACCOUNT_CODE Code compte fermé ? (O/N)
CLOSED_ACCOUNT_DESIGN Libellé compte fermé ?
LAST_MODIFICATION_DATE Date de dernière modification
PENDING_CLOSING_DATE Date d'instance de fermeture
CLOSING_DATE Date de fermeture
MODIFICATION_SHEET_ Numéro de fiche de modification
NUMBER
SUBJECT_TO_DEDUCTIONS_A Code compte soumis aux

T_SOURCE prélèvements libératoires
LEDGER_BALANCE Solde comptable
VALUE_DATE_BALANCE Solde valeur
HISTORY_BALANCE Solde historique
HISTORY_DATE Date d'historique
BANK_INTEREST_BALANCE Solde d'arrêté
INTEREST_CALCULATION_ Date d'arrêté
DATE
INDICATIVE_BALANCE Solde indicatif
UNAVAILABLE_AMOUNT Montant indisponible hors SBF
520/543
UNAVAILABLE_AMOUNT_STC Montant indisponible SBF
DAILY_UNAVAILABLE_AMOUN Montant indisponible journalier hors

T SBF
DAILY_UNAVAILABLE_AMOUN Montant indisponible journalier SBF

T_STC
CAPITAL_PAYABLE Capitaux débiteurs
CAPITAL_RECEIVABLE Capitaux créditeurs
LAST_MOVEMENT_DATE Date de dernier mouvement
LAST_CREDIT_DATE Date de dernier crédit
LAST_DEBIT_DATE Date de dernier débit
CODE_USER_WHO_INITIATED Code utilisateur ayant initié
INTEREST_CALCULATION_ Périodicité d'arrêté
PERIODICITY
ACCOUNT_CODE_SENT_TO_ Code compte envoyé au CTX
DRP
MERGE_BRANCH_CODE Code agence fusion (arrêté)
MERGE_CURRENCY_CODE Code devise fusion (arrêté)
MERGE_CLASS_CODE Code chapitre fusion (arrêté)
MERGE_ACCOUNT_NUMBER Numéro de compte fusion (arrêté)
MERGE_ACCOUNT_SUFFIX Suffixe compte fusion (arrêté)
INTEREST_CALCULATION_TYP Type d'arrêté

E
LAST_MATCHING_PAIR_ Dernier couple de lettrage affecté
ALLOCATED
LAST_MATCHING_DATE Date de dernier lettrage
521/543
ACCOUNT_AUTHORISATION Autorisation (compta, engagement de

financement)
ACCOUNT_AUTHORISATION_ Date d'échéance (compta,

engagement de financement)
EXPIRY_DATE
LAST_DEBIT_MOVEMENT_DAT Date de dernier mouvement de débit

E
LAST_AUTHORISATION_DATE Date de dernière autorisation
LAST_ACCOUNTING_ENTRY Dernière écriture comptable
REAL_TIME_TRANSFER_CODE Code transfert temps réel
ACCOUNT_IN_DEBIT_DATE Date d'origine du passage du compte

au débit
AUTHORISATION_OVERRUN_ Date d'origine du dépassement

d'autorisation
DATE
CHECK_DIGIT_DECLARED Clé RIB de déclaration
PRODUCT_CODE Code produit
EXPIRY_DATE Date d'échéance
SECURED_ACCOUNT Nantissement du compte
CHQ_BOOK_DELIVERY_MODE Mode de délivrance des chéquiers
CHQ_BOOK_TYPE Désignation du type de chéquier
CHQ_BOOKS_DELIVERING_ Code agence de remise des chéquiers
BRANCH_CODE
REASON_FOR_CLOSING Motif de clôture
ACCOUNT_CREATION_USER_ Utilisateur ayant initié la création du

compte
CODE
522/543
PENDING_CLOSING_USER_ Utilisateur ayant positionné le compte

en instance de fermeture
CODE
CLOSED_ACCOUNT_USER_ Utilisateur ayant fermé le compte
CODE
CREATION_BRANCH_CODE Code agence de création
ACCOUNT_DOMICILE_BRANCH Code agence de domiciliation du

_CODE compte
LAST_ACCOUNT_BRANCH Code dernière agence du compte
CHQ_BOOK_ADDRESS_TYPE Type adresse chéquier
CHQ_BOOK_ADDRESS_CODE Code adresse chéquier
ACCOUNT_IBAN_KEY Clé IBAN du compte
TEMPORARY_OPENING_CODE Code ouverture provisoire ? (O/N)
TEMPORARY_OPENING_ Libellé ouverture provisoire ?
DESIGN
PACKAGE_CODE Code package
FREE_INPUT_AMOUNT_1 Montant libre 1
FREE_INPUT_AMOUNT_2 Montant libre 2
FREE_INPUT_DATE_1 Date libre 1
FREE_INPUT_DATE_2 Date libre 2
FREE_INPUT_FIELD_1 Zone libre 1
CONTACT Contact compte
NAME Nom du contact
523/543
FIRST_NAME Prénom du contact
PHONE_NUMBER Numéro de téléphone du contact
EMAIL_ADDRESS Adresse e-mail du contact
TELEPHONE Téléphones comptes
DISPLAY_ORDER Ordre d'affichage
TYPE Désignation du type de téléphone
EMAIL Adresse e-mail comptes
DISPLAY_ORDER Ordre d'affichage
TYPE Désignation du type d'adresse e-mail
EMAIL_ADDRESS Adresse e-mail
VALID_STOPPAGE Opposition valide
DESIGNATION Désignation de l'opposition
DISAPPROVAL Désignation du désaccord
ACTIVATION_DATE Date de mise en opposition
END_DATE Date de fin d'opposition
REMOVAL_DATE Date de levée de l'opposition
REASON_REMOVAL Motif de levée de l'opposition
USER_REMOVAL Nom utilisateur ayant levé l'opposition
STATUS_CODE Code état de l'opposition (V/L)
REMOVED_STOPPAGE Opposition levée
ADDRESS Adresse compte
LINE_1 Ligne adresse 1
524/543
TOWN Ville
POSTCODE Code postal
TYPE Type d'adresse
LANGUAGE_CODE Code langue de restitution de l'adresse
FORMAT Format de l'adresse
POST_OFFICE Bureau distributeur
POST_OFFICE_BOX Boîte postale
POSTAL_SECTOR_CODE Secteur postal
POSTAL_SECTOR_DESIGN Libellé secteur postal
POST_OFFICE_COUNTER_ Libellé guichet (agence)
DESIGN
BOX_NUMBER Numéro de casier
DEPARTMENT Désignation du service
TRANSPORT_TYPE Désignation type de transport
EMAIL_ADDRESS Adresse e-mail
MAILS_RETURNED_NUMBER Nombre de retour courrier pour

adresse erronée
MAIL_RETURNED_FIRST_DATE Date de premier retour courrier pour

adresse erronée
ACCOUNT_ FORMAT Format (bkicom.iden)
CORRESPONDENCE
VALUE Valeur (bkicom.vala)
525/543
MODIFICATION_STATUT En-tête des modifications de statut
OLD_STATUT Ancien statut
NEW_STATUT Nouveau statut
USER Utilisateur ayant modifié
IDTACHE ID de la tâche portail associé
MODIFICATION_MOTIF Motif de modification
QUALIFICATION QUALIFICATION_REFERENCE Référence de qualification
AFFIRMATION Libellé de l'affirmation
ANSWER Réponse (O/N)
JUSTIFICATION JUSTIFICATION_REFERENCE Référence de justification
JUSTIFICATION Libellé de justification
COLLECTION Collection (O/N)
DTD du flux dans le cas d'une alerte compte
 Noms de balises en gras : n'apparaît que pour les clients de type particulier.
 Noms de balises en italique : n'apparaît que pour les clients de type société.
<ALERT_Y attributs définis dans la table de codification>
<SCENARIOS> information sur les scénarios du client
<LABEL_CUSTOMER_VALUE>information sur les labels vérifiés pour le scénario
</LABEL_CUSTOMER_VALUE>
</SCENARIOS>
<ACCOUNT_Y attributs définis dans la table de codification>
<NOMENCLATURE_001_1 fiche nomenclature agence> agence du compte
<NOMENCLATURE_005_1 fiche nomenclature devise> devise du compte
<ACCOUNT_CLASS_1 fiche chapitre comptable> chapitre du compte
<CUSTOMER_1 fiche client> client rattaché
526/543
<NOMENCLATURE_034_1 fiche nomenclature service> service
<NOMENCLATURE_032_1 fiche nomenclature types de comptes> type du

compte
<NOMENCLATURE_057_1 fiche nomenclature types de chéquiers> type du

chéquier
<ADDRESS fiche adresse compte> autant de fois que d'adresses trouvées
<CONTACT fiche contact compte> autant de fois que de contacts trouvés
<TELEPHONE fiche téléphone compte> autant de fois que de téléphones trouvés
<EMAIL fiche e-mail compte> autant de fois que d'adresses e-mail trouvées
<VALID_STOPPAGE fiche opposition valide compte> autant de fois que

d'oppositions valides trouvées
<REMOVED_STOPPAGE fiche opposition levée compte> autant de fois que

d'oppositions levées trouvées
</ACCOUNT_Y>
<MODIFICATION_STATUT>informations concernant les modifications de statut de

l'alerte
<QUALIFICATION>informations sur les qualifications de la modification de statut de

l'alerte
<JUSTIFICATION>information sur les justifications de la modification de statut de

l'alerte
</MODIFICATION_STATUT>
</ALERT_Y>
527/543
2.21. Fiche Dossier d’instruction de crédit
LOAN_ORIGINATION_FILE Fiche Dossier d’instruction de

crédit
FILE_IDENTIFIER Identifiant du dossier
FILE_TYPE_IDENTIFIER Identifiant du type de dossier
FILE_RELATION_TYPE Type de relation d’affaires du

dossier
FILE_OPENING_DATE Date d’ouverture du dossier
FILE_MODIFICATION_DATE Date de dernière modification

du dossier
FILE_SITUATION_CODE Code de situation du dossier
FILE_SITUATION_DATE Date et heure de mise à jour

de la situation
FILE_SITUATION_USER_CODE Code utilisateur ayant

modifié la situation
FILE_STEP_CODE Code étape du dossier
FILE_STEP_DATE Date et heure maximum

théorique pour traiter l’étape
FILE_PREVIOUS_STEP_CODE Code étape précédente
FILE_PREVIOUS_DECISION_LEVEL Précédent niveau de décision

traité
FILE_NEXT_AUTOMATIC_DECISION Prochain niveau de décision

_LEVEL automatique
FILE_NEXT_DECISION_LEVEL Prochain niveau de décision

obligatoire
FILE_CHANNEL Canal d’origine de la

demande
528/543
FILE_USER Utilisateur responsable du

dossier
MAIN_CUSTOMER Client principal du dossier
PERSONAL_INFORMATION Informations personnelles

S
BORROWERS Emprunteurs
BORROWER Fiche emprunteur
ROLE Rôle de l’emprunteur
TYPE Type de l’emprunteur :

Client/Tiers
CODE Code du client ou tiers
ASSETS Patrimoines
ASSET Fiche patrimoine
TYPE Type de patrimoine
CUSTOMER_CODE Code client du titulaire du

patrimoine
PATRIMONY_CODE Code de l’élément du

patrimoine
ESTIMATED_AMOUNT Montant estimé
REMAINING_CAPITAL Capital restant dû
CURRENCY_USED Devise
COMPETITION_CODE Code concurrence (O/N)
ASSET_MATURITY Date d’échéance
FINANCIAL_ASSETS Patrimoine financier
529/543
INCOMES_AND_CHARGES Revenus et charges
INCOME Revenu
INCOME_REFERENCE Référence du revenu dans le

dossier
ACTOR_TYPE Type d’intervenant
CUSTOMER_CODE Code client ou tiers de

l’intervenant
INCOME_CODE Code du revenu
DURATION Périodicité du revenu
AMOUNT Montant du revenu
CURRENCY Devise du revenu
RETAINED_PERCENTAGE Pourcentage retenu
CHARGE Charge
CHARGE_REFERENCE Référence de la charge dans

le dossier
CUSTOMER_CODE Code client ou tiers de

l’intervenant
EXPENSE_CODE Code de la charge
DURATION Périodicité de la charge
AMOUNT Montant de la charge
CURRENCY Devise de la charge
EXPENSE_MATURITY Date d’échéance de la charge
ORGANISATION Organisation
RETAINED_PERCENTAGE Pourcentage retenu
530/543
COMMITMENTS Engagements
CURRENT_COMMITMENTS Engagements en cours
OTHER_BANK_LOANS Engagements autres banques
LOAN_REFERENCE Référence de l’engagement
CUSTOMER_CODE Identifiant de l’intervenant
NATURE_CODE Code nature de l’engagement
LOAN_TYPE Type d’engagement
ORGANISATION Organisation
AMOUNT Montant
REMAINING_CAPITAL Capital restant
CURRENCY Devise
MATURITY_DATE Date d’échéance
ESTABLISHEMENT_DATE Date de création
PAYMENT_AMOUNT Montant de l’échéance
PERIODICITY Périodicité
TO_LIQUIDATE Engagement à liquider
PAID_COMMITMENTS Engagement échus
FINANCE_PURPOSE Objet du financement
PROJECTS Liste des projets
PROJECT Projet
PROJECT_REFERENCE Référence du projet
GOOD_OR_EXPENSE_NATURE Nature de bien ou dépense
531/543
CATEGORY Code catégorie
CURRENCY Devise
AMOUNT Montant
PROPRIETY_FORM Forme de propriété
USE_CODE Code usage de bien
OCCUPANT_TYPE Type d’occupant
PROPERTY_TO_BUILD Propriété à construire (O/N)
CONSTRUCTION_MODE Mode de construction
PROPERTY_LINE_1 Adresse du bien 1
PROPERTY_POSTCODE Code postal du bien
PROPERTY_TOWN_NAME Ville du bien
PROPERTY_LANGUAGE_CODE Code langue de l’adresse du

bien
PROPERTY_POST_OFFICE Bureau distributeur du bien
PROPERTY_COUNTRY_CODE Code pays du bien
PROPERTY_COUNTRY_NAME Nom du pays du bien
PROPERTY_COUNTY_OR_DISTRICT Département du bien
PROPERTY_REGION Région du bien
COMMENT Commentaire
SELLER_NAME Nom du vendeur
SELLER_LINE_1 Adresse du vendeur 1
532/543
SELLER_POSTCODE Code postal du vendeur
SELLER_TOWN_NAME Ville du vendeur
SELLER_LANGUAGE_CODE Code langue de l’adresse du

vendeur
SELLER_POST_OFFICE Bureau distributeur du

vendeur
SELLER_COUNTRY_CODE Code pays du vendeur
SELLER_COUNTRY_NAME Nom du pays du vendeur
SELLER_COUNTY_OR_DISTRICT Département du vendeur
SELLER_REGION Région du vendeur
FINANCIAL_MEANS Liste des ressources
FINANCIAL_MEAN Ressource
NATURE_CODE Code nature de la ressource
CATEGORY Code catégorie de la nature

de ressource
LABEL Libellé de la ressource
CURRENCY Devise de la ressource
AMOUNT Montant de la ressource
GOODS_FOR_SALE Liste des biens à vendre
GOOD_FOR_SALE Bien à vendre
NATURE_CODE Code nature du bien
NATURE_LABEL Nature du bien
533/543
PROPRIETY_FORM_CODE Code forme de propriété du

bien
PROPRIETY_FORM_LABEL Forme de propriété du bien
CURRENCY Devise
AMOUNT Montant
PERCENTAGE Quotité
MORTGAGED Hypothèque (O/N)
MORTGAGE_BENEFICIARY Bénéficiaire de l’hypothèque
ON_SALE Bien en vente (O/N)
FREE_PROPERTY Bien vide (O/N)
LINE_1 Adresse du bien 1
POSTCODE Code postal du bien
TOWN_NAME Ville du bien
LANGUAGE_CODE Code langue de l’adresse du

bien
POST_OFFICE Bureau distributeur du bien
COUNTRY_CODE Code pays du bien
COUNTRY_NAME Nom du pays du bien
COUNTY_OR_DISTRICT Département du bien
REGION Région du bien
COMMENT Commentaire
ADDITIONAL_INFORMATI Liste des données

ON complémentaires
534/543
ADDITIONAL_DATA Donnée complémentaire
DATA_IDENTIFIER_CODE Identifiant de la donnée
DATA_VALUE Valeur de la donnée
CURRENCY Devise de la donnée
COMMENT Commentaire
OTHER_ACTORS Liste des autres acteurs
OTHER_ACTOR Autre acteur
ACTOR_REFERENCE Référence de l’acteur
ROLE_CODE Code du rôle de l’acteur
ROLE_LABEL Libellé du rôle de l’acteur
CUSTOMER_TYPE Client/tiers/libre
CUSTOMER_CODE Identifiant de l’acteur
NAME Nom de l’acteur
SIGNATURE_DATE Date de signature de l’acteur
FINANCIAL_ARRANGEMEN Montage financier

T
FINANCE_PLAN Plan de financement
FINANCE Fiche financement
FINANCE_REFERENCE Référence de financement
NATURE_CODE Code nature
FINANCE_TYPE Type de financement
BRIDGE_LOAN Prêt relais (O/N)
CURRENCY Devise du financement
AMOUNT Montant du financement
535/543
ACTIVE Financement actif (O/N)
FINANCE_ACTORS Acteurs des financements
ACTOR_REFERENCE_Y Référence acteur (autant de

fois que d’acteurs pour les
financements)
COLLATERALS_AND_INSU Garanties et assurances

RANCES
COLLATERAL Garantie
COLLATERAL_REFERENCE Référence de la garantie
ACTOR_TYPE Type d’intervenant de la

garantie
NATURE_CODE Code nature de la garantie
COMMENT Commentaire
COLLATERAL_ACTORS Acteurs de la garantie
ACTOR_REFERENCE_Y Référence acteur (autant de

fois que d’acteurs pour la
garantie)
ASSET_REFERENCE Référence du patrimoine lié à

la garantie
REFERENCE Référence du patrimoine
GOOD_REFERENCE Référence du bien lié au bien
REFERENCE Référence du bien
INSURANCE Assurance
INSURANCE_REFERENCE Référence de l’assurance
536/543
INSURANCE_CODE Code assurance
INSURANCE_CATEGORY Catégorie de l’assurance
INSURANCE_LABEL Libellé de l’assurance
COMMENT Commentaire
NEEDED_DOCUMENT Document demandé
DOCUMENT_IDENTIFIER Identifiant du document
DOCUMENT_NATURE Nature du document
SITUATION_CODE Situation du document
MANDATORY Document obligatoire (O/N)
PROVIDED Document fourni (O/N)
DATE_PROVIDED Date d’obtention du

document
DOCUMENT_OBJECT Objet du document
LINK_NATURE Nature de lien
LINK_REFERENCE Référence du lien
LINK_CODE Code du lien
DOCUMENT_TO_PRODUCE Document à produire
DOCUMENT_IDENTIFIER Identifiant du document
STEP_CODE Code de l’étape demandant la

production du document
DOCUMENT_NATURE Nature du document
SITUATION_CODE Code situation du document
MANDATORY Document obligatoire (O/N)
537/543
EDITED Document édité (O/N)
DATE_EDITED Date d’édition du document
DOCUMENT_OBJECT Objet du document
LINK_NATURE Nature de lien
LINK_REFERENCE Référence du lien
LINK_CODE Code du lien
RESERVATIONS Liste des réserves
RESERVATION Réserve
RESERVATION_IDENTIFIER Identifiant de la réserve
NATURE_CODE Code nature de la réserve
RESERVATION_LABEL Libellé de la réserve
SITUATION_CODE Code situation
CREATION_USER Utilisateur ayant créé la

réserve
SITUATION Situation de la réserve
CONTROL_DATE Date de contrôle
CONTROL_USER Utilisateur ayant contrôlé
COMMENT Commentaire
VALIDATION_DATE Date de validation
VALIDATION_USER Utilisateur ayant validé
SYNTHESIS Synthèse
LINE_SYNTHESIS Ligne de synthèse
SYNTHESIS_IDENTIFIER Identifiant de la synthèse
538/543
TREE_STRUCTURE Niveau dans l'arbre
LINE_TYPE Type de ligne
Le type de ligne est celui

affiché à l'écran dans l'onglet
"Synthèse de la demande"
dans la transaction de
constitution d'un dossier IDC,
dans le cas où le Montant 1
du paramètre IDC_SYN est
positionné à 1 en
nomenclature 098.
TITLE Titre de la ligne
TITLE_COLUMN_1 Titre de la colonne 1
COLUMN_1 Contenu de la colonne 1
TASKS Liste des tâches
TASK Fiche Tâche
TASK_THEME Thème de la tâche
CREATION_USER Utilisateur ayant créé la tâche
COMMENT Commentaire
PROCESSED_TASK Tâche traitée
PROCESSING_DATE Date de traitement
PROCESSING_USER Utilisateur ayant traité
539/543
RESPONSE Réponse
ROLE_CODE Code rôle
NOTES Liste des notes
NOTE Fiche note
NOTE_IDENTIFIER Identifiant de la note
NATURE Nature de la note
USER_CODE Code utilisateur ayant créé la

note
COMMENT Commentaire
DTD du flux généré :
<LOAN_ORIGINATION_FILE >
<MAIN_CUSTOMER> Client principal
<CUSTOMER_Y fiche client>
<MAIN_CUSTOMER/>
<PERSONAL_INFORMATIONS> Renseignements personnels

<BORROWERS> Emprunteurs
<CUSTOMER_Y fiche client> Si l’emprunteur est un client
<THIRD_PARTY_Y fiche tiers> Si l’emprunteur est un tiers
<BORROWERS/>
<ASSETS> Patrimoines
<ASSET fiche patrimoine> Autant de fois qu’il y a
de patrimoines pour les emprunteurs
<ASSETS/>
<FINANCIAL_ASSETS> Patrimoine financier
<ACCOUNT_Y fiche compte> Autant de fois
qu’il y a de comptes financiers pour les
emprunteurs
<FINANCIAL_ASSETS/>
<INCOMES_AND_CHARGES> Revenus et charges
<INCOME revenu> Autant de fois qu’il y a de revenus pour les emprunteurs
<CHARGE charge> Autant de fois qu’il y a de charges pour les emprunteurs
540/543
<INCOMES_AND_CHARGES/>
<COMMITMENTS> Engagements
<CURRENT_COMMITMENTS> Engagements en cours
<CREDIT_FILE_Y fiche dossier de crédit> Autant de fois qu’il y a de
crédits pour les emprunteurs
<RECEIVED_COLLATERALS garanties reçues>
<COLLATERAL_Y fiche garantie> Autant de fois qu’il y a de
garanties reçues pour les emprunteurs
<RECEIVED_COLLATERALS/>
<GIVEN_COLLATERALS garanties données>
<COLLATERAL_Y fiche garantie> Autant de fois qu’il y a de
garanties données pour les emprunteurs
<GIVEN_COLLATERALS/>
<CUSTOMER_LIMIT_Y fiche limite> Autant de fois qu’il y a de limites
pour les emprunteurs
<ACCOUNT_AUTORIZATION_Y fiche autorisation de dépassement>
Autant de fois qu’il y a d’autorisations de dépassement pour les
emprunteurs
<GUARANTEE_Y fiche caution> Autant de fois qu’il y a de cautions
pour les emprunteurs
<CURRENT_COMMITMENTS/>
<OTHER_BANK_LOANS> Engagements autre banque
<PAID_COMMITMENTS> Engagements soldés
<COMMITMENTS/>
<PERSONAL_INFORMATIONS/>
<FINANCE_PURPOSE> Objet de financement

<PROJECTS> Projets
<PROJECT fiche projet> Autant de fois que de biens ou dépenses pour
le projet
<PROJECTS/>
<FINANCIAL_MEANS> Ressources
<FINANCIAL_MEAN fiche ressource > Autant de fois que de
ressources
<FINANCIAL_MEAN/>
<GOOD_FOR_SALE> Bien à vendre
<GOOD_FOR_SALE fiche bien à vendre >Autant de fois que de biens
à vendre
<GOOD_FOR_SALE/>
<ADDITIONAL_INFORMATION> Informations complémentaires
<ADDITIONAL_DATA fiche données complémentaires> Autant de fois
que de données complémentaires
<ADDITIONAL_INFORMATION/>
<OTHER_ACTORS> Acteurs
541/543
<ACTOR fiche acteur> Autant de fois qu’il y a d’acteurs

<CUSTOMER_Y Fiche client > si l’acteur est de type client
<THIRD_PARTY_Y Fiche tiers > si l’acteur est de type tiers
<ACTOR/>
<OTHER_ACTORS/>
<FINANCE_PURPOSE/>
<FINANCIAL_ARRANGEMENT> Montage financier

<FINANCE_PLAN> Plan de financement
<FINANCE fiche financement> Autant de fois qu’il y a de
<GUARANTEE_Y fiche garantie> Autant de fois qu’il y a de cautions
dans le plan de financement
<CUSTOMER_LIMIT_Y fiche limite> Autant de fois qu’il y a de limites
dans le plan de financement
<ACCOUNT_AUTORIZATION_Y fiche autorisation de dépassement>
Autant de fois qu’il y a d’autorisations de dépassement dans le plan de
financement
<CREDIT_FILE_Y fiche Crédit> Autant de fois qu’il y a de crédits
proposés dans le plan de financement
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Code balise Code attribut Désignation

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Désactivation d'une carte suite à une activation par erreur :

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TRANSACTION_MANAGEMENT Fiche détail de la gestion des

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