BILAN FONCTIONNEL LE SANGLIER COMPTE DE RESULTAT/SIG

ACTIF PASSIF N N-1 %EVOL

IMMOS INCORP 40,873 K PROPRES 146,578 CA 162187 1541172
IMMOS CORP 19,952.00 AMORT ET PROV 22,084 AUTRES PDTS 152 17
IMMOS FI 2,000.00 DMLT 66,039 TOTAL CA 162339 1541189
TOT EMP STABLES 62,825.00 TOT RESS STABLES 234,701 ACHATS 459812 349875
STOCKS 121,062.00 FOURNISSEUR 225,425 VAR STOCK 27826 3854
CLIENTS 390,409.00 DETTES FISC ET SOC 95,282 PROD STOCKEE 7575 39930
AUTRES AUTRES MB 1197617 1227390
ACTIF CIRC EXPLOIT 511,471.00 PASSIF CIRC EXPLOIT 320,707 AACE 254586 357458
VMP CBC (DECOUVERT) 19,837 VA 943031 869932
DISPO 949.00 CH PERS 789850 607272
ACTIF CIRC FI PASSIF CIRC FI 19,837 I ET T 15665 16875
TOTAL BILAN ACTIF 575,245.00 TOTAL PASSIF BILAN 575,245 EBE 137516 245785
DOT AMORT 3110 2651
CALCUL MONTANT RES EXPLOIT 134406 243134
FR tot R stable - Tot E Stable 171,876 RES FI 9125 6574
BFR Act C Ex - Passif C Ex 190,764 RES EXCEPT 652 620
TN BFR - FR - 18,888 IS 35425 46572
VERIF TN - 18,888 RN 89204 189368

RATIOS N N-1 AMORT 3110 2651

BILAN CAF 92314 192019
FR 3.74
INDEPENDANCE FI 0.45
CAPACITE DE REMBT 0.72

GLOBAUX
TX EVOL CA 5%
PROFITABILITE 6% 12%
RENTA ECO 57%
RENTA FI 61% 83%
 RATIOS
N N-1
BILAN FONCTIONNEL M. COTHURNE
ACTIF PASSIF
IMMOS INCORP 17,730 K PROPRES 30,500
IMMOS CORP 30,500.00 AMORT ET PROV
IMMOS FI DMLT 23,067
TOT EMP STABLES 48,230.00 TOT RESS STABLES 53,567
STOCKS 12,200.00 FOURNISSEUR 7,625
CLIENTS DETTES FISC ET SOC
AUTRES AUTRES
ACTIF CIRC EXPLOIT 12,200.00 PASSIF CIRC EXPLOIT 7,625
VMP CBC (DECOUVERT)
DISPO
ACTIF CIRC FI 762.00 PASSIF CIRC FI -
TOTAL BILAN ACTIF 61,192.00 TOTAL PASSIF BILAN 61,192

CALCUL MONTANT
FR tot R stable - Tot E Stable 5,337
BFR Act C Ex - Passif C Ex 4,575
TN BFR - FR 762
VERIF TN 762

RATIOS N N-1
BILAN
FR
INDEPENDANCE FI
CAPACITE DE REMBT

GLOBAUX
TX EVOL CA
PROFITABILITE
RENTA ECO
RENTA FI
 COMPTE DE RESULTAT/SIG RATIOS
N N-1 %EVOL N N-1
CA
AUTRES PDTS
TOTAL CA
ACHATS
VAR STOCK
PROD STOCKEE
MB
AACE
VA
CH PERS
I ET T
EBE
DOT AMORT
RES EXPLOIT
RES FI
RES EXCEPT
IS
RN

AMORT
CAF
BILAN FONCTIONNEL C&C
ACTIF PASSIF
IMMOS INCORP 79,582 K PROPRES 102,196
IMMOS CORP 70,128.00 AMORT ET PROV 99,917
IMMOS FI 3,000.00 DMLT 59,190
TOT EMP STABLES 152,710.00 TOT RESS STABLES 261,303
STOCKS 223,818.00 FOURNISSEUR 112,746
CLIENTS 1,237.00 DETTES FISC ET SOC 7,504
AUTRES 6,907.00 AUTRES 2,350
ACTIF CIRC EXPLOIT 231,962.00 PASSIF CIRC EXPLOIT 122,600
VMP CBC (DECOUVERT) 4,567
DISPO 3,798.00
ACTIF CIRC FI PASSIF CIRC FI
TOTAL BILAN ACTIF 388,470.00 TOTAL PASSIF BILAN 388,470

CALCUL MONTANT
FR tot R stable - Tot E Stable 108,593
BFR Act C Ex - Passif C Ex 109,362
TN BFR - FR - 769
VERIF TN - 769

RATIOS N N-1
BILAN
FR
INDEPENDANCE FI
CAPACITE DE REMBT

GLOBAUX
TX EVOL CA
PROFITABILITE
RENTA ECO
RENTA FI
 COMPTE DE RESULTAT/SIG RATIOS
N N-1 %EVOL N N-1
CA
AUTRES PDTS
TOTAL CA
ACHATS
VAR STOCK
PROD STOCKEE
MB
AACE
VA
CH PERS
I ET T
EBE
DOT AMORT
RES EXPLOIT
RES FI
RES EXCEPT
IS
RN

AMORT
CAF
 ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5
IMMOS 1500000
VAR BFR 6200 4000 AUTRES PDTS
REMBT E
DIVIDENDES 70000 70000 70000 70000 70000
TOT EMPLOIS 1576200 74000 70000 70000 70000
CAF 550000 585000 620000 630000 650000 PROD STOCKEE
CESSION IMMOS
APPORT K 1000000
EMPRUNT
SUBV
TOT RESS 1550000 585000 620000 630000 650000
VAR TRESO -26200 511000 550000 560000 580000
TI 15000 11200 499800 1049800 1609800 DOT AMORT
TF 11200 522200 1049800 1609800 2189800
 N-1 N-2 N-3 N-4 N-5
CA 120000 180000 204000 192000 180000
AUTRES PDTS 80000 120000 136000 128000 120000
TOTAL CA
ACHATS
VAR STOCK
PROD STOCKEE
MB
AACE
VA
CH PERS
I ET T
EBE
DOT AMORT
RES EXPLOIT
RES FI
RES EXCEPT
IS
RN

AMORT
CAF