Compte 1020 Banque

Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
01.10.2021 encaissement 8541 d

01.10.2021 791 PIRES SILVA ESTU 8541 d+ 1313 989.00 989.00

Paiement BV
06.10.2021 encaissement 1100 d

06.10.2021 794 MONASTRA TERESA 1100 d+ 12774 843.00 1'832.00

Paiement BV
06.10.2021 792 FAEL FREIRE ALDI 1100 d+ 12784 860.00 2'692.00
Paiement BV
08.10.2021 encaissement 1100 d

08.10.2021 790 GREMAUD CORALIE 1100 d+ 12769 942.00 3'634.00

Paiement BV
18.10.2021 paiement 2000 k

18.10.2021 815 RFC CHAUFFAGE SA 2000 c+ 3697 75.95 3'558.05

18.10.2021 816 SOS NUISIBLES SA 2000 c+ 3705 236.95 3'321.10
25.10.2021 encaissement 1100 d

25.10.2021 793 ZIHLMANN JACQUES 1100 d+ 12957 723.00 4'044.10

Paiement BV
25.10.2021 paiement 2000 k

25.10.2021 1 SENZO SA 2000 c+ 3730 16.30 4'027.80

25.10.2021 1 SENZO SA 2000 c+ 3731 16.30 4'011.50
25.10.2021 1 SENZO SA 2000 c+ 3732 16.30 3'995.20
27.10.2021 encaissement 1100 d

27.10.2021 789 GIRIGIS SIDONIE 1100 d+ 12952 713.00 4'708.20

Paiement BV
29.10.2021 encaissement 1100 d

29.10.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 1100 d+ 12966 250.00 4'958.20

Paiement BV
29.10.2021 Solde prix prestations - 2021.10 3178 F 2.35 4'955.85

01.11.2021 encaissement 8541 d

01.11.2021 791 PIRES SILVA ESTU 8541 d+ 1315 989.00 5'944.85

Paiement BV
01.11.2021 encaissement 1100 d

01.11.2021 788 FERREIRA ANTONIO 1100 d+ 12950 660.00 6'604.85

Paiement BV
01.11.2021 788 FERREIRA ANTONIO 1100 d+ 12951 50.00 6'654.85
Paiement BV
01.11.2021 Remboursement ECAP - Sinistre 4131 F 3'617.40 10'272.25
n° 155249

04.11.2021 encaissement 1100 d

04.11.2021 794 MONASTRA TERESA 1100 d+ 12958 843.00 11'115.25

Paiement BV
05.11.2021 encaissement 1100 d

05.11.2021 792 FAEL FREIRE ALDI 1100 d+ 12956 860.00 11'975.25

Paiement BV

Report 12'339.40 364.15 11'975.25

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Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Report 12'339.40 364.15 11'975.25
05.11.2021 paiement 2000 k

05.11.2021 765 VITEOS SA 2000 c+ 3780 69.00 11'906.25

05.11.2021 765 VITEOS SA 2000 c+ 3781 2'319.00 9'587.25
05.11.2021 765 VITEOS SA 2000 c+ 3782 83.00 9'504.25
05.11.2021 819 SIEGENTHALER & C 2000 c+ 3795 100.15 9'404.10
05.11.2021 821 CONCIERGE SERVIC 2000 c+ 3801 518.65 8'885.45
05.11.2021 821 CONCIERGE SERVIC 2000 c+ 3802 518.65 8'366.80
05.11.2021 821 CONCIERGE SERVIC 2000 c+ 3803 518.65 7'848.15
05.11.2021 822 MENUISERIE AMMAN 2000 c+ 3805 102.30 7'745.85
05.11.2021 Bonification - Retour pmt du 5521 F 518.65 8'264.50
05.11.2021 - Conciergerie
Services SA

08.11.2021 encaissement 1100 d

08.11.2021 790 GREMAUD CORALIE 1100 d+ 12953 942.00 9'206.50

Paiement BV
11.11.2021 encaissement 1100 d

11.11.2021 796 HOME LA GENTILHO 1100 d+ 12961 40.00 9'246.50

Paiement BV
12.11.2021 encaissement 1100 d

12.11.2021 812 RISCH FRANCOIS 1100 d+ 12970 575.00 9'821.50

Paiement BV
19.11.2021 paiement 2000 k

19.11.2021 827 V-ZUG AG 2000 c+ 3815 256.50 9'565.00

19.11.2021 821 CONCIERGE SERVIC 2000 c+ 3820 518.65 9'046.35
25.11.2021 encaissement 1100 d

25.11.2021 793 ZIHLMANN JACQUES 1100 d+ 13139 723.00 9'769.35

Paiement BV
26.11.2021 encaissement 1100 d

26.11.2021 789 GIRIGIS SIDONIE 1100 d+ 13134 713.00 10'482.35

Paiement BV
26.11.2021 paiement 2000 k

26.11.2021 832 PIRES DA SILVA M 2000 c+ 3829 100.00 10'382.35

29.11.2021 encaissement 8541 d

29.11.2021 791 PIRES SILVA ESTU 8541 d+ 1316 989.00 11'371.35

Paiement BV
29.11.2021 Recettes buanderie 4111 F 160.00 11'531.35

30.11.2021 encaissement 1100 d

30.11.2021 788 FERREIRA ANTONIO 1100 d+ 13132 660.00 12'191.35

Paiement BV
30.11.2021 788 FERREIRA ANTONIO 1100 d+ 13133 50.00 12'241.35
Paiement BV
30.11.2021 796 HOME LA GENTILHO 1100 d+ 13143 40.00 12'281.35
Paiement BV
30.11.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 1100 d+ 13148 250.00 12'531.35
Paiement BV
30.11.2021 Solde prix prestations - 2021.11 3178 F 7.05 12'524.30

Report 18'000.05 5'475.75 12'524.30

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Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
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Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Report 18'000.05 5'475.75 12'524.30
01.12.2021 encaissement 1100 d

01.12.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 1100 d+ 13141 50.00 12'574.30

Paiement BV
01.12.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 1100 d+ 13142 50.00 12'624.30
Paiement BV
02.12.2021 encaissement 1100 d

02.12.2021 831 SANTOS DE MELO A 1100 d+ 13160 670.00 13'294.30

Paiement BV
06.12.2021 encaissement 1100 d

06.12.2021 792 FAEL FREIRE ALDI 1100 d+ 13138 860.00 14'154.30

Paiement BV
06.12.2021 794 MONASTRA TERESA 1100 d+ 13140 843.00 14'997.30
Paiement BV
06.12.2021 paiement 2000 k

06.12.2021 834 ELECTRICITE DES 2000 c+ 3836 385.80 14'611.50

08.12.2021 encaissement 1100 d

08.12.2021 790 GREMAUD CORALIE 1100 d+ 13135 942.00 15'553.50

Paiement BV
09.12.2021 paiement 2000 k

09.12.2021 837 MENUISERIE - EBE 2000 c+ 3852 4'019.35 11'534.15

09.12.2021 821 CONCIERGE SERVIC 2000 c+ 3853 518.65 11'015.50
09.12.2021 765 VITEOS SA 2000 c+ 3854 36.75 10'978.75
10.12.2021 encaissement 1100 d

10.12.2021 812 RISCH FRANCOIS 1100 d+ 12971 50.00 11'028.75

Paiement BV
10.12.2021 812 RISCH FRANCOIS 1100 d+ 13152 575.00 11'603.75
Paiement BV
22.12.2021 encaissement 1100 d

22.12.2021 842 MPOYI BIAYI JEAN 1100 d+ 13306 1'060.00 12'663.75

Paiement BV
24.12.2021 encaissement 1100 d

24.12.2021 793 ZIHLMANN JACQUES 1100 d+ 13297 723.00 13'386.75

Paiement BV
24.12.2021 paiement 2000 k

24.12.2021 844 RAPHAEL SERANA 2000 c+ 3861 751.75 12'635.00

24.12.2021 844 RAPHAEL SERANA 2000 c+ 3862 198.70 12'436.30
24.12.2021 845 PIERROT MENAGER 2000 c+ 3873 1'275.40 11'160.90
24.12.2021 832 PIRES DA SILVA M 2000 c+ 3897 50.00 11'110.90
27.12.2021 encaissement 1100 d

27.12.2021 789 GIRIGIS SIDONIE 1100 d+ 13309 713.00 11'823.90

Paiement BV
28.12.2021 encaissement 1100 d

28.12.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 1100 d+ 13302 250.00 12'073.90

Paiement BV
30.12.2021 encaissement 1100 d

Report 24'786.05 12'712.15 12'073.90

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Compte 1020 Banque
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
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Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Report 24'786.05 12'712.15 12'073.90
30.12.2021 796 HOME LA GENTILHO 1100 d+ 13301 40.00 12'113.90
Paiement BV
31.12.2021 encaissement 8541 d

31.12.2021 791 PIRES SILVA ESTU 8541 d+ 1336 989.00 13'102.90

Paiement BV
31.12.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 8541 d+ 1337 100.00 13'202.90
Paiement BV
31.12.2021 encaissement 1100 d

31.12.2021 831 SANTOS DE MELO A 1100 d+ 13305 670.00 13'872.90

Paiement BV
31.12.2021 Solde prix prestations - 2021.12 3178 F 22.35 13'850.55

Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 26'585.05 12'734.50 13'850.55

Report de solde 0.00
Solde annuel 13'850.55

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Compte 1100 Locataires collectif
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
01.10.2021 encaissement 8541 d

01.10.2021 791 PIRES SILVA ESTU 8541 d+ 12770 939.00 -939.00

Paiement BV
01.10.2021 791 PIRES SILVA ESTU 8541 d+ 12771 50.00 -989.00
Paiement BV
01.10.2021 encaissement 3185 d

01.10.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 3185 d+ 12782 585.00 -1'574.00

Loyer net offert selon accord avec
propriétaire
01.10.2021 encaissement 2010 d

01.10.2021 788 FERREIRA ANTONIO 2010 d+ 12766 660.00 -2'234.00

Paiement BV - ancien compte
gérance
01.10.2021 788 FERREIRA ANTONIO 2010 d+ 12767 50.00 -2'284.00
Paiement BV - ancien compte
gérance
01.10.2021 789 GIRIGIS SIDONIE 2010 d+ 12768 713.00 -2'997.00
Paiement BV - ancien compte
gérance
01.10.2021 793 ZIHLMANN JACQUES 2010 d+ 12773 723.00 -3'720.00
Paiement BV - ancien compte
gérance
01.10.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 2010 d+ 12775 50.00 -3'770.00
Paiement BV - ancien compte
gérance
01.10.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 2010 d+ 12776 50.00 -3'820.00
Paiement BV - ancien compte
gérance
01.10.2021 796 HOME LA GENTILHO 2010 d+ 12777 40.00 -3'860.00
Paiement BV - ancien compte
gérance
01.10.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 2010 d+ 12782 250.00 -4'110.00
Paiement BV - ancien compte
gérance
06.10.2021 encaissement 1020 d

06.10.2021 794 MONASTRA TERESA 1020 d+ 12774 843.00 -4'953.00

Paiement BV
06.10.2021 792 FAEL FREIRE ALDI 1020 d+ 12784 860.00 -5'813.00
Paiement BV
08.10.2021 encaissement 1020 d

08.10.2021 790 GREMAUD CORALIE 1020 d+ 12769 942.00 -6'755.00

Paiement BV
25.10.2021 encaissement 1020 d

25.10.2021 793 ZIHLMANN JACQUES 1020 d+ 12957 723.00 -7'478.00

Paiement BV
27.10.2021 encaissement 1020 d

27.10.2021 789 GIRIGIS SIDONIE 1020 d+ 12952 713.00 -8'191.00

Paiement BV
29.10.2021 encaissement 1020 d

Report 0.00 8'191.00 -8'191.00

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Compte 1100 Locataires collectif
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Report 0.00 8'191.00 -8'191.00
29.10.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 1020 d+ 12966 250.00 -8'441.00
Paiement BV
31.10.2021 facture 4000 D

01.10.2021 788 FERREIRA ANTONIO 4000 D+ 12766 420.00 -8'021.00

Loyer net
01.10.2021 788 FERREIRA ANTONIO 4000 D+ 12767 50.00 -7'971.00
Loyer net
01.10.2021 789 GIRIGIS SIDONIE 4000 D+ 12768 533.00 -7'438.00
Loyer net
01.10.2021 790 GREMAUD CORALIE 4000 D+ 12769 642.00 -6'796.00
Loyer net
01.10.2021 791 PIRES SILVA ESTU 4000 D+ 12770 639.00 -6'157.00
Loyer net
01.10.2021 791 PIRES SILVA ESTU 4000 D+ 12771 50.00 -6'107.00
Loyer net
01.10.2021 793 ZIHLMANN JACQUES 4000 D+ 12773 538.00 -5'569.00
Loyer net
01.10.2021 794 MONASTRA TERESA 4000 D+ 12774 633.00 -4'936.00
Loyer net
01.10.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 4000 D+ 12775 50.00 -4'886.00
Loyer net
01.10.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 4000 D+ 12776 50.00 -4'836.00
Loyer net
01.10.2021 796 HOME LA GENTILHO 4000 D+ 12777 40.00 -4'796.00
Loyer net
01.10.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 4000 D+ 12782 585.00 -4'211.00
Loyer net
01.10.2021 792 FAEL FREIRE ALDI 4000 D+ 12784 455.00 -3'756.00
Loyer net
31.10.2021 facture 5500 D

01.10.2021 788 FERREIRA ANTONIO 5500 D+ 12766 240.00 -3'516.00

Acompte Frais accessoires
01.10.2021 789 GIRIGIS SIDONIE 5500 D+ 12768 180.00 -3'336.00
Acompte Frais accessoires
01.10.2021 790 GREMAUD CORALIE 5500 D+ 12769 300.00 -3'036.00
Acompte Frais accessoires
01.10.2021 791 PIRES SILVA ESTU 5500 D+ 12770 300.00 -2'736.00
Acompte Frais accessoires
01.10.2021 793 ZIHLMANN JACQUES 5500 D+ 12773 185.00 -2'551.00
Acompte Frais accessoires
01.10.2021 794 MONASTRA TERESA 5500 D+ 12774 210.00 -2'341.00
Acompte Frais accessoires
01.10.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 5500 D+ 12782 250.00 -2'091.00
Acompte Frais accessoires
01.10.2021 792 FAEL FREIRE ALDI 5500 D+ 12784 405.00 -1'686.00
Acompte Frais accessoires
01.11.2021 encaissement 8541 d

01.11.2021 791 PIRES SILVA ESTU 8541 d+ 12954 939.00 -2'625.00

Paiement BV
01.11.2021 791 PIRES SILVA ESTU 8541 d+ 12955 50.00 -2'675.00
Paiement BV
01.11.2021 encaissement 3185 d

Report 6'755.00 9'430.00 -2'675.00

Licence: Senzo SA | 23.03.2022 Page 2
Compte 1100 Locataires collectif
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Report 6'755.00 9'430.00 -2'675.00
01.11.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 3185 d+ 12966 585.00 -3'260.00
Loyer net offert selon accord avec
propriétaire
01.11.2021 encaissement 1020 d

01.11.2021 788 FERREIRA ANTONIO 1020 d+ 12950 660.00 -3'920.00

Paiement BV
01.11.2021 788 FERREIRA ANTONIO 1020 d+ 12951 50.00 -3'970.00
Paiement BV
01.11.2021 encaissement 2010 d

01.11.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 2010 d+ 12959 50.00 -4'020.00

Paiement BV - ancien compte
gérance
01.11.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 2010 d+ 12960 50.00 -4'070.00
Paiement BV - ancien compte
gérance
04.11.2021 encaissement 1020 d

04.11.2021 794 MONASTRA TERESA 1020 d+ 12958 843.00 -4'913.00

Paiement BV
05.11.2021 encaissement 1020 d

05.11.2021 792 FAEL FREIRE ALDI 1020 d+ 12956 860.00 -5'773.00

Paiement BV
08.11.2021 encaissement 1020 d

08.11.2021 790 GREMAUD CORALIE 1020 d+ 12953 942.00 -6'715.00

Paiement BV
11.11.2021 encaissement 1020 d

11.11.2021 796 HOME LA GENTILHO 1020 d+ 12961 40.00 -6'755.00

Paiement BV
12.11.2021 encaissement 1020 d

12.11.2021 812 RISCH FRANCOIS 1020 d+ 12970 575.00 -7'330.00

Paiement BV
25.11.2021 encaissement 1020 d

25.11.2021 793 ZIHLMANN JACQUES 1020 d+ 13139 723.00 -8'053.00

Paiement BV
26.11.2021 encaissement 1020 d

26.11.2021 789 GIRIGIS SIDONIE 1020 d+ 13134 713.00 -8'766.00

Paiement BV
29.11.2021 encaissement 8541 d

29.11.2021 791 PIRES SILVA ESTU 8541 d+ 13136 939.00 -9'705.00

Paiement BV
29.11.2021 791 PIRES SILVA ESTU 8541 d+ 13137 50.00 -9'755.00
Paiement BV
30.11.2021 facture 4000 D

01.11.2021 788 FERREIRA ANTONIO 4000 D+ 12950 420.00 -9'335.00

Loyer net
01.11.2021 788 FERREIRA ANTONIO 4000 D+ 12951 50.00 -9'285.00
Loyer net
01.11.2021 789 GIRIGIS SIDONIE 4000 D+ 12952 533.00 -8'752.00
Loyer net
Report 7'758.00 16'510.00 -8'752.00
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Compte 1100 Locataires collectif
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
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Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Report 7'758.00 16'510.00 -8'752.00
01.11.2021 790 GREMAUD CORALIE 4000 D+ 12953 642.00 -8'110.00
Loyer net
01.11.2021 791 PIRES SILVA ESTU 4000 D+ 12954 639.00 -7'471.00
Loyer net
01.11.2021 791 PIRES SILVA ESTU 4000 D+ 12955 50.00 -7'421.00
Loyer net
01.11.2021 792 FAEL FREIRE ALDI 4000 D+ 12956 455.00 -6'966.00
Loyer net
01.11.2021 793 ZIHLMANN JACQUES 4000 D+ 12957 538.00 -6'428.00
Loyer net
01.11.2021 794 MONASTRA TERESA 4000 D+ 12958 633.00 -5'795.00
Loyer net
01.11.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 4000 D+ 12959 50.00 -5'745.00
Loyer net
01.11.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 4000 D+ 12960 50.00 -5'695.00
Loyer net
01.11.2021 796 HOME LA GENTILHO 4000 D+ 12961 40.00 -5'655.00
Loyer net
01.11.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 4000 D+ 12966 585.00 -5'070.00
Loyer net
01.11.2021 812 RISCH FRANCOIS 4000 D+ 12970 425.00 -4'645.00
Loyer net
01.11.2021 812 RISCH FRANCOIS 4000 D+ 12971 50.00 -4'595.00
Loyer net
30.11.2021 facture 5500 D

01.11.2021 788 FERREIRA ANTONIO 5500 D+ 12950 240.00 -4'355.00

Acompte Frais accessoires
01.11.2021 789 GIRIGIS SIDONIE 5500 D+ 12952 180.00 -4'175.00
Acompte Frais accessoires
01.11.2021 790 GREMAUD CORALIE 5500 D+ 12953 300.00 -3'875.00
Acompte Frais accessoires
01.11.2021 791 PIRES SILVA ESTU 5500 D+ 12954 300.00 -3'575.00
Acompte Frais accessoires
01.11.2021 792 FAEL FREIRE ALDI 5500 D+ 12956 405.00 -3'170.00
Acompte Frais accessoires
01.11.2021 793 ZIHLMANN JACQUES 5500 D+ 12957 185.00 -2'985.00
Acompte Frais accessoires
01.11.2021 794 MONASTRA TERESA 5500 D+ 12958 210.00 -2'775.00
Acompte Frais accessoires
01.11.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 5500 D+ 12966 250.00 -2'525.00
Acompte Frais accessoires
01.11.2021 812 RISCH FRANCOIS 5500 D+ 12970 150.00 -2'375.00
Acompte Frais accessoires
30.11.2021 encaissement 1020 d

30.11.2021 788 FERREIRA ANTONIO 1020 d+ 13132 660.00 -3'035.00

Paiement BV
30.11.2021 788 FERREIRA ANTONIO 1020 d+ 13133 50.00 -3'085.00
Paiement BV
30.11.2021 796 HOME LA GENTILHO 1020 d+ 13143 40.00 -3'125.00
Paiement BV
30.11.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 1020 d+ 13148 250.00 -3'375.00
Paiement BV
01.12.2021 encaissement 1020 d

Report 14'135.00 17'510.00 -3'375.00

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Compte 1100 Locataires collectif
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
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Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Report 14'135.00 17'510.00 -3'375.00
01.12.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 1020 d+ 13141 50.00 -3'425.00
Paiement BV
01.12.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 1020 d+ 13142 50.00 -3'475.00
Paiement BV
02.12.2021 encaissement 1020 d

02.12.2021 831 SANTOS DE MELO A 1020 d+ 13160 670.00 -4'145.00

Paiement BV
06.12.2021 encaissement 1020 d

06.12.2021 792 FAEL FREIRE ALDI 1020 d+ 13138 860.00 -5'005.00

Paiement BV
06.12.2021 794 MONASTRA TERESA 1020 d+ 13140 843.00 -5'848.00
Paiement BV
08.12.2021 encaissement 1020 d

08.12.2021 790 GREMAUD CORALIE 1020 d+ 13135 942.00 -6'790.00

Paiement BV
10.12.2021 encaissement 1020 d

10.12.2021 812 RISCH FRANCOIS 1020 d+ 12971 50.00 -6'840.00

Paiement BV
10.12.2021 812 RISCH FRANCOIS 1020 d+ 13152 575.00 -7'415.00
Paiement BV
22.12.2021 encaissement 1020 d

22.12.2021 842 MPOYI BIAYI JEAN 1020 d+ 13306 1'060.00 -8'475.00

Paiement BV
24.12.2021 encaissement 1020 d

24.12.2021 793 ZIHLMANN JACQUES 1020 d+ 13297 723.00 -9'198.00

Paiement BV
27.12.2021 encaissement 1020 d

27.12.2021 789 GIRIGIS SIDONIE 1020 d+ 13309 713.00 -9'911.00

Paiement BV
28.12.2021 encaissement 1020 d

28.12.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 1020 d+ 13302 250.00 -10'161.00

Paiement BV
30.12.2021 encaissement 1020 d

30.12.2021 796 HOME LA GENTILHO 1020 d+ 13301 40.00 -10'201.00

Paiement BV
31.12.2021 facture 4000 D

01.12.2021 788 FERREIRA ANTONIO 4000 D+ 13132 420.00 -9'781.00

Loyer net
01.12.2021 788 FERREIRA ANTONIO 4000 D+ 13133 50.00 -9'731.00
Loyer net
01.12.2021 789 GIRIGIS SIDONIE 4000 D+ 13134 533.00 -9'198.00
Loyer net
01.12.2021 790 GREMAUD CORALIE 4000 D+ 13135 642.00 -8'556.00
Loyer net
01.12.2021 791 PIRES SILVA ESTU 4000 D+ 13136 639.00 -7'917.00
Loyer net
01.12.2021 791 PIRES SILVA ESTU 4000 D+ 13137 50.00 -7'867.00
Loyer net

Report 16'469.00 24'336.00 -7'867.00

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Compte 1100 Locataires collectif
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Report 16'469.00 24'336.00 -7'867.00
01.12.2021 792 FAEL FREIRE ALDI 4000 D+ 13138 455.00 -7'412.00
Loyer net
01.12.2021 793 ZIHLMANN JACQUES 4000 D+ 13139 538.00 -6'874.00
Loyer net
01.12.2021 794 MONASTRA TERESA 4000 D+ 13140 633.00 -6'241.00
Loyer net
01.12.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 4000 D+ 13141 50.00 -6'191.00
Loyer net
01.12.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 4000 D+ 13142 50.00 -6'141.00
Loyer net
01.12.2021 796 HOME LA GENTILHO 4000 D+ 13143 40.00 -6'101.00
Loyer net
01.12.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 4000 D+ 13148 585.00 -5'516.00
Loyer net
01.12.2021 812 RISCH FRANCOIS 4000 D+ 13152 425.00 -5'091.00
Loyer net
01.12.2021 812 RISCH FRANCOIS 4000 D+ 13153 50.00 -5'041.00
Loyer net
01.12.2021 831 SANTOS DE MELO A 4000 D+ 13160 520.00 -4'521.00
Loyer net
31.12.2021 facture 5500 D

01.12.2021 788 FERREIRA ANTONIO 5500 D+ 13132 240.00 -4'281.00

Acompte Frais accessoires
01.12.2021 789 GIRIGIS SIDONIE 5500 D+ 13134 180.00 -4'101.00
Acompte Frais accessoires
01.12.2021 790 GREMAUD CORALIE 5500 D+ 13135 300.00 -3'801.00
Acompte Frais accessoires
01.12.2021 791 PIRES SILVA ESTU 5500 D+ 13136 300.00 -3'501.00
Acompte Frais accessoires
01.12.2021 792 FAEL FREIRE ALDI 5500 D+ 13138 405.00 -3'096.00
Acompte Frais accessoires
01.12.2021 793 ZIHLMANN JACQUES 5500 D+ 13139 185.00 -2'911.00
Acompte Frais accessoires
01.12.2021 794 MONASTRA TERESA 5500 D+ 13140 210.00 -2'701.00
Acompte Frais accessoires
01.12.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 5500 D+ 13148 250.00 -2'451.00
Acompte Frais accessoires
01.12.2021 812 RISCH FRANCOIS 5500 D+ 13152 150.00 -2'301.00
Acompte Frais accessoires
01.12.2021 831 SANTOS DE MELO A 5500 D+ 13160 150.00 -2'151.00
Acompte Frais accessoires
31.12.2021 encaissement 8541 d

31.12.2021 791 PIRES SILVA ESTU 8541 d+ 13293 939.00 -3'090.00

Paiement BV
31.12.2021 791 PIRES SILVA ESTU 8541 d+ 13294 50.00 -3'140.00
Paiement BV
31.12.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 8541 d+ 13299 50.00 -3'190.00
Paiement BV
31.12.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 8541 d+ 13300 50.00 -3'240.00
Paiement BV
31.12.2021 encaissement 1020 d

31.12.2021 831 SANTOS DE MELO A 1020 d+ 13305 670.00 -3'910.00

Paiement BV

Report 22'185.00 26'095.00 -3'910.00

Licence: Senzo SA | 23.03.2022 Page 6
Compte 1100 Locataires collectif
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Report 22'185.00 26'095.00 -3'910.00
Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 22'185.00 26'095.00 -3'910.00
Report de solde 0.00
Solde annuel -3'910.00

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Compte 2000 Créanciers collectif immeubles-chaufferies
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
01.07.2021 3801/821/CONCIERGE SERVIC 5521 K
Service de conciergerie -
01.07.2021 au 31.07.2021

01.07.2021 821 CONCIERGE SERVIC 5521 C+ 3801 518.65 -518.65

Service de conciergerie -
01.07.2021 au 31.07.2021
03.08.2021 3802/821/CONCIERGE SERVIC 5521 K
Service de conciergerie -
01.08.2021 au 31.08.2021

03.08.2021 821 CONCIERGE SERVIC 5521 C+ 3802 518.65 -1'037.30

Service de conciergerie -
01.08.2021 au 31.08.2021
30.09.2021 facture 3110 K

30.09.2021 815 RFC CHAUFFAGE SA 3110 C+ 3697 75.95 -1'113.25

Contrôle des paramètres sur
régulateur - Appart. A. Fael Freire
30.09.2021 816 SOS NUISIBLES SA 3110 C+ 3705 236.95 -1'350.20
Traitement et désinfection contre
blattes - apaprt. M. Lucien
Marquez
18.10.2021 paiement 1020 k

18.10.2021 815 RFC CHAUFFAGE SA 1020 c+ 3697 75.95 -1'274.25

18.10.2021 816 SOS NUISIBLES SA 1020 c+ 3705 236.95 -1'037.30
21.10.2021 3803/821/CONCIERGE SERVIC 5521 K
Service de conciergerie -
01.10.2021 au 31.10.2021

21.10.2021 821 CONCIERGE SERVIC 5521 C+ 3803 518.65 -1'555.95

Service de conciergerie -
01.10.2021 au 31.10.2021
25.10.2021 paiement 1020 k

25.10.2021 1 SENZO SA 1020 c+ 3730 16.30 -1'539.65

25.10.2021 1 SENZO SA 1020 c+ 3731 16.30 -1'523.35
25.10.2021 1 SENZO SA 1020 c+ 3732 16.30 -1'507.05
31.10.2021 facture 3176 K

21.10.2021 1 SENZO SA 3176 C+ 3730 16.30 -1'523.35

Appart. 2 pces, 1er étage
21.10.2021 1 SENZO SA 3176 C+ 3731 16.30 -1'539.65
Appart. 3 pces, 1er, 2e et 3e
étage
21.10.2021 1 SENZO SA 3176 C+ 3732 16.30 -1'555.95
Appart. 4 pces, 4e étage
31.10.2021 3782/765/VITEOS SA 5510 K
Décompte electricité - 09.2021 a
10.2021 - communs

31.10.2021 765 VITEOS SA 5510 C+ 3782 83.00 -1'638.95

Décompte electricité - 09.2021 a
10.2021 - communs

Report 361.80 2'000.75 -1'638.95

Licence: Senzo SA | 23.03.2022 Page 1
Compte 2000 Créanciers collectif immeubles-chaufferies
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Report 361.80 2'000.75 -1'638.95
31.10.2021 3781/765/VITEOS SA 5021 K
Décompte gaz naturel - 09.2021 a
10.2021 - communs

31.10.2021 765 VITEOS SA 5021 C+ 3781 2'319.00 -3'957.95

Décompte gaz naturel - 09.2021 a 1
10.2021 - communs
31.10.2021 facture 3111 K

01.10.2021 822 MENUISERIE AMMAN 3111 C+ 3805 102.30 -4'060.25

Reglage de porte - local machine
ascenseur sous-sol
22.10.2021 819 SIEGENTHALER & C 3111 C+ 3795 100.15 -4'160.40
Dépannage armoire électrique hall
d'entrée
25.10.2021 837 MENUISERIE - EBE 3111 C+ 3852 4'019.35 -8'179.75
Fourniture et pose verres velux -
4ème & 5ème étage
31.10.2021 facture 3121 K

31.10.2021 765 VITEOS SA 3121 C+ 3780 69.00 -8'248.75

Décompte electricité - 09.2021 a
10.2021 - 1er étage Sud
01.11.2021 3820/821/CONCIERGE SERVIC 5521 K
Service de conciergerie -
01.11.2021 au 30.11.2021

01.11.2021 821 CONCIERGE SERVIC 5521 C+ 3820 518.65 -8'767.40

Service de conciergerie -
01.11.2021 au 30.11.2021
05.11.2021 paiement 1020 k

05.11.2021 765 VITEOS SA 1020 c+ 3780 69.00 -8'698.40

05.11.2021 765 VITEOS SA 1020 c+ 3781 2'319.00 -6'379.40
05.11.2021 765 VITEOS SA 1020 c+ 3782 83.00 -6'296.40
05.11.2021 819 SIEGENTHALER & C 1020 c+ 3795 100.15 -6'196.25
05.11.2021 821 CONCIERGE SERVIC 1020 c+ 3801 518.65 -5'677.60
05.11.2021 821 CONCIERGE SERVIC 1020 c+ 3802 518.65 -5'158.95
05.11.2021 821 CONCIERGE SERVIC 1020 c+ 3803 518.65 -4'640.30
05.11.2021 822 MENUISERIE AMMAN 1020 c+ 3805 102.30 -4'538.00
10.11.2021 3815/827/V-ZUG AG 5140 K
Contrat de service - buanderie
commune

10.11.2021 827 V-ZUG AG 5140 C+ 3815 256.50 -4'794.50

Contrat de service - buanderie
commune
19.11.2021 paiement 1020 k

19.11.2021 827 V-ZUG AG 1020 c+ 3815 256.50 -4'538.00

19.11.2021 821 CONCIERGE SERVIC 1020 c+ 3820 518.65 -4'019.35
25.11.2021 3829/832/PIRES DA SILVA M 5521 K
Recharge carte effectué par Mme
Pires

25.11.2021 832 PIRES DA SILVA M 5521 C+ 3829 100.00 -4'119.35

Recharge carte effectué par Mme
Pires
Report 5'366.35 9'485.70 -4'119.35
Licence: Senzo SA | 23.03.2022 Page 2
Compte 2000 Créanciers collectif immeubles-chaufferies
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Report 5'366.35 9'485.70 -4'119.35
26.11.2021 paiement 1020 k

26.11.2021 832 PIRES DA SILVA M 1020 c+ 3829 100.00 -4'019.35

30.11.2021 facture 3110 K

24.11.2021 834 ELECTRICITE DES 3110 C+ 3836 385.80 -4'405.15

Depannage ventilation salle de
bains - Mme Monastra Teresa
30.11.2021 facture 3121 K

27.11.2021 765 VITEOS SA 3121 C+ 3854 36.75 -4'441.90

Décompte electricité - 09 à
10.2021 - 2ème étage sud
01.12.2021 3853/821/CONCIERGE SERVIC 5521 K
Service de conciergerie -
01.12.2021 au 31.12.2021

01.12.2021 821 CONCIERGE SERVIC 5521 C+ 3853 518.65 -4'960.55

Service de conciergerie -
01.12.2021 au 31.12.2021
06.12.2021 paiement 1020 k

06.12.2021 834 ELECTRICITE DES 1020 c+ 3836 385.80 -4'574.75

09.12.2021 paiement 1020 k

09.12.2021 837 MENUISERIE - EBE 1020 c+ 3852 4'019.35 -555.40

09.12.2021 821 CONCIERGE SERVIC 1020 c+ 3853 518.65 -36.75
09.12.2021 765 VITEOS SA 1020 c+ 3854 36.75 0.00
22.12.2021 3897/832/PIRES DA SILVA M 5521 K
Recharge carte effectué par Mme
Pires

22.12.2021 832 PIRES DA SILVA M 5521 C+ 3897 50.00 -50.00

Recharge carte effectué par Mme
Pires
24.12.2021 paiement 1020 k

24.12.2021 844 RAPHAEL SERANA 1020 c+ 3861 751.75 701.75

24.12.2021 844 RAPHAEL SERANA 1020 c+ 3862 198.70 900.45
24.12.2021 845 PIERROT MENAGER 1020 c+ 3873 1'275.40 2'175.85
24.12.2021 832 PIRES DA SILVA M 1020 c+ 3897 50.00 2'225.85
31.12.2021 facture 3110 K

15.12.2021 844 RAPHAEL SERANA 3110 C+ 3862 198.70 2'027.15

Réparation poignées de Velux -
Appart. Mme Monastra
21.12.2021 845 PIERROT MENAGER 3110 C+ 3873 1'275.40 751.75
Rempl. portes frigo, lumière hotte,
interrupteur et filtres - Log. L.
Marquez
29.12.2021 834 ELECTRICITE DES 3110 C+ 3926 103.50 648.25
Depannage lumière salle de bain -
Monastra Teresa
31.12.2021 facture 3111 K

07.12.2021 844 RAPHAEL SERANA 3111 C+ 3861 751.75 -103.50

Bâchage provisoire Velux

Report 12'702.75 12'806.25 -103.50

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Compte 2000 Créanciers collectif immeubles-chaufferies
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Report 12'702.75 12'806.25 -103.50
10.12.2021 848 ADRIEN STEUDLER 3111 C+ 3920 251.50 -355.00
Installation, contrôle et nettoyage
chauffage central gaz
31.12.2021 facture 3171 K

31.12.2021 1 SENZO SA 3171 C+ 3947 977.25 -1'332.25

N° 6, Honoraire loyer net convenu
et frais administratif
31.12.2021 1 SENZO SA 3171 C+ 3947 312.10 -1'644.35
N° 7, Honoraire provision
chauffage et/ou frais accessoi
31.12.2021 facture 3121 K

31.12.2021 765 VITEOS SA 3121 C+ 4023 44.60 -1'688.95

Décompte electricité - 09.2021 à
12.2021 - 4ème Ouest
31.12.2021 facture 3175 K

31.12.2021 1 SENZO SA 3175 C+ 3977 259.75 -1'948.70

Alberto Carlos Santos de Melo -
Appart. 2 pces, 1er étage
31.12.2021 1 SENZO SA 3175 C+ 3978 242.35 -2'191.05
François Rish - Appart. 2 pces, 2e
étage + PP. Ext.
31.12.2021 facture 3176 K

31.12.2021 1 SENZO SA 3176 C+ 3996 74.00 -2'265.05

Appart. 2 pces, 1er étage
31.12.2021 1 SENZO SA 3176 C+ 3997 113.70 -2'378.75
Appart. 3 pces, 1er étage
31.12.2021 1 SENZO SA 3176 C+ 3998 111.25 -2'490.00
Appart. 3 pces, 2e étage
31.12.2021 1 SENZO SA 3176 C+ 4000 110.00 -2'600.00
Appart. 3 pces, 3e étage
31.12.2021 1 SENZO SA 3176 C+ 4001 95.05 -2'695.05
Appart. 4 pces, 4e étage
31.12.2021 4002/765/VITEOS SA 5021 K
Acompte gaz naturel - 11.2021 à
12.2021

31.12.2021 765 VITEOS SA 5021 C+ 4002 2'319.00 -5'014.05

Acompte gaz naturel - 11.2021 à 1
12.2021
31.12.2021 facture 3110 K

14.12.2021 860 J.-D. SCHINDELHO 3110 C+ 4091 177.25 -5'191.30

Remplissage du circuit de
chauffage - Log. Monastra
31.12.2021 3966/765/VITEOS SA 5510 K
Décompte electricité - 11.2021 à
12.2021 - communs

31.12.2021 765 VITEOS SA 5510 C+ 3966 83.00 -5'274.30

Décompte electricité - 11.2021 à
12.2021 - communs

Report 12'702.75 17'977.05 -5'274.30

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Compte 2000 Créanciers collectif immeubles-chaufferies
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Report 12'702.75 17'977.05 -5'274.30
Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 12'702.75 17'977.05 -5'274.30
Report de solde 0.00
Solde annuel -5'274.30

Licence: Senzo SA | 23.03.2022 Page 5

Compte 2010 C/C Propriétaire
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
01.10.2021 encaissement 1100 d

01.10.2021 788 FERREIRA ANTONIO 1100 d+ 12766 660.00 660.00

Paiement BV - ancien compte
gérance
01.10.2021 788 FERREIRA ANTONIO 1100 d+ 12767 50.00 710.00
Paiement BV - ancien compte
gérance
01.10.2021 789 GIRIGIS SIDONIE 1100 d+ 12768 713.00 1'423.00
Paiement BV - ancien compte
gérance
01.10.2021 793 ZIHLMANN JACQUES 1100 d+ 12773 723.00 2'146.00
Paiement BV - ancien compte
gérance
01.10.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 1100 d+ 12775 50.00 2'196.00
Paiement BV - ancien compte
gérance
01.10.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 1100 d+ 12776 50.00 2'246.00
Paiement BV - ancien compte
gérance
01.10.2021 796 HOME LA GENTILHO 1100 d+ 12777 40.00 2'286.00
Paiement BV - ancien compte
gérance
01.10.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 1100 d+ 12782 250.00 2'536.00
Paiement BV - ancien compte
gérance
01.11.2021 encaissement 1100 d

01.11.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 1100 d+ 12959 50.00 2'586.00

Paiement BV - ancien compte
gérance
01.11.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 1100 d+ 12960 50.00 2'636.00
Paiement BV - ancien compte
gérance
Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 2'636.00 0.00 2'636.00
Report de solde 0.00
Solde annuel 2'636.00

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Compte 2910 Pertes et Profits de l'exercice
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
31.12.2021 9000 ! 5'281.15 -5'281.15

Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 0.00 5'281.15 -5'281.15

Report de solde 0.00
Solde annuel -5'281.15

Licence: Senzo SA | 23.03.2022 Page 1

Compte 3110 Entretien appartement, local
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
30.09.2021 facture 2000 K

30.09.2021 815 RFC CHAUFFAGE SA 2000 C+ 3697 75.95 75.95

Contrôle des paramètres sur
régulateur - Appart. A. Fael Freire
30.09.2021 816 SOS NUISIBLES SA 2000 C+ 3705 236.95 312.90
Traitement et désinfection contre
blattes - apaprt. M. Lucien
Marquez
30.11.2021 facture 2000 K

24.11.2021 834 ELECTRICITE DES 2000 C+ 3836 385.80 698.70

Depannage ventilation salle de
bains - Mme Monastra Teresa
31.12.2021 facture 2000 K

15.12.2021 844 RAPHAEL SERANA 2000 C+ 3862 198.70 897.40

Réparation poignées de Velux -
Appart. Mme Monastra
21.12.2021 845 PIERROT MENAGER 2000 C+ 3873 1'275.40 2'172.80
Rempl. portes frigo, lumière hotte,
interrupteur et filtres - Log. L.
Marquez
29.12.2021 834 ELECTRICITE DES 2000 C+ 3926 103.50 2'276.30
Depannage lumière salle de bain -
Monastra Teresa
31.12.2021 facture 2000 K

14.12.2021 860 J.-D. SCHINDELHO 2000 C+ 4091 177.25 2'453.55

Remplissage du circuit de
chauffage - Log. Monastra
Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 2'453.55 0.00 2'453.55
Report de solde 0.00
Solde annuel 2'453.55

Licence: Senzo SA | 23.03.2022 Page 1

Compte 3111 Entretien immeuble
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
31.10.2021 facture 2000 K

01.10.2021 822 MENUISERIE AMMAN 2000 C+ 3805 102.30 102.30

Reglage de porte - local machine
ascenseur sous-sol
22.10.2021 819 SIEGENTHALER & C 2000 C+ 3795 100.15 202.45
Dépannage armoire électrique hall
d'entrée
25.10.2021 837 MENUISERIE - EBE 2000 C+ 3852 4'019.35 4'221.80
Fourniture et pose verres velux -
4ème & 5ème étage
31.12.2021 facture 2000 K

07.12.2021 844 RAPHAEL SERANA 2000 C+ 3861 751.75 4'973.55

Bâchage provisoire Velux
10.12.2021 848 ADRIEN STEUDLER 2000 C+ 3920 251.50 5'225.05
Installation, contrôle et nettoyage
chauffage central gaz
31.12.2021 Régularisation - Cpte Entretien 5530 F 102.30 5'122.75
Imm. à Cpte Ascenseur
Frais d'entretien - Facture du
01.10.2021 - Menuiserie Ammann
Fabian

31.12.2021 Régularisation - Cpte Entretien 5125 F 251.50 4'871.25

Imm. à Cpte Ramonage
Frais de ramonage - Facture nr
896 821 - Adrien Steudler
Ramonage Sàrl

Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 5'225.05 353.80 4'871.25

Report de solde 0.00
Solde annuel 4'871.25

Licence: Senzo SA | 23.03.2022 Page 1

Compte 3121 Electricité
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
31.10.2021 facture 2000 K

31.10.2021 765 VITEOS SA 2000 C+ 3780 69.00 69.00

Décompte electricité - 09.2021 a
10.2021 - 1er étage Sud
30.11.2021 facture 2000 K

27.11.2021 765 VITEOS SA 2000 C+ 3854 36.75 105.75

Décompte electricité - 09 à
10.2021 - 2ème étage sud
31.12.2021 facture 2000 K

31.12.2021 765 VITEOS SA 2000 C+ 4023 44.60 150.35

Décompte electricité - 09.2021 à
12.2021 - 4ème Ouest
Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 150.35 0.00 150.35
Report de solde 0.00
Solde annuel 150.35

Licence: Senzo SA | 23.03.2022 Page 1

Compte 3171 Honoraires loyer brut convenu
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
31.12.2021 facture 2000 K

31.12.2021 1 SENZO SA 2000 C+ 3947 977.25 977.25

N° 6, Honoraire loyer net convenu
et frais administratif
31.12.2021 1 SENZO SA 2000 C+ 3947 312.10 1'289.35
N° 7, Honoraire provision
chauffage et/ou frais accessoi
Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 1'289.35 0.00 1'289.35
Report de solde 0.00
Solde annuel 1'289.35

Licence: Senzo SA | 23.03.2022 Page 1

Compte 3175 Mise en valeur
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
31.12.2021 facture 2000 K

31.12.2021 1 SENZO SA 2000 C+ 3977 259.75 259.75

Alberto Carlos Santos de Melo -
Appart. 2 pces, 1er étage
31.12.2021 1 SENZO SA 2000 C+ 3978 242.35 502.10
François Rish - Appart. 2 pces, 2e
étage + PP. Ext.
Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 502.10 0.00 502.10
Report de solde 0.00
Solde annuel 502.10

Licence: Senzo SA | 23.03.2022 Page 1

Compte 3176 Publication internet
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
31.10.2021 facture 2000 K

21.10.2021 1 SENZO SA 2000 C+ 3730 16.30 16.30

Appart. 2 pces, 1er étage
21.10.2021 1 SENZO SA 2000 C+ 3731 16.30 32.60
Appart. 3 pces, 1er, 2e et 3e
étage
21.10.2021 1 SENZO SA 2000 C+ 3732 16.30 48.90
Appart. 4 pces, 4e étage
31.12.2021 facture 2000 K

31.12.2021 1 SENZO SA 2000 C+ 3996 74.00 122.90

Appart. 2 pces, 1er étage
31.12.2021 1 SENZO SA 2000 C+ 3997 113.70 236.60
Appart. 3 pces, 1er étage
31.12.2021 1 SENZO SA 2000 C+ 3998 111.25 347.85
Appart. 3 pces, 2e étage
31.12.2021 1 SENZO SA 2000 C+ 4000 110.00 457.85
Appart. 3 pces, 3e étage
31.12.2021 1 SENZO SA 2000 C+ 4001 95.05 552.90
Appart. 4 pces, 4e étage
Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 552.90 0.00 552.90
Report de solde 0.00
Solde annuel 552.90

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Compte 3178 Frais bancaires
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
29.10.2021 Solde prix prestations - 2021.10 1020 F 2.35 2.35

30.11.2021 Solde prix prestations - 2021.11 1020 F 7.05 9.40

31.12.2021 Solde prix prestations - 2021.12 1020 F 22.35 31.75

Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 31.75 0.00 31.75

Report de solde 0.00
Solde annuel 31.75

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Compte 3185 Pertes sur débiteurs
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
01.10.2021 encaissement 1100 d

01.10.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 1100 d+ 12782 585.00 585.00

Loyer net offert selon accord avec
propriétaire
01.11.2021 encaissement 1100 d

01.11.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 1100 d+ 12966 585.00 1'170.00

Loyer net offert selon accord avec
propriétaire
Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 1'170.00 0.00 1'170.00
Report de solde 0.00
Solde annuel 1'170.00

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Compte 3190 Pertes sur loyers vacants
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 4000 R 1280 710.00 710.00
4300104003 -3 PCES -Droite

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 4000 R 1282 700.00 1'410.00

4300102001 -3 PCES -Gauche

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 4000 R 1284 520.00 1'930.00

4300102002 -2 PCES -Centre

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 4000 R 1286 425.00 2'355.00

4300103002 -2 PCES -Centre

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 4000 R 1288 700.00 3'055.00

4300103003 -3 PCES -Droite

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 4000 R 1290 825.00 3'880.00

4300105002 -4 PCES -Droite

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 4000 R 1292 50.00 3'930.00

4300107005 -PP EXT

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 4000 R 1293 40.00 3'970.00

4300107006 -PP EXT

01.11.2021 Imm. 1 - 43 2021.11 4000 R 1318 710.00 4'680.00

4300104003 -3 PCES -Droite

01.11.2021 Imm. 1 - 43 2021.11 4000 R 1320 700.00 5'380.00

4300102001 -3 PCES -Gauche

01.11.2021 Imm. 1 - 43 2021.11 4000 R 1322 520.00 5'900.00

4300102002 -2 PCES -Centre

01.11.2021 Imm. 1 - 43 2021.11 4000 R 1324 700.00 6'600.00

4300103003 -3 PCES -Droite

01.11.2021 Imm. 1 - 43 2021.11 4000 R 1326 825.00 7'425.00

4300105002 -4 PCES -Droite

01.11.2021 Imm. 1 - 43 2021.11 4000 R 1328 40.00 7'465.00

4300107006 -PP EXT

01.12.2021 Imm. 6 à 43 2021.12 4000 R 1357 710.00 8'175.00

4300104003 -3 PCES -Droite

01.12.2021 Imm. 6 à 43 2021.12 4000 R 1359 700.00 8'875.00

4300102001 -3 PCES -Gauche

01.12.2021 Imm. 6 à 43 2021.12 4000 R 1361 700.00 9'575.00

4300103003 -3 PCES -Droite

01.12.2021 Imm. 6 à 43 2021.12 4000 R 1363 825.00 10'400.00

4300105002 -4 PCES -Droite

Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 10'400.00 0.00 10'400.00

Report de solde 0.00
Solde annuel 10'400.00

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Compte 3193 Pertes sur forfaits vacants
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 5500 R 1281 200.00 200.00
4300104003 -3 PCES -Droite

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 5500 R 1283 200.00 400.00

4300102001 -3 PCES -Gauche

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 5500 R 1285 150.00 550.00

4300102002 -2 PCES -Centre

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 5500 R 1287 150.00 700.00

4300103002 -2 PCES -Centre

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 5500 R 1289 200.00 900.00

4300103003 -3 PCES -Droite

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 5500 R 1291 250.00 1'150.00

4300105002 -4 PCES -Droite

01.11.2021 Imm. 1 - 43 2021.11 5500 R 1319 200.00 1'350.00

4300104003 -3 PCES -Droite

01.11.2021 Imm. 1 - 43 2021.11 5500 R 1321 200.00 1'550.00

4300102001 -3 PCES -Gauche

01.11.2021 Imm. 1 - 43 2021.11 5500 R 1323 150.00 1'700.00

4300102002 -2 PCES -Centre

01.11.2021 Imm. 1 - 43 2021.11 5500 R 1325 200.00 1'900.00

4300103003 -3 PCES -Droite

01.11.2021 Imm. 1 - 43 2021.11 5500 R 1327 250.00 2'150.00

4300105002 -4 PCES -Droite

01.12.2021 Imm. 6 à 43 2021.12 5500 R 1358 200.00 2'350.00

4300104003 -3 PCES -Droite

01.12.2021 Imm. 6 à 43 2021.12 5500 R 1360 200.00 2'550.00

4300102001 -3 PCES -Gauche

01.12.2021 Imm. 6 à 43 2021.12 5500 R 1362 200.00 2'750.00

4300103003 -3 PCES -Droite

01.12.2021 Imm. 6 à 43 2021.12 5500 R 1364 250.00 3'000.00

4300105002 -4 PCES -Droite

Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 3'000.00 0.00 3'000.00

Report de solde 0.00
Solde annuel 3'000.00

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Compte 4000 Loyers nets
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 3190 R 1280 710.00 -710.00
4300104003 -3 PCES -Droite

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 3190 R 1282 700.00 -1'410.00

4300102001 -3 PCES -Gauche

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 3190 R 1284 520.00 -1'930.00

4300102002 -2 PCES -Centre

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 3190 R 1286 425.00 -2'355.00

4300103002 -2 PCES -Centre

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 3190 R 1288 700.00 -3'055.00

4300103003 -3 PCES -Droite

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 3190 R 1290 825.00 -3'880.00

4300105002 -4 PCES -Droite

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 3190 R 1292 50.00 -3'930.00

4300107005 -PP EXT

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 3190 R 1293 40.00 -3'970.00

4300107006 -PP EXT

31.10.2021 facture 1100 D

01.10.2021 788 FERREIRA ANTONIO 1100 D+ 12766 420.00 -4'390.00

Loyer net
01.10.2021 788 FERREIRA ANTONIO 1100 D+ 12767 50.00 -4'440.00
Loyer net
01.10.2021 789 GIRIGIS SIDONIE 1100 D+ 12768 533.00 -4'973.00
Loyer net
01.10.2021 790 GREMAUD CORALIE 1100 D+ 12769 642.00 -5'615.00
Loyer net
01.10.2021 791 PIRES SILVA ESTU 1100 D+ 12770 639.00 -6'254.00
Loyer net
01.10.2021 791 PIRES SILVA ESTU 1100 D+ 12771 50.00 -6'304.00
Loyer net
01.10.2021 793 ZIHLMANN JACQUES 1100 D+ 12773 538.00 -6'842.00
Loyer net
01.10.2021 794 MONASTRA TERESA 1100 D+ 12774 633.00 -7'475.00
Loyer net
01.10.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 1100 D+ 12775 50.00 -7'525.00
Loyer net
01.10.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 1100 D+ 12776 50.00 -7'575.00
Loyer net
01.10.2021 796 HOME LA GENTILHO 1100 D+ 12777 40.00 -7'615.00
Loyer net
01.10.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 1100 D+ 12782 585.00 -8'200.00
Loyer net
01.10.2021 792 FAEL FREIRE ALDI 1100 D+ 12784 455.00 -8'655.00
Loyer net
01.11.2021 Imm. 1 - 43 2021.11 3190 R 1318 710.00 -9'365.00
4300104003 -3 PCES -Droite

01.11.2021 Imm. 1 - 43 2021.11 3190 R 1320 700.00 -10'065.00

4300102001 -3 PCES -Gauche

Report 0.00 10'065.00 -10'065.00

Licence: Senzo SA | 23.03.2022 Page 1
Compte 4000 Loyers nets
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Report 0.00 10'065.00 -10'065.00
01.11.2021 Imm. 1 - 43 2021.11 3190 R 1322 520.00 -10'585.00
4300102002 -2 PCES -Centre

01.11.2021 Imm. 1 - 43 2021.11 3190 R 1324 700.00 -11'285.00

4300103003 -3 PCES -Droite

01.11.2021 Imm. 1 - 43 2021.11 3190 R 1326 825.00 -12'110.00

4300105002 -4 PCES -Droite

01.11.2021 Imm. 1 - 43 2021.11 3190 R 1328 40.00 -12'150.00

4300107006 -PP EXT

30.11.2021 facture 1100 D

01.11.2021 788 FERREIRA ANTONIO 1100 D+ 12950 420.00 -12'570.00

Loyer net
01.11.2021 788 FERREIRA ANTONIO 1100 D+ 12951 50.00 -12'620.00
Loyer net
01.11.2021 789 GIRIGIS SIDONIE 1100 D+ 12952 533.00 -13'153.00
Loyer net
01.11.2021 790 GREMAUD CORALIE 1100 D+ 12953 642.00 -13'795.00
Loyer net
01.11.2021 791 PIRES SILVA ESTU 1100 D+ 12954 639.00 -14'434.00
Loyer net
01.11.2021 791 PIRES SILVA ESTU 1100 D+ 12955 50.00 -14'484.00
Loyer net
01.11.2021 792 FAEL FREIRE ALDI 1100 D+ 12956 455.00 -14'939.00
Loyer net
01.11.2021 793 ZIHLMANN JACQUES 1100 D+ 12957 538.00 -15'477.00
Loyer net
01.11.2021 794 MONASTRA TERESA 1100 D+ 12958 633.00 -16'110.00
Loyer net
01.11.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 1100 D+ 12959 50.00 -16'160.00
Loyer net
01.11.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 1100 D+ 12960 50.00 -16'210.00
Loyer net
01.11.2021 796 HOME LA GENTILHO 1100 D+ 12961 40.00 -16'250.00
Loyer net
01.11.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 1100 D+ 12966 585.00 -16'835.00
Loyer net
01.11.2021 812 RISCH FRANCOIS 1100 D+ 12970 425.00 -17'260.00
Loyer net
01.11.2021 812 RISCH FRANCOIS 1100 D+ 12971 50.00 -17'310.00
Loyer net
01.12.2021 Imm. 6 à 43 2021.12 3190 R 1357 710.00 -18'020.00
4300104003 -3 PCES -Droite

01.12.2021 Imm. 6 à 43 2021.12 3190 R 1359 700.00 -18'720.00

4300102001 -3 PCES -Gauche

01.12.2021 Imm. 6 à 43 2021.12 3190 R 1361 700.00 -19'420.00

4300103003 -3 PCES -Droite

01.12.2021 Imm. 6 à 43 2021.12 3190 R 1363 825.00 -20'245.00

4300105002 -4 PCES -Droite

31.12.2021 facture 1100 D

Report 0.00 20'245.00 -20'245.00

Licence: Senzo SA | 23.03.2022 Page 2
Compte 4000 Loyers nets
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Report 0.00 20'245.00 -20'245.00
01.12.2021 788 FERREIRA ANTONIO 1100 D+ 13132 420.00 -20'665.00
Loyer net
01.12.2021 788 FERREIRA ANTONIO 1100 D+ 13133 50.00 -20'715.00
Loyer net
01.12.2021 789 GIRIGIS SIDONIE 1100 D+ 13134 533.00 -21'248.00
Loyer net
01.12.2021 790 GREMAUD CORALIE 1100 D+ 13135 642.00 -21'890.00
Loyer net
01.12.2021 791 PIRES SILVA ESTU 1100 D+ 13136 639.00 -22'529.00
Loyer net
01.12.2021 791 PIRES SILVA ESTU 1100 D+ 13137 50.00 -22'579.00
Loyer net
01.12.2021 792 FAEL FREIRE ALDI 1100 D+ 13138 455.00 -23'034.00
Loyer net
01.12.2021 793 ZIHLMANN JACQUES 1100 D+ 13139 538.00 -23'572.00
Loyer net
01.12.2021 794 MONASTRA TERESA 1100 D+ 13140 633.00 -24'205.00
Loyer net
01.12.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 1100 D+ 13141 50.00 -24'255.00
Loyer net
01.12.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 1100 D+ 13142 50.00 -24'305.00
Loyer net
01.12.2021 796 HOME LA GENTILHO 1100 D+ 13143 40.00 -24'345.00
Loyer net
01.12.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 1100 D+ 13148 585.00 -24'930.00
Loyer net
01.12.2021 812 RISCH FRANCOIS 1100 D+ 13152 425.00 -25'355.00
Loyer net
01.12.2021 812 RISCH FRANCOIS 1100 D+ 13153 50.00 -25'405.00
Loyer net
01.12.2021 831 SANTOS DE MELO A 1100 D+ 13160 520.00 -25'925.00
Loyer net
Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 0.00 25'925.00 -25'925.00
Report de solde 0.00
Solde annuel -25'925.00

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Compte 4111 Recette Buanderie
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
29.11.2021 Recettes buanderie 1020 F 160.00 -160.00

Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 0.00 160.00 -160.00

Report de solde 0.00
Solde annuel -160.00

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Compte 4131 Indemnités assurances
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
01.11.2021 Remboursement ECAP - Sinistre 1020 F 3'617.40 -3'617.40
n° 155249

Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 0.00 3'617.40 -3'617.40

Report de solde 0.00
Solde annuel -3'617.40

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Compte 5021 Gaz
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
31.10.2021 3781/765/VITEOS SA 2000 K
Décompte gaz naturel - 09.2021 a
10.2021 - communs

31.10.2021 765 VITEOS SA 2000 C+ 3781 2'319.00 2'319.00

Décompte gaz naturel - 09.2021 a 1
10.2021 - communs
31.12.2021 4002/765/VITEOS SA 2000 K
Acompte gaz naturel - 11.2021 à
12.2021

31.12.2021 765 VITEOS SA 2000 C+ 4002 2'319.00 4'638.00

Acompte gaz naturel - 11.2021 à 1
12.2021
Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 4'638.00 0.00 4'638.00
Report de solde 0.00
Solde annuel 4'638.00

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Compte 5125 Ramonage
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
31.12.2021 Régularisation - Cpte Entretien 3111 F 251.50 251.50
Imm. à Cpte Ramonage
Frais de ramonage - Facture nr
896 821 - Adrien Steudler
Ramonage Sàrl

Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 251.50 0.00 251.50

Report de solde 0.00
Solde annuel 251.50

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Compte 5140 Entretien brûleur
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
10.11.2021 3815/827/V-ZUG AG 2000 K
Contrat de service - buanderie
commune

10.11.2021 827 V-ZUG AG 2000 C+ 3815 256.50 256.50

Contrat de service - buanderie
commune
Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 256.50 0.00 256.50
Report de solde 0.00
Solde annuel 256.50

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Compte 5500 Acomptes frais accessoires
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 3193 R 1281 200.00 -200.00
4300104003 -3 PCES -Droite

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 3193 R 1283 200.00 -400.00

4300102001 -3 PCES -Gauche

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 3193 R 1285 150.00 -550.00

4300102002 -2 PCES -Centre

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 3193 R 1287 150.00 -700.00

4300103002 -2 PCES -Centre

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 3193 R 1289 200.00 -900.00

4300103003 -3 PCES -Droite

01.10.2021 Imm. 1 - 43 2021.10 3193 R 1291 250.00 -1'150.00

4300105002 -4 PCES -Droite

31.10.2021 facture 1100 D

01.10.2021 788 FERREIRA ANTONIO 1100 D+ 12766 240.00 -1'390.00

Acompte Frais accessoires
01.10.2021 789 GIRIGIS SIDONIE 1100 D+ 12768 180.00 -1'570.00
Acompte Frais accessoires
01.10.2021 790 GREMAUD CORALIE 1100 D+ 12769 300.00 -1'870.00
Acompte Frais accessoires
01.10.2021 791 PIRES SILVA ESTU 1100 D+ 12770 300.00 -2'170.00
Acompte Frais accessoires
01.10.2021 793 ZIHLMANN JACQUES 1100 D+ 12773 185.00 -2'355.00
Acompte Frais accessoires
01.10.2021 794 MONASTRA TERESA 1100 D+ 12774 210.00 -2'565.00
Acompte Frais accessoires
01.10.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 1100 D+ 12782 250.00 -2'815.00
Acompte Frais accessoires
01.10.2021 792 FAEL FREIRE ALDI 1100 D+ 12784 405.00 -3'220.00
Acompte Frais accessoires
01.11.2021 Imm. 1 - 43 2021.11 3193 R 1319 200.00 -3'420.00
4300104003 -3 PCES -Droite

01.11.2021 Imm. 1 - 43 2021.11 3193 R 1321 200.00 -3'620.00

4300102001 -3 PCES -Gauche

01.11.2021 Imm. 1 - 43 2021.11 3193 R 1323 150.00 -3'770.00

4300102002 -2 PCES -Centre

01.11.2021 Imm. 1 - 43 2021.11 3193 R 1325 200.00 -3'970.00

4300103003 -3 PCES -Droite

01.11.2021 Imm. 1 - 43 2021.11 3193 R 1327 250.00 -4'220.00

4300105002 -4 PCES -Droite

30.11.2021 facture 1100 D

01.11.2021 788 FERREIRA ANTONIO 1100 D+ 12950 240.00 -4'460.00

Acompte Frais accessoires
01.11.2021 789 GIRIGIS SIDONIE 1100 D+ 12952 180.00 -4'640.00
Acompte Frais accessoires
01.11.2021 790 GREMAUD CORALIE 1100 D+ 12953 300.00 -4'940.00
Acompte Frais accessoires
Report 0.00 4'940.00 -4'940.00
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Compte 5500 Acomptes frais accessoires
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Report 0.00 4'940.00 -4'940.00
01.11.2021 791 PIRES SILVA ESTU 1100 D+ 12954 300.00 -5'240.00
Acompte Frais accessoires
01.11.2021 792 FAEL FREIRE ALDI 1100 D+ 12956 405.00 -5'645.00
Acompte Frais accessoires
01.11.2021 793 ZIHLMANN JACQUES 1100 D+ 12957 185.00 -5'830.00
Acompte Frais accessoires
01.11.2021 794 MONASTRA TERESA 1100 D+ 12958 210.00 -6'040.00
Acompte Frais accessoires
01.11.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 1100 D+ 12966 250.00 -6'290.00
Acompte Frais accessoires
01.11.2021 812 RISCH FRANCOIS 1100 D+ 12970 150.00 -6'440.00
Acompte Frais accessoires
01.12.2021 Imm. 6 à 43 2021.12 3193 R 1358 200.00 -6'640.00
4300104003 -3 PCES -Droite

01.12.2021 Imm. 6 à 43 2021.12 3193 R 1360 200.00 -6'840.00

4300102001 -3 PCES -Gauche

01.12.2021 Imm. 6 à 43 2021.12 3193 R 1362 200.00 -7'040.00

4300103003 -3 PCES -Droite

01.12.2021 Imm. 6 à 43 2021.12 3193 R 1364 250.00 -7'290.00

4300105002 -4 PCES -Droite

31.12.2021 facture 1100 D

01.12.2021 788 FERREIRA ANTONIO 1100 D+ 13132 240.00 -7'530.00

Acompte Frais accessoires
01.12.2021 789 GIRIGIS SIDONIE 1100 D+ 13134 180.00 -7'710.00
Acompte Frais accessoires
01.12.2021 790 GREMAUD CORALIE 1100 D+ 13135 300.00 -8'010.00
Acompte Frais accessoires
01.12.2021 791 PIRES SILVA ESTU 1100 D+ 13136 300.00 -8'310.00
Acompte Frais accessoires
01.12.2021 792 FAEL FREIRE ALDI 1100 D+ 13138 405.00 -8'715.00
Acompte Frais accessoires
01.12.2021 793 ZIHLMANN JACQUES 1100 D+ 13139 185.00 -8'900.00
Acompte Frais accessoires
01.12.2021 794 MONASTRA TERESA 1100 D+ 13140 210.00 -9'110.00
Acompte Frais accessoires
01.12.2021 806 MARQUEZ LUCIEN J 1100 D+ 13148 250.00 -9'360.00
Acompte Frais accessoires
01.12.2021 812 RISCH FRANCOIS 1100 D+ 13152 150.00 -9'510.00
Acompte Frais accessoires
01.12.2021 831 SANTOS DE MELO A 1100 D+ 13160 150.00 -9'660.00
Acompte Frais accessoires
Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 0.00 9'660.00 -9'660.00
Report de solde 0.00
Solde annuel -9'660.00

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Compte 5510 Electricité
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
31.10.2021 3782/765/VITEOS SA 2000 K
Décompte electricité - 09.2021 a
10.2021 - communs

31.10.2021 765 VITEOS SA 2000 C+ 3782 83.00 83.00

Décompte electricité - 09.2021 a
10.2021 - communs
31.12.2021 3966/765/VITEOS SA 2000 K
Décompte electricité - 11.2021 à
12.2021 - communs

31.12.2021 765 VITEOS SA 2000 C+ 3966 83.00 166.00

Décompte electricité - 11.2021 à
12.2021 - communs
Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 166.00 0.00 166.00
Report de solde 0.00
Solde annuel 166.00

Licence: Senzo SA | 23.03.2022 Page 1

Compte 5521 Conciergerie
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
01.07.2021 3801/821/CONCIERGE SERVIC 2000 K
Service de conciergerie -
01.07.2021 au 31.07.2021

01.07.2021 821 CONCIERGE SERVIC 2000 C+ 3801 518.65 518.65

Service de conciergerie -
01.07.2021 au 31.07.2021
03.08.2021 3802/821/CONCIERGE SERVIC 2000 K
Service de conciergerie -
01.08.2021 au 31.08.2021

03.08.2021 821 CONCIERGE SERVIC 2000 C+ 3802 518.65 1'037.30

Service de conciergerie -
01.08.2021 au 31.08.2021
21.10.2021 3803/821/CONCIERGE SERVIC 2000 K
Service de conciergerie -
01.10.2021 au 31.10.2021

21.10.2021 821 CONCIERGE SERVIC 2000 C+ 3803 518.65 1'555.95

Service de conciergerie -
01.10.2021 au 31.10.2021
01.11.2021 3820/821/CONCIERGE SERVIC 2000 K
Service de conciergerie -
01.11.2021 au 30.11.2021

01.11.2021 821 CONCIERGE SERVIC 2000 C+ 3820 518.65 2'074.60

Service de conciergerie -
01.11.2021 au 30.11.2021
05.11.2021 Bonification - Retour pmt du 1020 F 518.65 1'555.95
05.11.2021 - Conciergerie
Services SA

25.11.2021 3829/832/PIRES DA SILVA M 2000 K

Recharge carte effectué par Mme
Pires

25.11.2021 832 PIRES DA SILVA M 2000 C+ 3829 100.00 1'655.95

Recharge carte effectué par Mme
Pires
01.12.2021 3853/821/CONCIERGE SERVIC 2000 K
Service de conciergerie -
01.12.2021 au 31.12.2021

01.12.2021 821 CONCIERGE SERVIC 2000 C+ 3853 518.65 2'174.60

Service de conciergerie -
01.12.2021 au 31.12.2021
22.12.2021 3897/832/PIRES DA SILVA M 2000 K
Recharge carte effectué par Mme
Pires

22.12.2021 832 PIRES DA SILVA M 2000 C+ 3897 50.00 2'224.60

Recharge carte effectué par Mme
Pires
Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 2'743.25 518.65 2'224.60
Report de solde 0.00
Solde annuel 2'224.60

Licence: Senzo SA | 23.03.2022 Page 1

Compte 5530 Ascenseur
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
31.12.2021 Régularisation - Cpte Entretien 3111 F 102.30 102.30
Imm. à Cpte Ascenseur
Frais d'entretien - Facture du
01.10.2021 - Menuiserie Ammann
Fabian

Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 102.30 0.00 102.30

Report de solde 0.00
Solde annuel 102.30

Licence: Senzo SA | 23.03.2022 Page 1

Compte 8541 Débi compensations paiements collectifs
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
01.10.2021 encaissement 1020 d

01.10.2021 791 PIRES SILVA ESTU 1020 d+ 1313 989.00 -989.00

Paiement BV
01.10.2021 encaissement 1100 d

01.10.2021 791 PIRES SILVA ESTU 1100 d+ 12770 939.00 -50.00

Paiement BV
01.10.2021 791 PIRES SILVA ESTU 1100 d+ 12771 50.00 0.00
Paiement BV
01.11.2021 encaissement 1020 d

01.11.2021 791 PIRES SILVA ESTU 1020 d+ 1315 989.00 -989.00

Paiement BV
01.11.2021 encaissement 1100 d

01.11.2021 791 PIRES SILVA ESTU 1100 d+ 12954 939.00 -50.00

Paiement BV
01.11.2021 791 PIRES SILVA ESTU 1100 d+ 12955 50.00 0.00
Paiement BV
29.11.2021 encaissement 1020 d

29.11.2021 791 PIRES SILVA ESTU 1020 d+ 1316 989.00 -989.00

Paiement BV
29.11.2021 encaissement 1100 d

29.11.2021 791 PIRES SILVA ESTU 1100 d+ 13136 939.00 -50.00

Paiement BV
29.11.2021 791 PIRES SILVA ESTU 1100 d+ 13137 50.00 0.00
Paiement BV
31.12.2021 encaissement 1020 d

31.12.2021 791 PIRES SILVA ESTU 1020 d+ 1336 989.00 -989.00

Paiement BV
31.12.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 1020 d+ 1337 100.00 -1'089.00
Paiement BV
31.12.2021 encaissement 1100 d

31.12.2021 791 PIRES SILVA ESTU 1100 d+ 13293 939.00 -150.00

Paiement BV
31.12.2021 791 PIRES SILVA ESTU 1100 d+ 13294 50.00 -100.00
Paiement BV
31.12.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 1100 d+ 13299 50.00 -50.00
Paiement BV
31.12.2021 795 DI PIETRO VIRGIN 1100 d+ 13300 50.00 0.00
Paiement BV
Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 4'056.00 4'056.00 0.00
Report de solde 0.00
Solde annuel 0.00

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Compte 9000 Résultat
Détail par date de document (10.01.2021 - 31.12.2021), Exercice 2021, Monnaie CHF
43 43 -Rue de France 10
Senzo SA

Date doc Texte Contre écr A Document Débit Crédit Solde

..C-SECT/ SEC/CF
Solde y.c. report 0.00
31.12.2021 2910 ! 5'281.15 5'281.15

Solde 10.01.2021 - 31.12.2021 5'281.15 0.00 5'281.15

Report de solde 0.00
Solde annuel 5'281.15

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