ANNEXE 1

N° 11937*03
1 BILAN - ACTIF D.G.I. N° 2050 1
Formulaire obligatoire (article 53A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : LE RELAIS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : Durée de l'exercice précédent* : 12
Numéro SIRET* : Code APE :
Exercice N, clos le : 31/12/20N 31/12/20N-1
Déclaration souscrite en €
Brut Amortissements, provisions Net Net

Capital souscrit non appelé (I) AA 0

Frais d'établissement* AB AC 0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais de recherche et de développement* AD AE 0

Concession, brevets et droits similaire AF AG 0
Fonds commercial (1) AH AI 0
Autres immobilisations incorporelles AJ AK 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL AM 0
Terrains AN 50,000 AO 50,000
ACTIF IMMOBILISÉ*

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Constructions AP 242,510 AQ 121,857 120,653

Installations techniques, matériels et outillage industriels AR 98,000 AS 92,491 5,509
Autres immobilisations corporelles AT 17,850 AU 15,850 2,000
Immobilisations en cours AV AW 0
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles AX AY 0
Participations évalués par mise en équivalence CS CT 0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

Autres participations CU CV 0
Créances rattachées à des participations BB BC 0
Autres titres immobilisés BD BE 0
Prêts BF BG 0
Autres immobilisations financières* BH BI 0
TOTAL (II) BJ 408,360 BK 230,198 178,162 0
Matières premières, approvisionnements BL 2,564 BM 2,564
En cours de production de biens BN BO 0
STOCKS*

En cours de production de services BP BQ 0

ACTIF CIRCULANT

Produits intermédiaires et finis BR BS 0

Marchandises BT BU 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV BW 0
Clients et comptes rattachés* (3) BX 2,732 BY 2,732
CREANCES

Autres créances (3) BZ CA 0

Capital souscrit et appelé, non versé CB CC 0
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD CE 0
DIVERS

Disponibilités CF CG 0
Charges constatées d'avance* (3) (E) CH 1,985 CI 1,985
COMPTES DE REGULARISATION

TOTAL (III) CJ 7,281 CK 0 7,281 0

Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)CL 0
Primes de remboursement des obligations (V) CM 0
Ecarts de conversion actif* (VI)CN 0
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 415,641 1A 230,198 185,443 0
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an CP (3) Part à plus d'un an CR
Clause de réserve de propriété : immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 ANNEXE 1 suite

N° 11937 * 03
Formulaire obligatoire (article 53A
‚ 2
2
BILAN - PASSIF avant répartition D.G.I. N° 2051 1
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : LE RELAIS

(Ne pas reporter le montant des centimes)* Exercice N Exercice N-1

Capital social ou individuel (1)* (dont versé………………………………………..) DA 75,000

Primes d'émission, de fusion, d'apports, …… DB

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK DC

Réserve légale (3) DD 5,400

CAPITAUX PROPRES

Réserves statutaires ou contractuelles DE

(Dont réserve spéciale des provisions pour
Réserves réglementées (3)* fluctuations des cours) B1 DF

Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants)* EJ DG

Report à nouveau DH -3,000

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 0
Subvention d'investissement DJ

Provisions réglementées* DK

TOTAL (I) DL 77,400 0

Produits des émissions de titres participatifs DM
Autres fonds
propres

Avances conditionnées DN

TOTAL (II) DO 0 0
Provisions pour risques DP
Provisions pour
risques et
charges

Provisions pour charges DQ

TOTAL (III) DR 0 0
Emprunts obligataires convertibles DS

Autres emprunts obligataires DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU 112,832

DETTES (4)

Emprunts et dettes financières diverses (Dont emprunts participatifs) EI DV

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2,521

Dettes fiscales et sociales dont IS 19N = IS 19N-1 = DY 980
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3,458
Autres dettes EA
Compte régul. Produits constatés d'avance (4) EB

TOTAL (IV) EC 119,791 0

Ecarts de conversion passif* (V) ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE 197,191 0

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital 1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C

(2) Dont Ecart de réévaluation libre 1D

RENVOIS

Réserve de réévaluation (1976) 1E

(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme* EF

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG

(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP EH 3,025
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 ANNEXE 2
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)
N° 10167 * 05 3 D.G.I. N° 2052 1
Formulaire obligatoire (article 53A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : LE RELAIS

Exercice N
Exercice (N-1)
Exportations et livraisons
France Total
intracommunautaires

Ventes de marchandises* FA FB FC 0
Production vendue biens* FD FE FF
PRODUITS D'EXPLOITATION

services* FG 342,510 FH FI 342,510

Chiffre d'affaires nets* FJ 342,510 FK 0 FL 342,510 0
Production stockée* FM
Production immobilisée* FN
Subvention d'exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) FP
Autres produits (1) (11) FQ
Total des produits d'exploitation (2) (I) FR 342,510 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS
Variation de stock (marchandises)* FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements ( y compris droits de douane)* FU 4,854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* FV 1,694
CHARGES D'EXPLOITATION

Autres achats et charges externes (3) (6bis)* FW 62,585

Impôts, taxes, versements assimilés* FX 2,890
Salaires et traitements* FY 156,000
Charges sociales (10) FZ 72,861
- dotations aux amortissements* GA 45,863
D'EXPLOITATION

- sur immoblisations :
DOTATIONS

- dotations aux provisions * GB

- sur actif circulant : dotations aux provisions GC
- Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges (12) GE 896
Total des charges d'exploitation (4) (II) GF 347,643 0
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG -5,133 0
Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)
Opératio

commun

GH
ns en

Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) GI

Produits financiers de participations (5) GJ
PRODUITS FINANCIERS

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé GK

Autres intérêts et produits assimilés (5) GL 285
Reprises sur provisions et transfert de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 285 0
Dotations financières aux amortissements et provisions*
CHARGES FINANCIERES

GQ
Intérêts et charges assimilées (6) GR 8,524
Différence négative de change GS
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8,524 0
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8,239 0
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV +V - VI) GW -13,372 0
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 ANNEXE 2 Suite
N° 10947 * 03 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) D.G.I. N° 2053 1
Formulaire obligatoire (article 53A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : LE RELAIS

Exercice N Exercice N-1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA

EXCEPTIONNELS
PRODUITS

Produits exceptionnels sur opérations en capital* HB 1,624

Reprises sur provisions et transfert de charges HC
Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD 1,624 0
EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6bis) HE

CHARGES

Charges exceptionnelles sur opérations en capital* HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH 0 0
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1,624 0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) HJ
Impôts sur les bénéfices* (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) HL 344,419
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) HM 356,167 0
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HN -11,748 0
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO
produits de locations immobilières HY
(2)
produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1G
- crédit-bail mobilier * HP
(3)
- crédit-bail immobilier HQ
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (8) 1H
(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées IK
(6bis) Dont dons faits à des organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX
(9) Dont transferts de charges A1
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) A2
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
RENVOIS

Dont primes et cotisations complémentaires

(13) personnelles : facultatives A6 Obligatoires A9
Exercice N
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) : Charges exceptionnelles Produits exceptionnelles

Les produits exceptionnels sur opérations en capital concernent uniquement le compte 775.
Les charges exceptionnelles sur opérations en capital concernent uniquement le compte 675

Exercice N
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Charges antérieures Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
annexe 4
PRODUITS CHARGES Soldes intermédiaires des exercices N
Cout d'achat des marchandises
Ventes de marchandises vendues Marge commerciale
Production vendue
Production stockée ou destockage de production
Production immobilisée
Total Total Production de l'exercice
Production de l'exercice
Consommation de l'exercice en
Marge commerciale provenance des tiers
Total Total Valeur ajoutée

Valeur ajoutée Impots taxes et versements assimilés

Charges de personnel
Excédent brut (ou insuffisance brute)
Total Total d'exploitation
Excédent brut d'exploitation Ou insuffisance brute d'exploitation

Reprises sur charges et transfert de Dotations aux amortissements et aux

charges provisions
Autres produits Autres charges

Total Total Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)

Résultat d'exploitation
Produits financiers
Total
Produits exceptionnels
Résultat courant avant impots
Résultat exceptionnel (bénéfice)
Total
Produits des cessions d'éléments
d'actif
Ou résultat d'exploitation (perte)
Charges financières
Résultat courant avant impots (bénéfice
Total ou perte)
Charges exceptionnelles Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte)
Ou résultat courant avant impots
Ou résultat exceptionnel (perte)
Participation des salariés
Impots sur les bénéfices
Total Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
Valeur comptable des éléments Plus-values et moins-values sur cessions
cédés d'éléments d'actif
annexe 5

Excédent Brut d'Exploitation

Autres Produits Exploitation
Produits Financiers
Produits Exceptionnels
Autres Charges d'Exploitation
Charges Financières
Charges Exceptionnelles
Participation des salariés aux fruits de
l'expansion
Impôts sur les bénéfices

Capacité d'Autofinancement

Résultat net
dotation aux amortissements
PCEAC
Capacité d'Autofinancement
Annexe 3
Bilan fonctionnel

Actif immobilisé brut Ressources stables

Capitaux propres
Dettes financières

Actif circulant d'exploitation Dettes d'exploitation

actif circulant hors exploitation Dettes hors exploitation

trésorerie actif Trésorerie passif

Total Actif Total Passif

Détermination du FRNG et du BFR

FRNG
BFR exploitation
BFR hors exploitation
BFR total
Trésorerie nette
 ratio pour la
branche
ratios calcul résultat d'activité

Structure financière

Couverture des capitaux propres Capitaux propres / Ressources stables 0.78

Ratio de financement du BFR FRNG/BFR 1.2

Rentabilité économique EBE/(immobilisations brutes +BFRE) inconnu

Rentabilité financière Résultat net/Capitaux propres (au sens strict) 0.05

Capacité de remboursement Dettes financières stables /CAF 2.4

Degré de vieillissement des immobilisations Cumul des amortissements/Immobilisations brutes inconnu

Dettes financières stables/Capitaux propres (au sens

Equilibre financier strict) 0.76
Analyse de l'exploitation

Poids des frais financiers Charges financières /EBE 0.06

Poids des consommations dans le chiffre

d'affaires Consommations externes /CA 0.15

Poids des charges de personnel dans le chiffre

d'affaires charges de personnel /CA 0.35
Profitabilité EBE /CA 0.37