Date : 4/5/2024 Taux de base BAM 3.

0%
Cette forme représente un segment Taux Majoration 0.85%
de table. Les segments de table ne NB Factures
sont pas pris en charge dans cette
version d’Excel. 12
Identification facture
En revanche, si la forme a été
modifiée dans une version antérieure Date d'émission
Fournisseur
d’Excel, ou si le classeurN°a de
étéfacture Date de livraison
de la facture
enregistré dans Excel 2007 ou une
versionFRS1
antérieure, vous neFA34084
pouvez 7/10/2023 7/17/2023
pas utiliser
FRS2 le segment. FA45982 7/24/2023 7/18/2023
FRS3 FA57865 8/26/2023 8/31/2023
FRS4 FA69756 8/28/2023 8/31/2023
FRS5 FA81676 9/1/2023 9/30/2023
FRS6 FA93589 9/5/2023 9/16/2023
FRS7 FA10548 9/11/2023 9/11/2023
FRS8 FA11734 10/14/2023 10/31/2023
FRS9 FA12927 9/18/2023 9/22/2023
FRS10 FA14119 9/23/2023 9/23/2023
FRS11 FA16495 10/10/2023 10/31/2023
FRS12 FA16496 11/7/2023 11/10/2023
Total
 INFO Suivi et Contrôle Déclaration délais de paiement
ctures NB Factures Impayée NB Factures Prévue ce Mo
6
ation facture É
Date réception FA/
Fin de Mois du date Désignation Facture Montants TTC Statut de l'accord
BL
7/31/2023 ACHAT M/SE 98,000.00 DH Convenu
7/31/2023 ACHAT M/SE 77,000.00 DH Non Convenu
8/31/2023 ACHAT M/SE 69,000.00 DH Convenu
8/31/2023 ACHAT M/SE 86,000.00 DH Convenu
9/30/2023 ACHAT M/SE 66,000.00 DH Convenu
9/30/2023 ACHAT M/SE 88,000.00 DH Convenu
9/30/2023 ACHAT M/SE 71,000.00 DH Non Convenu
10/31/2023 ACHAT M/SE 68,000.00 DH Convenu
9/30/2023 ACHAT M/SE 94,000.00 DH Convenu
9/30/2023 ACHAT M/SE 81,000.00 DH Convenu
10/31/2023 ACHAT M/SE 94,000.00 DH Convenu
11/30/2023 ACHAT M/SE 62,000.00 DH Non Convenu
954,000.00 DH
 T.Facture TRM 1
on délais de paiement-Calcul pénalité 156,000.00 DH
NB Factures Prévue ce Mois NB Factures Echue Aujourd'hui
0 0
Échéance

Date prévue Trimestre déclaration

Délais du paiement Statut d'échéance Différence en jours
pour le paiement FA

118 11/11/2023 Echue - Trimestre 4

60 9/15/2023 Echue - Trimestre 3
90 11/28/2023 Echue - Trimestre 4
50 10/19/2023 Echue - Trimestre 4
60 11/28/2023 Echue - Trimestre 4
90 12/14/2023 Echue -113 Trimestre 4
60 11/9/2023 Echue -148 Trimestre 4
60 12/29/2023 Echue -98 Trimestre 4
50 11/10/2023 Echue - Trimestre 4
90 12/21/2023 Echue -106 Trimestre 4
120 2/27/2024 Echue -38 Trimestre 1
60 1/8/2024 Echue -88 Trimestre 1
 T.Pénalité Trimestre 1 T.Facture TRM 2 T.Pénalité Trimestre 2
7,859.00 DH - DH - DH
NB Facture en Retard de Paiement Total Pénalité
9
Situation de Paiements

Pénalité délais Etat de paiement Montant Payer

Date paiement
paiements de la facture pendent le délais

Oui Régler 12/12/2023

Oui Régler 10/23/2023
Non Régler 10/24/2023
Oui Régler 10/25/2023 25,060.00 DH
Non Régler 11/5/2023
Oui Non régler
Oui Non régler
Oui Non régler
Non Régler 10/9/2023
Oui Non régler
Oui Non régler
Oui Non régler
25,060.00 DH
T.Pénalité Trimestre 2 T.Facture TRM 3 T.Pénalité Trimestre 3
- DH 77,000.00 DH 3,619.00 DH
Total Pénalité Pénalité BAM 3% Pénalité 0,85%
37,394.70 20,998.20
Calcul Pénalité

Reste à Payer/ Majoration NB de mois

Réf Paiement FA
paiement hors délais (3%) en retard

98,000.00 2,940.00 1
77,000.00 LCN770769 2,310.00 2
- LCN770770 - -
60,940.00 LCN770771 1,828.20 1
- LCN770772 - -
88,000.00 2,640.00 4
71,000.00 2,130.00 5
68,000.00 2,040.00 4
- LCN770776 - -
81,000.00 2,430.00 4
94,000.00 2,820.00 2
62,000.00 1,860.00 3
699,940.00 20,998.20 26
 T.Facture TRM 4 T.Pénalité Trimestre 4
721,000.00 DH 25,916.70 DH
Pénalité 0,85%
16,396.50 Retou
Calcul Pénalité r
Montant
Majoration
de l’amende Remarque
(0,85%)
pécuniaire
833.00 3,773.00
1,309.00 3,619.00
- -
- 1,828.20
- -
2,992.00 5,632.00
3,017.50 5,147.50
2,312.00 4,352.00
- -
2,754.00 5,184.00
1,598.00 4,418.00
1,581.00 3,441.00
16,396.50 37,394.70
 AYOUB IZINI
E-MAIL :
AYOUB IZINI
izini.ayoube@gmail.com