Classe poste Code libellé solde de N

1 101 10130000 CAPITAL SOCIAL -149800

1 106 10610000 RESERVE LEGALE -11277
1 119 11910000 REPORT A NOUVEAU DE 10000768.4
1 129 12910000 RESULTAT EXERCICE PE 5668156.12
1 131 13110000 SUBVENTIONS D EQUI -541809.04
1 139 13911000 SUBV. INVEST. AMORT 541805.42
Classe poste Code libellé solde de N
2 281 28184200 AMORT MOBIL -85341.6
2 281 28183100 AMORT MAT D -191603
2 281 28181001 AMORTISSEME -26246.05
2 281 28181000 AMORT INSTAL -716007.76
2 281 28157000 AMORT AGEN -13927.21
2 281 28155000 AMORT OUTIL -172719.64
2 205 20510000 CONCESSIONS E 61015.5
2 207 20710000 FONDS COMME 1483416.23
2 214 21451000 CONSTRUCTIO 240668.38
2 215 21510000 INSTALLATION 13163.57
2 215 21541000 MATERIEL MED 1632523.43
2 215 21541100 MATERIEL ME 28500
2 215 21542000 MATERIEL NO 60813.05
2 215 21544000 MATERIEL ET 58771.94
2 215 21545000 MATERIEL DE C 102243.62
2 215 21546000 LINGE 2000
2 215 21550000 OUTILLAGE IN 235789.65
2 215 21570000 AGENCEMENT 411707.07
2 218 21810000 INSTALLATION 1397985.86
2 218 21810001 INSTAL GENE 27616.05
2 218 21831000 MATERIELS DE 196444.88
2 218 21842000 MOBILIER NO 86611.69
2 231 23140000 IMMO EN COU 39230
2 274 27430000 PRET AU PERS 13980
2 275 27510000 DEPOT DE GAR 34262.14
2 280 28050000 AMORT CONCE -52975.8
2 281 28145100 AMORT CONST -59834.52
2 281 28145800 AMORT AUTR -3108.76
2 281 28154100 AMORT MAT M -1522360.44
2 281 28154110 AMORT MATER -22800
2 281 28154200 AMORT MAT -11673.34
2 281 28154400 AMORT MAT E -58771.94
2 281 28154500 AMORT MAT DE -102243.62
2 281 28154600 AMORT LINGE -2000
Classe poste Code libellé solde de N
3 371 37120000 STOCK MATERI 146667.6
3 323 32300000 STOCK IMAGER 4420.93
3 321 32110000 STOCK PHARM 753126.95
Classe poste Code libellé solde de N
4 491 49110000 DEPRECIATIONS CPTES CLIE -1501265.94
4 491 49100000 PROV IMPAYE CAISSE AMO+ -79002.82
4 471 47112000 DR ERMISCH REDEVANCE H 1465.9
4 471 47110000 COMPTE D'ATTENTE -15566.92
4 468 46880000 RGT HONORAIRE MEDECIN 7115.34
4 468 46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER -4431.38
4 467 46710000 AUTRES COMPTES DEBITEU -6301974.91
4 458 45810000 FRAIS DE FONCTIONNEMEN 329184
4 455 45544401 CICE ANNEE ONCO 13510
4 455 45516000 Compte courant VERONIQUE M -481000
4 455 45510000 PRINCIPAL -5560308.47
4 452 45200636 REDEVANCE BOURDONCLE 153458.23
4 452 45200058 DR BEN AMOR HATEM 2640.71
4 452 45200056 DR ZHANG 3147.05
4 452 45200055 DR DALENS 8117.01
4 451 45160000 GROUPE COMPTE COLOMBI -10000
4 448 44890000 AGEFIPH -10894.72
4 448 44861000 DRFIP -IMPOTS PLAN -213984.43
4 448 44860000 CHARGES A PAYER -39251.34
4 447 44760000 PRELEVEMENT A LA SOURC 164760.06
4 447 44750000 CVAE 18736
4 447 44740000 TAXE EFFORT DE CONSTRUC -155273.66
4 447 44720000 TAXE APPRENTISSAGE -199385.13
4 447 44718000 DRFIP TAXE S/SALAIRE PLA -7455
4 447 44711000 TAXE S/SALAIRES -503725.56
4 447 44710000 AUTRES IMPOTS, TAXES,... 286537.84
4 444 44470000 CREDIT D'IMPOT COMPET. E 218088.76
4 443 44310001 CHOMAGE PARTIEL 178645.52
4 442 44210000 PRELEMENT A LA SOURCE -230257.74
4 438 43870000 PRODUITS A RECEVOIR 27856.14
4 438 43860000 AUTRES CHARGES A PAYER 11214.22
4 438 43820000 CHARGES SUR CONGES A PA -94436.1
4 438 43810000 TAXE APPRENTISSAGE LIBE -2609.58
4 437 43790000 IJSS PREVOYANCE 35444.29
4 437 43780000 IJSS CGSS 102648.88
4 437 43750000 MUTUELLES -480979.19
4 437 43740000 PREVOYANCE CADRE -246976.17
4 437 43731000 IGRC-AG2R PLAN DE CONTI -509047.91
4 437 43730000 PREVOYANCE -431947.88
4 437 43720000 AGIRC ARRCO -327963.33
4 437 43710000 CAISSE DE RETRAITE -616508.65
4 437 43700000 AUTRES ORGANISMES SOCI -53142.45
4 431 43115000 URSSAF ONCO -62603.44
4 401 40110000 FOURNISSEURS ET COMPTES -5080949.94
4 401 40120000 FOURNISSEURS AS 400 -1283384.25
4 401 40130000 FOURNISSEUR PLAN DE CO -1343586.45
4 408 40810000 FACTURES NON PARVENUES -547949.72
4 408 40810001 FOURN FACT NON PARVENU -11879.78
4 409 40910000 AVANCES ET ACOMPTES VE 62786.7
4 409 40980000 RABAIS, REMISES, ... NON EN 15249.1
4 411 41110000 PATIENTS 88780.07
4 411 41110001 CLIENTS ET COMPTES RATTA 883123.95
4 411 41120000 AMO 6434579.56
4 411 41130000 AMC 277197.74
4 412 41210000 CLIENT AS400 1563901
4 419 41910000 AVANCES ET ACOMPTES RE -22583.15
4 419 41910010 REGLEMENT AMO 6770567.58
4 419 41910012 REGLEMENT AMC -1201858.35
4 419 41910013 AVANCE CGSS -3901875.6
4 419 41910020 REGLEMENT NOEMIE -13621478.3
4 419 41910030 INDUS NOEMIE 118095.44
4 421 42110000 REMUNERATIONS DUES -166892.76
4 422 42210000 COMITE D'ENTREPRISE, D'ET 34280.08
4 425 42510000 AVANCES PERSONNELS -16064.34
4 425 42520000 ACOMPTES PERSONNELS -21442.94
4 425 42550000 AVANCES/ACOMTPES POUR -40433.57
4 427 42720000 SAISIES SUR SALAIRES 141911.37
4 428 42820000 DETTES PROV POUR CONGE -227435.09
4 428 42840000 PARTICIPATION DES SALARI -35726.32
4 428 42862000 SALAIRE A PAYER (RAG) -22599.12
4 428 42870000 RETENUE TROP PERCU 28988.71
4 431 43101000 URSSAF MORATOIRE 2019 -110728
4 431 43110000 URSSAF -460512.59
4 431 43114000 URSSAF PLAN DE CONTINU -2826346.46
Classe Somme de solde de N
1 15,507,843.90
2 3,085,129.38
3 904,215.48
4 - 31,101,688.16
5 696,510.36
6 12,045,875.29
7 - 7,479,943.82
Total Result - 6,342,057.57
Classe poste Code libellé solde de N
1 101 10130000 CAPITAL SOCIAL - 149,800.00
1 106 10610000 RESERVE LEGALE - 11,277.00
1 119 11910000 REPORT A NOUVEAU DEBIT 10,000,768.40
1 129 12910000 RESULTAT EXERCICE PERTE 5,668,156.12
1 131 13110000 SUBVENTIONS D EQUIPEME - 541,809.04
1 139 13911000 SUBV. INVEST. AMORTISSEM 541,805.42
2 205 20510000 CONCESSIONS ET DROITS SI 61,015.50
2 207 20710000 FONDS COMMERCIAL 1,483,416.23
2 214 21451000 CONSTRUCTION SOL AUTRUI 240,668.38
2 215 21510000 INSTALLATIONS COMPLEXE 13,163.57
2 215 21541000 MATERIEL MEDICAL 1,632,523.43
2 215 21541100 MATERIEL MEDICAL ONCO 28,500.00
2 215 21542000 MATERIEL NON MEDICAL 60,813.05
2 215 21544000 MATERIEL ET MOBILIER HOT 58,771.94
2 215 21545000 MATERIEL DE CUISINE 102,243.62
2 215 21546000 LINGE 2,000.00
2 215 21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL 235,789.65
2 215 21570000 AGENCEMENT, AMENAGEM 411,707.07
2 218 21810000 INSTALLATIONS GENERALE 1,397,985.86
2 218 21810001 INSTAL GENE AGENC AMEN 27,616.05
2 218 21831000 MATERIELS DE BUREAU ET I 196,444.88
2 218 21842000 MOBILIER NON MEDICAL 86,611.69
2 231 23140000 IMMO EN COURS CONSTRUC 39,230.00
2 274 27430000 PRET AU PERSONNEL 13,980.00
2 275 27510000 DEPOT DE GARANTIE VEHIC 34,262.14
2 280 28050000 AMORT CONCESSIONS ET DR - 52,975.80
2 281 28145100 AMORT CONSTRUCTION SUR - 59,834.52
2 281 28145800 AMORT AUTRES IMMO CORP - 3,108.76
2 281 28154100 AMORT MAT MEDICAL - 1,522,360.44
2 281 28154110 AMORT MATERIEL MEDICAL - 22,800.00
2 281 28154200 AMORT MAT NON MEDICAL - 11,673.34
2 281 28154400 AMORT MAT ET MOB HOTELI - 58,771.94
2 281 28154500 AMORT MAT DE CUISINE - 102,243.62
2 281 28154600 AMORT LINGE - 2,000.00
2 281 28155000 AMORT OUTILLAGE INDUST - 172,719.64
2 281 28157000 AMORT AGENCEMENT, AME - 13,927.21
2 281 28181000 AMORT INSTALLATIONS GE - 716,007.76
2 281 28181001 AMORTISSEMENT INSTAL GE - 26,246.05
2 281 28183100 AMORT MAT DE BUREAU & I - 191,603.00
2 281 28184200 AMORT MOBILIER NON MED - 85,341.60
3 321 32110000 STOCK PHARMACIE 753,126.95
3 323 32300000 STOCK IMAGERIE 4,420.93
3 371 37120000 STOCK MATERIEL MEDICAL 146,667.60
4 401 40110000 FOURNISSEURS ET COMPTES - 5,080,949.94
4 401 40120000 FOURNISSEURS AS 400 - 1,283,384.25
4 401 40130000 FOURNISSEUR PLAN DE CO - 1,343,586.45
4 408 40810000 FACTURES NON PARVENUES - 547,949.72
4 408 40810001 FOURN FACT NON PARVENU - 11,879.78
4 409 40910000 AVANCES ET ACOMPTES VE 62,786.70
4 409 40980000 RABAIS, REMISES, ... NON EN 15,249.10
4 411 41110000 PATIENTS 88,780.07
4 411 41110001 CLIENTS ET COMPTES RATTA 883,123.95
4 411 41120000 AMO 6,434,579.56
4 411 41130000 AMC 277,197.74
4 412 41210000 CLIENT AS400 1,563,901.00
4 419 41910000 AVANCES ET ACOMPTES RE - 22,583.15
4 419 41910010 REGLEMENT AMO 6,770,567.58
4 419 41910012 REGLEMENT AMC - 1,201,858.35
4 419 41910013 AVANCE CGSS - 3,901,875.60
4 419 41910020 REGLEMENT NOEMIE - 13,621,478.26
4 419 41910030 INDUS NOEMIE 118,095.44
4 421 42110000 REMUNERATIONS DUES - 166,892.76
4 422 42210000 COMITE D'ENTREPRISE, D'ET 34,280.08
4 425 42510000 AVANCES PERSONNELS - 16,064.34
4 425 42520000 ACOMPTES PERSONNELS - 21,442.94
4 425 42550000 AVANCES/ACOMTPES POUR - 40,433.57
4 427 42720000 SAISIES SUR SALAIRES 141,911.37
4 428 42820000 DETTES PROV POUR CONGE - 227,435.09
4 428 42840000 PARTICIPATION DES SALARI - 35,726.32
4 428 42862000 SALAIRE A PAYER (RAG) - 22,599.12
4 428 42870000 RETENUE TROP PERCU 28,988.71
4 431 43101000 URSSAF MORATOIRE 2019 - 110,728.00
4 431 43110000 URSSAF - 460,512.59
4 431 43114000 URSSAF PLAN DE CONTINU - 2,826,346.46
4 431 43115000 URSSAF ONCO - 62,603.44
4 437 43700000 AUTRES ORGANISMES SOCI - 53,142.45
4 437 43710000 CAISSE DE RETRAITE - 616,508.65
4 437 43720000 AGIRC ARRCO - 327,963.33
4 437 43730000 PREVOYANCE - 431,947.88
4 437 43731000 IGRC-AG2R PLAN DE CONTI - 509,047.91
4 437 43740000 PREVOYANCE CADRE - 246,976.17
4 437 43750000 MUTUELLES - 480,979.19
4 437 43780000 IJSS CGSS 102,648.88
4 437 43790000 IJSS PREVOYANCE 35,444.29
4 438 43810000 TAXE APPRENTISSAGE LIBE - 2,609.58
4 438 43820000 CHARGES SUR CONGES A PA - 94,436.10
4 438 43860000 AUTRES CHARGES A PAYER 11,214.22
4 438 43870000 PRODUITS A RECEVOIR 27,856.14
4 442 44210000 PRELEMENT A LA SOURCE - 230,257.74
4 443 44310001 CHOMAGE PARTIEL 178,645.52
4 444 44470000 CREDIT D'IMPOT COMPET. E 218,088.76
4 447 44710000 AUTRES IMPOTS, TAXES,... 286,537.84
4 447 44711000 TAXE S/SALAIRES - 503,725.56
4 447 44718000 DRFIP TAXE S/SALAIRE PLA - 7,455.00
4 447 44720000 TAXE APPRENTISSAGE - 199,385.13
4 447 44740000 TAXE EFFORT DE CONSTRUC - 155,273.66
4 447 44750000 CVAE 18,736.00
4 447 44760000 PRELEVEMENT A LA SOURC 164,760.06
4 448 44860000 CHARGES A PAYER - 39,251.34
4 448 44861000 DRFIP -IMPOTS PLAN - 213,984.43
4 448 44890000 AGEFIPH - 10,894.72
4 451 45160000 GROUPE COMPTE COLOMBI - 10,000.00
4 452 45200055 DR DALENS 8,117.01
4 452 45200056 DR ZHANG 3,147.05
4 452 45200058 DR BEN AMOR HATEM 2,640.71
4 452 45200636 REDEVANCE BOURDONCLE 153,458.23
4 455 45510000 PRINCIPAL - 5,560,308.47
4 455 45516000 Compte courant VERONIQUE M - 481,000.00
4 455 45544401 CICE ANNEE ONCO 13,510.00
4 458 45810000 FRAIS DE FONCTIONNEMEN 329,184.00
4 467 46710000 AUTRES COMPTES DEBITEU - 6,301,974.91
4 468 46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER - 4,431.38
4 468 46880000 RGT HONORAIRE MEDECIN 7,115.34
4 471 47110000 COMPTE D'ATTENTE - 15,566.92
4 471 47112000 DR ERMISCH REDEVANCE H 1,465.90
4 491 49100000 PROV IMPAYE CAISSE AMO+ - 79,002.82
4 491 49110000 DEPRECIATIONS CPTES CLIE - 1,501,265.94
5 511 51100000 CHEQUES A ENCAISSER - 21,385.00
5 512 51210000 PRINCIPAL 1 - 289,377.97
5 512 51220000 PRINCIPAL 2 108,092.50
5 512 51230000 TRESORERIE 792,002.54
5 512 51240000 FOURNISSEURS - 484,914.60
5 512 51250000 SOCIAL 27.50
5 512 51251000 HAD ANCIEN 459.44
5 516 51610000 SOCIETE DE BOURSE - 0.84
5 519 51910000 Concours bancaires courants -
5 519 51920000 CHEQUE A ENCAISSER - 45,489.00
5 531 53110000 CAISSE 28,627.66
5 531 53120000 DECAISSEMENTS - 343.87
5 580 58010000 VIREMENTS INTERNES 608,812.00
6 602 60211000 PHARMACIE 1,166,623.49
6 602 60212000 PRODUITS ALIMENTAIRES 198,714.77
6 602 60213000 GAZ MEDICAUX 77,607.30
6 602 60221000 PRODUITS D'ENTRETIEN 1,954.64
6 602 60223000 IMAGERIE 936.02
6 602 60224000 DISPOSITIFS MEDICAUX 21,063.16
6 602 60225000 PETITS MATERIELS 2,987.76
6 603 60321100 VARIATION STOCK PHARMA - 54,099.93
6 604 60410000 PRESTATIONS, ETUDES 1,282.00
6 606 60611000 EAU 49,030.20
6 606 60612000 ELECTRICITE 194,207.38
6 606 60613000 CARBURANT 1,441.94
6 606 60631000 PRODUITS ENTRETIEN 14,956.13
6 606 60632000 PETITS MATERIELS MED 26,409.42
6 606 60633000 PETITS MATERIELS NON ME 93,396.55
6 606 60634000 PETITS MATERIELS INF 216.00
6 606 60641000 FOURNITURES ADMINISTRA 15,090.87
6 608 60820000 FRAIS D'APPROCHE CONSO 75,276.39
6 611 61110000 DECHETS 50,327.49
6 611 61120000 PRESTATION ADM ET TECHN 466,911.94
6 611 61121000 ANALYSES SURFACES 206.25
6 611 61130000 ANALYSE SANGUINES 21,910.64
6 611 61140000 LINGE 27,979.31
6 613 61321000 LOYER PRINCIPAL 641,028.00
6 613 61322000 LOYERS APPARTEMENTS 62,433.10
6 613 61351000 LOCATION MAT MEDICAL 363,779.04
6 613 61352000 LOCATION LICENCE INFORM 128,800.40
6 613 61353000 LOCATIONS MODULAIRES 20,730.00
6 613 61354000 LOCATION COPIEURS 47,828.36
6 613 61355000 LOCATION MAT DIVERS 141,161.49
6 613 61356000 LOCATIONS VEHICULES 90,239.21
6 615 61521000 ENTRETIEN IMMO 24,912.54
6 615 61530000 ENTRETIEN ESP VERTS 81,441.48
6 615 61551000 ENTRETIEN MAT MEDICAL 103,890.25
6 615 61552000 ENTRETIEN MAT INFORM 6,921.02
6 615 61554000 ENTRETIEN COPIEURS 633.84
6 615 61555000 ENTRETIEN MAT DIVERS 71,009.19
6 615 61556000 ENTRETIEN VEHICULES 1,155.00
6 615 61561000 MAINTENANCE SECURITE IN 1,253.06
6 615 61562000 MAINTENANCE DIVERSE 33,063.98
6 615 61564000 VISITES PERIODIQUES 9,788.99
6 616 61611000 MULTIRISQUES 222,306.75
6 618 61811000 DOCUMENTATION GENERA 894.70
6 622 62261000 HONORAIRE MEDECIN 30,112.87
6 622 62264000 HONORAIRE AVOCAT 9,200.00
6 622 62266000 HONORAIRE CAC 38,390.00
6 622 62267000 HONORAIRE ARCHITECTE 12,520.00
6 622 62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTE 207.36
6 622 62280000 HONORAIRE FORMATION 15,470.00
6 623 62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES 3,000.00
6 623 62380000 DIVERS (POURBOIRE, DONS 667.00
6 624 62410000 TRANSPORT SUR ACHATS 39,292.25
6 624 62411000 TRANSPORT LABORATOIRE 5,175.00
6 625 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMEN 155,039.72
6 625 62560000 MISSIONS 24,571.94
6 625 62570000 RECEPTIONS 1,134.00
6 626 62610000 FRAIS POSTAUX 4,159.91
6 626 62620000 TELEPHONE FIXE 4,032.65
6 626 62630000 TELEPHONE MOBILE 11,010.16
6 626 62640000 INTERNET 22,126.03
6 627 62780000 FRAIS BANCAIRE 11,520.93
6 628 62850000 GARDIENNAGE 131,024.00
6 631 63110000 TAXE SUR SALAIRE 115,672.18
6 631 63130000 PARTICIPATION FORMATION 18,128.16
6 633 63320000 ALLOCATION LOGEMENT 18,961.00
6 633 63330000 FORMATION PROFESSIONNE 55,668.68
6 633 63340000 PARTICIPATION EFFORT DE 19,878.36
6 633 63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE 26,892.59
6 635 63511000 COTISATION FONCIERE ENT 39,484.00
6 635 63512000 TAXES FONCIERES 285,864.00
6 641 64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS 3,751,942.44
6 641 64120000 CONGES PAYES 39,612.08
6 641 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS 533,162.72
6 641 64142000 INDEMNITES DE LICENCIEM 22,440.33
6 641 64148000 INDEMNITES ET AVANTAGE 30,125.57
6 645 64510000 COTISATION URSSAF 1,063,526.45
6 645 64520000 COTISATION MUTUELLES 4,416.56
6 645 64531000 COTISATION CAISSE RETRAI 342,006.69
6 645 64540000 COTISATIONS ASSEDIC 248,082.72
6 645 64550000 COTISATION GARANTIE OBS 4,866.60
6 645 64581000 AUTRES ORGANISMES SOCI 12,492.12
6 645 64583000 CHARGES SOCIALES PROV C 93,207.18
6 647 64720000 COMITE D'ENTREPRISE, D'ET 44,904.58
6 647 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PH 5,800.00
6 658 65810000 CHARGES DIVERSES DE GES 3.92
6 661 66160000 INTERETS DIVERS 101,304.92
6 671 67180000 AUTRES CHARGES EXEPTIO 7,939.00
6 672 67210000 CHARGES SUR EXERCICE AN 133,138.50
7 706 70610000 PRESTATIONS - 7,129,389.56
7 706 70611000 PRESTATIONS SERVICES - 4,260.00
7 707 70710001 VENTE PHARMACIE - 72.41
7 708 70881000 CHAMBRE PARTICULIERE - 14,055.00
7 708 70882000 LITS ACCOMPAGNANTS - 420.00
7 708 70883000 REPAS ACCOMPAGNANTS - 233.55
7 741 74120000 MIGAC - 289,511.00
7 758 75810000 PRODUITS GESTION COURA - 2.30
7 791 79110000 TRANSFERTS CHARGES EXP - 42,000.00