Année Compte Libellé Débit

2016 10130000 Cap. souscrit appelé, versé 0

2016 10610000 Réserve légale 0
2016 10680000 Autres réserves 0
2016 11900000 Report à nouveau (solde débit) 32267.65
2016 12000000 Résultat exercice (bénéfice) 0.00
2016 15110000 Provisions pour litiges 33376.94
2016 16800000 Autre emprunt, dette assimilée 399.42
2016 20500000 Logiciel 530.94
2016 20510000 Site internet 8509
2016 20700000 Fonds commercial 305000
2016 21810000 Install générales, agencements 7440.61
2016 21830000 Matériel bureau , informatique 4541.90
2016 21840000 Mobilier 10150
2016 27500000 Dépôt et cautionnement versés 4050
2016 28050000 Concessions et droit similaire 0
2016 28051000 Amort Site internet 0
2016 28181000 Amort Agenct Installation 0
2016 28183000 Amort matériel de bureau 0
2016 28184000 Amort mobilier 0
2016 37000000 Stocks de marchandises 1308895.69
2016 40100000 Fournisseurs 2144444.97
2016 40810000 Fourn - Fact non parvenues 0
2016 40910000 Fournisseurs-acomptes versés 4108.16
2016 40980000 Fournisseurs-avoirs à recevoir 2014
2016 41100000 Clients 2219102.03
2016 41600000 Clients douteux ou litigieux 32921.69
2016 41810000 Clients - factures à établir 9307.20
2016 41910000 Clients - avoirs à établir 6754
2016 41980000 Clients - avoirs à établir 665.28
2016 42100000 Personnel Rémunérations dues 94842.67
2016 42820000 Dettes prov. congés à payer 3441.99
2016 42860000 Autres charges à payer 4732
2016 43100000 Sécurité sociale 42651
2016 43730000 APICIL 14875.91
2016 43731000 Generali l Prévoyance 857.51
2016 43732000 Mutuelle 3110.58
2016 43820000 Chges sociales congés à payer 1569.96
2016 43860000 Autres charges à payer 4211
2016 44400000 Etat Impôts sur les bénéfice 10187
2016 44520000 T.V.A. due intracommunautaire 192449.37
2016 44551000 T.V.A. à décaisser 230120
2016 44562000 T.V.A. sur immobilisations 1248.12
2016 44566000 T.V.A. s autre bien et service 56791.05
2016 44566100 TVA déductible ITALIE 116.31
2016 44569000 TVA ded s_ acquis. IntraCommu 194152.37
2016 44571000 T.V.A. collectée 291938.27
2016 44580000 TVA à régulariser 4490
2016 44586000 TVA s_ fact non parvenues 282.78
2016 44587000 TVA sur factures à établir 1841.90
2016 44860000 Etat - Charges à payer 2708.04
2016 45510000 C_C Thierry AR 73833.25
2016 46700000 Relevé C.B. 13939.38
2016 48600000 Charges constatées d'avance 3058.14
2016 49100000 Provision dépréciation client 849.87
2016 51200000 BNP 1506490.50
2016 51210000 CREDIT AGRICOLE 591093.79
2016 51700000 Crédit Agricole - Factoring 505194.84
2016 51701000 Crédit Agricole Cpte Garantie 16681.25
2016 58000000 Virements internes 190678.33
2016 58010000 Virement affacturage 476605.56
2016 60261000 Emballages perdus 968.6
2016 60261100 EMBALLAGES PERDUS CEE 207.62
2016 60370000 Variation stocks marchandise 1180021
2016 60400000 Achats d'études et prestation 28506.99
2016 60611000 EDF 1837.18
2016 60614000 Carburant 116.25
2016 60630000 Fournit entretien petit équipt 2763.36
2016 60640000 Fournitures administratives 2946.34
2016 60710000 Marchandise FRANCE 111950.81
2016 60711000 achats marchandise U.E 866604.86
2016 60712000 Achats marchandises UE à façon 70540
2016 61320000 Locations immobilières 15632.18
2016 61350000 Locations mobilières 3564.72
2016 61500000 Entretien et réparations 7094.29
2016 61520000 Entretien locaux 1518
2016 61550000 Maintenance informatique 14206.42
2016 61600000 Assurances 4504.01
2016 61600100 Assurance Clients ATRADIUS 6751.4
2016 61600200 Assurances GE Capital 62.88
2016 61600400 Assurances Generali RC 2060.56
2016 61810000 Documentation générale 63.3
2016 62260000 Honoraires 8794.42
2016 62270000 Frais d'actes et contentieux 467.04
2016 62300000 Publicité, publications 441.93
2016 62340000 Cadeaux à la clientèle 1031.24
2016 62370000 Publications 6220.76
2016 62380000 Divers-pourboires,dons courant 200
2016 62401000 Transports FRANCE _ FRANCE 47062.62
2016 62402000 Transports ITALIE _ FRANCE 10669.7
2016 62402110 Transport Fr Italie Frs UE 34255
2016 62403000 TRANSPORT ITALIE - hors CEE 30
2016 62404000 TRANSPORT FRANCE- ITALIE 2759
2016 62405000 TRANSPORT FRANCE - CEE 597.94
2016 62406000 TRANSPORT FRANCE - HORS CEE 1252.02
2016 62407000 TRANSPORT COLISSIMO 1627.91
2016 62500000 Déplacements,mission réception 191.82
2016 62510000 Voyages et déplacements 12424.26
2016 62560000 Missions 4710.29
2016 62601000 Frais postaux 1054.27
2016 62602000 TELEPHONE FIXE 1254.11
2016 62603000 Téléphone portable 1034.63
2016 62605000 Internet 420.23
2016 62700000 Services bancaires et assimilé 446.8
2016 62701000 Frais affacturage 10024.75
2016 62710000 Frais sur titres (achat,vente) 107.6
2016 62750000 Frais sur effets 2736.03
2016 62810000 Concours divers (cotisations.) 423.33
2016 63120000 Taxe d'apprentissage 582.99
2016 63330000 Format Professionnelle continu 540.47
2016 63511000 Cotisation Foncière Entreprise 1945
2016 64110000 Salaires, appointements 98680.61
2016 64120000 Congés payés 3723.54
2016 64140000 Indemnités et avantages divers 0
2016 64144000 Indemnité journalière S.S. 202.44
2016 64150000 Pee perco 15520
2016 64400000 Rémunération gérant 49835
2016 64410000 RSI 30602
2016 64410100 Csg déductible 3226
2016 64490000 Mond RA178144865 madelin retra 3857.76
2016 64490100 Mond RA197857302 pas madelin 2929.25
2016 64490200 Alptis Mutuelle 5243.9
2016 64490500 GSC 1701.44
2016 64510000 Cotisations à l'URSSAF 30091.06
2016 64520000 Charges sociales s_ CP 1681.68
2016 64530000 Cotisation caisses de retraite 6196.9
2016 64531000 Generali Prevoyance 1240.36
2016 64532000 Mutuelle 2134.89
2016 64580000 Cotisations autres organismes 300
2016 64582000 Charges s_indemn CDD 0
2016 64700000 Autres charges sociales 162.14
2016 64750000 Médecine du travail, pharmacie 509.21
2016 64751000 CHEQUE DE TABLE 2872.95
2016 64900000 Crédit d'impôt CICE 0
2016 65440000 Créances exercices antérieurs 1755.35
2016 65800000 Chge diverse gestion courante 138.26
2016 66500000 Escomptes accordés 614.08
2016 68111000 Dot.amort Immob incorporelles 2496.17
2016 68112000 Dot. amort. Immob corporelles 219.38
2016 69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES 1092
2016 69910000 Credit impot Mécénat 0
2016 70701000 Ventes de marchandises ac 7438.5
2016 70702000 Ventes de marchandises in 38899.02
2016 70703000 Ventes de marchandises AU 0
2016 70704000 Ventes de marchandise A FACON 40
2016 70705000 Vente de marchandises ci 0
2016 70707000 VENTE DOC. TECHNIQUE FRANCE 34
2016 70707100 VENTE DOC TECHNIQUE CEE 0
2016 70707200 Ventes Doc Techniques Hors UE 0
2016 70712010 vente march. export ac 0
2016 70712011 Ventes march. ac Hors UE 0
2016 70712012 Ventes de march ac UE 0
2016 70712013 Ventes doc Techniques UE 0
2016 70712014 Ventes doc techniques Export 0
2016 70712020 Ventes de march Export in 0
2016 70712021 Ventes march. in Hors UE 0
2016 70712050 VENTE PRODUITS ci CEE 0
2016 70850000 Ports, frais access. facturés 42
2016 70850100 Ports refacturés UE 0
2016 70852000 Ports, frais access. Exo H.UE 0
2016 75440000 Produits s_ ex antérieurs 100.3
2016 75440100 Produits s_ ex ant soumis 0
2016 75800000 Prodt divers gestion courante 0
2016 76500000 Escomptes obtenus 0
2016 78150000 Rep provisions pour risques 0
2016 78174000 Rep prov creances clients 0
2016 79100000 Transf charges d'exploitation 0
2015 10130000 Cap. souscrit appelé, versé 0
2015 10610000 Réserve légale 0
2015 10680000 Autres réserves 0
2015 11900000 Report à nouveau (solde débit) 38854.81
2015 12000000 Résultat exercice (bénéfice) 0
2015 15110000 Provisions pour litiges 0
2015 16480110 Emprunt BNP 170 K€ à - 1 an 19650.72
2015 16480120 Emprunt 170 K€ CA à - 1 an 18894.58
2015 16800000 Autre emprunt, dette assimilée 0
2015 16884000 Int.auprès des établ de crédit 7.69
2015 20500000 Logiciel 530.94
2015 20510000 Site internet 8509
2015 20700000 Fonds commercial 305000
2015 21810000 Install générales, agencements 1200
2015 21830000 Matériel bureau , informatique 4541.9
2015 21840000 Mobilier 10150
2015 27500000 Dépôt et cautionnement versés 4050
2015 28050000 Concessions et droit similaire 0
2015 28051000 Amort Site internet 0
2015 28181000 Amort Agenct Installation 0
2015 28183000 Amort matériel de bureau 0
2015 28184000 Amort mobilier 0
2015 37000000 Stocks de marchandises 1968701.76
2015 40100000 Fournisseurs 2093743.44
2015 40810000 Fourn - Fact non parvenues 780
2015 40910000 Fournisseurs-acomptes versés 4108.16
2015 40980000 Fournisseurs-avoirs à recevoir 3649.36
2015 41100000 Clients 2682693.75
2015 41600000 Clients douteux ou litigieux 32921.69
2015 41810000 Clients - factures à établir 99690
2015 41910000 Clients - avoirs à établir 2712.6
2015 41980000 Clients - avoirs à établir 840
2015 42100000 Personnel Rémunérations dues 106811.66
2015 42500000 Personnel-Avances et acomptes 3200
2015 42820000 Dettes prov. congés à payer 2853
2015 42860000 Autres charges à payer 0
2015 43100000 Sécurité sociale 53706
2015 43730000 APICIL 22106
2015 43820000 Chges sociales congés à payer 1230
2015 43860000 Autres charges à payer 0
2015 44400000 Etat Impôts sur les bénéfice 14495
2015 44520000 T.V.A. due intracommunautaire 212505.7
2015 44551000 T.V.A. à décaisser 249154
2015 44562000 T.V.A. sur immobilisations 292
2015 44566000 T.V.A. s autre bien et service 101790.4
2015 44566100 TVA déductible ITALIE 18843.22
2015 44569000 TVA ded s_ acquis. IntraCommu 212452
2015 44571000 T.V.A. collectée 359507.79
2015 44580000 TVA à régulariser 5016
2015 44586000 TVA s_ fact non parvenues 249.23
2015 44587000 TVA sur factures à établir 15174.68
2015 44860000 Etat - Charges à payer 1691.24
2015 45510000 C_C Thierry AR 10000
2015 46700000 Relevé C.B. 10200.16
2015 48600000 Charges constatées d'avance 7753.57
2015 49100000 Provision dépréciation client 0
2015 51200000 BNP 1734482.59
2015 51210000 CREDIT AGRICOLE 607428.43
2015 51700000 Crédit Agricole - Factoring 1554693.77
2015 51701000 Crédit Agricole Cpte Garantie 55208
2015 58000000 Virements internes 110000
2015 58010000 Virement affacturage 1413430.93
2015 60261000 Emballages perdus 1492.63
2015 60261100 EMBALLAGES PERDUS CEE 311.94
2015 60370000 Variation stocks marchandise 1825061.76
2015 60400000 Achats d'études et prestation 65824.34
2015 60611000 EDF 2079.17
2015 60614000 Carburant 420.6
2015 60630000 Fournit entretien petit équipt 4063.45
2015 60640000 Fournitures administratives 1801.44
2015 60710000 Marchandise FRANCE 291118.92
2015 60711000 achats marchandise U.E 916210.41
2015 60711100 Achat de march livré direct UE 500
2015 60712000 Achats marchandises UE à façon 35725
2015 60970000 RRR de marchandises 1032.5
2015 61320000 Locations immobilières 15548.18
2015 61350000 Locations mobilières 3680.38
2015 61500000 Entretien et réparations 3812.45
2015 61520000 Entretien locaux 1506
2015 61550000 Maintenance informatique 4979.29
2015 61600000 Assurances 12881.24
2015 61660000 Assurance COFACE 100
2015 61700000 Etudes et recherches 250
2015 62260000 Honoraires 19937.3
2015 62265000 Prospection commerciale 3000
2015 62270000 Frais d'actes et contentieux 617.1
2015 62300000 Publicité, publications 7352.1
2015 62370000 Publications 204
2015 62401000 Transports FRANCE _ FRANCE 46405.15
2015 62402000 Transports ITALIE _ FRANCE 54977.94
2015 62404000 TRANSPORT FRANCE- ITALIE 5822
2015 62405000 TRANSPORT FRANCE - CEE 641.93
2015 62406000 TRANSPORT FRANCE - HORS CEE 751.75
2015 62407000 TRANSPORT COLISSIMO 2354.18
2015 62480000 Indemnité km 11011.86
2015 62510000 Voyages et déplacements 4354.52
2015 62560000 Missions 2567.14
2015 62601000 Frais postaux 924.68
2015 62602000 TELEPHONE FIXE 1453.11
2015 62603000 Téléphone portable 1373.93
2015 62605000 Internet 586.06
2015 62700000 Services bancaires et assimilé 1003.56
2015 62701000 Frais affacturage 18675.21
2015 62750000 Frais sur effets 3102.3
2015 62810000 Concours divers (cotisations.) 1077
2015 63120000 Taxe d'apprentissage 733.48
2015 63330000 Format Professionnelle continu 1294.1
2015 63511000 Cotisation Foncière Entreprise 2498
2015 64110000 Salaires, appointements 112171.89
2015 64120000 Congés payés 3441.99
2015 64140000 Indemnités et avantages divers 6117
2015 64400000 Rémunération gérant 88318.29
2015 64510000 Cotisations à l'URSSAF 29380.3
2015 64530000 Cotisation caisses de retraite 13192.16
2015 64540000 Cotisations aux ASSEDIC 4638.23
2015 64582000 Charges s_indemn CDD 2826
2015 64586000 Charges s_ congés payés 1569.96
2015 64700000 Autres charges sociales 188.7
2015 64750000 Médecine du travail, pharmacie 193.9
2015 64800000 Autres charges de personnel 1200
2015 64900000 Crédit d'impôt CICE 0
2015 65400000 Perte s_ créance irrécouvrable 3822.58
2015 65800000 Chge diverse gestion courante 25.28
2015 66110000 Intérêts des emprunts dettes 719.09
2015 66500000 Escomptes accordés 244.44
2015 67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité 780
2015 67210000 Charges s_exercices antérieurs 2876.37
2015 68111000 Dot.amort Immob incorporelles 2836.34
2015 68112000 Dot. amort. Immob corporelles 162.89
2015 68174000 Dotat prov Créances 13763.25
2015 69920000 Crédit d'impôt exportation 0
2015 70701000 Ventes de marchandises ac 164022.22
2015 70701100 Ventes ac franchise TVA 36426.8
2015 70701200 Ventes in 0
2015 70702000 Ventes de marchandises in 1189021.18
2015 70702100 Vente march in Franchise TVA 0
2015 70702200 Ventes ac franchise de TVA 0
2015 70703000 Ventes de marchandises AU 153.2
2015 70704000 Ventes de marchandise A FACON 0
2015 70705000 Vente de marchandises ci 0
2015 70707000 VENTE DOC. TECHNIQUE FRANCE 32
2015 70712010 vente march. export ac 139.5
2015 70712011 Ventes march. ac Hors UE 0
2015 70712020 Ventes de march Export in 0
2015 70712021 Ventes march. in Hors UE 0
2015 70712040 VENTE PRODUIT A FACON CEE 0
2015 70712050 VENTE PRODUITS ci CEE 0
2015 70850000 Ports, frais access. facturés 189
2015 70852000 Ports, frais access. Exo H.UE 0
2015 75800000 Prodt divers gestion courante 20.58
2015 76500000 Escomptes obtenus 0
2015 79100000 Transf charges d'exploitation 0
2014 10130000 Cap. souscrit appelé, versé 0
2014 10610000 Réserve légale 0
2014 10680000 Autres réserves 0
2014 11900000 Report à nouveau (solde débit) 38854.81
2014 12000000 Résultat exercice (bénéfice) 0
2014 12900000 Résultat exercice (perte) 38854.81
2014 15110000 Provisions pour litiges 0
2014 16411100 Emprunt BNP 170 K€ à + 1 an 18894.56
2014 16411200 Emprunt CA 170 K€ à + 1 an 18894.58
2014 16480110 Emprunt BNP 170 K€ à - 1 an 29476.08
2014 16480120 Emprunt 170 K€ CA à - 1 an 27177.8
2014 16800000 Autre emprunt, dette assimilée 0
2014 16884000 Int.auprès des établ de crédit 18.76
2014 20500000 Logiciel 530.94
2014 20510000 Site internet 8509
2014 20700000 Fonds commercial 305000
2014 21810000 Install générales, agencements 1200
2014 21830000 Matériel bureau , informatique 4541.9
2014 21840000 Mobilier 10150
2014 27500000 Dépôt et cautionnement versés 7200
2014 28050000 Concessions et droit similaire 0
2014 28051000 Amort Site internet 0
2014 28181000 Amort Agenct Installation 0
2014 28183000 Amort matériel de bureau 0
2014 28184000 Amort mobilier 0
2014 37000000 Stocks de marchandises 211111.9
2014 40100000 Fournisseurs 2263736.33
2014 40810000 Fourn - Fact non parvenues 0
2014 40980000 Fournisseurs-avoirs à recevoir 9061.58
2014 41100000 Clients 2935494.82
2014 41600000 Clients douteux ou litigieux 32921.69
2014 41810000 Clients - factures à établir 90382.8
2014 41980000 Clients - avoirs à établir 0
2014 42100000 Personnel Rémunérations dues 99779.86
2014 42500000 Personnel-Avances et acomptes 1207.81
2014 42820000 Dettes prov. congés à payer 8017
2014 43100000 Sécurité sociale 105227.41
2014 43730000 APICIL 36449.85
2014 43820000 Chges sociales congés à payer 3355
2014 44400000 Etat Impôts sur les bénéfice 18950
2014 44520000 T.V.A. due intracommunautaire 295442.96
2014 44551000 T.V.A. à décaisser 353056
2014 44562000 T.V.A. sur immobilisations 292.36
2014 44566000 T.V.A. s autre bien et service 65522.18
2014 44566100 TVA déductible ITALIE 18774.59
2014 44569000 TVA ded s_ acquis. IntraCommu 295442.96
2014 44571000 T.V.A. collectée 415930
2014 44580000 TVA à régulariser 6666
2014 44586000 TVA s_ fact non parvenues 1007.3
2014 44587000 TVA sur factures à établir 140
2014 44860000 Etat - Charges à payer 4904.78
2014 45510000 C_C Thierry AR 40379.5
2014 46700000 Relevé C.B. 10999.23
2014 48600000 Charges constatées d'avance 14644.19
2014 49100000 Provision dépréciation client 0
2014 51200000 BNP 2306576.58
2014 51210000 CREDIT AGRICOLE 804670.66
2014 51700000 Crédit Agricole - Factoring 1616863.7
2014 51701000 Crédit Agricole Cpte Garantie 46294.5
2014 58000000 Virements internes 304000
2014 58010000 Virement affacturage 1542718.12
2014 60110000 achats Matières FRANCE 188.5
2014 60111000 Achat Matières CEE 1921
2014 60261000 Emballages perdus 100
2014 60261100 EMBALLAGES PERDUS CEE 205.38
2014 60261200 Emballages perdus - direct UE 1043.66
2014 60370000 Variation stocks marchandise 104484.88
2014 60400000 Achats d'études et prestation 24189.42
2014 60610000 Fournitures non stockables-eau 106.44
2014 60611000 EDF 1789.01
2014 60630000 Fournit entretien petit équipt 1083.96
2014 60640000 Fournitures administratives 1022.34
2014 60710000 Marchandise FRANCE 140521.05
2014 60711000 achats marchandise U.E 1404156.31
2014 60711100 Achat de march livré direct UE 84090
2014 60712000 Achats marchandises UE à façon 12278
2014 60970000 RRR de marchandises 0
2014 61201000 Crédit Bail Informatique 5387.6
2014 61320000 Locations immobilières 15482.5
2014 61350000 Locations mobilières 4610.64
2014 61500000 Entretien et réparations 2429.34
2014 61520000 Entretien locaux 1548
2014 61550000 Maintenance informatique 1734.8
2014 61600000 Assurances 19014.6
2014 61660000 Assurance COFACE 784.62
2014 62260000 Honoraires 7480
2014 62265000 Prospection commerciale 4000
2014 62270000 Frais d'actes et contentieux 53.44
2014 62300000 Publicité, publications 12909.35
2014 62340000 Cadeaux à la clientèle 517.79
2014 62370000 Publications 236.42
2014 62380000 Divers-pourboires,dons courant 200
2014 62401000 Transports FRANCE _ FRANCE 53806.03
2014 62402000 Transports ITALIE _ FRANCE 70677
2014 62403000 TRANSPORT ITALIE - hors CEE 1724.15
2014 62404000 TRANSPORT FRANCE- ITALIE 3796
2014 62405000 TRANSPORT FRANCE - CEE 998.31
2014 62406000 TRANSPORT FRANCE - HORS CEE 889.6
2014 62407000 TRANSPORT COLISSIMO 2735.61
2014 62480000 Indemnité km 11371.56
2014 62510000 Voyages et déplacements 2378.04
2014 62511000 Voyages et déplacements export 1475.88
2014 62560000 Missions 1756.67
2014 62601000 Frais postaux 638.77
2014 62602000 TELEPHONE FIXE 1902.59
2014 62603000 Téléphone portable 958.66
2014 62605000 Internet 574.4
2014 62700000 Services bancaires et assimilé 1321.2
2014 62701000 Frais affacturage 21007.68
2014 62750000 Frais sur effets 4078.98
2014 62810000 Concours divers (cotisations.) 3927
2014 63120000 Taxe d'apprentissage 815.7
2014 63330000 Format Professionnelle continu 743.59
2014 63511000 Cotisation Foncière Entreprise 3598
2014 63710000 Contribut sociale solidarité 3290
2014 64110000 Salaires, appointements 119955.64
2014 64120000 Congés payés 2853
2014 64140000 Indemnités et avantages divers 19856.66
2014 64400000 Rémunération gérant 113542.96
2014 64510000 Cotisations à l'URSSAF 32723.37
2014 64530000 Cotisation caisses de retraite 13326.49
2014 64540000 Cotisations aux ASSEDIC 5089.43
2014 64586000 Charges s_ congés payés 1230
2014 64700000 Autres charges sociales 185.35
2014 64750000 Médecine du travail, pharmacie 387.99
2014 64800000 Autres charges de personnel 13229
2014 64900000 Crédit d'impôt CICE 0
2014 65800000 Chge diverse gestion courante 130.46
2014 66110000 Intérêts des emprunts dettes 3414.33
2014 66500000 Escomptes accordés 154.76
2014 67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité 58.8
2014 68111000 Dot.amort Immob incorporelles 2829.32
2014 68112000 Dot. amort. Immob corporelles 18.93
2014 68150000 Dot provis risque chge exploit 33376.94
2014 69920000 Crédit d'impôt exportation 0
2014 70701000 Ventes de marchandises ac 9461.5
2014 70702000 Ventes de marchandises in 10995
2014 70702100 Vente march in Franchise TVA 0
2014 70703000 Ventes de marchandises AU 0
2014 70704000 Ventes de marchandise A FACON 1140
2014 70707000 VENTE DOC. TECHNIQUE FRANCE 16
2014 70712010 vente march. export ac 110
2014 70712011 Ventes march. ac Hors UE 0
2014 70712020 Ventes de march Export in 0
2014 70712021 Ventes march. in Hors UE 0
2014 70712040 VENTE PRODUIT A FACON CEE 0
2014 70712050 VENTE PRODUITS ci CEE 0
2014 70802100 Commissions et courtages Exo 0
2014 70850000 Ports, frais access. facturés 950
2014 70852000 Ports, frais access. Exo H.UE 0
2014 75800000 Prodt divers gestion courante 0
2014 76500000 Escomptes obtenus 0.32
2014 77200000 Prod except s_ex antérieurs 0
2014 79100000 Transf charges d'exploitation 5812.75
Crédit Solde RACINE LIB SYNTHESE

235000 -235000 101 CAPITAL

5481 -5481 106 CAPITAL
13397.08 -13397 106 CAPITAL
7679.36 24588 119 CAPITAL
61,907 -61907 120 CAPITAL
33376.94 0 151 PROVISIONS
Fonctionnement :
44846.98 -44448 168 DETTES FINANCIERES
0 531 205 IMMOBILISATIONS
1/ Videz le contenu des lignes 2 à fin de page (qui sont là pour l'ex
0 8509 205 IMMOBILISATIONS
2/ Déposez vos balances annuelles dans les colonnes A à F dans l'o
0
0
305000
7441
207
218
IMMOBILISATIONS
IMMOBILISATIONS
3/ Recopiez en G2 et H2 le contenu des formules de calul :
0 4542 218 IMMOBILISATIONS
en G2 => =GAUCHE(B2;3)
0 10150 218 IMMOBILISATIONS
En H2 => =RECHERCHEV(G2;Nomenclature!$A$3:$B$87;2;FAU
0 4050 275 IMMOBILISATIONS
4/ Copiez les formules en G2 et H2 dans toutes les lignes jusqu'à la
530.94 -531 280 IMMOBILISATIONS
8501.99 -8502 280 IMMOBILISATIONS
5/ Vos états de synthèse vous attendent à l'onglet "ETATS DE SYNT
1419.38 -1419 281 IMMOBILISATIONS
4541.90 -4542 281 IMMOBILISATIONS
Explications :
10150 -10150 281 IMMOBILISATIONS
1180021 263875 370 STOCKS
Les colonnes G et H de l'onglet "BALANCE" regroupent le détail de
2397405.35 -252960 401 DETTES FOURNISSEURS
2702.67 -2703 408 DETTES FOURNISSEURS
dans l'onglet "Nomenclature"). Les états de synthèse se mettent à
4108.16 0 409 COMPTES REGUL
1654 360 409 COMPTES REGUL
Contact :
2045997.12 173105 411 CREANCES CLIENTS
1016.44 31905 416 CREANCES CLIENTS
Pour toute question, remarque, suggestion, vos mails seront les bi
9307.20 0 418 CREANCES CLIENTS
6754 0 419 CREANCES CLIENTS
Vous trouverez d'autres fichiers de ma production sur lucwalraf.co
2409.48 -1744 419 CREANCES CLIENTS
94842.67 0 421 DETTES FISCALES ET SOCIALES
7165.53 -3724 428 DETTES FISCALES ET SOCIALES
4732 0 428 DETTES FISCALES ET SOCIALES
57513 -14862 431 DETTES FISCALES ET SOCIALES
17592.77 -2717 437 DETTES FISCALES ET SOCIALES
1282.88 -425 437 DETTES FISCALES ET SOCIALES
4269.78 -1159 437 DETTES FISCALES ET SOCIALES
3251.64 -1682 438 DETTES FISCALES ET SOCIALES
4211 0 438 DETTES FISCALES ET SOCIALES
5652 4535 444 DETTES FISCALES ET SOCIALES
194152.37 -1703 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
246011 -15891 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
1248.12 0 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
53655.03 3136 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
2 114 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
192449.37 1703 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
291648.75 290 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
 4490 0 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
11 272 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
1551.20 291 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
3449.56 -742 448 DETTES FISCALES ET SOCIALES
144324.21 -70491 455 DETTES FINANCIERES
14852.79 -913 467 DETTES FINANCIERES
2685.06 373 486 COMPTES REGUL
27526.50 -26677 491 CREANCES CLIENTS
1571614.99 -65124 512 BANQUE
586969.46 4124 512 BANQUE
505194.84 0 517 BANQUE
16681.25 0 517 BANQUE
190678.33 0 580 BANQUE
476605.56 0 580 BANQUE
0 969 602 AUTRES CHARGES
0 208 602 AUTRES CHARGES
1165255.69 14765 603 ACHATS
286 28221 604 AUTRES CHARGES
0 1837 606 ACHATS
0 116 606 ACHATS
23 2740 606 ACHATS
0 2946 606 ACHATS
3423.28 108528 607 ACHATS
5907 860698 607 ACHATS
0 70540 607 ACHATS
0 15632 613 AUTRES CHARGES
0 3565 613 AUTRES CHARGES
0 7094 615 AUTRES CHARGES
0 1518 615 AUTRES CHARGES
3239.14 10967 615 AUTRES CHARGES
0 4504 616 AUTRES CHARGES
0 6751 616 AUTRES CHARGES
12.33 51 616 AUTRES CHARGES
0 2061 616 AUTRES CHARGES
0 63 618 AUTRES CHARGES
0 8794 622 AUTRES CHARGES
0 467 622 AUTRES CHARGES
0 442 623 AUTRES CHARGES
0 1031 623 AUTRES CHARGES
0 6221 623 AUTRES CHARGES
0 200 623 AUTRES CHARGES
566.75 46496 624 AUTRES CHARGES
440.7 10229 624 AUTRES CHARGES
545 33710 624 AUTRES CHARGES
0 30 624 AUTRES CHARGES
0 2759 624 AUTRES CHARGES
0 598 624 AUTRES CHARGES
0 1252 624 AUTRES CHARGES
 0 1628 624 AUTRES CHARGES
0 192 625 AUTRES CHARGES
0 12424 625 AUTRES CHARGES
0 4710 625 AUTRES CHARGES
0 1054 626 AUTRES CHARGES
0 1254 626 AUTRES CHARGES
0 1035 626 AUTRES CHARGES
0 420 626 AUTRES CHARGES
12 435 627 AUTRES CHARGES
0 10025 627 AUTRES CHARGES
0 108 627 AUTRES CHARGES
0 2736 627 AUTRES CHARGES
0 423 628 AUTRES CHARGES
582.99 0 631 AUTRES CHARGES
68.95 472 633 AUTRES CHARGES
0 1945 635 AUTRES CHARGES
0 98681 641 PERSONNEL
3441.99 282 641 PERSONNEL
6117 -6117 641 PERSONNEL
0 202 641 PERSONNEL
5000 10520 641 PERSONNEL
0 49835 644 PERSONNEL
5061 25541 644 PERSONNEL
0 3226 644 PERSONNEL
0 3858 644 PERSONNEL
2929.25 0 644 PERSONNEL
0 5244 644 PERSONNEL
0 1701 644 PERSONNEL
0 30091 645 PERSONNEL
1569.96 112 645 PERSONNEL
0 6197 645 PERSONNEL
0 1240 645 PERSONNEL
0 2135 645 PERSONNEL
2850 -2550 645 PERSONNEL
2826 -2826 645 PERSONNEL
0 162 647 PERSONNEL
0 509 647 PERSONNEL
1396.23 1477 647 PERSONNEL
5507 -5507 649 PERSONNEL
0 1755 654 AUTRES CHARGES
4.42 134 658 AUTRES CHARGES
0 614 665 AUTRES CHARGES
0 2496 681 AUTRES CHARGES
0 219 681 AUTRES CHARGES
0 1092 695 IS
120 -120 699 IS
337974.3 -330536 707 VENTES
1037803.92 -998905 707 VENTES
 4595 -4595 707 VENTES
47593.23 -47553 707 VENTES
3980 -3980 707 VENTES
10106.11 -10072 707 VENTES
9 -9 707 VENTES
16 -16 707 VENTES
13689 -13689 707 VENTES
21941.4 -21941 707 VENTES
1660 -1660 707 VENTES
8 -8 707 VENTES
16 -16 707 VENTES
25640.03 -25640 707 VENTES
26431 -26431 707 VENTES
3450 -3450 707 VENTES
47273.6 -47232 708 AUTRES PRODUITS
1320 -1320 708 AUTRES PRODUITS
2305 -2305 708 AUTRES PRODUITS
9487.27 -9387 754 AUTRES CHARGES
306.98 -307 754 AUTRES CHARGES
1088.94 -1089 758 AUTRES PRODUITS
404.02 -404 765 AUTRES CHARGES
33376.94 -33377 781 AUTRES PRODUITS
849.87 -850 781 AUTRES PRODUITS
2202.4 -2202 791 AUTRES PRODUITS
235000 -235000 101 CAPITAL
5481 -5481 106 CAPITAL
13397.08 -13397 106 CAPITAL
6587.16 32268 119 CAPITAL
7679.36 -7679 120 CAPITAL
33376.94 -33377 151 PROVISIONS
19650.72 0 164 DETTES FINANCIERES
18894.58 0 164 DETTES FINANCIERES
44846.98 -44847 168 DETTES FINANCIERES
7.69 0 168 DETTES FINANCIERES
0 531 205 IMMOBILISATIONS
0 8509 205 IMMOBILISATIONS
0 305000 207 IMMOBILISATIONS
0 1200 218 IMMOBILISATIONS
0 4542 218 IMMOBILISATIONS
0 10150 218 IMMOBILISATIONS
0 4050 275 IMMOBILISATIONS
530.94 -531 280 IMMOBILISATIONS
6005.82 -6006 280 IMMOBILISATIONS
1200 -1200 281 IMMOBILISATIONS
4541.9 -4542 281 IMMOBILISATIONS
10150 -10150 281 IMMOBILISATIONS
1825061.76 278640 370 STOCKS
2496655.08 -402912 401 DETTES FOURNISSEURS
 780 0 408 DETTES FOURNISSEURS
0 4108 409 COMPTES REGUL
1995.36 1654 409 COMPTES REGUL
2497577.71 185116 411 CREANCES CLIENTS
0 32922 416 CREANCES CLIENTS
90382.8 9307 418 CREANCES CLIENTS
2712.6 0 419 CREANCES CLIENTS
1505.28 -665 419 CREANCES CLIENTS
106205.51 606 421 DETTES FISCALES ET SOCIALES
3200 0 425 DETTES FISCALES ET SOCIALES
6294.99 -3442 428 DETTES FISCALES ET SOCIALES
4732 -4732 428 DETTES FISCALES ET SOCIALES
65658 -11952 431 DETTES FISCALES ET SOCIALES
26987 -4881 437 DETTES FISCALES ET SOCIALES
2799.96 -1570 438 DETTES FISCALES ET SOCIALES
4211 -4211 438 DETTES FISCALES ET SOCIALES
9935 4560 444 DETTES FISCALES ET SOCIALES
212505.7 0 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
261549 -12395 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
292 0 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
101790.4 0 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
18774.59 69 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
212452 0 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
359507.79 0 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
526 4490 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
260.23 -11 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
16615 -1440 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
3718.82 -2028 448 DETTES FISCALES ET SOCIALES
95230.87 -85231 455 DETTES FINANCIERES
11600.2 -1400 467 DETTES FINANCIERES
5068.51 2685 486 COMPTES REGUL
27526.5 -27527 491 CREANCES CLIENTS
1711901.41 22581 512 BANQUE
603371.46 4057 512 BANQUE
1555032.14 -338 517 BANQUE
45308 9900 517 BANQUE
110000 0 580 BANQUE
1413430.93 0 580 BANQUE
0 1493 602 AUTRES CHARGES
0 312 602 AUTRES CHARGES
1862074.74 -37013 603 ACHATS
238 65586 604 AUTRES CHARGES
0 2079 606 ACHATS
0 421 606 ACHATS
0 4063 606 ACHATS
0 1801 606 ACHATS
7233.35 283886 607 ACHATS
10520.5 905690 607 ACHATS
 0 500 607 ACHATS
0 35725 607 ACHATS
2454.3 -1422 609 ACHATS
0 15548 613 AUTRES CHARGES
411 3269 613 AUTRES CHARGES
0 3812 615 AUTRES CHARGES
0 1506 615 AUTRES CHARGES
2091.57 2888 615 AUTRES CHARGES
107.49 12774 616 AUTRES CHARGES
0 100 616 AUTRES CHARGES
0 250 617 AUTRES CHARGES
0 19937 622 AUTRES CHARGES
0 3000 622 AUTRES CHARGES
0 617 622 AUTRES CHARGES
75 7277 623 AUTRES CHARGES
0 204 623 AUTRES CHARGES
300.5 46105 624 AUTRES CHARGES
3423.87 51554 624 AUTRES CHARGES
55 5767 624 AUTRES CHARGES
0 642 624 AUTRES CHARGES
0 752 624 AUTRES CHARGES
0 2354 624 AUTRES CHARGES
0 11012 624 AUTRES CHARGES
189.84 4165 625 AUTRES CHARGES
0 2567 625 AUTRES CHARGES
0 925 626 AUTRES CHARGES
0 1453 626 AUTRES CHARGES
0 1374 626 AUTRES CHARGES
0 586 626 AUTRES CHARGES
0 1004 627 AUTRES CHARGES
960 17715 627 AUTRES CHARGES
0 3102 627 AUTRES CHARGES
0 1077 628 AUTRES CHARGES
0 733 631 AUTRES CHARGES
0 1294 633 AUTRES CHARGES
0 2498 635 AUTRES CHARGES
0 112172 641 PERSONNEL
2853 589 641 PERSONNEL
0 6117 641 PERSONNEL
28318.29 60000 644 PERSONNEL
0 29380 645 PERSONNEL
0 13192 645 PERSONNEL
0 4638 645 PERSONNEL
0 2826 645 PERSONNEL
1230 340 645 PERSONNEL
0 189 647 PERSONNEL
0 194 647 PERSONNEL
0 1200 648 PERSONNEL
 3060 -3060 649 PERSONNEL
0 3823 654 AUTRES CHARGES
0 25 658 AUTRES CHARGES
7.69 711 661 AUTRES CHARGES
0 244 665 AUTRES CHARGES
0 780 671 AUTRES CHARGES
0 2876 672 AUTRES CHARGES
0 2836 681 AUTRES CHARGES
0 163 681 AUTRES CHARGES
0 13763 681 AUTRES CHARGES
1500 -1500 699 IS
572878.97 -408857 707 VENTES
36426.8 0 707 VENTES
1093045.18 -1093045 707 VENTES
1189021.18 0 707 VENTES
3162.5 -3163 707 VENTES
36426.8 -36427 707 VENTES
18519.7 -18367 707 VENTES
46877 -46877 707 VENTES
2235 -2235 707 VENTES
10833.33 -10801 707 VENTES
25850.5 -25711 707 VENTES
6516 -6516 707 VENTES
35395.8 -35396 707 VENTES
3088 -3088 707 VENTES
24459 -24459 707 VENTES
1648 -1648 707 VENTES
25027 -24838 708 AUTRES PRODUITS
320 -320 708 AUTRES PRODUITS
23.81 -3 758 AUTRES PRODUITS
746.97 -747 765 AUTRES CHARGES
7664.92 -7665 791 AUTRES PRODUITS
235000 -235000 101 CAPITAL
5481 -5481 106 CAPITAL
13397.08 -13397 106 CAPITAL
0 38855 119 CAPITAL
6587.1599999999 -6587 120 CAPITAL
38854.81 0 129 CAPITAL
33376.94 -33377 151 PROVISIONS
18894.56 0 164 DETTES FINANCIERES
18894.58 0 164 DETTES FINANCIERES
48370.64 -18895 164 DETTES FINANCIERES
46072.38 -18895 164 DETTES FINANCIERES
25487.44 -25487 168 DETTES FINANCIERES
26.45 -8 168 DETTES FINANCIERES
0 531 205 IMMOBILISATIONS
0 8509 205 IMMOBILISATIONS
0 305000 207 IMMOBILISATIONS
 0 1200 218 IMMOBILISATIONS
0 4542 218 IMMOBILISATIONS
0 10150 218 IMMOBILISATIONS
3150 4050 275 IMMOBILISATIONS
530.94 -531 280 IMMOBILISATIONS
3169.48 -3169 280 IMMOBILISATIONS
1200 -1200 281 IMMOBILISATIONS
4379.01 -4379 281 IMMOBILISATIONS
10150 -10150 281 IMMOBILISATIONS
104484.88 241627 370 STOCKS
2652756.28 -389020 401 DETTES FOURNISSEURS
780 -780 408 DETTES FOURNISSEURS
7066.22 1995 409 COMPTES REGUL
2889734.96 45760 411 CREANCES CLIENTS
0 32922 416 CREANCES CLIENTS
0 90383 418 CREANCES CLIENTS
840 -840 419 CREANCES CLIENTS
120595.61 -20816 421 DETTES FISCALES ET SOCIALES
4407.81 -3200 425 DETTES FISCALES ET SOCIALES
10870 -2853 428 DETTES FISCALES ET SOCIALES
117950.41 -12723 431 DETTES FISCALES ET SOCIALES
41776.85 -5327 437 DETTES FISCALES ET SOCIALES
4585 -1230 438 DETTES FISCALES ET SOCIALES
9015 9935 444 DETTES FISCALES ET SOCIALES
295442.96 0 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
375329 -22273 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
292.36 0 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
65521.55 1 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
0 18775 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
295442.96 0 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
415930 0 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
6140 526 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
1256.53 -249 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
15063.8 -14924 445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
6464.07 -1559 448 DETTES FISCALES ET SOCIALES
85387.18 -45008 455 DETTES FINANCIERES
11206.93 -208 467 DETTES FINANCIERES
9575.68 5069 486 COMPTES REGUL
13763.25 -13763 491 CREANCES CLIENTS
2299144.14 7432 512 BANQUE
787477.32 17193 512 BANQUE
1572215.74 44648 517 BANQUE
24067.82 22227 517 BANQUE
304000 0 580 BANQUE
1542718.12 0 580 BANQUE
0 189 601 ACHATS
0 1921 601 ACHATS
0 100 602 AUTRES CHARGES
 0 205 602 AUTRES CHARGES
0 1044 602 AUTRES CHARGES
106627.02 -2142 603 ACHATS
0 24189 604 AUTRES CHARGES
0 106 606 ACHATS
0 1789 606 ACHATS
0 1084 606 ACHATS
0 1022 606 ACHATS
361.92 140159 607 ACHATS
1070 1403086 607 ACHATS
500 83590 607 ACHATS
0 12278 607 ACHATS
7485.8 -7486 609 ACHATS
0 5388 612 AUTRES CHARGES
0 15483 613 AUTRES CHARGES
411 4200 613 AUTRES CHARGES
0 2429 615 AUTRES CHARGES
0 1548 615 AUTRES CHARGES
1098.6 636 615 AUTRES CHARGES
2367.23 16647 616 AUTRES CHARGES
100 685 616 AUTRES CHARGES
0 7480 622 AUTRES CHARGES
0 4000 622 AUTRES CHARGES
0 53 622 AUTRES CHARGES
1891.68 11018 623 AUTRES CHARGES
0 518 623 AUTRES CHARGES
0 236 623 AUTRES CHARGES
0 200 623 AUTRES CHARGES
360.12 53446 624 AUTRES CHARGES
0 70677 624 AUTRES CHARGES
0 1724 624 AUTRES CHARGES
0 3796 624 AUTRES CHARGES
0 998 624 AUTRES CHARGES
0 890 624 AUTRES CHARGES
0 2736 624 AUTRES CHARGES
0 11372 624 AUTRES CHARGES
0 2378 625 AUTRES CHARGES
0 1476 625 AUTRES CHARGES
0 1757 625 AUTRES CHARGES
0 639 626 AUTRES CHARGES
0 1903 626 AUTRES CHARGES
0 959 626 AUTRES CHARGES
0 574 626 AUTRES CHARGES
0 1321 627 AUTRES CHARGES
1920 19088 627 AUTRES CHARGES
0 4079 627 AUTRES CHARGES
0 3927 628 AUTRES CHARGES
0 816 631 AUTRES CHARGES
 0 744 633 AUTRES CHARGES
1324 2274 635 AUTRES CHARGES
3290 0 637 AUTRES CHARGES
0 119956 641 PERSONNEL
8017 -5164 641 PERSONNEL
0 19857 641 PERSONNEL
52842.96 60700 644 PERSONNEL
0 32723 645 PERSONNEL
0 13326 645 PERSONNEL
0 5089 645 PERSONNEL
3355 -2125 645 PERSONNEL
0 185 647 PERSONNEL
0 388 647 PERSONNEL
4785.95 8443 648 PERSONNEL
7197 -7197 649 PERSONNEL
0 130 658 AUTRES CHARGES
18.76 3396 661 AUTRES CHARGES
0 155 665 AUTRES CHARGES
0 59 671 AUTRES CHARGES
0 2829 681 AUTRES CHARGES
0 19 681 AUTRES CHARGES
0 33377 681 AUTRES CHARGES
2738 -2738 699 IS
605576.21 -596115 707 VENTES
1427970.32 -1416975 707 VENTES
894 -894 707 VENTES
45961.4 -45961 707 VENTES
35683.18 -34543 707 VENTES
6413.48 -6397 707 VENTES
31037 -30927 707 VENTES
8650 -8650 707 VENTES
6111 -6111 707 VENTES
12759 -12759 707 VENTES
1370 -1370 707 VENTES
5040 -5040 707 VENTES
3124.44 -3124 708 AUTRES PRODUITS
22617.14 -21667 708 AUTRES PRODUITS
2915 -2915 708 AUTRES PRODUITS
10.63 -11 758 AUTRES PRODUITS
163.2 -163 765 AUTRES CHARGES
5674.26 -5674 772 PRODUITS EXCEPT
15738.33 -9926 791 AUTRES PRODUITS
 Formule à copier en G2 : 101 Formule à copier en H2 : CAPITAL

e (qui sont là pour l'exemple),

colonnes A à F dans l'ordre indiqué,
ules de calul :

re!$A$3:$B$87;2;FAUX)
es les lignes jusqu'à la fin de la page
nglet "ETATS DE SYNTHESE"

egroupent le détail des comptes en agrégats de synthèse (définis

synthèse se mettent à jour sur la base de ces agrégats.

vos mails seront les bienvenus: lucwalraf@gmail.com.

uction sur lucwalraf.com.
BILANS 2014 2015 2016 2014 2015 2016
IMMOBILISATIONS 314,552 311,553 315,078 CAPITAL 221,610 229,290 291,197
STOCKS 241,627 278,640 263,875 PROVISIONS 33,377 33,377 0
CREANCES CLIENTS 154,461 199,153 176,589 DETTES FINANCIERES 108,500 131,478 115,852
COMPTES REGUL 7,064 8,447 733 DETTES FOURNISSEURS 389,800 402,912 255,663
BANQUE 91,500 36,200 -61,000 DETTES FISCALES ET SOCIALES 55,918 36,937 32,564
TOTAL ACTIF 809,205 833,993 695,275 TOTAL PASSIF 809,205 833,993 695,276
contrôle ok ok ok

COMPTES DE RESULTAT 2014 2015 2016 CASH-FLOW / calcul par le bilan 2015 2016
VENTES 2,165,743 1,716,589 1,488,501 AUGMENTATION DES RESSOURCES STABLES 7,679 28,530
ACHATS -1,635,597 -1,195,730 -1,062,171 VARIATION DE LA DETTE FINANCIERE 22,978 -15,626
MARGE SUR ACHATS 530,146 520,859 426,331 - AUGMENTATION DES EMPLOIS STABLES 2,999 -3,525
AUTRES PRODUITS 37,643 32,826 88,375 - VARIATION DU BFR -88,957 -106,579
AUTRES CHARGES -323,432 -319,728 -227,814 VARIATION DE TRESORERIE -55,301 -97,200
contrôle ok ok
PERSONNEL -246,182 -227,777 -224,013
PRODUITS EXCEPT 5,674 0 0
IS 2,738 1,500 -972
RESULTAT DE L'EXERCICE 6,587 7,679 61,907 CASH-FLOW / calcul par le résultat 2015 2016

RESULTAT DE L'EXERCICE 7,679 61,907

+ amortissements 16,762 2,716
- variation du BFR -88,957 -106,579
CASH FROM OPERATIONS -64,516 -41,956
Augmentation de capital et provisions 0 -33,377
Variation de la dette financiere 22,978 -15,626
CASH FROM FINANCING 22,978 -49,002
Investissements 13,763 6,241
CASH INVESTED 13,763 6,241
CASH-FLOW -55,301 -97,200
contrôle ok ok
RACINE LIB SYNTHESE

NUM LIB SYNTHESE

101 CAPITAL
106 CAPITAL
119 CAPITAL
120 CAPITAL
129 CAPITAL
151 PROVISIONS
164 DETTES FINANCIERES
168 DETTES FINANCIERES
205 IMMOBILISATIONS
207 IMMOBILISATIONS
218 IMMOBILISATIONS
275 IMMOBILISATIONS
280 IMMOBILISATIONS
281 IMMOBILISATIONS
370 STOCKS
401 DETTES FOURNISSEURS
408 DETTES FOURNISSEURS
409 COMPTES REGUL
411 CREANCES CLIENTS
416 CREANCES CLIENTS
418 CREANCES CLIENTS
419 CREANCES CLIENTS
421 DETTES FISCALES ET SOCIALES
425 DETTES FISCALES ET SOCIALES
428 DETTES FISCALES ET SOCIALES
431 DETTES FISCALES ET SOCIALES
437 DETTES FISCALES ET SOCIALES
438 DETTES FISCALES ET SOCIALES
444 DETTES FISCALES ET SOCIALES
445 DETTES FISCALES ET SOCIALES
448 DETTES FISCALES ET SOCIALES
455 DETTES FINANCIERES
467 DETTES FINANCIERES
486 COMPTES REGUL
491 CREANCES CLIENTS
512 BANQUE
517 BANQUE
580 BANQUE
601 ACHATS
602 AUTRES CHARGES
603 ACHATS
604 AUTRES CHARGES
606 ACHATS
607 ACHATS
609 ACHATS
612 AUTRES CHARGES
613 AUTRES CHARGES
615 AUTRES CHARGES
616 AUTRES CHARGES
617 AUTRES CHARGES
618 AUTRES CHARGES
622 AUTRES CHARGES
623 AUTRES CHARGES
624 AUTRES CHARGES
625 AUTRES CHARGES
626 AUTRES CHARGES
627 AUTRES CHARGES
628 AUTRES CHARGES
631 AUTRES CHARGES
633 AUTRES CHARGES
635 AUTRES CHARGES
637 AUTRES CHARGES
641 PERSONNEL
644 PERSONNEL
645 PERSONNEL
647 PERSONNEL
648 PERSONNEL
649 PERSONNEL
654 AUTRES CHARGES
658 AUTRES CHARGES
661 AUTRES CHARGES
665 AUTRES CHARGES
671 AUTRES CHARGES
672 AUTRES CHARGES
681 AUTRES CHARGES
695 IS
699 IS
707 VENTES
708 AUTRES PRODUITS
754 AUTRES CHARGES
758 AUTRES PRODUITS
765 AUTRES CHARGES
772 PRODUITS EXCEPT
781 AUTRES PRODUITS
791 AUTRES PRODUITS