Informations relatives au mois prcd

Bilan au
Aprs affectation du rsultat de l'exercice

ACTIF

Valeurs brutes

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Constructions

1,560,000.00

Autres immobilisations

150,000.00

STOCK ET ENCOURS
Plastique
Bois
Bateau A
Bateau B
Bateau C
CREANCES
Clients 30 jours
Bateau A
Bateau B
Bateau C
Clients 60 jours
Bateau A
Bateau B
Bateau C
Clients 90 jours
Bateau A
Bateau B
Bateau C
Valeurs mobilires de placement
Etat, impt sur socits
Etat, TVA sur immobilisations
Etat, TVA sur biens et services
DISPONIBILITES

TOTAL ACTIF

800,000.00

Installations techniques

PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital
Rserves
Report nouveau
Rsultats de l'exercice
Situation Nette
DETTES
Emprunts moyen et long terme
Emprunts court terme
Concours bancaires
Fournisseurs 30 Jours
Plastique
Bois
Fournisseurs 60 Jours
Plastique
Bois
Dettes diverses
Etat, impt sur socits
Etat, TVA collecte

TOTAL PASSIF

-------------------- Informations diverses --------------------

L'quipe de direction a galement pass au mois prcdant des commandes de matires premires. Elles seront livr ce mois ci et p
indiqu

Commandes
Plastique (t)
Bois (m3)

Fournisseur
30 Jours
30 Jours

Inventaire des stocks de matires premires

Quantit en stock
Valeur unitaire

Plastique
1
3,100.00

Nombre de poste
Valeur nette comptable par poste

Moulage
12
45,500.00

Poste de production

Inventaire des stocks de produits finis

Quantit en stock
Valeur Unitaire

Bateau A
70
1,800.00

Valeur mobilire de placement

Taux
Placement

0.625%
280,000.00

Prix des bateaux (pour le trimestre)

Valeur Unitaire
Nombre de vendeur
Publicit mensuelle

Dlaie paiement client

A dfinir !!

Bateau A
-

mations relatives au mois prcdent

12/31/2000
Aprs affectation du rsultat de l'exercice

Amortissement et
Provisions

Valeurs Nettes
15,000.00

480,000.00

320,000.00

468,000.00

1,092,000.00

50,000.00

100,000.00

3,100.00
2,100.00
126,000.00
198,000.00
150,000.00

100,912.00
210,000.00
126,000.00
44,850.00
175,000.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
280,000.00
0.00
0.00
50,300.00
16,738.00

3,100,000.00

Valeurs brutes

Valeurs Nettes

800,000.00
1,075,142.00
-5,000.00
0.00
1,870,142.00

1,000,000.00

800,000.00

0.00

0.00
0.00

278,070.00
50,232.00
0.00
0.00

101,556.00

3,100,000.00

rmations diverses --------------------

de matires premires. Elles seront livr ce mois ci et payen suivant le mode de paiement

Quantits
75
40

Bois
2
1,050.00

Finition
12
45,500.00

Prix unitaire (HT)

3,100.00
1,050.00

Bateau B
90
2,200.00

Bateau C
30
5,000.00

Bateau B
-

Bateau C
-