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Conseils

pour devenir
un pro du trading !

Par THAMI KABBAJ


! HEAD OF TRADING & COACHING
! AGREGE DECONOMIE
! AUTEUR DE 3 BEST SELLERS
! TROPHEE DOR DE LANALYSE
TECHNIQUE 2010
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nombreuses vidos et
formations de premier
plan !
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Conseil numro 1 :
posez vous les bonnes
questions!
tes-vous fait pour le trading ?

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Le job du trader consiste


prendre des risques calculs :
" Il achte ou il vend si la probabilit
que le mouvement se dessine est
assez leve.
" Il gre son risque de manire
optimale : si le march ne lui donne
pas raison, sa perte sera limite!

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Trading et checs

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En trading, il y a un enjeu financier qui


exerce une pression considrable sur le plan
psychologique.

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Le trading est une activit o
lon peut, si lon est disciplin et
mthodique, gagner un million
de $ trs rapidement.
# Selon Marcus, les traders qui
russissent ont les qualits
suivantes :
" Ils sont extrmement indpendants
et ont une forte personnalit ;
" Ils sont capables de prendre des
positions que les autres traders ne
sont pas capables de prendre.

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L'esprit de comptition et la persvrance


" En Trading, il est important d'avoir un esprit comptitif. Comme
dans le sport de haut niveau ou les tudes!
" Certaines personnes ont retent le concours de lagrgation 4
reprises avant de lobtenir !
o Lopold Senghor a retent ce prestigieux concours trois reprises!
o Jean Paul Sartre 2 reprises !
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" Agilit avec les chiffres !


" Indpendance desprit!
" Autonomie $ ne pas dpendre des
autres pour ses analyses !
" Intrt marqu pour la psychologie
humaine!
" Capacit se concentrer et se
focaliser!
" Humilit!

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La plupart de ces qualits se travaillent et


peuvent sacqurir

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Avec l'exprience, vous serez capables d'identifier


)
" vos forces et vos faiblesses!
" le style qui vous convient le mieux!
" le travail que vous devrez raliser pour viser l'excellence!

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Le plus important est de rpondre la question suivante :

ai-je envie de devenir un bon trader ?

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" Le challenge intellectuel : mtier


passionnant
" La comptition avec certains des plus
brillants cerveaux de la plante
" La richesse de cette activit qui est tout
sauf monotone
" La flexibilit et lautonomie que procure
ce job
" Gagner de largent

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Posez vous les bonnes questions


mais surtout recherchez les bonnes
rponses

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Voulez-vous devenir trader ?

Il est important de dterminer


les raisons pour lesquelles vous
souhaitez exercer ce mtier.
Amour pour le trading (proche de la passion)
$ Si ce nest pas le cas, il vaut mieux
oublier

vitez de le faire pour


de l'argent

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Voulez-vous devenir trader ?

Comme pour le sport de haut


niveau ou les tudes :
si vous ne fournissez pas les efforts
ncessaires, les probabilits de
russir sont trs faibles.

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Conseil numro 2 :
Fixez une date limite
pour raliser
votre rve

UN AN
Pour devenir un
trader gagnant !

Sans date butoir vous ne russirez jamais


# Une fois la certitude acquise sur le fait de devenir trader, vous
devrez fixer une date limite pour le raliser.
# Une anne est un dlai raisonnable pour disposer d'une
connaissance solide du domaine.
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Pourquoi une date limite ?

Plusieurs avantages :
!
" Se mettre une pression positive !
" Travailler de manire bien plus efficace (les
tudiants sont beaucoup plus performants avant
les examens)!

Jai appliqu ce concept la TKL


Trading School : acqurir les
comptences ncessaires en un
temps limit

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On peut faire
beaucoup de
choses en un an

Prparer un concours
de haut niveau

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Prparer une comptition


prestigieuse

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crire des livres

Une anne de travail intensif pour


publier ces deux ouvrages

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!Pourquoi

un an ?

Si vous travaillez de manire intense, vous pouvez


apprendre beaucoup plus en un an quen 10 ans

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Le cas Martin Schwartz

# Brillant lve, MBA de Columbia en 1970,


service militaire chez les marines qui
laidera sendurcir psychologiquement ;
# Analyste financier pendant 10 ans, il
investit sur les marchs et perd
continuellement ses conomies.
# Il se met srieusement au travail,
dveloppe un plan de trading $ Il se
donne une anne pour russir et travaille
darrache pied.

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Parcours

# Il gagne 100 000 $ et quitte son emploi ;


# Il passe du statut de perptuel perdant au
statut de trader performant $ Il gagne la
premire anne 600,000 $ puis 1,2 millions
de $ l'anne suivante ;
# Il a gnr plusieurs reprises des gains
annuels suprieurs 10 millions de $ en
travaillant exclusivement pour son compte.

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Leons tires
# S c h w a r t z e s t l a p r e u v e q u e l a
persvrance est payante : il n'a
commenc gagner de l'argent qu'aprs
10 annes de pertes ininterrompues.
# Schwartz est un travailleur acharn : il
n'hsite pas rester longtemps aprs la
clture des marchs pour faire le bilan de
la journe et prparer les analyses du
lendemain.

Sa russite a dbut avec un


plan daction et une date
butoir
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Soyez visionnaire !

# La russite exige une vision $ comment


je me vois dans plusieurs annes (5 ans
10 ans environ).
# La vision reprsente un excellent
moyen pour se motiver au jour le jour.
La difficult des marchs est telle que de
nombreux traders prfreront jeter
l'ponge plutt que de continuer.

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Soyez visionnaire !

# Une vision fortement ancre dans votre


esprit aura des rsultats spectaculaires.
" La vison dans le monde du business
" La vision dans le monde sportif
" La vision en Trading est ce qui vous
permettra de vous battre et de tenir
malgr les alas de cette activit!

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Soyez raliste

La vision doit tre ambitieuse mais


sa ralisation devra tre raliste :

Gagner 1 million d! en un an
avec 10 000 !, peu raliste...
# Les plus grands traders ont
gnralement essuy plusieurs
annes de pertes conscutives
avant de rellement commencer
gagner sur les marchs.

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Les objectifs intermdiaires jouent un rle


dterminant dans le monde sportif, les
tudes, le monde professionnel
"valuer l'tat de vos connaissances
"valuer l'tat de vos progrs
"valuer le travail qui reste faire
" valuer les ralisations et les
comparer aux objectifs

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La meilleure manire d'acqurir de solides connaissances


et comptences est de le faire de manire intense pendant
une deux annes !
!

Consacrez toute votre nergie la ralisation de


cet objectif
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Conseil numro 3 :
donnez-vous les
moyens de russir !

Pour gagner en trading, vous devez tre


mieux prpar que la concurrence !
Sans prparation, vous tes vou l'chec

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Croirez-vous une personne


qui vous dit : je vais faire de
vous un excellent joueur de
Tennis en 4 mois ?

Pourtant, c'est ce qui


se passe trop souvent
en trading !

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Une formation solide doit se faire sur la dure !


Le trader pourra assimiler son propre rythme les
principaux concepts et dvelopper les automatismes
ncessaires.
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# Dvelopper une culture de


march en tudiant tous les
classiques
# tudier les graphiques boursiers
# S u i v r e d e s f o r m a t i o n s /
sminaires de haut niveau

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# Matriser les marchs


"Les fondamentaux
"Ce qui fait bouger un march
"Les raisons psychologiques
"Lanalyse technique...
# Matrisez votre march
"Rythmique
"Intervenants
"Types dordres

Vous devez devenir un expert sur votre march!


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Pour russir en trading, il est important d'investir


" Temps
" Argent (capital de trading)

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# Avoir suffisamment d'argent de ct pour pouvoir vivre


pendant un an
# Disposer d'un capital suffisant $ investir uniquement
ce que vous tes capable de perdre

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# E v i t e z d e m p r u n t e r o u
dhypothquer sa maison pour
trader : scared money never
wins
# Transition en douceur vers le trading
(exemple de Schwartz)
"Cas du trader rencontr au Salon
de lanalyse technique en mars
2000

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Conseil numro 4 :
Soyez indpendant !

vitez de suivre les conseils boursiers

# N e j a m a i s s e b a s e r s u r
lopinion des autres pour
prendre une position.
# Quand tout le monde pense la
mme chose cest quil est
temps de faire linverse.

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TKL Trading School


# J'oblige mes tudiants effectuer
eux-mmes leur propre diagnostic
de march et leur stratgie pour la
sance.
# Cest fondamental : si vous
prenez une position, vous devez
imprativement savoir pourquoi et
tre capable de la couper
rapidement si les raisons ne sont
plus valables.

Etre capable dtablir son propre diagnostic de


march est la meilleure manire de progresser et de
devenir bon en trading.
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tre indpendant

# Bernard Baruch demandait toujours


ses courtiers de ne pas lui parler
dun titre sur lequel il tait
positionn!.
# Lors de la cration du quantum fund
par G Soros et J Rogers, les deux
traders ont dlibrment choisi de
sinstaller en dehors de Wall Street
afin de ne pas tre influencs par
les analystes des grandes
institutions.

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Fiez-vous votre jugement !

Jesse Livermore a toujours opr de


manire indpendante. Il prfrait se
fier son jugement et a toujours refus
de sassocier une autre personne
dans son trading.

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Diagnostic contrariant en septembre


2009

Situation du Cac 40 le 2 septembre 2009

Le march a progress de 54%


depuis les plus bas dessins
en Mars 2009!

De nombreux professionnels
voquent un essoufflement
probable!

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Table ronde au Revenu le 3 septembre 2009 9H

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Configuration haussire du Cac 40 en Weekly

Pourtant, les indicateurs


techniques sont clairement
haussiers!

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Evolution du Cac 40 aprs la table ronde


Le Cac 40 progresse de
15% depuis les plus bas!

Malgr le consensus
pessimiste des experts

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En conclusion :

Lanalyse ne suffit pas.. Il faut galement


avoir le courage de ses opinions et ne pas
hsiter se mouiller

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Conseil numro 5 :
Osez trader et acceptez
de perdre
Beaucoup de personnes nosent
jamais passer laction de peur
dchouer

Comment je suis devenu un winner ?


En apprenant perdre
Martin Schwartz

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Persvrance : Il est important dy croire

# Beaucoup de personnes veulent gagner ds le


premier jour. Il vaut mieux pas. Pourquoi ?
" La chance du dbutant
" La sensation d'argent facile

# Beaucoup de personnes pensent quil est trs


simple de gagner de largent en spculant sur
les marchs $

Le trading est un mtier exigeant et il


ny a pas de raccourci pour russir

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Persvrance : Il est important dy croire


# If a man does not believe in himself he wont
make a living in this business! JL
" Une personne convaincue de sa russite fera le
ncessaire pour russir
" Une personne qui na pas confiance dans ses
capacits chouera inluctablement...

# Pour russir, vous devez croire dans vos


chances de russir! Si vous doutez, vous
chouerez car vous n'effectuerez pas les
efforts ncessaires !!!

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La persvrance est cl dans tous les domaines :


" Russir un concours daccs aux grandes coles
" Gagner une comptition sportive
" Gagner en trading!

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Quelques-uns uns des plus grands traders ont tout


perdu leurs dbuts.
Certains ont mme t ruins 3 ou 4 reprises avant
de gagner rgulirement sur les marchs
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Michael Marcus

% Michael Marcus a t ruin cinq


reprises avant de gagner de manire
rgulire sur les marchs.
% Recrut par Commodities Corp il a
russi transformer un capital de
dpart de $30,000 en un phnomnal
$80 millions, et ce en moins de 10 ans.

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Russir en trading demande un certain courage :


le courage d'essayer, le courage d'chouer, le
courage de russir et le courage de continuer
malgr les difficults et les obstacles.
Michael Marcus

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La confiance en soi

" Mme lorsquils perdent, les grands traders


ne doutent jamais. Cest ce qui fait la
diffrence entre ceux qui durent dans ce
mtier et ceux qui sont limins jamais.
" Soros a gagn et perdu plusieurs milliards de
$. Sans une confiance solide dans ses
capacits, il naurait pas fait long feu!

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Tom Baldwin, the King !

# Vritable lgende, surnomm le roi du Pit


de Chicago.
# Il dbute sur les marchs en 1982 avec
$25,000 en poche, une femme enceinte
et aucune vritable connaissance des
marchs.

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Tom Baldwin, the King !

Malgr toutes ces lourdes contraintes,


il devient en un an millionnaire en
dollars puis lun des plus gros
intervenants sur le march des
T-bonds.

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Beaucoup trop de personnes ne


russiront jamais car elles
nauront pas os

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Conseil numro 6 :
Soyez humble !
Le march a toujours raison!

Renault en octobre 2008


Propos dun prof de finance dune
grande cole durant une confrence
publique : Je me base sur les
fondamentaux et jessaie de faire
preuve de bon sens!

Le titre perd plus de


50 % de sa valeur en
un an

"Renault est valorise 7,3 Milliards d ",


soit 2 annes et demi de bnfices!
"Les usines valent 13 milliards d" et les
stocks avoisinent 7 milliards d" soit 20
milliards d"!. Cest dlirant !!!

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Renault en mars 2010


En mars 2010 (un an et demi
aprs), le titre vaut 34 ", soit
32% de moins par rapport au
niveau doctobre 2008!

Le titre seffondre et
vaut 10 " au plus
bas, soit un cours
divis par 5!

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La raison importe peu !

Il est inutile dessayer de comprendre les marchs financiers.


Cest comme si une personne essayait de comprendre la
musique. Cela na aucun sens !
Ed Seykota

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Sortir puis rechercher la raison !

Ds que lon constate un mouvement adverse important pour


lequel nous ne trouvons aucune explication plausible, nous
sortons dabord de la position puis nous recherchons la raison
ensuite.
Michael Marcus
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La raison importe peu !

Derrire chaque mouvement majeur, il y a une force irrsistible.


Cest tout ce quil importe de savoir. Il nest pas bon de
chercher comprendre tout prix le pourquoi des mouvements
des prix. Vous prenez le risque de perturber votre esprit avec
des lments inutiles. Reconnaissez juste que le mouvement
existe et tirez en profit en choisissant la direction adquate pour
raliser un profit.
Jesse Livermore
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Embrasser totalement lincertitude !

Un bon trader doit accepter le caractre


totalement alatoire des marchs financiers
"Pertes $ baisse de lestime de soi
"Gains $ sensation dinvincibilit et de toute puissance
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Prenez vos responsabilits !

Les individus refusent de se remettre en cause :


" Cest la faute aux autres,
" Cest la faute aux marchs

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Embrasser totalement lincertitude

Un trader professionnel embrasse


totalement lincertitude grce un
entranement spcifique et des techniques
de visualisation des marchs
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Merci de votre attention !


Si vous avez aim, nhsitez pas cliquer

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