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AVERTISSEMENT
AP Formation Informatique et lauteur de ces tutoriaux et support de cours dclinent
toute responsabilit de leur utilisation, interprtation et exactitude.

SUPPORT DE COURS

CIEL COMPTABILITE

Support CIEL COMPTA

SOMMAIRE

CREATION ET MISE EN PLACE DUN DOSSIER...........................................................3

LES PARAMETRES DU DOSSIER .....................................................................................5

CREATION DES ELEMENTS DE BASE............................................................................6

PLAN DE COMPTES..............................................................................................................7

LISTE DES JOURNAUX........................................................................................................7

LISTE DES CHEQUIERS ......................................................................................................7

SAISIE DES ECRITURES .....................................................................................................8

LES SAISIES ...........................................................................................................................8

LES MODELES DE SAISIE ..................................................................................................8

SAISIE STANDARD ET SAISIE AU KILOMETRE .........................................................10

RELANCES CLIENTS AVEC CIEL COMPTA EVOLUTION ........................................12

RAPPROCHEMENT BANCAIRE.......................................................................................14

LETTRAGE MANUEL ..........................................................................................................15

CONTREPASSATION..........................................................................................................16

REIMPUTATION....................................................................................................................17

VALIDATION BROUILLARD ..............................................................................................17

DECLARATIONS DE TVA ..................................................................................................18

L'ASSISTANT TOP CLOTURE..........................................................................................19

ETATS .....................................................................................................................................20

SAUVEGARDE SUR DISQUETTE OU LECTEUR .........................................................23

RESTAURATION ..................................................................................................................24

Support CIEL COMPTA

Cration et mise en place dun dossier
Le dossier (socit) contient toutes les donnes de votre entreprise. Lors de la
cration d'un dossier, vous dfinissez les paramtres gnraux de celui-ci.

Dans la fentre Cration, indiquez le nom de votre socit ou association puis

cliquez sur le bouton crer.

Choix du modle de plan comptable

Vous pouvez crer votre dossier partir d'un modle de plan comptable que vous
adapterez par la suite vos besoins.

1. Slectionnez le modle de votre choix puis cliquez sur le bouton CREER.

Si vous ne voulez pas utiliser de modle, cliquez sur suivant puis sur le bouton
crer.

Longueurs des lments et monnaies

2. Dfinissez la longueur des comptes, des codes journaux et des codes
analytiques, l'aide du bouton [Modifier les rglages].
3. Indiquez la monnaie du dossier et le nombre de dcimales.
4. Si vous grez une comptabilit multi-devises, cochez la case correspondante
puis choisissez la devise utiliser par dfaut en cliquant sur le bouton liste .
Slectionnez le nombre de dcimales prendre en compte.

Pour modifier le nombre de dcimales de la monnaie du dossier

(zones Monnaie du dossier ou Monnaie de la devise),
positionnez vous sur la zone correspondante puis cliquez sur le
bouton droit de la souris pour activer le menu Contextuel.
Slectionnez la commande Modifier le nombre de dcimales.
Dans la fentre qui s'affiche, indiquez le nombre de dcimales
prendre compte puis validez en cliquant sur [Ok].

5. Choisissez le mode de cration de votre dossier en slectionnant l'option

correspondante :

Mode de cration rapide en 3 tapes

Seules les principales informations (raison sociale, coordonnes et paramtres,

etc.) sont renseigner.

Mode de cration dtaill en 8 tapes

Support CIEL COMPTA

 Dans ce cas, vous pouvez dfinir des paramtres supplmentaires et complter
les fichiers principaux (comptes, journaux, modes de paiement, etc.). Vous
serez ainsi oprationnel plus rapidement.

Ouvrir un dossier
Accs

Lors de la cration de votre dossier, si vous avez coch l'option Au dmarrage de

l'application, toujours ouvrir ce fichier automatiquement, votre logiciel ouvre
directement votre dossier.
Vous n'avez donc pas passer par la commande Ouvrir du menu Dossier.

Par contre si vous souhaitez ouvrir un autre dossier, cette commande vous permet
de changer de dossier courant.

Si vous souhaitez rcuprer un ancien dossier

Pour convertir et ouvrir un dossier d'une version antrieure celle du logiciel, cliquez
sur le bouton ANCIENNE VERSION.

Si vous avez cr votre propre dossier

La fentre d'ouverture de dossier vous propose de choisir le dossier ouvrir :

Socit Exemple, correspondant la socit d'exemple livre en standard

avec le logiciel,
le (ou les) dossier(s) que vous avez cr(s) l'aide de l'assistant.

Slectionnez le dossier ouvrir puis cliquez sur le bouton [Ok].

Si vous n'avez pas encore cr votre propre dossier

Seul le fichier d'exemple est prsent dans la fentre qui s'ouvre.

Vous pouvez crer un nouveau dossier partir de celle-ci en cliquant sur le bouton
[Nouveau]. Vous obtenez alors la fentre de Cration d'un nouveau dossier.

La procdure suivre est identique celle dcrite dans la rubrique Crer un dossier.

Modifier les dossiers

Cliquez sur ce bouton pour accder la Gestion des dossiers. Vous pourrez ainsi
renommer, supprimer ou dupliquer un dossier.

Support CIEL COMPTA

Choisir le dossier directement
Cliquez sur ce bouton pour choisir directement le fichier Ciel Compta ouvrir.

Les paramtres du dossier

Accs

Lors de la cration de votre dossier, vous avez dfini certains paramtres du dossier
en renseignant les diffrentes tapes de l'assistant. On entend par paramtres les
diverses informations dont votre logiciel a besoin pour fonctionner.

Par la suite, pour modifier et complter ces paramtres, activez la commande

Paramtres du menu Dossier.

Dates
1. Indiquez l'intervalle de dates de votre Premier exercice.
La date de dbut de votre premier exercice correspond la date de cration
de votre socit et, en aucun cas, la date de la premire utilisation de votre
logiciel.

2. Indiquez l'intervalle de dates de l'exercice N, exercice comptable en cours sur

lequel vous allez effectuer les saisies.

Les dates correspondant l' exercice N+1 ainsi que les dates de la Priode de
saisie sont alors renseignes automatiquement. Toutes les critures ayant une date
non comprise dans cette priode de saisie ne seront pas acceptes par le logiciel.
Vous pouvez modifier cette priode de saisie.

En gnral, la priode de saisie est propose par dfaut dans toutes les
fentres de slection des critres des tats et des traitements (validation du
brouillard, lettrage, etc.).

Rgime fiscal
Slectionnez le rgime fiscal auquel votre socit est soumise et, pour les BIC, le
type d'impt dont elle relve.

Loi N.R.E.
Indiquez le taux lgal d'indemnit de paiement (en gnral 7,25). Il servira calculer
le montant des pnalits de retard suivant les directives de la loi N.R.E.

Rglements
Si vous grez l'escompte dans les rglements, cochez la case Gestion de l'cart.

Support CIEL COMPTA

Lors de la saisie des rglements fournisseurs et encaissements clients, les montants
des escomptes seront imputs automatiquement sur les comptes dclars dans cette
partie.

Affecter un mot de passe au dossier

Accs

Vous pouvez protger l'accs de votre fichier par un mot de passe.

L'assistant de cration de votre socit vous a propos dindiquer un mot de

passe lors de la dernire tape.

La commande Mot de passe du menu Dossier ouvre la fentre Contrle d'accs

au dossier.

Si un mot de passe existe dj, la zone Mot de passe affiche des points, sinon elle
est vide.

Crer un mot de passe

1. Pour crer un mot de passe cliquez sur le bouton CREER.

La fentre Mot de passe s'affiche.

Modifier ou supprimer un mot de passe

1. Cliquez sur le bouton MODIFIER. Saisissez votre mot de passe et validez par
[Ok]. Celui-ci s'affiche.
2. Cliquez sur le bouton PAS DE MOT DE PASSE

CREATION DES ELEMENTS DE BASE

Les commandes :

Support CIEL COMPTA

Plan de comptes
Accs

Cette liste regroupe les comptes livrs avec le plan comptable que vous avez choisi
lors de la cration de votre dossier, ainsi que ceux que vous crez.

Vous pouvez partir de cette fentre crer, modifier, supprimer ou consulter un

compte.

Liste des journaux

Accs

A partir de la liste des journaux, vous pouvez crer, modifier ou supprimer un journal.

Le logiciel vous propose, par dfaut, 5 journaux.

Pour raliser un suivi prcis de votre trsorerie, il est impratif de crer autant de
journaux bancaires que de comptes bancaires.

Liste des modes de paiement

Accs

Cette liste regroupe les modes de paiement que vous crez.

A partir de cette liste, vous pouvez crer, modifier ou supprimer un mode de

paiement.

Liste des chquiers

Accs

Cette liste regroupe les chquiers que vous crez.

Vous pouvez partir de cette liste crer, modifier ou supprimer un chquier.

Support CIEL COMPTA

SAISIE DES ECRITURES

Les saisies
La saisie des critures est une tape obligatoire dans la tenue de votre comptabilit.

Pour cela, partir du menu Saisies, vous disposez :

de l'assistant Top Saisie qui vous propose plusieurs modles de saisie,

de grilles de saisie rapide (facture client rapide, facture fournisseur rapide,
encaisser un montant, rgler un montant),
de grilles de saisie guides (facture client, facture fournisseur, encaissement,
paiement),
des saisies standard et au kilomtre.

L'assistant Top Saisie

Accs

L'assistant de saisie vous permet d'effectuer les oprations les plus

courantes (critures de vente et d'achat, rglements clients et paiements
fournisseurs, oprations bancaires, etc.) l'aide de modles.

Cochez l'option Ne plus afficher l'ouverture du dossier pour que l'assistant

de saisie ne s'affiche pas automatiquement chaque ouverture de dossier.

1. Slectionnez l'opration que vous souhaitez effectuer puis cliquez sur le

bouton [Suivant].
2. Dans la fentre qui s'affiche, prcisez votre choix en slectionnant l'une des
oprations proposes, puis cliquez sur le bouton [Suivant].
3. Une liste de modles correspondant au type de l'opration que vous avez
prcdemment choisie s'affiche. Slectionnez un modle puis cliquez sur le
bouton [Ok].
4. La grille de saisie correspondant au modle que vous avez slectionn
s'ouvre. Saisissez votre opration en compltant les lignes d'criture.

Les modles de saisie

A partir d'une criture existante, vous pouvez gnrer un modle que vous
rappellerez chaque fois que vous serez amen enregistrer une criture de mme
type.

Support CIEL COMPTA

Crer un modle
partir d'une des commandes de saisie

1. Acti ve z une des commandes du menu Saisies puis saisissez intgralement

l'criture qui doit servir de modle.
2. Avant d'enregistrer l'criture, slectionnez la commande Enregistrer comme
modle du menu contextuel (clic droit).
3. Dans la fentre qui s'affiche, indiquez le nom du modle crer puis cliquez
sur le bouton [OK].

Un message confirme l'enregistrement du modle d'criture.

4. Cliquez sur [OK] pour revenir dans la grille de saisie et enregistrer votre
criture.

partir de la liste des modles

1. Acti ve z la commande Modles/abonnements du menu Listes.

La fentre Liste des Modles/abonnements s'affiche.

2. Cliquez sur longlet Modles de saisie puis, dans la partie gauche de la

fentre, cliquez sur le type dcriture utiliser.
3. Cliquez sur le bouton OK.

La fentre de saisie saffiche.

4. Saisissez le nom du modle.

5. Pour pouvoir utiliser ce modle depuis lassistant de saisie, affectez-lui une
famille. Le bouton ouvre la liste des familles Top Saisie existantes.
6. Saisissez lcriture modle puis validez lenregistrement du modle en cliquant
sur [OK].

Saisir une criture d'aprs un modle

partir d'une des commandes de saisie

1. Acti ve z une des commandes du menu Saisies puis slectionnez la

commande Saisir partir d'un modle du menu contextuel (clic droit).

Une fentre affiche la liste des modles dj crs.

2. Slectionnez le modle puis cliquez sur [Ok].

L'criture se trouve alors transfre en saisie.

3. Vrifiez les donnes et modifiez-les si ncessaire, puis enregistrez votre

criture.

Support CIEL COMPTA

 partir de la liste des modles

1. Acti ve z la commande Modles/abonnements du menu Listes.

La fentre Liste des Modles/abonnements s'affiche.

2. Cliquez sur longlet Modles de saisie puis, dans la partie gauche de la

fentre, cliquez sur le type dcriture contenant le modle utiliser.

3. Slectionnez le modle utiliser puis cliquez sur le bouton .

4. Dans la fentre qui s'affiche, vrifiez et compltez les informations puis
enregistrez votre criture.

Crer un abonnement
A partir d'une criture existante, vous pouvez programmer plusieurs critures dates
fixes.

Saisie standard et saisie au kilomtre

Accs

Saisie standard
Ce mode de saisie permet d'enregistrer les pices et critures comptables dans une
grille de saisie.
Vous devrez dfinir les informations gnrales de la pice (date, code journal,
numro de pice, etc.) puis les informations des diffrentes lignes qui la composent
(compte, libell, montant, etc.).

A titre d'exemple, nous allons dtailler la saisie d'une facture client.

Pour dplacer le curseur d'une zone une autre, appuyez sur la touche
<Tabulation> ou sur la touche <Entre>. Cette disposition est valable pour
toutes les zones.

Les donnes de l'entte

La grille de saisie
Saisie de la premire ligne

1. Dans la premire ligne de la colonne Nde compte , saisissez la racine du

compte client, soit les trois premiers caractres 411, puis cliquez sur le bouton
prsent en fin de zone.

Support CIEL COMPTA

 Vous obtenez ainsi la liste des comptes, partir du premier compte client.
Slectionnez le compte adquat puis cliquez sur le bouton [Ok].
Si vous avez coch l'option de saisie Afficher la liste auxiliaire pour
les comptes dans les prfrences comptables , la liste auxiliaire des
comptes souvre automatiquement ds que le curseur se place dans la
zone Compte.

2. Vous constatez que le libell de lcriture est propos par dfaut comme
Libell de la ligne d'criture. Ceci est d au fait que l'option Libell libre,
prsente en haut de la fentre de saisie, est active par dfaut.
Pour renseigner le libell de l'criture par le libell du compte, activez l'option
Libell = intitul du compte.
3. Le montant total TTC de la facture client doit tre imput au dbit de l'criture.
Saisissez-le.
Suivant les journaux indiqus en paramtrage et les comptes utiliss, le
logiciel propose un prpositionnement dans la colonne Montant dbit ou
Montant crdit.

4. Dans la zone Code mode de paiement, indiquez le mode de paiement utilis.

Si vous avez dfini des modes de paiement, cliquez sur le bouton
prsent en fin de zone pour en slectionner un.

La Date d'chance est alors calcule selon les paramtres dfinis pour le compte
et la date de l'criture. Vous pouvez la modifier. Cette zone concerne uniquement les
comptes de tiers.

Si vous avez indiqu un numro de pice dans l'entte de l'criture, il est repris par
dfaut comme Rfrence pointage/Let. Cette information est utilise pour effectuer
le lettrage sur numro de pointage de cette ligne d'criture avec la ligne d'criture
correspondant au montant TTC rgl.

Lorsque l'criture sera lettre, les codes lettrage utiliss seront rappels dans la
colonne Code lettrage. En saisie, vous n'accdez pas cette zone.
Les zones Date d'chance, Rfrence pointage/Let et Quantit doivent
tre dclares accessibles au niveau de l'onglet Options de chacun des
comptes concerns, faute de quoi, la saisie n'est pas possible sur ces zones.

Les zones non accessibles lors de la cration d'une ligne sont affiches sur
fond gris.
Saisie de la deuxime ligne

1. Saisissez la racine du compte de TVA puis cliquez sur le bouton prsent

en fin de zone pour slectionner le compte dans la liste propose.
2. Si l'option Libell libre, prsente en haut de la fentre de saisie, est active
par dfaut, le Libell de la ligne d'criture est automatiquement renseign par
le libell de l'criture. Pour renseigner le libell de la ligne d'criture par le
libell du compte, activez l'option Libell = intitul du compte.

Support CIEL COMPTA

Le montant de la TVA est alors calcul (selon le montant TTC saisi prcdemment et
le taux de TVA dfini pour le compte slectionn) et imput au Crdit.
Ceci est d au fait que l'option Calcul automatique, prsente en haut de la fentre
de saisie, est active par dfaut.

Saisie de la troisime ligne

Renseignez la zone Compte par le numro 706000.

Comme pour la ligne 2 :

le Libell de la ligne est renseign par celui de l'criture,

le montant HT est automatiquement calcul et imput au Crdit.

Si la ventilation budgtaire est demande pour le compte 706000, le curseur se

place sur la zone Code analytique. Le code est propos par dfaut, si vous l'avez
saisi pralablement dans la fiche du compte. Sinon, slectionnez-le dans la liste des
codes budgtaires/analytiques existante en cliquant sur le bouton .

La saisie d'un code analytique/budgtaire peut tre obligatoire si l'option

Ventilation analytique/budgtaire obligatoire est coche dans les prfrences
comptables .

SUIVI ET TRAITEMENT

Relances clients avec Ciel Compta Evolution

Accs

Cette commande permet d'diter des lettres de relance pour les clients en retard de
paiement. Pour cela :

lors de la saisie de vos critures, vous devez a voir renseign la zone

Echance,
les zones Forme juridique, Capital et RCS doivent tre renseignes dans les
paramtres socits,
la case Relance autorise dans les fiches tiers du plan de comptes doit
tre coche.

Assurez-vous que le lettrage a bien t effectu avant l'dition des lettres de

relance. Seules les factures lettres sont considres comme rgles par le
logiciel.

Support CIEL COMPTA

 Paramtrage des relances
1. Renseignez la zone Factures non rgles et chues au. La relance sera
dite pour tous les clients ayant des factures qui n'ont pas t lettres et dont
l'chance est situe avant la date indique ou non renseigne.
2. Prcisez le ou les compte(s) relancer.
3. Vous pouvez spcifier :

le dpassement en jour de la date d'chance

le mode de paiement choisi
le seuil de relance calcul par rapport un montant minimal ou par
rapport l'encours client autoris.
Si vous choisissez cette dernire option, le logiciel ditera les lettres de
relance des factures non rgles dont le montant est suprieur
l'encours autoris paramtr dans les fiches tiers du plan de comptes .

4. Vous pouvez diter des lettres de relances en utilisant :

les lettres types (modles)

Vous pouvez modifier les lettres types en activant les commandes

Relances - Modifier lettre de relance 1, 2 ou 3 du menu
Traitements.

ou les niveaux de relance dfinis pour chaque lettre lors du

paramtrage de vos comptes clients

Actions sur les relances

Les factures correspondant aux critres dfinis prcdemment s'affichent dans la
partie infrieure de la fentre.

Vous pouvez alors :

dcocher les factures ne pas relancer

consulter l'aperu avant impression des factures coches en cliquant
sur le bouton [Aperu]
lancer directement l'dition des factures coches en cliquant sur le
bouton [Imprimer]
envoyer les factures coches par mail en cliquant sur le bouton [Email]
modifier le niveau de relance des factures coches en cliquant sur les
boutons [Incrmenter], [Dcrmenter] ou [Mise zro]

Pointage manuel
Accs

Support CIEL COMPTA

Le pointage manuel consiste faire correspondre les critures comptabilises par
votre banque celles enregistres dans votre comptabilit. Munissez-vous de vos
relevs bancaires pour commencer votre pointage.

1. Dans la liste des comptes, slectionnez celui pour lequel vous souhaitez
effectuer le pointage puis cliquez sur le bouton [Ok].
2. Choisissez les critres de recherche (dates, type d'critures)
3. La liste des critures correspondant vos critres de slection s'affiche.
4. Slectionnez les lignes pointer ou dpointer puis, selon le cas,

Rapprochement bancaire
Accs

Le rapprochement bancaire consiste marquer les critures comptabilises par votre

banque et celles de votre comptabilit. Cette opration permet ainsi de dtailler les
diffrences entre le solde du compte banque tel qu'il ressort du relev de la banque
et le solde de votre comptabilit.

Les diffrences seront composes :

d'critures comptabilises par vous mais pas encore par la banque.

l'inverse, d'critures enregistres par la banque et non pas par vous.

Effectuer un nouveau rapprochement bancaire

1. Dans la fentre Rapprochement bancaire, slectionnez l'option Crer un
rapprochement bancaire.
2. Dans la liste des comptes, slectionnez celui pour lequel vous souhaitez
effectuer le rapprochement puis cliquez sur [Ok].
3. Dans la fentre qui s'affiche, renseignez les informations relatives au relev
bancaire (Rfrence, Priode, Solde initial et Solde final) puis cliquez sur
[OK].
4. Dans la fentre qui s'affiche, choisissez les critres de recherche (dates, type
d'critures) puis cliquez sur le bouton .
La liste des critures correspondant vos critres de slection s'affiche.
5. Slectionnez les lignes pointer ou dpointer puis, selon le cas, Les lignes
pointes apparaissent en italique.

Pointage automatique
Vous pouvez effectuer un pointage automatique partir d'un fichier d'import gnr
avec le protocole Etebac 3. Pour cela :

1. Cliquez sur le bouton .

2. Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez le fichier d'import de votre relev
bancaire (.txt) puis cliquez sur le bouton [Ouvrir].

Support CIEL COMPTA

 Modifier un rapprochement bancaire
Dans la fentre Rapprochement bancaire, slectionnez l'option Modifier un
rapprochement bancaire.

Le principe est ensuite identique la ralisation d'un nouveau rapprochement

bancaire.

Imprimer un rapprochement bancaire

1. Dans la fentre Rapprochement bancaire, slectionnez l'option Editer un
rapprochement bancaire.
2. Dans la fentre qui s'affiche, indiquez les valeurs prendre en compte puis
cliquez sur le bouton [OK].

Consulter la liste des rapprochements bancaires

Dans la fentre Rapprochement bancaire, slectionnez l'option Afficher les
rapprochements bancaires.

La liste des rapprochements bancaires s'ouvre.

Lettrage manuel
Accs

Dans le cas du lettrage manuel, vous effectuez le lettrage d'un compte la fois.

1. Indiquez le numro du Compte lettrer.

2. Pour choisir les critures afficher, vous pouvez :
modifier l'intervalle de dates prendre en compte dans les zones Date
du et au.
cocher les cases Brouillard et/ou Simulation.
slectionnez l'option Les lettres, Les non-lettres ou Les deux.

Les critures correspondant aux critres sont prsentes dans la liste. Et les boutons
qui vont vous permettre d'effectuer les traitements de lettrage deviennent actifs.

Si le compte n'est pas dclar lettrable dans le plan de comptes, le logiciel vous
en informe et vous demande de confirmer le traitement. Cliquez sur [Oui] s'il doit
bien tre lettr.

Lettrer manuellement les critures ligne ligne

La premire solution pour lettrer les critures d'un compte consiste slectionner les
diffrentes lignes lettrer. Pour cela :

Support CIEL COMPTA

 1. Double-cliquez sur la premire ligne devant tre lettre. La ligne ainsi
slectionne est alors affiche en italique, un code lettrage par dfaut est
affect dans la colonne Lettre, et le montant dbit ou crdit mouvemente la
ligne Courants dans le tableau rcapitulatif des soldes.
2. Procdez ainsi pour chacune des lignes lettrer.
3. Lorsque le solde des critures slectionnes est zro, le logiciel vous
propose alors de changer de code lettrage afin qu'une nouvelle lettre soit
affecte aux prochaines critures lettrer.
Si vous voulez utiliser un code lettrage diffrent pour chaque groupe
d'critures lettrer, cliquez sur le bouton [Oui]. Dans le cas contraire, cliquez
sur [Non].

Equilibrer les critures lettrer dont le solde est diffrent de zro

Il se peut qu'un cart de rglement entre la facture et le paiement empche le
lettrage des critures. Dans ce cas, vous avez la possibilit d'enregistrer une
criture de rgularisation dont le montant sera calcul par le logiciel de telle sorte
qu'il quilibre les diffrentes lignes lettrer.

Pour cela, vous devez a voir autoris l'cart de rglement pour le lettrage dans les
options du dossier.

Selon qu'il s'agit d'une charge ou d'un produit, le montant correspondant l'cart de
rglement est imput au compte adquat dfini dans les paramtres du dossier.

Contrepassation
Accs

Si les critures en brouillard ou en simulation peuvent tre modifies tout moment,

il est impossible, en revanche, de modifier les mouvements dfinitivement valids en
comptabilit.

Lorsque des erreurs apparaissent sur des mouvements valids, vous pouvez utiliser
le principe de contrepassation pour neutraliser l'criture concerne. Si besoin est,
vous saisirez ensuite une nouvelle criture.

Vous pouvez aussi utiliser ce principe pour enregistrer des avoirs.

Il est impossible de contrepasser une criture pointe ou lettre.

La commande Contrepassation du menu Traitements prsente toutes les critures

enregistres dans la priode de saisie, qu'elles soient enregistres en brouillard, en
simulation ou valides.

1. Pour choisir les critures afficher, vous pouvez :

Support CIEL COMPTA

 modifier l'intervalle de dates prendre en compte dans les zones Du et
au.
slectionner l'option Mouvements, Lignes ou Lignes analytiques. Si
vous choisissez Mouvements, la case cocher Voir le dtail affiche le
dtail des critures dans la partie infrieure de la fentre.
prciser le statut des critures afficher en cliquant sur la zone
Avec le statut.
prciser le journal souhait en cliquant sur la zone Journal.

Rimputation
Accs

Rimputation d'un compte

Cette opration consiste permuter automatiquement des critures passes pour un
compte sur un autre compte.

La rimputation est effectue uniquement sur des critures en brouillard ou

simulation.

Validation brouillard
Accs

Ce traitement consiste enregistrer dfinitivement en comptabilit les mouvements

comptables du brouillard de saisie ou du brouillard de simulation.
Une fois les mouvements valids, vous ne pouvez plus les modifier. Si des erreurs
d'imputation apparaissent ensuite, vous devrez saisir une O.D. ou encore effectuer
une contrepassation.

Vous allez choisir les mouvements devant tre valids en dfinissant des critres de
slection.
Par dfaut, les dates de l'exercice N sont proposes comme intervalle de dates.
Tous les mouvements dont la date est comprise dans cet intervalle seront
slectionns. Vous pouvez modifier ces dates.

1. Si vous cochez la case Journal, seuls les mouvements imputs au journal

dont vous indiquez le code seront slectionns pour la validation.
2. Cochez la case Mouvements du pour demander la validation des
mouvements dont le numro est compris dans l'intervalle que vous dfinissez
dans les zones qui suivent.
3. Pour tenir compte des mouvements enregistrs dans le brouillard de
simulation, cochez la case Inclure les critures en simulation.
4. Pour connatre le nombre d'critures qui vont tre valides, cliquez sur le
bouton .

Support CIEL COMPTA

 5. Une fois tous les critres dfinis, validez le traitement en cliquant sur [Ok].
6. Compte tenu de l'irrversibilit du traitement, une sauvegarde vous est
propose. Cliquez sur le bouton de votre choix.

Une fois le traitement termin, un message vous indique le nombre de mouvements

ayant t valids.

7. Fermez la fentre de message en cliquant sur [Ok].

Dans la liste des critures, les critures valides sont affiches en rouge et la
mention Validation apparat dans la colonne Statut.

Dclarations de TVA
Accs

Vous pouvez gnrer la dclaration de TVA via un assistant. Cette dclaration

correspond au rgime de TVA que vous avez indiqu dans les paramtres TVA du
menu Dossier :

tat CA3 et annexe 3310 A, si vous avez choisi rgime rel

tat CA12, si vous avez choisi rgime simplifi

A partir de l'assistant, vous pouvez :

Effectuer une nouvelle dclaration de TVA

1. Cochez l'option Crer une dclaration de TVA puis cliquez sur le bouton
[OK].
2. Dans la fentre qui s'affiche, paramtrez la dclaration.

Modifier une dclaration de TVA

Vous ne pouvez pas modifier une

dclaration valide.

1. Cochez l'option Ouvrir une dclaration de TVA puis cliquez sur le bouton
[Suivant].
2. Slectionnez la ligne correspondant la dclaration modifier puis cliquez sur
[OK].
3. Dans la fentre qui s'affiche, modifiez le paramtrage de la dclaration.

Reprendre le travail prcdent

Cette option est accessible uniquement si vous n'avez pas valid votre
dclaration de TVA.

Support CIEL COMPTA

 1. Si vous voulez revenir sur la dclaration en cours, cochez l'option Reprendre
le travail prcdent puis cliquez sur [OK].
2. Dans la fentre qui s'affiche, modifiez le paramtrage de la dclaration.

Imprimer une dclaration de TVA

1. Cochez l'option Editer une dclaration de TVA puis cliquez sur le bouton
[Suivant].
2. Slectionnez la dclaration imprimer puis cliquez sur [OK].
3. Pour obtenir l'aperu avant impression de la dclaration, cliquez sur le bouton
[Aperu].
Pour lancer directement l'impression de la dclaration, cliquez sur le bouton
[Imprimante].

Afficher les dclarations de TVA

Cochez l'option Afficher les dclarations de TVA puis cliquez sur le bouton [OK].

L'assistant Top Clture

Accs

L'assistant Top Clture vous permet de raliser la clture puis la rouverture d'un
exercice en toute scurit.

1. Lisez attentivement l'tape Clture - Informations puis vrifiez le journal de

clture et les comptes de rsultat de l'exercice (bnfice et perte). Si vous
souhaitez modifier ces lments, activez le menu Dossier - commandes
Paramtres - Comptabilit, onglet Racines/Dfauts.
Cliquez sur le bouton [Suivant>].
2. Dans l'tape Mode assist, cliquez sur les icones correspondant aux
traitements effectuer avant de lancer la clture, puis cliquez sur le bouton
[Suivant>].

La validation du brouillard est obligatoire pour

pouvoir lancer la clture.

3. L'tape suivante vous permet d'archiver les tats et d'exporter les donnes
ayant contribus leur tablissement.

L'archivage des donnes est obligatoire. En effet, pour une traabilit complte des
donnes, la Direction Gnrale des Impts (DGI) impose un archivage des donnes. Cette
opration permet d'archiver les tats et les lignes comptables ayant permis d'tablir les
documents lgaux.

Les donnes seront archives dans le rpertoire indiqu par dfaut dans la fentre.

Support CIEL COMPTA

 4. Cliquez sur le bouton pour exporter les donnes archiver.
A la fin de l'opration, le bouton [Excuter] est gris et la case Archiv
coche.
5. Dans l'tape Lancer le traitement, cliquez sur le bouton [Terminer].
Un message vous propose d'effectuer une sauvegarde de vos donnes.
Cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer].
6. A la fin du traitement, un message vous informe que la clture s'est
correctement ralise. Cliquez sur [OK].
7. Lisez attentivement l'tape Rouverture - Informations puis vrifiez le
journal de rouverture et le compte de report nouveau. Cliquez sur le bouton
[Suivant>].
8. Dans l'tape Options, dfinissez vos choix concernant les budgets puis
prcisez si vous souhaitez reprendre en dtail les critures non lettres et non
pointes.
Cliquez sur le bouton [Terminer] pour lancer la rouverture.
9. A la fin du traitement, un message vous informe que la rouverture s'est
correctement ralise. Cliquez sur [OK].

ETATS

Grand livre
Accs

1. Prcisez la priode pour laquelle vous souhaitez imprimer le grand livre en

indiquant un intervalle de dates.
2. Dans l'onglet Slection :

Indiquez les comptes ou racines de comptes pour lesquels vous

souhaitez imprimer l'tat.
Le bouton vous permet de choisir une srie de comptes.
Choisissez les critures inclure : brouillard et/ou simulation.
Si vous ne cochez pas ces zones, seules les critures valides seront
prises en compte.
Vous pouvez galement choisir d'imprimer les critures d'un journal en
particulier.

Pour prendre en compte toutes les critures, cliquez sur le bouton .

3. Pour dfinir davantage de paramtres, cliquez sur l'onglet + de critres et

slectionnez les options de votre choix.
4. Validez le paramtrage de l'tat en cliquant sur [OK].

Support CIEL COMPTA

Balance
Accs

1. Prcisez la priode pour laquelle vous souhaitez imprimer la balance en

indiquant un intervalle de dates.
2. Dans l'onglet Slection :

Indiquez les comptes ou racines de comptes pour lesquels vous

souhaitez imprimer l'tat.
Le bouton vous permet de choisir une srie de comptes.
Choisissez les critures inclure : brouillard et/ou simulation.
Si vous ne cochez pas ces zones, seules les critures valides seront
prises en compte.
Vous pouvez galement choisir d'imprimer les critures d'un journal en
particulier.

Pour prendre en compte toutes les critures, cliquez sur le bouton .

3. Pour dfinir davantage de paramtres, cliquez sur l'onglet + de critres et

slectionnez les options de votre choix.
4. Validez le paramtrage de l'tat en cliquant sur [OK].

Etat Brouillard
Accs
Cet tat permet d'imprimer toutes les critures saisies en mode brouillard. Vous
pouvez y inclure les critures en simulation.

1. Prcisez la priode pour laquelle vous souhaitez imprimer l'tat en indiquant

un intervalle de dates.
2. Indiquez si vous voulez obtenir un tat :
pour tous les journaux ou pour un journal particulier, en slectionnant
l'option correspondante. Le bouton ouvre la liste des journaux
disponibles.
pour tous les mouvements ou pour certains en particulier, en
slectionnant l'option correspondante, et en renseignant l'intervalle des
numros de mouvement prendre en compte.
3. Pour inclure les critures en simulation, cochez la case correspondante.
4. Si vous avez slectionnez l'option Tous les journaux, vous pouvez
demandez l'impression d'un journal par page en cochant la case Saut de
page par journal.
5. Validez le paramtrage de l'tat en cliquant sur [Ok].

Support CIEL COMPTA

chancier
Accs
Cette commande vous permet d'imprimer diffrents types d'chancier et de
contrler ainsi le rglement de vos fournisseurs et le paiement de vos clients.
Seules les critures pour lesquelles une date d'chance a t inscrite sont prises en
compte.

1. Prcisez la priode pour laquelle vous souhaitez imprimer l'tat en indiquant

un intervalle de dates.
2. Choisissez les comptes concerns par l'chancier.
3. Slectionnez le type d'critures prendre en compte (Dbit et/ou Crdit).
4. Validez le paramtrage de l'tat en cliquant sur [OK].

Bordereau de remise en banque

Accs

Cette commande permet d'diter un bordereau de remise en banque avec la liste

des moyens de paiement que vous remettez l'encaissement.

1. Prcisez la priode pour laquelle vous souhaitez imprimer l'tat en indiquant

un intervalle de dates.
2. Dans la zone banque, slectionnez votre compte financier.
3. Dans la partie Options, indiquez le type de remise : Sur rayon/Hors rayon.
Choisissez le critre d'extraction : Mode de paiement, numros de pice ou de
pointage.
4. Slectionnez le type d'critures prendre en compte : brouillard et/ou
simulation.
5. Pour imprimer l'entte de la socit, cochez la case correspondante.
6. Validez le paramtrage de l'tat en cliquant sur [OK].

Lettre de pnalits de retard

Accs

Cette commande permet d'diter, suivant les directives de la loi N.R.E., la lettre des
pnalits de retard calcules selon le taux lgal d'indemnit de paiement indiqu
dans les paramtres comptables.

1. Slectionnez les clients auxquels vous souhaitez adresser la lettre de

pnalits de retard.
2. Prcisez la priode pour laquelle vous souhaitez imprimer l'tat en indiquant
un intervalle de dates.
3. Si vous souhaitez obtenir l'affichage des coordonnes de la socit en cours,
cochez la case Imprimer l'entte de la socit.
4. Validez le paramtrage de l'tat en cliquant sur [OK].

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Mailing
Accs

1. Pour composer le mailing envoyer, acti vez le menu Etats - commandes

Mailing - Modifier le mailing.
2. Pour lancer l'dition, activez le menu Etats - commandes Mailing - Mailing :

Prcisez la priode de cration des comptes pour lesquels vous

souhaitez imprimer l'tat en indiquant un intervalle de dates.
Indiquez les comptes pour lesquels le courrier est destin.
Pour imprimer l'entte de la socit, cochez la case correspondante.
Validez le paramtrage de l'tat en cliquant sur [OK].

Sauvegarde sur disquette ou lecteur

Accs

Cette procdure a pour but d'effectuer la sauvegarde des donnes d'un dossier vers
une autre unit de stockage.

Il est IMPER ATIF de procder priodiquement une sauvegarde de vos donnes.

Cette opration est essentielle : en effet, une dfaillance de votre disque dur, un arrt
intempestif (cas de micro-coupure) du programme en cours d'excution ou encore
une suppression malencontreuse des donnes peuvent arriver tout moment et
vous faire perdre des jours, voire des semaines de travail. Seule une sauvegarde
vous permet, dans ce cas, de rcuprer vos donnes.

Sauvegarde sur disquette

1. Insrez une disquette formate dans votre lecteur.
2. Acti ve z la commande Sauvegarde du menu Dossier (galement disponible
depuis la barre d'outils).
3. Un message vous demande de choisir l'emplacement o seront sauvegardes
vos donnes, par dfaut il slectionne Disquette 3 (A:). Cliquez sur le bouton
[Ok] pour lancer la procdure de sauvegarde ; une fois celle-ci termine le
programme vous informe que la sauvegarde est russie.

Vous pouvez indiquer des prfrences de sauvegarde en activant le menu

Dossier, commande Options -Prfrences - Sauvegarde.

Support CIEL COMPTA

Sauvegarde sur un autre support
Le principe est le mme si vous souhaitez sauvegarder votre dossier sur un disque
dur externe ou un autre support. Slectionnez votre support et cliquez sur le bouton
[Ok].

Restauration
Accs

Lorsqu'un problme survient sur votre dossier, il vous suffit de rcuprer les donnes
prcdemment sauvegardes.

Avant de restaurer votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer une

sauvegarde sur un rpertoire ou support diffrent de celui utilis
habituellement.

1. Acti ve z la commande Restauration du menu Dossier.

Votre logiciel ferme votre fichier et ouvre la fentre Restauration .

2. Choisissez votre Mode de restauration l'aide des boutons radios. Trois

options sont disponibles :

Remplacer les donnes actuelles par les donnes sauvegardes

Restaurer une copie du dossier sauvegard
Mode avanc

Par dfaut, l'option Remplacer les donnes actuelles par les donnes
sauvegardes est slectionne.

3. Une fois le Mode de restauration slectionn, cliquez sur le bouton [Suivant].

4. Dans la fentre qui s'affiche, vous devez spcifier le type et l'emplacement de
la sauvegarde que vous dsirez restaurer. Par dfaut, le logiciel slectionne le
format Zip et affiche l'emplacement de votre dernire sauvegarde. Modifiez-
les, si besoin est.
5. Si le dossier de sauvegarde trouv correspond celui que vous souhaitez
restaurer, cliquez sur le bouton [Suivant].
Sinon vous pouvez utiliser le bouton [Parcourir] pour vous aider rechercher
votre dossier sauvegard. Une fois celui-ci slectionn, cliquez sur [Ouvrir]. Le
programme revient la fentre prcdente et affiche l'emplacement du fichier
sauvegard, cliquez sur le bouton [Suivant].
6. Un message vous demande de confirmer le remplacement du fichier. Cliquez
sur le bouton [Oui].
Une dernire tape vous propose de lancer la restauration en cliquant sur le
bouton [Restaurer].

Support CIEL COMPTA

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