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SAGE
SAGE SAARI est un progiciel spcialis dans le traitement des travaux comptables qui a vu le jour depuis les annes 90 par la socit SAGE. Il ait partie de la amille des logiciels con!us par sage " savoir # $ SAGE SAARI # gestion commerciale $ SAGE SAARI # paie et ressources %umaines $ SAGE SAARI # immobilisation $ SAGE SAARI # mo&ens de paiement $ SAGE SAARI #'E()A* +c,est un logiciel de tlcommunication pour la gestion bancaireSAGE SAARI existe en deux versions # .ersion /ac I0'1*2' + cette version comporte 30 lignes.ersion 4indo5s # dans laquelle on trouve la ligne 600 et la ligne 700 II. L en!ironne"ent Il s,agit essentiellement de mettre en vidence les principaux outils qui permettront d,exploiter la version 4indo5s ligne 600 8 ces outils ne sont envisags qu," l,issue du lancement et de la mise en route du logiciel.
Slectionner et cliquer sur le bouton # 9:;/ARRER < Slectionner et cliquer sur programme Slectionner et cliquer sur SAGE SAARI Slectionner et cliquer sur comptabilit 600 Slectionner et cliquer encore sur comptabilit 600 N. B # pour quitter= on clique sur 9 >ic%ier < puis sur 9 quitter <
Au dmarrage du progiciel SAGE SAARI 8 une en?tre principale s,a ic%e et se compose comme suit # $ (a barre des titres $ (a barre des menus $ (a barre des outils I. La +arre 'es titres Elle est situe sur la range suprieure de la en?tre + cran- . elle permet d,a ic%er le nom du programme + comptabilit - ainsi que le nom du 'ossier o#!ert II. La +arre 'es "en#s Elle est situe en dessous des barres de titres. Elle comporte les commandes ncessaires au bon onctionnement des programmes de comptabilit. 1n distingue # $ (e menu ic%ier $ (e menu Edition $ (e menu structure
$ (e menu traitement $ (e menu ;tat $ (e menu en?tre III. Les +arres ' o#ti%s I.. Elles comportent les icAnes de raccourcis qui remplacent certaines commandes de barre de menu on distingue en comptabilit SAARI= quatre +B- principales barres d,outils qui sont # $ (a barre d,outils de la comptabilit gnrale $ (a barre d,outils de la comptabilit des tiers $ (a barre d,outils de la comptabilit anal&tique $ (a barre d,outils de navigation
II. LE MEN) EDITION Il comporte d,une part= les m?mes commandes que celles des applications 4indo5s+ copier= couper= collerHH.- 8 et d,autre part les m?mes commandes que dans les outils de navigation+ ajouter= supprimer= suivant et prcdant.III. LE MEN) STR)CT)RE Il contient toutes les commandes ncessaires " la situation d,un dossier comptable IV. Le "en# traite"ent Il contient toutes les commandes ncessaires " la tenue de la comptabilit proprement dite .. LE MEN) TAT Il permet d,diter les di rents tats comptables et inanciers. Il s,agit # $ :u compte $ :u brouillard $ :u grand livre $ :e la balance $ :u bilan $ :u compte de rsultat .I. LA MEN) FEN*TRE Il permet de personnaliser les barres d,outils du programme. Il permet galement d,obtenir de l,aide .
$ Slectionner et cliquer sur menu structure $ Slectionner et cliquer sur plan comptable A ce niveau= on aura quatre +B- possibilits pour aire apparaCtre la ic%e de cration du compte Premire possi"ilit! : A l,aide de la souris Activer le menu contextuel 8 slectionner et cliquer sur 9 ajouter nouvel lment < pour ouvrir la ic%e de cration du compte. Remplir cette ic%e de la maniKre suivante # $ Saisir le numro du compte et appu&er sur la touc%e tabulation $ Indiquer le t&pe +dtail ou total$ Saisir l,intitul du compte $ Indiquer la nature du compte + aucune= banque= caisse= amortissement= c%arge= produit= rsultat etc.HHHHH..Deuxime possi"ilit! # Al,aide des touc%es 9 contrAle O j < #roisime possi"ilit! # Slectionner et cliquer le menu dition Slectionner et cliquer sur 9 ajouter < pour aire apparaCtre la ic%e de cration du compte $uatrime possi"ilit! : Slectionner et cliquer dans la barre d Poutil de navigation +le bouton ajouterA$$%i&ation !oir &as $rati1#es
$ 1n utilise l,une des quatre mt%odes vues prcdemment pour ouvrir la ic%e du journal des ventes $ 1n remplit cette ic%e de la maniKre suivante # $ Saisir le code du journal des ventes $ Indiquer le t&pe du journal + vente $ Saisir l,intitul du journal + journal de vente $ >ermer la ic%e par la croix
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$ Saisir le code du journal + trois caractKres au maximum $ Indiquer le t&pe +trsorerie $ Saisir l,intitul du journal de caisse +journal de caisse recette ou journal de caisse dpenses $ Indiquer le compte support + 7Q6 000 Cration '# =o#rna% 'e +an1#e +banque crdit et banque dbit (a procdure de cration est la m?me que dans le journal de caisse 8 " la seule di rence que le compte support sera + 7@6 - et l,intitul 9 journal de banque dbit < ou 9 journal de banque crdit < N.B # les journaux de *.*.E +dbit et crdit - et les journaux des e ets de commerce +e ets " recevoir et e ets " pa&er - doivent se crer de la maniKre que le journal de banque et le journal de caisse 8" la seule di rence que le compte support pour les *.*.E est de + 736 000 - et pour les e ets de commerce + B0@ 300 et B6@ 600 B0@ 300HHHHHHHpour les e ets " pa&er B6@ 600HHHHHHHpour les e ets " recevoir !oir &as $rati1#es ><
II,
Se&tion ana%4ti1#e
A& D!finition : Gne section anal&tique apparaCt comme tant une activit bien dtermine dans une entreprise. *,est pourquoi toutes les entreprises qui tiennent une comptabilit anal&tique= divisent leurs di rentes activits par section anal&tique + voir exemple ciT dessus -
66
D?Pro&'#re 'e 'ter"ination 'es &%s 'e r$artition 'es &@ar6es 'ans %es se&tions ana%4ti1#es
MSlectionner et cliquer sur menu structure MA ic%er le plan comptable M:ans ce plan comptable= slectionner un compte de c%arge + classe N - et aites double clique pour ouvrir la ic%e de ce compte de c%arge M*liquer sur l,onglet anal&tique MSlectionner c%aque section anal&tique et indiquer leurs taux de rpartition MEuis valider en in par la touc%e entre du clavier pour enregistrer la rpartition de cette section Voir cas pratiques
6@
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6B
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*%oisir dans la boCte de dialogue le dossier comptable qui contient les in ormations et cliquer sur le bouton 9 ouvrir < Slectionner et cliquer sur le menu structure Slectionner et cliquer sur la commande usion # Gne boCte de dialogue apparaCt contenant " gauc%e le dossier comptable qui contient les in ormations et " droite le dossier comptable oS on doit copier les in ormations Eositionner ensuite le curseur au cAt gauc%e du dossier comptable qui contient les in ormations MActiver le menu contextuel # MSlectionner et cliquer sur slectionner tout 8 les in ormations seront noircies du cAt gauc%e M*liquer sur le bouton 9 ouvrir < et slectionner dans la boCte de dialogue 8 le nom du dossier comptable oS on doit mettre les in ormations et cliquer sur 9 ouvrir < M*liquer sur le bouton 9 copier < En in cliquer sur le bouton 9 1D < Application # Voir cas pratiques
6N
(e X A des ac%ats W (e X A des ventes W (e X A des e ets " recevoir sorties W (e X A des e ets " pa&er rentres W (e X A des oprations diverses 0) # *%aque entreprise cre le nombre de X A de son c%oix. 6Q
)T Le compte support. *%aque XA est reprsent par un compte support " qui il donne son nom. Ainsi par exemple= dans (e X A de caisse= le compte support est le compte caisse. 0) # :ans (e X A de ventes= le compte ventes donne son nom au journal auxiliaire mais le compte support est le compte client. *T Le trac d!un journal auxiliaire. Eour la conception du trac du journal auxiliaire= il aut rec%erc%er l,article le plus complet qui ait intervenir le compte support. 0) # A in de ne pas multiplier ind iniment le nombre de colonnes du journal auxiliaire= on prvoit toujours une colonnes divers destines " accueillir les comptes qui n,ont pas de colonne spci ique. Exemple de trac d,un X A journal auxiliaire de ventes. Article le plus complet B66 NQ3 Q06 Q0@ Q0Q6 BB36 BBQR66 'rac du journal *ompter " dbiter :ates (ibells B66 NQ3 Q06 Q0@ Q0Q6 BB36 0Y /tt *ompte " crditer :ivers
'otaux
6R
Gtilisation Au cours du mois de janvier= l,entreprise /1GA2A a e ectu les oprations suivantes # V 7Z6 ventes de marc%andises " crdit brut # 6.@70.000= remise @U= escompte 6U= '.A 69=@7U= prcompte 6U. >acture nY v B07 " [1((1 . V 67Z6 ventes de produit inis " crdit. )rut 7.000.000= remise 6U= escompte @U= '.A 69=@7U= prcompte 7U. >acture nY v B6@ " SIA0I . V @RZ6 ventes de marc%andises " crdit. )rut @.000.000= rabais @U= escompte @U= droit d,accises @7U= '.A 69=@7U= prcompte 6=N7U. >acture nY v B67 " '*210D1 . 'A> # 6- Reconstituer les actures v B07= v B6@= v B67. @- Erocder " l,enregistrement au journal auxiliaire de ventes. 3- *entraliser le journal auxiliaire des ventes au journal gnral. Solution 6 >acture /1GA2A :oit [1((1 )RG' Remise @U 0et commercial Escompte 6U 0et inancier '.A 69=@7U Ercompte 6U 0et " pa&er ''* 6.@70.000 @7.000 6.@@7.000 6@.@70 6.@6@.Q70 @33.B7B 6@.6@Q.7 6.B7R.336=7 (e 7Z6 >re nY v B07
69
/1GA2A :oit SIA0I )RG' Remise 6U 0et commercial Escompte @U 0et inancier '.A 69=@7U Ercompte 6U 0et " pa&er ''*
7.000.000 70.000 B.970.000 99.000 B.R76.000 933.R6Q=7 BR.760 7.R33.3@Q. 7 (e >re nY v B67 :oit '*210D1
/1GA2A @RZ6
)RG' Rabais @U 0et commercial Escompte @U 0et inancier :roit d,accises @7U '.A 69=@7U Ercompte 6=N7U 0et " pa&er ''*
@.000.000 B0.000 6.9N0.000 39.@00 6.9@0.R00 BR0.@00 @.B06.000 BN@.69@.7 39.N6N.7 @.90@.R09
@0
Erocdons " l,enregistrement. *ompte " crditer Q06 6.@@7.000 T 6.9N0.000 Q0@ T B.970.000 T Q0Q6 T T T BB36 @33.7BB 933.R6Q=7 BN@.69@=7 BBQR6 6 BBQR6 6 BBQR6 :ivers 0Y BBQR6 6 /tt 6@.6@Q=7 BR.760 39.N6N=7 BR0.@00
*ompter " dbiter B66 6.B7R.336=7 7.R33.3@Q.7 @.90@.R09 NQ3 6@.@70 99.000 39.@00
670.B70
3.6R7.000
B.970.000
6.N@9.BNB
@6
*entralisation 36Z6 B66 NQ3 Q06 Q0@ BB36 BBQR66 BBQR@ *(IE0'S 60.69B.BNR Escompte accords 670.B70 ventes marc%andises ventes des produits inis tat '.A actursZventes Etat prcompte Zventes tat droit d,accises prlev SZXA des ventes du mois de janvier 3.6R7.000 B.970.000 6.N@9.BNB 600.@7B BR0.@00
@@
Ersenter le report des oprations dans les comptes du grand livre et coclure. Solution 6 . Enregistrement a- X A de caisse recettes. 7Q NQ3 Q0Q3 606 Q06 Q0@ BB36 7@ *ompter " dbiter :ates 6BZ6 (ibells 7Q Retrait d,espKces 'otaux 600.000 600.000 NQ3 T T T Q06 7R7 600.000 600.000 BB36 T T 0Y /tt *ompte " crditer :ivers
b- X A de banque crdit 7Q6 N06 N0@ N66 BB7@ BB73 BBQR69 7@6 QQ3 XA de banque crdit *ompter " dbiter :ates 6BZ6 (ibells 7@ Retrait d,espKces 'otaux 600.000 600.000 QQ3 T T 7R7 600.000 600.000 N06 T T N0@ T T N66 T T 0Y /tt *ompte " crditer :ivers
@3
@. *entralisation. 7Q 7@ 7Q 7@ caisse banque SZXA de caisse recettes caisse banque SZXA de banque crdit 600.000 600.000 600.000 600.000
600.000 600.000
600.000 600.000
*onclusion. 'out se passe comme si on avait e ectu un retrait de @00.000 > de la banque 8 comme si on avait dpos @00.000 > dans la caisse. Il &a donc une erreur de double enregistrement. pour viter cette erreur= nous devons aire intervenir les comptes de virements internes. "#Inter$ention des comptes de $irements internes. Reprenons les enregistrements ciTdessus en rempla!ant au X A de caisse recettes le comptes 7@ banque par le compte 7R7 virement de onds. Et en rempla!ant dans le journal auxiliaire de banque \ crdit le compte 7Q caisse par le compte 7R7 virement de onds. + pour aciliter ce travail= nous allons barrer lisiblement sur les journaux auxiliaire ciTdessus les colonnes concernes pour substituer directement-.
:sormais= la centralisation sera obtenue ainsi qu,il suit # 7Q 7R7 7R7 7@ caisse virement de onds SZXA de caisse recettes virement de onds banque SZXA de banque crdit 600.000 600.000 600.000 600.000
@B
Report du journal au grand \ livre 7Q caisse 7R7 virement de ond 600.000 600.000 600.000
7@
banque 600.000
*onclusion # (,intervention du compte 7R7 permet d,viter l,erreur du double enregistrement. C#Liaisons entre les journaux auxiliaires par les comptes de $irements internes (e nouveau plan comptable prconise les comptes de virements Internes ciTaprKs # V 7R7 .irement de onds V 7RR Autres virements de onds. (es comptes 7R7 peuvent se subdiviser comme suit # 7R70. 7R76. 7R7@. 7R73. 7R7B. 7R77. 7R7N. 7R7Q. Ac%ats .entes *aisse *rdit )anque crdit **E *rdit E ets " recevoir sortis 7R7N 7R7N 7R7N MM 7R70 7R70 7R77 7R70 7R7@ .irements de onds E ets " l,escompte E ets " l,encaissement. E ets domicilis E ets pa&s E ets encaisss. Ac%ats au comptant. .entes au comptant. *aisse dbit 7R7Q )anque dbit 7R7Q 7R70 **E :bit 7R7Q 7R70 7R70 E ets " pa&s rentres MM 7R7B 7R73 7R73
@7
T T T T T
>aire les rec%erc%es des critures /odi ier et supprimer les critures comptables errones Interroger et lettrer les comptes des tiers Interroger et pointer les comptes de trsorerie *lAturer les journaux
I,
LA SAISIE CLASSI;)E DES CRIT)RES COMPTABLES DANS LES 0O)RNA)9 DANS SAGE SAARI
Gne saisie d,criture comptable dans un journal comporte deux +@ - tapes "
savoir #
B<Saisie 'e "o#!e"ents &o"$ta+%es $ro$re"ent 'ite 'ans %a 7i&@e 'e saisie SAGE SAARI
:ans SAGE SAARI= les saisies classiques des critures se passent en ligne d,criture 8 c%aque numro de compte constitue une ligne d,criture. Eour saisir le jour de la piKce comptable dans SAGE SAAR= I il aut # TSaisir le jour de la piKce comptable dans la premiKre colonne et appu&er une ois sur la touc%e 9 tabulation < du clavier ou alors positionner le curseur " la colonne suivante et cliquer sur cette colonne T :ans la deuxiKme colonne= saisir le numro de la piKce comptable + il s,agit du rang de la piKce comptable = rang dans l,ordre c%ronologique- et appu&er une ois sur la touc%e 9 tabulation < pour aller " la troisiKme colonne T :ans la troisiKme colonne= saisir ensuite le numro exacte de la r rence de la piKce comptable et appu&er une ois sur la touc%e 9 tabulation < pour aller " la quatriKme colonne T :ans la quatriKme colonne= saisir le numro de compte " dbiter + pour c%erc%er le numro de compte= taper au moins les deux premiers c%i res de ce compte et appu&er une ois sur la touc%e 9 tabulation < pour aire apparaCtre la plan comptable gnral T Slectionner et cliquer dans cette liste= le numro de compte c%erc% " dbiter et cliquer sur le bouton 0D pour enregistrer ce numro de compte " dbiter et appu&er sur la touc%e tabulation pour aller " la cinquiKme colonne T :ans la cinquiKme colonne= saisir ensuite le numro de compte des tiers " dbiter + si on ne connaCt pas ce numro =on tape les deux premiers c%i res= appu&er sur la touc%e tabulation pour aire apparaCtre le plan des tiers= slectionner le tiers voulu et cliquer sur le bouton 1D- et appu&er sur la touc%e tabulation pour progresser " la sixiKme colonne T :ans la sixiKme colonne= saisir ensuite le libell de l,opration correspondante la piKce comptable et appu&er sur la touc%e tabulation pour passer " la septiKme colonne T :ans la septiKme colonne= saisir si possible la date de l,c%ance et appu&er sur la touc%e tabulation pour progresser " la %uitiKme colonne T :ans la %uitiKme colonne= saisir le montant " dbiter.
@N
(orsqu,on a ini la premiKre ligne d,criture= pour enregistrer la ligne suivante= on peut procder de la maniKre suivante # $ Soit on active le menu contextuel pour slectionner et cliquer sur ajouter nouvel lment a in de aire descendre la premiKre ligne d,criture au dessus et laisser la place " la nouvelle ligne d,criture $ Soit on clique sur l,icAne ajouter de la barre d,outil de navigation $ Soit on valide une ois sur la touc%e entr du clavier N.B # avant d,enregistrer les oprations dans les journaux= il aut toujours prciser les codes des journaux Application # Voir cas pratiques
II, REC.ERC.E DES CRIT)RES COMPTABLES DANS SAGE SAARI LIGNE 100
Eour e ectuer la rec%erc%e des critures comptables= on doit suivre la procdure suivante # $ Slectionner et cliquer sur le menu traitement $ Slectionner et cliquer sur rec%erc%e d,criture cela era apparaCtre le menu gnral rec%erc%e d,criture $ Slectionner dans ce menu = et " l,aide de la liste droulante # o Ecriture + gnral ou anal&tique o *ompte +gnral= tiers= section o :ate +date d,criture ou de saisie o 0umro de la piKce= r rence de la piKce de trsorerie o (e ou les codes journaux o (es montants + dbit ou crdit o (es montants anal&tique +dbit ou crdit *liquer en in sur le bouton 1D pour lancer la rec%erc%e d,criture # un tableau reprsentant la liste des critures trouves va apparaCtre agrandir le journal = et procder " la rec%erc%e des critures
III, A<
@Q
$ Slectionner et cliquer successivement sur le menu traitement et saisie des journaux $ >aire double clic sur la ligne du journal oS l,on procdera " la modi ication des critures 8 le journal apparaCt # $ *liquer sur la ligne d,criture comptable " modi ier cette ligne va quitter du bas vers le %aut sur la bande blanc%e de saisie de la ligne d,criture $ Erocder au modi ication ncessaire et ermer le journal par la croix aprKs modi ication
B3
(a procdure de suppression totale est la suivante # $ Slectionner et cliquer successivement sur le menu traitement et saisie des journaux $ >aire double clic sur la ligne du journal oS l,on doit supprimer la ou les lignes d,critures comptables errones 8 le journal apparaCt # $ Slectionner et cliquer sur la ou les lignes d,critures comptables " supprimer et # Soit activer le menu contextuel # $ Slectionner et cliquer sur la ligne ]supprimer l,lment slectionn^ +lorsqu,il s,agit d,une criture comptable - Jou supprimer les lments slectionnsJ lorsqu,il s,agit de plusieurs lignes d,critures comptables. (orsqu,on a c%oisit au dpart J slectionner toutJ= une question est toujours pose ] voule_ vous supprimer la slection `^ rpondre par 1GI N.B # la ligne d,criture centralisation du mois n,est pas supprimable. 1n supprime tout simplement toutes les autres lignes d,critures celle de centralisation ira seule.
@R
II&
A3
Lettra e automati-ue sur les montants AprKs avoir valider sur la touc%e entre pour obtenir la ic%e interrogation tiers= activer le lettrage par le bouton correspondant +premier bouton au bord " gauc%e- # la en?tre automatique s,ouvre et se prsente comme suit #
a (ettrage automatique (ettrage en a a a a '&pe '&pe tiers 'iers de A :ate de A Euissance G0 numro piKce clientZ ournisseur nom du tiers m?me nom du tiers 06T06T@00H :elettrer Annuler monnaie couranteZ devise 1D L
@9
(ettrage rapide des comptes solds Annuler l,ajustement du lettrage $ *oc%er la case + lettrage rapide des comptes solds$ .alider en cliquant sur 1D $ *liquer sur toutes les critures lettres
*liquer sur 1D pour que la slection soit prise en compte # on remarquera que le programme va proposer une lettre majuscule comme repKre de lettrage. *liquer sur les lignes d,critures " lettrer= puis sur le bouton 9 lettrerZ pointer <. on constatera une lettre qui pourra s,a ic%er dans c%acune des lignes d,critures dans la colonne 9 lettrage <. re ermer la en?tre d,interrogation= puis le journal . N.B # Gn compte de tiers est toujours lettrable manuellement.
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I, comptes.
La 6estion 'es e5traits (a commande 9 gestion des extraits < permet le suivi de ces extraits de
(es extraits peuvent ?tre saisis manuellement. Au lancement de cette commande= le programme a ic%e la liste des banques et des comptes cres dans le ic%ier comptable. *ette liste prsente tous les comptes bancaires enregistrs par la commande #anque du menu structure. (e programme vous permet de saisir ou de modi ier vos extraits de compte # $ :rouler le menu traitement $ Erendre la commande 9 gestion des extraits <= une en?tre des comptes bancaires va s,ouvrir $ Slectionner dans cette en?tre un compte bancaire en aisant un clique # la liste des extraits des comptes bancaires s,ouvrira. $ *liquer sur le bouton 9 ajouter < de la barre d,outil de navigation # la en?tre qui s,ouvrira vous permettra de saisir l,extrait de compte bancaire $ Saisir sur l,extrait de compte # $ (a date du nouveau solde $ (a date de l,opration +date du mouvement - #jour= mois et anne . E$emple # 67Z6@Z@007 (a date de valeur +en jour= mois et anne (e libell E$emple # c%KqueZ ournisseur (e numro de la piKce (es montants dbits + en positi - et les montants crdits+ en ngati E$emple # dbit # 700 000 8 crdit # TB00 000 AprKs avoir saisi l,extrait de compte = ermer les en?tres en pressant *'R(O >7 II, LE RAPPROC.EMENT BANCAIRE MAN)EL
(es comptes banques tenus par l,entreprise ont leurs rciproques dans la comptabilit des tablissements bancaires concerns +le compte client dans la comptabilit de la banque -. En raison de cette rciprocit des comptes banques tenus par l,entreprise et les comptes clients tenus par les banques concerns= les soldes doivent ?tre gaux = mais de sens inverse. /ais ces soldes ne sont pas toujours gaux et les di rence proviennent gnralement du dcalage de temps dans l,enregistrement des oprations ou des erreurs d,enregistrement. (e rapproc%ement bancaire consiste " identi ier les oprations qui sont " l,origine des di rences et " retrouver les soldes identiques +rciproques (e programme SAGE SAARI possKde une commande permettant de raliser cette opration trKs acilement. Eour accder " cette commande on doit suivre la procdure ciT aprKs # :rouler le menu 9 traitement <
3@
Erendre la commande 9 rapproc%ement bancaire manuel < et cliquer. Slectionner " l,aide de la liste droulante= le code d,un journal de banque et valider une ois par la touc%e entre du clavier # (es critures proposes par d aut sont celles qui n,ont pas ait l,objet d,un rapproc%ement bancaire 8 il s,agit donc des mouvements bancaires auxquels aucune piKce de trsorerie n,est rattac%e. Eour enregistrer les r rences de l,extrait des comptes # 'aper une ois sur la touc%e tabulation pour aire passer le curseur dans la _one 9 piKce < ou bien cliquer avec le pointeur de la souris et taper 9 extrait et date < +jour= mois et anne - et valider une ois avec la touc%e du clavier # le relev ou l,extrait de compte va apparaCtre T *liquer sur les diverses lignes d,critures lignes d,critures dont on constate la prsence dans le relev ou l,extrait # on constatera que la colonne ]piKce trsorerie^ se complKte. Si on a ralis tous les rapproc%ements avec soin= le montant de cette derniKre _one doit indiquer le montant du votre + celui qui est imprim au bas du relev-. (orsque tous les rapproc%ements ont t raliss= le bouton ]imprimer le rapproc%ement^ permet de lancer l,dition de l,tat de rapproc%ement. *et tat donne la liste des critures restant " rapproc%er et celles que vous vene_ de rapproc%er IIIZ (E RAEER1*2E/E0' )A0*AIRE AG'1/A'IFGE
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