Prof : ELMADANI Thme : Comptabilit informatise

Anne : 2010 / 2011

La tenue de la comptabilit informatise (base sur les principes du systme centralisateur) ncessite Les tapes suivantes et qui sont au nombre de deux (2)

Lanalyse des documents de base :

Saisie des documents comptables (Justificatifs) (Factures, Chques, Effets, Etc.) Etablissement des tickets Comptables (le choix des comptes et les journaux auxiliaires) Prsentation des Bordereaux de saisie

Etape oprationnelle : Travail sur Logiciel : Lancement du logiciel (prinstall sur le PC) Cration du dossier (Socit) Accs au dossier Cration et/ou adaptation du Plan Comptable Cration des journaux auxiliaires (selon besoin) Ouverture de lexercice Saisie des Bordereaux de saisie Edition (visualisation et impression)

Ce type de travaux se fait chaque accs au dossier (Socit) Ce type de travail est effectu la cration du dossier ou la modification des ses paramtres

Dans notre formation on utilisera comme logiciel ALMOHASSEB du Pack ALFAHIM Et on sintressera aux points suivants : o Installation du logiciel et Paramtrage du logiciel o Mise en place du dossier (socit) - Cration du dossier et laccs ce dernier - Cration et adaptation du plan comptable - Cration des journaux auxiliaires - Ouverture de lexercice o Saisie des bordereaux de saisie o Edition (visualisation et impression) des tats comptables o Quelques traitements : Support du cours Certains travaux dinventaire Etats de synthse page 1

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I/ Dmarrage du Logiciel

Sur le Bureau double-cliquer sur licne de raccourci du logiciel MOHASSEB Dans la boite de dialogue qui saffiche, on slectionne le nom de lutilisateur ainsi que son mot de passe (dans notre cas on utilise par dfaut lutilisateur SUPERVISEUR) Le mot de passe tant vide (tapez sur entre)

Une fois lutilisateur et son code ont t introduits, on slectionne la socit dont la comptabilit va tre automatise. Deux situations : Situation 1 : La socit nexiste pas : on procde la cration du dossier

On clique sur le Bouton

lorsque le logiciel demande le code socit

le menu Gnral saffiche

Dans le menu fichier, on slectionne loption Socit

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La boite de dialogue Cration des socits saffiche On complte les champs par les donnes de la socit (on se dplace dun champ lautre on tapant la touche Entre du clavier) une fois tous les champs complts Cliquez sur le bouton enregistrer Situation 2 : La socit existe : il suffit dintroduire son code (le nom de la socit sera affich automatiquement) et son mot de passe.

Si on a oubli le code socit (et non le mot de passe), il suffit simplement de cliquer sur le bouton recherche la boite de dialogue suivante saffiche ; on clique sur la ligne de la socit concerne et on clique sur slectionner

Une fois la socit slectionne, le menu gnral saffiche. La barre des menus ALMOUHASSEB est compose de 9 menus et le Bouton Quitter

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Le menu Fichier

Le menu Paramtrage g

Le menu Saisie
Le menu Analyse

Le Menu Traitements

Le menu Edition

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Le Menu Importation

Le menu Scurit

Le menu Divers

Le Bouton Quitter

1 / Etape cration et/ou adaptation du plan comptable aux besoins dactivit de lentreprise Dans la barre de menus on clique sur saffiche : la boite de dialogue suivante

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Prof : ELMADANI Thme : Comptabilit informatise Deux possibilits :

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Crer au fur et mesure le plan comptable de lentreprise (mthode voir lors de la saisie des critures comptables) Importer tout le plan comptable : cliquer sur le bouton

Dans la boite de dialogue qui saffichera

, on slectionne la socit

partir de laquelle on veut importer le plan comptable, cliquez sur le bouton de recherche

(Dans notre cas, on slectionne le plan modle normal) Cliquez , et . Le logiciel indique que limportation est

termine . Lentreprise dispose maintenant de tout le plan comptable quelle peut ladapter ses besoins (par loutil Ajout/Suppression) 2/ Etape de cration des journaux auxiliaires Dans la barre de menus on clique sur

Saisir le code maximum 4 caractres Alphanumriques, saisir lintitul, slectionner son type parmi

les types proposs

, le type de centralisation

et sur

Si le type diffre de celui Sans on doit fournir au logiciel le compte Pilote qui centralisera les oprations soit par criture (recommand) soit par folio Support du cours page 6

Prof : ELMADANI Thme : Comptabilit informatise 3/ Etape douverture de lExercice Dans la barre de menus on clique sur

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dans la boite de dialogue

saisir le code Exercice, sa priodicit et cliquez sur 4/ La saisie des Bordereaux de saisie Dans la barre de menus on clique sur dans la boite de dialogue Zone Saisie = Champs

Zone Comptabilisation = Table qui est compose de deux parties : Partie saisie (Champs complter avec les donnes du Bordereau de saisie) et partie Comptabilisation (Table gre par le logiciel) On saisit lexercice, le journal, le mois, le jour, la pice (N du Bordereau de saisie), les comptes et le libell (chaque compte est introduit sparment de lautre) Lcriture doit tre quilibre (Total Dbit = Total Crdit) pour que le journal puisse la valider

5/ Etape Edition (visualisation et impression) Une fois lenregistrement des Bordereaux de saisie achev, le logiciel gnre automatiquement tous les documents comptables des journaux aux Etats de synthse en passant par le Grand livre, la balance

Edition des journaux

choisir les paramtres de visualisation

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Edition du Grand livre

Idem.

Edition de la Balance

Idem.

Edition des tats de synthse

Idem.

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