Date d'acquisitionValeurs Cours portefeuille cours

02 05 2-May 15-May

10,000 BMCI 400 4,000,000 460

10,000 CDM 600 6,000,000 582
4800 LAFARG 1,250 6,000,000 1375
2,500 LABELVI 800 2,000,000 832
Tresorerie 2,000,000
S/TOTAL 20,000,000

15-May
4,346 BMCI 460
1,453 LAFARGE 1,375
Tresorerie

TOTAL

Valeur liquidve au 15/05 = 21 100 000/10 000 = 2 110 dhs

Augmentation du capital de la SICAV : 4 000 000/ 2110= 1895,73 actions

Ne retenir qu'un nombre entier , le reliquat à restituer à A soit 0,73 x 2110 =
Ce capital sera alors investi comme suit : 1 999 229,85/460= 43
1999229,85/1375= 1453,99

Valeur liquidative au 15/07 : 28 348313,65/11895 = 2383,21

2383 ,21 x 1895 = 4516182,95

Droit d'entrée : 3 998459,7 x1%= 39 984,60
Droit de sortie : 4 516182,95 x 0,25% = 11 290,46

Pluvalue : 4 516182,95 -( 3 998459,7 + 39 984,6 + 11 290,46) =

Retenue à la source : 466448,19 x15% = 69967,23dhs

Montant net à créditer à A: 4 516182,95 -(11 290,46 +69 96

 portefeuille Cours portefeuille
15-Jul

4,600,000 501.4
5,820,000 727.5
6,600,000 1553.75
2,080,000 865.28
2,000,000
21,100,000

1,999,160
1,997,875
1,430.25

25,098,465.25

1895,73 actions
à A soit 0,73 x 2110 = 1 540,3 dhs donc l'apport de (A) se fixe à :3 998 459,7 dhs
999 229,85/460= 4346,15 BMCI le reliquat soit 69 dhs à loger en trésorerie SICAV
RELIQUAT 0,99x1375= 1361,25 à loger en tresoreie
1430,25 total à loger en tresoreie
4,6 + 11 290,46) = 466448,19 dhs
67,23dhs

11 290,46 +69 967,23 )= 4 434925,26

 portefeuille

7,193,084.40
7,275,000
9,715,599
2,163,200
2,001,430.25
28,348,313.65

e à :3 998 459,7 dhs

er en trésorerie SICAV
tresoreie