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Designation De L'entite
Denomination Sociale: (ou Nom Et Prénoms De L'exploitant): DENOMINATION SOCIALE: SCI 2JND
Sigle Usuel: SIGLE USUEL: SCI 2JND
Adresse Complete: ADRESSE COMPLETE: B P 5651 DOUALA
N° D'identification Fiscale: N° D'IDENTIFICATION FISCALE: M 0309 0003 2755 B
SYSTÈME NORMAL
Documents Déposés
□ Fiche D'identification Et Renseignement Divers
□ Bilan
□ Compte De Résultat
□ Tableau Des Flux Trésorerie
□ Notes Annexes
Nombre De Pages Déposées Par Exemplaire: Nombre de pages déposées par exemplaire: …………..…
Nombre d'exemplaires déposés: ……………………………………
Nombre D'exemplaires Déposés: Nombre de pages déposées par exemplaire: …………..…
Nombre d'exemplaires déposés: ……………………………………
ZA
DU AU
EXERCICE COMPTABLE DU : 01/01/2018 AU : 31/12/2018 DU : 01/01/2018 AU : 31/12/2018
ZB
Date D'arrete Effectif Des Comptes: _________________________
ZC
Exercice Precedant Clos Le: 31/12/2018
Duree Exercice Precedent En Mois: 12
ZD
Greffe N° Registre du commerce N° Répertoire des entités
ZE
N° de caisse sociale N° Code Importateur Code activité principale
2009/B/260
ZF
ZG
N° de Téléphone Email Code BP Ville
00
ZH
Adresse Géographique Complète (immeuble, Rue, Quartier, Ville,pays): _________________________
ZI
Désignation Précise De L'activité Principale Exercée Par L'entreprise: DERRIERE LYCEE MONGO
Nom, Adresse Et Qualité De La Personne à Contacter En Cas De Demande D'informations Complémentaires: _________________________
Nom Du Professionnel Salarié De L'entreprise Ou Nom, Adresse Téléphone Du ……. Comptable Ou Du Professionnel Inscrit A L 'ordre
National Des Experts Comptables Et Des Comptables Agrees Ayant Établi Les États Financiers: _________________________
Visa De L'expert Comptable Ou Du Comptable Agréé: _________________________
Domiciliation bancaire:
Banque Numéro de compte
BICEC 52558400001-46
AFRILAND FIRST BANK 05089671001-64
Nom Du Signataire Des États Financiers: _________________________
Qualité Du Signataire Des États Financiers: _________________________
Date De Signature: _________________________
Signature: _________________________
FICHE R2
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12-:18
Durée (en Mois):12
*si Vous Avez Répondu Oui Au Zs, Bienvouloir Télécharger Et Remplir La Déclaration De Prix De Transfert Ci-dessous. C'est Obligatoire.
Pièce Jointe: _________________________
ACTIVITE DE L'ENTREPRISE
Désignation de l'activité Code nomenclature Chiffre d'Affaire HT (CA % activité dans le CA HT
(²) d'activité HT) ou valeur ajoutée (VA) ou la VA
(³)
LOCATION IMMEUBLES L6801 73903226 100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Divers 0 0 0
Total 0 73903226 100
(¹) Note 34
(²) Lister De Manière Précise Les Entités Dans L'ordre Décroissant Du Ca Ht, Ou De La Valeur Ajoutée (va)
BILAN AU 31 DECEMBRE N
REF ACTIF Note BRUT AMORT NET NET REF PASSIF Note NET NET
et
DEPREC.
AD 3 CA IMMOBIL 3 101,000 101,000 CA Capital 13 1,000,00 1,000,00
Capital ISATIONS 0 0
13
INCORPO
RELLES
AE Frais de 00 00 00 00 CB Apporteu 13 00 00
développ rs capital
ement et non
de appelé
prospect (-)
ion
AF Brevet, 101,000 101,000 CD Primes 14 -29,892,7 2,773,75
licences, liées au 85 8
logiciels capital
et droits social
similaire
s
AG Fond 00 00 00 00 CE Ecarts de 3e 00 00
commerci réévaluat
al et droit ions
au bail
AH Autres 00 00 00 00 CF Réserves 14 00 00
immpobili indisponi
sations bles
incorpore
lles
AI IMMOBIL 3 683,750, 161,989, 521,761, 559,255, CG Réserves 14
ISATIONS 346 208 138 014 libres
CORPOR
ELLES
AJ Terrains 29,253,9 29,253,9 29,253,9 CH Report à 14 -29,892,7 2,773,75
(1) (1) 16 16 16 nouveau 85 8
dont (+ ou -)
placemen
t en
net…………
…………./
….............
..
AK Bâtiment 586,406, 130,075, 456,330, 487,114, CJ Résultat -35,654,2 -32,666,5
s (1) 258 318 940 756 net de 41 43
dont l'exercice
placemen (entrées
t net + ou
………………. perte -)
./
…..............
........
AL Aménage 40,362,9 13,644,7 26,718,1 30,608,0 CL Subventi 15
ments, 92 94 98 83 ons
agenceme d'investi
nts et ssement
installati
ons
AM Matériel, 27,727,1 18,269,0 9,458,08 12,278,2 CM Povisions 15
mobilier 80 96 4 59
et actifs réglemen
biologiqu tées
es
REF ACTIF Note BRUT AMORT NET NET REF PASSIF Note NET NET
et
DEPREC.
AN Matériel CP TOTAL -64,547,0 -28,892,7
de CAPITAU 26 85
transport X
PROPRES
ET
RESSOUR
CES
ASSIMIL
EES
AP AVANCES 3 9,820,10 9,820,10 9,820,10 DA Emprunts 16 324,107, 361,238,
ET 0 0 0 et dettes 753 378
ACOMPT financièr
ES es
VERSES diverses
SUR
IMMOBIL
ISATION
AQ IMMOBIL 4 619,035 615,035 615,035 DB Dettes de 16
ISATION location
FINANCI acquisiti
ERES on
AR Titres de 00 00 00 00 DC Povisions 16 00 00
participa pour
tion risques
et
charges
AS Autres 619,035 619,035 619,035 DD TOTAL 324,107, 361,238,
immpobili DETTES 753 378
sations FINANCI
financièr ERES ET
es RESSOUR
CES
ASSIMIL
EES
AZ TOTAL 694,290, 162,090, 532,200, 569,694, DF TOTAL 259,560, 332,345,
ACTIF 481 208 273 149 RESSOUR 727 593
IMMOBIL CES
ISE STABLES
BA Actif 5 DH Dettes 5 9,974,85 9,974,85
circulant circulant 0 0
HAO es HAO
BB Stocks et 6 DI Clients, 7 32,652,8 30,668,9
encours avances 14 76
reçues
BC Créances 32,050 32,050 DJ Fournisse 17 1,379,39 2,329,79
et urs 0 7
emplois d'exploita
assimilés tion
BH Fournisse 17 DK Dettes 18 1,184,20 1,425,40
urs fiscales 4 2
avances et
versées sociales
BI Clients 7 DM Autres 19 231,831, 193,422,
dettes 736 497
BJ Autres 8 32,050 32,050 DN Provision 19 0 0
créances s pour
risques à
court
terme
BK TOTAL 32,050 32,050 DP TOTAL 277,022, 237,821,
ACTIF PASIF 994 522
IRCULAN CIRCULA
T NT
BQ Titres de 9 00 00 00 00 00 00
placemen
t
BR Valeurs à 10 00 00 00 00 DQ Banques, 20 00 00
encaisser crédits
d'escomp
REF ACTIF Note BRUT AMORT NET NET REF PASSIF Note NET NET
et
DEPREC.
te
BS Banques, 11 4,351,39 4,351,39 472,966 DR Banques, 20
chèques 8 8 établiss
postaux, ements
caisse et financiers
assimilés et
crédits
de
trésoreri
e
BT TOTAL 4,351,39 4,351,39 472,966 DT TOTAL
TRESORE 8 8 TRESORE
RIE - RIE -
ACTIF PASIF
BU Ecart de 12 00 00 00 00 DY Ecart de 12 00 00
conversio conversio
n - Actif n - Passif
BZ TOTAL 698,673, 162,090, 536,583, 570,167, DZ TOTAL 536,583, 570,167,
GENERA 929 208 721 115 GENERA 721 115
L L
SECTION 2: MODELE DE COMPTE DE RESULTAT
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
Commentaire:
? Indiquer La Raison D'être Des Suretés.: _________________________
NOTE 2 INFORMATIONS OBLIGATOIRES
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
IMMOBILISATIONS BRUTES
RUBRIQUES MONTANT ACQUISITIONS VIREMENTS DE SUITE A UNE CESSIONS VIREMENTS DE MONTANT
BRUTE A APPORTS POSTE A REEVALUATION SCISSIONSHOR POSTE A BRUT A LA
L'OUVERTURE CREATIONS POSTE PRATIQUEE S SERVICE POSTE CLOTURE
DE L'EXERCICE AU COURS DE
L'EXERCICE
IMMOBILISATI 00 00 00 00 00 00 00
ONS
INCORPORELL
ES
Frais de 00 00 00 00 00 00 00
développement
et de
prospection
Brevets, 101,000 101,000
licences,
logiciels et
droits
similaires
Fonds 00 00 00 00 00 00 00
commercial et
droit de bail
Autres 00 00 00 00 00 00 00
immobilisations
incorporelles
IMMOBILISATI 00 00 00 00 00 00 00
ONS
CORPORELLES
Terrains hors 29,253,916 29,253,916
immeubles de
placement
Terrains - 00 00 00 00 00 00 00
immeubles de
placement
Bâtiments hors 586,406,258 586,406,258
immeubles de
placement
Bâtiments - 00 00 00 00 00 00 00
immeubles de
placement
Aménagements 40,362,992 4,853,313 4,853,313 40,362,992
, agencements
et installations
Matériel, 27,727,180 27,727,180
mobilier et
actif
biologiques
Matériel de 00 00 00 00 00 00 00
transport
AVANCES ET 9,820,100 9,820,100
ACOMPTES
VERSEES SUR
IMMOBILISATIO
NS
Immobilisation 101,000 101,000
s incorporelles
Immobilisation 693,570,446 4,853,313 4,853,313 693,570,446
corporelles
IMMOBILISATI 619,035 619,035
ONS
FINANCIERES
RUBRIQUES MONTANT ACQUISITIONS VIREMENTS DE SUITE A UNE CESSIONS VIREMENTS DE MONTANT
BRUTE A APPORTS POSTE A REEVALUATION SCISSIONSHOR POSTE A BRUT A LA
L'OUVERTURE CREATIONS POSTE PRATIQUEE S SERVICE POSTE CLOTURE
DE L'EXERCICE AU COURS DE
L'EXERCICE
Titres de 00 00 00 00 00 00 00
participation
Autres 619,035 619,035
immobilisations
financières
TOTAL 694290481 4853313 4853313 694290481
GENERAL
Commentaires: _________________________
Indiquer:
La Nature De La Créance
La Durée De La Concession
L'échéance
Pour Les Banques Dat Indiquer Le Nom De La Banque Le Montant Et La Date De L'échéance
NOTE 3B BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
SITUATIONS NATURE DU MONTANT ACQUISITION VIREMENTS SUITE A UNE CESSIONS VIREMENT MONTANT
ET CONTRAT BRUT A S APPORTS DE POSTE A REEVALUATI SCISSIONS DE POSTE A BRUT A LA
MOUVEMENT (I; M; A) (¹) L'OUVERTURE CREATIONS POSTE ON HORS POSTE CLOTURE DE
S/ DE PRATIQUEE SERVICES L'EXERCICE
RUBRIQUES L'EXERCICE AU COURS
DE
L'EXERCICE
Brevets, 00 00 00 00 00 00
licences,
logiciels et
droits
similaires
Fonds 00 00 00 00 00 00
commercial
et droit au
bail
Autres 00 00 00 00 00 00
immobilisatio
ns
incorporelles
SOUS 00
TOTAL :
IMMOBILISAT
IONS
INCORPORELLES
Terrains 00 00 00 00 00 00
Bâtiments 00 00 00 00 00 00
Aménagement 00 00 00 00 00 00
s,
agencements
et
installations
Matériel, 00 00 00 00 00 00
mobilier et
actifs
biologiques
Matériel de 00 00 00 00 00 00
transport
SOUS
TOTAL :
IMMOBILISAT
IONS
CORPORELL
ES
TOTAL
GENERAL
[¹] I : Crédit-bail Immobilier ; M : Crédit-bail Mobilier; A : Autres Contrats (dédoubler Le Poste Si Montants Significatifs)
Commentaire: Indiquer La Nature Du Bien, Le Nom Du Bailleur Et La Durée Du Bail: _________________________
NOTE 3C IMMOBILISATION (AMORTISSEMENTS)
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
Commentaires: _________________________
Indiquer:
Commentaire : _________________________
Eléments réévalués par postes du bilan Montats coûts historiques Amortissements supplémentaires
Traitement Fiscal De L'ecart De Réévaluation Et Des Amortissements Supplémentaires: Traitement fiscal de l'ecart de réévaluation et des
amortissements supplémentaires :
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Libelés Année N Année N-1 Variation en % Créances à un Créances à Créances à
an au plus plus d'un an et plus de deux
à deux ans au ans
plus
Titres de
participation
Prêts et 00 00 00 00 00 00
créances
Prêt au
personnel
Créances sur 00 00 00 00 00 00
l'Etat
Titres 00 00 00 00 00 00
immobilisés
Dépôts et 619,035 619,035 0.00 619,035
cautionnement
s
Intérêts courus 00 00 00 00 00 00
TOTAL BRUT 619035 619035 0.00
Dépréciations 00 00 00 00 00 00
titres de
participation
Dépréciations 00 00 00 00 00 00
autres
immobilisation
s
TOTAL NET DE 619035 619035 0.00
DEPRECIATION
Commentaire: _________________________
Indiquer:
La Nature De La Créance
La Durée De La Concession
L'échéance
Dépréciation/ Indiquer Les Évènements Et Les Circonstances Qui Ont Motivé La Dépréciation Ou La Reprise
NOTE 5
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
Commentaire: _________________________
Commentaire: RAS
Indiquer La Date De Prise D'inventaire Et Décrire Brièvement La Procédure, Les Méthodescomptables Adaptées Pour Évaluer Le Stock.
Commenter Toute Variation Significative De Stocks. Ndiquer Le Détail Des Stocks Dépréciés Et Les Évènements Et Circonstances Qui
Ontconduit à La Dépréciaton Et à La Reprise
NOTE 7
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
CLIENTS
Libelés Année N Année N-1 Variation en % Créances à un an Créances à plus Créances à plus
au plus d'un an et à deux de deux ans
ans au plus
Clients (hors 00 00 00 00 00 00
réserves de
propriété Groupe)
Clients effets à 00 00 00 00 00 00
recevoir (hors
réserves de
propriété Groupe)
Clients et effets à 00 00 00 00 00 00
recevoir avec
réserves de
propriété
Clients et effets à 00 00 00 00 00 00
recevoir Groupe
Créances sur 00 00 00 00 00 00
cession
d'immobilisations
Clients effets 00 00 00 00 00 00
escomptés et non
échus
Créances 00 00 00 00 00 00
litigieuses ou
douteuses
Clients produits à 00 00 00 00 00 00
recevoir
TOTAL BRUT
CLIENTS
Dépréciations des 00 00 00 00 00 00
comptes clients
TOTAL NET DE
DEPRECIATION
Clients, avances 32,652,814 32,652,814
reçues hors
groupe
Clients, avances 00 00 00 00 00 00
reçues groupe
Autres clients 30,668,976 -100
créditeurs
TOTAL CLIENTS 32652814 30668976 6 32652814
CREDITEURS
Commentaire: 0
Indiquer Pour Les Créances Du Groupe, Le Nom De La Société Du Groupeet Le % De Titres Détenues,
AUTRES CREANCES
Libelés Année N Année N-1 Variation en % Créances à un an Créances à plus Créances à plus
au plus d'un an et à deux de deux ans
ans au plus
Personnel 00 00 00 00 00 00
Organismes 32,050 32,050
sociaux
Etat et 00 00 00 00 00 00
Collectivités
publiques
Organismes 00 00 00 00 00 00
internationaux
Apporteurs, 00 00 00 00 00 00
associés et
groupe
Compte 00 00 00 00 00 00
transitoire
ajustement
spécial lié à la
révision du
SYSCOHADA
Autres débiteurs 00 00 00 00 00 00
divers
Comptes 00 00 00 00 00 00
permanents non
bloqués des
établissements et
des succursales
Comptes de 00 00 00 00 00 00
liaison charges et
produits
Comptes de 00 00 00 00 00 00
liaison des
sociétés en
participation
TOTAL BRUT 32050
AUTRES
CREANCES
Dépréciations des 00 00 00 00 00 00
autres créances
Total 32050
Commentaire : _________________________
· Compte Transitoire Ajustement Spécial, Indiquer Le Détail Du Compte Et La Durée Restant Pour L’apurement.
NOTE 9
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
TITRES DE PLACEMENT
Libellés Année N Année N-1 Variation en %
Titres de trésor et bons de caisse 00 00 00
à court terme
Actions 00 00 00
Obligations 00 00 00
Bons de souscription 00 00 00
Titres négociables hors régions 00 00 00
Intérêts courus 00 00 00
Autres valeurs assimilés 00 00 00
TOTAL BRUT TITRES
Dépréciations des titres 00 00 00
TOTAL NET DE DEPRECIATION
Commentaire : _________________________
· Pour Les Titres Cotés à Une Bourse De Valeur : Indiquer Le Nombre, Le Prix Unitaire D’acquisition Et Le Cours De La Bourse Au 31 Décembre.
· Faire Ressortir Les Actions Ou Parts Propres Et Indiquer La Date D’acquisition Et Le Nombre De Titres Détenus.
VALEURS A ENCAISSER
Libellés Année N Année N-1 Variation en %
Effets à encaisser 00 00 00
Effets à l’encaissement 00 00 00
Chèques à encaisser 00 00 00
Chèques à l’encaissement 00 00 00
Cartes de crédit à encaisser 00 00 00
Autres valeurs à encaisser 00 00 00
TOTAL BRUT VALEURS A
ENCAISSER
Dépréciations des valeurs à 00 00 00
encaisser
TOTAL NET DE DEPRECIATION
Commentaire : _________________________
DISPONIBILITES
Libellés Année N Année N-1 Variation en %
Banques locales 4,351,398 472,966 820
Banques autres états région 00 00 00
Banques, dépôt à terme 00 00 00
Autres Banques 00 00 00
Banques intérêts courus 00 00 00
Chèques postaux 00 00 00
Autres établissement financiers 00 00 00
Etablissement financiers intérêts 00 00 00
courus
Instrument de trésorerie 00 00 00
Caisse 00 00 00
Caisse électronique mobile 00 00 00
Régies d’avances et virements 00 00 00
accréditifs
TOTAL BRUT DISPONIBILITES 4351398 472966 820
Dépréciations 00 00 00
TOTAL NET DE DEPRECIATION 4351398 472966 820
Commentaire : _________________________
Nb : Banques Et Intérêts Courus Et Etablissement Financiers Intérêts Courus Figurent Dans Cette Rubrique En Négatif Si Le Compte Principal
Attaché Est Débiteur.
NOTE 12
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
ECARTS DE CONVERSION
Libellés Devises Montant en devises Cours UML Année Cours UML 31-Dec Variation en valeur
acquisition absolue
Ecarts de conversion
actif : détailler les
créances et dettes
concernées
Ecart de conversion
passif : détailler les
créances et dettes
concernées
Commentaire : _________________________
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TRANSFERTS DE CHARGES
Libellés Année N Année N-1 Variation en %
Transfert de charges 247,200 1,204,918 -79
d’exploitation :Détailler la nature
des charges transférées
Transferts de charges 00 00 00
financières : détailler la nature
des charges transférées
Commentaire : _________________________
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NOTE 13:CAPITAL
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
Commentaire : _________________________
· Indiquer Si Possible Les Dates Des Age Et Le Montant Du Capital Augmenté En Cas D’augmentation De Capital
· Indiquer Si Possible Les Dates Des Age Et Le Montant Du Capital Diminué En Cas De Réduction De Capital.
· Apporteurs, Capital Non Appelé : Indiquer Le Délai Restant Pour Appeler Le Capital.
NOTE 14 : PRIMES ET RESERVES
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
PRIMES ET RESERVES
Libellés Année Année Variation en valeur absolue
Prime d'apport 00 00 00
Prime d'émission 00 00 00
Prime de fusion 00 00 00
Prime de conversion 00 00 00
Autres primes 00 00 00
TOTAL PRIMES
Réserves légales 00 00 00
Réserves statuaires 00 00 00
Réserves de plus-values nettes à 00 00 00
long terme
Réserves d'attribution gratuite 00 00 00
d'actions au personnel salarié et
aux dirigeants
Autres réserves rglémentées 00 00 00
TOTAL RESERVES
INDISPONIBLES
Réserves libres 00 00 00
Report à nouveau -29,892,785 2,773,758 -1,177.7
Commentaire: _________________________
• Indiquer Les Dates De L’age Qui a Décidé Des Primes D’apport, D’émission De Fusion.
• Indiquer Le Date De L'ago Qui Justifie La Variation Des Réserves Et Du Report à Nouveau.
NOTE 15 : TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
Commentaire: _________________________
Commentaire: _________________________
Justifier L'inscription De Ces Dettes Dans Une Rubrique Sp"cifique Du Passif Du Bilan "autres Fonds Propres" {faible Probabilité De
Rembourssement, Absence D'échéancier …}.
Commentaire: _________________________
Pour Chaque Emprunt Et Dette De Location Acquisition : Mentionner La Date D'octroi, Le Nom De L'organisme Financier, Le Montant Initial De
L'emprunt Ou De La Dette, La Durée Du Crédit, Les Garanties Données Par La Société.
• Pour Les Actifs Du Régime, Indiquer Le Nom De La Compagnie D'assurance Ou Du Fonds De Pension, Le Descritif De La Convention Signée
Avec L'organisme, La Périodicité Des Versements, Le Montant Et La Durée De La Convention;
• Indication De La Valeur Retenue Pour Les Principales Hypothèses Actuarielle à La Date De Clôture Et Leur Base De Détermination.
NOTE 17 : FOURNISSEURS D'EXPLOITATION
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION
Libelés Année N Année N-1 Variation en % Dettes à un an ou Dettes à plus d'un Dettes à plus de
plus an et à deux ans deux ans
ou plus
Fournisseurs 551,640 2,329,797 -76 551,640
dettes en compte
(hors groupe)
Fournisseurs 00 00 00 00 00 00
effets à payer
(hors groupe)
Fournisseur, 00 00 00 00 00 00
dettes et effets à
payer groupe
Fournisseurs 827,750 82,750
factures non
parvenues (hors
groupe)
Fournisseurs 00 00 00 00 00 00
factures non
parvenues
(groupe)
TOTAL 1379390 2329797 -41 1379390
FOURNISSEURS
Fournisseurs, 00 00 00 00 00 00
avances et
acomptes (hors
groupe)
Fournisseurs, 00 00 00 00 00 00
avances et
acomptes groupe
Autres 00 00 00 00 00 00
fournisseurs
dbiteurs
TOTAL
FOURNISSEURS
DEBITEURS
Commentaire: _________________________
• Indiquer Pour Les Dettes Du Groupe Le Nom De La Société Du Groupe Et Le % De Litres Détenus.
Commentaire: _________________________
• Compte Transitoire Ajustement Spécial, Indiquer Le Détail Du Compte Et La Durée Restante Pour L'apurement.
NOTE 20
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
Commentaire: _________________________
• Indiquer Le Nom De L'organisme, Les Conditions De Crédit, Le Taux D'intérêt, La Durée Du Crédit.
N.b: Banques Et Intérêts Courus Figurent Ddans Cette Rubrique Si Le Compte Principal Attaché Est Créditeur.
NOTE 23: TRANSPORTS
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
TRANSPORTS
Libellés Année N Année N-1 Variation en %
Transports sur ventes 00 00 00
Transports pour le compte de 00 00 00
tiers
Transport du personnel 00 00 00
Transports de plis 37,950
Autres transports 4,500 -100
TOTAL 37950 4500 743
Commentaire : _________________________
SERVICES EXTERIEURS
Libellés Année N Année N-1 Variation en %
Sous-traitance générale 00 00 00
Locations et charges locatives 00 00 00
Redevances de location 00 00 00
acquisition
Entretien, réparations et 7,419,369 3,852,500 93
maintenance
Primes d’assurance 747,905 1,519,256 -51
Etudes, recherches et 00 00 00
documentation
Publicité, publications, relations 310,000
publiques
Frais de télécommunications 105,898 117,500 -10
Frais bancaires 989,415 548,388 -80
Rémunérations d’intermédiaires 538,348 5,000 10,667
et de conseils
Frais de formation du personnel 00 00 00
Redevances pour brevets, 00 00 00
licences, logiciels, concession et
droits similaires
Cotisations 3,850,000 -100
Autres charges externes 305,400 1,105,000 176
TOTAL 10416335 10003144 4
Commentaire : _________________________
IMPOTS ET TAXES
Libellés Année N Année N-1 Variation en %
Impôts et taxes directs 186,503 144,330 29
Impôts et taxes indirects 00 00 00
Droits d’enregistrement 00 00 00
Pénalités et amendes fiscales 895
Autres impôts et taxes 00 00 00
Total 187398 144330 30
Commentaire : _________________________
Commentaire : _________________________
TABLEAU DE REGULARISATION ANNUELLE DES DROITS D’ACCISES : DETERMINATION DES DROITS D’ACCISES A
REVERSER
Commentaire : _________________________
Commentaire : _________________________
· Indiquer Les Évènements Et Circonstances Qui Ont Conduit à La Constitution Et à La Reprise De La Dépréciation Et De La Provision.
C1/NOTE 28
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
Commmentaire: _________________________
ANALYSE DE L’ACTIVITE
(EN MILLIERS DE FRANC) N N-1 N-2
NATURE DES INDICATIONS
SOLDE INTERMEDIAIRES DE 00 00 00
GESTION
CHIFFRE D'AFFAIRES 73,903,226 65,901,952 12
MARGE COMMERCIALE 00 00 00
VALEUR AJOUTE 44,958,265 43,484,834 3
EXCEDENT BRUT 42,729,615 41,265,134 4
DEXPLOITATION (EBE)
RESULTAT D’EXPLOITATION 5,235,739 2,403,600 118
RESULTAT FINANCIER -39,264,114 -33,620,321 17
RESULTAT DES ACTIVITES -34,028,375 -31,216,721 9
ORDINAIRES
RESULTAT HORS ACTIVITES 00 00 00
ORDINAIRES
RESULTAT NET -35,654,241 -32,666,543 9
DETRMINATION DE LA CAPACITE 00 00 00
D’AUTOFINANCEMENT
EBE 42,729,615 41,265,134
+valeurs comptables des 00 00
cessions courantes
d'immobilisation(compte 654)
- Produits des cessions 00 00
courantes d’immobilisation
(compte 754)
CAPACITE 42,729,615 41,265,134
D’AUTOFINANCEMENT
D’EXPLOITATION
+ Revenus financiers 00 00
+ Gains de change 00 00
+ Transfert de charges 00 00
financières
+ Produits HAO 00 00
+ Transfert de charges HAO 00 00
- Frais financiers 39,264,114 33,619,765
- Pertes de change 556
- Participation 00 00
- Impôt sur les résultats 1,625,866 1,449,822
CAPACITE 1,839,635 6,194,991 -70
D’AUTOFINANCEMENT GLOBAL
- Distribution de dividendes 00 00 00
opérés durant l’exercice
AUTOFINANCEMENT 00 00 00
ANALYSE DE LA RENTABILITE 00 00 00
Rentabilités économique=résultat 0.014 0.003 384,-1
d’exploitation (a) capitaux
propres + dettes financières
Rentabilité financière=résultat 0.542 1.131 -52
capitaux propres
ANALYSE DE LA STRUCTURE 00 00 00
FINANCIERE
Capitaux propres et ressources -64,547,026 -28,892,785 118
(EN MILLIERS DE FRANC) N N-1 N-2
NATURE DES INDICATIONS
assimilées
+ Dettes financières et autres 324,107,753 361,238,378 -10
ressources assimilées (b)
= Ressources stables 259,560,727 332,345,593 -21
- Actifs immobilisé (b) 532,200,273 569,694,149 -7
FONDS DE ROULEMENT (1) -272,639,546 -237,348,556 14
Actif circulant d’exploitation (b) 32,050
- Passif circulant d’exploitation 267,048,144 227,846,672 17
(b)
= BESSOIN DE FINANCEMENT -267,016,094 -227,846,672 17
D’EXPLOITATION (2)
Actif circulant HAO(b) 00 00 00
- Passif circulant HAO(b) 9,974,850 9,974,850 0
= BESOIN DE FINANCEMENT 9,974,850 9,974,850 0
HAO (3)
BESOIN DE FINANCEMENT -276,990,944 -237,821,522 16
GLOBAL (4) = (2) + (3)
TRESORERIE NETTE (5) = (1) - 4,351,398 472,966 820
(4)
CONTRALE TRESORERIE NETTE 00 00 00
+(TRESORERIE-ACTIF)-
(TRESORERIE-PASSIF)
ANALYSE DE LA VARIATION DE 00 00 00
LA TRESORERIE
Flux de trésorerie des activités 6,957,806 6,194,991 12
opérationnelles
- Flux de trésorerie des activités 00 00 00
d’investissement
+ Flux de trésorerie des activités -37,130,625
de financement
= VARIATION DE LA TRESORERIE -30,172,819
NETTE DE LA PERIODE
Endettement financières brut 324,107,753 361,238,378 -10
(Dettes financières + Trésorerie-
Passif)
- Trésorerie-actif 4,351,398 472,966 820
= ENDETTEMENT FINANCIERE 319,756,355 360,765,412 -11
NET
NOTE 16B: ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
HYPOTHESES ACTIVITES
Libellés Année N Année N-1
Taux d’augmentation des salaires 00 00
Taux d’actualisation 00 00
Taux d’inflation 00 00
Probabilité d’être présent dans l’entité à la 00 00
date de départ à la retraite (expérience
passée)
Probabilité d’être en vie à l’Age de départ à la 00 00
retraite (table de mortalité)
Taux de rendement effectif des actifs des 00 00
régimes
Commentaires
· Commenter Les Variations D’hypothèses Actuarielles Utilisées Pour Le Calcul Des Engagements De Retraite Et Avantages Assimilés:
· Commenter les variations d’hypothèses actuarielles utilisées pour le calcul des engagements de retraite et avantages assimilés
Commentaires
· Indiquer Le Montant De La Charge Par Nature Comptabilisée Au Cours De L’exercice: · Indiquer le montant de la charge par nature
comptabilisée au cours de l’exercice
Commentaires
· Indiquer L’impact De Variations Obtenues Sur Le Montant Des Engagements De Retraite: _________________________
NOTE 16B bis : ENGAGEMENT DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
Commentaires
· Indiquer Le Montant Comptabilisé Au Passif (ou Actif) à La Clôture De L’exercice): · Indiquer le montant comptabilisé au passif (ou
actif) à la clôture de l’exercice)
Commentaire : _________________________
· Expliquer Comment Les Taux De Rendement Par Catégorie D’actifs Et Global Ont Été Déterminés
· Indiquer Le Montant Des Rendements Réels Des Actifs Affectés Aux Plans En N Et N-1
NOTE 16C: ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
Commentaire :
• Décrire Les Principales Caractéristiques Des Actifs / Passif Éventuels, L’horizon De Temps Auquel Les Encaissements / Décaissements
Sont Attendus Et Les Éventuels Remboursements à Percevoir.: _________________________
NOTE 18 : ACTIFS ET PASSIF EVENTUELS
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
Commentaire : _________________________
Commentaire : _________________________
REGULATION ANNUELLE
Régulation IRPP 14 00
Régulation CFC/S 15 00
Régulation CFC/P 16 00
Régulation FNE 17 00
Régulation TC 18 00
Régulation RAV 19 00
NOTE 27B : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
moye
ns
YC 3. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Techni
ciens,
agents
de
maitri
se et
ouvrie
rs
qualif
iés
YD 4. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Employ
és,
manœu
vre,
ouvrie
rs et
appren
tis
YE TOTAL
(1)
YF Perma 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
nents
YG Saison 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
niers
2. personnel extérieur
YH 1. 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Cadres
supérieurs
YI 2. 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Technicien
s
supérieurs
et cadres
moyens
YJ 3. 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Technicien
s, agents
de
maitrise
et ouvriers
qualifiés
YK 4. 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Employés,
manœuvres
, ouvriers
et
apprentis
YL TOTAL (2)
YM Permanen 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ts
YN Saisonnie 00 00 00 00 00 00 00 00 00
rs
YO TOTAL 00 00 00 00 00 00 00 00 00
(1+2)
Commentaires
? Faire Un Commentaire Si Nécessaire En Cas De Mouvement Significatif Du Personnel: _________________________
NOTE 35 : LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET
SOCIALES A FOURNIR
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
Note obligatoire pour les entités ayant un effectif de plus de 250 salariés
INFORMATIONS SOCIALES
Emploi :
- L’effectif Total Et La Répartition Des Salariés Par Sexe, Age Et Zone Géographique : - L’effectif total et la répartition des salariés par sexe,
Age et zone géographique :
- Les Embauches Et Les Licenciements ;: - Les embauches et les licenciements ;
- Les Rémunérations Et Leur Évolution.: - Les rémunérations et leur évolution.
Relations Sociales :
L'organisation Du Dialogue Social: L'organisation du dialogue social
- Le Bilan Des Accords Collectifs: - Le bilan des accords collectifs
Santé Et Sécurité :
- Les Conditions De Santé Et De Sécurité Au Travail : - Les conditions de santé et de sécurité au travail :
Le Bilan Des Accords Signés Avec Les Organisations Syndicales Ou Les Représentants Du Personnel En Matière De Santé Et De Sécurité Au
Travail: Le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au
travail
Formation :
- Les Politiques Mises En Œuvre En Matière De Formation ;: - Les politiques mises en œuvre en matière de formation ;
- Le Nombre Total De Formation.: - Le nombre total de formation.
Egalités De Traitement :
- Les Mesures Prise En Faveur De L’égalité Entre Les Femmes Et Les Hommes ;: - Les mesures prise en faveur de l’égalité entre les femmes
et les hommes ;
- Les Mesures Prises En Faveur De L’emploi Et De L’insertion Des Personnes Handicapées ;: - Les mesures prises en faveur de l’emploi et de
l’insertion des personnes handicapées ;
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
Changement Climatique :
- Les Rejets De Gaz à Effet De Serre.: - Les rejets de gaz à effet de serre.
Protection De La Biodiversité :
- Les Mesures Prises Pour Présenter Ou Développer La Biodiversité.: - Les mesures prises pour présenter ou développer la biodiversité.
INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIETAUX EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Relations Entretenues Avec Les Personnes Ou Les Organisations Intéresses Par L’activités De La Société (association D’insertion, Établissement
D’enseignement …) :
- Les Conditions Du Dialogue Avec Ces Personnes Ou Organisations ;: - Les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations ;
- Les Actions De Partenariat Ou De Mécénat.: - Les actions de partenariat ou de mécénat.
Sous-traitance Et Fournisseurs :
- La Prise En Compte Dans La Politique D’achat Des Enjeux Sociaux Et Environnementaux.: - la prise en compte dans la politique d’achat
des enjeux sociaux et environnementaux.
NOTE 21 : CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
Commentaire: _________________________
• Détailler, Produits, Intermédiaires, Produits Résiduels, Produits Accesoires, Autres Produits Si Significatifs.
NOTE 22: ACHATS
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
NOTE 22 : ACHATS
Libellés Année N Année N-1 Variation en %
Achats dans la régions 00 00 00
Achats hors régions 00 00 00
Achats groupe 00 00 00
TOTAL : ACHATS DE
MARCHANDISES
Achats dans la région 00 00 00
Achats hors région 00 00 00
Achats groupe 00 00 00
TOTAL: ACHATS MATIERES
PREMIERES ET FOURNITURES
LIEES
Matières consommables 00 00 00
Matières combustibles 00 00 00
Produits d'entretien 00 00 00
Fournitures d'atelier, d'usine et de 00 00 00
magasin
Eau 779,526 3,030,462 -74
Electricité 5,037,442 2,946,324 71
Autres énergies 753,500 241,510 212
Fourniture d'entretien 70,950
Fournitures de bureau 00 00 00
Petit matériel et outillages 1,129,895 496,765 127
Achats études, prestations de 10,779,165 6,755,001 60
services, de travaux matériels et
éqipements
Achats d'emballages 00 00 00
Frais sur achats 00 00 00
Remises rabais, remises et 00 00 00
ristournes
TOTAL : AUTRES ACHATS 18550478 13470062 38
Commentaire
• Commenter Toute Variation Significatives: _________________________
CF1
Désignation Entité:SCI 2JND
Numéro D’identification:M030900032755B
Exercice Clos Le 31-12:18
Durée (en Mois):12
Réinvestissements admis 6 0
Réinvestissement 7 0
déductibles=50%*ligne2
Réinvestissement déduits 8 0 Total ligne 8 0
=50%*ligne1
Réinvestissements 9 0
reportables=2*(ligne7 –
ligne 8)
RUBRIQUES
MONTANTS
Impôt sur les 11 00 15% + 00
revenus des
capitaux
mobiliers non
imputés à la
source
Surtaxe 12 00 60% + 00
Progressive due
par les sociétés e
autres personnes
morales au titre
des revenus
occultes
distribués
Capitaux non 13 00 25% + 00
imposés à la
source
IRCM (Impôt sur 14 00 - 00
le Revenu des
Capitaux
Mobiliers)
DEDUCTIONS Plus value sur 15 00 - 00
cession
immeubles
Autres 16 00 - 00
CALCUL DU MINIMUM DE PERCEPTION
INTITULES Base Taux Ligne Montants
Minimum de perception 73,903,000 2% 17 1,478,060
Minimum de perception 00 14% 18 00
secteur administré*
IRCM non retenu à la 00 15% 19 00
source
Déduction de l'IRCM 00 20 00
Autres déductions 00 21 00
Impôts Nets Dûs (ligne 16 22 1,478,060
+ ligne 17)
Centimes Additionnels 23 147,806
Communaux
TOTAL DE L'IMPOT (ligne 24 1,625,866
20 + ligne 21)
Accomptes versés (report 25 796,370
ligne 13 tableau CF1
QUATER col. 6)
Net à Payer (ligne 22 - 26 829,496
ligne 23)
Crédit d'Impôt (ligne 23 - 27 00
ligne 22)
SITUATION DES REPORTS DEFICITAIRES POUR LES ENTREPRISES AUTRES QUE CELLES IMPOSEES AU BENEFICE
REEL
MONTANTS
Report du Bénéfice Fiscal de l'Exercice 28 00
Report de la Perte Fiscale de l'Exercice 29
AVIS D’IMPOSITION
Solde Is Petrolier
Solde Tsr
Solde Irpp: 00
Solde Ircm
Solde Loyer: 00
Solde Droit D'accise: 00