PAGE DE GARDE

REPUBLIQUE DU BENIN

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

CENTRE DE DEPOT DE : CIPE LOKOSSA

ETATS FINANCIERS NORMALISES

SYSTÈME COMPTABLE OHADA(SYSCOHADA)

EXERCICE CLOS LE : 31/12/2020

DESIGNATION DE L'ENTITE : NOM DE L'ENTITE

(ou nom et prénoms de l'exploitant)

SIGLE USUEL :

N° D'IDENTIFICATION FISCALE :

SYSTÈME MINIMAL DE TRÉSORERIE (S.M.T)

Documents déposés Réservé à la Direction Générale des Impôts

Date de dépôt
Fiche d'identification et renseignements divers X
Bilan X
Compte de résultat X
Notes annexées X Nom de l'agent de la DGI ayant réceptionné le dépôt

Nombre de pages déposées par exemplaire

Nombre d'exemplaires déposés Signature de l'agent et cachet du service
 FICHE R1

Dénomination sociale de l'entité:

Sigle usuel :
Adresse
N° d'identification fiscale : Exercice clos le : 31/12/2020

ZA EXERCICE COMPTABLE: DU: 01/01/2020 AU 31/12/2020

ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES 31/12/2020

ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE: 31/12/2019 DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS: 12

ZD LOKOSSA
Greffe N° Registre du commerce N° Répertoire des entités

ZE 2066
N° de caisse sociale N° Code Importateur Code activité principale

ZF

Désignation de l'entité Sigle

ZG BP ATHIEME
N° de téléphone email Code Bote postale Ville

ZH

Adresse géographique complète (Immeuble, rue, quartier, ville, pays)

ZI Production agricole et élevage

Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entité

Nom, adresse et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires

Nom du professionnel salarié de l'entité ou

Nom, adresse et téléhone du cabinet comptable ou du professionnel INSCRIT A L'ORDRE NATIONAL
DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES ayant établi les états financiers

Visa de l'Expert comptable agrée

Domiciliations bancaires:
Nom du sigantaire des états financiers Banque Numéro de compte
BOA
GERANTE
Nom du sigantaire des états financiers

AGBASSOU Affi Christine

Date de signature

Signature
 FICHE R2

Désignation entité : Exercice clos le : 31/12/2020

Numéro d'identification : 0 Durée (en mois) 12 12

Contrôle de l'entité (cocher la case)

ZK Forme juridique (1) : 0 9 ZQ Entité sous contrôle public

ZL Régime fiscal (1) : 3 ZR Entité sous contrôle privé national X

ZM Pays du siège social (1) : 0 1 ZS Entité sous contrôle privé étranger

ZN Nombre d'établissements dans le pays : 0 1

ZO Nombre d'établissements hors du pays pour 0 0

lesquels une comptabilité distincte est tenue :

ZP Première année d'exercice dans le pays : 2 0 1 9

ACTIVITE DE L'ENTITE

Désignation de l'activité (2) Code nomenclature Chiffre d'affaires HT % activité

d'activité (1) (CA HT) dans le CA
HT

ELEVAGE 0 0 3 0 0 3 27 500 000 70%

CULTURE DE LEGUME 0 0 1 0 0 3 11 125 000 28%

Divers 654 800 2%

TOTAL 39 279 800 100%

(1) NOTE 36
(2) Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du C. A. HT, ou de la valeur ajoutée (V. A.).
 FICHE R3

Désignation entité : Exercice clos le 31/12/2020

Numéro d'identification : 0 Durée (en mois) : 12

DIRIGEANTS (1)

N° identification Adresse (BP, ville,

Nom Prénoms Qualité
fiscale pays)

(1) Dirigeants = Président Directeur Général, Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nom Prénoms Qualité Adresse (BP, ville, pays)

NEANT
 FICHE R4
Désignation entité : Exercice clos le 31/12/2020
Numéro d'identification : Durée (en mois) : 12

NOTES INTITULES A N/A

NOTE 1 SUIVI DU MATERIEL, DU MOBILIER ET DES CAUTIONS X

NOTE 2 ETAT DES STOCKS X

NOTE 3 ETAT DES CRÉANCES ET DES DETTES NON ÉCHES AU 31 DÉCEMBRE X

NOTE 4 JOURNAL DE TRÉSORERIE S.M.T X

NOTE COMPL 1 JOURNAL DE SUIVI DES CRÉANCES IMPAYÉES S.M.T X

NOTE COMPL 2 JOURNAL DE SUIVI DES DETTES À PAYER S.M.T X

A : Applicable N/A : Non Applicable.

 BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT DU SYSTÈME MINIMAL DE TRÉSORERIE
Désignation entité : Exercice clos le : 31/12/19
Exercice clos le 31/12/2020
Numéro d'identifiction : Durée (en mois) : Durée (en mois): ";'PAGE DE
12GARDE'!$D$61)
BILAN S.M.T AU 31/12/2020
MONTANT MONTANT
ACTIF NOTE PASSIF NOTE
EXERCICE 2020 EXERCICE 2019 EXERCICE 2020 EXERCICE 2019
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (1) 1 108 190 944 88 729 833 Compte exploitant 4 106 697 100 101 060 500
STOCKS ET ENCOURS 2 6 590 600 6 840 600 Résultat exercice 10 102 401 4 969 983
CLIENTS ET DEBITEURS DIVERS 3 - - Emprunt - -
CAISSE 4 20 214 275 10 460 050 Fournisseurs d'investissement 3 18 500 000 -
BANQUE (en + ou en -) 4 303 682 - -
Total Actif 135 299 501 106 030 483 Total Passif 135 299 501 106 030 483
(1) En valeur nette comptable pour les immobilisations amortissables
COMPTE DE RÉSULTAT S.M.T AU 31/12/2020

MONTANT
RUBRIQUES NOTE
EXERCICE 2020 EXERCICE 2019
Recettes sur ventes ou prestations de services 4 39 177 800 14 648 900
Autres recettes sur activités 4 102 000 55 000
TOTAL DES RECETTES SUR PRODUITS A 39 279 800 14 703 900
Dépenses sur achats 4 19 819 600 2 845 350
Dépenses sur loyers 4 - -
Dépenses sur salaires 4 5 780 400 1 453 200
Dépenses sur impôts et taxes 4 36 128 -
Autres charges 4 1 379 715 5 300
Autres dépenses sur activités 4 406 000 -
TOTAL DEPENSES SUR CHARGES B 27 421 843 4 303 850
SOLDE : Excédent (+) ou insuffisance (-) de recettes
(C = A-B) C 11 857 957 10 400 050
- Variation des stocks N/N-1 D 2 250 000 4 069 400
- Variation des créances N/N-1 D 3 - -
+ Variation des dettes d'exploitation N/N-1 E 3 - -
DOTATIONS AMORTISSEMENTS F 1 505 556 1 360 667
RÉSULTAT EXERCICE (G = C-D+E-F) 10 102 401 4 969 983
 NOTE 1 : SUIVI DU MATERIEL, DU MOBILIER ET DES CAUTIONS

Désignation entité : Exercice clos le 3: 1/12/2020

Numéro d'identifiction : 0 Durée (en mois): 12

TABLEAU S.M.T DE SUIVI DU MATERIEL, DU MOBILIER ET DES CAUTIONS

DATES DE PRIX DE
DATES DESIGNATIONS MONTANT
SORTIE CESSION
31/12/2019 TERRAINS 84 725 000 - -

01/02/2010 BATIMENTS HORS IMMEUBLE DE PLACEMENT 909 167 - -

16/01/2018 COUVEUSE ELECTRONIQUE DE 1200 ŒUFS 704 167 - -

10/01/2017 MOTO-POMPES 483 000 -

31/12/2016 ANIMAUX DE REPRODUCTION (BŒUFS) 13 500 000 28/12/2020 1 080 000

05/04/2019 MOTO HAOJUE 480 000 - -

01/04/2020 TRYCYCLE 680 444

01/12/2017 VEHICULE PICK UP 6 709 167 - -

TOTAL 108 190 944 1 080 000
 NOTE 2 : ETATS DES STOCKS

Désignation entité : Exercice clos le : 31/12/2020

Numéro d'identifiction : Durée (en mois): 12

ETAT DES STOCKS AU 31 DECEMBRE 2020

PRIX
RÉFÉRENCE DÉSIGNATIONS QUANTITÉ MONTANT
UNITAIRE
1 Matières premières pour végetaux 225 600
2 Matières premières pour volaille 375 000
3 Produits finis végétaux 200 000
4 Produits finis volaille 2 600 000
5 Produits finis pétits ruminants 115 000
6 Produits en cours pétits ruminants 975 000
7 Produits en cours végétaux 250 000
8 Produits en cours volailles 1 300 000
9 Autres stocks 550 000
VALEUR DU STOCK FINAL 6 590 600
VALEUR DU STOCK INITIAL 6 840 600
 NOTE 3 : ETATS DES CRÉANCES ET DETTES NON ECHUES AU 31

Désignation entité : Exercice clos le : 31/12/2020

Numéro d'identifiction : Durée (en mois): 12

ETAT DES CRÉANCES ET DES DETTES NON ECHUES AU 31 DÉCEMBRE 2020

Montant au 31 Montant au 1er Variation

DATE NOM DU CLIENT
décembre janvier %
NEANT

TOTAL DES CREANCES -

Montant au 31 Montant au 1er Variation

DATE NOM DU FOURNISSEUR
décembre janvier %

NEANT

TOTAL DES DETTES 0 -

Commentaire
Pas de dettes d'exploitation
 NOTE 4 : JOURNAL DE TRÉSORERIE S.M.T

Désignation entité : Exercice clos le : 31/12/2020

Numéro d'identifiction : Durée (en mois): 12

JOURNAL DE CAISSE S.M.T Du 01/01 Au 29/05 Année 2020

Ventilation recettes Ventilation dépenses

Dates N° Libellés Recettes Dépenses Solde Achats Achats

Autres Autres Matériel et Impôts et Autres Autres
Ventes marcha matières et Loyers Salaires
produits Recettes Mobilier taxes charges dépenses
n- dises fournitures

01/01/2020 Report à nouveau 10 460 000 10 460 000

02/01/2020 1 Vente de produits finis 70 000 10 530 000 70 000
03/01/2020 2 Vente de produits finis 15 000 10 545 000 15 000
04/01/2020 3 Vente de produits finis 80 000 10 625 000 80 000
05/01/2020 4 Vente de produits finis 35 000 10 660 000 35 000
06/01/2020 5 Vente de produits finis 90 000 10 750 000 90 000
07/01/2020 6 Vente de produits finis 125 000 10 875 000 125 000
08/01/2020 7 Vente de produits finis 200 000 11 075 000 200 000
09/01/2020 8 Vente de produits finis 850 000 11 925 000 850 000
10/01/2020 9 Frais de Télephone 2 500 11 922 500 2 500
14/02/2020 10 Achat de matières premières 100 000 11 822 500 100 000
15/02/2020 11 Vente de produits finis 1 000 000 12 822 500 1 000 000
16/02/2020 12 Frais de Télephone 2 000 12 820 500 2 000
17/02/2020 13 Paiement des salaires 704 000 12 116 500 704 000
18/02/2020 14 Remboursement d'un prêt 10 000 12 126 500 10 000
19/02/2020 15 Achat de combustible 18 000 12 108 500 18 000
20/02/2020 16 Achat de combustible 2 400 12 106 100 2 400
21/02/2020 17 Achat de combustible 1 200 12 104 900 1 200
22/02/2020 18 Vente de produits finis 600 000 12 704 900 600 000
23/02/2020 19 Achat de matières premières 160 250 12 544 650 160 250
24/02/2020 20 Frais de transport 600 12 544 050 600
25/02/2020 21 Achat de combustible 1 800 12 542 250 1 800
26/02/2020 22 Frais de Télephone 350 12 541 900 350
27/02/2020 23 Achat de combustible 3 000 12 538 900 3 000
28/02/2020 24 Autre charge 200 000 12 338 900 200 000
29/02/2020 25 Paiement des salaires 704 000 11 634 900 704 000
01/03/2020 26 Paiement de main d'œuvre 200 000 11 434 900 200 000
02/03/2020 27 Paiement de main d'œuvre 30 000 11 404 900 30 000
03/03/2020 28 Achat de matières premières 200 000 11 204 900 200 000
04/03/2020 29 Achat de matières premières 700 000 10 504 900 700 000
05/03/2020 30 Achat de matières premières 300 000 10 204 900 300 000
06/03/2020 31 Vente de produits finis 800 000 11 004 900 800 000
07/03/2020 32 Achat de combustible 24 000 10 980 900 24 000
08/03/2020 33 Achat de combustible 18 000 10 962 900 18 000
29/03/2020 34 Paiement des salaires 704 000 10 258 900 704 000
10/03/2020 35 Achat de combustible 1 800 10 257 100 1 800
19/04/2020 36 Vente de produits finis 125 000 10 382 100 125 000
20/04/2020 37 Achat de matières premières 1 000 000 9 382 100 1 000 000
21/04/2020 38 Vente de produits finis 350 000 9 732 100 350 000
22/04/2020 39 Paiement des ouvriers 21 200 9 710 900 21 200
23/04/2020 40 Achat de combustible 12 000 9 698 900 12 000
24/04/2020 41 Vente de produits finis 1 800 000 11 498 900 1 800 000
25/04/2020 42 Vente de produits finis 1 300 500 12 799 400 1 300 500
26/04/2020 43 Paiement des salaires 704 000 12 095 400 704 000
01/05/2020 44 Achat de matières premières 40 000 12 055 400 40 000
02/05/2020 45 Vente de produits finis 301 500 12 356 900 301 500
03/05/2020 46 Achat de matières premières 100 725 12 256 175 100 725
04/05/2020 47 Vente de produits finis 225 000 12 481 175 225 000
05/05/2020 48 Transport de matière première 500 12 480 675 500
06/05/2020 49 Achat de matières premières 700 000 11 780 675 700 000
17/05/2020 50 Achat de combustible 2 875 11 777 800 2 875
18/05/2020 51 Achat de matières premières 6 500 11 771 300 6 500
19/05/2020 52 Paiement des salaires 704 000 11 067 300 704 000
20/05/2020 53 Vente de produits finis 1 500 000 12 567 300 1 500 000
29/05/2020 54 Paiement des salaires 500 000 13 067 300 500 000
13 067 300
Solde à reporter 20 437 000 7 369 700 13 067 300 9 967 000 0 10 000 0 0 3 349 975 0 3 771 200 0 48 525 200 000
10 460 000 0
 JOURNAL DE CAISSE S.M.T Du 18/06 Au 29/12 Année 2020

Ventilation recettes Ventilation dépenses

Achats
Dates N° Libellés Recettes Dépenses Solde Achats Autres
Autres Autres Matériel et matières Impôts Autres
Ventes marcha Loyers Salaires dépense
produits Recettes Mobilier et et taxes charges
n- dises s
fournitures

18/06/2020 Report à nouveau 20 437 000 7 369 700 20 437 000 9 967 000 0 10 000 0 0 3 349 975 0 3 771 200 0 48 525 200 000
18/06/2020 1 Achat de matières premières 1 000 000 19 437 000 1 000 000
19/06/2020 2 Achat de matières premières 350 000 19 087 000 350 000
20/06/2020 3 Achat de matières premières 500 000 18 587 000 500 000
01/07/2021 4 Achat de matières premières 5 000 18 582 000 5 000
02/07/2021 5 Autre charge 700 000 17 882 000 700 000
08/07/2021 6 Achat de matières premières 40 000 17 842 000 40 000
09/07/2021 7 Autre charge 100 000 17 742 000 100 000
10/07/2021 8 Remboursement d'un prêt 15 000 17 757 000 15 000
11/07/2021 9 Frais de Télephone 800 17 756 200 800
12/07/2021 10 Achat de matières premières 110000 17 646 200 110 000
19/07/2020 11 Vente de produits finis 1 500 000 19 146 200 1 500 000
20/07/2020 12 Frais de Télephone 200 19 146 000 200
21/07/2020 13 Paiement des salaires 704000 18 442 000 704 000
22/07/2020 14 Remboursement d'un prêt 10 000 18 452 000 10 000
23/07/2020 15 Achat de combustible 1 800 18 450 200 1 800
24/07/2020 16 Achat de combustible 2 400 18 447 800 2 400
25/07/2020 17 Achat de combustible 1 200 18 446 600 1 200
26/07/2020 18 Vente de produits finis 1 380 000 19 826 600 1 380 000
27/07/2020 19 Achat de matières premières 160 250 19 666 350 160 250
28/07/2020 20 Frais de transport 60 000 19 606 350 60 000
29/07/2020 21 Achat de combustible 1 800 19 604 550 1 800
30/07/2020 22 Frais de Télephone 350 19 604 200 350
31/07/2020 23 Paiement des salaires 704 000 18 900 200 704 000
01/08/2020 24 Autre charge 200 000 18 700 200 200 000
02/08/2020 25 Vente de produits finis 1 146 900 19 847 100 1 146 900
03/08/2020 26 Paiement de main d'œuvre 20 000 19 827 100 20 000
04/08/2020 27 Emprunt 30 000 19 857 100 30 000
05/08/2020 28 Achat de matières premières 20 000 19 837 100 20 000
06/08/2020 29 Achat de matières premières 700 000 19 137 100 700 000
17/08/2020 30 Achat de matières premières 300 000 18 837 100 300 000
18/08/2020 31 Vente de produits finis 1 800 000 20 637 100 1 800 000
19/08/2020 32 Achat de combustible 2 400 20 634 700 2 400
20/08/2020 33 Paiement des salaires 1 800 20 632 900 1 800
12/09/2020 34 Paiement de main d'oeuvre 40 000 20 592 900 40 000
13/09/2020 35 Achat de combustible 1 800 20 591 100 1 800
14/09/2020 36 Vente de produits finis 1 125 000 21 716 100 1 125 000
15/09/2020 37 Achat de matières premières 1 000 000 20 716 100 1 000 000
16/09/2020 38 Vente de produits finis 1 350 000 22 066 100 1 350 000
17/09/2020 39 Paiement des ouvriers 21 200 22 044 900 21 200
18/09/2020 40 Achat de combustible 1 200 22 043 700 1 200
29/09/2020 41 Paiement des salaires 1 800 000 23 843 700 1 800 000
14/11/2020 42 Vente de produits finis 1 300 500 25 144 200 1 300 500
15/11/2020 43 Achat de matières premières 250 000 24 894 200 250 000
26/11/2020 44 Paiement des salaires 704 000 24 190 200 704 000
20/12/2020 45 Vente de produits finis 301 500 24 491 700 301 500
21/12/2020 46 Achat de matières premières 170 250 24 321 450 170 250
22/12/2020 47 Vente de produits finis 225 000 24 546 450 225 000
23/12/2020 48 Transport de matière première 500 24 545 950 500
24/12/2020 49 Paiement des salaires 700 000 23 845 950 700 000
25/12/2020 50 Achat de combustible 2 875 23 843 075 2 875
26/12/2020 51 Achat de matières premières 65 000 23 778 075 65 000
27/12/2020 52 Paiement des salaires 704 000 23 074 075 704 000
28/12/2020 53 Vente de produits finis 1 500 000 24 574 075 1 500 000
29/12/2020 54 Vente de produits finis 3 009 900 27 583 975 3 009 900
27 583 975
Solde à reporter 36 930 800 16 716 525 20 214 275 26 405 800 0 65 000 0 0 10 146 600 0 5 260 400 0 1 109 525 200 000
10 460 000 0
 JOURNAL DE BANQUE S.M.T 29/02 Au 28/09/ 2020
Ventilation recettes Ventilation dépenses
Dates N° Libellés Recettes Dépenses Solde Autres Autres Matériel et Achats Achats Impôts Autres Autres
Ventes Loyers Salaires
produits Recettes Mobilier marcha matières et taxes charges dépense
29/02/2020 Report à nouveau 0
18/03/2020 1 Versement espèce 35 000 35 000 35 000
19/03/2020 2 Retrait espèce 20 000 15 000 20 000
23/03/2020 3 Versement espèce 315 000 330 000 315 000
23/03/2021 4 Versement espèce 87 000 417 000 87 000
23/03/2022 5 Retrait espèce 60 000 357 000 60 000
23/03/2023 6 Retrait espèce 130 000 227 000 130 000
24/03/2024 7 Taxe sur demande de chèque 5 000 222 000 5 000
25/03/2020 8 Retrait espèce 60 000 162 000 60 000
26/03/2020 9 Retrait espèce 100 000 62 000 100 000
26/03/2020 10 Versement espèce 770 000 832 000 770 000
27/03/2020 11 Retrait espèce 670 000 162 000 670 000
31/03/2020 12 Commissions et Taxes 211 161 789 211
31/03/2020 13 Intérêt débiteur 190 161 599 190
31/03/2020 14 TAF 700 160 899 700
31/03/2020 15 Frais de tenu de cmpte 7 000 153 899 7 000
01/04/2020 16 Retrait espèce 130 000 23 899 130 000
02/04/2020 17 Versement espèce 280 000 303 899 280 000
03/04/2020 18 Retrait espèce 200 000 103 899 200 000
07/04/2020 19 Retrait espèce 95 000 8 899 95 000
16/04/2020 20 Versement espèce 990 000 998 899 990 000
16/04/2020 21 Retrait espèce 400 000 598 899 400 000
17/04/2020 22 Retrait espèce 50 000 548 899 50 000
20/04/2020 23 Retrait espèce 50 000 498 899 50 000
20/04/2020 24 Versement espèce 1 980 000 2 478 899 1 980 000
20/04/2021 25 Retrait espèce 500 000 1 978 899 500 000
20/04/2020 26 Retrait espèce 1 800 000 178 899 1 800 000
21/04/2020 27 Retrait espèce 168 000 10 899 168 000
30/04/2020 28 Commissions etTaxes 3 991 6 908 3 991
30/04/2020 29 Frais de tenu de cmpte 7 000 -92 7 000
29/05/2020 30 Commissions etTaxes 5 701 -5 793 5 701
29/05/2020 31 Frais de tenu de cmpte 7 000 -12 793 7 000
30/06/2020 32 Commissions etTaxes 836 -13 629 836
30/06/2020 33 Frais de tenu de cmpte 7 000 -20 629 7 000
30/07/2020 34 Commissions etTaxes 960 -21 589 960
30/07/2020 35 Frais de tenu de cmpte 7 000 -28 589 7 000
31/08/2020 36 Commissions etTaxes 1 060 -29 649 1 060
31/08/2020 37 Frais de tenu de cmpte 7 000 -36 649 7 000
11/09/2020 38 Versement espèce 1 600 000 1 563 351 1 600 000
11/09/2020 39 Paiement de chèque N°0169701 1 500 000 63 351 1 500 000
11/09/2020 40 Versement espèce 740 000 803 351 740 000
11/09/2020 41 Retrait espèce 20 000 783 351 20 000
14/09/2020 42 Commissions etTaxes 5 500 777 851 5 500
14/09/2020 43 Paiement de chèque N°0169706 100 000 677 851 100 000
14/09/2020 44 Paiement cheque N°0169704 630 000 47 851 630 000
16/09/2020 45 Versement espèce 180 000 227 851 180 000
18/09/2020 46 Retrait espèce 80 000 147 851 80 000
21/09/2020 47 Paiement cheque N°0169708 150 000 -2 149 150 000
21/09/2020 48 Versement espèce 10 000 7 851 10 000
23/09/2020 49 Versement espèce 140 000 147 851 140 000
25/09/2020 50 Paiement cheque 20 000 127 851 20 000
28/09/2020 51 Paiement cheque 30 000 97 851 30 000
28/09/2020 52 Versement espèce 240 000 337 851 240 000
28/09/2020 53 Paiement cheque 250 000 87 851 250 000
28/09/2020 54 Versement espèce 130 000 217 851 130 000
217 851
Solde à reporter 7 497 000 7 279 149 217 851 7 462 000 0 35 000 1 800 000 0 5 043 000 0 220 000 23 959 42 190 150 000
0 0
NB : prévoir un journal par banque et un journal pour la caisse. Les colonnes « ventilation recettes et dépenses » peuvent être complétées en cas de besoin
par des rajouts notamment « compte exploitant ».
 JOURNAL DE BANQUE S.M.T Du 28/09 Au 31/12/ 2020
Ventilation recettes Ventilation dépenses
Dates N° Libellés Recettes Dépenses Solde Autres Autres Matériel et Achats Achats Impôts Autres Autres
Ventes Loyers Salaires
produits Recettes Mobilier marcha matières et taxes charges dépense
28/09/2020 Report à nouveau 7 497 000 7 279 149 217 851 7 462 000 0 35 000 1 800 000 0 5 043 000 0 220 000 23 959 42 190 150 000
28/09/2020 1 Versement espèce 100 000 317 851 100 000
28/09/2020 2 Retrait espèce 50 000 267 851 50 000
29/09/2020 3 Retrait espèce 50 000 217 851 50 000
30/09/2020 4 Paiement de chèque 30 000 187 851 30 000
30/09/2020 5 Paiement de chèque 150 000 37 851 150 000
30/09/2020 6 Commissions et Taxes 2 482 35 369 2 482
30/09/2020 7 Frais de tenu de cmpte 7 000 28 369 7 000
01/10/2020 8 Versement espèce 2 000 30 369 2 000
01/10/2020 9 Paiement de chèque 30 000 369 30 000
12/10/2020 10 Commissions et Taxes 5 500 -5 131 5 500
20/10/2020 11 Versement espèce 2 500 000 2 494 869 2 500 000
20/10/2020 12 Versement espèce 210 000 2 704 869 210 000
20/10/2020 13 Paiement de chèque 200 000 2 504 869 200 000
20/10/2020 14 Paiement de chèque 2 000 000 504 869 2 000 000
20/10/2020 15 Paiement de chèque 150 000 354 869 150 000
20/10/2020 16 Paiement de chèque 200 000 154 869 200 000
23/10/2020 17 Paiement de chèque 50 000 104 869 50 000
26/10/2020 18 Paiement de chèque 40 000 64 869 40 000
27/10/2020 19 Paiement de chèque 35 000 29 869 35 000
30/10/2020 20 Retrait espèce 21 000 8 869 21 000
30/10/2020 21 Commissions et Taxes 2 422 6 447 2 422
30/10/2020 22 Frais de tenu de cmpte 7 000 -553 7 000
30/11/2020 23 Commissions et Taxe 707 -1 260 707
30/11/2020 24 Frais de tenu de cmpte 7 000 -8 260 7 000
17/12/2020 25 Versement espèce 800 000 791 740 800 000
18/12/2020 26 paiement cheque 100 000 691 740 100 000
18/12/2020 27 paiement cheque 100 000 591 740 100 000
21/12/2020 28 paiement cheque 200 000 391 740 200 000
30/04/2020 29 paiement cheque 200 000 191 740 200 000
22/12/2020 30 paiement cheque 50 000 141 740 50 000
23/12/2020 31 paiement cheque 30 000 111 740 30 000
24/12/2020 32 Paiement par cheque 30 000 81 740 30 000
24/12/2020 33 Frais de tenu de cmpte 50 000 31 740 50 000
24/12/2020 34 Versement espèce 800 000 831 740 800 000
28/12/2020 35 Paiement par cheque 320 000 511 740 320 000
28/12/2020 36 Paiement par cheque 500 000 11 740 500 000
30/12/2020 37 Versement espèce 900 000 911 740 900 000
31/12/2020 38 Paiement par cheque 50 000 861 740 50 000
31/12/2020 39 Paiement par cheque 50 000 811 740 50 000
31/12/2020 40 Paiement par cheque 250 000 561 740 250 000
31/12/2020 41 Paiement par cheque 250 000 311 740 250 000
31/12/2020 42 Paiement par cheque 311 740
31/12/2020 43 Commissions et Taxes 1 058 310 682 1 058
31/12/2020 44 Frais de tenu de cmpte 7 000 303 682 7 000
303 682
Solde à reporter 12 809 000 12 505 318 303 682 12 772 000 0 37 000 1 800 000 0 9 673 000 0 520 000 36 128 270 190 206 000
0 0
NB : prévoir un journal par banque et un journal pour la caisse. Les colonnes « ventilation recettes et dépenses » peuvent être complétées en cas de besoin
par des rajouts notamment « compte exploitant ».
 NOTE COMPL 1 : JOURNAL DE SUIVI DES CRÉANCES IMPAYÉES

Désignation entité : Exercice clos le : 31/12/2020

Numéro d'identifiction : Durée (enmois):
Durée (en mois): ";'PAGE DE GARDE'!$D$61)
12

JOURNAL DE SUIVI DES CRÉANCES IMPAYÉES S.M.T

Date
Date N° facture Nom du client Montant
paiement

NEANT
 NOTE COMPL 2 : JOURNAL DE SUIVI DES DETTES À PAYER SMT

Désignation entité : Exercice clos le : 31/12/2020

Numéro d'identifiction : Durée (en mois): 12

JOURNAL DE SUIVI DES DETTES A PAYER S.M.T

Date
Date N° facture Nom du fournisseur Montant
paiement

15/04/2020 PROPRIETAIRE DE TERRAIN 18 500 000 2023