ANNEXE 1

N° 11937*03
1 BILAN - ACTIF D.G.I. N° 2050 1
Formulaire obligatoire (article 53A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : LE RELAIS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : Durée de l'exercice précédent* : 12
Numéro SIRET* : Code APE :
Exercice N, clos le : 31/12/20N 31/12/20N-1
Déclaration souscrite en €
Brut Amortissements, provisions Net Net

Capital souscrit non appelé (I) AA 0

Frais d'établissement* AB 14,500 AC 8,873 5,627 9,252
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais de recherche et de développement* AD AE 0

Concession, brevets et droits similaire AF 17,000 AG 8,840 8,160 13,826
Fonds commercial (1) AH 50,000 AI 50,000 50,000
Autres immobilisations incorporelles AJ AK 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL AM 0
Terrains AN AO 0
ACTIF IMMOBILISÉ*

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Constructions AP AQ 0
Installations techniques, matériels et outillage industriels AR 92,561 AS 33,662 58,898 71,960
Autres immobilisations corporelles AT 50,447 AU 21,205 29,242 25,258
Immobilisations en cours AV AW 0
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles AX AY 0
Participations évalués par mise en équivalence CS CT 0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

Autres participations CU CV 0
Créances rattachées à des participations BB BC 0
Autres titres immobilisés BD 535 BE 535 535
Prêts BF BG 0
Autres immobilisations financières* BH 3,904 BI 3,904 3,904
TOTAL (II) BJ 228,947 BK 72,581 156,366 174,736
Matières premières, approvisionnements BL 20,450 BM 20,450 17,688
En cours de production de biens BN BO 0
STOCKS*

En cours de production de services BP BQ 0

ACTIF CIRCULANT

Produits intermédiaires et finis BR BS 0

Marchandises BT 1,696 BU 1,696 2,161
Avances et acomptes versés sur commandes BV BW 0
Clients et comptes rattachés* (3) BX 121,155 BY 121,155 81,218
CREANCES

Autres créances (3) BZ 25,981 CA 25,981 56,760

Capital souscrit et appelé, non versé CB CC 0
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD CE 0
DIVERS

Disponibilités CF 410 CG 410 222

Charges constatées d'avance* (3) (E) CH 12,121 CI 12,121 11,589
COMPTES DE REGULARISATION

TOTAL (III) CJ 181,813 CK 0 181,813 169,638

Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)CL 0
Primes de remboursement des obligations (V) CM 0
Ecarts de conversion actif* (VI)CN 0
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 410,760 1A 72,581 338,179 344,374
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an CP (3) Part à plus d'un an CR
Clause de réserve de propriété : immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 ANNEXE 1 suite

N° 11937 * 03
Formulaire obligatoire (article 53A
‚ 2
2
BILAN - PASSIF avant répartition D.G.I. N° 2051 1
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : LE RELAIS

(Ne pas reporter le montant des centimes)* Exercice N Exercice N-1

Capital social ou individuel (1)* (dont versé………………………………………..) DA 17,140 14,900

Primes d'émission, de fusion, d'apports, …… DB

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK DC

Réserve légale (3) DD

CAPITAUX PROPRES

Réserves statutaires ou contractuelles DE

(Dont réserve spéciale des provisions pour
Réserves réglementées (3)* fluctuations des cours) B1 DF

Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants)* EJ DG

Report à nouveau DH -29,263

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -27,559 -29,263
Subvention d'investissement DJ

Provisions réglementées* DK

TOTAL (I) DL -39,682 -14,363

Produits des émissions de titres participatifs DM
Autres fonds
propres

Avances conditionnées DN

TOTAL (II) DO 0 0
Provisions pour risques DP
Provisions pour
risques et
charges

Provisions pour charges DQ

TOTAL (III) DR 0 0
Emprunts obligataires convertibles DS

Autres emprunts obligataires DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU 126,032 143,672

15,441 15,734
DETTES (4)

Emprunts et dettes financières diverses (Dont emprunts participatifs) EI DV

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 183,341 161,635

Dettes fiscales et sociales dont IS 19N = IS 19N-1 = DY 53,048 37,061
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ

Autres dettes EA 636

Compte régul. Produits constatés d'avance (4) EB

TOTAL (IV) EC 377,862 358,737

Ecarts de conversion passif* (V) ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE 338,179 344,374

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital 1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C

(2) Dont Ecart de réévaluation libre 1D

RENVOIS

Réserve de réévaluation (1976) 1E

(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme* EF

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG 308,959

Dont à plus d'un an 68,903
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP EH 17,143
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 ANNEXE 2
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)
N° 10167 * 05 3 D.G.I. N° 2052 1
Formulaire obligatoire (article 53A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : LE RELAIS

Exercice N
Exercice (N-1)
Exportations et livraisons
France Total
intracommunautaires

Ventes de marchandises* FA 69,173 FB FC 69,173 117,014

Production vendue biens* FD 1,104,459 FE FF 1,104,459 1,287,767
PRODUITS D'EXPLOITATION

services* FG FH FI 0
Chiffre d'affaires nets* FJ 1,173,632 FK 0 FL 1,173,632 1,404,781
Production stockée* FM
Production immobilisée* FN
Subvention d'exploitation FO 8,082 78,644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) FP 10,587 25,871
Autres produits (1) (11) FQ 130 96
Total des produits d'exploitation (2) (I) FR 1,192,431 1,509,392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS 40,267 79,893
Variation de stock (marchandises)* FT 465 -1,717
Achats de matières premières et autres approvisionnements ( y compris droits de douane)* FU 284,476 343,152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* FV -2,761 -1,867
CHARGES D'EXPLOITATION

Autres achats et charges externes (3) (6bis)* FW 529,968 643,661

Impôts, taxes, versements assimilés* FX 5,033 4,925
Salaires et traitements* FY 264,633 350,950
Charges sociales (10) FZ 57,676 78,622
- dotations aux amortissements* GA 36,537 36,044
D'EXPLOITATION

- sur immoblisations :
DOTATIONS

- dotations aux provisions * GB

- sur actif circulant : dotations aux provisions GC
- Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges (12) GE 718 829
Total des charges d'exploitation (4) (II) GF 1,217,012 1,534,492
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG -24,581 -25,100
Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)
Opératio

commun

GH
ns en

Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) GI

Produits financiers de participations (5) GJ
PRODUITS FINANCIERS

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé GK

Autres intérêts et produits assimilés (5) GL 45 6
Reprises sur provisions et transfert de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 45 6
Dotations financières aux amortissements et provisions*
CHARGES FINANCIERES

GQ
Intérêts et charges assimilées (6) GR 4,855 4,169
Différence négative de change GS
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4,855 4,169
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4,810 -4,163
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV +V - VI) GW -29,391 -29,263
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 ANNEXE 2 Suite
N° 10947 * 03 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) D.G.I. N° 2053 1
Formulaire obligatoire (article 53A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : LE RELAIS

Exercice N Exercice N-1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1,909

EXCEPTIONNELS
PRODUITS

Produits exceptionnels sur opérations en capital* HB

Reprises sur provisions et transfert de charges HC
Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD 1,909 0
EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6bis) HE 78

CHARGES

Charges exceptionnelles sur opérations en capital* HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH 78 0
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1,831 0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) HJ
Impôts sur les bénéfices* (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) HL 1,194,385
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) HM 1,221,945 1,538,661
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HN -27,560 -1,538,661
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO
produits de locations immobilières HY
(2)
produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1G
- crédit-bail mobilier * HP
(3)
- crédit-bail immobilier HQ
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (8) 1H
(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées IK
(6bis) Dont dons faits à des organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX
(9) Dont transferts de charges A1
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) A2
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
RENVOIS

Dont primes et cotisations complémentaires

(13) personnelles : facultatives A6 Obligatoires A9
Exercice N
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) : Charges exceptionnelles Produits exceptionnelles

Les produits exceptionnels sur opérations en capital concernent uniquement le compte 775.
Les charges exceptionnelles sur opérations en capital concernent uniquement le compte 675

Exercice N
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Charges antérieures Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
annexe 4
PRODUITS CHARGES Soldes intermédiaires des exercices N
Cout d'achat des marchandises
Ventes de marchandises 69,173 vendues 40,267 Marge commerciale 28,906
Production vendue 1,104,459
Production stockée 0 ou destockage de production -2,296
Production immobilisée 0
Total 1,173,632 Total 37,971 Production de l'exercice 1,104,459
Production de l'exercice 1,104,459
Consommation de l'exercice en
Marge commerciale 28,441 provenance des tiers 814,444
Total 1,132,900 Total Valeur ajoutée 321,217
Valeur ajoutée 321,217 Impots taxes et versements assimilés 5,033
Charges de personnel 322,309
Excédent brut (ou insuffisance brute)
Total 321,217 Total 327,342 d'exploitation 1,957
Excédent brut d'exploitation 1,957 Ou insuffisance brute d'exploitation

Reprises sur charges et transfert de Dotations aux amortissements et aux

charges 10,587 provisions 36,537
Autres produits 130 Autres charges 718

Total 12,674 Total 37,255 Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte) -24,581

Résultat d'exploitation Ou résultat d'exploitation (perte) -24,581
Produits financiers 45 Charges financières 4,855
Résultat courant avant impots (bénéfice
Total 45 Total -29,436 ou perte) -29,391
Produits exceptionnels 1,909 Charges exceptionnelles 78 Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte) 1,831
Résultat courant avant impots Ou résultat courant avant impots -27,560
Résultat exceptionnel (bénéfice) 1,831 Ou résultat exceptionnel (perte)
Participation des salariés
Impots sur les bénéfices
Total Total Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) -27,560
Produits des cessions d'éléments Valeur comptable des éléments Plus-values et moins-values sur cessions
d'actif cédés d'éléments d'actif
annexe 5

Excédent Brut d'Exploitation 1,957

Autres Produits Exploitation 10,717
Produits Financiers 45
Produits Exceptionnels 1,909
Autres Charges d'Exploitation 718
Charges Financières 4,855
Charges Exceptionnelles 78
Participation des salariés aux fruits de
l'expansion 0
Impôts sur les bénéfices 0

Capacité d'Autofinancement 8,977

Résultat net -27,560

dotation aux amortissements 36,537
PCEAC
Capacité d'Autofinancement 8,977
Annexe 3
Bilan fonctionnel

Actif immobilisé brut 228,947 Ressources stables 72,581

Capitaux propres -39,682
Dettes financières 141,473

Actif circulant d'exploitation 169,282 Dettes d'exploitation 236,389

actif circulant hors exploitation Dettes hors exploitation

trésorerie actif 12,531 Trésorerie passif

Total Actif 410,760 Total Passif 410,760

Détermination du FRNG et du BFR

FRNG -71,719
BFR exploitation -54,575
BFR hors exploitation
BFR total -54,575
Trésorerie nette -17,143
 ratio pour la
branche
ratios calcul résultat d'activité

Structure financière

Couverture des capitaux propres Capitaux propres / Ressources stables 0.78

Ratio de financement du BFR FRNG/BFR 1.31 1.2

Rentabilité économique EBE/(immobilisations brutes +BFRE) inconnu

Rentabilité financière Résultat net/Capitaux propres (au sens strict) 0.69 0.05

Capacité de remboursement Dettes financières stables /CAF 15.76 2.4

Degré de vieillissement des immobilisations Cumul des amortissements/Immobilisations brutes 0.32 inconnu

Dettes financières stables/Capitaux propres (au sens

Equilibre financier strict) 0.76
Analyse de l'exploitation

Poids des frais financiers Charges financières /EBE 0.06

Poids des consommations dans le chiffre

d'affaires Consommations externes /CA 0.15

Poids des charges de personnel dans le chiffre

d'affaires charges de personnel /CA 0.35
Profitabilité EBE /CA 0.37