COMPTE DATE JL INTITULE CREDIT

Rapprochement Journaux de paie et 6171

Salaire de base H.sup Indemnité imposable Indemnité non imposable Congé payé Ancienneté Total Solde GL Ecart
407,439.55 39,794.26 447,233.81 447,233.81
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- -
Total 407,439.55 - - 39,794.26 - - 447,233.81 - 447,233.81

solde BG
447,233.81
IND LICENC 447,233.81
Observations
COMPTE DATE JL N° FACTURE INTITULE DEBIT

Assurance AT déjà payé en 2018 -

Masse Salariale 31/08/2019 selon J.paie 419,219.59
Taux d'assurance 0.60%
Assurance A.T reclaculé 2,410.51
Taxe 8% 192.84
Accessoire 25.00
Total 2,628.35
Ecart 2,628.35
AT complémentaire à provisionner
 Rapprochement borderau de déclaration CNSS et comtpabilité

6.40% 4.48% 8.98% 1.60% 1.85% 2.26% 2.26% Total CNSS Total AMO
Masse plaf Mass non plaf TOTAL TOTAL
AF PS PP TFP Particip AMO AMO PS AMO PP
Sep-18 87,636.56 419,219.59 26,830.05 3,926.12 7,869.76 6,707.51 7,755.56 9,474.36 9,474.36 45,333.45 26,704.29 72,037.74 72,037.74
Oct-18 - - - - - - - - - - -
Nov-18 - - - - - - - - - - -
Dec-18 - - - - - - - - - - -
Jan-19 - - - - - - - - - - -
Feb-19 - - - - - - - - - - -
Mar-19 - - - - - - - - - - -
Apr-19 - - - - - - - - - - -
May-19 - - - - - - - - - - -
Jun-19 - - - - - - - - - - -
Jul-19 - - - - - - - - - - -
Aug-19 - - - - - - - - - - -
TOTAL 87,636.56 419,219.59 26,830.05 3,926.12 7,869.76 6,707.51 7,755.56 9,474.36 9,474.36 45,333.45 26,704.29 72,037.74

7,966.96

Solde 6174 3,360,636.05 MVT DEBITEUR 444 3,903,652.80 MVT CREDITEUR 444 4,167,365.42
PP 58,637.26 ECART 3,831,615.06 ECART 4,095,327.68
Ecart 3,301,998.79 AOUT 2018 171,795.02
AOUT 2019 0.00
ECART 171,795.02
ECART -3,659,820.04
 Rapprochement de déclaration IR et comtpabilité

MONTANT DE L'IR DATE DE PAIEMENT REFERENCE DE PAIEMENT

MVT DEBITEUR 44525 5,772,942.36 MVT CREDITEUR 44525

-
ECART 5,772,942.36
AOUT 2018 188,585.00
AOUT 2019
 -
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5,576,767.28
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5,576,767.28