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RÉSUMÉ DES
MASTERCLASS DE
BEETCOIN
MASTERCLASS 1 ET 2 PAR BEETCOIN
SOMMAIRE
3. SOCKSWETH*ETHUSD 24
4. INDICE METAVERSE : MVIWETH 24
COMMENT LES WHALES FONT ET DÉFONT LE MARCHE A LEUR AVANTAGE 26
I. LES WHALES : LA LOI DE PARETO 26
II. COMMENT LES WHALES DéCIDENT DU GAME INDEPENDAMMENT DU BRUIT
DE MARCHÉ 26
III. COMMENT LES WHALES AGISSENT EN 4 Cycles ou STAGE? 27
IV. UN CAS PRATIQUE 28
II. LES OUTILS DE BEETCOIN 31
1. DES ROUTINES 31
2. DES OUTILS MAISONS 31
LES METRIQUES DE L’ECONOMIE 34
I. LA CREATION MASSE MONETAIRE (MM) 34
LES AUTRES MASTERCLASS DE BEETCOIN 35
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e document est un résumé de la première et de la seconde masterclass de
Beetcoin qu’il a faites chez Cryptomatrix les 18 et 21 novembre 2021 ( Lien du 18
et Lien du 21). La première masterclass est une introduction à l’analyse
technique et la seconde masterclass est un approfondissement des connaissances.
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ASTERCLASS1: INTRODUCTION
A L’ANALYSE TECHNIQUE PAR
BEETCOIN
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« En unité de temps hebdo puis daily pour soigner son entrée (et sa sortie), prendre
systématiquement les trades sur les haut de la box et sortir si le trade ne vas pas dans le
bon sens. En revanche il ne faut JAMAIS prendre de trade sur le bas de box car si le
range de la box est cassé par le bas c’est malheureusement du capital bloqué à Long
Terme »
Typiquement ces Inef ciences correspondent à des résistances ou des supports. Mon
interprétation personnelle d’une Inef cience correspond à une zone de prix, où les
acheteurs et les vendeurs luttent pour prendre la main sur le marché permettant de
tracer des lignes horizontales sur des graphiques de support ou de résistance.
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La recherche d’Inef cience est à corréler à la force relative sectorielle càd la tendance du
marché (Est ce une tendance haussière à long terme? Est ce une tendance baissière à
long terme? Est ce un range LT)
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Les tendances de marché ne sont pas prédictibles. En revanche il est possible de les
surfer selon BTC. Deux types de tendances tradables, les phase haussières et les phases
en range.
Cette box de range peut être soit cassée par le bas soit par le haut. Dans l’exemple ci
dessus elle est cassée par le haut
ERREUR A EVITER: Ne pas prendre de trade sur le bas de box car si le range de la box
est cassé par le bas c’est malheureusement du capital bloqué à Long Terme
CONSEIL A APPLIQUER : Selon BTC, il faut faire con ance au process (= à la tendance
LT qui est Haussière) et pro ter du momentum en pariant sur la cassure du range par le
haut car statistiquement on a plus de chance de gain. Si le scénario inverse se produit il
faut en revanche prendre sa perte qui correspond au risque pris (Sa pièce comme dit
BTC). Le but est d’avoir un système pro table en encaissant des gains à forte probabilité
qu’ils s’accomplissent et lorsque qu’ils ne se produisent pas le risque doit être mesuré
par une sortie du trade. L
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Mindset : CM souligne qu’il existe un indicateur Fear & Greed qui statistiquement
souligne des périodes d’accumulation potentielles lorsqu’il est dans l’extreme peur et à
l’inverse de vente lorsqu’il est dans la zone d’extrême euphorie
Mindset selon BTC, il faut savoir se détacher des émotions liées à l’argent. Ça prend des
années à voir cette mentalité.
Contre exemples :
Pour lutter contre nos biais cognitifs il est important de travailler notre côté
rationnel et de s’adapter au marché en fonction d’une stratégie.
Ex investir sur le long terme sur la technologie en étudiant bien le marché ou bien
comme High Stakes capital en se concentrant uniquement sur BTC et ETH (Très liquides)
pour ses trades ( A coups de millions ).
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MASTERCLASS 1 ET 2 PAR BEETCOIN
Pour Beetcoin, pour avoir de bons fruits (ROI), il faut déjà identi er
Ex Pour savoir s’il est préférable d’investir plus sur un secteur que sur un autre, je dois
comparer leur force relative en mode macro grâce ce qu’il appelle des radars ou
screeners.
Ainsi à la question est ce que je dois investir plus sur le marché boursier (SP500) que sur
l’or (XAU) on va comparer les deux indices suivants pour savoir celui qui a le plus de
force. ici SPX500/XAUUSD (Sur Tradingview)
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La même question du choix entre la bourse ou les crypto, on compare alors le marché
crypto au marché boursier
NO COMMENT :-)
Comparer les meilleurs coins d’arbres, c’est comparer les secteur d’un marché entre eux.
Par exemple sur le marché des crypto, doit on investir sur le BTC ou les ALT? On va
devoir prendre des INDEX représentatif des marchés des secteurs (DeFI, Métaverse, ALT,
TOTAL 1,2 et 3) et les comparer entre eux a n de sélectionner celui qui surperforme. A
l’intérieur de ce secteur il va falloir sélectionner l’arbre
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Choisir le meilleur arbre c’est le fait d’Identi er ensuite la valeur/ L’asset que l’on doit
acheter à l’intérieur du marché sélectionné précédemment.
Le fond de Beetcoin spécialisé dans le marché des cryptos a ainsi identi é l’ETH (secteur
des ALT) grâce à deux graphiques qui lui ont permis d’identi er le meilleur secteur de la
forêts en le comparant au marché CRYPTO puis au secteur.
- 1. ETH Vs BTC. On voit que l‘ETH superforme BTC. Le secteur à explorer est celui des
ALT
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MASTERCLASS 1 ET 2 PAR BEETCOIN
ETHUSDT/TOTAL3 ou comment voir si ETH fait jeu égale ou surperforme le marché des
125 premières ALT hors BTC et ETH (=TOTAL3) mais ces dernières sont des middle ou
small caps (donc peu liquide) et dans ce cas il vaut mieux prendre ETH
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Faisons ce même exercice (en 3 étapes : 1.Forêt, 2.secteur, 3.Arbre) sur sur le marché
boursier et son indice de référence le S&P500
1. On part de la Forêt du cas pratique cle SPX500 pour trouver le meilleur secteur
2. On identi e alors le plus Secteur des plus beaux Arbres = NAS100 en comptant le
secteur le NAS100 à l’indice de référence SPX500. Sur Tadingview c’est
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ASTERCLASS2: LIRE ET
A N A LY S E R UN
GRAPHIQUE
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i dessous vous trouverez un résumé de la seconde masterclass de Beetcoin qu’il
a faite chez Cryptomatrix le 21 novembre 2021 (Lien du 21). La seconde
masterclass est un approfondissement des connaissances qui permet la lecture
et l’analyse des graphiques à travers le prisme du comportement humain (Avidité,
Peur…). On parle aussi des index des sous secteurs.
« Les cycles ne se ressemblent pas et c’est une erreur de vouloir calquer les cycles à
travers des modèles fractales, mis à part quelle phases (accumulation, climaxrun,
distribution, capitulation)
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« Anticiper c’est jouer au casino, spéculer c’est attendre une con rmation de tendance. »
« le trading c’est un marathon, il n’y a besoin que de quelques trades pour s’enrichir »
« Les S2 sont très fugaces généralement 1 mois pour ensuite plusieurs années de
consolidation (exemple TESLA). Il faut vraiment être tapi comme un sniper pour les
saisir. »
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Trois types d’inef cience, la résistance ou le support, la box et la box en oblique. La box
en oblique est la plus dure à dessiner.
A l’intérieur de la box il faut cerner le biseau qui témoigne d’une consolidation qui va
compresser les prix pour soit une hausse très forte soit une baisse très forte également.
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MASTERCLASS 1 ET 2 PAR BEETCOIN
Selon Beetcoin, plutôt que de faire un DCA, il vaut mieux donc apprendre à
détecter le potentiel point d’entrée et couper ses pertes si l’on voit que cela ne part
pas dans le bon sens et se rapprocher de la méthodologie du professionnel.
NB: selon moi, le risk management et le sizing d’entrée en position sont une des clefs de
voute du trading et cela a été « survolé » pendant cette émission « pour les débutants ». Il
faut également comprendre que quand on place un ordre de trading il faut placer un
point d’entrée et également un point de sortie, un sizing de capital et ces point n’ont pas
été abordé pour ne pas perdre tout le monde je pense.
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ES RADARS POUR BIEN
CHOISIR SON MARCHE ET
SES ASSETS
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« Ces indices sont la pour nous aider à prendre les bonnes décisions et ne pas perdre
d’argent car au nal c’est ça la clef. »
1. DEFIPERP
Le premier indice est celui produit par FTX sur les futures des valeurs DEFI. Pour Beetcoin
il n’indique rien de très précis car il n’est pas directionnel
2. PUNKWETH*ETHUSD
Punkweth*ETH/USD est un indice qui indique le prix oor des cryptopunk qui est le NFT
le plus liquide du marché.
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3. SOCKSWETH*ETHUSD
C’est un NFT de chaussette qui s’est échangé jusqu’à 200 000 dollars !!!!
Info non développée par Beetcoin : Il peut être opportun de mettre du levier lors du
breakout en S2. Il développera cela un jour
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OMMENT LES WHALES
FONT ET DÉFONT LE
MARCHE A LEUR
AVANTAGE
Ces 10% ce sont les fameuses whales. Sur le BTC, seulement 3 adressent détiennent
95% de la supply (=offre).
Il faut donc les copier pour espérer du gain car ce sont elles qui mènent la danse.
Elles ont un avantage concurrentiel sur le plancton car ce sont elles qui font bouger
le marché.
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- 2. Climax run ou Stage 2 (S2): Les whales ont asseché le marché exerçant une énorme
pression à la hausse des prix. Le plancton alors réalise qu’il y a une opportunité à saisir et
commencent eux aussi à investir alimentant la hausse des prix.
CONSEIL: Pour le particulier (le plancton du plancton) Il est fortement conseillé que
de trader uniquement les S2. Le meilleur moment pour entrer est la petite zone de
latéralisation au début du S2 après le breakout
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- 3. Distribution ou Stage 3 (S3): Les whales distribuent c’est à dire qu’elles vendent
leurs assets. Les Prix atteignent des sommets et elles revendent (ou distribuent).
L’indicateur de cette période est le fait que ce sont des semaines où généralement les
prix perdent 30%.
CONSEIL: Le particulier doit essayer de détecter ce S3 a n de ne pas tomber dans le S4
(Chute vertigineuse des prix).
- 4. Toutes les actions sont revenues sur le marché qui capitule ou Stage 4 (S4): Les
Whales ne sont plus là pour assurer le prix plancher ( oor) et c’est alors la dégringolade,
la panique gagne le marché et le plancton vend en entrainant des pics de volume de
vente (indicateur de la période), cela entame le S4, c’est la phase de capitulation
En synthèse :
« Le trading c’est un marathon, il n’y a besoin que de quelques trades pour s’enrichir. Si
l’on détecte un début de S2 on peut espérer un X2 à X7. Il faut maximiser ce genre de
trade en minimisant les trades perdant. On ne doit se mettre en position d’entrée que
quand on débute un S2 et en sortir dès que le climaxrun s’essou e (Bougie -30%) et juste
avant de passer en S3 »
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S4 : On voit que le graphe part de en haut à gauche vers le bas à droite, c’est rédhibitoire
on ne doit pas trader ce genre de cycle
S2 : L’alerte sur S1 sonne avec la magni que chandelle qui perce la box. On entre en
position alors.
On va se mettre alors une alerte pour détecter l’énorme chandelle à la baisse qui
arrive après la période d’essouf ement du climax run du S2. Des que l’alerte à la baisse
sonne on doit sortir de position.
AVERTISSEMENT : Les S2 sont très fugaces généralement 1 mois pour ensuite plusieurs
années de consolidation (exemple TESLA). Il faut vraiment être tapi comme un sniper
pour les saisir.
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1. DES ROUTINES
Pas d’explications mais je pense que tous les jours Beetcoin fait l’inspection de ses
screeners (Radars à opportunités).
Rappel de sa méthodologie : 1. détecter la plus belle forêt 2. puis le secteur des beaux
arbres et 3. en n le plus bel arbre du secteur.
Au début, Beetcoin a suivi ses assets sur Excel puis rapidement il a fait développer des
outils qu’il a s’est mis à dispo sur son site https://app.3ssignal.com/. Son but c’est d’avoir
une watchlist ou il détecte automatiquement les bons arbres.
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quand cette courbe bleue est positive (>0) en weekly c’est là ou beetcoin trade
si c’est en négatif sur la courbe bleu cela correspond à une baisse (Le graphe rouge Part
en haut à gauche et arrive en bas à droite en weekly) et dans ce cas Beetcoin est cash sur
le marché. Etre en cash pour Beetcoin c’ est une position gagnante car on ne perd pas
d’argent lors d’une baisse.
Pour Beetcoin, il est important d’avoir ces phases de cash car il recharge ses batteries
AVERTISSEMENT: trader en daily (ou en unité de temps inférieure est trop mobilisateur
de ressources, c’est non compatible avec l’humain)
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NB: Selon moi Sa méthode est très élégante et permet d’être Pareto dans ses efforts
(20% d’effort pour un max de revenus) car il va agir comme un sniper avec très peu
de trades en ayant comme objectif de minimiser les trades perdants et de
maximiser les trades gagnants avec un minimum de trades (Les munitions du
sniper)
Le trading est marathon il faut garder sa santé mentale et physique pour trader en toute
conscience et ne pas céder à nos émotions ou biais cognitifs. Beetcoin conseille de
trader des unités de temps longues (Week) pour ne pas tirer sur tout ce qui bouge et
surtout réduire le nombre de trades perdants.
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ES METRIQUES DE
L’ECONOMIE
Les banques centrales ont émis beaucoup de QE pour relancer l’économie.Pour suivre le
QE qui consiste pour la Banque centrale à faire des achats fermes de titres sur les
marchés nanciers, Beetcoin conseille de le suivre via https://twitter.com/cullenroche/
Pour suivre les commodités l’indice TRJEFFCRB est idéal et l’on constate qu’en 2020
l’arrivée des QE a relancé le marché suite à la crise sanitaire
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ES AUTRES MASTERCLASS
DE BEETCOIN
Depuis ces deux masterclass, Beetcoin est revenu chez CM. Les résumés des émissions
ont été fait par Stengarl#8915 et mis à dispo sur le discord de CM.
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