0021 2 10.1BalancesParametrees

Génération des balances paramétrées
Guide du paramétrage
Sopra Banking Amplitude
Version 10.1
SOMMAIRE
1. LES BALANCES..........................................................................................3
1.1 GENERALITES ..........................................................................................3
1.1.1 Principe du paramétrage ....................................................................3
1.1.2 Détail des codes opératoires...............................................................6
1.2 GESTION DU PARAMETRAGE DES BALANCES .............................................9
1.2.1 Création d'une balance .................................................................... 11
1.2.2 Modification d'une balance ............................................................... 12
1.2.3 Duplication d'une balance ................................................................ 12
1.2.4 Interrogation d'une balance ............................................................. 13
1.2.5 Suppression d'une balance ............................................................... 13
1.2.6 Renumérotation d'une balance ......................................................... 13
2. GENERATION DU PARAMETRAGE DES BALANCES .................................14
3. EDITION DES BALANCES PARAMÉTRÉES ...............................................16

3.1 EDITION DES BALANCES PARAMÉTRÉES ................................................. 16
3.2 EDITION DES BALANCES PARAMETREES BCEAO ...................................... 17
Version 10.1 Génération des balances paramétrées Amplitude
1. LES BALANCES
Le progiciel Amplitude vous propose une série d'outils permettant de paramétrer le
contenu de vos balances comptables.
Vous avez ainsi la possibilité de créer des états spécifiques exploitables par les différents
services de la banque comme des balances générales, des balances de gestion
(produits/charges), des balances clients...
L'application contient les outils suivants :

 La gestion du paramétrage vous permet de spécifier le contenu de vos états. Vous
pouvez créer, modifier, dupliquer, consulter ou supprimer des états.
 L'édition du paramétrage vous permet d'imprimer le paramétrage de vos balances.
 L'édition des balances vous permet d'imprimer vos balances sur une période
donnée.
1.1 G E N E RA L IT E S
1.1.1 PRINCIPE DU PARAMETRAGE
Le but des balances est d'éditer des états présentant le cumul des mouvements
créditeurs sur une période et sur l'exercice, et les soldes d'un ensemble de comptes.
La présentation est fixe, ce sont des balances à six colonnes.
Présentation de la maquette des balances :
Nom de la banque Référence

TITRE DE LA BALANCE
Date Numéro de page
Entête de page (agence, devise, numéro de l'état, ...)
PERIODE EXERCICE SOLDE
COMPTE
INTITULE
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
Le paramétrage des états est composé d'un ensemble de lignes de programme.
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Chaque ligne a plusieurs éléments dont deux entités de base :

 Le code opératoire, qui spécifie la fonction de la ligne.
 Les compteurs de totalisation, qui permettent d'éditer des totaux et des sous totaux.
Exemple :
Une ligne peut faire défiler une série de chapitres comptables ou afficher les soldes et le
cumul des mouvements d'un compte ou éditer une ligne, éditer le total des mouvements
d'une classe de comptes...
Les composants des lignes de programme :
Une ligne de programme comprend les éléments suivants :

 Numéro d'ordre :
- C'est le numéro de la ligne contenant ce code opération. En général, on les
numérote de 5 en 5 ou de 10 en 10. Ceci a pour but de repérer la ligne.
 Code opératoire :
- Spécifie l'opération à réaliser, codifié par un nombre de 2 chiffres (01, 02, 03, 10,
11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, ou 40).
 Intitulé :
- Destiné soit à être édité, soit à servir de commentaires pour une lecture plus
aisée du paramétrage.
 Fourchette de chapitres à parcourir (dans le cas d'un parcours de comptes).
 Paramètres :
- Au nombre de 4 : P1, P2, P3, P4. Ils sont codifiés par un nombre compris entre 0
et 9 et précisent l’opération à effectuer.
Les codes opératoires permettent de spécifier si l'on veut examiner un chapitre comptable
donné, si l'on veut utiliser tel ou tel compteur pour faire une totalisation, si l'on veut
éditer telle ou telle ligne...
Chaque code opératoire a une fonction particulière, cette fonction est précisée par
l'emploi de paramètres.
Exemple :
L'exemple suivant montre, de façon imaginée, ce que sont le code opératoire, le libellé,
les chapitres et les paramètres.
"Faire défiler le plan comptable (défilement de la classe 1, du chapitre 100000, au
chapitre 199999, en éditant tous les comptes, en n'éditant pas les noms des chapitres
comptables)".
 Code opératoire : faire défiler le plan comptable

 Libellé : défilement classe 1
 Chapitres : du chapitre 100000 au chapitre 199999
 Paramètre 1 : en éditant tous les comptes
 Paramètre 2 : sans éditer les noms des chapitres comptables.
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Les compteurs de totalisation :

Les compteurs de totalisation permettent d'effectuer des cumuls dans l'édition.
Neuf compteurs existent, contenant chacun six zones de cumuls.
Ces zones sont automatiquement alimentées lors du parcours des chapitres comptables.
Le contenu de ces zones est :

 Les mouvements débiteurs de la période.
 Les mouvements créditeurs de la période.
 Les mouvements débiteurs de l’exercice.
 Les mouvements créditeurs de l’exercice.
 Le solde créditeur.
 Le solde débiteur.
Les opérations d'initialisation, d'activation, de cumul, etc., sont effectuées par des codes
opératoires.
Le paramétrage d'une balance consiste donc à saisir les codes opératoires (avec leurs
paramètres) nécessaires pour obtenir le résultat voulu.
Le résultat est un ensemble de lignes, chaque ligne contenant un code opératoire.
L'exemple suivant montre, de façon imagée, comment paramétrer un état présentant

l'ensemble des comptes des classes 1 et 2, avec une totalisation par classe et une
totalisation générale.
 On initialise le compteur général (destiné à afficher le total général).
 On initialise le compteur de sous total.
 On parcourt les comptes du chapitre 100000 au chapitre 199999 (c'est-à-dire toute
la classe 1) en éditant une ligne à chaque compte.
 A la fin de ce parcours, on édite une ligne de sous total présentant le contenu du
compteur de sous total.
 On réinitialise le compteur de sous total pour qu’il contienne le total de la classe 2 (il
doit donc contenir 0 au début de la classe 2).
 On parcourt les comptes du chapitre 200000 au chapitre 299999 (c’est-à-dire toute
la classe 2) en éditant une ligne à chaque compte.
 A la fin de ce parcours, on édite une ligne de sous total présentant le contenu du
compteur de sous total.
 On édite enfin le compteur de total général, qui s'est incrémenté pendant le
défilement de 2 classes.
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1.1.2 DETAIL DES CODES OPERATOIRES
Le tableau suivant présente, pour chaque code opératoire :

 Sa fonction
 Le rôle du libellé (s'il apparaît dans l'édition ou s'il est utilisé comme commentaire)
 Si l'on doit saisir une fourchette de chapitres comptables
 Si l'on saisit les paramètres et comment on les saisit
Détail des codes opératoires :
Présentation de l’état
Code Fonction
01 Première instance :
Edition du titre de l'état contenu dans le libellé.
Si P1 = 1, édition d'une balance à 6 colonnes.
Si P1 = 2, édition des balances sous le format requis des banques
centrales de la zone UEMOA et UDEAC, à savoir :
Soldes début de période (Débit / Crédit)
Mouvements de la période (Débit / Crédit)
Soldes fin de période (Débit / Crédit)
Edition d'une séparation entre les débits et les crédits si le paramètre
P1= 1.
Instances suivantes :
Saut de page.
02 Edition d’un libellé dans la colonne "compte" avec saut du nombre de
lignes indiqué dans P1.
03 Edition d'une ligne de tirets "---------------------"
Si P1 = 0, édition d'une ligne de tirets.
Si P1 = 1, édition d'une ligne de tirets si, depuis la dernière édition de
tirets, il y a eu au moins une ligne éditée (afin d'éviter d'avoir deux
lignes de tirets successives).
Manipulation des compteurs

Code Fonction
10 Remise à zéro des compteurs indiqués dans les paramètres P1, P2, P3
et/ou P4 (il existe 9 compteurs).
11 Activation des compteurs indiqués dans les paramètres P1, P2, P3
et/ou P4
Remarque : si vous activez un compteur de totalisation, les soldes et
cumuls des comptes lus après seront cumulés dans ce compteur.
12 Remise à zéro et activation immédiate des compteurs indiqués dans
les paramètres P1, P2, P3, et/ou P4 (ce code est équivalent à un code
10 suivi d'un code 11).
13 Suspension des compteurs indiqués dans les paramètres P1, P2, P3,
et/ou P4.
Remarque : si vous suspendez un compteur de totalisation, les soldes
et cumuls des comptes lus après ne seront pas cumulés dans ce
compteur.
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Opérations sur les compteurs

Code Fonction
20 Transfert du compteur indiqué dans P1 dans le compteur renseigné
dans P2 (le compteur P2 prend la valeur de P1, son ancien contenu
est écrasé, le compteur P1 n’est pas affecté).
21 Cumul des compteurs dans P1 et P2 et mémorisation dans le
compteur indiqué dans P3 (c'est-à-dire P3 = P2 +P1) (le compteur P3
prend la valeur de la somme, son ancien contenu est écrasé, les
compteur P1 et P2 ne sont pas affectés).
22 Soustraction : compteur indiqué dans P1
- compteur indiqué dans P2
Résultat : compteur indiqué dans P3
(c'est-à-dire P3 = P1 - P2) (le compteur P3 prend la valeur de la
différence, son ancien contenu est écrasé, les compteurs P1 et P2 ne
sont pas affectés).
23
24 Inversion des débits et crédits du compteur indiqué dans P1 avec
transfert dans le compteur indiqué dans P2.
25 Inversion des signes des montants du compteur indiqué dans P1 avec
transfert dans le compteur indiqué dans P2.
Opérations de totalisation
Code Fonction
30 Edition d'une ligne de sous total ou de total :
Le libellé édité provient du libellé paramétré ;

Le compteur à éditer est indiqué dans P1.
Si P2 = 1, le compteur renseigné dans P1 est remis à zéro après avoir
été édité.
Si P3 = 0, édition d'une ligne de sous total ou total dans tous les cas.
Si P3 = 1, édition d'une ligne de sous total ou total seulement si au
moins un compte a été sélectionné par le défilement correspondant.
Si P4 = 0, édition du solde compensé

Si P4 = 1, édition du total des soldes débiteurs et du total des soldes
créditeurs.
31 Cumul du compteur indiqué dans P1 dans compteur indiqué dans P3 +
idem code 30. Le compteur P3 doit avoir été remis à zéro par un code
10, le contenu de P1 se cumule au contenu de P3, P1 n’est pas affecté.
32 Si le compteur indiqué en P1 est strictement débiteur :
 Edition d'une ligne de sous total ou total (le compteur édité est
indiqué dans P1).
 Le libellé édité provient du libellé paramétré.
Si P2 vaut 1, le compteur renseigné dans P1 est remis à zéro.
Idem code 30 pour l'utilisation de P3.
33 Si le compteur indiqué en P1 est créditeur :
 Edition d'une ligne de sous total ou total (le compteur édité est
indiqué dans P1).
 Le libellé édité provient du libellé paramétré.
Si P2 vaut 1, le compteur renseigné dans P1 est remis à zéro.
Idem code 30 pour l'utilisation de P3
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Opérations de défilement
Code Fonction
40 Défilement du plan comptable pour la fourchette de chapitres
comptables sélectionnés.
Les comptes lus sont totalisés dans les compteurs activés.
Si P1 = 1, les comptes seront édités sur la balance.
Si P1 = 0, les comptes ne seront pas édités sur la balance.
Cas où P1 =1
Si P2 = 0, tous les comptes sont édités.
Si P2 = 1, tous les comptes ayant un solde non nul sont édités.
Si P2 = 2, tous les comptes ayant un solde débiteur sont édités.
Si P2 = 3, tous les comptes ayant un solde créditeur sont édités.
Paramètre 3
Si P3 = 0, les entêtes des chapitres comptables ne seront pas éditées
sur l'état.
Si P3 = 1, les entêtes des chapitres comptables seront éditées sur
l'état, les ruptures sont gérées automatiquement dans le programme
d'édition.
Si P3 = 2, les entêtes de chapitres comptables seront éditées sur
l'état, les ruptures sont gérées automatiquement dans le programme
d'édition avec saut de page à chaque chapitre.
Défilement du plan comptable pour la fourchette de chapitres

comptables sélectionnés. Cette évolution ajoute le paramètre "P4" qui
concerne le regroupement des comptes lors d'éditions consolidées.
Si "P4" = "0", les comptes de numéro de compte identique ne seront
pas regroupés.
Si "P4" = "1", les comptes de numéro de compte identiques seront
regroupés.
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1.2 G E S T ION DU PA R A M E T R A G E D E S B A L A N C E S
Programme Amplitude : "cbgesbal" ou "cbgesbalbc"
L'ensemble des balances paramétrées est géré comme dans une gestion de fichier
classique. Vous pouvez donc créer, modifier, dupliquer, interroger, supprimer et
renuméroter vos balances.
Ecran : Saisie de l'état pour le paramétrage des balances (fgesbal0)
Vous devez tout d'abord spécifier ce que vous souhaitez faire.
Vous voulez : Vous devez choisir :

Créer une nouvelle balance Création
Modifier une balance existante Modific.
Créer une nouvelle balance en recopiant le Duplic.
paramétrage d'une balance existante
Consulter les balances existantes Interro.
Supprimer une balance existante Suppres.
Renuméroter le paramétrage d'une balance existante Renum.
Sortir du paramétrage des balances Fin
Cliquer sur le menu souhaité.
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Il est possible d'afficher une fenêtre de recherche des états au niveau de la zone de saisie
du "Code état" en modification, interrogation, suppression et renumérotation.
Ecran : Recherche d'une balance paramétrée (frech_bal)
Ecran : Saisie du paramétrage des balances (fgesbal)
0021-2-10.1 Page 10 sur 17

1.2.1 CREATION D'UNE BALANCE
Saisir le numéro de l'état à créer.
Saisir l'incrémentation c'est-à-dire la différence entre les numéros de ligne.

Par exemple, si vous saisissez 10, les lignes auront comme numéro 10, 20, 30, 40...
Valider votre saisie (ou abandonner).

L'écran 2 s'affiche.
Appuyer sur la touche de tabulation pour saisir une ligne.
Saisir les lignes du paramétrage dans la partie inférieure de l'écran, elles s'afficheront
après saisie dans la moitié supérieure.
L'ordre s'affiche automatiquement.
Saisir le code opératoire. La fonction de ce code s'affiche en pied d'écran.
Saisir le libellé.
Saisir la fourchette de chapitres comptables (uniquement dans le cas d'un code 40) : saisir
le premier chapitre comptable du défilement et le dernier.
Saisir les paramètres (le curseur ne se positionne que sur les paramètres utilisables pour
ce code opératoire).
Le curseur se repositionne dans la partie supérieure de l'écran.
Vous pouvez ensuite :

 Saisir un nouveau code opératoire :
- Positionnez-vous sur la ligne située en dessous de la dernière ligne du
paramétrage et appuyez sur la touche de tabulation.
 Insérer un nouveau code opératoire entre deux lignes :
- Positionnez-vous sur la ligne qui devra être après le nouveau code opératoire et
appuyez sur "i" suivi de la touche de tabulation (vous devez alors saisir l'ordre de
la ligne qui doit être compris entre les deux ordres des lignes encadrant le
nouveau code opératoire).
 Modifier un code existant :
- Placez-vous sur le code et appuyez sur "s" suivi de la touche de tabulation.
 Supprimer un code existant :
- Placez-vous sur le code et appuyez sur "x" suivi de la touche de tabulation.
 Consulter les autres pages de codes :
- Utilisez les touches F7 (page précédente) et F8 (page suivante).
Valider votre paramétrage lorsque la saisie des codes opératoires est terminée.
Ecran : Confirmation de la création du paramétrage des balances (w_001)
0021-2-10.1 Page 11 sur 17

Cliquer sur "VALIDATION" pour valider votre paramétrage (votre paramétrage est alors
enregistré) ou cliquer sur "ABANDON" pour revenir à la saisie du paramétrage.
Ecran : Confirmation d'abandon du paramétrage des balances (w_007)
Cliquer sur "ABANDON" pour abandonner votre paramétrage ou sur "VALIDATION" pour
revenir à la saisie du paramétrage.
1.2.2 MODIFICATION D'UNE BALANCE
Saisir le numéro de l'état à modifier.
Saisir le numéro de la première ligne à afficher et le numéro de la dernière ligne.

Attention, possibilité de modifier et d'insérer des lignes, qu'entre ces deux numéros et
non pas après ni avant.
Vous ne pouvez afficher que 800 lignes à la fois : votre fourchette ne doit pas contenir
plus de 800 lignes.
Validez votre saisie (ou abandonnez la modification).
Si vous avez validé, le second écran s'affiche et vous pouvez modifier le paramétrage
comme en création.
1.2.3 DUPLICATION D'UNE BALANCE
Saisir le numéro de la balance à dupliquer.
Saisir le numéro de la nouvelle balance : le paramétrage va être dupliqué.
Valider votre saisie (ou abandonner la duplication).
Si vous avez validé, le second écran s'affiche et vous pouvez modifier le paramétrage
dupliqué.
0021-2-10.1 Page 12 sur 17

1.2.4 INTERROGATION D'UNE BALANCE
Saisir le numéro de la balance à consulter.
Vous devez saisir le code de la première ligne à afficher et le numéro de la dernière ligne.
Vous ne pouvez afficher que 800 lignes à la fois : votre fourchette ne doit pas contenir
plus de 800 lignes.
Si vous avez validé, le second écran s'affiche et vous pouvez consulter le paramétrage en
vous déplaçant sur les différentes pages à l'aide des touches F7 et F8.
Quand vous avez terminé l'interrogation, quitter en appuyant sur la touche F3.
1.2.5 SUPPRESSION D'UNE BALANCE
Saisir le numéro de la balance à supprimer.
Vous devez saisir le numéro de la première ligne et de la dernière ligne à supprimer.
Ecran : Confirmation de suppression du paramétrage des balances (w_007)
Vous pouvez alors abandonner ou valider la suppression.
1.2.6 RENUMEROTATION D'UNE BALANCE
Vous pouvez avoir besoin de renuméroter les ordres de votre paramétrage.
En effet, il est impossible, par exemple, d'insérer une ligne entre deux lignes dont les
ordres se suivent (par exemple 132 et 133), il faut renuméroter les lignes pour avoir un
espace entre les deux ordres.
Saisir le numéro de la balance à renuméroter.
Saisir l'incrémentation, c'est-à-dire l'écart entre deux ordres successifs.
Saisir le numéro de la première ligne.
Vous pouvez alors :

 Valider votre saisie, la renumérotation s'effectue alors automatiquement.
 Abandonner la renumérotation.
0021-2-10.1 Page 13 sur 17

2. GENERATION DU PARAMETRAGE DES

BALANCES
Programme Amplitude : "cbbalpar"
Vous avez ainsi la possibilité de créer des états spécifiques exploitables par les différents
services de la banque comme des balances générales, des balances de gestion
(produits/charges), des balances clients...
Vous pouvez utiliser pour cela soit le programme standard de création de balances qui est
plus complet, soit cette application.
Cette application est un outil permettant la génération automatique et simplifiée du

paramétrage de balances six colonnes en ne renseignant que quelques données
élémentaires comme :
 Le nom de l’état.
 Le premier et le dernier chapitre à éditer.
 Le niveau de regroupement des chapitres pour l’affichage du sous total.
 L'affichage ou non des sous-totaux à zéro.
 L’affichage ou non du total bilan et total hors bilan.
Si le paramètre "AFFFORMAT" existe en nomenclature "098", il est possible d'afficher le

format de la balance paramétrée sur l'édition.
Ecran : Génération des balances paramétrées (fbalpar)
0021-2-10.1 Page 14 sur 17

Format d'édition (0/1/2/3) : il est possible de définir un format d’édition des balances.
Type de balance :
 Balance détaillée :
- Pour ce type de balance, on a une balance avec l’édition de tous les comptes dont
le chapitre est compris entre le premier et le dernier chapitre ainsi que des sous
totaux.
 Balance semi-détaillée :
- Pour ce type de balance, on a une balance avec l’édition de tous les comptes
internes dont le chapitre est compris entre le premier et le dernier chapitre ainsi
que des sous totaux.
 Balance simplifiée :
- Pour ce type de balance, on a une balance sans compte avec l’édition du total
chapitre seulement.
Sélection :
 Chapitres comptables :
- Saisir la plage de défilement des comptes. On a nécessairement "dernier chapitre"
supérieur à "premier chapitre".
Si la nature de comptes "CTB350" n'existe pas, les chapitres de hors bilan sont les
chapitres de la classe "9".
Si la nature de comptes "CTB350" existe, les chapitres de hors bilan sont retrouvés à
partir de cette nature de compte. Les cumuls bilan / hors bilan représentent bien ce
paramétrage.
Options :
Cases à cocher si l'on souhaite qu'ils apparaissent sur l'édition.
 Edition des comptes si solde nul.
 Edition des sous-totaux si solde nul.
 Edition des sous-totaux bilan & hors bilan.
 Niveau d'affichage du sous-total
- Saisissez le niveau.
 Solde compensé.
Nouvelle balance :
 Code :
- Saisir un code de balance non utilisé. Si le code existe déjà, nous pouvons
supprimer l’ancien paramétrage et le remplacer par un nouveau.
0021-2-10.1 Page 15 sur 17

3. EDITION DES BALANCES PARAMETREES
3. 1 E DIT ION DE S B A L A N C E S PA R A M É T R É E S
Programmes Amplitude : "cblbalbcpt" (lanceur), "cbbalbcpt " (Edition)
Ces programmes permettent l'édition des balances paramétrées en fonction du solde des
comptes.
Ces programmes utilisent le solde réel du compte et retranche les mouvements du
compte afin de déterminer le solde des comptes sur la période à éditer.
Selon le "Libellé 2" du paramètre "EDIBALPARA" en nomenclature "098", il est
possible d'éditer les balances paramétrées sous forme de fichiers plats.
Ecran : Edition des balances paramétrées (flbalbcpt)
Vous devez sélectionner une fourchette d'agences, une fourchette de devises, la période
et les numéros.
Cochez les options :

 Type d'état : standard ou hors clôture.
 Contrevaleur : devise et contrevaleur. Si cette option est cochée, précisez la devise.
 Consolidations : consolidation agence, devise ou nationale.
La référence de cette édition est "CTB-108SDE".
0021-2-10.1 Page 16 sur 17

Le format d'édition est forcé au format n°2 : balances sur six colonnes reprenant :
 Solde des comptes en début de période (débit / crédit)
 Cumul des mouvements de la période (débit / crédit)
 Solde des comptes en fin de période (débit / crédit)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! BANQUE TEST XXX-XXXXXX-XXXXXXXXXX !
! BALANCE REGLEMENTAIRE !
! DU 01/04/2003 AU 10/04/2003 !
! Date ..: 10 Avril 2003 a 20:23 Page : 1 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Agence .:00100 - AGENCE XXX Numero d'état : 01 !
! Devise .:XOF - XXXXX XXX XXXXX !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! SOLDE DEBUT DE PERIODE ! MOUVEMENTS DE LA PERIODE ! SOLDE FIN DE PERIODE !
! COMPTE INTITULE !---------------------------!---------------------------!---------------------------------!
! ! DEBIT ! CREDIT ! DEBIT ! CREDIT ! DEBIT ! CREDIT !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Chapitre comptable.: XXXXXX - CAISSES ESPECES XOF GUICHET !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!00010111000-58 CAISSE ESPECES PRINCIPALE! 124610790! ! 0! 0! 124610790! !
!00010111001-55 CAISSE ESPECES XOF N 1 ! 4119830! ! 0! 0! 4119830! !
!00010111005-43 CAISSE ESPECES XOF N 5 ! ! 0! 0! 0! ! 0!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! TOTAL 10111 CAIS ESP. X ! 134237122! 0! 0! 0! 134237122! 0!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. 2 E DIT ION DE S B A L A N C E S PA R A M E T R E E S B C E A O
Programme Amplitude : "cblbalbc"
Lors d'une édition de balance dans un fichier plat, ce programme va lire le "Libellé 5" du
paramètre "EDIBALPARA" en nomenclature "098" (se référer au guide de paramétrage
"Module Référentiel (Comptabilité)" pour le paramétrage du paramètre "EDIBALPARA" en
nomenclature "098").
Si ce paramètre est renseigné, alors une fois que l’édition sera terminée, le script sera
appelé avec les paramètres suivants :
 Répertoire du fichier plat généré.
 Nom du fichier plat généré.
0021-2-10.1 Page 17 sur 17

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Génération des balances paramétrées

Sopra Banking Amplitude

3. EDITION DES BALANCES PARAMÉTRÉES ...............................................16

L'application contient les outils suivants :

1.1.1 PRINCIPE DU PARAMETRAGE

La présentation est fixe, ce sont des balances à six colonnes.

Présentation de la maquette des balances :

Nom de la banque Référence

Le paramétrage des états est composé d'un ensemble de lignes de programme.

0021-2-10.1 Page 3 sur 17

Chaque ligne a plusieurs éléments dont deux entités de base :

Les composants des lignes de programme :

Une ligne de programme comprend les éléments suivants :

 Code opératoire : faire défiler le plan comptable

0021-2-10.1 Page 4 sur 17

Les compteurs de totalisation :

Neuf compteurs existent, contenant chacun six zones de cumuls.

Le contenu de ces zones est :

Le résultat est un ensemble de lignes, chaque ligne contenant un code opératoire.

L'exemple suivant montre, de façon imagée, comment paramétrer un état présentant

0021-2-10.1 Page 5 sur 17

1.1.2 DETAIL DES CODES OPERATOIRES

Le tableau suivant présente, pour chaque code opératoire :

Détail des codes opératoires :

Manipulation des compteurs

0021-2-10.1 Page 6 sur 17

Opérations sur les compteurs

Le libellé édité provient du libellé paramétré ;

Si P4 = 0, édition du solde compensé

0021-2-10.1 Page 7 sur 17

Défilement du plan comptable pour la fourchette de chapitres

0021-2-10.1 Page 8 sur 17

Ecran : Saisie de l'état pour le paramétrage des balances (fgesbal0)

Vous devez tout d'abord spécifier ce que vous souhaitez faire.

Vous voulez : Vous devez choisir :

Cliquer sur le menu souhaité.

0021-2-10.1 Page 9 sur 17

Ecran : Recherche d'une balance paramétrée (frech_bal)

Ecran : Saisie du paramétrage des balances (fgesbal)

0021-2-10.1 Page 10 sur 17

1.2.1 CREATION D'UNE BALANCE

Saisir le numéro de l'état à créer.

Saisir l'incrémentation c'est-à-dire la différence entre les numéros de ligne.

Valider votre saisie (ou abandonner).

Appuyer sur la touche de tabulation pour saisir une ligne.

L'ordre s'affiche automatiquement.

Saisir le code opératoire. La fonction de ce code s'affiche en pied d'écran.

Le curseur se repositionne dans la partie supérieure de l'écran.

Vous pouvez ensuite :

Ecran : Confirmation de la création du paramétrage des balances (w_001)

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Ecran : Confirmation d'abandon du paramétrage des balances (w_007)

1.2.2 MODIFICATION D'UNE BALANCE

Saisir le numéro de l'état à modifier.

Saisir le numéro de la première ligne à afficher et le numéro de la dernière ligne.

Validez votre saisie (ou abandonnez la modification).

1.2.3 DUPLICATION D'UNE BALANCE

Saisir le numéro de la balance à dupliquer.

Saisir le numéro de la nouvelle balance : le paramétrage va être dupliqué.

Valider votre saisie (ou abandonner la duplication).

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1.2.4 INTERROGATION D'UNE BALANCE

Saisir le numéro de la balance à consulter.