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➀ D.G.I. N° 2050 2
Formulaire obligatoire (article 53 A
BILAN - ACTIF (2002)
du code général des impôts).
Terrains AN AO
AP AQ
ACTIF IMMOBILISÉ *
Constructions
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Immobilisations en cours AV AW
Avances et acomptes AX AY
OENSSTEIRNVÉE A
Autres participations CU CV
Créances rattachées à des participations BB BC
MAPILRAEI RAECD
Marchandises BT BU
Avances et acomptes versés sur commandes BV BW
Clients et comptes rattachés (3)* BX BY
CRÉANCES
Février 2002 - 010242091
➀ D.G.I. N° 2050 2
Formulaire obligatoire (article 53 A
BILAN - ACTIF (2002)
du code général des impôts).
Constructions
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Autres participations CU CV
Créances rattachées à des participations BB BC
Autres titres immobilisés BD BE
Prêts BF BG
Autres immobilisations financières* BH BI
TOTAL (II) BJ BK
Matières premières, approvisionnements BL BM
En cours de production de biens BN BO
STOCKS*
Marchandises BT BU
Avances et acomptes versés sur commandes BV BW
Clients et comptes rattachés (3)* BX BY
CRÉANCES
Février 2002 - 010242091
N° 10938 ✱ 04
D.G.I. N° 2051 2
Formulaire obligatoire (article 53 A 2 BILAN - PASSIF avant répartition (2002)
du Code général des impôts)
Désignation de l’entreprise
Exercice N Exercice N - 1
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées * DK
I NVÉE RA PL A
TOTAL (I) DL
Produit des émissions de titres participatifs DM
Autres fonds
propres
Avances conditionnées DN
TR
TOTAL (II) DO
DNES E
TOTAL (III) DR
IRLA
N° 10938 ✱ 04
D.G.I. N° 2051 2
Formulaire obligatoire (article 53 A 2 BILAN - PASSIF avant répartition (2002)
du Code général des impôts)
Désignation de l’entreprise
Exercice N Exercice N - 1
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
pour risques
Provisions
et charges
Exercice N
Exercice (N-1)
France Exportations et Total
livraisons intracommunautaires
Ventes de marchandises* FA FB FC
Production vendue
{ biens*
services*
FD
FG
FE
FH
FF
FI
PRODUITS D’EXPLOITATION
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) FP
LA T
Sur immobilisations
DOTATIONS
(III)
GK
PRODUITS FINANCIERS
Exercice N
Exercice (N-1)
France Exportations et Total
livraisons intracommunautaires
Ventes de marchandises* FA FB FC
Production vendue
{ biens*
services*
FD
FG
FE
FH
FF
FI
PRODUITS D’EXPLOITATION
Sur immobilisations
DOTATIONS
(III)
GK
PRODUITS FINANCIERS
Désignation de l’entreprise
Exercice N Exercice N - 1
(2) Dont
{ produits de locations immobilières
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)
HY
1G
MAPILRAEI RAECD
(3) Dont
{ - Crédit-bail mobilier *
- Crédit-bail immobilier
HP
HQ
(4) Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) 1H
(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J
XPEL
(6bis) Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX
E
Exercice N
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Charges antérieures Produits antérieurs
N° 2053 -
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Internet - DGI
N° 10947 ✱ 04 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (Suite) D.G.I. N° 2053
(2002)
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts) 2
Désignation de l’entreprise
Exercice N Exercice N - 1
(2) Dont
{ produits de locations immobilières
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)
HY
1G
(3) Dont
{ - Crédit-bail mobilier *
- Crédit-bail immobilier
HP
HQ
(4) Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) 1H
(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K
(6bis) Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX
(9) Dont transferts de charges A1
(10) Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13) A2
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
RENVOIS
Exercice N
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Charges antérieures Produits antérieurs
N° 2053 -
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
N° 10169 ✱ 06
➄
(Ne pas reporter le montant des centimes)* Internet - DGI
Formulaire obligatoire (arti- IMMOBILISATIONS D.G.I. N° 2054 2
cle 53 A du Code général (2002)
des impôts)
Désignation de l’entreprise
Augmentations
Valeur brute des
Consécutives à une réévaluation pratiquée
CADRE A IMMOBILISATIONS immobilisations au au cours de l’exercice ou résultant d’une Acquisitions, créations, apports
début de l’exercice mise en équivalence et virements de poste à poste
1 2 3
KA KB KC
INCORP.
Autres
Matériel de transport * KY (KZ ) LA
I NDI SÉTCR
immobilisations
corporelles
Matériel de bureau et informatique,
mobilier ( LB ) ( LC ) LD
Emballages récupérables et divers *
( LE ) ( LF ) ( LG )
LE
Avances et acomptes LK LL LM
TOTAL III LN LO LP
OENSSTEIRNVÉE A
TOTAL IV LQ LR LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) O/G O/H O/J
Réévaluation légale * ou évaluation
Diminutions Valeur brute des par mise en équivalence
CADRE B IMMOBILISATIONS par virement de poste par cessions à des tiers ou mises immobilisations à Valeur d’origine des immobi-
hors service ou résultant
EL
1 2 3 4
Frais d’établissement, de recherche et de
LT LU 1W
INCORP.
1 eXr EEM
développement TOTAL I
Autres postes d’immobilisations incorporel-
les TOTAL II LV LW 1X
E
Terrains LX ( LY ) ( LZ )
Sur sol propre MA (MB) (MC)
Constructions Sur sol d’autrui MD ME (MF)
Inst. gales, agencts et am. des
constructions MG (MH) ( MI )
Installations techniques, matériel et outil-
lage industriels MJ (MK) (ML)
CORPORELLES
Autres
Matériel de transport
immobilisations Matériel de bureau et
MP (MQ) (MR)
corporelles
informatique, mobilier (MS ) (MT) (MU)
Emballages récupérables et
divers* (MV) (MW) (MX)
Immobilisations corporelles en cours MY MZ (NA) (NB)
Avances et acomptes NC ND NE (NF )
Participations évaluées par
TOTAL III NG NH ( NI )
mise en équivalence O/U O/V O/W
Autres participations O/X O/Y O/Z
FINANCIÈRES
Désignation de l’entreprise
Augmentations
Valeur brute des
Consécutives à une réévaluation pratiquée
CADRE A IMMOBILISATIONS immobilisations au au cours de l’exercice ou résultant d’une Acquisitions, créations, apports
début de l’exercice mise en équivalence et virements de poste à poste
1 2 3
KA KB KC
INCORP.
Autres
Installations générales, agencements,
aménagements divers * (KV) (KW) KX
immobilisations
Matériel de transport * KY (KZ ) LA
corporelles
Matériel de bureau et informatique,
mobilier ( LB ) ( LC ) LD
Emballages récupérables et divers *
( LE ) ( LF ) ( LG )
Immobilisations corporelles en cours
( LH ) ( LI ) LJ
Avances et acomptes LK LL LM
TOTAL III LN LO LP
Participations évaluées par mise en équivalence 8G 8M 8T
Autres participations 8U 8V 8W
FINANCIÈRES
développement TOTAL I
Autres postes d’immobilisations incorporel-
les TOTAL II LV LW 1X
Terrains LX ( LY ) ( LZ )
Sur sol propre MA (MB) (MC)
Constructions Sur sol d’autrui MD ME (MF)
Inst. gales, agencts et am. des
constructions MG (MH) ( MI )
Installations techniques, matériel et outil-
lage industriels MJ (MK) (ML)
CORPORELLES
Autres
Matériel de transport
immobilisations Matériel de bureau et
MP (MQ) (MR)
corporelles
informatique, mobilier (MS ) (MT) (MU)
Emballages récupérables et
divers* (MV) (MW) (MX)
Immobilisations corporelles en cours MY MZ (NA) (NB)
Avances et acomptes NC ND NE (NF )
Participations évaluées par
TOTAL III NG NH ( NI )
mise en équivalence O/U O/V O/W
Autres participations O/X O/Y O/Z
FINANCIÈRES
N° 10171*06
5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION D.G.I. N° 2054 bis
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
Exercice N clos le
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre
ce tableau à leur déclaration jusqu’à (et y compris) l’exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.
É CILOANR A N T
Désignation de l’entreprise :
1 Concessions, brevets et
droits similaires
ER
2 Fonds commercial
I NSÉE RAV L’
3 Terrains
4 Constructions
D ECSOTN
5 Installations techniques
mat. et out. industriels
6 Autres immobilisations
corporelles
EXEMPLAIRE A
7 Immobilisations en cours
8 Participations
10 TOTAUX
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisa-
tions amortissables réévaluées dans les conditions définies à l’article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
(2) Porter dans cette colonne le supplémént de dotation de l’exercice aux comptes d’amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l’exercice. Il convient d’y reporter, l’année de la cession de l’élément, le solde non
2001443095 - Février 2002 - 00265041
(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d’exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».
CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL
Ce cadre est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.
II est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause conti-
nuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d’amortissement consécutif à la réévaluation.
Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux
colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l’imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.
N° 2054 bis
Internet - DGI
Désignation de l’entreprise
Diminutions : amortissements
Montant des amortissements Augmentations : dotations Montant des amortissements
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES afférents aux éléments sortis
au début de l’exercice de l’exercice à la fin de l’exercice
de l’actif et reprises
Terrains PI PJ PK PL
Sur sol propre (PM) (PN ) (PO) (PQ)
LA T
immobilisations
Matériel de transport (QH) ( QI ) ( QJ ) (QK)
corporelles
Matériel de bureau et
informatique, mobilier (QL ) (QM) (QN) (QO)
OENSSTEIRNVÉE A
Emballages récupérables
et divers (QP) (QR) (QS ) (QT)
TOTAL III QU QV QW QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 0/N 0/P 0/Q 0/R
MAPILRAEI RAECD
MOUVEMENTS AFFECTANT LA
CADRE B VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L’EXERCICE* CADRE C PROVISION POUR AMOR-
TISSEMENTS DÉROGATOIRES*
Frais établissement et
XP
recherche TOTAL I QY 2J 2K 2L 2M
1 eXr EEM
Immob. incorporelles
TOTAL II QZ 2N 2P 2R 2S
(RA ) ( RB ) (RC ) 2T 2U
E
Terrains
Inst. techniques
mat. et outillage
Inst. gales, agenc.
RM ( ) (RN) (RO) 3B 3C
( ) (RQ) ( RR )
Autres immobilisations corporelles
am. divers RP 3D 3E
Matériel de
transport RS ( RT ) (RU ) 3F 3G
Mat. bureau et
inform. mobilier RV ( ) (RW) (RX ) 3H 3J
Emballages
récup. et divers RY ( ) ( RZ ) ( SA ) 3K 3L
TOTAL III SB SC SD SE SF
Total général
(I + II + III) SG SH SJ SK SL
CADRE D
Désignation de l’entreprise
Diminutions : amortissements
Montant des amortissements Augmentations : dotations Montant des amortissements
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES afférents aux éléments sortis
au début de l’exercice de l’exercice à la fin de l’exercice
de l’actif et reprises
Terrains ( )
PI ( )
PJ ( )
PK ( )
PL
Sur sol propre (PM) (PN ) (PO) (PQ)
Constructions Sur sol d’autrui ( PR ) ( PS ) ( PT ) (PU )
Inst. générales, agencements et
aménagements des constructions ( PV ) (PW) ( PX ) ( PY )
Installations techniques, matériel et
outillage industriels ( PZ ) (QA) (QB) (QC)
Autres
Inst. générales, agencements,
aménagements divers (QD) (QE ) (QF ) (QG)
immobilisations
Matériel de transport (QH) ( QI ) ( QJ ) (QK)
corporelles
Matériel de bureau et
informatique, mobilier (QL ) (QM) (QN) (QO)
Emballages récupérables
et divers (QP) (QR) (QS ) (QT)
TOTAL III QU QV QW QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 0/N 0/P 0/Q 0/R
MOUVEMENTS AFFECTANT LA
CADRE B VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L’EXERCICE* CADRE C PROVISION POUR AMOR-
TISSEMENTS DÉROGATOIRES*
Frais établissement et
recherche TOTAL I QY 2J 2K 2L 2M
Immob. incorporelles
TOTAL II QZ 2N 2P 2R 2S
Terrains (RA ) ( RB ) (RC ) 2T 2U
Sur sol propre (RD) RE RF 2V 2W
Constructions
Inst. techniques
mat. et outillage RM ( ) (RN) (RO) 3B 3C
Inst. gales, agenc
( ) (RQ) ( RR )
Autres immobilisations corporelles
am. divers RP 3D 3E
Matériel de
transport RS ( RT ) (RU ) 3F 3G
Mat. bureau et
inform. mobilier RV ( ) (RW) (RX ) 3H 3J
Emballages
récup. et divers RY ( ) ( RZ ) ( SA ) 3K 3L
TOTAL III SB SC SD SE SF
Total général
(I + II + III) SG SH SJ SK SL
CADRE D
N° 10949 ✱ 04 2
7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN D.G.I. N° 2056
(2002)
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
Désignation de l’entreprise
TOTAL I 3Z TS TT TU
Provisions pour litiges 4A 4B 4C 4D
OENSSTEIRNVÉE A
immobilisations *
XP
charges (1) 5V 5W 5X 5Y
TOTAL II 5Z TV TW TX
{
- incorporelles 6A 6B 6C 6D
- corporelles 6E 6F 6G 6H
sur - titres mis
en équivalence 0/2 0/3 0/4 0/5
immobilisations
Provisions pour dépréciation
- titres de participation 9U 9V 9W 9X
- autres immobilisa- 0/6 0/7 0/8 0/9
tions financières
Février 2002 - 10242221
{
- d’exploitation UE UF
Dont dotations - financières UG UH
et reprises
- exceptionnelles UJ UK
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39-1-5e du C.G.I. 10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II
N° 2056 -
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Internet - DGI
N° 10949 ✱ 04 2
7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN D.G.I. N° 2056
(2002)
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
Désignation de l’entreprise
Amortissements dérogatoires 3X TM TN TO
Provisions réglementées
{
- incorporelles 6A 6B 6C 6D
- corporelles 6E 6F 6G 6H
sur - titres mis
en équivalence 0/2 0/3 0/4 0/5
immobilisations
Provisions pour dépréciation
- titres de participation 9U 9V 9W 9X
- autres immobilisa- 0/6 0/7 0/8 0/9
tions financières (1)*
Février 2002 - 10242221
{
- d’exploitation UE UF
Dont dotations - financières UG UH
et reprises
- exceptionnelles UJ UK
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39-1-5e du C.G.I. 10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.
0N° 2056 -
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II
de l’annexe III au CGI.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Internet - DGI
Désignation de l’entreprise :
Divers VP
R LP’AAR
(1)
des
L APILRAEI RAE CD
de crédit (1)
Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Février 2002 - 0242241
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ tés auprès des associés personnes physiques VL
N° 2057 -
(1)
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Internet - DGI
Désignation de l’entreprise :
(1)
des
- Remboursements obtenus en cours d’exercice VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF
Montant brut A 1 an au plus A plus d’1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans
CADRE B ÉTAT DES DETTES 1 2 3 4
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ tés auprès des associés personnes physiques VL
N° 2057 -
(1)
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Internet - DGI
N° 10951 ✱ 04
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL D.G.I. N°(2002)
2058-A 2
Exercice N, clos le
Désignation de l’entreprise :
de son conjoint
impositions différées
DM
{
- imposées aux taux de 19 %
Régimes d’imposition particuliers
et impositions différées
nettes
- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures WW
XP
à
1 eXr EEM
long terme - imputées sur les imputées sur les A.R.D. (à reporter
déficits antérieurs WX au tableau 2058-B, ligne 8P) WY XB
Fraction des plus-values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée* WZ
E
Régime des sociétés mères et des filiales * quote-part des frais et charges restant imposable,
Produit net des actions et parts d’intérêts : ( à déduire des produits nets de participations ) XA
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les départements et territoires d’Outre-mer*. ZY
d’incitation
Majoration d’amortissement* XD
Mesures
)
et exonérations (art. 208 sexies et quater A, 44 sexies) SX rée) SY XF
zone franche Corse zone franche urbaine entreprises en difficulté
(art. 44 décies) O/T (art. 44 octies) O/V (art. 44 septies) XC
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS) XS
(
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé dont créance dégagée par le report en arrière du déficit* (entreprises à l’IS) ZI ) XG
ZL
XJ
Amortissements réputés différés créés au titre de l’exercice (à reporter au tableau 2058-B, ligne 8S)* XK
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice (entreprises à l’IS) (à détailler au tableau 2058-B,
cadre I-A, lignes XU à YF) XL
Amortissements réputés différés imputés à la clôture de l’exercice (à reporter au tableau 2058-B, ligne 8R) XM
N° 2058-A -
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) XN XO
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Internet - DGI
N° 10951 ✱ 04
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL D.G.I. N°(2002)
2058-A 2
Exercice N, clos le
Désignation de l’entreprise :
de son conjoint
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)* WI
Amendes et pénalités (nature : ...........................................................................................................................................................) WJ
Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle (entreprises à l’IS)* WK
Quote-part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.* WL
Régimes d’imposition
impositions différées
{
- imposées aux taux de 19 %
Régimes d’imposition particuliers
nettes
à - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures WW
long terme - imputées sur les imputées sur les A.R.D. (à reporter
déficits antérieurs WX au tableau 2058-B, ligne 8P) WY XB
Fraction des plus-values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée* WZ
Régime des sociétés mères et des filiales * quote-part des frais et charges restant imposable,
Produit net des actions et parts d’intérêts : ( à déduire des produits nets de participations ) XA
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les départements et territoires d’Outre-mer*. ZY
d’incitation
Majoration d’amortissement* XD
Mesures
)
et exonérations (art. 208 sexies et quater A, 44 sexies) SX rée) SY XF
zone franche Corse zone franche urbaine entreprises en difficulté
(art. 44 décies) O/T (art. 44 octies) O/V (art. 44 septies) XC
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS) XS
(
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé dont créance dégagée par le report en arrière du déficit* (entreprises à l’IS) ZI ) XG
ZL
XJ
Amortissements réputés différés créés au titre de l’exercice (à reporter au tableau 2058-B, ligne 8S)* XK
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice (entreprises à l’IS) (à détailler au tableau 2058-B,
cadre I-A, lignes XU à YF) XL
Amortissements réputés différés imputés à la clôture de l’exercice (à reporter au tableau 2058-B, ligne 8R) XM
N° 2058-A -
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) XN XO
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Internet - DGI
N° 10952 ✱ 04 D.G.I. N° 2058-B
10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER (2002) 2
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES
Désignation de l’entreprise
( XV )
NNT
N-4 XW XX
DIÉSCTLRAARTAI O
N-3 ( XY ) XZ YA
N-2 ( YB ) YC YD
N-1 ( YE ) YF YG
( YH)
’ ARD LMEI N
TOTAL YI
(1) Et, le cas échéant, ligne WX du 2058 A. Déficit de l’exercice (tableau 2058-A, ligne XO) * YJ
TOTAL des déficits restant à reporter (lignes XX à YJ) YK
I NVÉE RA PL A
Imputations opérées à la
{ sur la plus-value nette à long terme (tableau 2058-A ligne WY) 8P
DN
clôture de l’exercice
R EC O
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * ZV ZW
Provisions pour risques et charges *
8X 8Y
8Z 9A
9B 9C
Février 2002 - 10242211
9D 9E
9F 9G
9H 9J
Charges à payer
9K 9L
9M 9N
9P 9R
9S 9T
YN YO
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)
à reporter au tableau 2058-A : ▼ ▼
N° 2058-B -
ligne WI ligne WU
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Internet - DGI
N° 10952 ✱ 04 D.G.I. N° 2058-B
10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER (2002) 2
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES
Désignation de l’entreprise
N-3 ( XY ) XZ YA
N-2 ( YB ) YC YD
N-1 ( YE ) YF YG
TOTAL ( YH) YI
(1) Et, le cas échéant, ligne WX du 2058 A. Déficit de l’exercice (tableau 2058-A, ligne XO) * YJ
TOTAL des déficits restant à reporter (lignes XX à YJ) YK
Imputations opérées à la
clôture de l’exercice { sur la plus-value nette à long terme (tableau 2058-A ligne WY)
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * ZV ZW
Provisions pour risques et charges *
8X 8Y
8Z 9A
9B 9C
Février 2002 - 10242211
9D 9E
9F 9G
9H 9J
Charges à payer
9K 9L
9M 9N
9P 9R
9S 9T
YN YO
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)
à reporter au tableau 2058-A : ▼ ▼
N° 2058-B -
ligne WI ligne WU
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
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N° 10953 ✱ 04
11 TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTAT D.G.I. N° 2058-C 2
Formulaire obligatoire (article 53 A ET RENSEIGNEMENTS DIVERS (2002)
du Code général des impôts)
Désignation de l’entreprise
TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés) (1)
Report à nouveau figurant au bilan de l’exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie O/C
Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie O/D
{
ORIGINES
Prélèvements sur
les réserves
(à détailler)
Sous-total (à reporter dans la colonne de droite) O/E
TOTAL I O/F
(ZB)
NN
{
T
- Réserve légale
DIÉSCTLRAARTAI O
Dividendes
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II (ZH)
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.
TR
- Sous-traitance YT
IR
1 eXr EEMXPELMAP
XQ
AUTRES ACHATS ET CHARGES
SS
DÉTAILS DES POSTES
- Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
- Taxe professionnelle* YW
IMPÔTS ET
TAXES
- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires
DADS 1 ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2001) * O/B
- Montant de la plus-value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pour
le régime simplifié d’imposition * O/S
Société : résultat comme si elle
n’avait jamais été membre du groupe. JA plus-values
JB Imputations JC
REGIME DE
à 19 %
GROUPE *
- Filiales et participations : La liste prévue par l’art. 38 II de l’ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G)
doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration
Si absence de filiales et participations, cocher 0
Si présence de filiales et participations, cocher 1 ZR
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)
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N° 10953 ✱ 04
11 TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTAT D.G.I. N° 2058-C 2
Formulaire obligatoire (article 53 A ET RENSEIGNEMENTS DIVERS (2002)
du Code général des impôts)
Désignation de l’entreprise
TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés) (1)
Report à nouveau figurant au bilan de l’exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie O/C
Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie O/D
{
ORIGINES
Prélèvements sur
les réserves
(à détailler)
Sous-total (à reporter dans la colonne de droite) O/E
TOTAL I O/F
(ZB)
2e EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION
{
- Réserve légale
- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires
DADS 1 ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2001) * O/B
- Montant de la plus-value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pour
le régime simplifié d’imposition * O/S
Société : résultat comme si elle plus-values
n’avait jamais été membre du groupe. JA JB Imputations JC
REGIME DE
à 19 %
GROUPE *
plus-values
Groupe : résultat d’ensemble. JD à 19 % JE Imputations JF
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice inté- Indiquer 1 pour N° SIRET de
gré, 3 si régime de groupe. JG société mère,
2 pour filiale
JH la société mère JJ
numéro de centre de gestion agréé * XP
- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés : ) YP
- Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises
à la disposition de la société * ZK % %
N° 2058-C -
La liste prévue par l’art. 38 II de l’ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G)Si absence de filiales et participations, cocher 0
- Filiales et participations : doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration Si présence de filiales et participations, cocher 1 ZR
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)
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N° 10179 ✱ 06
DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES D.G.I. N° 2059-A 2
Formulaire obligatoire (article 53 A
12 (2002)
du code général des impôts).
Désignation de l’entreprise :
1
2
MRI NLIES TDRÉACTLIAORNA N T
3
relevant du taux de 16 ou 19 %
4
I - Immobilisations*
5
6
7
8
PA
’AD
9
É RAV EL R
10
11
INSE
12
D ECSOTN
7 8 9 10 11 12
1
2
3
relevant du taux de 16 ou 19 %
4
I - Immobilisations*
5
6
7
8
9
10
Février 2002 - 10242191
11
12
13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés +
16 pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée +
Résultats nets de concession de licences d’exploitation de brevets faisant partie de l’actif immobilisé +
17 et n’ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans *
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values +
18 à long terme devenues sans objet au cours de l’exercice
Dotations de l’exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant -
19 du régime des plus ou moins-values à long terme
20 Divers (détail à donner sur une note annexe)* + +
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 11 )
N° 2059-A -
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 12 )
(A) (B)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Internet - DGI
Désignation de l’entreprise :
Imposition répartie Montant net des Montant anté- Montant rapporté au Montant restant
plus-values réalisées à l’origine rieurement réintégré résultat de l’exercice à réintégrer
2000
sur 3 ans au titre de
1999
PA
2000
’AD
1999
É RAV EL R
(à préciser) au titre de :
1994
1993
1992
TOTAL 2
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d’apport.
Plus-values de fusion, d’apport partiel ou de scission Plus-values d’apport à une société d’une activité
(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement) professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
Montant net des
Origine des plus-values et date plus-values réalisées à Montant anté- Montant rapporté au Montant restant
des fusions ou des apports l’origine rieurement réintégré résultat de l’exercice à réintégrer
Février 2002 - 10242181
N° 2059-B -
TOTAL
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Internet - DGI
Désignation de l’entreprise :
① ② ③ ④
Moins-values nettes 2001
2000
PA
’AD
1999
É RAV EL R
1998
Moins-values nettes à
long terme
subies au 1997
cours des
SE
antérieurs
D ECSOTN
(montants
restant à 1995
déduire à la
clôture du 1994
dernier
EXEMPLAIRE A
exercice)
1993
1992
1991
II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Moins-values
Imputations sur les Imputations
à 19 %, 18 % et imputables sur le plus-values à long terme Solde des moins-values
Origine de l’exercice imposables
sur le résultat ❸
résultat de l’exercice en application de l’exercice à reporter
à 19 %, 18 % au taux de 19 %
du 2e alinéa de l’article 219 I-a quater
① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Février 2002 - 10242311
Moins-values
2001
nettes
2000
1999
Moins-values
nettes à 1998
long terme
subies au 1997
cours des dix
exercices
1996
antérieurs
(montants
restant à 1995
déduire à la
clôture du 1994
dernier
exercice)
1993
1992
N° 2059-C -
1991
❸ Les moins-values antérieures sur cessions d’éléments d’actif exclus du régime des plus et moins-value en application
des dispositions de l’article 219 I-a quater du CGI peuvent s’imputer sur le résultat dans certaines limites (BOI 4 B-1-97). * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Internet - DGI
Désignation de l’entreprise :
au taux de 19 %
{
- déficit de l’exercice 2
A imputer
- moins-values à long terme 3
éventuellement
- divers (déficits antérieurs ou amortissements réputés différés) 4
TOTAL des lignes 2 à 4 5
PA
Reste (ligne 1 - 5) 6
’AD
Impôt correspondant 7
É RAV EL R
{
- donnant lieu à complément
d’impôt sur les sociétés 13
Prélèvements opérés
- ne donnant pas lieu à complément
d’impôt sur les sociétés 14
TOTAL (lignes 13 et 14) 15
Montant de la réserve spéciale (ligne 12 - ligne 15)
à la clôture de l’exercice 16
III INSCRIPTION DES PLUS-VALUES A LONG TERME A LA RÉSERVE SPÉCIALE (EXERCICE N)
Février 2002 - 10242301
taxées à 19 %
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Internet - DGI
Désignation de l’entreprise :
I - PRODUCTION DE L’ENTREPRISE
LA T
Ventes de marchandises B2
I NDI SÉTCR
Production stockée B5
R LP’AAR
Production immobilisée B6
Subventions d’exploitation perçues B7
OENSSTEIRNVÉE A
Autres produits B8
TOTAL A B9
II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS
MAPILRAEI RAECD
Fraction des loyers à l’exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une convention de
location-gérance ou de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle C6
Autres charges
E
C7
Taxes sur le chiffre d’affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les
tabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers C8
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une
convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle* C9
TOTAL B D1
Pour les entreprises de crédit, les entreprises d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toute natu-
re, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée res-
sortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).
Désignation de l’entreprise :
MRI NLIES TDRÉACTLIAORNA N T
I - PRODUCTION DE L’ENTREPRISE
Ventes de marchandises B2
Production vendue - Biens B3
Production vendue - Services B4
Production stockée B5
PA
’AD
Production immobilisée B6
É RAV EL R
TOTAL A B9
D ECSOTN
D2
* voir notice au verso
Pour les entreprises de crédit, les entreprises d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toute natu-
re, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée res-
sortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).
N° 11624 ✱ 02
17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL D.G.I. N° 2059-F 2
Formulaire obligatoire (2002)
(art. 38 de l’ann. III au C.G.I.)
DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE
ADRESSE (voie)
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
É RAV EL R
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
N° 11625 ✱ 02
18 FILIALES ET PARTICIPATIONS D.G.I. N° 2059-G 2
Formulaire obligatoire (2002)
(art. 38 de l’ann. III au C.G.I.)
DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE
ADRESSE (voie)
Adresse : N° Voie
OA
R I LNEI SDTÉRCALTAI R
Adresse : N° Voie
R VAE LR’ APDAM
Adresse : N° Voie
EÉ
T ISN
Adresse : N° Voie
EEXXEEMMPPL LAAI R
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie