Guide Et Notes Ichimoku

ZS TRADER
Cryptologik
Masterclass
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Pour la communauté Cryptologik - ZS Trader - @Zachpix

Sommaire
Introduction et avertissement aux lecteurs ……………………………………………………….…………… page 1-2
de Zachpix ……………………………………………………….………………………………………………………………..... page 1
de ZStrader ……………………………………………………….…………………………………………………………….….. page 2
Gestion du risque ……………………………………………………….………………………………………………………….…. page 3-7
Rappel des étapes du trading ……………………………………………………….……………………………….….. page 3
Courbe de gai (Equity Curve) ……………………………………………………….……………………………………. page 3
Gérer son drawdown ……………………………………………………….……………………………………….……….. page 4
Drawdown management ……………………………………………………….…………………………………………… page 5
Drawdown maximum acceptable ……………………………………………………….……………………………. page 6
Calculer sa taille de position ……………………………………………………….…………………………………….. page 6
Le marché et la tendance ……………………………………………………….……………………………………………… page 8
La matrice d’apprentissage ……………………………………………………….………………………………………….. page 9-11
RSI, SAR et Fibobox + la partie Ondulatoire de l’Ichimoku ……………………………………………... page 10
Les lignes, cycles , nombres, … + la partie Ondulatoire de l’Ichimoku …………………………… page 11
Ichimoku – Ondulatoire …………………………………………………………………………………………………….....…. page 12
Vague, onde, fluctuation ……………………………………………………….……………………………………………. page 12
Recherche d’une fluctuation haussière de type N ………………………………………………………………….. page 13-15
Fluctuation type N avec OV1 (1ère vague haussière) ………………………………………………. page 14
Fluctuation type P avec OV1 (1ère vague haussière) ….…………………………………………. page 15
Fluctuation avec OV1 (1ère vague baissière) ………………………………………………………………. page 16-18
Fluctuation type N avec OV1 (1ère vague baissière) ….…………………………………………… page 17
Fluctuation type P avec OV1 (1ère vague baissière) …………………………………………….… page 18
Les autres fluctuations avec OV2 (1ère vague haussière) ………………………………………… page 19-21
Fluctuation type S avec OV2 (1ère vague haussière) … .………………………………………… page 20
Fluctuation type Y avec OV2 (1ère vague haussière) ……………………………………………… page 21
Les fluctuations avec OV2 (1ère vague baissière) ……………………………………………………… page 22-24
Fluctuation type S avec OV2 (1ère vague baissière) ………………………………………………. page 23
Fluctuation type Y avec OV2 (1ère vague baissière) ………………………………………………. page 24
La 4ème vague (OV1 haussière) ……………………………………………………….………………………….… page 25-33
La 4ème vague (cibles des points d’équilibre) OV1 haussière ……………………………….. page 26-27
La 4ème vague (cibles des points d’équilibre) Récapitulatif OV1 haussière ….………… page 28
La 4ème vague (cibles des points d’équilibre) OV1 baissière. ….……………………………. page 29-30
La 4ème vague (cibles des points d’équilibre) Récapitulatif OV1 baissière ….…………. page 31
La 4ème vague (Temporalité) OV1 haussière ……………………………………………………….…. page 32-33
La continuation d’onde (OV1 haussière) ……………………………..…………………………………………. page 34
Structure, sous-structures & unités de temps (OV1 haussière) …………………………………. page 35-37
Ichimoku – Introduction …………………………………………………………………………………………………………….. page 38-57
Les noms de cycles ………………………………………………………………………………………………………….. page 38
Les nombres de l’Ichimoku ………………………………………………………………………………………………. page 39
Les lignes de l’Ichimoku …………………………………………………………………………………………………… page 40-46
Tenkan ………………………………………………………………………………………………………………………. page 41
Kijun ………………………………………………………………………………………………………………………….. page 42
SSB …………………………………………………………………………………………………………………………… page 43
Chinkou …………………………………………………………………………………………………………………….. page 43
Le Kinkohyo ……………………………………………………………………………………………………………… page 44
La SSA ………………………………………………………………………………………………………………………. page 45
Les zones d’observation …………………………………………………………………………………………………… page 46-47
Smart Money Concept ……………………………………………………………………………………………………………….. page 48-63
Introduction ……………………………………………………………………………………………………………………….. page 48
Market Structure ……………………………………………………………………………………………………………….. page 48-49
Les EQH/EQL ……………………………………………………………………………………………………………………. page 50
La liquidité …………………………………………………………………………………………………………………………. page 51-53
Les orderblocks ………………………………………………………………………………………………………………… page 54-56
L’imbalance ……………………………………………………………………………………………………………………….. page 57-59
Mitigation …………………………………………………………………………………………………………………………… page 59
L’inducement …………………………………………………………………………………………………………………….. page 60
Comment définir les bons POI ? ………………………………………………………………………………………. page 61-63

Introduction et avertissement aux lecteurs
de Zachpix
Lorsque j’ai découvert Cryptologik et ZStrader via un raid sur Twitch par Crytpomatrix, j’ai tout de suite été séduit par la
pertinence des analyses, et la maturité des échanges avec les membres.
Le début de l’aventure des Masterclass nous a poussé à repartir de zéro dans nos acquis en analyses techniques. La
qualité et le partage sans mesure des connaissances de ZStrader ont forcé d’emblée mon admiration. La prise de notes
pour structurer les nouvelles connaissances s’est imposé. J’ai partagé, dès le lendemain de la Masterclass sur
l’ondulatoire de l’Ichimoku, mon premier graphique a tous les membres.
Une manière pour moi de participer à la générosité initiée par ZStrader aux Logiks (membres). Les retours de la
communauté m’ont conforté à continuer. La somme aujourd’hui des échanges en vidéo et la quantité d’informations
fournies m’ont obligé à m’organiser sur la prise de notes, mais surtout à chapitrer les Masterclass. Ainsi en cas de
quelconques retards, je me retrouvais capable de reprendre rapidement la suite des notes.
Les notes ne dispensent pas de regarder les Masterclass. Voir les graphiques avec les explications sont immensément
enrichissants. Personnellement, pour prendre ces notes, j’ai vu et revu les vidéos au moins deux à trois fois chacune
(parfois en vitesse x2), et certaines phrases marquent vraiment l’esprit.
Au fur et à mesure des connaissances, revoir d’anciennes Masterclass ou Live Radiologik résonnent différemment,
prouvant que nous avons grandement évoluer dans l’apprentissage.
Ne soyez pas impressionné par le volume d’informations, vous verrez que vous avez 2 chemins possibles d’apprentissage
une plus simple avec des indicateurs et un setup fiable, l’autre avec une plongée plus profonde, plus complexe et plus
longue dans Ichimoku. Les informations restent disponibles sur le Discord et le YouTube Cryptologik, vous aurez toujours
l’opportunité de continuer à apprendre. Et les Logiks seront toujours là pour vous accompagner si vous avez des
questions. Eux-mêmes ayant suivi le même parcours que vous êtes en train de commencer.
Restez toujours en réflexion. Et posez sans cesse des questions, élaborez des scénarios.
Voici donc mes notes personnelles prises lors des Masterclass de ZS Trader ainsi que lors de certains Radiologik, et que
j’ai accepté de partager pour la communauté Cryptologik avec l’autorisation de ZStrader.
Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution en me signalant toute erreur à corriger ou toute précision à
ajouter.
Garder en mémoire qu’écrire vos propres notes et faire vos propres schémas participent à assimiler, mémoriser les
connaissances. Ce guide se veut être un complément de vos notes, facilement stockable et consultable à tout moment.
Je remercie chaleureusement ZStrader de sa bienveillance, Anthony de sa confiance et tous les Logiks qui m’ont aidé à
enrichir également le contenu de ces notes.
Merci de votre soutien.
Tous les contenus des Masterclass et les notes issues de ces vidéos ne constituent aucunement des conseils en
investissements ou en trading. Il s’agit simplement des résultats de recherches et d’expériences personnelles ou
communes. Ne croyez pas mais vérifiez toujours.
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1
de ZS Trader
Les contenus proposés sur Cryptologik avec les Masterclass et les échanges sur les Radiologik avec la communauté ne
constituent pas une formation à part entière. Il s’agit d’un partage de connaissances à des personnes désireuses d’avoir
une autre lecture du marché que celle proposée aujourd’hui de manière générale sur internet.
Afin de vous aider, je partage avec vous le fruit de plus de 8 années de travail, de connaissances et d’expériences.
J’ai été amené à rechercher les origines et les concepts de l’indicateur Ichimoku créé par Goishi Hosoda dans les années
30 au Japon. Poussé par le peu d’explications sur cet indicateur par les « experts » déclarés, j’ai entrepris d’étudier, avec
d’autres personnes, les écrits de Nicole Elliott, de Sasaki, et de Lee, puis j’ai eu l’opportunité de correspondre et d’étudier
les analyses du petit-fils de Goishi : Tessei Hosoda (disciple de Takeichi, un élève de Goishi Hosoda). Il est aujourd’hui
détenteur des droits sur les œuvres d’Hosoda : Ichimoku Kinko Hyo (7 tomes). Cette œuvre évoque l’Ichimoku aussi bien
d’un aspect scientifique, philosophique que spirituel. C’est un donc travail personnel de recherche qui doit nous amener à
comprendre sa profondeur et pourquoi Hosoda a choisi ces lignes, ces nombres,…
Avec ma propre interprétation des différents écrits et mes propres travaux (lignes de forces, …), j’ai participé à former 9
promotions d’étudiants à Ichimoku pour analyser le marché au sein de la formation Ichimoku Academy 2. Au terme de
cette collaboration, j’ai continué mes recherches personnelles sur la compréhension des marchés et des techniques de
trading (Wyckoff, Smart Money Concept, Money management, …).
J’ai rencontré Anthony, ainsi que Cryptovector, et nous nous sommes retrouvés sur la philosophie et la vision d’une
communauté bienveillante et pragmatique autour des cryptomonnaies. Et j’ai accepté de collaborer pour apporter une
nouvelle vision de l’analyse des marchés à la communauté Cryptologik : très loin du « To the moon » et des figures
chartistes que tout le monde connaît…
Nous avons donc initié des Masterclass pour expliquer comment il est possible d’élaborer un setup de trading avec des
indicateurs simples, une méthodologie et une lecture logique du marché basée en partie sur Ichimoku.
J’avoue avoir été surpris par l’engouement de chacun sur l’apprentissage des indicateurs, et l’envie d’explorer Ichimoku
beaucoup plus profondément pour ceux qui le souhaitaient. Je sais que ce parcours est long et difficile, qu’il vous faudra
accepter de « sortir du cadre », mais que cela vous aidera à mieux filtrer et comprendre les mouvements.
Les semaines passées ont montré que la communauté est soudée, bienveillante et participative dans l’échange et
l’entraide. Les Logiks sont là pour vous aider, vous guider aussi bien avec ces notes retranscrites, qui servent de bases,
mais aussi avec les indicateurs créés pas la communauté ou encore les lives Radiologik qui favorise la proximité, les
échanges et l’experience.
Moi, je suis là, disponible pour échanger avec vous sur nos trades, nos réussites et nos erreurs pour que cela profite à
tous. Et continuer avec vous les recherches et la compréhension des marchés pour parfaire nos techniques de trading.
Mon objectif Cryptologik : vous amener à une réflexion et une capacité d’analyse plus complète du marché, ne pas
devenir la liquidité du marché, et inverser, au sein de la communauté, les statistiques qui donnent 80% des traders
perdants sur les marchés.
Bonne lecture.
2
Gestion du risque
Rédigée avec l’aide de @Damien (Discord Cryptologik) à partir de la Masterclass 13
Cette partie, même si elle a été évoquée plus tardivement dans les Masterclass, est l’étape fondamentale à
comprendre si on veut trader, préserver son capital et donc survivre sur les marchés.
Rappel, les étapes du trading
Guotao
Des indicateurs pour matérialiser des zones et nourrir la réflexion
Guotao
La réflexion autour de mister market, son plan, concepts de smart money
“ C'est quand on connaît le plan de Mister Market et qu'on a les outils d'analyse qu'on peut trader. ”
Le trading implique 2 choses, le setup et la gestion du risque.
La gestion du risque comprend :
Guotao
Money management
Guotao
Drawdown Management
Guotao
Gestion du trade
Courbe de gain (Equity Curve)

C’est la courbe représentant les gains, elle peut prendre plusieurs formes, en fonction de sa gestion du risque.
Mauvaise courbe :
Une courbe qui fait des hauts et des bas trop

grands est signe de trop grande prise de
risque.
3
Bonne courbe :
Elle monte constamment et n’enregistre pas

de grandes baisses. Elle est plus plate, car elle
représente l’apprentissage.
Gérer son Drawdown

Définition : le drawdown est la perte maximum acceptable.
Perte maximum par rapport au plus haut de la courbe de gain, avant d’y revenir.
Si les drawdowns sont trop élevés, il y a un risque de perte de capital.
Le capital est l’outil du trader, s’il est perdu, il n’y a plus rien pour travailler.
4
Drawdown management
Le drawdown management, c’est la capacité à lisser la courbe de gain.
Guotao
On part d’un capital de départ
Guotao
On se fixe une baisse maximum acceptable ( max drawdown)
Guotao
On décompose ensuite son risque par palier
Guotao
On définit un premier palier de risque et un nombre de trades perdants associé
Guotao
Au palier suivant, le risque sera divisé par deux
Exemple : On définit donc un risque total pris sur le capital.
Un risque de départ par trade avec un nombre de trades

Capital : 1000 €
On passe au palier supérieur si la valeur du capital minimal
Max Drawdown : 10 % correspondant est retrouvée.
1er palier : 1% risque /trade

Vous pouvez consulter et utiliser le fichier Excel proposé par
Damien dans #Bienvenue-documentations
5 trades perdants max par palier
Avec un drawdown standard, le résultat de 10 trades perdants serait de -10%

En appliquant la gestion du drawdown, il sera de -7,5 %
5
Drawdown maximum acceptable
Jusqu’à 10% de drawdown est acceptable.
Car pour remonter cette perte, le ratio Risk/Reward est presque de 1:1.
Des pertes supérieures à 10% seront de plus en plus difficile à remonter.
Exemple : pour 50% de pertes, il vous faudra faire 100% de gain, soit le double d’effort, pour revenir à zéro = BreakEven
(le capital de départ).
Nous disposons aujourd’hui des outils et indicateurs pour analyser le marché.

Nous pouvons définir un setup de trade
En appliquant une gestion du risque strict, je pourrais tirer une courbe de résultat, l’Equity Curve.
Même avec des pertes, le capital ne sera pas impacté fortement.
La gestion du risque permet l’apprentissage en trading.
Calculer sa taille de position

On calcule sa taille de position à partir du capital risqué et de la différence entre le prix d’ouverture du
trade et le prix.
Le capital risqué sera par exemple de 1%, il s’agira donc du montant perdu en cas où votre Stop Loss serait touché.
Et non pas, de la taille de la position.
6
Avec l’outil Position Long ou Position Short de Tradingview :
Si on considère que le risque est de 1% avec la position de son Stop Loss, alors le RR (ratio Risque /Récompense)
indiqué par l’outil de TradingView correspondra au pourcentage de gain si le Take Profit est atteint.
Exemple de configuration
En cas de baisse de 2,49% du

prix, mon SL sera touché.
Je perdrais 1% de
mon capital.
Je dois donc calculer la taille de position (la mise à mettre en jeu) pour prendre le trade et être dans cette
configuration où je risque 1% de capital en cas de perte.
Nous pouvons vous recommander l’outil de beta.tradetracker.app

Qui vous permettra de facilement faire les calculs.
Le site pourra également vous permettre d’enregistrer vos trades et vos notes, puis
vous donner des statistiques que vos trades.
On comprendra donc :
Guotao Plus la position du Stop Loss est proche de l’entrée, plus le RR sera important.
Mais celui-ci risque avoir plus de chance d’être touché et d’engendrer un trade
perdant. La volatilité peut être notre ennemi.
Même avec un Winrate faible, on peut obtenir une bonne rentabilité

Par exemple pour un RR de 2, on est rentable à partir de 34 % de trade
gagnant. (Attention à la psychologie, acceptation de beaucoup de trades
perdants).
Guotao Plus la position du Stop Loss est éloigné de l’entrée, moins le RR sera important.
On a plus de chance sur de gagner le trade si la volatilité n’est pas trop importante.
Nous avons toutes les chances d’avoir un bon Winrate, des gains plus faibles
mais réguliers et sans doute plus adaptés à notre psychologie.
7
Le marché et la tendance
Lorsque le marché est en tendance, nous retrouvons des prix qui font soit des creux et des sommets de plus en plus
haut dans une tendance haussière, soit des creux et des sommets de plus en plus bas dans une tendance baissière.
Cela obéit à la règle de la Théorie de Dow.
Ï:
\
Dans les creux et les sommets, il est intéressant de comprendre qu’entre les changements de dynamiques par
exemple, passage de la hausse à la baisse, il se produit à l’apex une phase de ralentissement.
Une phase de latéralisation que l’on observera si l’on zoome dans une plus petite unité de temps.
Ce qui va nous importer alors, c’est d’observer les fluctuations dans cette phase pour savoir dans quel sens nous
allons sortir de cette latéralisation.
'
/ |
'"
Accumulation Distribution
= =
Continuation de la Changement de tendance
tendance
8
La matrice d’apprentissage
Rédigée à partir de la Masterclass 18
Les vidéos de Masterclass vont vous donner au fur et à mesure des outils qui vous permettront d’analyser
correctement les ralentissements (ranges). Pour filtrer il faudra absolument étudier la structure du ralentissement afin
d’identifier le sens de sortie, s’il s’agit d’une accumulation ou distribution. Cette partie se fera obligatoirement avec
l’ondulatoire de l’Ichimoku.
Quand on arrive chez Cryptologik et compte-tenu du volume de vidéos disponibles (Masterclass, Radiologik,…),
vous aurez 2 approches différentes possibles :
Parcours simplifié Parcours complexe

Débutant Avancé (min. 1 an de travail)
RSI, Fibobox, SAR Ichimoku
Définition d’un SETUP Les lignes
Ondulatoire
| :
Cycles
Nombres
Symétries
TùT• Définir la direction du range :

Accumulation ou Distribution
Gâtera
Définir un plan de trading
Prévision du mouvement
autres concepts d’analyses

Smart Money Concept,…
Trading
(plan de trading et money management)
9
RSI, SAR et Fibobox + la partie Ondulatoire de l’Ichimoku
Vous apprendrez à maîtriser :
Guotao Le RSI (Relative Strength Index)
C’est un oscillateur - indicateur de momentum créé par Welles Wilder. Il nous indiquera (après un réglage optimal) si le
prix est phase haussière, baissière ou de latéralisation. Nous pourrons y noter des indices importants, comme des
divergences haussières ou baissières, qui permettront notamment de tracer des key lines, et aussi des divergences de
momentum qui permettront de tracer des canaux parallèles.
Nous pourrons ainsi confirmer un ralentissement sur le momentum, ou la possibilité d’un changement de tendance.
Guotao Le SAR (Stop and Reverse)
C’est un indicateur basé sur la volatilité, crée par Welles Wilder, et dérivé de l’ATR. Il est, pour nous, nécessaire d’être
réglé sur un cycle de 26 périodes et avec une constante de 3. La clôture d’une bougie au-delà du SAR entraînera le
renversement du SAR.
Guotao Les Fibobox ou le positionnement des forces
On se sert des retracements de Fibonacci pour repérer la zone des 0,5 à 0,618. Suivant les phases de mouvements
haussiers ou baissiers dans les différentes unités de temps, ces zones sont tracés entre les points hauts et bas des
dernières 26 périodes (bougies). On obtiendra des zones Bear (vendeurs) ou Bull (acheteurs) 26 périodes dans chaque
Unités de temps. On peut également tracer des zones au-delà de 26 périodes pour trouver des clusters de position de
forces.
Tout ces indicateurs ont été compilés dans un seul et unique indicateur développé pour Tradingview par l’équipe
des Scryptologiks : l’Indicateur MC, réservé aux membres Cryptologiks.
Guotao L’ondulatoire de l’Ichimoku
Il nous sert à analyser la structure du mouvement des prix. En phase de range ou de latéralisation, nous devrons filtrer
et déterminer le sens de sortie du marché : Accumulation ou Distribution. Elle nous offre la possibilité de cadrer les
mouvements dans le temps mais également pour définir des niveaux de prix qui peuvent valider ou invalider un plan,
des prix objectifs (targets) selon les structures, ainsi que pour les retracements.
Ainsi, une fois le sens de sortie déterminé, nous pouvons utilisé le Setup pour trader (avec notre gestion du
risque). Les objectifs peuvent être déterminés par les zones de Fibobox, avec des targets obtenus par
l’ondulatoire, avec de zones d’Imbalance (Smart Money Concept) ou si un objectif de Risk/Reward est atteint.
Vidéos pédagogiques Masterclass
N*1 - Positionnement de forces N°5 - 6 - 7 Ondulatoire
N°2 - Le SAR (Stop and Reverse N°18 Analyse du range
N°3 - Le RSI (Relative Strength N°14 -20 Construire son plan

Index)
N°4 - Le Principe du Setup
N°5 - Comment dénombrer une

structure
10
Les lignes, cycles, nombres,… + la partie Ondulatoire de l’Ichimoku
Goishi Hosoda a crée Ichimoku Kinkohyo, dans les années 1915 à 1930 au Japon. Il a tout d’abord élaboré la théorie
ondulatoire, puis la théorie du bilan (les lignes) puis il a fini avec les nombres en faisant rechercher par 2000 étudiants
de l’Universite de Tokyo, pendant 4 ans, tous les écrits à travers du monde et de l’histoire.
Cet indicateur est complexe à maîtriser, il faudra observer, comprendre ce que souhaitait voir Hosoda au travers des
différents outils de l’Ichimoku qu’il a conçu. Et vous comprendrez pourquoi ces réglages, ces lignes et certains
nombres ont été importants pour Hosoda.
Comptez près d’une année, avec les contenus liés à l’interprétation d’Ichimoku par ZStrader, pour maîtriser les
concepts qui vous permettront d’analyser, puis trader le marché.
Hosoda disait : « Regardez les graphiques tous les jours, révisez vos connaissances tous les 2-3 mois, et vous
commencerez à comprendre le marché »
Guotao Les lignes de l’Ichimoku
On dit que les lignes sont l’intuition du marché. À partir de celles-ci, vous aurez des indications sur le momentum, sur
la ralentissement, sur l’absorption ou la diffusion de l’énergie d’un mouvement.
Nous pourrons ainsi confirmer un ralentissement sur le momentum, ou la possibilité d’un changement de tendance.
Guotao Les cycles, les équilibres, les nombres,…
Ils sont autant d’éléments qui vous permettront de comprendre certaines rythmiques et mouvements du marché.
Avec l’Indicateur MC des Scryptologiks réservé aux membres Cryptologiks, vous aurez la possibilité d’afficher ou
non certains éléments de l’Ichimoku, ainsi qu’un screener, qui d’un coup d’œil, vous donnera des informations sur les
différentes Unités de temps.
Guotao L’ondulatoire de l’Ichimoku
Il nous sert à analyser la structure du mouvement des prix. En phase de range ou de latéralisation, nous devrons filtrer
et déterminer le sens de sortie du marché : Accumulation ou Distribution. Elle nous offre la possibilité de cadrer les
mouvements dans le temps mais également pour définir des niveaux de prix qui peuvent valider ou invalider un plan,
des prix objectifs (targets) selon les structures, ainsi que pour les retracements.
Ainsi, une fois le sens de sortie déterminé, nous définissons des entrées par rapport au momentum et aux
lignes de lIchimoku pour trader (avec notre gestion du risque). Les objectifs peuvent être déterminés par les
lignes ou des équilibres, par une gestion du trade sur le développement du mouvement, avec des targets
obtenus par l’ondulatoire, avec des zones d’Imbalance (Smart Money Concept) ou si un objectif de Risk/
Reward est atteint.
Vidéos pédagogiques Masterclass

N°5 - Comment dénombrer N°5 - 6 - 7 Ondulatoire
une structure
N°8 - 11 - 13 Les lignes et les nombres
N°14 - 20 Construire son plan

…
Énormément de contenus disponibles, d’échanges et de cas

pratiques qui vous guideront dans votre compréhension.
NOTA BENE :
Je ne peux que vous recommander de regarder les Masterclass dans l’ordre à partir de la 8.
Mais également de visionner quelques replays Radiologik (notamment marqués )
11
÷
Ichimoku - ondulatoire
Nous allons donc observer la phase de latéralisation et rechercher des vagues de type OV1 haussière ou baissière, les
seules qui peuvent être à l’origine d’une fluctuation N et donc d’une prise de tendance.
Les 3 autres types de fluctuations (P, Y, S) n’étant pas signe de tendance mais plutôt de continuation de latéralisation.
Vague de départ à la hausse
Vague Onde Fluctuation
i i i’
OV1 OV1 + OV2 = N OV1 + OV1= P

i > i’
i
i’
OV2 OV2+ OV2 = Y OV2 + OV1 = S

i < i’
Vague de départ à la baisse
Vague Onde Fluctuation
i
i
i’
> >
OV1 OV1 + OV2 = N OV1 + OV1= P

i > i’
> > >
i’
i
> >
OV2 OV2+ OV2 = Y OV2 + OV1 = S

i < i’
12
Recherche d’une fluctuation haussière de type N
Tout d’abord, il faut partir d’une vague AB haussière (en prenant un point haut pour B et un point bas pour A) et
étudier l’onde suivante à partir de B. Ce que nous recherchons, c’est pouvoir valider une onde de type 1 (OV1).
Car il s’agit de l’onde qui sera à l’origine soit d’une fluctuation P qui indiquera la continuation de la latéralisation
ou d’une fluctuation N qui signifiera la prise d’une tendance. Et c’est cette dernière qui nous intéresse et que nous
allons rechercher. Elle nous indiquera le sens de sortie de la latéralisation : une Accumulation ou une Distribution.
Dans le cas d’une potentielle fluctuation haussière en cours, et pendant le développement de la vague BC, il est
dans un premier temps nécessaire de cadrer le temps.
Cela va permettre de valider le point C, de valider une onde OV1, et pouvoir ensuite suivre le développement des
prix grâce à des targets et des lignes de forces.
:#¥
Temps 2 - Temps de force
Temps 3 - Fin de fluctuation

Temps 1 - max C
Prix
•
OV1
B
Alerte Invalidation point C
= Invalidation du plan
C
Dist AB
A
.
Dist AB Dist AB
Temps
Dist AC
Dist AC
Une fois le cadrage du temps effectué, nous allons observer le déroulement et placer nos targets de prix dans les 2 cas
possibles : soit d’une fluctuation de type N (target N, V, E et Nt), soit d’une fluctuation P.
On restera vigilant sur 2 points :
ooo Le point C sera validé avant le temps T1 si B est dépassé.
ooo
Le prix ne devra plus passer sous le point C après le temps T1, cela invaliderait le plan, signifiant que le prix
n’était pas sous l’influence de cette vague haussière.
13
Fluctuation type N avec OV1
(cas : 1ère vague haussiere)
Un retracement BC de 50% ou - produit le plus souvent ce type de fluctuation.

Cette fluctuation est synonyme de tendance.
Temps 3
Temps 2
Temps 1
Possibilité de targets
2N, 2E, 3N, 3E
!ËËË
¥
Target E
^
Prix
^ Target N
Hauteur AB
,,
Target V
OV1 Validation du point C
Hauteur BC
avant le temps 1
lorsque B est dépassé
Target Nt *
Hauteur AB
-
*Uniquement si BC retrace de moins de
^
Hauteur AC
50% de AB (généralement 33%)

Hauteur BC
Hauteur AB

50%
C = Invalidation du plan
Hauteur AC
A
Dist AB
÷ Dist AB Dist AB
.
Temps
Dist AC
Dist AC i
14
Fluctuation type P avec OV1
(cas : 1ère vague haussiere)
Un retracement BC de + de 50% produit le plus souvent ce type de fluctuation.

Cette fluctuation est synonyme de ralentissement ou latéralisation.
Temps 3
Temps 2
Temps 1
::*#
Prix
^
OV1
B
Hauteur AC
Target P
Hauteur AB
50%
Hauteur AC
÷
A C = Invalidation du plan
Dist AB
>
Dist AB Dist AB
Temps
Dist AC
Dist AC i
15
Fluctuation avec OV1
1ère vague baissière
Même principe que pour la fluctuation avec une 1ère vague haussière.

Temps 1 - Max C
Prix
j j
Dist AC Dist AC
"
Dist AB Dist AB
' "
A
Dist AB
C Alerte Invalidation point C
OV1
Temps
16
Fluctuation type N avec OV1
(cas : 1ère vague baissière)
Un retracement BC de 50% ou - produit le plus souvent ce type de fluctuation.

Cette fluctuation est synonyme de tendance.
Prix
Temps 3
Temps 2
Temps 1
'
Dist AC Dist AC
Dist AB Dist AB
I X s
A
Dist AB
Hauteur AC
Hauteur AB

Hauteur BC
Hauteur AC
OV1
Hauteur AB
-
Target Nt *
B *Uniquement si BC retrace de moins de
Hauteur BC
50% de AB (généralement 33%)

Validation du point C
avant le temps 1
Hauteur AB
lorsque B est dépassé

Target N
-
V
Target V
Target E
Possibilité de targets
2N, 2E, 3N, 3E
i
Temps
17
Fluctuation type P avec OV1
(cas : 1ère vague baissière )
Un retracement BC de + de 50% produit le plus souvent ce type de fluctuation.

Cette fluctuation est synonyme de ralentissement ou latéralisation.
Prix
Temps 3
Temps 2
Temps 1
J H:*
Dist AC Dist AC
"
i
>
Dist AB Dist AB
. >
A
Dist AB
Hauteur AC
OV1
Target P
Hauteur AC
, Temps
18
Les autres fluctuations avec OV2
Les autres fluctuations, mais à partir, cette fois-ci d’une OV2 sont à connaître afin de mieux comprendre et
reconnaître les phases de latéralisation. Car toutes les fluctuations naissantes d’une OV2 : type S ou Y, signifieront
la latéralisation ou le « range ». Elles s’ajoutent à la fluctuation de type P à partir d’une OV1.
Dans le cas des OV2, le point C sera toujours situé sous le niveau du point A (bien sûr dans le cas d’une OV2
issue d’une 1ère vague haussiere).
Le cadrage du temps reste très important et validera la structure.
÷:*

Temps 1 - max C
Prix
B
OV2
A
:
Dist AB
.
Dist AB Dist AB
Temps
Dist AC
Dist AC
Une fois le cadrage du temps effectué, nous allons observer le déroulement et placer nos targets de prix dans les 2 cas
possibles : soit d’une fluctuation de type S (target S ou Sm), soit d’une fluctuation Y (target Y).
On restera vigilant sur 2 points :
ooo Le point C sera validé avant le temps T1, si B est dépassé.
ooo
Le prix ne devra plus passer sous le point C après le temps T1, cela invaliderait le plan, signifiant que le
prix n’était pas sous l’influence de cette vague. La structure ne sera pas valide. Une autre structure sera à
rechercher..
19
Fluctuation type S avec OV2
(cas : 1ère vague haussière)
La troisième vague dans le cas d’une fluctuation S ne vient pas casser le niveau du point B.
Temps 3
Temps 1
Temps 2
f#÷t
Prix
^
B
Hauteur AC
Target S
OV2
Target Sm
50%
Hauteur AC
A
Dist AB
Dist AB Dist AB
ï
Temps
Dist AC
Dist AC
20
Fluctuation type Y avec OV2
(cas : 1ère vague haussière)
La troisième vague dans le cas d’une fluctuation Y vient casser le niveau du point B.
Temps 3
Temps 1
Temps 2
Ht
Prix
'
Target Y
Hauteur AC
OV2
Hauteur AC
A
Dist AB
.
Dist AB Dist AB
.
Temps
Dist AC
Dist AC i
21
Les fluctuations avec OV2
(1ère vague baissière)
Même principe que pour les fluctuations avec OV2 avec 1ère vague haussière.
Dans le cas de ces OV2, le point C sera toujours situé au-dessus du niveau du point A.
Le cadrage du temps reste très important et validera la structure.

Prix
Temps 1 - max C
i ¥:
Dist AC Dist AC
1 a >
Dist AB Dist AB
Dist AB
A = Invalidation du plan
OV2
Temps
22
Fluctuation type S avec OV2
La troisième vague dans le cas d’une fluctuation S ne vient pas casser le niveau du point B.
Prix
Temps 1
Temps 3
Temps 2
l' A
Dist AC Dist AC
Dist AB Dist AB
"
Dist AB
C
Hauteur AC
Target Sm
OV2 50%
B
Target S
Hauteur AC
Temps
23
Fluctuation type Y avec OV2
La troisième vague dans le cas d’une fluctuation Y vient casser le niveau du point B.
Prix
Temps 1
Temps 3
Temps 2
t'
Dist AC Dist AC
/
Dist AB Dist AB
Dist AB
Hauteur AC
OV2
B
Hauteur AC
Target Y
Temps
24
La 4ème vague
Exemple pour OV1 (haussière)
À la fin de la fluctuation (après le Temps 3) nous nous attendons à avoir une vague 4, une vague de transition.
Le but de cette 4ème vague est de revenir sur un prix d’équilibre pour continuer le mouvement.
Le prix d’équilibre est situé à 50% de l’impulsion AD (vague de simplification).
Temps 3
Temps 1
Temps 2
*
|
D
Prix
• Target N
4
OV1 n
AD
io
cat 3
p lifi
B sim
2
m. 50% de la vague AD
1
•
C
Temps
25
La 4ème vague
(cibles des points d’équilibre)
pour OV1 (haussière)
Temps 3
Temps 1
Temps 2
ii.±
Prix
Target N
OV1
50% Équilibre à 50% de BC
Temps
Temps 3
Temps 1
Temps 2
Target E
Prix
OV1
B
Équilibre au point B
Temps
26
La 4ème vague
pour OV1 (haussière)
Temps 3
Temps 1
Temps 2
ii.¥
Prix
Target V
OV1
B
Temps
Temps 3
Temps 1
Temps 2
Prix
OV1
Target Nt *
B
Équilibre au point C
C
Temps
27
La 4ème vague
Récapitulatif pour OV1 (haussière)
Temps 3
Temps 1
Temps 2
HE
Target E
Prix
•
Target V
Target N
OV1
B Target Nt *
Équilibre au point C
C
Temps
Si N Équilibre à 50% de BC
Si E Équilibre au point B
Si V Équilibre au point B
Si Nt Équilibre au point C
Notez que la target V, est la seule target qui si elle atteinte annonce le risque d’une latéralisation dont le centre sera le
point B.
28
La 4ème vague
pour OV1 (baissière)
Prix
III Temps 3
Temps 2
Temps 1
A

OV1
Target N
Temps
Prix
Temps 3
Temps 2
Temps 1
OV1
B
Target E
Temps
29
La 4ème vague
pour OV1 (baissière)
Prix
Il"¥ Temps 3
Temps 2
Temps 1
A
OV1
B Équilibre au point B
Target V
Temps
Prix
Temps 3
Temps 2
Temps 1
C Équilibre au point C
OV1
B
Target Nt *
Temps
30
La 4ème vague
Récapitulatif pour OV1 (baissière)
Prix
t.tt#- Temps 3
Temps 2
Temps 1
A
C Équilibre au point C

OV1
B
Target Nt *
Target N
Target V
Target E
Temps
Si N Équilibre à 50% de BC
Si E Équilibre au point B
Si V Équilibre au point B
Si Nt Équilibre au point C
31
La 4ème vague
(Temporalité)
Si nous dépassons une target, nous mesurons l’ « excès » et l’ajoutons au prix d’équilibre cible.
Ceci constituera une zone d’équilibre.
Concernant le cadrage temporel de cette zone d’équilibre, nous nous servirons de la même méthode pour chercher le
Temps 1 (temps max pour point C) mais pour, à la fois, la vague 3 (BD) et pour la vague de simplification (AD).
Nous pouvons alors tracer le rectangle de la Zone d’équilibre ainsi que les lignes de forces vers cette zone.
Il faudra être vigilant sur le retour du prix sur cette zone d’équilibre.
Notons que nous pourrons surveiller un point C1 pour l’OV1 (CDC1) qui peut se constituer avant le temps T1 (en vert)
ou, au plus tard, un point C2 pour une OV1 (ADC2).
Temps 1 - max C1 - vague CD

Temps 3
Temps 1
Temps 2
Temps 1 - max C2 - vague AD
÷ËY
D Excès
Prix
i.
Target N
4
OV1 AD
n
io
at
ific
B pl
sim 3
.
2
Excès
Zone d’équilibre
50% N = Équilibre à 50% de BC
1
m. C1 C2
C
Temps
32
Si le marché ne vient pas chercher cette zone d’équilibre et que le mouvement repart plus rapidement pour continuer à
la hausse, il y a donc un engouement du marché et la transition d’onde s’écourte avant même de revenir chercher la
zone.
A contrario, si le marché vient enfoncer et dépasser la zone d’équilibre sans la respecter. Ceci doit nous avertir que la
tendance haussière, qui était initiée au départ, peut s’estomper. Il peut y avoir un retournement de marché.
Vigilance sur une potentielle OV2 avec l’onde CD, ou un point C1 d’une potentielle OV1 (ADC1).
Temps 1 - max C1 - vague CD

Temps 3
Temps 1
Temps 2
#¥Ï=Ï Temps 1 - max C2 - vague AD

D
Excès
Prix
- Target N
4
OV1 AD
n
io
at
ific
B pl
sim 3
G.
2
B.
• •
Excès
Zone d’équilibre
50% N = Équilibre à 50% de BC
1
m.
C
C1
A
.
Temps
33
La continuation d’onde
Nous pouvons aussi avoir le cas où les prix continuent de faire des points hauts après le temps 3. Nous avons donc
alors, ce que nous appellerons, une continuation d’onde.
Temps 3
Temps 1
Temps 2
H
1-
Prix
^
Target N
OV1
3
B
2
.
1
.
A
.
Temps
Nous allons donc devoir observer la sous-structure de la structure principale.
C’est à dire observer les fluctuations dans l’unité de temps inférieure pour pouvoir les cadrer dans le
temps, et identifier leur temps T3 pour savoir quand la transition d’onde va se faire.
Temps 3
Temps 2
Temps 1
Temps 2
Temps 3
*
B
A
Structure principale
Sous-structure
34
Structure, sous-structures
& unités de temps
Prenons l’exemple d’une onde en cours de formation. En Daily, nous identifions que nous sommes actuellement dans
la vague 2, et nous souhaitons comprendre comment elle va se déployer avant le temps 1.
Plus cela nous allons zoomer dans une unité de temps plus petite pour observer les sous-structures de la vague 2.
Nous allons cadrer dans le temps les fluctuations des sous-structures et aller jusqu’à la transition d’onde qui donnera
naissance au point C en Daily.
Unité de temps : Daily Unité de temps : 40m

Temps 1
Temps 1
II. sous-structure
Prix Prix
Temps 3 de la
B
^ 2
B.
•
2
m.
1
m.
Ralentissement
Temps Temps
Si vous souhaiter trader en Swing Weekly, vous devrez observer le Daily et le 4h.
Si vous souhaiter trader en Daily, vous devrez observer le 4h et le 40 minutes (ou 45 m).
Si vous souhaiter trader Intraday en 4h, vous devrez observer le 40 minutes (ou 45m) et le 7 minutes (ou 5m).
Prendre toujours 3 unités de temps dans : M / W / D / 4h / 40m / 7m / 1m
35
Exemple avec SOL/USDT en W / D / 4h
Nous identifions en Daily la structure dans laquelle nous nous trouvons. Ici nous voyons bien la vague 1 haussière
et la vague 2 en cours.
Nous voyons bien, ici, les sous-structures de la vague 2 et les fluctuations de type N qui ont constitué cette
baisse.
36
Nous pouvons ainsi, en 4h, observer de manière plus précise les sous-structures. Elles nous permettront de
cadrer le temps de la fin de fluctuation et d’observer le ralentissement, et le début de la transition d’onde qui
marquera le début de la vague 3.
37
Ichimoku
Introduction
Voici une représentation graphique du cours du BTC en chandelier japonais avec l’indicateur Ichimoku, formé de 5
lignes différentes : Tenkan, Kijun, Chinkou, SSA et SSB
Nous allons voir que les cycles temporels ont une grande importance dans l’Ichimoku, nous devons donc, au
préalable, en comprendre le fonctionnement.
Les noms de cycles
Un cycle de 9 périodes est dit un cycle SETSU

Un cycle de 26 périodes est dit un cycle KI
Un cycle de 76 périodes est dit un cycle JUN 1
Un cycle de 226 périodes est dit un cycle KAN 2
Un cycle de 676 périodes est dit un cycle JUNKAN 3
Îᵐ ᵐᵈMMMᵐÈ-a•ïᵐ ᵐoggag
1
ʳᵐᵐmm 4
ʳᵐ!GM
ci-contre un cycle SETSU (« Sets » le u ne se prononce pas). ᵐ •µMa g
7ᵗʰ 4 5
'
5
o-YMfaaqokawq.am
←
Composé de 2 Ko-Setsu (5 bougies pour 1 Ko-Setsu)

moi MMA.ae
ʳᵐ mrµ ;
La bougie au sommet est commune aux 2 Ko-Setsu
1 Setsu = 5+5-1= 9
§ᵐ æg 2
3
1 9 periodes
La Tenkan est la médiane d’un cycle SETSU

La Kijun est la médiane d’un cycle KI
38
3 cycles Setsu est égal à un cycle Ki. Chaque cycle travaille en triade.
3 Setsu= Ki
9+9+9 =27-2=25 ◦
Les 2 points (en vert) appartiennent aux 2 mouvements 9 9 9
(d’où -2).
Il faut comparer le présent au cycle passé.

Cela signifie que nous devons comparer les 3 cycles Setsu •
(passé) à la bougie en cours (présent) : 25+1=26
Idem pour le cycle Ki Idem pour le cycle Jun
3 cycles Ki est égal à un cycle Jun 3 cycles Jun est égal à un cycle Kan
3 Ki = Jun 3 Jun = Kan

25+25+25 =75+1=76 75+75+75 =225+1=226
Et idem pour la suite.
Les nombres de l’Ichimoku

Le chiffre 9 dans l’Ichimoku de Hosoda revêt une importance particulière.
Les autres nombres de l’Ichimoku découlent du 9 et de ses variantes.
B
0
9 9
C +17-1= 33
A
AC= 9+9-1= 17
Les nombres de l’Ichimoku sont donc :
9 17 26 33 42 51 65 76 83 97
La suite continue ainsi en recommençant avec 101, 109, 117, 126…
Les chiffres 9, 26 et 76 sont des chiffres particuliers ( ainsi que 226 et 676) car ils concernent les cycles temporels
(Setsu, Ki, Jun, Kan, Junkan…).
39
Les lignes de l’Ichimoku
Voici une représentation graphique du cours du BTC en chandelier japonais avec l’indicateur Ichimoku, formé de 5
lignes différentes.
Mais intéressons-nous plus particulièrement à 3 de ces lignes : SSB, Tenkan et Kijun.
SSB
Tenkan
Kijun
Elles sont construites de la même manière et dans un but précis. Ces lignes utilisent la construction d’un point médian
entre 2 extrêmes. Il ne s’agit pas d’une moyenne de prix mais un niveau d’équilibre entre 2 extrêmes de prix.
Elles seront donc calculés de la même façon, mais pour des cycles différents.
40
Tenkan
Représentée en bleue, la ligne de Tenkan-sen, proche des prix, représente le cycle le plus court :
l’équilibre des prix sur 9 périodes c-à-d l’équilibre entre le point le plus haut et le plus bas sur 9 périodes (9 bougies).
E-
Tenkan
9 bougies
Il y a 2 facteurs qui la font bouger : un facteur temps et un facteur prix.
Sur le facteur temps : à partir du moment où un extrême disparaît du passé nous allons la voir bouger. On aura donc
un mouvement passif de Tenkan.
Sur le facteur prix : si le cours fait un nouveau plus haut ou plus bas, nous aurons donc un mouvement dynamique de
Tenkan.
La rotation de Tenkan
Si l’amplitude de montée d’un Ko-Setsu est de même amplitude que la baisse du second Ko-Setsu, la Tenkan restera à
plat. On parlera d’une rotation de Tenkan.
mat m
Tenkan
Tᵐᵐᵐ••ʰ '
| Mmb
Mf9 MMMM ʳᵐ.µmgµy
æo-.µMgµyʳᵐ ᵐMµg
MEG
ᵐᵗYM M p MM
ira
←
,
r a f r ay
m m mga.i-m.MN
*
wwwʳᵐYM méMµ .a.mmammimammmmy 7ᵗʰ

"
Mammy ←
←
MM.
41
Kijun
Représentée en rouge, la ligne de Kijun-sen, plus lente, représente le cycle 26 périodes :
l’équilibre des prix sur 26 periodes c-à-d l’équilibre entre le point le plus haut et le plus bas sur 26 périodes
(26 bougies).
Kijun
Dans les lignes d’Ichimoku, il y a un indicateur de Momentum.

Les lignes vont nous donner le timing du marché.
Pour qu’il puisse y avoir un mouvement il faut qu’il y ait de l’énergie. Si les énergies s’annulent, le mouvement
n’arrivera pas à se déployer.
Nous devons comprendre le mouvement et les énergies - forces et le sens de déploiement qui nous permettront de
rentrer dans le marché avec le meilleur timing.
La ligne de Kijun couplée à la Chinkou (lagging span ou Chinkou span) vont pouvoir nous indiquer le momentum.
Chinkou
Kijun
La Kijun donne le sens du marché.
42
La SSB
La Senkou Span B, représente le cycle 52 périodes : l’équilibre des prix sur 52 periodes c-à-d l’équilibre entre
le point le plus haut et le plus bas sur 52 périodes (52 bougies). Mais cette ligne est projetée 26 périodes en
avant. Avec la Senkou Span A (SSA), elles forment ensemble le Kumo (le nuage).
SSB
26 périodes
Chinkou
C’est la ligne des prix reculée de 26 périodes ( le prix de clôture).
On retrouvera ainsi un alignement entre le prix d’aujourd’hui et le prix 26 jours en arrière.
La chinkou nous indique donc la bougie à 26 périodes.
26 periodes
43
Le Kinkohyo
L’espace entre Tenkan et Kijun s’appelle le Kinkohyo. Il peut être haussier ou baissier.
Le Kinkohyo va être marqué par des croisements de Tenkan et Kijun.
Kinkohyo
Tous les croisements de Tenkan et Kijun ne seront pas de la même importance.

Par exemple, les lignes croisent souvent en phase de latéralisation sans pour autant donner de signal haussier ou baissier.
En phase de latéralisation dite de « range » ou consolidation, l’ensemble des lignes ainsi que le nuage ont tendance à se
mettre à plat.
Le croisement de Tenkan et Kijun aura également de l’importance si les autres lignes sont positionnées
favorablement et dans la bonne direction pour montrer une tendance.
On se souvient que la Kijun donne le sens du marché, et donc un croisement du Kinkohyo se validera lorsque la Kijun se
met dans le même sens (par exemple, une amélioration ou un croisement haussier est validé lorsque Kijun va se mettre
à partir à la hausse).
44
La SSA
Cette ligne ne se trace pas du tout comme les autres.

Il s’agit de l’équilibre entre Tenkan et Kijun.
SSA
C’est donc la médiane du Kinkohyo (la dynamique du présent).

En observant le nuage, l’écart entre SSB et SSA, nous allons donc avoir l’écart entre les 2 cycles Ki passés et la
moyenne du cycle présent.
Par exemple, si l’on passe en-dessous de la SSB, l’équilibre présent et donc le momentum seront baissier par rapport
aux 2 cycles précédents.
Et la prochaine bougie influencera le momentum présent et on observera comment il s’exerce par rapport aux
2 précédents cycles, et si cela influence, ou non, l’équilibre des 2 précédents cycles Ki.
45
Les zones d’observation
Passé Présent Futur
26 périodes 26 périodes
Lorsque l’ensemble des lignes sont parallèles. Le marché est dans une dynamique haussière.
46
Lorsque la pente de ces lignes décroissent, on commence à se mettre à plat. Visuellement on observe le changement
de dynamique. Dés croisements vont se faire et ces derniers vont nous donner une information importante sur la
dynamique du mouvement.
Croisements Tenkan/Kinjun
Mais tous les croisements n’ont pas la même importance.
47
Smart Money Concept
Contenu proposé par @Quizotic sur Discord Cryptologik
Introduction
Le principe : Améliorer la perception du marché avec une vision orientée institutionnel.
II existe deux grandes familles de traders sur le marché :
Institutions (JP Morgan, Blackrock,…) Retails (particuliers, « petits » hedge funds)
Construisent le prix Victime du marché
Manipulent le marché pour créer de la liquidité Servent de liquidité aux institutions
Contrôlent le marché Ne contrôlent pas le marché
Difficulté à rentrer sur le marché comme un retail Peuvent entrer/sortir du marché sans contraintes
pourrait le faire.
Nécessité d’utiliser des mécanismes d’entrée et de
sorties.
Market Structure
La structure du marché vous permet de déterminer le flux du marché, pour la plupart des traders, elle détermine la
direction de la tendance.
Ce ne sont pas les trendlines ou autres pattern qui définissent la tendance mais uniquement les BOS (Break of Structure)
du dernier High ou Low suivant un retracement assez conséquent.
La structure du marché vous permet d'être en phase avec le marché et d'éviter le trading à contre-tendance, ce
qui augmente la probabilité de vos setups.
Il y a trois étapes dans le marché :
1. Tendance à la hausse
2. Range (pour les retails)
3. Tendance à la baisse
Qu'est-ce qu'une tendance à la hausse ?

Une série de points hauts et des point bas de plus en plus hauts.
Qu'est-ce qu'une tendance à la baisse ?

Une série de points hauts et des points bas de plus en plus bas.
Qu'est-ce qu'un range ?

Un range est un endroit où le prix rebondit entre deux niveaux clairs (les Highs et les Lows d’un range).
48
Tendance haussière Tendance baissière
HH LH
HH LH
HL
HH
LH
HL
LL
LH
HL LL
HL
LL
Pour qu'une tendance haussière reste intacte, elle doit préserver sa structure ascendante. Des creux plus élevés doivent
être suivis de hauts plus élevés.
Tendance haussière
Légende :
Nouvelle position acheteuse
Zone protégée
Impulsion

Zone protégée Retracement = Création de liquidités
Retour sur ordres perdants, etc…
Position acheteuse
Zone protégée
Tendance baissière
Nouvelle position vendeuse Légende :

Zone protégée
Impulsion
Nouvelle position vendeuse
Zone protégée
Retracement = Création de liquidités
Retour sur ordres perdants, etc…
49
On casse le dernier plus haut creux (Higher Low).
La zone n’est plus protégée.
On change de structure.

Zone protégée
Position acheteuse
Zone protégée
Les EQH/EQL
Les EQH (Equal High) & EQL (Equal Low) sont des niveaux où le prix est revenu plusieurs fois +- à la même hauteur
avant de repartir dans l’autre sens afin de manipuler les retails et faire croire qu’il y a un support ou résistance.
Nous pouvons voir que le marché est comme les retails appellent, en range concrètement c’est une manipulation, nous y
voyons un support et une résistance. Le marché fait sortir ceux qui se mettent à la vente dans un premier temps avant
de faire sortir ceux qui était à l’achat en faisant son mouvement vendeur.
Les highs/low, ainsi que les trendlines ou figures chartistes représentent de la liquidité car les retails se placeront en
fonction de ça.
50
$$ Liquidités $$ Liquidités -
$$ Liquidités
-$$ Liquidités
Potentiellement moins de liquidités au sommet

car le deuxième top est sûrement venu chasser
quelques Stop-Loss
La liquidité
Sur le marché, on parle de liquidité.
Pour être plus précis, nous avons une liquidité acheteuse et vendeuse.
Pour les retails, une phase de range est constatée, le prix rebondit entre un support et une résistance.
Une de leur stratégie est de vendre au rebond sur la résistance. Pour ce faire, ils réaliseront une vente à découvert.
Dans sa phase de manipulation et avant de faire descendre le marché, l’institution touchera leur stop loss en achetant
massivement.
Nous avons donc ici la liquidité vendeuse par les retails et la liquidité acheteuse par le composite man.
Lorsque les vendeurs vont toucher leur stop loss, pour sortir de position ils vont devoir racheter le marché, ce que le
composite man va faire car il fait monter le marché.
Une fois tous les ordres accumulés, ce dernier pourra prendre ses profits et commencer à vendre.
Le même processus existe dans le sens inverse.
51
Le composite man manipule à l’inverse de ce qu’il veut réellement faire.
Il est important de comprendre que le marché est un 0 sum game (un jeu à somme nulle).
Pour acheter un lot il faut un vendeur en face (et inversement). Cela signifie donc que le gain de l'un constitue la
perte d'un autre.
Vous voulez acheter 15 pommes mais il n’y en a que 5 en vente. Que faire ? Manipuler le prix afin de créer de la
liquidité pour pouvoir acheter les 10 pommes manquantes.
Lorsqu’une institution souhaite acheter plusieurs millions de $, il faut qu’en face, il y ait autant de $ à vendre. Elle
doit avoir de la « place » sur le marché. A défaut, elle doit se la créer.
Ci-dessous, un exemple avec une institution :
52
Le même principe sur le marché :
2/ Arrivés ici, ils ne disposent plus

assez de liquidités pour faire monter
le prix. La solution est de manipuler
le marché pour créer de la liquidité.
1/ Les whales font monter le marché
3/ Une fois la liquidité crée, ils

peuvent acheter ce qui leur
manquait
Ce qu’il faut comprendre, c’est que les institutions créent des setup (trendline, figures chartistes, etc…) pour faire entrer
les retails (nous) sur le marché car elles savent que la majorité trade de cette manière.
Exemple sur un graphique :
53
Pour les institutions, où se trouvent les liquidités ?
Il existe deux forces qui s’exerce sur le prix. Des ordres d’achats en attente sous le prix et des ordres de ventes au-
dessus. Dans la majorité des cas, chaque ordre est suivi de son stop loss.
Que le prix descende ou monte, elle rencontrera des ordres avec des SL positionnés. Par exemple, si nous venons à
traverser une zone d’achat retenant le prix, nous rencontrons une zone de vente qui déclenchera un effet de cascade.
C’est là que réside la difficulté des institutions à se positionner sur le marché. Une entrée mal contrôlée peut provoquer
une perte conséquente pour celles-ci.
Exemple :
Elle rentre en position avec 10millions de $ et vend 2M$ sans prêter garde, elle pourrait entrainer un effet de cascade.
Les 8M$ restant en vaudront moins et l’institution sera en perte.
Pour que les institutions puissent injecter ou retirer de l’argent, il est primordial qu’en face, une même quantité d’argent
soit disponible (ses actifs ne perdront pas ainsi de valeur).
C’est ce qu’on l’on appelle la liquidité.
Les Orderblocks
Il s’agit d’un concept permettant de définir des zones bien précises pour rentrer sur le marché.
Un orderblock est un bloc d'ordre, c'est une quantité importante d'ordres situés à un même endroit.
Ce sont les derniers achats avant de fortes ventes, ou inversement les dernières ventes avant de forts achats.
Ce sont plusieurs ordres en pertes que les institutions n'ont pas eu le temps de fermer, par conséquent ils finissent par
revenir sur le prix pour les fermer.
54
Précédemment, nous avons vu que le marché était manipulé par les institutions. Ci-dessous un exemple décrivant le
scénario :
A l’étape 2, les institutions devront vendre en masse afin de faire chuter le prix et récupérer la liquidité des retails.
A l’étape 3, leurs ordres acheteurs seront positifs mais leur ordres vendeurs (étapes 2) eux, seront négatifs.
55
Quelle est la solution, pour les institutions, afin de clôturer leurs ordres vendeurs en negatif ?
Elles reviendront sur leurs ordres pour les fermer à breakeven :
Un exemple sur le Dow Jones :
Elles ont profité du Covid pour fermer ses ordres (plus de 3 ans après).
Le prix n’est pas revenu ici par hasard, il est venu dans la zone correspondant au dernier sell avant le buy (+ imbalance).
56
L’Imbalance (ou Fair Value Gap)
L’imbalance aussi appelé déséquilibre ou Fair Value Gap est un écart entre les mèches de la première et la troisième
bougie.
Elle représente l'inefficacité que le prix a eu au sein d'une zone, c'est lorsqu'il y a eu très peu d'actifs achetés ou
vendus à un endroit, qu’aucune résistance ne s’est faite. Généralement, le prix devra revenir et remplir cette imbalance
avant d’aller dans une autre direction.
Les zones d’imbalances sont des zones pertinentes ou le marché reviendra pour « mitigated » les ordres perdants afin
de récuperer de la liquidité pour continuer son biais ou en créer un autre.
Ce qui est intéressant, c’est de confluer l’imbalance avec l’orderblock :
57
Bien souvent, il y aura une réaction du prix. Exemple sur BTC :
Exemple sur NZDCAD, on peut supposer que le prix se rende, à un moment donné, dans ces zones.
58
Et voici le résultat :
Mitigation
En se basant sur ce que l’on a appris précédemment, la « migitation » est le concept qui décrit l’action du prix qui
revient dans une zone d’orderblock et/ou imbalance et qui de ce fait, vient le combler.
Cette zone doit se faire “mitigated” afin de combler le déséquilibre et ensuite continuer sa tendance ou créer une
nouvelle tendance.
Par la suite le prix revient combler cet imbalance, nous diront alors qu’elle a été « mitigated »
59
L’Inducement
L’inducement signifie l’incitation. Il s’agit d’un piège laissé expressément par les institutions/whales pour atténuer le bloc
d'ordre ou balayer la liquidité plus tard.
Nous pouvons le représenter ainsi :
Le mouvement est conçu pour éliminer les premiers vendeurs et traders de pattern.
Incitation = liquidité piégée.
Il faut savoir qu’en dessous ou au-dessus de chaque low & high il y a de la liquidité. C’est pour ça qu’il va être
nécessaire d’être très attentif car certains vont être protégé et d’autres vont être de l’inducement, c’est à dire qu’ils ont
été créés pour faire entrer les retails en positions puis les liquider.
Cela complique les structures de marché car tous les highs ou low ne sont pas protégés.
Exemple ici avec BTC :
60
On peut prévoir cela grâce à la fractalité du marché car une structure que l’on verrait en M5 par
exemple, ne serait qu’un mouvement en M15 et cela nous permet de déterminer quel high & low sera
protégé et sur quelle periode, court terme, moyen terme ou long terme chaque high & low sont de
l’inducement par rapport à la HTF (High Timeframe = haute unité de temps).
La LTF suit la HTF et la HTF régit la LTF
Comment définir les bons POI ? (Point of Interest=Point d’intérêt)
Beaucoup voient leur graphique et déterminent pleins de Supply/Demand. Cela n’a absolument aucun sens.
Dans l’exemple ci-dessus ce sont des Demand, les gens vont chercher de l’achat dans chaque Demand.
61
Les Supply/Demand ne sont pas les premiers éléments à identifier sur le marché.
Le plus important est la structure du marché car cela va permettre :
De définir où sont les highs & low qui sont protégés par les institutions
D’identifier un biais donc de savoir dans quelle direction le marché veut aller.
Une fois que cela est fait, alors on pourra chercher nos Supply/Demand pour que ça conflue avec notre analyse sur la
structure.
Actuellement sur ce schéma, la zone protégée est le trait rouge.
Si on vient break cette zone cela signifie :
Les institutions ne la protègent plus
La nouvelle zone protégée sera au niveau du trait orange. On cherchera donc à faire des plus bas.
62
Le seul cas où on utilisera une Supply/Demand qui n’est pas liée avec la structure ce sera quand le prix sera Over-Extented
car le prix va s’appuyer sur la demand pour faire le retracement de l’Over-Extension avant de faire des plus bas.
63

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Rappel, les étapes du trading

Le trading implique 2 choses, le setup et la gestion du risque.

La gestion du risque comprend :

Courbe de gain (Equity Curve)

Une courbe qui fait des hauts et des bas trop

Elle monte constamment et n’enregistre pas

Gérer son Drawdown

Si les drawdowns sont trop élevés, il y a un risque de perte de capital.

Exemple : On définit donc un risque total pris sur le capital.

Un risque de départ par trade avec un nombre de trades

1er palier : 1% risque /trade

Avec un drawdown standard, le résultat de 10 trades perdants serait de -10%

Des pertes supérieures à 10% seront de plus en plus diﬃcile à remonter.

Nous disposons aujourd’hui des outils et indicateurs pour analyser le marché.

Calculer sa taille de position

En cas de baisse de 2,49% du

Nous pouvons vous recommander l’outil de beta.tradetracker.app

Même avec un Winrate faible, on peut obtenir une bonne rentabilité

Cela obéit à la règle de la Théorie de Dow.

Parcours simplifié Parcours complexe

RSI, Fibobox, SAR Ichimoku

Définition d’un SETUP Les lignes

TùT• Définir la direction du range :

autres concepts d’analyses

Guotao Le RSI (Relative Strength Index)

Guotao Le SAR (Stop and Reverse)

Guotao Les Fibobox ou le positionnement des forces

Guotao L’ondulatoire de l’Ichimoku

Vidéos pédagogiques Masterclass

N*1 - Positionnement de forces N°5 - 6 - 7 Ondulatoire

N°2 - Le SAR (Stop and Reverse N°18 Analyse du range

N°3 - Le RSI (Relative Strength N°14 -20 Construire son plan

N°4 - Le Principe du Setup

N°5 - Comment dénombrer une

Guotao Les lignes de l’Ichimoku

Guotao Les cycles, les équilibres, les nombres,…

Guotao L’ondulatoire de l’Ichimoku

Vidéos pédagogiques Masterclass

N°14 - 20 Construire son plan

Énormément de contenus disponibles, d’échanges et de cas

Vague de départ à la hausse

Vague Onde Fluctuation

OV1 OV1 + OV2 = N OV1 + OV1= P

OV2 OV2+ OV2 = Y OV2 + OV1 = S

Vague de départ à la baisse

Vague Onde Fluctuation

OV1 OV1 + OV2 = N OV1 + OV1= P

> > >

OV2 OV2+ OV2 = Y OV2 + OV1 = S

Temps 3 - Fin de fluctuation

Alerte Invalidation point C

On restera vigilant sur 2 points :

ooo Le point C sera validé avant le temps T1 si B est dépassé.

Un retracement BC de 50% ou - produit le plus souvent ce type de fluctuation.

50% de AB (généralement 33%)

Alerte Invalidation point C

Un retracement BC de + de 50% produit le plus souvent ce type de fluctuation.

Alerte Invalidation point C