Ministère des Travaux Publics et

des Infrastructures de base

‫شـــركـة األشــغال البــحريــة للشــــرق‬
SOCIÉTÉ DES TRAVAUX MARITIMES DE L’EST
« SOTRAMEST »
E.P.E / S.P.A Capital Social de 2 200 000,00 DA
DIRECTION DE L’EQUIPEMENT
ET DE LA MAINTENANCE
Sce Administration et Finances
Réf : N°15.09/DEM/AB/2021.

A
Monsieur le DFC

DESIGNATION Nbr OBS

Veuillez trouver ci- joint :

1)- ETAT DES DETTES DEM AU 30 JUIN 2021 01 (02 pages) Le service
FINANCE
DEM ne
2)- LISTINGS DES DEMANDES DE PAIEMENTS IMPAYEES 47 pages détient
–DEJA TRANSMIS -(DETAILLE PAR FOURNISSEURS & aucune
FACTURES ) demande de
paiement
en instance
à ce jour.

ANNABA, le 15/09/2021. Le Chargé de L’Administration & Finances

Siège Social : Boulevard Mohamed Seddik Ben Yahia – BP .166 – Plaine Ouest – ANNABA (23000)
Tél : (038) .48.57.58 /Fax : (038).48.57.59 – E-Mail : sotramestdg@gmail.com
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E.P.E / S.P.A Capital Social de 2 200 000,00 DA

DIRECTION DE L’EQUIPEMENT
ET DE LA MAINTENANCE
Sce Administration et Finances
Réf : N°-31/DEM/AB/2021.

A
Monsieur le DFC

DESIGNATION
Nbr OBS
Veuillez trouver ci- joint :
-Une (01) DEMANDE DE PAIMENT
Paiement
CHEQUE
SARL NORMAS AFRICA MARINES SUPPLIES–
prestation de service -visite annuelle remorqueur EL AKID LOTFI-

BC N° 13908 du 10/10/2021

Facture N° 89/M/2021 du 09/11/2021 montant (TTC) = 89 250,00 (DA)

Siège Social : Boulevard Mohamed Seddik Ben Yahia – BP .166 – Plaine Ouest – ANNABA (23000)
Tél : (038) .48.57.58 /Fax : (038).48.57.59 – E-Mail : sotramestdg@gmail.com
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ANNABA, le 06/12/2021. Le Chargé de L’Administration & Finances

DIRECTION DE L’EQUIPEMENT
ET DE LA MAINTENANCE
Sce Administration et Finances
Réf : N°088/DEM/AB/2021.

A
Monsieur le DFC

DESIGNATION Nbr OBS

Veuillez trouver ci- joint :

paiement :
-Une (01) DEMANDE DE PAIMENT du 08/12/2021. CHEQUE
( ADE ANNABA) –
- (01) FACTURE période : 2 eme TRIMESTRE 2021

montant / = 18 537,76 (DA)

-Une (01) DEMANDE DE PAIMENT du 08/12/2021. paiement :

CHEQUE
( ADE ANNABA) –
- (01) FACTURE période : 3 eme TRIMESTRE 2021
montant / = 901,71 (DA)

-Une (01) DEMANDE DE PAIMENT du 08/12/2021.

( SONELGAZ ANNABA) – paiement :
- (01) FACTURE période : NOVEMBRE 2021 CHEQUE

Siège Social : Boulevard Mohamed Seddik Ben Yahia – BP .166 – Plaine Ouest – ANNABA (23000)
Tél : (038) .48.57.58 /Fax : (038).48.57.59 – E-Mail : sotramestdg@gmail.com
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montant / = 33 531,83 (DA)

ANNABA, le 09/12/2021. Le Chargé de L’Administration & Finances

DIRECTION DE L’EQUIPEMENT
ET DE LA MAINTENANCE
Sce Administration et Finances
Réf : N°08-01/DEM/AB/2021.

A
Monsieur le DFC

DESIGNATION
Nbr OBS

Siège Social : Boulevard Mohamed Seddik Ben Yahia – BP .166 – Plaine Ouest – ANNABA (23000)
Tél : (038) .48.57.58 /Fax : (038).48.57.59 – E-Mail : sotramestdg@gmail.com
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Veuillez trouver ci- joint :
-Des DEMANDES DE PAIMENT (ex 2020)
08 paiement :
Fournisseurs :( EURL LA CENTRALE DE LA PDR) – (Achat PDR)
CHEQUE
1* FACTURE N° F2010100 du 22/07/2020 montant ( TTC) = 26 180,00 (DA)

2* FACTURE N° F2010105 du 13/08/2020 montant ( TTC) = 33 492,55 (DA)

3* FACTURE N° F2010119 du 21/09/2020 montant ( TTC) = 96 453,07 (DA)

4* FACTURE N° F2010106 du 06/09/2020 montant ( TTC) = 654,50 (DA)

5* FACTURE N° F2010122 du 27/09/2020 montant ( TTC) = 86 632,00 (DA)

6* FACTURE N° F2010103 du 03/09/2020 montant ( TTC) = 4 522,00 (DA)

7* FACTURE N° F2010124 du 27/09/2020 montant ( TTC) = 27 727,00 (DA)

8* FACTURE N° F2010123 du 27/09/2020 montant ( TTC) = 35 126,42 (DA)

Montant Total = 310 787,54 (DA)

ANNABA, le 24/01/2021. Le Chargé de L’Administration & Finances

ET DE LA MAINTENANCE
Sce Administration et Finances
Réf : N°07-01/DEM/AB/2021.

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Siège Social : Boulevard Mohamed Seddik Ben Yahia – BP .166 – Plaine Ouest – ANNABA (23000)
Tél : (038) .48.57.58 /Fax : (038).48.57.59 – E-Mail : sotramestdg@gmail.com
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-Une (01) DEMANDE DE PAIMENT du 19/01/2021.
paiement :
(Trésorerie des secteurs sanitaires et CHU ANNABA ) – CHEQUE
(visite médicine de travail ex 2019 du personnel DEM) au NOM de
Décompte de prestation du 1er Trim 2020 = 7 300,00 (DA) Trésorerie des
secteurs sanitaires
Décompte de prestation du 4eme Trim 2019 = 35 100,00 (DA) et CHU ANNABA

Montant TOTAL ( TTC) = 42 400 ,00 (DA)

BC N° 12263 du 19/01/2021 (régule)
BC N° 12262 du 19/01/2021 (régule)

ANNABA, le 21/01/2021. Le Chargé de L’Administration & Finances

Siège Social : Boulevard Mohamed Seddik Ben Yahia – BP .166 – Plaine Ouest – ANNABA (23000)
Tél : (038) .48.57.58 /Fax : (038).48.57.59 – E-Mail : sotramestdg@gmail.com
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E.P.E / S.P.A Capital Social de 2 200 000,00 DA

ET DE LA MAINTENANCE
Sce Administration et Finances
Réf : N°18-3-21/DEM/AB/2021.

A
Monsieur le DFC

DESIGNATION
Nbr OBS

Siège Social : Boulevard Mohamed Seddik Ben Yahia – BP .166 – Plaine Ouest – ANNABA (23000)
Tél : (038) .48.57.58 /Fax : (038).48.57.59 – E-Mail : sotramestdg@gmail.com
 Ministère des Travaux Publics et
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E.P.E / S.P.A Capital Social de 2 200 000,00 DA
Veuillez trouver ci- joint :
-Une (01) DEMANDE DE PAIMENT N° C44/2021
paiement :
( NAFTAL) – (ACHAT Lubrifiant) DEM CHEQUE
FACTURE PROFORMA N° 00004454 du 16/03/2021
montant ( TTC) = 147 285,44 (DA)
BC N° 12380 du 17/03/2021

-Une (01) DEMANDE DE PAIMENT N° C45/2021

paiement :
( NAFTAL)) – (INSTALLATION GPL) CHEQUE
FACTURE PROFORMA N° 00000369 du 16/03/2021
montant ( TTC) = 116 000,00 (DA)
BC N° 12381 du 17/03/2021

ANNABA, le 18/03/2021. Le Chargé de L’Administration & Finances

Siège Social : Boulevard Mohamed Seddik Ben Yahia – BP .166 – Plaine Ouest – ANNABA (23000)
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DIRECTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE

Sce Administration et Finances
Réf : N°065-21/DEM/AB/2021.

A
Monsieur le DFC

Siège Social : Boulevard Mohamed Seddik Ben Yahia – BP .166 – Plaine Ouest – ANNABA (23000)
Tél : (038) .48.57.58 /Fax : (038).48.57.59 – E-Mail : sotramestdg@gmail.com
 Ministère des Travaux Publics et
des Infrastructures de base
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SOCIÉTÉ DES TRAVAUX MARITIMES DE L’EST
« SOTRAMEST »
E.P.E / S.P.A Capital Social de 2 200 000,00 DA

DESIGNATION
Nbr OBS
Veuillez trouver ci- joint :
-Une (01) DEMANDE DE PAIMENT N° C00140/2021
paiement :
CHEQUE
SARL BETTA STEEL – Achat rond lisse prj EL KALA
FACTURE PROFORMA N° SO/21/1703 du 03/05/2021

BC N° 12638 du 05/05/2021
montant ( TTC) = 1 053 483,05 (DA)

ANNABA, le 06/05/2021. Le Chargé de L’Administration & Finances

Siège Social : Boulevard Mohamed Seddik Ben Yahia – BP .166 – Plaine Ouest – ANNABA (23000)
Tél : (038) .48.57.58 /Fax : (038).48.57.59 – E-Mail : sotramestdg@gmail.com
 Ministère des Travaux Publics et
des Infrastructures de base
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SOCIÉTÉ DES TRAVAUX MARITIMES DE L’EST
« SOTRAMEST »
E.P.E / S.P.A Capital Social de 2 200 000,00 DA

Siège Social : Boulevard Mohamed Seddik Ben Yahia – BP .166 – Plaine Ouest – ANNABA (23000)
Tél : (038) .48.57.58 /Fax : (038).48.57.59 – E-Mail : sotramestdg@gmail.com
 Ministère des Travaux Publics et
des Infrastructures de base
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SOCIÉTÉ DES TRAVAUX MARITIMES DE L’EST
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E.P.E / S.P.A Capital Social de 2 200 000,00 DA
DIRECTION DE L’EQUIPEMENT
ET DE LA MAINTENANCE
Sce Administration et Finances
Réf : N°…../DEM/BB/2022.

A
Monsieur le DFC

couleur

DESIGNATION Nbr OBS

Veuillez trouver ci- joint :

-Une (01) DEMANDE DE PAIMENT du 17/08/2022. (03)
(SONELGAZ ANNABA) concernant la facture N°112206A00049

- Une (01) FACTURE N°112206A00049 période : Juin 2022

daté du 12/07/2022 d’un Montant de : 29 862,18da

- une (01) mise en demeure de SONALGAZ daté du 14/07/2022
concernant deux facture période Juin 2022 + Mai 2022 .

ANNABA, le 17/08/2022. Le Chargé de L’Administration & Finances

Siège Social : Boulevard Mohamed Seddik Ben Yahia – BP .166 – Plaine Ouest – ANNABA (23000)
Tél : (038) .48.57.58 /Fax : (038).48.57.59 – E-Mail : sotramestdg@gmail.com
 Ministère des Travaux Publics et
des Infrastructures de base
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DIRECTION DE L’EQUIPEMENT
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Sce Administration et Finances
Réf : N°…../DEM/BB/2022.

A
Monsieur le DFC

DESIGNATION Nbr OBS

Veuillez trouver ci- joint :

-Une (01) DEMANDE DE PAIMENT du 17/08/2022. (03)
(SONELGAZ ANNABA) concernant la facture N°112206A00049

- Une (01) FACTURE N°112208A00046 période : Aout 2022

Daté du 07/09/2022 d’un Montant de : 26 891,87da

- PV service fait de la même facture

ANNABA, le 11/09/2022. Le Chargé de L’Administration & Finances

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Siège Social : Boulevard Mohamed Seddik Ben Yahia – BP .166 – Plaine Ouest – ANNABA (23000)
Tél : (038) .48.57.58 /Fax : (038).48.57.59 – E-Mail : sotramestdg@gmail.com
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des Infrastructures de base
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SOCIÉTÉ DES TRAVAUX MARITIMES DE L’EST
« SOTRAMEST »
E.P.E / S.P.A Capital Social de 2 200 000,00 DA

DIRECTION DE L’EQUIPEMENT
ET DE LA MAINTENANCE
Sce Administration et Finances
Réf : N°…../DEM/BB/2022.

A
Monsieur le DFC

DESIGNATION Nbr OBS

Veuillez trouver ci- joint :

-Une (01) DEMANDE DE PAIMENT du 09/10/2022. (03)
(SONELGAZ ANNABA) concernant la facture N°112209A00058

- Une (01) FACTURE N°112209A00058 période : Septembre 2022

Daté du 09/10/2022 d’un Montant de : 30 326,27da

- PV service fait de la même facture

ANNABA, le 09/10/2022. Le Chargé de L’Administration & Finances

Siège Social : Boulevard Mohamed Seddik Ben Yahia – BP .166 – Plaine Ouest – ANNABA (23000)
Tél : (038) .48.57.58 /Fax : (038).48.57.59 – E-Mail : sotramestdg@gmail.com
 Ministère des Travaux Publics et
des Infrastructures de base
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E.P.E / S.P.A Capital Social de 2 200 000,00 DA
DIRECTION DE L’EQUIPEMENT
ET DE LA MAINTENANCE
Sce Administration et Finances
Réf : N°…../DEM/NI/2023.

A
Monsieur le DFC

DESIGNATION Nbr OBS

Veuillez trouver ci- joint :

-Une (01) DEMANDE DE PAIMENT du 08/08/2023. (03)
(SONELGAZ ANNABA) concernant la facture N°112307A00342.

- Une (01) FACTURE N° N°112307A00342 période : Juillet 2023

Daté du 08/08/2023 d’un Montant de : 32 447,57da.

- PV service fait de la même facture.

ANNABA, le 08/08/2023. DIRECTION DEM

Siège Social : Boulevard Mohamed Seddik Ben Yahia – BP .166 – Plaine Ouest – ANNABA (23000)
Tél : (038) .48.57.58 /Fax : (038).48.57.59 – E-Mail : sotramestdg@gmail.com