Création Des Banques

Etape N°4
Etape N°3
Etape N°2
Etape N°1
plan
Formation FI_TR
Création des banques

Etape N°1
1 Création des clés bancaires
Etape N° 1
Etape N°4
Etape N°2
Etape N°3
Etape N° 2
Plan
2 Création House Banque
Etape N°3
3
Mapping Compte comptable &Compte
bancaire
Etape N° 4
4 Paramétrage paiement en automatique
Création clé bancaire
Transaction :
FI01 Création
Etape N° 1
Etape N°4
Etape N°2 FI02 Modification

Etape N°3
FI03 Affichage
Plan
Saisir :
 Pays banque :
 TN: Tunis
 FR: France
 Clé bancaire [Les 5 premiers
chiffres de l’IBAN pour la
Tunisie]
1
Création clé bancaire
Etape N° 1
Etape N°4
Etape N°2
Etape N°3
Plan
Saisir :
Obligatoire
 Nom de la banque
Facultatif
 Adresse Cliquer sur Sauvegarder
 SWIFT
 Région
1
Création House BANK
Transaction :
FI12_HBANK
Etape N°1
Etape N°4
Etape N°2
N°3
Etape N°3
Plan
Etape
Saisir :
 Banque Société [5 caractère maximum]
 Pays banque
 Clé bancaire
3
Création House BANK
Suite à la saisie de la clé bancaire SAP affiche en automatique les informations
de la banque déjà créee à travers la transaction FI01
Etape N°1
Etape N°4
Etape N°2
N°3
Etape N°3
Plan
Etape
3
bancaire
Etape N°1
Etape N°4
Etape N°2
Etape N°3
Plan
Transaction
:
NWBC
4
bancaire
Il faut ajouter le rôle «SAP_SFIN_CASH_MANAGER » pour la

finalisation de la création de la banque
Etape N°1
Etape N°4
Etape N°2
Etape N°3
Plan
Il est possible de faire la création des comptes bancaires en masse
via une Template.
XML_SpreadSheet_Template BO.xml
4
bancaire
Cliquer sur
« SAP_FIN_CASH_MANAGER »
Etape N°1
Etape N°4
Etape N°2
Etape N°3
Plan
Cliquer sur « Gestion des comptes bancaires »
4
bancaire
Etape N°1
Etape N°4
Etape N°2
Etape N°3
Plan
Cliquer sur :
1 Nouveau compte bancaire
2 Autoriser une fois
4
bancaire
Etape N°1
Etape N°4
Etape N°2
Etape N°3
Plan
Saisir :
 Date ouverture du compte «
 Code société
 Titulaire du compte
 Pays de la banque
 Clé bancaire
 Devise
 IBAN [20 Chiffre avec TN59] 4
bancaire
Etape N°1
Etape N°4
Etape N°2
Etape N°3
Plan
Saisir :
 Date début de validité de l’IBAN
 Numéro du compte
 Clé RIB
 Intitulé de compte
 Types de compte : 01 Compte courant
 Cliquer sur 4
bancaire
Etape N°1
Etape N°4
Etape N°2
Etape N°3
Plan
1. Cliquer sur « Traiter »
2. Cliquer sur « Connectivité de compte banque société »
3. Ajouter
4. Choisir la banque
4
bancaire
Pour saisir les comptes comptables :
Etape N°1
Etape N°4
Etape N°2
Etape N°3
Plan
Onglet « Données de compte de banque société »
Saisir :
 Compte banque société « Désignation du banque »
 Compte général « Compte principal 532* »
4
bancaire
Etape N°1
Etape N°4
Etape N°2
Etape N°3
Plan
Onglet « Coordonnées bancaires pour remise d’effet»
Saisir :
 Cpt.remise effet : Compte d’escompte des coupons
 Remise effet encais : Compte d’encaissement des coupons
4
Paramétrage paiement en automatique
Transaction
:
FBZP
Etape N°1
Etape N°2
Etape N°4
Etape N°3
Plan
La séquence faite manuellement
9
Etape N°1
Etape N°2
Etape N°4
Etape N°3
Plan
Il faut saisir :
• Code banque
• Mode de paiement
• Devise
• ID Compte banque
• Compte comptable
9
Le paramétrage du paiement en automatique par traites
Création des comptes comptables :

 Compte « Effet émis_Non Avisé »
Etape N°1
 Compte « Effet émis_ Avisé »
Etape N°2
Etape N°4
Etape N°3
 Compte « Effet émis_ Technique »
Plan
Compte Non avisé Compte Technique
9
Pour l’exécution de la domiciliation en automatique
Selon la note SAP 2226886 - FBWD: Batch input session error, il
faut actualiser le MD des comptes comptables
Etape N°1
Etape N°2
Etape N°4
Etape N°3
Compte Avisée Compte Technique Compte Non avisée
Plan
9
Ecriture Comptable
Etape N°1
Etape N°2
Etape N°4
Etape N°3
Plan
Libelle Mouvement de tréso Donnée bque rempli
Non avisé NON Oui
Technique Non Oui
Avisé OUI NON
403
9
Merci
Conclusio
n
Etape N°4
Etape N°3
Etape N°2
Etape N°1
Plan

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