ROYAUME DU MAROC

OFPPT
Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail DIRECTION RECHERCHE ET INGENIERIE DE FORMATION

RESUME THEORIQUE & GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES

MODULE N:

GESTION COMMERCIALE SUR SAGE LIGNE 100

SECTEUR

: TERTIAIRE

SPECIALITE : TSGE NIVEAU : TS

Document labor par : Nom et prnom EFP ISTAG BAB TIZIMI MEKNES DR

BANI Khalid

C/S

Rvision linguistique . . Validation . .

SOMMAIRE
Prsentation du module Gnralits Prsentation du cas : INFOART Partie 1 : Paramtrage de la socit 1. Initialisation d'une nouvelle socit Cration dun Fichier Commercial Cration dun Fichier Comptable 2. Identification et paramtrage de la socit 3. Options Page 3 6 6 7

Partie 2 : Structure de la socit

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Cration des Familles darticles Comptabilit Reprsentants Dpts Clients Fournisseurs Articles et Nomenclatures

11

Partie 3 : Traitement des Documents de Stocks

1. Mouvement dEntre 2. Virement Dpt Dpt 3. Inventaire et Edition

14

Partie 4 : Traitement des Documents de Vente

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Facturation simple ( remise, escompte et TVA ) Gestion de la Substitution Gestion des Glossaires ( article ) Gestion de la Nomenclature Gestion des Rglements Gestion des Commissions des Reprsentants Edition

15

Partie 5 : Paramtrage des Documents Commerciaux

1. Gestion des Glossaires ( document ) 2. Paramtrage des documents ( facture )

28

Partie 6 : Tableau de Bord Commercial

1. Analyse des indicateurs commerciaux 2. Etats Libres 3. Tableau de Bord

Partie 7 : Rapprovisionnement Partie 8 : Traitement Comptable des documents commerciaux

Evaluation de fin de module Liste bibliographique et Annexes

MODULE :

Gestion Commerciale sur SAGE ligne 100 Dure : 30 H 20 % : thorique 80 % : pratique OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT

COMPORTEMENT ATTENDU Lobjectif de ce module est de faire acqurir la comptence particulire relative lutilisation et le paramtrage dun logiciel de Gestion Commerciale en fonction des situations de travail . Il vise donc rendre le stagiaire apte utiliser ces outils dans le milieu professionnel en adoptant un comportement mthodique et pratique . Le stagiaire apprendra utiliser et sadapter avec les logiciels de gestion pratiqus par les entreprises . CONDITIONS DEVALUATION Travail individuel A partir des consignes du formateur, tudes de cas, manuels de rfrence SAGE , simulations, Aide du logiciel et Manuel lectronique SAGE . A laide de : pices et documents commerciaux , plan comptable, micro- ordinateur, logiciel gestion commerciale et imprimante .

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE Utilisation approprie des commandes. Exactitudes des calculs. Respect des principes comptables. Rapidit dexcution. Vrification approprie du travail. Respect du temps allou.

OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT PRECISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDU A. Cration du dossier commercial CRITERES PARTICULIERS DE PERFORMANCE Cration dun fichier commercial et un fichier comptable Identification de la socit Paramtrage des options Familles darticles Articles et nomenclatures Structure comptable Cration des tiers Cration des reprsentants Cration des tarifs Cration des glossaires

B. Cration dune structure commerciale :

C. Traitement commercial

Documents de stocks : entre, virement dpt dpt, fabrication, dprciation ... Documents de vente : devis, accus BC, BL, facture . Documents dachat : BC, facture Gestion des tarifs Gestion des stocks et des rapprovisionnements Autres oprations

D. Edition et paramtrage des documents commerciaux :

Documents dachat et de vente Inventaire par dpt et par article Etats libres Modlisation des documents commerciaux

E. Analyse des performances commerciales :

Evolution des CA Gestion des indisponibilits Gestion de solvabilit client Gestion rentabilit ( marge/article) Gestion des commissions reprsentants Tableau de bord commercial

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU

LE STAGIAIRE DOIT MAITRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-PERCEVOIR OU SAVOIR-ETRE JUGES PREALABLES AUX APPRENTISSAGES DIRECTEMENT REQUIS POUR LATTEINTE DE LOBJECTIF DE PREMIER NIVEAU, TELS QUE :

Avant d utiliser un logiciel de Gestion Commerciale : 1. Installer le logiciel et son manuel lectronique 2. Afficher et masquer les barres doutils 3. Crer des barres doutils personnalises Avant , la Cration du dossier commercial (A) : Dfinir la gestion commerciale. Insister sur les gains esprer dune gestion commerciale efficace. Avant , la Cration dune structure commerciale (B) : Insister sur la gestion des flux entre le service commercial et le service Comptable et le magasinier . Insister sur la spcificit de la structure commerciale dpendant de Lactivit de chaque entreprise . Insister sur limportance de la stratgie commerciale et la gestion de la force de vente . Avant , de raliser le Traitement commercial (C) : Rappeler le processus de facturation Rappeler les mthodes de valorisation du stock Prsenter les diffrents documents commerciaux Avant , de raliser lEdition et paramtrage des docs commerciaux (D) : Insister sur limportance de la gestion documentaire Avant , dAnalyser des performances commerciales (E) : Insister sur limportance de linformation commerciale dans le processus dcisionnel

GENERALITES
Ce logiciel appartient la famille SAARI et destin raliser des oprations: Cration et paramtrage dun dossier commerciale Cration des familles darticles et nomenclature darticle Gestion des rpertoires Clients et Fournisseurs Gestion des documents commerciaux Gestion des indisponibilits et contremarques des articles. Edition des Etats commerciaux Traitement comptable des oprations commerciales Import et Export des donnes entre logiciels Analyse graphiques des informations commerciales Personnalisation des documents commerciaux Elaboration des tableaux de bord commerciale

Prsentation du cas : INFOART

La socit INFOART, est spcialise dans le commerce et le montage du matriel informatique de toute nature . Son activit commerciale se dcline en deux domaines dactivits :

Matriel Informatique ( FT )

Accessoires et Logiciels Informatiques ( FT )

Ordinateurs ( FC )

Imprimantes ( FC )

Scanner ( FD )

Botier Clavier

( FD ) ( FD )

Windows 2000( FD ) Marque ( FD ) Assembl Laser ( FD ) ( FD ) Jet Encre ( FD )

La stratgie commerciale de la socit repose sur les piliers suivants : Gestion du portefeuille clients : Grossiste et Dtaillant Gestion de la Force de Vente : un Reprsentant par catgorie tarifaire Gestion Dynamique des tarifs : remise , escompte et mise jour des prix Satisfaction des besoins clients : pratique de substitution et nomenclature des articles suivant la demande Mise en place dun systme informationnel : statistique articles, clients.. Dveloppement du systme de communication avec les partenaires commerciaux

Partie 1 : PARAMETRAGE DE LA SOCIETE

1. Initialisation d'une nouvelle socit

Cration dun Fichier Commercial

Dossier : GECOMAES Fichier : INFOART.gcm

Enregistrer Nouveau

Cration dun Fichier Comptable

Fentre suivante
Nouvelle Fentre

Dossier : GECOMAES Fichier : INFOART.mae

Enregistrer

Exercice Comptable : 2003 2. Onglet Identification de la socit

3. Onglet Initialisation

Ncessaire pour la conversion du Net payer en chiffre en Net payer en lettre 4. Onglet Commercial

Ncessaire pour la dtermination du Prix de vente et la Gestion du Stock 8

3. Options

a. CATEGORIE COMPTABLE Donnes comptables VENTE ACHAT STOCK b. CATEGORIE DE PRODUITS Catgorie REVENTE PRESTATION c. CATEGORIE TARIFAIRE Catgorie GROSSISTES DETAILLANTS d. Unit dachat et de vente Intitul Pice

Ventilation Vente MAROC Vente Etrange Achat MAROC Achat Etranger Stock CASA Stock RABAT Suivi de stock OUI NON

Observations

Observations

Observations

Observations

NB :

CONSULTATION DES DONNEES : Fichier A propos de INFOART EDITION DES DONNEES : FichierImprimer les paramtres socit 9

Les options traites ci-dessous, dpendent de la stratgie commerciale de chaque entreprise et son mode organisationnel . A ce niveau, on prpare la base des donnes qui sera exploite en fonction des besoins du traitement Agenda Intitul Intress Client 1-( validez) 2- Double Click Observations

RDV

Lieu : Bureau Foire Chez le client

Champs statistique Article Critres Hard Soft Champs statistique Tiers Critres Principal Localisation

Observations

Critres Secondaires Nord Sud

Observations

Fichiers lis Fichier Fichier comptable li

Observations C:\Program Files\Gecomaes\INFOART.MAE

Modes dexpdition Intitul CTM SDTM DHL

Observations

Modes de rglement Intitul Espces Chque LCR A crdit

Observations

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Partie 2 : Structure de la socit

1. Cration des Familles darticles Commande : Structure >>Famille darticles >>Ajouter un nouveau lment Application : voir annexes ( Familles darticles )

2. Comptabilit 2.1 : Plan Comptable Commande : Structure >>>>Comptabilit >>>>plan comptable>>Ajouter Application : 7111 Ventes de m/ses 6111 Achats de m/ses 4455 Etat TVA Facture 34552 Etat TVA Rcuprable sur les charges 3421 Clients 4411 Fournisseurs 5141 Banque 5161 Caisse 2.2 : Taux de Taxes Commande : Structure >>>>Comptabilit >>>> Taux de Taxes >>Ajouter Application : Code : TVF Sens : Facture ( collecte ) Compte : 4455 Taux : 20% Compte rattach : 7111

Code : TVR Sens : Rcuprable ( dductible ) Compte : 34552 Taux : 20% Compte rattach : 6111

2.3 : Codes Journaux Commande : Structure >>>>Comptabilit>>> Codes Journaux >>Ajouter Application : * Code : * Type : * Intitul : VEN Vente Vente crdit

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3. Reprsentants Commande : Structure >>>> Reprsentants >>Ajouter Application : * AMANI Samir * RHALLAMI Hassan Reprsentant / Vendeur Reprsentant / Vendeur

4. Dpts Commande : Structure >>>> Dpts >>Ajouter Application : Intitul Ventilation Dpt Casa Principal Dpt Rabat Secondaire

5. Clients Commande : Structure >>>>Clients >>Ajouter Application : voir annexes ( Fiches Clients ) 6. Fournisseurs Commande : Structure >>>>Fournisseurs >>Ajouter Application : voir annexes ( Fiches Fournisseurs )

7. Articles et Nomenclatures Commande : Structure >> Articles et Nomenclatures >>Ajouter

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Application : Cration dun article

Crez les deux articles suivants appartenant la mme famille ( Imprimante Laser)

Fiche principale
Rfrence Dsignation Famille Prix dachat Coefficient Prix de vente Unit de vente THP5L TONNER HP 5L 20 PPM AC 10 700 1.26 Calcul automatique : 882 Pice

Champs obligatoires

COMPLEMENT
Garantie Comptabilit gnrale 12 mois vente Maroc : 7111 code Taxe 1 : TVF Champs obligatoires

STOCK
Suivi stock CMUP Champ obligatoire

Fiche principale
Rfrence Dsignation Famille Prix dachat Coefficient Prix de vente Unit de vente THP6L TONNER HP 6L 25 PPM AC 10 700 1.26 Calcul automatique : 882 Pice

Champs obligatoires

COMPLEMENT
Garantie Comptabilit gnrale 12 mois vente Maroc : 7111 code Taxe 1 : TVF Champs obligatoires

STOCK
Suivi stock CMUP Champ obligatoire

Crez les articles suivants ( voir annexe )

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Partie 3 : Traitement des Documents de Stocks

1. Mouvement dEntre Commande : Traitement >>Documents de stocks >>Mouvement dentre

Application : Date Article Article 05/01/2003 : THP5L : THP6L N Pice Quantit : Quantit : ME1 Rf 50 80 FA N11

Edition : Imprimer document ( icne de la fentre active)>>>>Slection du Dossier ( Documents Standards )>>>>Slection du Dossier ( Stock )>>>>> Slection Mouvement dentre 2. Virement Dpt Dpt Commande : Traitement >>Documents de stocks >>Virement de D D Application : Date 07/01/2003 Prlvement N Pice VDD1 Rf Destination PVT N 101

Dpt Casa
Article Article : THP5L : THP6L Quantit : Quantit :

Dpt Rabat
10 20

3. Inventaire Commande : ETAT >>Inventaire >>Validez 14

Partie 4 : Traitement des Documents de Vente

1. Facturation simple ( remise, escompte et TVA ) Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter

APPLICATION ASSISTEE 15/01/03 : Reu un Demande de Prix N 40, du client ISMAILIA INFO, pour les articles suivants : Article : THP5L Quantit : 20 Article : THP6L Quantit : 30

16/01/03 : Envoy un Devis N DEV1 , au client ISMAILIA INFO Procdure : Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Devis

Pour accder la zone de saisie des articles, la validation ( touche Entre ) est obligatoire ce niveau de traitement et IDEM pour le reste des oprations ultrieures . 15

Edition du DEVIS N1 : ( La prsente Mthode est valable pour toute Edition des Doc ) Etape 1 : Cliquez sur le bouton de la fentre active Etape2 : Procdez louverture le dossier Documents Standards

Etape3 : Procdez louverture le dossier Documents de Ventes

Etape4 : Slectionnez le modle Devis Client

Ouverture 16

17

20/01/03 : Reu un Bon de Commande N 80, du client ISMAILIA INFO, pour les articles ayant fait lobjet du Devis NDEV1 : 21/01/03 : Envoy un Accus Bon de Commande N ABC10, au client ISMAILIA INFO, pour confirmation du Bon de Commande N 80 : Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Bon de Commande

Le programme permet de transformer le Devis dj tabli en Accus Bon de Commande pour viter la saisie des donnes : Commande : Fentre active >>Transformer Document >>Choix>>Bon de Commande

Edition : Etape 1 : Cliquez sur le bouton de la fentre active

Etape2 : Procdez louverture le dossier Documents Standards Etape3 : Procdez louverture le dossier Documents de Ventes Etape4 : Slectionnez le modle Bon de Commande Client

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25/01/03 : Envoy une Facture N FV100, au client ISMAILIA INFO, suite livraison du 24/01/03 Rf BL N50: Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Facture

Zone saisie Remise

Zone de saisie escompte

Edition : Etape 1 : Cliquez sur le bouton de la fentre active

Etape2 : Procdez louverture le dossier Documents Standards Etape3 : Procdez louverture le dossier Documents de Ventes Etape4 : Slectionnez le modle Facture

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2. Gestion de la Substitution 01/02/03 : Envoy une Facture N FV101, au client ISMAILIA INFO, suite Commande tlphonique pour avoir : 30 article THP5L Etape 0 : Consultez linventaire ( ETAT >> INVENTAIRE ) Rsultat : 20 THP5L et 30 THP6L Etape 1 : Crez la relation de substitution entre larticle THP5L et THP6L Commande : Structure >>Articles >>Onglet Stock>>>>>> Substitution

ACTIVER LA COMMANDE Etape 2 : Crez la Facture N101 Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Facture

La quantit demande est 30 , alors que le disponible nest que 20. Validez la ligne pour 20 THP5L . Rptez lopration pour les 10 THP5L manquants le programme vous proposera 10 THP6L pour rpondre votre commande. Validez par 20

3. Gestion des Glossaires ( article ) Etape1 : Cration de la Glossaire Commande : Structure >>Glossaire>> Ajouter

Etape2 : Rattachez la glossaire larticle concern

Validez par la touche Entre Pour confirmer le rattachement

Etape3 : Edition :Documents standards..Facture FV 101 Cochez

21

22

4. Gestion de la Nomenclature 07/02/03 : Envoy une Facture N FV102, au client ISMAILIA INFO, suite une Commande N55 30 article PCA 2003 ( ORDINATEUR ASSEMBLE ) Etape 1 : Crez la Nomenclature de larticle PCA 2003 1 PCA2003 = 1 BOT + 1 E15P + 1 CLS + 1 PS2 Commande : Structure >>Articles >>Onglet Nomenclature

Choix des lments et quantits constitutifs de la nomenclature et VALIDATION Etape 2 : Saisie du Prix de Vente de larticle PCA 2003 Commande : Structure >>Articles >>Onglet Fiche Principale PV = Somme des Prix de vente des articles de la nomenclature + Frais de montage = 8660 +1000 = 9660 Etape3 : 06/02/03 Prparation de la Fabrication Commande : Traitement >>Documents de stocks >>Bon de Fabrication

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Commencez par la saisie de cette ligne indiquant la quantit qui devra faire lobjet de lassemblage, dans notre cas 30 , le programme vrifie la disponibilit des articles Constituant la nomenclature de larticle PCA2003

Etape 3 : Prparation de la Facture N102 , aux conditions suivantes : Remise 5% Escompte 1% Etape 4 : Edition :Documents standards..Facture FV 102 Cliquez sur le bouton de la fentre active

Procdez louverture le dossier Documents Standards Procdez louverture le dossier Documents de Ventes Slectionnez le modle Facture Nomenclature et slectionnez

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25

5. Gestion des Rglements Etape 1 : A propos de INFOART >> Options >> Modes de Rglement ( voir ci dessus ) Etape 2 : Structure >> Comptabilit >> Modles de Rglement >> Ajouter

Etape 3 : Structure >> Clients >> Onglet Complment >> Ajouter

Lopration consiste associer un ou plusieurs modles de rglements un client . Le programme prend en charge daffecter le modle choisi chaque transaction ralis avec ce client . La visualisation de cette opration apparat en bas de la Facture : partie : Conditions de Rglement

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6. Gestion des Commissions des Reprsentants Etape1 : Cration des Reprsentants Commande : Structure >>Reprsentants>> Ajouter ( dj fait ) Etape 2 : Associ un Reprsentant un Client Commande : Structure >>Clients>> Onglet Complment

Etape 3 : Cration dun modle de commission Commande : Structure >> Barmes >> Commissions >>Ajouter

Zone de saisie et Validation

Zone de slection 27

Etape 3 : Associ un modle de commission un Reprsentant Commande : Structure >> Reprsentant >> Onglet Complment

Choix du modle affecter et Validation par la touche Entre

Etape 3 : Calcul et Edition des Commission par Reprsentant Commande : Etat >> Commissions Reprsentants >> slection

Etape 4 : Gestion de la Force de Vente Commande : Etat >> Statistiques Reprsentants >> slection

7. Edition Le menu ETAT, permet ldition de plusieurs docs et informations ( dcouvrir par simple choix et validation ) 28

FICHE CLIENTS 1 : ISMAILIA INFO

342101 IDENTIFICATION
N CLIENT QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADFRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT) 342101 SOCIETE ISMAILIA INFO AUTOMATIQUE M. BENKIRANE MOHCINE 4, Bd HASSAN II FACE BIBLIO MUNICIPALE 50000 MEKNES CENTRE/SUD MAROC 3421 CLIENT COLLECTIF 355319 355320 829317 COMPLEMENT VENTE MAROC MOIS M. RHALLAMI HASSAN ISMAILIA INFO CASA AUCUNE AUCUNE NON FACTURE NON BANQUE 655 325 001 BP 18 314 628629 OUI LIVRAISON (DEPT) ISMAILIA INFO 4, Bd HASSAN II FACE BIBLIO MUNICIPALE 50000 MEKNES CENTRE/SUD MAROC M. BENKIRANE MOUHCINE 355319 INFORMATIONS LIBRES

CATEGORIE COMPTABLE PERIODICITE REPRESENTANT (notre) PAYEUR DEPT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL FACTURE/FACT-BL APPEL MODELE DE SAISIE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE INTITULE ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS CONTACT TEL FAX TEL (CONTACT)

CATEGORIE TARIFAIRE CODE FAMILLE TAUX DE REMISE

TARIFS DETAILLANT

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FICHE CLIENTS 2 : MICRO BIT

342102
N CLIENT QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADFRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT) IDENTIFICATION 342102 SOCIETE MICRO BIT AUTOMATIQUE M.HAJJOUBI MOHAMED 44, Bd MOHAMED V BP 1500 30000 FES CENTRE/NORD MAROC 3421 CLIENT COLLECTIF 634041 633525 602398 COMPLEMENT VENTE MAROC MOIS M. RHALLAMI HASSAN MICRO BIT CASA AUCUNE AUCUNE NON FACTURE NON BANQUE 002244133 BMCE 37 88 404405 OUI LIVRAISON (DEPT) MICRO BIT 44, Bd MOHAMED V BP 1500 30000 FES CENTRE/NORD MAROC M. HAJJOUBI MOHAMED 634041 633525 602398 AUCUNE AUCUNE TARIFS INFORMATIONS LIBRES

CATEGORIE COMPTABLE PERIODICITE REPRESENTANT (notre) PAYEUR DEPT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL FACTURE/FACT-BL APPEL MODELE DE SAISIE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE INTITULE ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS CONTACT TEL FAX TEL (CONTACT) EXPEDITION CONDITIONS

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FICHE CLIENTS 3 : ESPACE NET

342103
N CLIENT QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADFRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT) IDENTIFICATION 342103 SOCIETE ESPACE NET AUTOMATIQUE M. RIDA AIMAD 63, Bd ZERKTOUNI BP 1563 90000 AGADIR SUD MAROC 3421 CLIENT COLLECTIF 696780 696791 740070 COMPLEMENT VENTE MAROC MOIS M. AMANI SAMIR ESPACE NET CASA AUCUNE AUCUNE NON FACTURE NON BANQUE 966622008 BMCI 9 40 796797 OUI LIVRAISON (DEPT) ESPACE NET 63, Bd ZERKTOUNI BP1563 60000 AGADIR SUD MAROC M. OUTMANE 696780 696791 740070 AUCUNE AUCUNE TARIFS INFORMATIONS LIBRES

CATEGORIE COMPTABLE PERIODICITE REPRESENTANT (notre) PAYEUR DEPT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL FACTURE/FACT-BL APPEL MODELE DE SAISIE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE INTITULE ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS CONTACT TEL FAX TEL (CONTACT) EXPEDITION CONDITIONS

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FICHE CLIENTS 4 : INFINI . COM

342104
N CLIENT QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADFRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT) IDENTIFICATION 342104 SOCIETE INFINI . COM AUTOMATIQUE M. NACIRI Z.I. ELBOUGHAZ BP 860 20000 CASA CENTRE MAROC 3421 CLIENT COLLECTIF 701112 701146 742015 COMPLEMENT VENTE MAROC MOIS M. AMANI SAMIR INFINI . COM CASA AUCUNE AUCUNE NON FACTURE NON BANQUE 655321874 BP 6 350 564564 OUI LIVRAISON (DEPT) INFINI . COM Z.I. ELBOUGHAZ BP 860 20000 CASA CENTRE MAROC M. NACIRI 701112 701146 742015 AUCUNE AUCUNE TARIFS GROSSISTE INFORMATIONS LIBRES

CATEGORIE COMPTABLE PERIODICITE REPRESENTANT (notre) PAYEUR DEPT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL FACTURE/FACT-BL APPEL MODELE DE SAISIE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE INTITULE ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS CONTACT TEL FAX TEL (CONTACT) EXPEDITION CONDITIONS

CATEGORIE TARIFAIRE CODE FAMILLE

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FICHES FOURNISSEUR 1 : UNION SYSTEM

441101 N FOURNISSEUR QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT) IDENTIFICATION 441101 SOCIETE UNION SYSTEM AUTOMATIQUE NAOUAL 43, RUE OTHMANE BEN AFFANE BP 5632 20000 CASABLANCA CENTRE MAROC 4411 FOURNISSEUR COLLECTIF 223081 223730 223731 INFORMATIONS LIBRES

COMPLEMENT CATEGORIE COMPTABLE ACHAT MAROC REPRESENTANT (notre) M. ABOUBEKRI ENCAISSEUR UNION SYSTEM DEPT (notre) CASA DEVISE AUCUNE LANGUE AUCUNE MISE EN SOMMEIL NON APPEL MODELE DE NON SAISIE BANQUE N IDENTIFIANT 005677145 INTITULE BCM AGENCE 2 GUICHET 123 N COMPTE 863864 BANQUE PRINCIPALE OUI TARIFS CATEGORIE TARIFAIRE CODE FAMILLE TAUX DE REMISE ABONNEMENTS AGENDA STATISTIQUES

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FICHE FOURNISSEUR 2 : MATEL

441102 N FOURNISSEUR QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT) IDENTIFICATION 441102 SOCIETE MATEL AUTOMATIQUE M. KARKOUR 175, BD ACHOUHADA BP 397 20000 CASABLANCA CENTRE MAROC 4411 FOURNISSEUR COLLECTIF 370943 370635 376335 COMPLEMENT ACHAT MAROC M. ABOUBEKRI MATEL CASA AUCUNE AUCUNE NON NON BANQUE 015863002 BMCE 8 144 704705 OUI TARIFS INFORMATIONS LIBRES

CATEGORIE COMPTABLE REPRESENTANT (notre) ENCAISSEUR DEPT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL APPEL MODELE DE SAISIE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE CATEGORIE TARIFAIRE CODE FAMILLE TAUX DE REMISE ABONNEMENTS AGENDA STATISTIQUES

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FAMILLES ARTICLES : MATERIELS INFORMATIQUES Identification Matriels Informatique Ordinateur PC Marque PC Assembl Imprimante Laser Jet dencre Scanner Code Type U Vente Statistique Centralisa Catgorie Produit tion Suivi Stock

MINF MINF1 PCM PCA MINF2 ML 100 MJ 200 MINF3

T C D D C D D D Pices Pices Pices Pices Pices Pices Hard Hard Hard Hard Hard Hard Hard Revente Revente Revente Revente Revente Revente Revente OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

MINF1 MINF1 MINF2 MINF2

FAMILLES ARTICLES 2 : ACCESSOIRES et LOGICIELS INFORMATIQUES Identification Accessoires Logiciels Informatique Tonner laser Cartouche jet dencre Ecrans Claviers Botiers Souris Logiciel Code Type U Vente Statistique Centralisa Catgorie Produit tion Suivi Stock

ACL AC 10 AC 20 AC 30 AC 40 AC 50 AC 60 AL 100

T D D D D D D D Pices Pices Pices Pices Pices Pices Pices Hard Hard Hard Hard Hard Hard Soft Revente Revente Revente Revente Revente Revente Revente OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

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Rsum de Thorie et Guide de travaux pratique

Gestion Commerciale sur SAGE ligne 100

OFPPT/DRIF

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Rsum de Thorie et Guide de travaux pratique

Gestion Commerciale sur SAGE ligne 100

OFPPT/DRIF

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Rsum de Thorie et Guide de travaux pratique

Gestion Commerciale sur SAGE ligne 100

Exercices dvaluation

OFPPT/DRIF

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Rsum de Thorie et Guide de travaux pratique

Gestion Commerciale sur SAGE ligne 100

CAS n1 :

Socit TOUBKAL

CREATION DU FICHIER COMMERCIAL et COMPTABLE : Nom : TOUBKAL Taille : 200 Ko IDENTIFICATION : Raison Sociale : PETIT POUSSIN Adresse : 3 Rue de la Gare Sidi Maarouf Casablanca Tl. : 56/02/99 Fax : 52/21/22 E-mail : toubkal@casanet.net.ma N Identifiant : 1213456 Activit : Confection et commercialisation des sous-vtements Homme . FAMILLE d ARTICLE : Code Intitul ARTICLE : Rf T2000 T2050 T3000 T3050 Intitul Sous-vtement SM Sous-vtement AM Sous-vtement CC Sous-vtement CL Unit de vente Pice Pice Pice Pice Prix dachat 30 35 32 33 Coefficient 1.22 1.24 1.18 1.26 Suivi Stock CMUP CMUP CMUP CMUP : PPT : Sous-vtement TOUBKAL

COMPTABILITE : Plan comptable : 7111 Ventes de Marchandises 4455 Etat TVA Facture 3421 Clients

Taux de Taxe : Associ le compte 4455 7111 Client : UNIVERS MASCULIN 20 AV des FAR Rabat Compte N 342101

OFPPT/DRIF

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Rsum de Thorie et Guide de travaux pratique

Gestion Commerciale sur SAGE ligne 100

TRAITEMENT : 1. Dpt : 3 Rue de la Gare Sidi Maarouf Casablanca 2. Glossaire : Document : Le Confort est son Sommet Article : Ce PRODUIT est CERTIFIE ISO 9001 3. Entre en Stock Date : 01/07/2003 N pice : ME1 Rf T2000 T2050 T3000 T3050 Intitul Sous-vtement SM Sous-vtement AM Sous-vtement CC Sous-vtement CL Qua ntit 500 450 600 420

4. Traitement dune opration de vente : Le 17/07/2003 la socit a reu un BC 305 de son client UNIVERS MASCULIN portant sur les articles suivants : Rf. Intitul Qua ntit

T2000 Sous-vtement SM 200 T2050 Sous-vtement AM 250 T3000 Sous-vtement CC 100 T3050 Sous-vtement CL 80 L e18/07/2003 la socit envoi un Accus de BC N650 pour confirmer la livraison qui aura Lieu le 20/07/2003. Le 20/07/2003 la socit livre les articles commands, accompagne dune Facture N65, aux conditions suivantes : Remise de 5% sur T2000 et T2050 Remise de 10% sur T3000 et T3050 Escompte de 1% sur la totalit des articles TVA 20%

TAF :
Faite toutes les oprations ncessaires pour avoir la facture N65 tout en affichant les informations suivantes : Rf, Quantit, PU HT, Remise, Escompte, TVA Glossaire article et document Net payer en lettres

OFPPT/DRIF

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Rsum de Thorie et Guide de travaux pratique

Gestion Commerciale sur SAGE ligne 100

CAS n2 :

Socit LE PARCHEMIN

Vous travaillez dans la Socit LE PARCHEMIN spcialise dans la fourniture et matriel de bureau. Vous devez : Crer la socit LE PARCHEMIN , Faire le paramtrage de la socit partir de la fiche didentit, Faire les paramtrage gnraux : TVA, Modes de rglement, Banques. Crer les familles darticles, Crer les articles, Saisir les fiches clients, Entrer les quantits en stock, Etablir des bon de livraison, Transfrer les bons de livraison en factures. A partir du mode opratoire, entrez les informations suivantes : Cration de la Socit LE PARCHEMIN : Dnomination : Socit LE PARCHEMIN Adresse : Avenue Hassan II, Mekns Code postal : 50000 Activit : Vente Fourniture et matriel de bureau N identifiant : 00145015 Cration des taux de TVA : Taux de TVA N1 : 20 % Taux de TVA N2 : 5.5 % Les banques avec lesquelles vous travaillez : Intitul banque : BMCE Agence : 48 Guichet : 412 Compte : 480012001051 Intitul banque : BMCI Agence : 34 Guichet : 115 Compte : 480014000946 Les modes de rglement : Au comptant par chque Traite 30 jours fin de mois O sont stockes les marchandises ? Dpt : Avenue Hassan II, Mekns

OFPPT/DRIF

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Rsum de Thorie et Guide de travaux pratique

Gestion Commerciale sur SAGE ligne 100

Cration des familles darticles : Code Identification FO ENV ENV 1 ENV 2 PA PP PPH PMAE FB CHE
FOURNITURE DE BUREAU Enveloppes

Type Total Centralisateur Dtail Dtail Centralisateur Dtail Dtail Dtail Dtail Dtail

Unit de vente

Centralisation

Catgorie

Suivi stock

Enveloppes fentres Enveloppes ordinaires Papier Papier pelure Papier pour photocopie Papier machine crire Fiches bristol Chemises Simples

Lot Lot

ENV ENV

Revente Revente

Oui Oui

Rame Rame Rame Rame Rame

PP PPH PMAE FB CHE

Revente Revente Revente Revente Revente

Oui Oui Oui Oui Oui

Cration des articles : Rf. ENV 10 ENV 20 PP1 PPH 002 PMAE 003 FB 001 CHE 01

Dsignation

Famille ENV ENV PP PPH PMAE FB CHE

PU dachat 50.00 Dhs 60.00 Dhs 80.00 Dhs 90.00 Dhs 75.00 Dhs 60.00 Dhs 45.00 Dhs

Coef. 1.5 1.25 1.20 1.20 1.5 1.25 1.5

Q saisir en stock 300 500 600 600 500 550 200

Enveloppes fentre (9x12) Enveloppes ordinaires (13x24) Papier pelure (21x29) Papier tirage pour photocopie (21x31) Papier machine crire (21x29) Fiches bristol couleur blanche (14.7x21) Chemises simples couleur rouge

OFPPT/DRIF

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Cration des clients : Institut Spcialis de Technologie Applique Mekns (Particulier) Librairie Dar Alkitabe Mekns (Dtaillant). Remarque : saisie des autres informations est libre.

Travail faire : Cration de bons de livraison : A partir des informations qui vous sont donnes, vous devez tablir les bons de livraison

Client : Institut Spcialis de Technologie Applique LIVRAISON N B324

BON DE

Casablanca, le 29 janvier 2001 Rf. ENV 01 ENV 02 PPH 002 PMAE 003 CHE 01 Dsignation Enveloppes fentres (9x12) Enveloppes ordinaires (13x24) Papier tirage pour photocopie (21x31) Papier machine crire (21x29) Chemises simple couleur

Quantit
100 200 40 50 100

Cration dune facture : A partir du bon de livraison ci-dessus, tablissez la facture pour lISTAG. La TVA appliquer est 20 %.

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