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Procédures de clôture en
comptabilité financière

AC205 – Créances douteuses

1 - Objectifs:

Transférer les créances douteuses dans le compte collectif approprié grâce à un code CGS: ( E pour collectif
416000)

2 - Contexte:
Vous disposez d’une société dont le code est le FRxx (xx = N° de groupe) et d’un client dont le code est 20,
cette société et ce client contiennent des factures sur l’exercice précédent saisie lors de l’exercice sur les
confirmations de soldes.

3- Paramètrage du code CGS E et du compte collectif correspondant  :

VERIFIER  dans CUSTOMIZING

 Comptabilité financière / Comptabilité Clients et Fournisseurs / Transactions commerciales /

Ecritures avec compte collectif divergent / Autres opérations sur comptes généraux
spéciaux / Consigner un compte collectif divergent pour les clients / _
Code CGS : E
Plan comptable CAFR

Question ?
Pour le code CGS E quel est le compte collectif d’origine et quel est le compte collectif de destination

Collectif origine : _______________ compte de destination :___________________

4 –Paramètrage de la méthode (Customizing)

 Comptabilité financière / Comptabilité Clients et Fournisseurs / Transactions commerciales /

Clôture / Evaluer / Provision pour créances irrécupérables / Définir les méthodes _

NOUVELLE ENTREE
Prov : votre nom de méthode Mxx
Delai : Indiquer le nombre de mois à partir duquel vous considérez la créance
comme irrécouvrable (inférieur à 12)
Ms : indiquer le même nombre de mois que précédement
Pct : 100
Sauvez

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5 –Lancement du programme

 Gestion comptable / Comptabilité financière / Clients / Traitements périodiques / Clôture /

Evaluer / Transfert créances _

Ecran de sélection

Société : FRxx
Au jour de référence : date du jour;

Méthode provisions : Mxx

Code cpt.gén.spéc.pr créance :E

Batch input souhaité : actif

Nom du dossier : nom de votre dossier
Clé de comptabilisation : 09
Type de pièce de l'écriture : DA
Date comptable de l'écriture : date du jour;
Date de pièce : date du jour

Exécuter

6-Vérification  :

Lors de l’édition consulter bien la liste jusque la dernière page.

Déroulement du batch input pour comptabiliser les pièces

 Système / services / batch input / Dossiers

Positionnez-vous sur votre dossier et exécuter

Choisissez un mode d’exécution

Fonctions supplémentaires : désactiver ‘ Taille stand dynpro’

Consulter votre compte client et vos pièces.

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ATTENTION : cocher bien la case ‘ opération cptes gén.spéciaux’

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Dans l’affichage des poste vous pouvez ajouter la zone ‘compte général’

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remarque : les écritures d’origine dans le compte collectif 411100 ont été
lettrées de façon automatique.

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