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Je deviens un
Vous êtes ici ! TRADER RENTABLE
VS
1 1
2 2
3 3
4 4
La Régularité 5 5 Le Ratio
des Gains Profit/Perte
Pas de gains
1 < 50 % <1/1
réguliers
L’objectif de cette
formation est de vous
amener au minimum au
niveau 2 de chaque
dimension !
- Au moins 50% de trades
gagnants.
- Un ratio Profit/Perte
supérieur à 1,5/1
- Des gains réguliers
Le nom des CFD vient de l’acronyme anglais ‘Contract For Difference’. C’est un
CFD type de contrat proposé par les courtiers pour vous permettre d’investir sur
certains types d’actifs (matières premières, indices boursiers,…)
Une stratégie gagnante est un ensemble de règles objectives qui vous indique
quand vous devez ouvrir un trade et quand vous devez le ferme. Une stratégie
Stratégie Gagnante
gagnante se base sur des indicateurs techniques pour vous donner des
signaux précis qui vous aideront à réussir vos trades.
1,12667
Pour les devises à 5 décimales +10 pips
• La 4ème décimale est égale à 1 pip = +100€
• Si la paire EUR/USD évolue de 1.12567 à
1.12577, il y aura un mouvement d’1 pip. Ouverture d’un
trade à 1,12567
1 pip = 10 €
Pour les devises à 2 décimales
• La 2ème décimale est également à 1 pip
• Si la paire USD/JPY évolue de 76.78 à
76.79, il y aura un mouvement d’1 pip. 1,12467
Exemple :
• Paire EUR/USD avec un prix d’achat de 1,12587 et un prix de vente de 1,12567.
• Le spread est calculé en faisant
SPREAD = 1,12587 – 1,12567 = 0,00020 = 2 pips
• Vous devez générer au moins 2 pips pour être rentable
SANS levier :
• 100 actions à 50 € = capital de 5.000 € Les AVANTAGES du levier :
• Trader sans devoir mettre 100% de son capital
AVEC levier :
• Levier de 1:5, soit 1€ vaut 5x plus • Prendre des positions avec plus de volume
• 100 actions à 50 € = capital de 1.000 € pour une • Rendement des gains plus important
valeur de position à 5.000€ • Trader même avec un capital plus faible.
C’est un marché qui réunit des agents qui ont des besoins de financement
(les entreprises) et des agents à capacité de financement (les investisseurs).
1. Epargnants individuels
2. Banques
Dividendes 3. Sociétés d’investissement
rix ion
P iss
ém
d’ Offre
Marché des Cryptomonnaies • Instabilité des cryptos pouvant faire • Volatilité peut être très forte pour
perdre de l’argent rapidement
Bitcoin, Ethereum,… des gains importants
• Manque de transparence
COMPRENDRE L’INVESTISSEMENT EN BOURSE
Les ressources indispensables pour avoir une longueur d’avance
Marché des Dérivés (CFD) • Les indices sont aussi impactés par le calendrier économique.
• Toutes les ressources ci-dessus peuvent être utiles pour les
Entreprises, Devises, Indices,… produits dérivés.
Quand vous faites des transactions sur les marchés financiers, vous avez
la possibilité soit d’acheter l’actif financier ou de le vendre.
50%
ACHAT VENTE
« LONG » « SHORT »
50%
COMMENT GAGNER DE L’ARGENT EN BOURSE ?
Vous gagnez de l’argent en captant un écart de prix !
L’objectif du trading est de capter un écart entre le prix d’ouverture et le prix
de clôture dans le sens que vous avez décidé (achat ou vente).
Quand vous ACHETEZ un actif, le prix de Quand vous VENDEZ un actif, le prix de
vente doit être supérieur au prix d’achat vente doit être inférieur au prix d’achat
Prix à l’ouverture
Prix à la clôture
Ecart qui
fait gagner
Ecart qui
de l’argent
fait gagner
de l’argent
Prix à la clôture
Prix à l’ouverture
ÉLÉMENT 2 :
Avoir un MONEY MANAGEMENT intelligent pour cadrer
le risque sur votre capital grâce à un plan de trading.
MARCHÉS COURTIERS
Nombre d’ouvertures
Une par personne, deux par foyer fiscal illimité
possibles
Disponibilité des fonds Oui, mais clôture du PEA Fonds toujours disponibles
LA FISCALITÉ DE BASE
APPLICATION EN LIVE
LA FISCALITÉ DE BASE
LES LOGICIELS DE TRADING
Pourquoi faut-il un logiciel de trading ?
PROREALTIME METATRADER 4
Interface très simple, agréable et Interface plus ancien, moins intuitif et
Interface d’utilisation
intuitif à utiliser. un peu plus compliqué à utiliser
PC ou Mac ? Idéal si vous êtes sur Mac ou PC Idéal si vous êtes sur PC
1 - BOOTCAMP
2 - PARALLELS DESKTOP
3 - VPS avec Microsoft Remote Desktop
Dans tous les cas, il faut une licence Windows
La meilleure technique :
utiliser les chandeliers Japonais
Le corps
Prix d’ouverture
ou de clôture La mèche
inférieure
Prix le plus bas Prix d’ouverture Prix de clôture
SOMMETS
METTRe IMAGE D’UN GRAPHE
METTRe IMAGE D’UN GRAPHE METTRe IMAGE D’UN GRAPHE Mettre un graphe avec
AVEC DES BOUGIES QUI
AVEC DES BOUGIES QUI AVEC DES BOUGIES QUI des bougies dans une
FORMENT UN SOMMET.
FORMENT UN U. FORMENT UN U. tendance haussières
ENTOURER ME SOMMET AVEC
ENTOURER LE U AVEC UN ENTOURER LE U AVEC UN avec des bougies de
UN CERCLE BLANC (+ label
CERCLE BLANC (+ label CREUX) CERCLE BLANC (+ label CREUX) différentes tailles
CREUX SOMMET)
C’est la direction
que prend le prix à
Ici, le prix a un moment donné !
tendance à
monter
3 contacts minimum
sont nécessaires pour
valider une ligne de
tendance !
ère
ssi
hau
c e Tendance en range
a n
end
T
Résistance
Support Résistance
Support
Support
Résistance
Cassure
Résistance
Support
M1 M5 M15 H1 H4 D1 W1 M1
UT faible/courte UT élevée/longue
M1 M5 M15 H1 H4 D1 W1 M1
Signal d’accélération
de tendance car le prix
s’éloigne de la MM
Trop de faux
signaux qui donnent
des trades perdants
MM200
Faux signal détecté
= rester à l’écart
Zone de
Zone de rebond
Marché sans tendance résistance
M
M
Tendance à forte MM
intensité
OUVERTURE
OUVERTURE
OUVERTURE
Favoriser les ACHATS
TRADES À ÉVITER
TRADES À ÉVITER
TRADES À ÉVITER
GROSSES VS
petites pertes
PERTES
contrôlées
Pertes incontrôlées en
CAPITAL
CAPITAL
ascenseur
Pertes contrôlées
et limitées
TEMPS TEMPS
Les principes pour bien gérer le risque
Adapter le niveau de risque par trade (capital par trade) selon la situation du
marché.
Se spécialiser sur des actifs financiers précis, et bien choisir les heures
auxquelles on trade.
Gains Espérés
RR = Stop Loss de Protection
Capital Investi
1 2 3
Se fixer des règles Calculer le risque avant Toujours utiliser un
précises pour gérer le d’ouvrir une position et STOP LOSS quand vous
risque de votre capital bannir l’effet de levier ouvrez un trade
Téléchargez le
CALCULATEUR DE GAINS
pour réaliser une projection
de votre rentabilité !
Téléchargez le PLAN DE
TRADING pour cadrer votre
trading avec des règles
précises
Comment l’utiliser ?
1. Définissez votre plan de trading quand
vous commencez
2. Révisez tous les 7-10 jours si nécessaire
3. Sauvegardez le plan de trading
% GAINS
% GAINS
TEMPS TEMPS
1 2
Les conditions du marché et La configuration de votre
la force de la tendance objectif de gains journalier
avec votre prise de risque
EXEMPLE 1 EXEMPLE 2
1% 1%
= 5,4 trades = 2,6 trades
0,125% x 1,5 0,25% x 1,5
EXEMPLE 3 EXEMPLE 2
5% 5%
= 6,6 trades = 3,3 trades
0,5% x 1,5 0,5% x 3
FAIBLE ÉLEVÉ
1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h
BOURSE DE SYDNEY
BOURSE DE TOKYO
BOURSE DE SINGAPOUR
5 paramètres à
remplir pour Nombre d’actions
déterminer le à prendre pour
nombre de lot votre trade
à prendre
5 paramètres à
remplir pour Nombre de lot
déterminer le à prendre pour
nombre de votre trade
micro lots à
prendre
Ouverture Ouverture
Ouverture
Niveau Technique
SL trop (Support) Bon SL
serré
Niveau Technique (Support) Niveau Technique (Support)
SL trop large
STOP LOSS
CLÔTURE OUVERTURE
OUVERTURE
STOP LOSS
Take Profit
Le TAKE PROFIT (TP) est un type d’ordre
conditionnel qui va automatiquement
fermer le trade quand le niveau de
profit est atteint.
Ouverture d’un
trade ACHAT
Ouverture
Avantages et inconvénients :
OUVERTURE
STOP LOSS
Ouverture
Avantages et inconvénients :
Assurer un niveau de gains constant et
régulier.
Stop Loss (SL)
Nécessite une bonne gestion du risque
pour réussir ses trades et ne pas être
trop gourmand.
TAKE PROFIT 3x
TAKE PROFIT 2x
NIVEAU TECHNIQUE
(RÉSISTANCE) TAKE PROFIT 1x
OUVERTURE
STOP LOSS
1 Positionnement
du Stop Loss
Autour de la MM200
ou Niveau Technique
2
Selon un Risk
Positionnement
Rendement entre
du Take Profit
1,5/1 et 2/1
M 50 CLÔTURE
Signal d’achat M
d’un trade 200
MM
OUVERTURE
Zone de placement
du Stop Loss
STOP LOSS
Signal d’achat
d’un trade CLÔTURE
0
M M5
OUVERTURE
0
M M20
STOP LOSS
Zone de placement
du Stop Loss
STOP LOSS
20%
E T
N A LYS MANAG
A T EMENT
E N
É GIE SEM TRADE
T S
STRATÉGIE T RA ESTI N A GE M ENT
S
NV MA
D’I
FOR
C M E PH
I E N YSIQ
AT
80% I MP BIAIS UE /
P ME N
E S Y C HOLO TAL
DISC G E
IPLIN I Q UE S
MENTAL DU E
IO NS
TRADER É MO T
R TES
S E
IO N DE
I NS/P
GES
T GA STRE
D E S R SS
N P E U
E STIO
G
Se baser sur son INTUITION pour Ne pas mettre un STOP LOSS pour protéger
déterminer la tendance d’un actif. son capital, ou le bouger pendant un trade.
Ne pas avoir la discipline de suivre des Fermer un trade TROP TÔT ou TROP TARD au
règles strictes de MONEY MANAGEMENT. lieu de le laisser agir jusqu’au bout.
Prendre trop de RISQUES sur son capital Chercher à se refaire après un trade
et rentrer TROP TARD dans un trade. perdant, et continuer à trader en ouvrant un
autre trade dans l’autre sens.
L’IMPACTDU
L’IMPACT DU MENTAL
MENTAL SURSUR SES GAINS
SES GAINS EN BOURSE
EN BOURSE
Les 2 secrets du Trader Rentable !
1 2 3
Pour bannir Pour rester Pour être détendu et
l’impulsivité concentré diminuer le stress
Courbe de gains qui montre la C’est quoi la courbe de gains ? C’est une
performance du trading courbe qui montre vos gains et pertes, ainsi
que la rentabilité de votre trading.
% GAINS
Une courbe de gains où vous Une courbe de gains positive Une belle courbe de gains
perdez progressivement mais à éviter car irrégulière qui monte de façon linéaire
votre capital
% GAINS
% GAINS
% GAINS
4
Y a-t-il eu des éléments externes qui ont pu influencer la tendance, comme un
renversement de tendance soudain comme après une nouvelle économique ?
Avez-vous bien appliqué les règles de votre stratégie pour identifier les
7 signaux d’ouverture et de fermeture de vos trades ?
8 Est-ce que votre objectif de gains par trade (Take Profit) et votre Stop Loss de
Protection étaient bien placé ? N’avez-vous pas été trop gourmand ?
3
Est-ce que je trade le bon actif financier (devise, action, indice,…) sur lequel
j’arrive à lire la tendance et pour lequel je suis à l’aise ?
4
Si vous tradez sur des unités de temps courtes (M1 à M15), est-ce que je trade au
bon moment (bon créneau horaire par rapport à l’ouverture des bourse) ?
Remplissez
uniquement les cases
blanches et le
tableau se met à jour
automatiquement !
Mail
SMS
1. Sélectionnez maximum 1 ou 2 actifs financiers. Nous conseillons les actifs : DAX30, DOW JONES et EUR/USD.
2. Choisissez une unité de temps moyenne pour vous entraîner. Soit en M15 ou en H1.
3. Remplissez votre Plan de Trading pour cadrer votre séance de démo.
4. Apprenez à lire le marché et la tendance (hausse, baisse ou range), et identifier les niveaux techniques (support
et résistance). Utilisez les 2 moyennes mobiles (MM50 et MM200).
5. Identifiez les signaux de trades selon les règles de la stratégie des 2 Moyennes Mobiles. Identifiez les faux-
signaux.
6. Quand vous avez une opportunité de trade, calculez la taille de position, le positionnement du Stop Loss et
du Take Profit selon un rendement de 1,5/1 ou 2/1.
7. Ouvrez le trade selon les règles et laissez le aller jusqu’au bout (clôture au SL ou au TP).
8. À la fin du trade, remplissez votre Journal de Trading.
9. Analysez le résultat du trade. S’il est perdant, que pouvez-vous améliorer avant d’ouvrir un nouveau trade ?
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Définir votre profil de Appliquer une stratégie
trader selon vos rentable selon votre
objectifs profil de trader
M1 M5 M15 H1 H4 D1 W1 M1
Quel est votre Quel est votre Quelle est votre Quel temps
objectif ? capital de départ ? personnalité ? avez-vous ?