DECISION TRIMESTRIELLE

Scénario Finance expert

Numéro Société : 04 Raison sociale : OCEANA Mois : 10-11-12
Responsable : Amine MAJID Salle : GFC - CI Année : 1

MIX COMMERCIAL TRIMESTRIEL BATEAU A BATEAU B BATEAUC

PRIX DE VENTE UNITAIRE (FHT) : 15.999 34.999 100.000

PUBLICITE MENSUELLE (FHT) : 40.000 250.000 1.000.000
DELAI DE PAIEMENT CLIENTS/REVENDEURS : (Cocher une seule case)
Comptant 30jours ½ 30 jours ½ 60 jours 60 jours 90 jours

FORCE DE VENTE : embauche (+) ou licenciement (-) de représentants : ……………………….

FINANCIER Accord du banquier 1er MOIS

Emprunt à moyen et long terme (F) …………………. Néant
Emprunt à court terme (F) …………………. Néant
Valeurs mobilières de placement : achat (+) (F) ou vente (-) (F) Néant
Valeurs mobilières de placement : taux annuel de placement (%) Néant
Autre emprunt négocié : emprunt (+) (F) ou remboursement (-) (F) ……………….. Néant
Découvert autorisé (F) ……………….. Néant

FOURNISSEUR CONTRAT TRIMESTRIEL PLASTIQUE BOIS

(Cocher une seule case par matière première) comptant comptant
30 jours 30 jours
60 jours 60 jours

1er MOIS

MATIERES PREMIERES PLASTIQUE (t) BOIS (m3)

COMMANDES AUX FOURNISSEURS (Quantité) 100 30
ACHATS EXPRESS : Numéro société du vendeur …………………. .……………

Achats express : quantité (U) …………………. .……………...

Achats express : prix d’achat négocié (FHT/U) …………………. .……………...
VENTES EXPRESS : Numéro société de l’acheteur …………………. .………………
Vente express : quantité (U) …………………. ………………
Vente express : prix de vente négocié (FHT/U) …………………. ..……………...
PRODUITS BATEAU A BATEAU B BATEAU C
OBJECTIF DE PRODUCTION (Bateaux) 114 9 32
ACHATS BATEAUX : Numéro société du vendeur ………………. …………………. …………………
Quantité achetée (Bateaux) ……………. ………………. ……………..
Prix d’achat unitaire négocié (FHT/bateau) ……………. ………………. ……………..
VENTES BATEAUX : Numéro société de l’acheteur ………………. ………………….. ………………..
Quantité vendue (Bateaux) …………….. ………………. …………….
Prix de vente unitaire négocié (FHT/bateau) …………….. ……………….. ……………..

ATELIER MOULAGE FINITION

Investissement (+) ou cession de postes (-) ………………. ……………….
 Numéro Société : 04 Raison sociale : OCEANA Mois : Année : 1

PRESTATIONS DE SERVICE (FHT) Libellé de la prestation TRIMESTRE

Markinform Etudes évolutives + Etude sur le marché potentiel (*) 15000
Comptaservice Toutes les prestations de comptaservice 9000
L’assureur Dommages aux biens, pertes d’exploitation 6000
Divers …………………………………… ………………
TOTAL PRESTATIONS DE SERVICE (FHT) ……………...
AUTRES PRODUITS/AUTRES CHARGES (Réservé aux partenaires) TRIMESTRE
Produits d’exploitation ………………
Charges d’exploitation ………………
Produits financiers ……………...
Charges financières ……………...
Produits exceptionnels ……………...
Charges exceptionnelles ……………..
2ème MOIS

FINANCIER Accord du banquier

Emprunt à moyen et long terme (F) …………………. ……...........
Emprunt à court terme (F) …………………. ....................
Valeurs mobilières de placement : achat (+) (F) ou vente (-) (F) ……………
Valeurs mobilières de placement : taux annuel de placement (%) .…………....
Autre emprunt négocié : emprunt (+) (F) ou remboursement (-) (F) ……………….. …………….
Découvert autorisé (F) ……………….. .……………

MATIERES PREMIERES PLASTIQUE (t) BOIS (m3)

COMMANDES AUX FOURNISSEURS (Quantité) 100 30
ACHATS EXPRESS : Numéro société du vendeur …………………. ………………
Achats express : quantité (U) …………………. .………………
Achats express : prix d’achat négocié (FHT/U) …………………. .……………...
VENTES EXPRESS : Numéro société de l’acheteur …………………. .………………
Vente express : quantité (U) …………………. ………………
Vente express : prix de vente négocié (FHT/U) …………………. ..……………...

PRODUITS BATEAU A BATEAU B BATEAU C

OBJECTIF DE PRODUCTION (Bateaux) 60 0 60
ACHATS BATEAUX : Numéro société du vendeur ………………. …………………. …………………
Quantité achetée (Bateaux) ……………. ………………. ……………..
Prix d’achat unitaire négocié (FHT/bateau) ……………. ………………. ……………..
VENTES BATEAUX : Numéro société de l’acheteur ………………. ………………….. ………………..
Quantité vendue (Bateaux) …………….. ………………. …………….
Prix de vente unitaire négocié (FHT/bateau) …………….. ……………….. ……………..

ATELIER MOULAGE FINITION

Investissement (+) ou cession de postes (-) ………………. ……………….

(*) Etudes évolutives + Etude sur le marché potentiel = 5000 + 10000 = 15000
Numéro Société : 04 Raison sociale : OCEANA Mois : Année : 1

3ème MOIS

FINANCIER Accord du banquier

Emprunt à moyen et long terme (F) …………………. ……...........
Emprunt à court terme (F) …………………. ....................
Valeurs mobilières de placement : achat (+) (F) ou vente (-) (F) ……………
Valeurs mobilières de placement : taux annuel de placement (%) .…………....
Autre emprunt négocié : emprunt (+) (F) ou remboursement (-) (F) ……………….. …………….
Découvert autorisé (F) ……………….. .……………

MATIERES PREMIERES PLASTIQUE (t) BOIS (m3)

COMMANDES AUX FOURNISSEURS (Quantité) 30 30
ACHATS EXPRESS : Numéro société du vendeur …………………. ………………
Achats express : quantité (U) …………………. .………………
Achats express : prix d’achat négocié (FHT/U) …………………. .……………...
VENTES EXPRESS : Numéro société de l’acheteur …………………. .………………
Vente express : quantité (U) …………………. ………………
Vente express : prix de vente négocié (FHT/U) …………………. ..……………...

PRODUITS BATEAU A BATEAU B BATEAU C

OBJECTIF DE PRODUCTION (Bateaux) 27 80 35
ACHATS BATEAUX : Numéro société du vendeur ………………. …………………. …………………
Quantité achetée (Bateaux) ……………. ………………. ……………..
Prix d’achat unitaire négocié (FHT/bateau) ……………. ………………. ……………..
VENTES BATEAUX : Numéro société de l’acheteur ………………. ………………….. ………………..
Quantité vendue (Bateaux) …………….. ………………. …………….
Prix de vente unitaire négocié (FHT/bateau) …………….. ……………….. ……………..

ATELIER MOULAGE FINITION

Investissement (+) ou cession de postes (-) ………………. ……………….