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Besoins Ressources
Détail du programme d'investissement Plan de financement
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
le chiffre
PU nombre de clients d’affaire
L’activité Nbre clients potentiels par mois
DH par an annuel par
activite
Lavage 30.00 120 1440 43200.00
Vidange 25.00 60 720 18000.00
Equilibrage 40.00 60 720 28800.00
Parallélisme 50.00 50 600 30000.00
Carrossage 80.00 60 720 57600.00
Tirage 200.00 40 480 96000.00
La chasse 80.00 100 1200 96000.00
Dressage gente 180.00 65 780 140400.00
Reglage des fares 20.00 60 720 14400.00
Valve 10.00 100 1200 12000.00
Creuvaison 10.00 180 2160 21600.00
Creuvaison avec chaud 30.00 120 1440 43200.00
601200.00
A1 A2 A3 A4 A5
Taux d'evolution 15% 25% 35% 50%
Chiffre d'affaires global 601200.00 691380 751500 811620 901800
2 - Outils de production
Matériel d'équipement
TOTAL HT
MOBILIE DE BUREAU
4 - Matières premières,
256658.33
8000.00
TOTAL TTC
2640.00
1512.00
169.20
1944.00
760.18
350.26
588.58
3240.00
24000.00
2080.00
37284.21
5 - Autres charges externes
A1 A2 A3 A4
EAU ET ELECTRICITE 18000 18000 18000 18000
LOYER 84000 84000 84000 92400
TELEPHONE 1440 1440 1440 1440
PUBLICITE 24360 8000 5000 1500
ASSURANCE 8000 8000 8000 7500
FRAIS DEPLACEMENT 6000 6000 6000 6000
141800 125440 122440 126840
nombre de
Eléménts personne A1 A2
Gérant 1 36000 36000
Co Gérant 1 36000 36000
Technicien 1 30000 30000
ouvrier 2 36000 36000
TOTAL 138000 138000
A5
18000
92400
1440
1500
7500
6000
126840
A3 A4 A5
36000 36000 36000
36000 36000 36000
30000 30000 30000
36000 36000 36000
138000 138000 138000
Besoin en Fonds de Roulement (BFR/3 Mois)
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS-DECOMPOSITION DES ANNUITES TABLEAU DES AMORTISSEMENTS-DECOMPOSITION DES ANNUITES
CAPITAL CAPITAL
DEBUT DEBUT
PERIODE PERIODE INTERET AMORT. ANNUITES PERIODE PERIODE INTERET AMORT. ANNUITES
1 305929 19885 0 0 1 30000 0 0 0
2 305929 19885 0 0 2 30000 0 0 0
3 305929 19885 35895 55781 3 30000 0 0 0
4 270034 17552 38228 55781 4 30000 0 10000 10000
5 231806 15067 40713 55781 5 20000 0 10000 10000
6 191093 12421 43359 55781 6 10000 0 10000 10000
7 147733 9603 46178 55781 TOTAL 0 30000 30000
8 101555 6601 49179 55781
9 52376 3404 52376 55781
10 0 0 0 0
TOTAL 84534 305929 390464
A1 A2 A3 A4 A5
I. PRODUITS D'EXPLOITATION T1 601,200.00 691,380.00 751,500.00 811,620.00 901,800.00
CHIFFRE D'AFFAIRES(en dhs) 601,200.00 691,380.00 751,500.00 811,620.00 901,800.00
VARIATION DES STOCKS
II. CHARGES D'EXPLOITATION T2 410,446.07 431,370.28 438,801.87 460,083.87 460,373.87
ACHATS MATIERES PREMIERES 37,284.21 74,568.42 85,000.00 100,790.00 101,080.00
ACHATS FOURNITURES
AUTRES CHARGES EXTERNES 141,800.00 125,440.00 122,440.00 126,840.00 126,840.00
EAU ET ELECTRICITE 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
LOYER 84,000.00 84,000.00 84,000.00 92,400.00 92,400.00
TELEPHONE 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
ASSURANCE 8,000.00 8,000.00 8,000.00 7,500.00 7,500.00
PUBLICITE 24,360.00 8,000.00 5,000.00 1,500.00 1,500.00
FRAIS DEPLACEMENT 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
IMPOTS ET TAXES 10,920.00 10,920.00 10,920.00 12,012.00 12,012.00
TAXE D'ÉDILITÉ 10,920.00 10,920.00 10,920.00 12,012.00 12,012.00
CHARGES DU PERSONNEL 165,310.20 165,310.20 165,310.20 165,310.20 165,310.20
REMUNERATION DU PERSONNEL 138,000.00 138,000.00 138,000.00 138,000.00 138,000.00
CHARGES SOCIALES 27,310.20 27,310.20 27,310.20 27,310.20 27,310.20
DOTATIONS D'EXPLOITATION 55,131.67 55,131.67 55,131.67 55,131.67 55,131.67
III. RESULTAT D'EXPLOITATION TI -T2 190,753.93 260,009.72 312,698.13 351,536.13 441,426.13
IV. PRODUITS FINANCIERS
V. CHARGES FINANCIERS 19,885.41 19,885.41 55,780.52 65,780.52 65,780.52
CHARGES D'INTERETS 19,885.41 19,885.41 55,780.52 65,780.52 65,780.52
VI. RESULTAT FINANCIER -19,885.41 -19,885.41 -55,780.52 -65,780.52 -65,780.52
VII. RESULTAT COURANT 170,868.52 240,124.31 256,917.61 285,755.61 375,645.61
VIII. PRODUITS NON COURANT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IX. CHARGES NON COURANT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
X. RESULTAT NON COURANT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XI. RESULTAT AVANT IMPOT 170,868.52 240,124.31 256,917.61 285,755.61 375,645.61
XII. IMPÔT SUR LES RESULTATS 51,260.55 72,037.29 77,075.28 85,726.68 112,693.68
XIII. RESULTAT NET 119,607.96 168,087.02 179,842.33 200,028.93 262,951.93
XIV. TOTAL DES PRODUITS 601,200.00 691,380.00 751,500.00 811,620.00 901,800.00
XV. TOTAL DES CHARGES 481,592.04 523,292.98 571,657.67 611,591.07 638,848.07
XVI. RESULTAT NET 119,607.96 168,087.02 179,842.33 200,028.93 262,951.93
CACH-FLOW
RESULTAT NET 119,607.96 168,087.02 179,842.33 200,028.93 262,951.93
Dotations d'exploitation 55,131.67 55,131.67 55,131.67 55,131.67 55,131.67
BENEFICES DISTRIBUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AUTOFINANCEMENT 119,607.96 168,087.02 179,842.33 200,028.93 262,951.93
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CASH-FLOW) 174,739.63 223,218.68 234,973.99 255,160.59 318,083.59
PLAN DE FINANCEMENT
( dhs) au PF
PART/ETAT 30,000.00 8%
Investissement initial A1 A2 A3 A4 A5
Chiffre d'Affaires 601,200 691,380 751,500 811,620 901,800
Cash-Flow -385,929 174,740 223,219 234,974 255,161 318,084
Cash-Flow/Chiffre d'Affaires 29.07% 32.29% 31.27% 31.44% 35.27%
Taux d'actualisation 12%
VAN 457,934.90
TRI 49%