BZER20 En date du : 16/04/2022

GRAND LIVRE POUR LE JOURNAL

du compte 101000 au compte 797000
du : 01/01/2020 au : 31/12/2020
Avec brouillard Hors simulation Avec Comptes soldés Avec écritures lettrées En Francs

Date No Montant Montant Solde

Mvt JL écriture de pièce Libellé de l'écriture V débit Lett. crédit cumulé

1117500 COMPTE D'EXPLOITANT

1 AN 01/01/20 COMPTE D'EXPLOITANT B 0.00 1 376 292.79 -1 376 292.79

13 HA 31/03/20 F ECH 03 WAFA IMMOBILIER B 0.00 11 476.14 -1 387 768.93
8 OD 31/03/20 TVA 1 ER TR 2020 B 27.55 0.00 -1 387 741.38
8 OD 31/03/20 ENC CA 1ER TR2020 B 21 485.00 0.00 -1 366 256.38
8 OD 31/03/20 INTERETS DEB 1ER COMPL B 0.00 9 176.82 -1 375 433.20
14 HA 30/06/20 F ECH 06 WAFA IMMOBILIER B 0.00 11 435.04 -1 386 868.24
9 OD 30/06/20 ENC CA 2EME TR 2020 B 16 260.00 0.00 -1 370 608.24
9 OD 30/06/20 INTERET DEBI COMP2EME TR B 0.00 8 522.48 -1 379 130.72
16 HA 30/09/20 F ECH 09 WAFA IMMOBILIER B 0.00 11 422.02 -1 390 552.74
10 OD 30/09/20 ENC CA 3EME TR 2020 B 18 445.83 0.00 -1 372 106.91
10 OD 30/09/20 INTERET D 3E TR 20 COMPLE B 0.00 7 828.32 -1 379 935.23
17 HA 01/10/20 F ECH 10/20 WAFA IMMOBILI B 0.00 5 940.30 -1 385 875.53
17 HA 06/10/20 COMPTE D'EXPLOITANT B 1 688.20 0.00 -1 384 187.33
18 HA 01/11/20 F ECH 11/20 WAFA IMMOBILI B 0.00 5 859.88 -1 390 047.21
19 HA 01/12/20 F ECH 12/20 WAFA IMMOBILI B 0.00 5 778.97 -1 395 826.18
11 OD 31/12/20 ENC CA 4EME TR 2020 B 26 147.00 0.00 -1 369 679.18
11 OD 31/12/20 ALIM CAISSE B 0.00 190 000.00 -1 559 679.18
COMPTE 1117500 Solde créditeur 84 053.58 1 643 732.76 -1 559 679.18

116100 REPORT AN SOLDE CREDIT

1 AN 01/01/20 REPORT AN SOLDE CREDIT B 0.00 217 980.90 -217 980.90

2 OD 01/01/20 REPORT AN SOLDE CREDIT B 217 980.90 0.00 0.00
COMPTE 116100 Compte soldé 217 980.90 217 980.90 0.00

116900 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT

1 AN 01/01/20 REPORT A NOUVEAU SOLDE DE B 234 972.59 0.00 234 972.59

2 OD 01/01/20 REPORT A NOUVEAU SOLDE DE B 104 283.28 0.00 339 255.87
2 OD 01/01/20 REPORT AN SOLDE CREDIT B 0.00 217 980.90 121 274.97
COMPTE 116900 Solde débiteur 339 255.87 217 980.90 121 274.97

11890000 RESULATAT EN INSTANCE D'AFFEC

1 AN 01/01/20 RESULATAT EN INSTANCE D'A B 104 283.28 0.00 104 283.28

2 OD 01/01/20 RESULATAT EN INSTANCE D'A B 0.00 104 283.28 0.00
COMPTE 11890000 Compte soldé 104 283.28 104 283.28 0.00
CLASSE 1 745 573.63 2 183 977.84 -1 438 404.21

© CIEL 1993-2000, Ciel Compta 6.00 Page : 1

BZER20 En date du : 16/04/2022

GRAND LIVRE POUR LE JOURNAL

du compte 101000 au compte 797000
du : 01/01/2020 au : 31/12/2020
Avec brouillard Hors simulation Avec Comptes soldés Avec écritures lettrées En Francs

Date No Montant Montant Solde

Mvt JL écriture de pièce Libellé de l'écriture V débit Lett. crédit cumulé

2351000 MOBILIER DE BUREAU

1 AN 01/01/20 MOBILIER DE BUREAU B 58 290.85 0.00 58 290.85

COMPTE 2351000 Solde débiteur 58 290.85 0.00 58 290.85

235200 MATERIEL DE BUREAU

1 AN 01/01/20 MATERIEL DE BUREAU B 45 666.67 0.00 45 666.67

COMPTE 235200 Solde débiteur 45 666.67 0.00 45 666.67

235600 AMENAGEMENTS ET INSTALLATIONS

1 AN 01/01/20 AMENAGEMENTS ET INSTALLAT B 325 604.74 0.00 325 604.74

2 OD 01/01/20 AUTRES AMENGAMENTS B 8 325.00 0.00 333 929.74
COMPTE 235600 Solde débiteur 333 929.74 0.00 333 929.74

238000 AUTRES AMENGAMENTS

1 AN 01/01/20 AUTRES AMENGAMENTS B 8 325.00 0.00 8 325.00

2 OD 01/01/20 AUTRES AMENGAMENTS B 0.00 8 325.00 0.00
COMPTE 238000 Compte soldé 8 325.00 8 325.00 0.00

283510 AMORT DU MOBILIER DE BUREAU

1 AN 01/01/20 AMORT DU MOBILIER DE BURE B 0.00 58 290.85 -58 290.85

COMPTE 283510 Solde créditeur 0.00 58 290.85 -58 290.85

283520 AMORT DU MATERIEL DE BUREAU

1 AN 01/01/20 AMORT DU MATERIEL DE BURE B 0.00 45 666.68 -45 666.68

COMPTE 283520 Solde créditeur 0.00 45 666.68 -45 666.68

283560 AMORT DES AMENAGEMENTS

1 AN 01/01/20 AMORT DES AMENAGEMENTS B 0.00 325 604.73 -325 604.73

11 OD 31/12/20 AMORT DES AMENAGEMENTS B 0.00 1 665.00 -327 269.73
COMPTE 283560 Solde créditeur 0.00 327 269.73 -327 269.73
CLASSE 2 446 212.26 439 552.26 6 660.00

311100 STOCK DE MARCHANDISES

1 AN 01/01/20 STOCK DE MARCHANDISES B 20 000.00 0.00 20 000.00

2 OD 01/01/20 STOCK DE MARCHANDISES B 0.00 20 000.00 0.00
COMPTE 311100 Compte soldé 20 000.00 20 000.00 0.00

© CIEL 1993-2000, Ciel Compta 6.00 Page : 2

BZER20 En date du : 16/04/2022

GRAND LIVRE POUR LE JOURNAL

du compte 101000 au compte 797000
du : 01/01/2020 au : 31/12/2020
Avec brouillard Hors simulation Avec Comptes soldés Avec écritures lettrées En Francs

Date No Montant Montant Solde

Mvt JL écriture de pièce Libellé de l'écriture V débit Lett. crédit cumulé

315100 PRDUITS FINIS

1 AN 01/01/20 PRDUITS FINIS B 1 230 772.08 0.00 1 230 772.08

11 OD 31/12/20 CR DU MAG 67 ET MEZZAN 23 B 0.00 701 727.08 529 045.00
COMPTE 315100 Solde débiteur 1 230 772.08 701 727.08 529 045.00

342100 CLIENT

8 OD 31/03/20 ENC CA 1ER TR2020 B 0.00 21 485.00 -21 485.00

3 VT 31/03/20 PRESTATION CAFE 1ER TR 20 B 5 880.00 0.00 -15 605.00
3 VT 31/03/20 VENTES DE VOLAIL ET JOUET B 15 605.00 0.00 0.00
9 OD 30/06/20 ENC CA 2EME TR 2020 B 0.00 16 260.00 -16 260.00
4 VT 30/06/20 VENTES DE VOLAIL ET JOUET B 16 260.00 0.00 0.00
10 OD 30/09/20 ENC CA 3EME TR 2020 B 0.00 18 445.83 -18 445.83
5 VT 30/09/20 PRESTATION CAFE 3ER TR 20 B 5 645.83 0.00 -12 800.00
5 VT 30/09/20 VENTES DE VOLAIL ET JOUET B 12 800.00 0.00 0.00
11 OD 31/12/20 ENC CA 4EME TR 2020 B 0.00 26 147.00 -26 147.00
6 VT 31/12/20 PRESTATION CAFE 4 TR 20 B 9 515.00 0.00 -16 632.00
6 VT 31/12/20 VENTES DE VOLAIL ET JOUET B 16 632.00 0.00 0.00
COMPTE 342100 Compte soldé 82 337.83 82 337.83 0.00

342104 Q.P -SAFOUANE

12 VT 01/01/20 MG 67+MEZ23./SAFOUANE B 317 250.00 0.00 317 250.00

COMPTE 342104 Solde débiteur 317 250.00 0.00 317 250.00

34211QP Q.P ZEROUALI

12 VT 01/01/20 MG 67+MEZ23./SAFOUANE B 740 250.00 0.00 740 250.00

COMPTE 34211QP Solde débiteur 740 250.00 0.00 740 250.00

345520 TVA RECUPERABLE

1 AN 01/01/20 TVA RECUPERABLE B 15 041.72 0.00 15 041.72

13 HA 31/03/20 F ECH 03 WAFA IMMOBILIER B 1 912.69 0.00 16 954.41
8 OD 31/03/20 TVA 1 ER TR 2020 B 0.00 3 765.67 13 188.74
8 OD 31/03/20 INTERETS DEB 1ER COMPL B 834.26 0.00 14 023.00
14 HA 11/06/20 F 2699 REDAL SA B 947.48 0.00 14 970.48
14 HA 30/06/20 F ECH 06 WAFA IMMOBILIER B 1 905.84 0.00 16 876.32
9 OD 30/06/20 TVA 2 TR 2020 B 0.00 1 905.84 14 970.48
9 OD 30/06/20 INTERET DEBI COMP2EME TR B 774.77 0.00 15 745.25
15 HA 12/08/20 F 841550759 STE CENTRALE B 50.40 0.00 15 795.65
15 HA 12/08/20 F 27999 REDAL SA B 495.93 0.00 16 291.58

© CIEL 1993-2000, Ciel Compta 6.00 Page : 3

BZER20 En date du : 16/04/2022

GRAND LIVRE POUR LE JOURNAL

du compte 101000 au compte 797000
du : 01/01/2020 au : 31/12/2020
Avec brouillard Hors simulation Avec Comptes soldés Avec écritures lettrées En Francs

Date No Montant Montant Solde

Mvt JL écriture de pièce Libellé de l'écriture V débit Lett. crédit cumulé

345520 TVA RECUPERABLE

16 HA 07/09/20 F 835257672 STE CENTRALE B 73.00 0.00 16 364.58

16 HA 08/09/20 F 20F0922231 LA MAROCAINE B 97.70 0.00 16 462.28
16 HA 08/09/20 FN° 20F0922231/DISLOG B 97.95 0.00 16 560.23
16 HA 09/09/20 F 842219220 STE CENTRALE B 50.40 0.00 16 610.63
16 HA 10/09/20 F 215499 REDAL SA B 590.75 0.00 17 201.38
16 HA 30/09/20 F ECH 09 WAFA IMMOBILIER B 1 903.67 0.00 19 105.05
10 OD 30/09/20 TVA 3 TR 2020 B 0.00 1 903.00 17 202.05
10 OD 30/09/20 INTERET D 3E TR 20 COMPLE B 711.67 0.00 17 913.72
17 HA 01/10/20 F ECH 10/20 WAFA IMMOBILI B 540.03 0.00 18 453.75
18 HA 01/11/20 F ECH 11/20 WAFA IMMOBILI B 532.72 0.00 18 986.47
19 HA 01/12/20 F ECH 12/20 WAFA IMMOBILI B 525.36 0.00 19 511.83
11 OD 31/12/20 TVA 4 EME TR 2020 B 0.00 4 365.83 15 146.00
COMPTE 345520 Solde débiteur 27 086.34 11 940.34 15 146.00

345600 CREDIT DU TVA

8 OD 31/03/20 TVA 1 ER TR 2020 B 156.12 0.00 156.12

9 OD 30/06/20 TVA 2 TR 2020 B 0.00 156.12 0.00
11 OD 31/12/20 TVA 4 EME TR 2020 B 728.83 0.00 728.83
COMPTE 345600 Solde débiteur 884.95 156.12 728.83
CLASSE 3 2 418 581.20 816 161.37 1 602 419.83

44110400000 STE CENTRALE DES BOISSONS GAZEUSES

20 CA 01/08/20 F 759 /SCB B 302.40 0.00 302.40

15 HA 12/08/20 F 841550759 STE CENTRALE B 0.00 302.40 0.00
21 CA 07/09/20 F 672/ SCBG B 438.00 0.00 438.00
16 HA 07/09/20 F 835257672 STE CENTRALE B 0.00 438.00 0.00
21 CA 09/09/20 F 220/ SCBG B 302.40 0.00 302.40
16 HA 09/09/20 F 842219220 STE CENTRALE B 0.00 302.40 0.00
COMPTE 44110400000 Compte soldé 1 042.80 1 042.80 0.00

44110500000 REDAL SA

22 CA 11/06/20 F 2699/REDAL SA B 7 715.19 0.00 7 715.19

14 HA 11/06/20 F 2699 REDAL SA B 0.00 7 715.19 0.00
20 CA 12/08/20 F 27999/REDAL SA B 4 038.29 0.00 4 038.29
15 HA 12/08/20 F 27999 REDAL SA B 0.00 4 038.29 0.00
21 CA 10/09/20 F 215499/ REDAL B 4 810.39 0.00 4 810.39

© CIEL 1993-2000, Ciel Compta 6.00 Page : 4

BZER20 En date du : 16/04/2022

GRAND LIVRE POUR LE JOURNAL

du compte 101000 au compte 797000
du : 01/01/2020 au : 31/12/2020
Avec brouillard Hors simulation Avec Comptes soldés Avec écritures lettrées En Francs

Date No Montant Montant Solde

Mvt JL écriture de pièce Libellé de l'écriture V débit Lett. crédit cumulé

44110500000 REDAL SA

16 HA 10/09/20 F 215499 REDAL SA B 0.00 4 810.39 0.00

COMPTE 44110500000 Compte soldé 16 563.87 16 563.87 0.00

44110700000 LA MAROCAINE DE DISTRIBUTION ET DE

21 CA 08/09/20 F 22231/ LA MAROCA DE DIS B 586.20 0.00 586.20

16 HA 08/09/20 F 20F0922231 LA MAROCAINE B 0.00 586.20 0.00
COMPTE 44110700000 Compte soldé 586.20 586.20 0.00

441155 IAM

1 AN 01/01/20 IAM B 0.00 319.80 -319.80

23 CA 01/01/20 IAM B 319.80 0.00 0.00
COMPTE 441155 Compte soldé 319.80 319.80 0.00

4411BUREAUD BUREAU DE COURTAGE SALE

26 CA 06/10/20 F 56/20BUREAU DE COURTAGE B 909.55 0.00 909.55

17 HA 06/10/20 F 055/BUREAU DE COURTAGE B 0.00 1 688.20 -778.65
COMPTE 4411BUREAUD Solde créditeur 909.55 1 688.20 -778.65

4411DISLOG DISLOG

21 CA 08/09/20 F 20F0922231/DISLOG B 587.69 0.00 587.69

16 HA 08/09/20 FN° 20F0922231/DISLOG B 0.00 587.69 0.00
COMPTE 4411DISLOG Compte soldé 587.69 587.69 0.00

4411ELITARI EL ITARI FOODS

16 HA 03/09/20 BL 2005954/EL ITARI FOODS B 0.00 1 253.00 -1 253.00

21 CA 08/09/20 EL ITARI FOODS B 1 993.00 0.00 740.00
16 HA 12/09/20 BL 2006370/EL ITARI FOODS B 0.00 740.00 0.00
COMPTE 4411ELITARI Compte soldé 1 993.00 1 993.00 0.00

4411MADEC MADEC

16 HA 07/09/20 BL 16279411/MADEC B 0.00 547.13 -547.13

21 CA 09/09/20 MADEC B 5 170.22 0.00 4 623.09
16 HA 09/09/20 BL 16281767/MADEC B 0.00 2 928.00 1 695.09
16 HA 09/09/20 BL 16281780/MADEC B 0.00 1 150.73 544.36
16 HA 09/09/20 BL 16281781/MADEC B 0.00 544.36 0.00
COMPTE 4411MADEC Compte soldé 5 170.22 5 170.22 0.00

© CIEL 1993-2000, Ciel Compta 6.00 Page : 5

BZER20 En date du : 16/04/2022

GRAND LIVRE POUR LE JOURNAL

du compte 101000 au compte 797000
du : 01/01/2020 au : 31/12/2020
Avec brouillard Hors simulation Avec Comptes soldés Avec écritures lettrées En Francs

Date No Montant Montant Solde

Mvt JL écriture de pièce Libellé de l'écriture V débit Lett. crédit cumulé

4411PROLAIN PROLLAINAT

16 HA 05/09/20 BL FR0000022905PROLLAINAT B 0.00 378.00 -378.00

21 CA 12/09/20 PROLLAINAT B 1 334.00 0.00 956.00
16 HA 12/09/20 BL 0000023302/PROLAINAT B 0.00 956.00 0.00
COMPTE 4411PROLAIN Compte soldé 1 334.00 1 334.00 0.00

444100 COTISATION CNSS

1 AN 01/01/20 COTISATION CNSS B 0.00 8 744.30 -8 744.30

COMPTE 444100 Solde créditeur 0.00 8 744.30 -8 744.30

444800 AUTRES ORGANISME SOCIAUX

1 AN 01/01/20 AUTRES ORGANISME SOCIAUX B 0.00 719.16 -719.16

COMPTE 444800 Solde créditeur 0.00 719.16 -719.16

445300 IMPOT A PAYER

11 OD 31/12/20 IMPOT A PAYER B 0.00 5 909.00 -5 909.00

11 OD 31/12/20 IMPOT A PAYER B 0.00 1 634.00 -7 543.00
COMPTE 445300 Solde créditeur 0.00 7 543.00 -7 543.00

445500 TAXES SUR CA A DECAISSER

12 VT 01/01/20 MG 67+MEZ23./SAFOUANE B 0.00 142 142.50 -142 142.50

8 OD 31/03/20 TVA 1 ER TR 2020 B 3 582.00 0.00 -138 560.50
3 VT 31/03/20 PRESTATION CAFE 1ER TR 20 B 0.00 980.00 -139 540.50
3 VT 31/03/20 VENTES DE VOLAIL ET JOUET B 0.00 2 602.00 -142 142.50
9 OD 30/06/20 TVA 2 TR 2020 B 2 710.00 0.00 -139 432.50
4 VT 30/06/20 VENTES DE VOLAIL ET JOUET B 0.00 2 710.00 -142 142.50
10 OD 30/09/20 TVA 3 TR 2020 B 3 076.00 0.00 -139 066.50
5 VT 30/09/20 PRESTATION CAFE 3ER TR 20 B 0.00 940.97 -140 007.47
5 VT 30/09/20 VENTES DE VOLAIL ET JOUET B 0.00 2 135.03 -142 142.50
11 OD 31/12/20 TVA 4 EME TR 2020 B 2 772.00 0.00 -139 370.50
11 OD 31/12/20 TVA 4 EME TR 2020 B 865.00 0.00 -138 505.50
6 VT 31/12/20 PRESTATION CAFE 4 TR 20 B 0.00 865.00 -139 370.50
6 VT 31/12/20 VENTES DE VOLAIL ET JOUET B 0.00 2 772.00 -142 142.50
COMPTE 445500 Solde créditeur 13 005.00 155 147.50 -142 142.50

445522294 TP 29411576

1 AN 01/01/20 TP 29411576 B 0.00 2 400.00 -2 400.00

2 OD 01/01/20 TP 29411576 B 2 400.00 0.00 0.00
COMPTE 445522294 Compte soldé 2 400.00 2 400.00 0.00

© CIEL 1993-2000, Ciel Compta 6.00 Page : 6

BZER20 En date du : 16/04/2022

GRAND LIVRE POUR LE JOURNAL

du compte 101000 au compte 797000
du : 01/01/2020 au : 31/12/2020
Avec brouillard Hors simulation Avec Comptes soldés Avec écritures lettrées En Francs

Date No Montant Montant Solde

Mvt JL écriture de pièce Libellé de l'écriture V débit Lett. crédit cumulé

44552235 TP 287350

1 AN 01/01/20 TP 287350 B 0.00 2 400.00 -2 400.00

2 OD 01/01/20 TP 287350 B 2 400.00 0.00 0.00
COMPTE 44552235 Compte soldé 2 400.00 2 400.00 0.00

44552287 TP 44552287

1 AN 01/01/20 TP 44552287 B 0.00 3 120.00 -3 120.00

2 OD 01/01/20 TP 44552287 B 3 120.00 0.00 0.00
COMPTE 44552287 Compte soldé 3 120.00 3 120.00 0.00

445600 TAXES SUR LE CA DEDUCTIBLES

1 AN 01/01/20 TAXES SUR LE CA DEDUCTIBL B 0.00 2 110.72 -2 110.72

9 OD 30/06/20 TVA 2 TR 2020 B 0.00 648.04 -2 758.76
10 OD 30/09/20 TVA 3 TR 2020 B 0.00 1 173.00 -3 931.76
COMPTE 445600 Solde créditeur 0.00 3 931.76 -3 931.76

445700 TAXE SUR LE C.A. COLLECT. ENTREPR.

1 AN 01/01/20 TAXE SUR LE C.A. COLLECT. B 0.00 1 500.00 -1 500.00

2 OD 01/01/20 TAXE SUR LE C.A. COLLECT. B 1 500.00 0.00 0.00
COMPTE 445700 Compte soldé 1 500.00 1 500.00 0.00
CLASSE 4 50 932.13 214 791.50 -163 859.37

516100 CAISSE

1 AN 01/01/20 TAXE SUR LE C.A. COLLECT. B 2 193.00 0.00 2 193.00

23 CA 01/01/20 IAM B 0.00 319.80 1 873.20
2 OD 01/01/20 TAXE SUR LE C.A. COLLECT. B 0.00 1 500.00 373.20
2 OD 01/01/20 TP 28725455 B 0.00 7 920.00 -7 546.80
22 CA 11/06/20 F 2699/REDAL SA B 0.00 7 715.19 -15 261.99
22 CA 25/06/20 TP 29411576/2020 B 0.00 2 400.00 -17 661.99
22 CA 25/06/20 TP 28725455/2020 B 0.00 3 120.00 -20 781.99
22 CA 29/06/20 TP 2817720/2020 B 0.00 3 600.00 -24 381.99
22 CA 29/06/20 TP 287350/2020 B 0.00 2 400.00 -26 781.99
24 CA 01/07/20 LOY AV LALLA ASMAE 6 MOIS B 0.00 19 800.00 -46 581.99
20 CA 01/08/20 F 759 /SCB B 0.00 302.40 -46 884.39
20 CA 12/08/20 F 27999/REDAL SA B 0.00 4 038.29 -50 922.68
21 CA 07/09/20 F 672/ SCBG B 0.00 438.00 -51 360.68
21 CA 08/09/20 F 22231/ LA MAROCA DE DIS B 0.00 586.20 -51 946.88
21 CA 08/09/20 F 20F0922231/DISLOG B 0.00 587.69 -52 534.57

© CIEL 1993-2000, Ciel Compta 6.00 Page : 7

BZER20 En date du : 16/04/2022

GRAND LIVRE POUR LE JOURNAL

du compte 101000 au compte 797000
du : 01/01/2020 au : 31/12/2020
Avec brouillard Hors simulation Avec Comptes soldés Avec écritures lettrées En Francs

Date No Montant Montant Solde

Mvt JL écriture de pièce Libellé de l'écriture V débit Lett. crédit cumulé

516100 CAISSE

21 CA 08/09/20 EL ITARI FOODS B 0.00 1 993.00 -54 527.57

21 CA 09/09/20 F 220/ SCBG B 0.00 302.40 -54 829.97
21 CA 09/09/20 MADEC B 0.00 5 170.22 -60 000.19
21 CA 10/09/20 F 215499/ REDAL B 0.00 4 810.39 -64 810.58
21 CA 12/09/20 PROLLAINAT B 0.00 1 334.00 -66 144.58
26 CA 06/10/20 F 56/20BUREAU DE COURTAGE B 0.00 909.55 -67 054.13
25 CA 31/12/20 LOYER LOCAUX 2020 B 0.00 104 400.00 -171 454.13
11 OD 31/12/20 ALIM CAISSE B 190 000.00 0.00 18 545.87
COMPTE 516100 Solde débiteur 192 193.00 173 647.13 18 545.87
CLASSE 5 192 193.00 173 647.13 18 545.87

611100 ACHATS DE MARCHANDISES

16 HA 03/09/20 BL 2005954/EL ITARI FOODS B 1 253.00 0.00 1 253.00

16 HA 05/09/20 BL FR0000022905PROLLAINAT B 378.00 0.00 1 631.00
16 HA 07/09/20 BL 16279411/MADEC B 547.13 0.00 2 178.13
16 HA 08/09/20 FN° 20F0922231/DISLOG B 489.74 0.00 2 667.87
16 HA 09/09/20 BL 16281767/MADEC B 2 928.00 0.00 5 595.87
16 HA 09/09/20 BL 16281780/MADEC B 1 150.73 0.00 6 746.60
16 HA 09/09/20 BL 16281781/MADEC B 544.36 0.00 7 290.96
16 HA 12/09/20 BL 0000023302/PROLAINAT B 956.00 0.00 8 246.96
16 HA 12/09/20 BL 2006370/EL ITARI FOODS B 740.00 0.00 8 986.96
COMPTE 611100 Solde débiteur 8 986.96 0.00 8 986.96

611400 VARIATION DE STOCKS DE M/SES

2 OD 01/01/20 STOCK DE MARCHANDISES B 20 000.00 0.00 20 000.00

COMPTE 611400 Solde débiteur 20 000.00 0.00 20 000.00

612210 ACHAT DE BOISSONS

15 HA 12/08/20 F 841550759 STE CENTRALE B 252.00 0.00 252.00

16 HA 07/09/20 F 835257672 STE CENTRALE B 365.00 0.00 617.00
16 HA 08/09/20 F 20F0922231 LA MAROCAINE B 488.50 0.00 1 105.50
16 HA 09/09/20 F 842219220 STE CENTRALE B 252.00 0.00 1 357.50
COMPTE 612210 Solde débiteur 1 357.50 0.00 1 357.50

61251000000 ELECTRICITE

14 HA 11/06/20 F 2699 REDAL SA B 6 767.71 0.00 6 767.71

15 HA 12/08/20 F 27999 REDAL SA B 3 542.36 0.00 10 310.07

© CIEL 1993-2000, Ciel Compta 6.00 Page : 8

BZER20 En date du : 16/04/2022

GRAND LIVRE POUR LE JOURNAL

du compte 101000 au compte 797000
du : 01/01/2020 au : 31/12/2020
Avec brouillard Hors simulation Avec Comptes soldés Avec écritures lettrées En Francs

Date No Montant Montant Solde

Mvt JL écriture de pièce Libellé de l'écriture V débit Lett. crédit cumulé

61251000000 ELECTRICITE

16 HA 10/09/20 F 215499 REDAL SA B 4 219.64 0.00 14 529.71

COMPTE 61251000000 Solde débiteur 14 529.71 0.00 14 529.71

613120000 LOCATION DE CAFE

25 CA 31/12/20 LOCA DE CAFE B 72 000.00 0.00 72 000.00

COMPTE 613120000 Solde débiteur 72 000.00 0.00 72 000.00

6131200100 LOCATION BOUTIQUE /JOUETS

25 CA 31/12/20 LOCATION BOUTIQUE /JOUETS B 3 000.00 0.00 3 000.00

COMPTE 6131200100 Solde débiteur 3 000.00 0.00 3 000.00

6131200200 LOCAL 18 SIDI TURQUI( CONFISERIE)

25 CA 31/12/20 LOCAL18 SIDITURQUI(HABOUS B 9 600.00 0.00 9 600.00

COMPTE 6131200200 Solde débiteur 9 600.00 0.00 9 600.00

6131200300 LOCAL TABRIQUET LA DINDE

24 CA 01/07/20 LOY AV LALLA ASMAE 6 MOIS B 19 800.00 0.00 19 800.00

25 CA 31/12/20 LO AV LALLA ASMAE 06 MOIS B 19 800.00 0.00 39 600.00
COMPTE 6131200300 Solde débiteur 39 600.00 0.00 39 600.00

6161228700 TP 28725455

22 CA 25/06/20 TP 28725455/2020 B 3 120.00 0.00 3 120.00

COMPTE 6161228700 Solde débiteur 3 120.00 0.00 3 120.00

6161229400 TP 29411576

22 CA 25/06/20 TP 29411576/2020 B 2 400.00 0.00 2 400.00

COMPTE 6161229400 Solde débiteur 2 400.00 0.00 2 400.00

6161235 TP 287350

22 CA 29/06/20 TP 287350/2020 B 2 400.00 0.00 2 400.00

COMPTE 6161235 Solde débiteur 2 400.00 0.00 2 400.00

6161236 TP 29017720

22 CA 29/06/20 TP 2817720/2020 B 3 600.00 0.00 3 600.00

COMPTE 6161236 Solde débiteur 3 600.00 0.00 3 600.00

619350 D.E.A. des mobiliers, matériels de

11 OD 31/12/20 D.E.A. des mobiliers, mat B 1 665.00 0.00 1 665.00

COMPTE 619350 Solde débiteur 1 665.00 0.00 1 665.00

© CIEL 1993-2000, Ciel Compta 6.00 Page : 9

BZER20 En date du : 16/04/2022

GRAND LIVRE POUR LE JOURNAL

du compte 101000 au compte 797000
du : 01/01/2020 au : 31/12/2020
Avec brouillard Hors simulation Avec Comptes soldés Avec écritures lettrées En Francs

Date No Montant Montant Solde

Mvt JL écriture de pièce Libellé de l'écriture V débit Lett. crédit cumulé

63110000000 INTERET DEBITEUR

13 HA 31/03/20 F ECH 03 WAFA IMMOBILIER B 9 563.45 0.00 9 563.45

8 OD 31/03/20 INTERETS DEB 1ER COMPL B 8 342.56 0.00 17 906.01
14 HA 30/06/20 F ECH 06 WAFA IMMOBILIER B 9 529.20 0.00 27 435.21
9 OD 30/06/20 INTERET DEBI COMP2EME TR B 7 747.71 0.00 35 182.92
16 HA 30/09/20 F ECH 09 WAFA IMMOBILIER B 9 518.35 0.00 44 701.27
10 OD 30/09/20 INTERET D 3E TR 20 COMPLE B 7 116.65 0.00 51 817.92
17 HA 01/10/20 F ECH 10/20 WAFA IMMOBILI B 5 400.27 0.00 57 218.19
18 HA 01/11/20 F ECH 11/20 WAFA IMMOBILI B 5 327.16 0.00 62 545.35
19 HA 01/12/20 F ECH 12/20 WAFA IMMOBILI B 5 253.61 0.00 67 798.96
COMPTE 63110000000 Solde débiteur 67 798.96 0.00 67 798.96

670200 IGR PROFESSIONNEL

11 OD 31/12/20 IMPOT A PAYER B 1 634.00 0.00 1 634.00

COMPTE 670200 Solde débiteur 1 634.00 0.00 1 634.00

670500 COTISATION MINIMAL

11 OD 31/12/20 IMPOT A PAYER B 5 909.00 0.00 5 909.00

COMPTE 670500 Solde débiteur 5 909.00 0.00 5 909.00
CLASSE 6 257 601.13 0.00 257 601.13

711120 VENTES DE VOLAIL ET JOUETS

3 VT 31/03/20 VENTES DE VOLAIL ET JOUET B 0.00 13 003.00 -13 003.00

4 VT 30/06/20 VENTES DE VOLAIL ET JOUET B 0.00 13 550.00 -26 553.00
5 VT 30/09/20 VENTES DE VOLAIL ET JOUET B 0.00 10 664.97 -37 217.97
6 VT 31/12/20 VENTES DE VOLAIL ET JOUET B 0.00 13 860.00 -51 077.97
COMPTE 711120 Solde créditeur 0.00 51 077.97 -51 077.97

712103 Q.PART BOUCHAIB (70 %)

12 VT 01/01/20 MG 67+MEZ23./SAFOUANE B 0.00 640 750.25 -640 750.25

COMPTE 712103 Solde créditeur 0.00 640 750.25 -640 750.25

712104 Q.PART SAFOUANE

12 VT 01/01/20 MG 67+MEZ23./SAFOUANE B 0.00 274 607.25 -274 607.25

COMPTE 712104 Solde créditeur 0.00 274 607.25 -274 607.25

712410 PRESTATION DE SERVICES /CAFE

3 VT 31/03/20 PRESTATION CAFE 1ER TR 20 B 0.00 4 900.00 -4 900.00

© CIEL 1993-2000, Ciel Compta 6.00 Page : 10

BZER20 En date du : 16/04/2022

GRAND LIVRE POUR LE JOURNAL

du compte 101000 au compte 797000
du : 01/01/2020 au : 31/12/2020
Avec brouillard Hors simulation Avec Comptes soldés Avec écritures lettrées En Francs

Date No Montant Montant Solde

Mvt JL écriture de pièce Libellé de l'écriture V débit Lett. crédit cumulé

712410 PRESTATION DE SERVICES /CAFE

5 VT 30/09/20 PRESTATION CAFE 3ER TR 20 B 0.00 4 704.86 -9 604.86

6 VT 31/12/20 PRESTATION CAFE 4 TR 20 B 0.00 8 650.00 -18 254.86
COMPTE 712410 Solde créditeur 0.00 18 254.86 -18 254.86

713210 VARIATION DU STOCK DE PRODUITS FIN

11 OD 31/12/20 CR DU MAG 67 ET MEZZAN 23 B 701 727.08 0.00 701 727.08

COMPTE 713210 Solde débiteur 701 727.08 0.00 701 727.08
CLASSE 7 701 727.08 984 690.33 -282 963.25

TOTAL GRAND LIVRE 4 812 820.43 4 812 820.43 0.00

© CIEL 1993-2000, Ciel Compta 6.00 Page : 11