REFENRETIEL DE CONFIGURATION

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet
TAHADI
Nom du client
GROUPE BERRAHAL
Chef de projet intégrateur Chef de projet client
HAMTOUCHE ALI ASSALI FARID

INFORMATIONS SUR LE DOCUMENT

Auteurs
M. ASSALI FARID
Version Statut Date (JJ/MM/AAAA) Classification du document
0.1 Initial 05.06.2023 Interne

HISTORIQUE DES VERSIONS :

Version Date Description

Signature :

>
ASSALI FARID 1
A PROPOS DU DOCUMENT :

Ce document nommé REFERENTIEL DE CONFU décrit ce qui suit :

‐ Les exigences commerciales telles que définies par les principaux utilisateurs du GROUPE BERRAHAL.
‐ Les suggestions réalisées par M. FARID ASSALI basées sur les fonctionnalités de SAP S/4HANA qui
peuvent être utilisés par le GROUPE BERRAHAL.
‐ Les commentaires, si l'exigence peut être réalisée sur le système SAP S/4HANA ou non.
‐ Les gaps, qui sont à différents stades d'exploration.
‐ Les modules, ce document concerne les deux modules : comptabilité financière et contrôle de
gestion.

Les codes suivants sont donnés à chaque module entrant dans le cadre de l'accord :

Codes Modules

1 Comptabilité financière
2 Contrôle de gestion

>
ASSALI FARID 2
I. Structure de l'entreprise ______________________________________________________________ 6
1. Définition : _______________________________________________________________________________ 6
A. Définir société S/L ________________________________________________________________________________ 6
B. Définir domaine de contrôle des crédits _______________________________________________________________ 7
C. Définir code société _______________________________________________________________________________ 9
D. Gérer périmètre analytique ________________________________________________________________________ 11
E. Créer périmètre de résultat ________________________________________________________________________ 13
2. Affectation : _____________________________________________________________________________ 14
A. Affecter société à société S/L : ______________________________________________________________________ 14
B. Affecter société à domaine de contrôle des crédits _____________________________________________________ 14
C. Affecter société à périmètre analytique ______________________________________________________________ 15
D. Affecter périmètre analytique à périmètre de résultat ___________________________________________________ 16

II. Comptabilité financière ____________________________________________________________ 17

1. Paramétrages de base de la comptabilité financière ____________________________________________ 17
A. Définir les options pour les ledgers et les types de devise ________________________________________________ 17
B. Gérer version d'exercice __________________________________________________________________________ 18
C. Affecter une société à une version d'exercice __________________________________________________________ 18
D. Définir des variantes pour les périodes comptables ouvertes _____________________________________________ 19
E. Affecter des variantes à une société _________________________________________________________________ 19
F. Ouvrir et clôturer les périodes comptables ____________________________________________________________ 20
G. Définir normes comptables ________________________________________________________________________ 21
H. Affecter des normes comptables à des groupes de ledgers _______________________________________________ 21
I. Définir variantes de mappage types de pièce pour opérations de gestion CO _________________________________ 22
J. Vérifier et définir valeurs par déf. pr écritures ds le contrôle de gestion _____________________________________ 23
K. Définir ledger pour version CO______________________________________________________________________ 23
L. Définir les types de pièces _________________________________________________________________________ 24
M. Définir les tranches de numéros de pièces __________________________________________________________ 25
N. Définir classes de tolérance pour les employés _______________________________________________________ 26
O. TVA _________________________________________________________________________________________ 27
a) Vérifier schémas de calcul _______________________________________________________________________ 27
b) Affecter un schéma de calcul au pays/à la région _____________________________________________________ 28
c) Définir un code de TVA _________________________________________________________________________ 28
d) Mémoriser les comptes de TVA ___________________________________________________________________ 29
e) Affecter un code TVA pour opérations non assujeties à TVA ____________________________________________ 30
P. Déclaration d'honoraires __________________________________________________________________________ 31
a) Définir type de déclaration d'honoraires pour enregistrement de la facture________________________________ 31
b) Définir type d'honoraires : comptab.lors paiement ___________________________________________________ 32
c) Définir code déclaration honoraires _______________________________________________________________ 33
d) Définir montants mini.et maxi.pour code déclarat.honoraires ___________________________________________ 35
e) Affecter types d'honoraires aux sociétés____________________________________________________________ 36
f) Consigner comptes pour déclaration honoraires à verser ______________________________________________ 37
2. Comptabilité générale _____________________________________________________________________ 38
A. Comptes généraux _______________________________________________________________________________ 38
a)
Traiter la liste des plans comptables _______________________________________________________________ 38
b)
Affectez une société à un plan comptable___________________________________________________________ 39
c)
Définir les groupes de comptes ___________________________________________________________________ 39
d)
Définir compte de report du résultat_______________________________________________________________ 40
B. Rapprochement des postes non soldés _______________________________________________________________ 40
a) Définir comptes pour écarts lors du rapprochement __________________________________________________ 40
C. Écriture de correction/contre‐passation ______________________________________________________________ 41
a) Autoriser écriture négative ______________________________________________________________________ 41
b) Définir motifs de contre‐passation ________________________________________________________________ 41
>
ASSALI FARID 3
3. Comptabilité clients/fournisseurs____________________________________________________________ 42
A. Données de base ________________________________________________________________________________ 42
a)
Définir groupe de comptes avec mise en écran (clients)________________________________________________ 42
b)
Préparer la création des données de base fournisseurs ________________________________________________ 43
B. Transactions commerciales ________________________________________________________________________ 44
a) Gérer les conditions de paiement _________________________________________________________________ 44
b) Consigner les comptes pour les différences de change_________________________________________________ 45
c) Définir compte pour écarts d'arrondi ______________________________________________________________ 46
d) Consigner des comptes pour frais bancaires (fournisseurs) _____________________________________________ 46
e) Configurer toutes les sociétés pr opérations de paiement ______________________________________________ 47
f) Configurer sociétés payantes pr opérations de paiement ______________________________________________ 48
g) Configurer modes de paiement par pays/région pr opérations de paiement _______________________________ 49
h) Configurer modes de paiemt par société pr opérations de paiemt _______________________________________ 51
i) Définir les tolérances pour les clients et les fournisseurs _______________________________________________ 52
j) Consigner des comptes collectifs pour acomptes clients _______________________________________________ 53
k) Consigner un compte collectif divergent pour acomptes _______________________________________________ 54
l) Consigner un compte collectif divergent pour les clients _______________________________________________ 55
m) Consigner un compte collectif divergent pour fournisseurs ___________________________________________ 56
n) Définir comptes collectif divergent ________________________________________________________________ 57
C. Relancer _______________________________________________________________________________________ 58
a) Définir des domaines de relance __________________________________________________________________ 58
b) Définir des clés de relance _______________________________________________________________________ 58
c) Définir les procédures de relance _________________________________________________________________ 59
4. Comptabilité des immobilisations ___________________________________________________________ 62
A. Structures organisationnelles ______________________________________________________________________ 62
a)Copier plan d'évaluation de référence/tableaux d'évaluation ___________________________________________ 62
b)Définir affectation société/plan d'évaluation ________________________________________________________ 62
B. Catégories d'immobilisations _______________________________________________________________________ 63
c) Définir clés d'affectation des comptes______________________________________________________________ 63
d) Créer règles de structure d'écran _________________________________________________________________ 63
e) Définir tranches de numéros _____________________________________________________________________ 64
f) Définir catégories d'immobilisations _______________________________________________________________ 65
C. Intégration dans le grand livre ______________________________________________________________________ 66
a) Déterminer tableaux d'évaluation de mise à jour _____________________________________________________ 66
b) Affecter comptes généraux ______________________________________________________________________ 67
c) Définir compte technique virements internes pr entrée immobilisat. intégrée ______________________________ 69
d) Déterminer type de pièce pour comptabilisation de l'amort. ____________________________________________ 69
e) Déterminer périodicité/règles d'imputation _________________________________________________________ 70
f) Définir catégories d'imputation pour objets d'imputation ______________________________________________ 71
D. Evaluation ‐ généralités ___________________________________________________________________________ 72
a) Définir le tableau d'évaluation pour la mise à jour des quantités_________________________________________ 72
b) Définir la reprise des valeurs CAP _________________________________________________________________ 72
c) Définir reprise des paramètres d'amortissement _____________________________________________________ 73
d) Déterminer évaluation des catégories ______________________________________________________________ 73
e) Définir tableaux d'évaluation pour devises étrangères _________________________________________________ 75
E. Amortissements _________________________________________________________________________________ 76
a) Gérer méthodes du montant plafond ______________________________________________________________ 76
b) Gérer codes d'amortissement ____________________________________________________________________ 77
F. Données de base ________________________________________________________________________________ 78
a) Définir structure d'écrans données d'information de la fiche____________________________________________ 78
b) Définir structure d'écran des tableaux d'évaluation des immobilisations __________________________________ 79
G. Opérations _____________________________________________________________________________________ 80
a) Définir/affecter profils d'imputation _______________________________________________________________ 80
b) Gérer tranches de numéros pour pces imputation par poste ind _________________________________________ 80
c) Définir/affecter formulaires ______________________________________________________________________ 81

>
ASSALI FARID 4
III. SAP Financial Supply Chain Management______________________________________________ 82
1. Gestion des crédits _______________________________________________________________________ 82
A. Données de base ________________________________________________________________________________ 82
a)
Créer segments de crédit ________________________________________________________________________ 82
B. Contrôle du plafond de crédit ______________________________________________________________________ 83
b) Définir les règles de contrôle _____________________________________________________________________ 83
C. Intégration avec comptabilité clients et Administration des ventes_________________________________________ 83
c) Définir domaine de contrôle des crédits ____________________________________________________________ 83
d) Affecter domaine de contrôle des crédits et segment de crédit__________________________________________ 84
e) Affectation société ‐ domaines contrôle crédits permis ________________________________________________ 84
f) Affecter domaine commercial au domaine de contrôle des crédits _______________________________________ 85
g) Effectuer paramétrages standard _________________________________________________________________ 85
h) Définir créance active par type de poste ____________________________________________________________ 86
i) Affecter documents de vente et de livraison_________________________________________________________ 87
j) Affecter documents de vente et de livraison_________________________________________________________ 87
k) Définir les classes de risques _____________________________________________________________________ 88
l) Définir le contrôle automatique des crédits _________________________________________________________ 88

IV. Intégration FI‐MM ________________________________________________________________ 89

V. Integration FI‐SD _________________________________________________________________ 91

>
ASSALI FARID 5
I. Structure de l'entreprise

1. Définition :
A. Définir société S/L
Structure de l'entreprise->Définition->Comptabilité financière->Définir société
Chemin SPRO
S/L
TCode OX15
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 6
 B. Définir domaine de contrôle des crédits
Structure de l'entreprise->Définition->Comptabilité financière->Définir domaine
Chemin SPRO
de contrôle des crédits
TCode OB45
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 7
>
ASSALI FARID 8
 C. Définir code société
Structure de l'entreprise->Définition->Comptabilité financière->Traiter, copier,
Chemin SPRO
supprimer, contrôler société
TCode OX02
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 9
>
ASSALI FARID 10
 D. Gérer périmètre analytique
Structure de l'entreprise->Définition->Contrôle de gestion->Gérer périmètre
Chemin SPRO
analytique
TCode OX06
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 11
>
ASSALI FARID 12
 E. Créer périmètre de résultat
Structure de l'entreprise->Définition->Contrôle de gestion->Créer périmètre de
Chemin SPRO
résultat
TCode KEP8
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 13
 2. Affectation :
A. Affecter société à société S/L :
Structure de l'entreprise->Affectation->Comptabilité financière->Affecter
Chemin SPRO
société à société S/L
TCode OX16
Vue (SM30)

B. Affecter société à domaine de contrôle des crédits

Structure de l'entreprise->Affectation->Comptabilité financière->Affecter
Chemin SPRO
société à société S/L
TCode
Vue (SM30) V_001_X

>
ASSALI FARID 14
 C. Affecter société à périmètre analytique
Structure de l'entreprise->Affectation->Contrôle de gestion->Affecter société à
Chemin SPRO
périmètre analytique
TCode OX19
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 15
 D. Affecter périmètre analytique à périmètre de résultat
Structure de l'entreprise->Affectation->Contrôle de gestion->Affecter périmètre
Chemin SPRO
analytique à périmètre de résultat
TCode KEKK
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 16
II. Comptabilité financière
1. Paramétrages de base de la comptabilité financière

A. Définir les options pour les ledgers et les types de devise

Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
Chemin SPRO
>Livres->Ledger->Définir les options pour les ledgers et les types de devise
TCode
Vue (SM30) FINSV_LEDGER

>
ASSALI FARID 17
 B. Gérer version d'exercice
Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
Chemin SPRO >Livres->Exercice comptable et périodes comptables->Gérer version
d'exercice
TCode OB29
Vue (SM30)

C. Affecter une société à une version d'exercice

Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
Chemin SPRO >Livres->Exercice comptable et périodes comptables->Affecter une société à
une version d'exercice
TCode OB37
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 18
 D. Définir des variantes pour les périodes comptables ouvertes
Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
Chemin SPRO >Livres->Exercice comptable et périodes comptables-> Périodes comptables-
>Définir des variantes pour les périodes comptables ouvertes
TCode OBBO
Vue (SM30)

E. Affecter des variantes à une société

Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
Chemin SPRO >Livres->Exercice comptable et périodes comptables->Périodes comptables-
>Affecter des variantes à une société
TCode OBBP
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 19
 F. Ouvrir et clôturer les périodes comptables
Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
Chemin SPRO >Livres->Exercice comptable et périodes comptables->Périodes comptables-
>Ouvrir et clôturer les périodes comptables
TCode OB58
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 20
 G. Définir normes comptables
Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
Chemin SPRO
>Livres->Reddition des comptes parallèle->Définir normes comptables
TCode
Vue (SM30) V_TACC_PRINCIPLE

H. Affecter des normes comptables à des groupes de ledgers

Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
Chemin SPRO >Livres->Reddition des comptes parallèle-> Affecter des normes comptables à
des groupes de ledgers
TCode
Vue (SM30) V_FAGL_TRGT_LDGR

>
ASSALI FARID 21
 I. Définir variantes de mappage types de pièce pour opérations de gestion CO
Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
Chemin SPRO >Livres->Intégration du contrôle de gestion à la comptabilité financière->
Définir variantes de mappage types de pièce pour opérations de gestion CO
TCode
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 22
 J. Vérifier et définir valeurs par déf. pr écritures ds le contrôle de gestion
Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
Chemin SPRO >Livres->Intégration du contrôle de gestion à la comptabilité financière->
Vérifier et définir valeurs par déf. pr écritures ds le contrôle de gestion
TCode
Vue (SM30) FINS_CO_DOCT_CC

K. Définir ledger pour version CO

Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
Chemin SPRO >Livres->Intégration du contrôle de gestion à la comptabilité financière->
Définir ledger pour version CO
TCode
Vue (SM30) FINSV_VERSN_LD

>
ASSALI FARID 23
 L. Définir les types de pièces
Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
Chemin SPRO
>Pièce->Types de pièces-> Définir les types de pièces
TCode OBA7
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 24
 M. Définir les tranches de numéros de pièces
Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
Chemin SPRO >Pièce->Tranches de numéros des pièces comptables->Définir les tranches
de numéros de pièces
TCode FBN1
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 25
 N. Définir classes de tolérance pour les employés
Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
Chemin SPRO >Pièce->Classes de tolérance->Définir classes de tolérance pour les
employés
TCode OBA4
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 26
 O. TVA
a) Vérifier schémas de calcul
Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
Chemin SPRO
>TVA sur C.A.-> Options de base->Vérifier schémas de calcul
TCode OBYZ
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 27
 b) Affecter un schéma de calcul au pays/à la région
Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
Chemin SPRO >TVA sur C.A.-> Options de base->Affecter un schéma de calcul au pays/à la
région
TCode OBBG
Vue (SM30)

c) Définir un code de TVA

Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
Chemin SPRO
>TVA sur C.A.-> Calcul->Définir un code de TVA
TCode FTXP
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 28
 d) Mémoriser les comptes de TVA
Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
Chemin SPRO
>TVA sur C.A.-> Écriture->Mémoriser les comptes de TVA
TCode OB40
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 29
 e) Affecter un code TVA pour opérations non assujeties à TVA
Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
Chemin SPRO >TVA sur C.A.-> Écriture->Affecter un code TVA pour opérations non
assujeties à TVA
TCode OBCL
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 30
 P. Déclaration d'honoraires
a) Définir type de déclaration d'honoraires pour enregistrement de la facture
Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
>Déclaration d'honoraires-> Déclaration étendue d'honoraires->Calcul->Type
Chemin SPRO
d'honoraires->Définir type de déclaration d'honoraires pour enregistrement de
la facture
TCode
Vue (SM30) V_T059PI

>
ASSALI FARID 31
 b) Définir type d'honoraires : comptab.lors paiement
Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
Chemin SPRO >Déclaration d'honoraires-> Déclaration étendue d'honoraires->Calcul->Type
d'honoraires->Définir type d'honoraires : comptab.lors paiement
TCode
Vue (SM30) V_T059PP

>
ASSALI FARID 32
 c) Définir code déclaration honoraires
Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
Chemin SPRO >Déclaration d'honoraires-> Déclaration étendue d'honoraires->Calcul->Code
déclaration d'honoraires->Définir code déclaration honoraires
TCode
Vue (SM30) V_T059Z

>
ASSALI FARID 33
>
ASSALI FARID 34
 d) Définir montants mini.et maxi.pour code déclarat.honoraires
Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
>Déclaration d'honoraires-> Déclaration étendue d'honoraires->Calcul-
Chemin SPRO
>Montants minimums et maximums->Définir montants mini.et maxi.pour code
déclarat.honoraires
TCode
Vue (SM30) V_T059M_C

>
ASSALI FARID 35
 e) Affecter types d'honoraires aux sociétés
Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
Chemin SPRO >Déclaration d'honoraires-> Déclaration étendue d'honoraires->Société-
>Affecter types d'honoraires aux sociétés
TCode
Vue (SM30) V_T001WT

>
ASSALI FARID 36
 f) Consigner comptes pour déclaration honoraires à verser
Comptabilité financière->Paramétrages de base de la comptabilité financière-
>Déclaration d'honoraires-> Déclaration étendue d'honoraires->Écriture-
Chemin SPRO
>Comptes pour déclaration d'honoraires->Consigner comptes pour déclaration
honoraires à verser
TCode OBWW
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 37
 2. Comptabilité générale
A. Comptes généraux
a) Traiter la liste des plans comptables
Comptabilité financière->Comptabilité générale->Données de base-> Comptes
Chemin SPRO
généraux->Préparations->Traiter la liste des plans comptables
TCode OB13
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 38
 b) Affectez une société à un plan comptable
Comptabilité financière->Comptabilité générale->Données de base-> Comptes
Chemin SPRO
généraux->Préparations->Affectez une société à un plan comptable
TCode OB62
Vue (SM30)

c) Définir les groupes de comptes

Comptabilité financière->Comptabilité générale->Données de base-> Comptes
Chemin SPRO
généraux->Préparations->Définir les groupes de comptes
TCode OBD4
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 39
 d) Définir compte de report du résultat
Comptabilité financière->Comptabilité générale->Données de base-> Comptes
Chemin SPRO
généraux->Préparations->Définir compte de report du résultat
TCode OB53
Vue (SM30)

B. Rapprochement des postes non soldés

a) Définir comptes pour écarts lors du rapprochement
Comptabilité financière->Comptabilité générale->Transactions commerciales->
Chemin SPRO Rapprochement des postes non soldés->Différences lors du rapprochement-
>Définir comptes pour écarts lors du rapprochement
TCode OBXZ
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 40
 C. Écriture de correction/contre‐passation
a) Autoriser écriture négative
Comptabilité financière->Comptabilité générale->Transactions commerciales->
Chemin SPRO
Écriture de correction/contre-passation->Autoriser écriture négative
TCode
Vue (SM30) V_001_NP

b) Définir motifs de contre‐passation

Comptabilité financière->Comptabilité générale->Transactions commerciales->
Chemin SPRO
Écriture de correction/contre-passation->Autoriser écriture négative
TCode
Vue (SM30) V_001_NP

>
ASSALI FARID 41
 3. Comptabilité clients/fournisseurs
A. Données de base
a) Définir groupe de comptes avec mise en écran (clients)
Comptabilité financière->Comptabilité clients/fournisseurs->Comptes clients->
Chemin SPRO Données de base->Préparer la création des données de base clients->Définir
groupe de comptes avec mise en écran (clients)
TCode OBD2
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 42
 b) Préparer la création des données de base fournisseurs
Comptabilité financière->Comptabilité clients/fournisseurs->Comptes
Chemin SPRO fournisseurs-> Données de base->Préparer la création des données de base
fournisseurs->Définir groupe de comptes avec mise en écran (fournisseurs)
TCode OBD3
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 43
 B. Transactions commerciales
a) Gérer les conditions de paiement
Comptabilité financière->Comptabilité clients/fournisseurs->Transactions
Chemin SPRO commerciales-> Entrée de facture/encaissement d'avoir->Gérer les conditions
de paiement
TCode OBB8
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 44
 b) Consigner les comptes pour les différences de change
Comptabilité financière->Comptabilité clients/fournisseurs->Transactions
Chemin SPRO commerciales-> Décaissement->Paramétrages standard du décaissement-
>Consigner les comptes pour les différences de change
TCode OB09
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 45
 c) Définir compte pour écarts d'arrondi
Comptabilité financière->Comptabilité clients/fournisseurs->Transactions
Chemin SPRO commerciales-> Décaissement->Paramétrages standard du décaissement-
>Définir compte pour écarts d'arrondi
TCode OB00
Vue (SM30)

d) Consigner des comptes pour frais bancaires (fournisseurs)

Comptabilité financière->Comptabilité clients/fournisseurs->Transactions
Chemin SPRO commerciales-> Décaissement->Paramétrages standard du décaissement-
>Consigner des comptes pour frais bancaires (fournisseurs)
TCode OBXK
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 46
 e) Configurer toutes les sociétés pr opérations de paiement
Comptabilité financière->Comptabilité clients/fournisseurs->Transactions
commerciales-> Décaissement->Décaissement automatique->Sélection mode
Chemin SPRO
de paiement/banque pr progr. de paiement->Configurer toutes les sociétés pr
opérations de paiement
TCode FBZP
Vue (SM30) V_T042

>
ASSALI FARID 47
 f) Configurer sociétés payantes pr opérations de paiement
Comptabilité financière->Comptabilité clients/fournisseurs->Transactions
commerciales-> Décaissement->Décaissement automatique->Sélection mode
Chemin SPRO
de paiement/banque pr progr. de paiement->Configurer sociétés payantes pr
opérations de paiement
TCode FBZP
Vue (SM30) V_T042B

>
ASSALI FARID 48
 g) Configurer modes de paiement par pays/région pr opérations de paiement
Comptabilité financière->Comptabilité clients/fournisseurs->Transactions
commerciales-> Décaissement->Décaissement automatique->Sélection mode
Chemin SPRO
de paiement/banque pr progr. de paiement->Configurer modes de paiement
par pays/région pr opérations de paiement
TCode FBZP
Vue (SM30) V_T042ZL

>
ASSALI FARID 49
>
ASSALI FARID 50
 h) Configurer modes de paiemt par société pr opérations de paiemt
Comptabilité financière->Comptabilité clients/fournisseurs->Transactions
commerciales-> Décaissement->Décaissement automatique->Sélection mode
Chemin SPRO
de paiement/banque pr progr. de paiement->Configurer modes de paiemt par
société pr opérations de paiemt
TCode FBZP
Vue (SM30) V_T042E

>
ASSALI FARID 51
 i) Définir les tolérances pour les clients et les fournisseurs
Comptabilité financière->Comptabilité clients/fournisseurs->Transactions
Chemin SPRO commerciales-> Rapprochement des postes non soldés->Différences lors du
rapprochement->Définir les tolérances pour les clients et les fournisseurs
TCode OBA3
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 52
 j) Consigner des comptes collectifs pour acomptes clients
Comptabilité financière->Comptabilité clients/fournisseurs->Transactions
Chemin SPRO commerciales-> Acompte reçu->Consigner des comptes collectifs pour
acomptes clients
TCode OBXR
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 53
 k) Consigner un compte collectif divergent pour acomptes
Comptabilité financière->Comptabilité clients/fournisseurs->Transactions
Chemin SPRO commerciales-> Avances et acomptes versés->Consigner un compte collectif
divergent pour acomptes
TCode OBYR
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 54
 l) Consigner un compte collectif divergent pour les clients
Comptabilité financière->Comptabilité clients/fournisseurs->Transactions
commerciales-> Ecritures avec compte collectif divergent->Autres opérations
Chemin SPRO
sur comptes généraux spéciaux->Consigner un compte collectif divergent pour
les clients
TCode OBXY
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 55
 m) Consigner un compte collectif divergent pour fournisseurs
Comptabilité financière->Comptabilité clients/fournisseurs->Transactions
commerciales-> Ecritures avec compte collectif divergent->Autres opérations
Chemin SPRO
sur comptes généraux spéciaux->Consigner un compte collectif divergent pour
fournisseurs
TCode OBXT
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 56
 n) Définir comptes collectif divergent
Comptabilité financière->Comptabilité clients/fournisseurs->Transactions
Chemin SPRO commerciales-> Ecritures avec compte collectif divergent->Définir comptes
collectif divergent
TCode
Vue (SM30) V_THKON

>
ASSALI FARID 57
 C. Relancer
a) Définir des domaines de relance
Comptabilité financière->Comptabilité clients/fournisseurs->Transactions
Chemin SPRO commerciales-> Relancer->Relancer paramétrages de base->Définir des
domaines de relance
TCode OB61
Vue (SM30)

b) Définir des clés de relance

Comptabilité financière->Comptabilité clients/fournisseurs->Transactions
Chemin SPRO commerciales-> Relancer->Relancer paramétrages de base->Définir des clés
de relance
TCode OB17
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 58
 c) Définir les procédures de relance
Comptabilité financière->Comptabilité clients/fournisseurs->Transactions
Chemin SPRO commerciales-> Relancer->Relancer paramétrages de base->Définir des clés
de relance
TCode FBMP
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 59
>
ASSALI FARID 60
>
ASSALI FARID 61
 4. Comptabilité des immobilisations
A. Structures organisationnelles
a) Copier plan d'évaluation de référence/tableaux d'évaluation
Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Structures
Chemin SPRO organisationnelles-> Copier plan d'évaluation de référence/tableaux
d'évaluation
TCode AO55
Vue (SM30)

b) Définir affectation société/plan d'évaluation

Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Structures
Chemin SPRO
organisationnelles-> Définir affectation société/plan d'évaluation
TCode OAOB
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 62
 B. Catégories d'immobilisations
c) Définir clés d'affectation des comptes
Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Structures
Chemin SPRO organisationnelles-> Catégories d'immobilisations->Définir clés d'affectation
des comptes
TCode
Vue (SM30) V_T095A_01

d) Créer règles de structure d'écran

Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Structures
Chemin SPRO organisationnelles-> Catégories d'immobilisations->Créer règles de structure
d'écran
TCode
Vue (SM30) V_T082A_01

>
ASSALI FARID 63
 e) Définir tranches de numéros
Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Structures
Chemin SPRO organisationnelles-> Catégories d'immobilisations->Définir tranches de
numéros
TCode AS08
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 64
 f) Définir catégories d'immobilisations
Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Structures
Chemin SPRO organisationnelles-> Catégories d'immobilisations->Définir catégories
d'immobilisations
TCode OAOA
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 65
 C. Intégration dans le grand livre
a) Déterminer tableaux d'évaluation de mise à jour
Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Intégration dans le
Chemin SPRO
grand livre->Déterminer tableaux d'évaluation de mise à jour
TCode OAOA
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 66
 b) Affecter comptes généraux
Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Intégration dans le
Chemin SPRO
grand livre->Affecter comptes généraux
TCode OA90
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 67
>
ASSALI FARID 68
 c) Définir compte technique virements internes pr entrée immobilisat. intégrée
Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Intégration dans le
Chemin SPRO grand livre->Cpte technique virem. internes pr entrée immobilis. Intégrée-
>Définir compte technique virements internes pr entrée immobilisat. intégrée
TCode
Vue (SM30) V_T095_ACI

d) Déterminer type de pièce pour comptabilisation de l'amort.

Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Intégration dans le
Chemin SPRO grand livre->Comptabiliser les amortissements dans le grand livre->Déterminer
type de pièce pour comptabilisation de l'amort.
TCode AO71
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 69
 e) Déterminer périodicité/règles d'imputation
Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Intégration dans le
Chemin SPRO grand livre->Comptabiliser les amortissements dans le grand livre->Déterminer
périodicité/règles d'imputation
TCode OAYR
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 70
 f) Définir catégories d'imputation pour objets d'imputation
Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Intégration dans le
Chemin SPRO grand livre->Objets d'imputation à mettre à jour->Définir catégories
d'imputation pour objets d'imputation
TCode ACSET
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 71
 D. Evaluation ‐ généralités
a) Définir le tableau d'évaluation pour la mise à jour des quantités
Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Evaluation -
Chemin SPRO généralités->Tableaux d'évaluation->Définir le tableau d'évaluation pour la
mise à jour des quantités
TCode
Vue (SM30) V_T093A_QUANTITY

b) Définir la reprise des valeurs CAP

Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Evaluation -
Chemin SPRO
généralités->Tableaux d'évaluation->Définir la reprise des valeurs CAP
TCode OABC
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 72
 c) Définir reprise des paramètres d'amortissement
Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Evaluation -
Chemin SPRO généralités->Tableaux d'évaluation->Définir reprise des paramètres
d'amortissement
TCode OABD
Vue (SM30)

d) Déterminer évaluation des catégories

Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Evaluation -
Chemin SPRO
généralités->Déterminer évaluation des catégories
TCode OAYZ
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 73
>
ASSALI FARID 74
 e) Définir tableaux d'évaluation pour devises étrangères
Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Evaluation -
Chemin SPRO
généralités->Devises->Définir tableaux d'évaluation pour devises étrangères
TCode OAYH
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 75
 E. Amortissements
a) Gérer méthodes du montant plafond
Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Amortissements-
Chemin SPRO >Méthodes évaluation->Code d'amortissement->Méthodes de calcul->Gérer
méthodes du montant plafond
TCode OAYH
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 76
 b) Gérer codes d'amortissement
Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Amortissements-
Chemin SPRO
>Méthodes évaluation->Code d'amortissement->Gérer codes d'amortissement
TCode AFAMA
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 77
 F. Données de base
a) Définir structure d'écrans données d'information de la fiche
Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Données de base-
Chemin SPRO
>Mise en écran->Définir structure d'écrans données d'information de la fiche
TCode VC_T082G_10
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 78
 b) Définir structure d'écran des tableaux d'évaluation des immobilisations
Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Données de base-
Chemin SPRO >Mise en écran->Définir structure d'écran des tableaux d'évaluation des
immobilisations
TCode AO21
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 79
 G. Opérations
a) Définir/affecter profils d'imputation
Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Opérat.-> Mise en
Chemin SPRO
service d'immobilisations en cours->Définir/affecter profils d'imputation
TCode OAAZ
Vue (SM30)

b) Gérer tranches de numéros pour pces imputation par poste ind

Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Opérat.-> Mise en
Chemin SPRO service d'immobilisations en cours->Gérer tranches de numéros pour pces
imputation par poste ind
TCode OAAZ
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 80
 c) Définir/affecter formulaires
Comptabilité financière->Comptabilité des immobilisations->Système
Chemin SPRO
d'information.-> Définir/affecter formulaires
TCode OAAY
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 81
III. SAP Financial Supply Chain Management
1. Gestion des crédits
A. Données de base
a) Créer segments de crédit
SAP Financial Supply Chain Management->Gestion des crédits->Monitorage
Chemin SPRO
des risques de crédit-> Données de base->Créer segments de crédit
TCode
Vue (SM30) V_UKMCRED_SGM0C

>
ASSALI FARID 82
 B. Contrôle du plafond de crédit
b) Définir les règles de contrôle
SAP Financial Supply Chain Management->Gestion des crédits->Monitorage
Chemin SPRO des risques de crédit-> Contrôle du plafond de crédit->Définir les règles de
contrôle
TCode
Vue (SM30) V_UKM_CHCK_RULE

C. Intégration avec comptabilité clients et Administration des ventes

c) Définir domaine de contrôle des crédits
SAP Financial Supply Chain Management->Gestion des crédits->Intégration
Chemin SPRO avec comptabilité clients et Administration des ventes-> Intégration avec
comptabilité clients->Définir domaine de contrôle des crédits
TCode OB45
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 83
 d) Affecter domaine de contrôle des crédits et segment de crédit
SAP Financial Supply Chain Management->Gestion des crédits->Intégration
avec comptabilité clients et Administration des ventes-> Intégration avec
Chemin SPRO
comptabilité clients->Affecter domaine de contrôle des crédits et segment de
crédit
TCode
Vue (SM30) V_T014_SEGMENT

e) Affectation société ‐ domaines contrôle crédits permis

SAP Financial Supply Chain Management->Gestion des crédits->Intégration
Chemin SPRO avec comptabilité clients et Administration des ventes-> Intégration avec
comptabilité clients->Affectation société - domaines contrôle crédits permis
TCode
Vue (SM30) T001CM

>
ASSALI FARID 84
 f) Affecter domaine commercial au domaine de contrôle des crédits
SAP Financial Supply Chain Management->Gestion des crédits->Intégration
avec comptabilité clients et Administration des ventes-> Intégration avec
Chemin SPRO
Administration des ventes->Affecter domaine de contrôle des crédits et
segment de crédit
TCode
Vue (SM30) V_TVTA_KKB

g) Effectuer paramétrages standard

SAP Financial Supply Chain Management->Gestion des crédits->Intégration
Chemin SPRO avec comptabilité clients et Administration des ventes-> Intégration avec
Administration des ventes->Effectuer paramétrages standard
TCode VVC_T683_VA
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 85
 h) Définir créance active par type de poste
SAP Financial Supply Chain Management->Gestion des crédits->Intégration
Chemin SPRO avec comptabilité clients et Administration des ventes-> Intégration avec
Administration des ventes->Définir créance active par type de poste
TCode OVA7
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 86
 i) Affecter documents de vente et de livraison
SAP Financial Supply Chain Management->Gestion des crédits->Intégration
Chemin SPRO avec comptabilité clients et Administration des ventes-> Intégration avec
Administration des ventes->Affecter documents de vente et de livraison
TCode OVAK
Vue (SM30)

j) Affecter documents de vente et de livraison

SAP Financial Supply Chain Management->Gestion des crédits->Intégration
Chemin SPRO avec comptabilité clients et Administration des ventes-> Intégration avec
Administration des ventes->Affecter documents de vente et de livraison
TCode OVAD
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 87
 k) Définir les classes de risques
SAP Financial Supply Chain Management->Gestion des crédits->Intégration
Chemin SPRO avec comptabilité clients et Administration des ventes-> Intégration avec
Administration des ventes->Définir les classes de risques
TCode OB01
Vue (SM30)

l) Définir le contrôle automatique des crédits

SAP Financial Supply Chain Management->Gestion des crédits->Intégration
Chemin SPRO avec comptabilité clients et Administration des ventes-> Intégration avec
Administration des ventes->Définir le contrôle automatique des crédits
TCode OVA8
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 88
IV. Intégration FI‐MM
Comptabilité financière->Comptabilité générale->Traitements périodiques->
Chemin SPRO Intégration->Gestion des articles->Consigner les comptes pour la gestion des
articles
TCode OBYC
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 89
Liste des clés d’opération :
Clés Opération Déscription
BSX Enreg. coûts acquisition et production
WRX Imputation recept.march./fact.
GBB Contre‐partie de l'écriture stock
PRD Diff. prix
ZF1 Droits de Douanes
ZF2 Frais de Transit
FR3 Frais de Transport
ZF4 Manutention Portuair
ZF5 Expert Maritime
ZF6 Assurance
ZF7 Consign. maritime

Liste des classes de valorisations :

Familles Classe Valorisation
Sucre Roux MP01
Produits Chimiques PC01
Emballages EM01
Pièces de Rechanges PR01
Carburant et Lubrifiants CR01
Moyens Généraux MGX MG01
Palettes PL01
Semi‐fini Sucre Blanc Z6 SF01
Sucre Blanc Conditionné GROS PF01
Sucre Blanc VRAC Gros PF02
Sucre Blanc VRAC Export PF03
Sucre Blanc VRAC RAM PF04
Melasse Gros IS01
Melasse RAM IS02

>
ASSALI FARID 90
V. Integration FI‐SD
Comptabilité financière->Comptabilité générale->Traitements périodiques->
Chemin SPRO Intégration->Administration des ventes (ADV)-> Préparer une affectation du
compte de produits
TCode VKOA
Vue (SM30)

>
ASSALI FARID 91