Formation Dolibarr

Formation
Dolibarr
Logiciel de gestion dentreprises
Par : Jean-Nol ROUCHON
Plan de formation
1Introduction Dolibarr.......................................................................................................................5
1Ce que fait Dolibarr.......................................................................................................................5
2Modules principaux.......................................................................................................................5
3Autres caractristiques diverses.....................................................................................................6
2Le modules des tiers...........................................................................................................................6
1Introduction....................................................................................................................................6
2Configuration.................................................................................................................................7
3Crer une nouvelle socit.............................................................................................................7
4Modifier une socit......................................................................................................................7
5Supprimer une socit....................................................................................................................7
6Crer un contact-adresse................................................................................................................8
7Modifier un contact........................................................................................................................8
8Supprimer un contact.....................................................................................................................8
3Le module des produits......................................................................................................................8
1Introduction....................................................................................................................................8
2Configuration.................................................................................................................................8
3Dfinition.......................................................................................................................................9
Produits.......................................................................................................................................9
Produits associs.........................................................................................................................9
4Le module des services.......................................................................................................................9
1 Introduction..................................................................................................................................9
2 Configuration...............................................................................................................................9
3 Dfinition...................................................................................................................................10
5Le module propositions commerciales.............................................................................................10
1 Introduction................................................................................................................................10
2 Configuration.............................................................................................................................10
3 Cycle de vie / Rgles de gestion................................................................................................10
4 Crer une proposition commerciale...........................................................................................10
5 Clture dune proposition..........................................................................................................11
6 Modles de document................................................................................................................11
6Le module commandes clients..........................................................................................................11
1 Introduction................................................................................................................................11
2 Configuration.............................................................................................................................11
3 Crer une commande.................................................................................................................11
4 Modifier une commande............................................................................................................12
5 Clturer une commande.............................................................................................................12
2
6 Supprimer une commande.........................................................................................................12

7Le module commandes fournisseurs................................................................................................12
1 Introduction................................................................................................................................12
2 Configuration.............................................................................................................................12
3 Crer une commande fournisseur..............................................................................................12
4 Clturer une commande fournisseur..........................................................................................13
5 Supprimer une commande fournisseur......................................................................................13
6 Modifier une commande fournisseur.........................................................................................13
8Le module factures clients................................................................................................................13
1 Introduction................................................................................................................................13
2 Configuration.............................................................................................................................13
3 Cration de facture.....................................................................................................................13
Types de factures.......................................................................................................................14
Procdure..................................................................................................................................14
4 Rduire le montant total et/ou le solde payer..........................................................................15
Rduction..................................................................................................................................15
Remise.......................................................................................................................................15
Remise associe un versement dj peru.........................................................................15
Remise non associe un versement dj peru..................................................................15
Rsum......................................................................................................................................15
5 Gnration PDF, Impression......................................................................................................16
6 Saisir les paiements....................................................................................................................16
7 Clore une facture........................................................................................................................16
8 Exporter les factures..................................................................................................................16
9 Factures pr-dfinies..................................................................................................................16
10Exemples de cas dutilisations...................................................................................................17
Acomptes..................................................................................................................................17
Facturation et paiements...........................................................................................................17
Correction des erreurs de facturation........................................................................................20
Factures pr-dfinies.................................................................................................................21
9Le module factures fournisseurs.......................................................................................................21
1 Introduction................................................................................................................................21
2 Configuration.............................................................................................................................22
3 Cration de facture.....................................................................................................................22
Types de factures.......................................................................................................................22
Procdure..................................................................................................................................22
4 Saisir les paiements....................................................................................................................22
5 Classer la facture........................................................................................................................22
6 Exporter les factures fournisseurs..............................................................................................22
7 Cas dutilisations........................................................................................................................23
10Le module banques et caisses.........................................................................................................23
1 Introduction................................................................................................................................23
2 Configuration.............................................................................................................................23
3 Dfinitions.................................................................................................................................23
4 Cration dun nouveau compte bancaire / caisse.......................................................................24
5 Suppression/Dsactivation dun compte....................................................................................24
Dsactiver un compte................................................................................................................24
Supprimer un compte................................................................................................................24
3
11Le module agenda...........................................................................................................................24

1 Introduction................................................................................................................................24
2Configuration...............................................................................................................................24
3 Dfinitions.................................................................................................................................25
Introduction...............................................................................................................................25
Les vnements et rendez-vous (event)....................................................................................25
Les taches (to-do)......................................................................................................................25
Les journaux (journal)...............................................................................................................26
4 Les vnements (event).............................................................................................................26
Les vnements automatiques...................................................................................................26
Les vnements manuels et rendez-vous..................................................................................26
12Le module projets...........................................................................................................................26
1 Introduction................................................................................................................................26
2 Configuration.............................................................................................................................27
3 Dfinitions.................................................................................................................................27
4 Workflow...................................................................................................................................27
Permissions...............................................................................................................................27
Crer un projet..........................................................................................................................28
Crer une tache..........................................................................................................................28
13Crdits.............................................................................................................................................28
1 Introduction Dolibarr
1 Ce que fait Dolibarr
Dolibarr ERP/CRM est un logiciel modulaire (on n'active que les fonctions que l'on dsire) de
gestions de TPE/PME, d'indpendants, d'entrepreneurs ou d'associations. En terme plus
techniques, c'est un ERP et CRM. C'est un projet Open Source qui s'excute au sein d'un serveur
Web et peut donc tre accessible depuis n'importe quel lieu disposant d'une connexion Internet
(Projet bas sur un serveur WAMP, MAMP ou LAMP: Apache, MySQL, PHP).
Dolibarr vient complter les offres dj nombreuses de logiciels de cette catgorie (comme
OpenBravo, OpenERP, SugarCRM, Neogia, Compiere, etc.) mais se dmarque par le fait qu'ici tout
est fait pour offrir de la simplicit (rgle des 3 S):
Simple pour l'installation (avec au choix des installeurs cl en main pour ceux qui ignorent
comment installer un serveur Web, ou une installation manuelle)
Simple pour l'utilisation (fonctions modulaires pour ne pas surcharger les menus,
informations claires la saisie)
Simple pour le dveloppement (pas de frameworks lourds). Dolibarr intgre en effet sa
propre architecture (design patterns) permettant tout dveloppeur d'tre tout de suite
oprationnel sans connaissances particulires autre que le PHP.
Notez que Dolibarr est galement disponible grce des auto-installeurs pour les utilisateurs
sans connaissances techniques afin d'installer Dolibarr et tous ces pr-requis (Apache, Mysql,
PHP) par un simple fichier auto-installable. Ces versions s'appellent:
DoliWamp, un installeur auto-exe pour les utilisateurs Windows.

DoliMamp, un installeur auto-exe pour les utilisateurs Mac OS X.
DoliDeb, un installeur pour les utilisateurs Linux Debian/Ubuntu.
DoliRpm, un installeur pour les utilisateurs Linux
RedHat/Fedora/OpenSuse/Mandriva/Mageia.
La version standard est de plus compatible avec tous les systmes et la plupart des offres Cloud du
march.
2 Modules principaux
Gestion de catalogue de produits et services
Gestion de stock
Gestion des comptes bancaires
Annuaires des prospects et/ou client et/ou fournisseurs
Annuaires des contacts
Gestion des actions/taches avec un agenda intgr (ou lien avec webcalendar)
Gestion des commandes
Gestion des propositions commerciales
Gestion de contrats de services
5
Gestion des factures clients et fournisseurs

Gestion des paiements
Gestion des virements bancaires
Gestion des expditions
Export PDF de tous les lments (factures, propositions commerciales, commandes, bons
expditions, etc.)
Gestion de la TVA NPR (non perue rcuprable - pour les utilisateurs franais des DOMTOM)
Gestion des adhrents d'association
Gestion des dons
Gestion de marque-pages
Agenda
Point de vente/Caisse enregistreuse
Fonctions d'EMailing de masses vers les clients, prospect ou utilisateurs Dolibarr
Rapports
Fonctions dexports
Connectivit LDAP
De nombreuses autres fonctionnalits issues de modules officiels ou non (AWStats,
Bittorrent, Gravatar, Google, Webcalendar...)
3 Autres caractristiques diverses
Application multi-utilisateurs avec diffrents niveaux de permissions par module.
Plusieurs gestionnaires de menus (possibilit de diffrencier les menus pour les utilisateurs
internes ou externes comme les clients ou fournisseurs)
Application simple utiliser.
Plusieurs thmes visuels.
Code simple et facilement personnalisable.
Fonctionne avec MySQL 4.1+ ou PostgreSql 8.1.4+.
Fonctionne avec PHP 5.0+.
Compatible avec toutes les offres Cloud du march respectant les prrequis MySQL et PHP.
2 Le modules des tiers

1 Introduction
Le module Tiers-Socit permet de grer les entits clients, prospects et/ou fournisseurs (appels
Tiers). Ce module est un pr-requis indispensable pour de nombreux autres modules qui se basent
sur ces notions (factures, commandes, contrats, propositions commerciales, etc.).
Une socit est donc une entit mtier: client, prospect ou fournisseur (Exemple: Une SARL, un
commerce, une association, un particulier). Le contact quant lui reprsente une personne physique
ou un contact gnrique vers une personne physique (Exemple: PDG ou ouvrier de la SARL,
vendeur principal du commerce, prsident ou trsorier de lassociation).
Dolibarr gre de la mme manire les tiers particuliers et les entreprises. Aussi, pour les particuliers,
on saisira en gnral un Contact qui contient les mmes caractristiques que l'objet Socit .
2 Configuration
Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, aprs s'tre connect avec un
compte administrateur, aller sur la page Accueil - Configuration - Modules .
Choisissez l'onglet dans lequel apparat le module puis cliquez sur Activer .
Si un pictogramme apparat la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accder la page de
paramtrage spcifique ce module.
3 Crer une nouvelle socit

Aller dans le menu Tiers - Nouveau client, ou Prospect - Nouveau prospect, ou encore Fournisseur Nouveau fournisseur. Saisissez les informations demandes (vous ntes pas oblig de remplir tous
les champs) et cliquez sur Crer.
En slectionnant les options : Nouveau prospect , Nouveau Client ou Nouveau
fournisseur vous donnez Dolibarr une indication qui permet de pr-remplir les champs
Prospect/Client et Fournisseur Oui/Non
Prospect -> Prospect/Client = Prospect, Fournisseur = non
Client -> Prospect/Client = Client, Fournisseur = non
Fournisseur -> Prospect/Client = Ni client, ni prospect, Fournisseur = Oui
Comme indiqu dans le paragraphe Configuration, il est possible de gnrer automatiquement le

champ "Code client/Fournisseur. Cela permet une gestion univoque des rfrences
fournisseurs/clients/prospects
Une fois la socit cre, vous pouvez ajouter des Notes dans l'onglet correspondant, et joindre des
documents lis.
4 Modifier une socit

Aller dans le menu Socit, cliquer sur le nom de la socit modifier.
Cliquer sur le bouton diter (en bas droite).
Saisir les modifications.
Cliquer sur le bouton enregistrer .
5 Supprimer une socit

Aller sur la fiche socit et cliquer sur le bouton Supprimer . Seule une socit qui na pas
dobjets rattachs (factures, contrats, commandes, etc) peut-tre supprime.
6 Crer un contact-adresse
Il existe plusieurs possibilits pour crer des contacts-adresses secondaires pour un Tiers (Contact
trsorier, Contact facturation, )
Allez dans le menu Tiers - Contacts - Nouveau contact. Entrez les informations demandes
(vous n'tes pas oblig de remplir tous les champs). Cela va crer un contact qui peut ne pas
tre lie un tiers.
Sur un tiers, allez l'onglet client ou fournisseur et cliquez sur Crer un Contact . Entrez
les informations demandes (vous n'tes pas oblig de remplir tous les champs). Cela va
crer un contact li un tiers.
7 Modifier un contact
Aller au menu Tiers - Contact - Liste, cliquez sur le contact modifier et slectionnez l'onglet Fiche
ou des infos personnelles.
Cliquez sur Edit (en bas droite).
Entrez les modifications.
Cliquez sur Enregistrer .
8 Supprimer un contact
Aller au contact et cliquez sur Supprimer
3 Le module des produits

1 Introduction
Ce module permet de grer un catalogue de produits.
2 Configuration
Le module est alors oprationnel.
Remarque : Une barre de recherche des produits peut tre utilise la place de la liste droulante
(pratique si grand nombre de produits).
Il faut pour cela activer, dans le module produits, loption Utiliser une barre de recherche et
laisser AJAX/Javascript activ dans les paramtres dinterface utilisateur.
8
3 Dfinition
Produits
Un produit Dolibarr est un bien grer, soit parce quil caractrise un objet propos des clients,
soit parce quil caractrise un objet obtenu auprs de fournisseurs. Il sagit de biens matriels,
contrairement aux Services.
Un produit rpond, en rsum, aux rgles suivantes:
Un produit peut se stocker dans un entrept (seuls les produits d'ailleurs apparaissent dans le
module Stock. Les services ny apparaissent pas).
Un produit peut se livrer (seuls les produits dailleurs apparaissent dans le module
Expdition. Les services ny apparaissent pas. Ces derniers sont raliss ou non, mais pas
livrs).
Un produit est en gnral un bien matriel. Sa valeur souvent se dprcie avec le temps (Un
produit doccasion vaut moins que le mme produit neuf).
Produits associs
Des produits associs sont des produits attachs un produit pre.
Un produit associ rpond aux rgles suivantes :
Lors de lajout dun produit dans un document (propale, facture, commande), seule la ligne
du produit pre est affiches.
Le stock dun sous-produit est incrment/dcrment quand le produit est dcrment.
4 Le module des services

1 Introduction
Ce module permet de grer un catalogue de services.
2 Configuration
3 Dfinition
Les produits et services sont souvent confondus. Pourtant ils rpondent des rgles diffrentes. Un
service est un bien non matriel, contrairement aux Produits. Il peut aussi tre vendu, achet ou
offert mais un service est ponctuel ou sinscrit dans une dure.
Voici les caractristiques qui identifient un service :
Un service peut tre ponctuel (installation dun matriel domicile) ou avoir une dure
(comme une garantie dun Produit)
Un service ne peut pas se stocker dans un entrept
Des services ne sont donc pas soumis un inventaire
5 Le module propositions commerciales

1 Introduction
Si le mot vous parle plus, on peut dire quune proposition commerciale est un devis.
2 Configuration
3 Cycle de vie / Rgles de gestion

Quand une proposition commerciale est cre, elle l'est l'tat brouillon. Puis elle est valide. Elle
peut alors ensuite tre close ltat soit sign (le client l'a accept), soit refus .
Une proposition commerciale pourra ensuite tre convertie en facture ou en commande, soit
manuellement, soit automatiquement.
4 Crer une proposition commerciale

La cration d'une proposition commerciale se fait partir dun tiers. Ce tiers doit tre dfini comme
Client ou comme Prospect . Le module Proposition commercial doit bien sur aussi avoir t
activ (module).
Pour crer une Proposition, aller sur longlet Client ou Prospect de la fiche Tiers concerne. Cliquer
sur le bouton Crer proposition .
Suivez ensuite les indications pour crer une proposition brouillon, puis validez la quand elle est
prte.
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5 Clture dune proposition

Clturez une proposition comme Signe quand le client a donn son accord.
Ensuite, si vous classez la proposition au statut Sign , le tiers passera automatiquement au statut
Client sil tait auparavant dfini uniquement comme Prospect .
De mme, si le module Module Workflow est configur pour, une Commande brouillon pourra tre
automatiquement cre.
6 Modles de document
Dolibarr sait grer plusieurs modles de propositions, qui doivent tre actifs dans la partie
Configuration du module. Vous pouvez crer vous-mme vos modles il vous suffit pour cela de
connatre tout de mme le langage php. Les modles de propositions se trouvent dans
/includes/modules/propale/
6 Le module commandes clients

1 Introduction
Avec ce module, vous pouvez grer (crer, diter, effacer, lister), vos commandes clients.
Vous pourrez aussi convertir vos commandes clients en facture (si le Module Factures Clients est
utilis).
Il permet galement de gnrer les commandes dans un format de document comme en PDF.
Les commandes fournisseurs sont toutefois gres par le Module Fournisseurs Commandes.
2 Configuration
compte administrateur, aller sur la page "Accueil - Configuration - Modules".
Choisissez l'onglet dans lequel apparat le module puis cliquez sur "Activer".
3 Crer une commande

La cration dune commande se fait partir de la fiche du tiers concern, depuis l'onglet Client
(cela requiert donc que le tiers soit de nature Client, si non, modifier le tiers). Cliquer alors sur le
bouton daction Crer commande.
Si le Module Workflow et le Module Propositions commerciales sont actifs, vous pouvez aussi faire
crer une commande brouillon automatiquement quand une proposition/devis est ferm l'tat
sign (Vous pouvez configurer cela dans le Module Workflow.
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4 Modifier une commande

Pour modifier une commande il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci. Vous trouverez la commande
depuis le menu Commercial - Commandes clients - Liste ou bien depuis la fiche Tiers - Onglet
Client.
5 Clturer une commande

Une fois quune commande a t entirement expdie, il faut retourner sur sa fiche pour clturer la
commande. Pour cela, utiliser le bouton Clturer depuis la fiche Commande.
Si le Module Factures Clients est activ, la commande se retrouvera visible dans la liste du menu
Comptabilit - A facturer.
6 Supprimer une commande

Pour supprimer une commande il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci. Vous trouverez la commande
depuis le menu Commercial - Commandes clients - Liste ou bien depuis la fiche Tiers - Onglet
Client.
Une commande ne peut tre supprime que si celle-ci est l'tat de brouillon. Une fois valide, elle
peut seulement tre annule. La suppression dun commande entrane leffacement de toutes les
donnes sy rfrant.
Attention, une commande supprime est dfinitivement efface et ne peut tre restaure.
7 Le module commandes fournisseurs

1 Introduction
Le module Fournisseurs permet de saisir et modifier des commandes, composes de lignes de
commandes pour un tiers qui est de type Fournisseur.
2 Configuration
3 Crer une commande fournisseur

La cration dune commande fournisseur se fait partir de la fiche fournisseur dans la partie tiers
ou fournisseurs de lapplication, onglet fournisseur. Le bouton le permettant se trouve dans la barre
daction de la fiche fournisseur.
La commande est alors cre ltat de brouillon.
Il faut alors slectionner des produits vendus par le fournisseur dans la liste donne. Si l'on veut
rajouter un nouveau produit, il est ncessaire de passer par l'interface des produits/services, de crer
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un produit puis dutiliser l'onglet fournisseur de la fiche produit et d'indiquer le prix et la quantit
minimum pour ce fournisseur. Le produit est alors disponible dans la liste des produits de ce
fournisseur et peut tre ajout la ligne de commande.
4 Clturer une commande fournisseur

Une fois que les produits ou services dune commande ont bien t reue, il faut retourner sur la
fiche commande pour saisir la rception. Le statut de la commande passe alors reu partiellement
ou reu compltement selon les informations saisies.
5 Supprimer une commande fournisseur

Pour supprimer une commande il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci. Une commande ne peut tre
supprime que si celle-ci est ltat de brouillon. Une fois valide, elle peut seulement tre
annule. La suppression dun commande entrane l'effacement de toutes les donnes sy rfrant.
Une commande supprime ne peut pas tre rcupre.
6 Modifier une commande fournisseur

Pour modifier une commande il vous faut ouvrir sa fiche. Une commande ne peut tre modifie que
si celle-ci est ltat de brouillon.
8 Le module factures clients

1 Introduction
Le module Factures Clients permet de saisir, modifier ou crer une facture compose de lignes de
factures. Cest galement ce module qui permet de saisir les paiements raliss sur une facture. Il
inclut galement les fonctions de gnration d'une facture dans un format de document comme un
PDF.
Les factures fournisseurs sont gres par le Module Fournisseurs Factures.
2 Configuration
3 Cration de facture
A ce stade de dveloppement Dolibarr n'inclut pas de vritable comptabilit au sens lgal. Vous
devez donc, soit utiliser en parallle un logiciel ddi de comptabilit, soit confier la tenue de la
comptabilit un cabinet comptable.
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En revanche Dolibarr vous permet bien sr dtablir des factures aux clients que vous avez
pralablement saisis (voir Module Tiers).
Vous pouvez crer une facture directement partir d'une fiche client, ou partir dune commande
clture ltat accept , ou encore depuis un contrat de service.
Types de factures
Si vous crez une facture depuis une fiche client, vous pouvez choisir 4 types de factures:
Les factures de " doit "
Il sagit dune facture standard. Il n'y a aucun prrequis.
Les factures de " doit " de remplacement
Une facture de remplacement permet de refaire une facture sur laquelle il y aurait des erreurs et sur
laquelle rien n'aurait t fait (aucun paiement saisi).
On ne peut crer quune seule facture de remplacement pour une facture de " doit " donne.
Quand on cr une facture de remplacement R, on choisit la facture de doit F qui doit tre
remplace. Il nest alors plus possible de faire dactions sur la facture F, bien que cette dernire ne
change pas de statut aprs que la facture de remplacement R ait t cre au statut brouillon.
Si la facture de remplacement R est supprime, la facture F reprends son tat initial et le cycle de
vie de la facture F peut reprendre.
Si la facture de remplacement R est valide, la facture F passe alors au statut abandonne
automatiquement. Le cycle de vie continue sur la facture R.
Les factures davoir
On cre une facture davoir sur une facture de doit . On peut crer plusieurs factures d'avoir sur
une facture donne. La facture d'avoir est transforme en rduction qui sert rduire le paiement de
nimporte quelle autre facture en attente de paiement.
Les factures dacomptes
Vous pouvez crer autant de facture dacompte que dsir. Une facture dacompte sera ensuite
convertie en rduction (dj pay) pour une autre facture (la facture dfinitive) sur laquelle porte
lacompte.
Procdure
Une fois une facture cre (en mode brouillon), vous devez intgrer, dans la facture, des Produits ou
Services dj dfinis dans Dolibarr ou bien dont vous saisissez directement lintitul, le taux de
TVA, le prix unitaire. Pour chaque ligne de la facture vous dfinissez aussi une quantit et
ventuellement une remise (pourcentage).
Une fois la facture prte vous devez la valider. Quand vous validez la facture un numro lui est
attribu selon le modle de numrotation que vous avez choisi dans la configuration du module
Facture. Si une erreur est dtecte aprs avoir valid la facture, vous pouvez modifier la facture en
cliquant sur le bouton modifier en bas de la fiche facture ( si la facture n'a pas atteint le status
Pay), ou rouvrir le facture pour la modification avec le bouton r-ouvrir en bas de la fiche facture
(si la facture a atteint le status Pay).
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4 Rduire le montant total et/ou le solde payer

Il est possible de rduire le montant total et/ou le solde payer d'une facture, mais il convient de
faire une distinction entre une remise et une rduction, bien que ces deux termes soient un peu
amalgams par endroits.
Rduction
Une rduction est une rduction relative (pourcentage) du prix de vente d'un ou de plusieurs
produits ou services dtaills dans la facture. Cette rduction doit tre dfinie ligne par ligne lors de
l'dition de la facture et tre comprise entre 0 % et 100 % (NB : le pourcentage de remise est
remplac dans le cas 100 % de rduction par la mention offert).
Remise
Une remise est une rduction du prix total de la facture. Elle peut tre dfinie de deux manires
selon quelle est ou non associe une autre facture, cest--dire un versement dj perus ou non.
Remise associe un versement dj peru
Les factures d'avoir et factures d'acompte, qui sanctionnent des versements dj perus, peuvent tre
converties en rduction future (on notera d'ailleurs l'amalgame fait entre remise et rduction). Dans
ce cas la rduction, une fois attribue la facture en cours via la section Remises, sera mentionne
dans le bas du document sous la forme d'une mention des versements anticips considrs, qui sont
donc dduis du montant total de la facture pour spcifier le solde payer. Cette remise n'est donc
PAS mentionne comme une ligne dans le dtail de la facture.
Remise non associe un versement dj peru
Il est aussi possible de dfinir une remise qui n'est pas relative un versement dj peru. Dans ce
cas, il faut aller sur la fiche du client, onglet client, et dfinir la ou les remises fixes (montant) ou
relatives (pourcentage) qu'on attribue ce client, et pourquoi (geste commercial, compensation suite
retard de livraison, etc). Une fois ces remises attribues au client, elles seront disponibles lors de
l'dition de n'importe quelle facture de ce client, dans la rubrique Remises en haut de page. A
l'inverse des remises conscutives des versements dj perus, celles-ci seront mentionnes
comme des lignes ngatives dans le dtail de la facture, et rduiront donc le montant total de celleci, avant dduction des versements ventuellement dj perus. Mais ces remises ne sont PAS
associes une facture avoir ou d'acompte.
Rsum
Il y a donc 3 possibilits pour rduire le prix dune facture :
attribuer une rduction en pourcentage sur certains produits/service dtaills dans la facture,
ce qui aura pour effet de dfinir un montant total plus bas que normalement prvu ;
attribuer au client une remise globale, non associe une facture avoir ou d'acompte, et qui
sera alors ajoute comme une ligne de montant ngatif qui rduira le montant total de la
facture ;
mentionner, via des factures avoir ou d'acompte transformes en rduction future, que des
versements anticips ont dj t perus, ce qui rduira le solde payer mais pas le montant
total de la facture ;
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5 Gnration PDF, Impression

Lorsquun document est gnr, il est fabriqu suivant un modle choisi parmi une liste active
dans les crans Accueil - Configuration - Modules - Facture
Pour que le document intgre le numro de compte bancaire de votre socit ou l'adresse de
paiement par chque (ou les 2), il convient de :
1. activer le module Banques/Caisses
2. Crer le compte de votre socit
3. Paramtrer le module Factures et Avoirs en allant dans Configuration - Modules - Factures
et Avoirs puis cliquer sur licne configuration, choisir dans la rubrique Mode de
rglement le compte cr l'tape 2 ci-dessus, o l'adresse utiliser pour le paiement par
chque, et valider le changement en cliquant sur le bouton Modifier de la rubrique.
Vous pouvez maintenant rgnrer votre facture, et vous verrez, pour le modle crabe, le RIB ou les
coordonnes safficher sous les conditions de paiement.
6 Saisir les paiements

Les paiements ne peuvent seffectuer que sur des factures valides.
Si un avoir est disponible, il pourra tre imput sur une facture dun montant total infrieur celui
de lavoir.
7 Clore une facture

Une facture valide peut tre dfinitivement classe ltat :
Pay (Si la somme des paiements est suprieure ou gale au montant rclam).
Pay partiellement (Si la somme des paiements est suprieure 0 mais strictement infrieure
au montant rclam).
Abandonn (Si aucun paiement n'a eu lieu).
8 Exporter les factures

Dolibarr fournit un outil gnrique vous permettant d'exporter les donnes de vos factures. Pour
cela, il faut utiliser l'assistant Export qui se trouve dans le menu Outils - Nouvel export (Si le
Module Exports a t activ).
Voir la page Module Exports pour plus dinformations.
9 Factures pr-dfinies
Dans Dolibarr, une facture dsigne comme pr-dfinie est simplement une facture dont on rutilise
la plupart des donnes pour mettre d'autres factures sur base de ces informations, ce qui permet un
gain de temps non-ngligeable la saisie
Dans le cas de la mise en uvre des contrats, une facture prdfinie peut tre dfinie et
correspondant aux lments rcurrents du contrat. Ceci est trs intressant. Le seul bmol, la
priode indique pour chaque lment de la facture rsultante couvre toute la priode du contrat.
Elle ne devrait porter que sur le mois de facturation.
16
10
Exemples de cas dutilisations

Acomptes
UCIN01: Rception acompte commande puis facture finale

Situation
Rception acompte commande puis facture finale
Actions
Je reois un paiement d'acompte.
Je saisie une facture d'acompte du montant reu (et non du montant total). Je saisi
le paiement du montant reu. Je convertit cette facture en rduction future. Plus
tard, je cre la facture complte (mais je peux aussi l'avoir fait avant). J'inclus la
rduction de l'acompte dans la facture complte ce qui rduit le reste payer.
J'envoie ou r-envoie la facture complte gnre qui indique qu'un acompte a dj
t reu.
Facturation et paiements
UCIN02: Facturation et paiement intgral'
Situation
Je cre une facture.
Je reois l'intgralit des paiements.
Actions
Je saisis tous les paiement sur la facture. Le solde devient 0.

Je peux classer la facture Paye.
UCIN03: Facturation et paiement suprieur reu

Situation
Je cre une facture.
Je reois un paiement suprieur au montant rclam.
Actions
Je saisis le montant reu.

Je clos la facture l'tat Pay. Je cre un avoir du trop peru.
17
UCIN04: Facturation et paiement intgral puis produit retourn

Situation
Je cre une facture.
Je reois l'intgralit des paiements. Je les saisis et le solde devient 0. Je clos la
facture l'tat Pay. Plus tard, je reois un retour de produit suite rtractation
lgale.
Actions
Je saisis un avoir sur cette facture.

Cet avoir peut tre converti en rduction pour la prochaine facture ou rembours en
montaire.
UCIN05: Facturation et paiement intgral puis erreur sur produit dtect'

Situation
Je cre une facture.
Je reois l'intgralit des paiements. Je les saisis et le solde devient 0. Je clos la
facture l'tat Pay. Plus tard, je dcouvre une erreur de produit.
Actions
Je saisis un avoir sur cette facture qui contient le produit en erreur.

Je convertis cet avoir en rduction. Je cre une nouvelle facture avec le bon
produit. J'intgre l'avoir dans cette nouvelle facture. ventuellement si j'utilise le
module stock, je corrige le stock en manuel.
UCIN06: Facturation et paiement partiel car anticip (escompte)

Situation
Je cre une facture.
Je reois un paiement du montant de la facture moins un escompte accord pour
paiement anticip.
Actions
Je saisis le paiement reu de la valeur reue.

Je classe la facture Pay partiellement et renseigne le motif "Le manque est un
Escompte".
18
UCIN07: Facturation et paiement partiel ou nul puis retour produit et attente correction
anomalie ou erreur infine tolrable'
Situation
Je cre une facture.
Si je reois un paiement partiel, je le saisis. Je reois un retour d'une partie des
produits (rtractation du client) ou ne reois plus les quelques centimes manquant.
ventuellement, le client attend un avoir pour payer la fin de la facture.
Actions
Je saisis un avoir sur la facture.

J'envoie l'avoir. Ensuite, je convertis cet avoir en rduction pour le client. Je saisis
ventuellement la suite des paiements reus. ventuellement j'inclus l'avoir dans la
liste des paiements de la facture (sinon il pourra tre inclus dans une autre facture).
Je classe la facture l'tat Pay.
TODO Contrle a inclure en plus : Quand l'avoir est fait sur une facture au statut
'Rglement commenc', il faut mettre un message disant "Attention, ne crer un
avoir sur une facture en cours de paiement que si le client a cess le paiement et
attend cet avoir pour poursuivre la suite ou parce que vous fermez la facture".
Ensuite il faut vrifier que le montant de l'avoir est infrieur au montant de la
facture auquel il s'applique - montant dj reu. Sinon, refuser cration avoir.
UCIN08: Facturation et paiement partiel car mauvais payeur

Situation
Je cre une facture.
Je reois un paiement partiel, je le saisis. Aprs une longue attente, la suite des
paiements n'est pas reue et j'abandonne tout espoir.
Actions
Je classe la facture l'tat Pay partiellement et renseigne le motif Mauvais

payeur.
UCIN09: Facturation et aucun paiement reu car mauvais payeur'
Situation
Je cre une facture.
Aprs une longue attente, la suite des paiements n'est pas reu et j'abandonne tout
espoir.
Actions
Je classe la facture l'tat Abandonne et renseigne le motif Mauvais payeur.
19
Correction des erreurs de facturation

UCIN00: Erreur sur le contenu de la facture corrige par facture remplacement
Situation
Je cre une facture.
Je valide. Je me rend compte de l'erreur sur le contenu (montant, descriptif) aprs
validation (voir use case UCIN10 en cas d'erreur sur client).
Actions
Je classe la facture abandonne pour motif 'Autre' (opration non obligatoire car
automatique avec tape suivante).
Je cre une nouvelle facture en choisissant Facture de remplacement et en
slectionnant la facture remplace comme facture.
UCIN10: Erreur sur le client dtect aprs validation mais avant paiement
Situation
Je cre une facture.
Je valide. Je me rend compte que la facture a t cre sur le mauvais client.
Actions
Je classe la facture abandonne pour motif 'Autre' et je renseigne le motif "Erreur

saisie sur mauvais client".
Je cre une nouvelle facture sur le bon client.
TODO: Faire confirmer par expert que possible si c'est fait avant envoi. Si pas
possible, interdire la possibilit et utiliser le cas suivant.
UCIN10: Erreur sur le client (ou facture saisie 2 fois) dtect aprs envoi facture mais avant
paiement
Situation
Je cre une facture.
Je valide et l'envoie au client. Je me rend compte que la facture a t cre sur le
mauvais client ou facture en doublon avec une autre dj envoye.
Actions
Je cre un avoir sur la facture qui n'a pas encore de paiement, du montant inverse
exacte.
Je convertit l'avoir en rduction. L'avoir se retrouve ainsi "trait", je peux l'envoyer
au client si je le dsire. Je retourne sur la fiche facture en erreur et j'applique la
rduction issue de l'avoir. Le du devient alors zro et je la classe Paye
compltement (paiement de 0). Que le client ait reu ou non la facture initiale,
cette dernire a t annule et ferm par l'avoir. Je ressaisi la facture sur le bon
client.
20
UCIN10: Erreur sur le libell client dtect aprs saisie de paiement'

Situation
Je cre une facture sur le client de libell X.
Je valide. Je saisi les paiements. Je classe la facture paye. Je me rend compte que
la facture a t cre sur le mauvais client et le client me demande une contrefacture sur l'ancien nom X et une nouvelle sur le nouveau nom Y.
Actions
Je cre un avoir sur la facture en erreur avec toutes les lignes en inverse.
Je transforme l'avoir en rduction. L'avoir se retrouve ainsi "trait". J'dite la fiche
client pour corriger le libell client X par Y. Je cre la nouvelle facture sur le
nouveau client Y en incluant toutes les lignes. Je la valide. Jinclue le paiement
issue de l'avoir. Le solde passe alors 0 (aucun du). Je peux classer la facture
Paye sans saisir d'autres rglements (le client a dj pay).
Factures pr-dfinies
UCRIN01: Cration d'une facture pr-dfinie
Situation
Cration d'une facture pr-dfinie
Actions
Il n'est pas possible de crer une facture rcurrente en partant de rien. Il s'agit d'une
facture normale que l'on convertie. rutilise par la suite. Voir cas d'utilisation
suivant donc.
UCRIN02: Transformation d'une facture normale en facture prdfinie
Situation
Transformation d'une facture normale en facture prdfinie
Actions
J'ouvre une facture existante. Je clique sur le bouton "Modifier en rcurrente".
J'entre un titre (par exemple, "Mise--jour trimestrielle") et ventuellement une
note, qui pourrait tre une explication de la raison de la rptition de cette facture.
Ma facture est prsent une facture rcurrente. Cela ne sera visible que si je
demande l'affichage des factures rcurrentes ou que je cre une nouvelle facture.
UCRIN03: Utilisation d'une facture prdfinie pour la cration d'une nouvelle facture
Situation
Utilisation d'une facture prdfinie pour la cration d'une nouvelle facture
Actions
Je cre une nouvelle facture ("Crer facture"), et j'utilise la bote de slection en
bas de page pour slectionner la facture rcurrente que je veux utiliser comme
gabarit (template). Ma nouvelle facture est pr-remplie, les modifications
apporter sont mineures.
9 Le module factures fournisseurs

1 Introduction
Le module Factures Fournisseurs permet de saisir, modifier ou crer une facture compose de lignes
de factures pour un tiers qui est de type Fournisseur. C'est galement ce module qui permet de saisir
les paiements raliss sur ces factures. Les factures de tiers clients sont gres par le module
Module Factures Clients.
21
2 Configuration
3 Cration de facture
Types de factures
Actuellement, seules les factures de doit sont gres pour les factures fournisseurs.
Les factures de doit
Il sagit dune facture standard. Il ny a aucun prrequis.
Procdure
Une fois une facture cre (en mode brouillon), vous devez intgrer dans la facture des Produits ou
Services dj dfinis dans Dolibarr ou bien dont vous saisissez directement l'intitul, le taux de
TVA, le prix unitaire. Pour chaque ligne de la facture vous dfinissez aussi une quantit et
ventuellement une remise (pourcentage).
Une fois la facture prte vous devez la valider. Attention cette opration est irrversible. Quand
vous validez la facture un numro lui est attribu selon le modle de numrotation que vous avez
choisi dans la configuration du module Fournisseur. Si une erreur est dtecte aprs avoir valid la
facture, il faudra soit faire une facture de remplacement, soit faire une facture d'avoir.
4 Saisir les paiements

Pour saisir le paiement d'une facture fournisseur, il suffit de slectionner la facture concerne dans
la liste des factures fournisseurs et de cliquer sur mettre rglement . Dans la nouvelle fentre,
renseigner les champs Date , Mode de rglement , ventuellement le numro affrent ainsi
que le compte bancaire concern. Penser recopier les montants rgls, dans la/les case(s)
Montant en fin de ligne, puis enregistrer.
5 Classer la facture
Aprs avoir mis un rglement, la facture passe l'tat Commence (liste des factures
impayes) ou l'tat Rglement commenc (dans la facture) .Pour qu'elle soit au statut
Paye , il est conseill de classer la facture comme paye : slectionner la facture concerne puis
cliquer sur "Classer Paye", confirmer la demande. Si une facture n'est pas classe paye ,
mais que le rglement est mis, la facture passe de Impaye Commence , mais elle sera
toujours considre comme une facture impaye dans la liste des factures fournisseurs.
6 Exporter les factures fournisseurs

Voir le Module Exports.
22
7 Cas dutilisations
UCSIN02: Facturation fournisseur puis rception avoir suite erreur facture
Situation
Je reois une facture fournisseur et un avoir suite erreur facture
Actions
Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).
Je reois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crdit), et je saisis une facture
fournisseur normale mais avec montant ngatif. Je paie (mettre paiement). Je saisi
le paiement sur facture fournisseur et un paiement ngatif sur facture avoir
fournisseur. Je classe les deux factures comme "payes"
Un paiement positif et un autre ngatif pour corriger apparatront dans le relev
bancaire.
10 Le module banques et caisses

1 Introduction
Ce module permet de suivre un compte bancaire ou compte de caisse.
2 Configuration
3 Dfinitions
Un compte banque est un compte bancaire (souvent ce compte permet de faire des chques
ou de payer par carte bancaire).
Une caisse, cest la boite gteau de grand-mre dans laquelle on mets de largent liquide
ou encore ton porte-monnaie ou encore la caisse enregistreuse pour les commerants.
Quand on reoit un paiement en chque, il sera forcement dpos sur un compte bancaire (compte
banque) mais en cas de rception dargent liquide, il est possible de ranger les billets dans un porte
monnaie, une caisse enregistreuse (compte caisse) comme de les mettre de cot pour les dposer
la banque. Dolibarr permet de crer autant de comptes banque ou de comptes caisse que besoin.
Pour grer une trsorerie, il en faudra au moins un (en gnral compte bancaire, moins que le
commerce gr naccepte ni chque, ni carte bleu et que tout soit fait en liquide, achat comme
vente), mais ceci reste optionnel. Si la trsorerie ne doit pas tre gre par Dolibarr, le module
Banque/Caisse peut tre dsactiv.
23
4 Cration dun nouveau compte bancaire / caisse

Aller dans le menu Compta/Trsorerie puis Banque puis bouton Crer compte .
1/ Cliquez sur le menu Banques/Caisses.
2/ Cliquez sur le bouton Nouveau compte financier tout en bas.
3/ Remplissez les dtails demands puis cliquez sur Crer compte .
4/ Sous le titre Comptes bancaires , dans la colonne gauche, cliquez sur le code du compte.
5/ Choisissez la page Numro Compte et cliquez sur Modifier (en bas droite) pour remplir
les dtails Rib, etc.
6/ Vous pouvez maintenant slectionner ce compte pour les virements dans le module Factures et
Avoirs [login en tant qu'administrateur, menu Configuration/Modules/Modules financiers
(Compta/trsorerie)]
5 Suppression/Dsactivation dun compte

Dsactiver un compte
Pour dsactiver (fermer) un compte, aller dans le menu Banques/Caisse. Choisissez le compte sur le
menu gauche. La fiche du compte s'affiche alors. Cliquez sur le bouton Modifier et changer le
statut Ferm . Il sera possible de ractiver le compte tout moment.
Supprimer un compte
Attention, la suppression dun compte financier efface le compte mais aussi tous les enregistrements
rapprochs dessus. La plupart du temps, on prfrera juste dsactiver le compte (voir paragraphe
prcdent). Pour supprimer un compte, aller dans le menu Banques/Caisse. Choisissez le compte sur
le menu gauche. La fiche du compte saffiche alors. Cliquez sur le bouton Supprimer et
confirmez.
11 Le module agenda
1 Introduction
Le module Agenda permet de bnficier dun calendrier dans Dolibarr et de grer des notions
comme des vnements ou rendez-vous.
2Configuration
Pour utiliser ce module, il vous faut dabord l'activer. Pour cela, aprs s'tre connect avec un
24
3 Dfinitions
Avant daller plus loin sur lutilisation du module Agenda, il est important de bien comprendre les
termes de vnements / Taches / Journaux . Ces notions souvent confondues ont des vocations
diffrentes, aussi il est important de se familiariser avec ces termes admis dans la plupart des ERP.
Introduction
Les applications de gestion de taches/plannings/agenda tel lightning, webcalendar, outlook etc
grent 3 notions diffrentes (normes dans la norme RFC2445) qui sont :
Les vnements (event en anglais dans la norme)
Les taches (to-do en anglais dans la norme)
Les journaux (journal en anglais dans la norme)
ces notions sont trs proches mais restent destins des vocations diffrentes. Cette page dcrit ces
nuances.
Les vnements et rendez-vous (event)

Un vnement (event en langage norm), est une notion qui caractrise une action instantane ou de
longue dure qui a eu dans le pass ou doit avoir lieu dans le futur.
Il a les caractristiques suivantes:
Un libell (Dans la norme ical: summary)

Une description (Dans la norme ical: description)
Une date dbut (Dans la norme ical: dtstart)
Une date de fin (Dans la norme ical: dtend) ou une dure (Dans la norme ical: duration) mais
cest lun ou lautre et pas les deux.
Un lieu, comme un nom de salle par exemple (Dans la norme ical: location)
Une priorit (Dans la norme ical: priority)
La transparence (dans la norme ical: transp) qui dit si les acteurs sont rendus indisponibles
par cette tache.
Un statut (tentative, confirm ou annul), rarement utilis.
Dautres informations moins structurantes.
Exemple dutilisation: Cela correspond aux informations que lon voit dans les calendriers
Evolution, Thunderbird/Lightning ou Outlook (onglet Calendrier), On utilise les "events" pour
stocker les rendez-vous par exemple, mais peut aussi tre utilis pour stocker un travail faire dans
une plage de date donne.
Dans Dolibarr: Cette notion est gre par le Module Agenda. Dolibarr y a ajout la notion de
pourcentage d'avancement.
Les taches (to-do)

Une tache a les caractristiques suivantes
Un libell (Dans la norme ical: summary)
Une description (Dans la norme ical: description)
Une date de dbut (Dans la norme ical: dtstart)
Une date de fin (Dans la norme ical: due) ou une dure (Dans la norme ical: duration) mais
l'un ou l'autre et pas les deux.
Un pourcentage d'tat d'avancement (Dans la norme ical: percent-complete).
25
Une priorit (Dans la norme ical: priority).

Un statut (en cours, confirm ou annul)
Exemple dutilisation : Cela correspond aux tches que l'on trouve sous Outlook (onglet Taches),
Evolution ou Thunderbird/Lightning. On sen sert en gnral pour dfinir les tches dun projet.
Dans Dolibarr : Cette notion est gre par le Module Projet.
Les journaux (journal)

Une entre journal est une information. Elle a les caractristiques suivantes:
Un libell
Une description
Une date de l'information
Un lieu
Un statut (brouillon, confirm, effac).
Exemple dutilisation : Grer un journal de bord.

Dans Dolibarr : Cette notion n'existe pas dans aucun module fourni en standard avec Dolibarr.
4 Les vnements (event)

Sous Dolibarr, on appelle aussi ces vnements, les actions. Il y a les actions automatiques (crs
automatiquement par Dolibarr) et les manuelles (cre explicitement par lutilisateur). Cest la
vocation mme du module Agenda que de grer ce type dvnement.
Les vnements automatiques

On configure dans le module Agenda, les vnements que l'on veut voir crer automatiquement
dans le calendrier. Les vnements choisis (cration facture, validation commande) sont alors
sauvs dans le calendrier automatiquement. Ils symbolisent une action mtier qui vient d'tre
ralis. Ils sont donc cres au statut ralis (pourcentage avancement = 100 %). La dure de ces
vnement est en gnral de 0 secondes (date de fin = date de dbut)
Les vnements manuels et rendez-vous

On peut aussi en crer soi-mme manuellement via les menus sous le menu Agenda. On peut ainsi
Crer, Modifier, Supprimer un vnement (nomm action dans Dolibarr). Ces vnements auront
une date de dbut, de fin et un tat davancement choisi par l'utilisateur qui peut tre modifi
ultrieurement.
12 Le module projets
1 Introduction
Les projets permettent de dfinir des listes de taches. Ils regroupent aussi des lments de dolibarr
26
ensemble comme des propositions commerciales, des commandes ou des factures.
2 Configuration
Choisissez longlet dans lequel apparat le module puis cliquez sur Activer .
3 Dfinitions
Avant daller plus loin sur lutilisation du module Projet, il est important de se familiariser avec les
termes de vnements / Taches / Journaux. Ces notions souvent confondues ont des vocations
diffrentes, aussi il est important de se familiariser avec ces termes admis dans la plupart des ERP.
4 Workflow
Permissions
Voici un schma qui dcrit les conditions pour pouvoir raliser les diffrentes actions du module.
27
Crer un projet
La cration d'un nouveau projet se fait depuis le menu Nouveau projet visible dans le menu
principal Projet .
Un projet peut tre priv ou public. Les projets publics (et leurs taches) peuvent tre lu/diter par
toute personne qui a les permissions Projet. Les projets privs (et leurs taches) peuvent tre
lus/dits uniquement par les utilisateurs qui ont les permissions Projet et qui en plus sont dfinis
comme contact du projet, ainsi que par le crateur du projet (Si tous les contacts du projet sont
retirs, il faut conserver au moins un utilisateur apte diter le projet, ne serait-ce que pour ajouter
des contacts. Cest le crateur).
Crer une tache

La cration d'une tache se fait via le bouton Crer Tache depuis l'onglet Taches dun projet
ou bien depuis le menu Projets -> Nouvelle tache.
On ne peut crer une tache que sur un projet partag (sans responsable attitr) ou sur un
projet dont on est le responsable.
Une tache peut tre cre sous le projet ou sous une autre tche du projet.
13 Crdits
Site web de Dolibarr : http://www.dolibarr.fr/
Documentation trs inspire du wiki de Dolibarr : http://www.dolibarr.fr/wiki
Licence de cette documentation : Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License.
28

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6 Supprimer une commande.........................................................................................................12

11Le module agenda...........................................................................................................................24

DoliWamp, un installeur auto-exe pour les utilisateurs Windows.

Gestion de catalogue de produits et services

Gestion des factures clients et fournisseurs

3 Autres caractristiques diverses

Application multi-utilisateurs avec diffrents niveaux de permissions par module.

2 Le modules des tiers

3 Crer une nouvelle socit

Prospect/Client et Fournisseur Oui/Non

Prospect -> Prospect/Client = Prospect, Fournisseur = non

Client -> Prospect/Client = Client, Fournisseur = non

Fournisseur -> Prospect/Client = Ni client, ni prospect, Fournisseur = Oui

Comme indiqu dans le paragraphe Configuration, il est possible de gnrer automatiquement le

4 Modifier une socit

5 Supprimer une socit

3 Le module des produits

4 Le module des services

5 Le module propositions commerciales

3 Cycle de vie / Rgles de gestion

4 Crer une proposition commerciale

5 Clture dune proposition

6 Le module commandes clients

3 Crer une commande

4 Modifier une commande

5 Clturer une commande

6 Supprimer une commande

7 Le module commandes fournisseurs

3 Crer une commande fournisseur

4 Clturer une commande fournisseur

5 Supprimer une commande fournisseur

6 Modifier une commande fournisseur

8 Le module factures clients

4 Rduire le montant total et/ou le solde payer

5 Gnration PDF, Impression

6 Saisir les paiements

7 Clore une facture

8 Exporter les factures

Exemples de cas dutilisations

UCIN01: Rception acompte commande puis facture finale

Je saisis tous les paiement sur la facture. Le solde devient 0.

UCIN03: Facturation et paiement suprieur reu

Je saisis le montant reu.

UCIN04: Facturation et paiement intgral puis produit retourn

Je saisis un avoir sur cette facture.

UCIN05: Facturation et paiement intgral puis erreur sur produit dtect'

Je saisis un avoir sur cette facture qui contient le produit en erreur.

UCIN06: Facturation et paiement partiel car anticip (escompte)

Je saisis le paiement reu de la valeur reue.

Je saisis un avoir sur la facture.

UCIN08: Facturation et paiement partiel car mauvais payeur

Je classe la facture l'tat Pay partiellement et renseigne le motif Mauvais

Je classe la facture l'tat Abandonne et renseigne le motif Mauvais payeur.

Correction des erreurs de facturation

Je classe la facture abandonne pour motif 'Autre' et je renseigne le motif "Erreur

UCIN10: Erreur sur le libell client dtect aprs saisie de paiement'

9 Le module factures fournisseurs

4 Saisir les paiements

6 Exporter les factures fournisseurs

10 Le module banques et caisses

4 Cration dun nouveau compte bancaire / caisse

5 Suppression/Dsactivation dun compte

Les vnements et rendez-vous (event)