I.

INTRODUCTION

La comptabilit est un progiciel destin la ralisation de toutes les oprations comptables :

Cration d'un plan comptable,

Gestion de la comptabilit gnrale,
Gestion de la comptabilit tiers,
Gestion de la comptabilit analytique,
Gestion du reporting,
Gestion budgtaire,
Gestion des devises,
Rglements des tiers, relances clients et relevs tiers,
Rapprochement bancaire,
Transfert de donnes vers d'autres logiciels,
Recherche d'critures,
Gestion d'critures d'abonnement,
dition des tats comptables,
Dclaration de TVA.

Il appartient la famille des programmes de gestion de Sage Saari ligne 100 avec la
Gestion commerciale, la Paie, les Immobilisations, les Moyens de paiements et le logiciel de
communication bancaire Telbac.

Ces programmes sont disponibles en deux versions, l'une pour utilisation sur micro-
ordinateur Apple Macintosh et l'autre pour utilisation sur Pc/Ps quip du programme
Microsoft Windows 95 et 98 ou Windows NT 4.0.
De plus, sur chacun de ces environnements, les programmes sont dclins en plusieurs
versions.

1.1. Utilisation en client/serveur

L'utilisation de la Comptabilit 100 version 8.00 en rseau client/serveur ncessite une mise
jour du Serveur 100 (pour Netware, pour Windows NT ou pour Mac OS).
Dsormais les nouvelles versions des logiciels de la Ligne 100 pour Windows sont
compatibles Microsoft BackOffice Small Business Server.

1.2. Menu systme

Ce menu permet de dplacer, redimensionner, refermer la fentre.

Chaque fentre comporte son propre menu SYSTME qui donne accs aux
commandes permettant de dplacer la fentre laquelle il se rapporte, de la redimensionner,
de la refermer. Il permet aussi, parfois, de raliser certaines oprations propres la fentre
concerne.

1
II. UTILITAIRE DU LOGICIEL

Le logiciel SAGE SAARI COMPTABILITE 100 se prsente sur un environnement

Windows comme la plupart des progiciels et logiciels dapplication (CIEL, ACCESS, ), son
utilisation est soutenu par la documentation et les informations fournies par le service
comptabilit de lentreprise. Son application exige donc une matrise des notions de la
comptabilit.

Pour accder a SAGE SAARI :

On utilise le plus souvent le menu DEMARRER de la barre des tches

On droule ainsi le menu PROGRAMME, puis

Double cliquer sur SAGE qui se droule automatiquement, ensuite
Double cliquer sur COMPTABILITE 100 (il apparat souvent deux fois)

Il est possible dutiliser licne situer sur le BUREAU de votre ordinateur. Dans ce
cas il faudrait crer un raccourci de cet icne :

Cration du raccourci :

o Aprs avoir droul le PROGRAMME du menu DEMARRER,

o Cliquer du droit de la souris
o Slectionner loption crer un raccourci, puis cliquer du gauche.

On na qu double-cliquer sur cet icne pour ouvrir SAGE SAARI

Le progiciel souvre intgralement avec un interface non inscriptible en veille o lon peut
voir
- La barre de titre
Elle donne le titre du fichier en cours dutilisation.

- La barre des menus (Fichier, Edition, Structure, Traitement, Etat, Fentre, ?)

Elle comprend toutes les applications ncessaires la cration, la modification et la
gestion de documents et tats sur Saari Sage. Les diffrents menus en son sein sont des outils
trs indispensable dans la travail sur les fichiers comptables. Leurs concours est mis en
exergue dans les applications tels que la gestion lmentaire des tches de cration, de
contrles et dinterrogations de formulaires.

- La barre doutils
Cest un raccourci qui permet daccder directement aux applications des menus de la
barre des menus grce aux icnes insrer sous forme de touches en son sein.

2.1. Etude de la barre des menus

Cette barre est compose de sept (7) menus permettant dappliquer vos donnes
SAARI SAGE :

2
 Le menu FICHIER

Ce menu vous permet de :

- Crer, ouvrir, fermer un fichier comptable ou de cycles,

- Enregistrer, modifier, consulter la fiche de l'entreprise ainsi que toutes les options de
l'entreprise,
- Lire les informations sur l'entreprise,
- Consulter la configuration systme et les partages de fichiers,
- Autoriser ou interdire l'accs de certaines commandes certains utilisateurs,
- Importer et exporter des donnes,
- Avoir accs la commande de mise en page,
- Enregistrer le format d'impression des diffrents documents et tats de la comptabilit,
- Lancer l'impression des documents dont l'impression a t diffre,
- Quitter le programme.

Le menu Edition

Ce menu vous donne accs aux commandes classiques d'un menu EDITION :
Annuler, Couper, Copier, Coller, Effacer, Slectionner tout, Dupliquer.
De plus, il donne accs aux commandes de la Barre de Navigation ( l'exception des
commandes de tri) : Inverseur, Ajouter, Voir/modifier, Consulter, Supprimer, Prcdent,
Suivant, Rechercher et Atteindre.

Le menu structure

Ce menu vous donne accs aux commandes suivantes :

Plan comptable,
Plan analytique,
Plan reporting,
Plan tiers,
Taux de taxes,
codes journaux,
banques,
Modles de saisie, de grille, de rglement et d'abonnement,
libells,
Postes budgtaires,
Cycles de rvision,
Fusion.

Ces commandes sont parmi les plus importantes de la comptabilit puisqu'elles

permettent l'enregistrement de toutes les variables utilises dans le traitement de la
comptabilit.

Le menu Traitement

Ce menu permet d'effectuer les oprations suivantes :

La saisie des mouvements sur les journaux,
Limpression et la clture des journaux,
Linterrogation des comptes, le pointage, le lettrage et l'quilibrage des mouvements,

3
 Le suivi des extraits de compte,
Le rapprochement bancaire entre mouvements et relevs,
Le rglement des tiers (clients et fournisseurs),
Les rappels/relevs clients,
La rvaluation des dettes et crances en devises (uniquement en version Pack +),
La rvision par cycle,
La recherche des critures,
La gnration des critures d'abonnement,
La compaction de l'historique,
Les oprations de fin d'exercice : gnration des -nouveaux, report des budgets,
clture de l'exercice et suppression du premier exercice.

Le menu Etat

Ce menu permet d'imprimer les tats suivants :

Brouillard, journal, journal gnral, grand-livre des comptes, balance des comptes,
chancier, balance ge, tats tiers, dclaration de taxes, rapport d'activit, bilan/compte de
rsultat, tats analytiques, tats budgtaires, tats reporting, tats des registres, tats de
rvision par cycle, contrle de caisse et les tats libres.

Le menu Fentre

Ce menu est un ensemble de commandes de configuration au niveau du fichier en

cours dutilisation. Ce menu comporte trois parties.

La partie haute regroupe les commandes rglant la prsentation des fentres, dcrites
ci-aprs.

La deuxime partie, spare de la prcdente par un filet, vous indique les diffrents
exercices en ligne. L'exercice en cours d'utilisation est prcd d'une coche". Au lancement
du programme, le dernier exercice est toujours slectionn d'office. Lorsqu'un autre exercice
est slectionn, il entrane la fermeture (accompagne de l'enregistrement des saisies) de
toutes les fentres des commandes appartenant au menu TRAITEMENT.

Le bas du menu donne la liste de toutes les fentres ouvertes l'cran, dans l'ordre de
leur ouverture. Si vous avez besoin de consulter le contenu d'une des fentres et que vous
ayez du mal la retrouver parmi toutes celles ouvertes, le plus rapide est de la slectionner
dans cette liste ; elle apparatra alors au premier plan.

NB Une mme commande ne peut pas tre affiche deux fois. Si vous tentez de le
faire, la premire fentre ouverte sera ractive.

LAide

Il permet dapprofondir la connaissance sur le logiciel. Son intervention est

indispensable dans lutilisation de Sage Saari.

4
 III. PRATIQUE DU PROGICIEL

1. Interface de Saari Sage

Lors de son ouverture ou sur sa mise en application, la machine fait apparatre

linterface suivant :
Barre de titre
Barre des menus

Barre doutils

Zone
daffichage des
tches

Barre dtat

Sur cette interface on peut identifier la barre de titre, la barre des menus la barre dtat et le
corps de linterface. Ce corps se matrialise par un fond gris inexploitable ne servant qua
afficher les tches ou le rsultat des applications dj effectues sur le fichier.

2. Aperu sur lutilitaire

Le logiciel SAGE SAARI est en fait un progiciel dapplication adapt au systme de

gestion franais. Il est compos de quatre modules :

- Le module comptabilit
- Le module gestion commerciale
- Le module paie
- Le module gestion des ressources humaines

Dans ce programme de formation il sagira de parfaire la connaissance sur lutilisation

pratique du module COMPTABILITE 100 celui qui souhaite amliorer ses connaissances
personnelles.

COMPTABILITE 100 se prsente sur un environnement Windows comme la plupart

des progiciels et logiciels dapplication (CIEL, ACCESS, ), son utilisation en entreprise est

5
soutenu par la documentation et les informations fournies par le service comptabilit de celle
ci. Son application pratique exige donc une matrise de quelques notions de comptabilit.

3. Description du progiciel

Avant dentamer cette tape de la formation, il est ncessaire de prciser que SAGE
SAARI est un compatible Windows.

Pour accder a SAGE SAARI :

On utilise le plus souvent le menu DEMARRER de la barre des tches

On droule ainsi le menu PROGRAMME, puis

Double cliquer sur SAGE qui se droule automatiquement, ensuite
Double cliquer sur COMPTABILITE 100 (il apparat souvent deux fois)

Il est possible dutiliser licne situer sur le BUREAU de votre ordinateur. Dans ce
cas il faudrait crer un raccourci de cet icne :

Cration du raccourci :

o Aprs avoir droul le PROGRAMME du menu DEMARRER,

o Slectionner le menu SAARI SAGE,
o Puis slectionner dans la liste droulante, COMPTABILITE
o Ensuite, Cliquer sur le bouton droit de la souris pour ouvrir la proprit de
COMPTABILITE,
o Slectionner loption crer un raccourci,
o puis cliquer du gauche.

Ou

o Aprs avoir droul le PROGRAMME du menu DEMARRER,

o Slectionner le menu SAARI SAGE,
o Puis slectionner dans la liste droulante, COMPTABILITE
o Ensuite, Cliquer sur le bouton droit de la souris pour ouvrir la proprit de
COMPTABILITE,
o Slectionner loption envoyer vers BUREAU,
o puis cliquer du gauche.

Ainsi pour activer ou ouvrir le progiciel, il faut double-cliquer sur cet icne (pour ouvrir
SAGE SAARI).

Le progiciel souvre intgralement avec une faade non inscriptible en veille o lon peut voir

- La barre de titre
- La barre des menus (Fichier, Edition, Structure, Traitement, Etat, Fentre).
- La barre doutils

Pour avoir un aperu de certains ou touts les icnes de la barre doutils, on se sert du menu
Fentre comme suit :

6
Affichage de la barre doutils

Dans la barre des menus

- Cliquer sur le menu Fentre

- Dans la liste qui saffiche, Cliquer sur la rubrique barre doutils
- Slectionner la barre de votre choix dans la bote de dialogue qui saffiche en insrant
un onglet sa gauche,
- Puis Cliquer sur Afficher
- ensuite sur OK

Pour masquer des icne(s) ou une barre de la barre doutils

Faire lapplication contraire, c'est--dire :

Dans la barre doutils,

- Cliquer sur le menu Fentre

- Dans la liste qui saffiche, Cliquer sur la rubrique barre doutils
- Slectionner la barre supprimer dans la bote de dialogue qui saffiche en enlvant
longlet situ sur sa gauche,
- Puis Cliquer sur Masquer
- Ensuite sur OK

III. CREATION DUN FICHIER COMPTABLE

1. Procdure de cration dun fichier

Cette commande permet de crer un nouveau fichier de la comptabilit.

Cette commande est accessible si aucun fichier n'est ouvert.

Pour crer un exercice comptable, il est ncessaire de crer dabord le fichier comptable de
lentreprise.

7
En effet, Cliquer sur le bouton [Nouveau fichier] de la barre d'outils Standard a le mme effet
que d'activer la commande Nouveau du menu FICHIER.

Ainsi lEquivalent clavier : (CTRL) + (N) ou (ALT) + (F) puis (N).

Le programme propose tout d'abord d'enregistrer le nom et l'emplacement de

stockage du nouveau fichier comptable.

Le programme propose l'enregistrement du nouveau fichier dans le dossier

d'installation du programme : il apparat dans la zone Dans.

Nom :

Indiquez le nom du fichier comptable crer.

Le nom du fichier comptable doit se terminer par l'extension .MAE. Celle-ci est
automatiquement ajoute au nom que vous donnez au fichier lors de sa cration. Il n'est donc
pas ncessaire de la saisir.

Capacit en Ko :

Par dfaut, la taille d'un nouveau fichier est fixe 200 Ko (environ 200 000
caractres), ce qui ne permet que la saisie des informations de base (options, journaux,
quelques comptes). Nous vous conseillons de fixer la taille du fichier 2000 Ko.

EXEMPLE : Pour 10000 lignes, prvoir environ 15000 Ko.

Ne prvoyez cependant pas trop grand car les fichiers utiliseraient une place
inutile sur le disque dur.

En fonction de la place disponible dans les fichiers, le programme procde de manire

automatique l'agrandissement des fichiers de travail. Chaque agrandissement s'effectue par
tranche de 100 Ko.

Les oprations d'agrandissement peuvent vous retarder dans vos travaux. Pour
optimiser les temps de saisie, nous vous conseillons de donner vos fichiers une taille
suffisante. Veillez galement ce que le disque dur ait suffisamment d'espace libre pour que
l'agrandissement puisse s'oprer.

A NOTER La commande Lire les informations du menu FICHIER vous renseigne sur
l'tat de remplissage des fichiers (zones, Taille et Dispo).

La taille minimale d'un fichier comptable est de 200 Ko. La taille maximale est de 2
Go (Giga octets), soit 2 000 Mo ou 2 000 000 Ko.

La cration du fichier est lance lorsque vous cliquez sur [Enregistrer] ou par
validation.

Procdure de cration de fichier comptable :

- Cliquer sur le menu Fichier

8
 - Cliquer sur Nouveau
- Dans la bote de dialogue qui saffiche,
- Inscrire le nom du fichier dans lespace Nom :
- Choisir lespace disque qui le contiendra ETANDARD FORMAGE
- Choisir aussi le type de fichier
- Cliquer sur Enregistrer

Une autre bote de dialogue souvre ensuite

2. Cration de lexercice comptable :

Le programme propose ensuite la fentre Cration de l'exercice.

2.1 Date dbut / Date fin d'exercice :

Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable.

Si les dates proposes ne conviennent pas, vous pouvez placer le curseur sur ces zones afin de
les retaper. La saisie doit tre ralise sous la forme JJMMAA

Procdure :

- Dans cette bote de dialogue qui saffiche,

- Crer lExercice comptable que vous souhaite utiliser
- Puis la longueur des comptes utiliss

Les dates sont saisies en format JJ MM AA (sans sparateurs).

Il existe galement deux types de longueur de compte :

o Longueur fixe : Oblige lutilisateur saisir obligatoirement le nombre de caractres

prdfinis.

o Longueur flottante : cette option donne la possibilit de saisir le nombre de caractres

souhait par lutilisateur. Cest loption la plus utilise.

9
 2.2. Longueur d'un compte :

Ces zones permettent de dfinir la longueur des comptes utiliss en saisie.

Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 13 caractres (ex : si la
longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractres).

Pour que le programme accepte des longueurs de comptes diffrentes renseignez la

zone par 0 (zro). La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractres numriques
13 alphanumriques. La longueur des comptes est dite " flottante ".

Aprs la cration du premier compte, ces longueurs ne sont plus modifiables. Il ne sera
pas non plus possible de revenir d'une longueur flottante une longueur fixe.

A NOTER : Il est conseill de laisser flottante la longueur des comptes si vous voulez
pouvoir rcuprer le plan comptable du fichier comptable livr avec le
programme.

Cliquez sur [OK] pour valider la cration de l'exercice.

Pour abandonner le traitement, cliquez sur [Annuler]. Dans ce cas, le programme ne
cre ni l'exercice, ni le fichier comptable.

Le programme effectue un contrle sur la validit des dates. Si vous saisissez une date
de dbut postrieure la date de fin, un message vous en prvient.

Un exercice comptable est limit 36 mois.

Les dates de l'exercice pourront tre modifies par la commande A propos de... du
menu FICHIER.

3. La commande A PROPOS DE...

Cette commande permet de consulter et modifier les paramtres de la socit.

10
 - Cliquer sur le bouton [A propos du fichier] de la barre d'outils Standard a le mme
effet que d'activer la commande A propos de... du menu FICHIER.

Les paramtres d'une socit sont enregistrs sur 6 volets accessibles par des onglets.
Le nom de cette commande est complt par celui du fichier comptable ouvert.

Cette fentre apparat automatiquement aprs la cration d'un nouveau fichier (sauf
lorsque ce dernier est cr partir de la commande Fusion du menu STRUCTURE).

A NOTER Pour imprimer le contenu de la fiche socit ainsi que les Options du fichier,
utilisez la commande Rechercher de la Barre de navigation et choisissez
Dossier entreprise ou Options dossier dans le menu local Fichier. Cliquez
ensuite sur le bouton [Imprimer].

3.1 Le volet identification (Voir image ci-dessus)

Il regroupe les coordonnes de la socit. Ce sont en somme les diffrents

renseignements que lon souhaite voir figurer sur le document comptable.

Slectionnez le volet Identification.

Par dfaut, la commande A propos de s'ouvre sur cette fiche en talant les indications
suivantes :

Raison sociale :

Zone de 35 caractres permettant l'enregistrement de la raison sociale de la socit.

Cette information est obligatoire.

Activit :

Zone de 35 caractres destins prciser l'activit de la socit.

Adresse complte :

Enregistrez l'adresse complte de la socit sur les zones Adresse (35 caractres),
Complment (35 caractres), Code postal (9 caractres) et Bureau distributeur (35 caractres),
Code rgion (9 caractres) et Pays (35 caractres).

Commentaire :

Zone libre de 69 caractres destine la saisie d'informations diverses.

N de SIRET / Code NAF (APE) :

Enregistrez le numro de Siret et le code NAF (APE) de la socit, respectivement sur

14 et 5 caractres. La zone N de SIRET n'admet pas les espaces entre les caractres.

N d'identifiant :

11
 Zone de 25 caractres alphanumriques pour l'enregistrement du numro
d'identification CEE de la socit.

Tlcommunication :

La bote liste droulante situe sous cette zone permet de slectionner ou

d'enregistrer la nature du numro saisi sur la zone suivante. Le programme permet
d'enregistrer 10 possibilits ; il propose Tlphone, Tlcopie, Tlex. 11 caractres
alphanumriques sont disponibles.

La zone suivante permet de saisir le numro correspondant au type d'information

slectionn dans la bote liste droulante. 21 caractres alphanumriques sont disponibles
pour saisir chaque numro.

3.2. Le volet initialisation

Le volet Initialisation permet :

De dterminer la devise dans laquelle est tenue la comptabilit, ainsi que la devise
d'quivalence,

De modifier les dates de l'exercice comptable et la longueur des comptes,

Denregistrer le format des montants et des quantits,

De paramtrer le mode de gestion des budgets (par compte gnral ou section

analytique), et l'adaptation du programme aux contraintes de la norme EDI.

12
 3.3 le volet paramtres :

Il permet de dfinir le journal, de dterminer les registres grs par la socit,

dadapter le programme aux habitudes de travail ainsi qu lactivit. Il permet aussi de
dfinir le mode de gestion de la T.V.A.

Journal nouveau : Cette option permet dattribuer aux critures saisies sur ce journal,
lors de la cration dun nouveau compte, les ajustements ncessaires.
Saisir : Normal

Dans Saisie cabinet :

Validation par Entre

Le volet Paramtres vous permet en somme :

De dfinir le journal des -nouveaux,

De dterminer quels sont les registres grs par la socit,

Dadapter le programme vos habitudes de travail ainsi qu' votre activit (utilisation
des registres, saisie cabinet comptable ...).

3.4 le volet prfrences :

Le volet Prfrences vous permet de choisir toutes les options de gestion qui concernent
la saisie, l'import / export, les ditions ... de votre dossier.

Le volet prfrences permet de choisir toutes les options de gestions qui concernent la
saisie des oprations dImport-export et de conserver les donnes qui saffichent et qui sont
prdfinies.

Equilibre devises : Non

Affectation analytique : Manuelle
Ventil.Qts/devises : Devise
N de pice rglement : Libells
Mise jour en import : choix manuelle
Equilibre journal : Non
Rsultat zro : imprimer blanc
Conf. Suppression : liste
Code traitement : Par Nature

3.5 le volet Ajustement lettrages

Rappelons que le lettrage consiste rapprocher les mouvements de sens oppos, soit
les mouvements dbiteurs et crditeurs, d'un compte. Vous pouvez ainsi rapprocher factures et
avoirs, factures et rglements, factures et acomptes, ...

13
 Si ce rapprochement rvle une diffrence, il convient d'enregistrer une criture
d'ajustement.

Le volet Ajustement lettrage permet d'enregistrer les paramtres de gnration

d'critures d'quilibrage en cas de lettrage dsquilibr du un cart de rglement, un cart de
charge ou d'arrondi de conversion.

Voir Les commandes Interrogation et lettrage et Interrogation tiers sont prsentes

respectivement dans le menu TRAITEMENT.

EXEMPLE

Un client dbiteur de 1 000,00 fr. rgle la somme de 999,00 fr. pour solde de tout
compte. Aprs lettrage de son compte, le solde constat est de 1,00 fr.
Cliquez sur l'onglet Ajustement lettrage.
Ce volet est compos de cinq volets correspondants aux types de comptes ou de tiers.
Les quatre premiers volets concernent les types de tiers : Client, Fournisseur, Salari,
Autre. Le volet Gnral concerne les comptes gnraux. Le mode de saisie est identique pour
chacun.

ECART DE RGLEMENT

Code journal :

Slectionnez le journal qui sera mouvement par l'criture d'ajustement.

Voir Le programme propose les Codes journaux enregistrs par le menu STRUCTURE.

Modle de saisie dbit / crdit :

Le programme propose les modles de saisie crs dont le type correspond au journal
choisi. A dfaut, la liste complte des modles de saisie est propose.
Slectionnez le schma d'criture adapt un ajustement dbiteur dans l'encadr
Dbit. Si le compte est dbiteur, le programme utilisera ce modle de saisie. Procdez de la
mme manire au crdit.

EXEMPLE

Sur le volet Client : Perte sur ajustement client.

Sur le volet Fournisseur : Produit sur ajustement fournisseur.
Slectionnez le schma d'criture adapt un ajustement crditeur dans l'encadr
Crdit. Si le compte est crditeur, le programme utilisera ce modle de saisie.

EXEMPLE

Sur le volet Client : Produit sur ajustement client.

Sur le volet Fournisseur : Perte sur ajustement fournisseur.

Maximum :

14
 Indiquez le montant de l'cart jusqu'o l'ajustement devra tre effectu.

ECART DE CHANGE

Code journal :

La bote liste droulante vous permet de slectionner un journal de type gnral.

Modles de saisie Dbit / Crdit :

La bote liste droulante vous permet de slectionner un modle de saisie de type

gnral. Ce dernier dfinit les comptes utiliss en cas d'cart de change.

A NOTER Les carts de change sont gnrs grce la fonction Calcul diffrence de
change suite un lettrage en devise quilibr alors que le lettrage en monnaie
locale ne l'est pas.

EXEMPLE

Facture 1000 DM = 352 FF (Parit = 3,52)

Rglement 1000 DM = 350 FF (Parit = 3,50)

ECART DE CONVERSION

Il ne peut y avoir d'carts de conversion que si deux devises sont quivalentes. C'est le
cas de l'Euro et du franc durant la phase de transition, ainsi que toutes les monnaies de la zone
Euro ou monnaies " IN ".

Un cart de conversion peut tre gnr :

- Par la fonction Rglement tiers : c'est le cas lorsque des diffrences de rglement
interviennent.

EXEMPLE

Supposons que la monnaie de tenue de comptabilit soit le franc franais, la devise

d'quivalence l'Euro et que :
1 Euro = 6,54321 franc.

Supposons galement que 10 factures soient mises d'un montant de 10 Euro (soit
65,43 francs) chacune, soit au total 654,30 francs franais.

Le rglement s'lve 100 Euro, soit 654,32 francs, d'o un cart de 2 centimes.

Lors du rglement tiers, le lettrage en devises est quilibr tandis que celui en monnaie
locale ne l'est pas du fait de l'cart des 2 centimes.

Une criture d'cart de conversion est alors gnre.

15
 - par la fonction Calcul diffrence de change : les modles d'cart de conversion sont en
priorit appliqus lorsque la devise de l'criture est gale la devise d'quivalence. Les
devises des factures et rglements sont des monnaies " In ".

Pour pouvoir gnrer des carts de conversion, renseignez les zones suivantes :

Gestion des carts de conversion :

Cocher cette case permet de grer les carts de conversion, notamment pour les pays
Export pour lesquels la devise d'quivalence est juste utilise pour l'inverseur. Les zones qui
suivent sont alors actives.

Code journal :

La bote liste droulante vous permet de dfinir le journal de type gnral sur lequel
seront enregistres les critures d'ajustement.

Modles de saisie dbit / crdit :

Le programme propose les modles de saisie crs dont le type correspond au journal
choisi. A dfaut la liste complte des modles de saisie est propose.
Slectionnez le schma d'criture adapt un ajustement dbiteur dans l'encadr
Dbit. Si le compte est dbiteur, le programme utilisera ce modle de saisie. Procdez de la
mme manire au crdit.

Seuil :

Dterminez le montant du dsquilibre maximum au-dessous duquel le programme

pourra gnrer des critures d'cart de conversion..

3.6 Le volet Options

Le volet Options regroupe les informations gnrales qu'il est indispensable de renseigner
avant toute utilisation du programme de comptabilit.

Il est compos de :

Champs statistiques tiers : pour limpression, localiser les diffrentes imprimantes dans
lentreprise permettant deffectuer les tirages.

Code risque : permet de contrler les encours clients et le seuil de leur compte.

Intitul : solvable,
Action : A livrer
Dpassements dencours : de : soit 0

A : soit 1.000
Intitul : douteux,
Action : A surveiller
1.001

16
Dpassements dencours : de : soit

A : soit 5.000

Intitul : insolvable,
Action : A bloquer
Dpassements dencours : de : soit 5.001

A : soit 10.000

Devises : les diffrentes monnaies

Informations Libres : informations de type facultatif

Mode de rglement : Virement, espce ou chque bancaire

Nature de compte : Rpertoire fondamental des comptes gnraux code : CHQ (Chque)

Niveau danalyse : Informations de type facultatif

Organisation: Configuration des diffrents journaux en slectionnant les diffrents onglets

dans le rubriques de chaque fiche de journaux.

Pays: lieu de situation de la socit (facultatif)

Priode de rappel : Information de type facultatif

Structure banque : planning comptes banque

Type Tiers: planning des comptes tiers.

Une fois toutes ces donnes entres dans le fichier vous devriez mettre en place une
comptabilit pour vos documents et oprations comptables.

17
IV. CREATION DES COMPTES GENERAUX :

Pour concevoir le plan comptable de la socit

Le plan comptable est consultable dans le menu STRUCTURE.

Ainsi
Dans la barre doutils chercher licne Crer un compte gnral

Et remplir la bote de dialogue qui saffiche

Ou
Dans le menu Edition, cliquer sur ajouter
Puis remplir la bote de dialogue qui saffiche

Ensuite refermer la bote et rpter le mme procd.

Il existe aussi un icne Interroger ou lettre un compte gnral pour modifier,
vrifier, ou supprimer un compte qui est cr.

18
 Pour atteindre un compte gnral , le modifier uo le supprimer :

o Cliquer sur licne Interroger ou lettre un compte gnral

o Slectionner le compte atteindre en inscrivant son numro dans la bote de dialogue,
o Appuyer la touche entre
o Cliquer du droit sur le compte et slectionner loption de votre choix puis,
o Cliquer, et cliquer sur OK

On peut galement le faire laide dicne comme : Plan comptable

Il peut arriver que le comptable veuille crer un compte banque type avec des
rfrences de sa banque.

Cela ncessite la cration :

- du code journal de cette banque,

- du numro de compte de cette banque,
- et des rfrences de cette banque.

Ainsi, dans le menu STRUCTURE,

- on clique sur BANQUE

- un tat des diffrentes banques saffiche sous forme de bote de dialogue

Vide comme il est, il faut donc crer cette liste de banques,

- alors on va dans le menu EDITION

- on remplit la bote de dialogue qui saffiche
- puis on la referme pour valider la saisie.

19
V. CREATION DES CODES JOURNAUX :

Menu STRUCTURE pour afficher ltat des codes journaux :

Les codes journaux sont des caractres permettant le reprage et la classification des
diffrent type de journaux (achat et vente). Ils permettent de rpertorier les critures
comptables facilitant ainsi la gestion des diffrents journaux.

Procdure de cration :

o Cliquer sur le menu Structure

o Cliquer sur Codes journaux
o Remplir la bote de dialogue Codes journaux qui saffiche :

20
 - Pour la remplir cliquer dans le menu Edition
- Puis cliquer sur Ajouter
- Ensuite dans la bote de dialogue Code journal qui saffiche,
- inscrire les mentions utiles pour le code
- Aprs refermer la bote de dialogue
- Rpter cette opration jusqu tablir la liste complte des codes journaux.

Pour viter une centralisation du mois qui empche de faire ressortir au niveau des
tats (Grand livre, balance, journal, ) le dtaill des diffrentes oprations saisies
dans les journaux de type Trsorerie :

Il faut dans la cration des codes journaux de type Trsorerie

Cliquer ou cocher dans la case o il est marqu Contrepartie chaque ligne

NB : un code journal ne peut tre supprimer que si son journal correspondant na t

enregistr aucune criture comptable.
Si cest le cas, il faudrait tout dabord supprimer toutes les critures saisies avant de le
supprimer :

21
 Pour supprimer une ou des critures saisies

On clique sur Saisie des journaux du menu Traitement

- Slectionner la ou les lignes correspondant la date et au code des lments

supprimer,
- Cliquer du droit de la souris,
- En slectionnant supprimer , immdiatement une boite de dialogue souvre,
- Puis cliquer du gauche et valider votre requte par OK ou Entre .

Ce procder est valable pour dautre suppression sur SAGE SAARI

22
VI. LA SAISIE DES JOURNAUX

Le titre de la fentre de saisie rappelle l'intitul du journal et la priode slectionne.

Lorsque vous choisissez un journal sur une priode autorise en saisie, le curseur se
positionne dans la premire zone de saisie.

A NOTER Le programme n'autorise pas la saisie dans les cas suivants :

Lexercice est cltur ;
Le journal a fait l'objet d'une procdure de "clture totale".
Le type de journal n'est pas autoris en saisie pour l'utilisateur concern
(commande Autorisations d'accs du menu FICHIER).

4.1. Menu contextuel de la fentre de saisie des journaux

Un menu contextuel est disponible sur la liste des critures et s'obtient en cliquant
dessus avec le bouton droit de la souris.

Voir Les premires commandes, communes l'ensemble des listes, sont prsentes dans le
paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable (commande Plan
comptable).

Ce menu dispose, outre les critres de tri de la Barre de navigation, des

fonctionnalits suivantes :

Affichage solde tiers en saisie (si une ligne de tiers est slectionne)

Cette fonction est galement disponible dans la commande Prfrences du menu

FENTRE.

Affichage solde trsorerie en saisie

Cette fonction est galement disponible dans la commande Prfrences du menu

FENTRE.

Affichage solde autres comptes en saisie

Cette fonction est galement disponible dans la commande Prfrences du menu

FENTRE.
Les soldes apparaissent dans la zone de totalisation en haut et droite de la fentre de
saisie des journaux. En cours de saisie, ce solde s'affiche ds que le compte (ou sa ligne) est
slectionn.
Les commandes suivantes sont ajoutes au menu contextuel commun l'ensemble des
listes. Elles peuvent galement tre actives par les boutons de la fentre Journal.

Interroger le compte gnral

Cette commande permet d'accder rapidement la commande Interrogation et lettrage

du menu TRAITEMENT. Il convient d'avoir pralablement slectionn la ligne d'criture du
compte interroger.

23
 Interroger le compte de tiers

Cette commande permet d'accder rapidement la commande Interrogation tiers du

menu TRAITEMENT. Il convient d'avoir pralablement slectionn la ligne d'criture du
compte tiers interroger.

Voir La commande Interrogation et lettrage et la commande Interrogation tiers sont

prsents dans le menu TRAITEMENT.

Saisir un registre

Cette commande permet d'accder rapidement la fentre de saisie d'un registre.

A NOTER La saisie d'un registre rvision et/ou taxe doit avoir t demande sur le volet
Paramtres de la commande A propos de... du menu FICHIER.

Voir Pour avoir plus d'informations sur la saisie d'un registre, reportez-vous la
description du bouton [REGISTRE] prsente un peu plus loin dans le menu
TRAITEMENT.

Supprimer les registres associs

Si des registres de rvision et des registres de taxe sont associs aux critures, c'est--
dire si vous avez coch les zones correspondantes du volet Paramtres de la commande A
propos de... du menu FICHIER et si vous slectionnez cette commande, une fentre apparatra
pour vous demander de prciser quel(s) registre(s) doi(ven)t tre supprim(s).

Saisir une information libre

Cette commande permet d'accder rapidement la fentre de saisie d'une information

libre.

A NOTER La saisie d'informations libres doit avoir t paramtre sur le volet Options
de la commande A propos de... du menu FICHIER.

Il est cependant possible d'afficher les informations libres en colonnes, les zones
supplmentaires dfinies sont en effet disponibles dans la fonction Personnaliser la liste.

Voir Pour en savoir plus sur la saisie d'informations libres, reportez-vous la

description du bouton [INFORMATIONS LIBRES] prsente un peu plus loin dans le menu
TRAITEMENT.

Crer un modle de saisie

Cette commande permet d'accder rapidement la fentre de cration d'un modle de

saisie, de la mme manire que le bouton [Crer modle] de la fentre de visualisation de la
pice.

Voir Le paragraphe Visualisation d'une pice - Cration d'un modle de saisie est
prsent un peu plus loin dans le menu TRAITEMENT.

24
 Visualiser la pice

Cette commande permet d'afficher le dtail de la pice slectionne.

Voir Le paragraphe Visualisation d'une pice est prsent un peu plus loin dans le menu
TRAITEMENT.

Extourner/annuler les lments slectionns

Cette commande permet d'afficher la fentre d'enregistrement d'une Extourne ou d'une

criture d'annulation de la pice slectionne.

Voir Le paragraphe Extourne / Annulation d'une pice est prsent un peu plus loin dans le
menu TRAITEMENT.

4.2 Ecran de saisie d'un journal : prsentation

En haut et gauche de la fentre se trouvent les boutons des fonctions accessibles. Ils
sont prsents au paragraphe suivant.
En dessous, la zone Compte affiche le libell du compte de la ligne en cours de saisie
ou de modification. Par dfaut, le programme affiche l'intitul du compte gnral. Si l'criture
mouvemente galement un compte de tiers, c'est ce dernier qui apparat.

En haut et droite, le programme affiche sur deux colonnes, dbit gauche, crdit
droite, des informations sur le journal considr.

Ancien solde :

Pour les journaux de type Trsorerie uniquement, cette zone affiche le solde dbiteur
ou crditeur des priodes prcdant celle de saisie. Le fait de cliquer sur ce titre ouvre une
fentre permettant la saisie du solde du journal. Notez que ce montant ne sera pas enregistr
la fermeture du journal.

Voir Cette possibilit est dcrite au paragraphe Ecriture enregistre sur un journal de
trsorerie.

Totaux journal :

Totaux des critures portes au Dbit et au Crdit du journal en cours ; la mise jour
se fait ds la validation d'une ligne.

A NOTER Ces cumuls peuvent tre masqus si l'option Masquer les totaux est coche
dans la fiche du Code journal concern (menu STRUCTURE).

Nouveau solde :

Dans le cas d'un journal de trsorerie, cette zone affiche le solde de toutes les critures
saisies sur le journal depuis le dbut de l'exercice jusqu' la dernire criture de la priode en

25
cours. Mis part pour les journaux de trsorerie, cette zone doit tre vide pour pouvoir
refermer le journal.

Le bas de la fentre se compose des colonnes dans lesquelles s'afficheront les critures
saisies. Les colonnes qui apparaissent ici correspondent au paramtrage fait dans les Options
du fichier, commande A propos de du menu FICHIER. Les zones disposes au-dessus de
chaque colonne servent aux saisies.

4.3 Utilisation de la barre de navigation

Tous les boutons de la Barre de navigation sont utilisables :

4.4. Saisie d'une nouvelle ligne

Le bouton [Ajouter] permet de valider une nouvelle ligne d'criture dans le journal,
aprs saisie des informations obligatoires (jour, compte gnral, montant).

4.5. Consultation d'une ligne

Cliquez sur la ligne du journal en question puis sur le bouton [Consulter]. Cette
commande ne vous permet pas de modifier l'criture.

4.6. Modification/consultation d'une ligne

Cliquez sur la ligne du journal en question puis sur le bouton [Voir/Modifier]. Vous
pouvez galement cliquer deux fois sur la ligne.
Voir La fentre qui s'affiche alors est prsente au paragraphe Interrogation et
lettrage .

4.7. Suppression d'une ligne

Cliquez sur la ligne supprimer puis sur le bouton [Supprimer]. Rappelons que le
mode de confirmation des suppressions est paramtr sur le volet Prfrence (commande A
propos de du menu FICHIER).

4.8. Dfilement des lignes

Les boutons ci-contre [Prcdent] et [Suivant] permettent d'afficher le journal

prcdent et suivant selon le mode de tri de la liste des journaux :
Code journal ou Priode.

4.9. Inverseur

Le bouton [Inverseur] est un des outils mis en place avec l'Euro. Il permet, durant la
phase transitoire et au del, la visualisation instantane l'cran des montants en devise
d'quivalence (Euro ou devise locale selon le paramtrage effectu en initialisation de la
socit).

26
A NOTER Attention ! ! ! La saisie avec inverseur actif est possible, cependant, en
procdant de cette manire, des dsquilibres dus aux conversions en monnaie
de tenue de comptabilit des montants saisis en devise d'quivalence peuvent
tre constats.

4.10. Classement des lignes

Utilisez la bote liste droulante pour choisir le mode de tri des lignes d'criture : par
date d'criture, numro de ligne ou numro de pice.

4.11. Les boutons de fonction

Les boutons proposs en haut gauche de la fentre sont parfois estomps lorsqu'ils ne
sont pas utilisables. Ces cas particuliers seront prciss le moment venu.

BOUTON [APPELER UN MODLE DE SAISIE]

Cette fonction ouvre la liste des modles de saisie enregistrs dans la commande
Modles de saisie du menu STRUCTURE.
Voir Son utilisation est dtaille au paragraphe Utilisation des Modles de saisie .

BOUTON [EQUILIBRER]

Cette fonction permet de demander au programme de reporter le solde de la pice en

cours dans le montant Dbit ou Crdit de l'criture en cours de saisie.

BOUTON [APPELER UN LIBELL]

Cette fonction ouvre la liste des libells saisis dans la commande Libells du menu
STRUCTURE. Son utilisation est dtaille pour la zone de saisie Libell.

BOUTON [INTERROGATION GNRALE]

Ce bouton permet d'accder la commande Interrogation et lettrage du compte gnral

rattach l'criture slectionne sans passer par le menu TRAITEMENT.
Voir La commande Interrogation et lettrage est prsente un peu plus loin dans le
menu TRAITEMENT.

BOUTON [INTERROGATION TIERS]

Ce bouton permet d'accder la commande Interrogation tiers du compte de tiers

rattach l'criture slectionne sans passer par le menu TRAITEMENT.
Voir La commande Interrogation tiers est prsente un peu plus loin dans le menu
TRAITEMENT.

BOUTON [IMPRIMER LE BROUILLARD]

Cette fonction permet de lancer l'impression du brouillard de saisie des critures.

Voir Se reporter au paragraphe Impression du brouillard .

27
 Une fois l'impression effectue, le programme enregistre dans la colonne Position,
l'icne Brouillard (s'il n'a jamais t imprim en journal ou cltur). Cette mme icne
apparat galement dans la liste des journaux.
Les boutons proposs en bas gauche de la fentre proposent l'accs aux commandes
complmentaires suivantes :

BOUTON [REGISTRES]

Cette fonction permet d'accder la fentre de saisie des registres.

Voir Elle est dcrite au paragraphe Saisie d'un registre .

Elle n'est accessible que si les registres sont slectionns dans les Options du dossier
(commande A propos de du menu FICHIER). Cette fonction n'est utilisable que lorsqu'une
ligne est slectionne.

BOUTON [VISUALISATION D'UNE PICE]

Cette fonction permet de visualiser la pice et ses totaux afin de vrifier son quilibre.

La fentre Visualisation d'une pice permet galement d'enregistrer un modle de

saisie partir de la pice slectionne et d'annuler ou d'extourner cette dernire.

Voir Elle est dcrite au paragraphe Visualisation d'une pice .

BOUTON [INFORMATIONS LIBRES]

Cette fonction permet d'accder la fentre de saisie des informations libres.

Si le volet Options de la commande A propos de... du menu FICHIER a t paramtr

dans ce sens, ce bouton permet d'associer l'criture des informations complmentaires
personnalises.

Voir Elle est dcrite au paragraphe Saisie d'informations libres .

BOUTON [LETTRAGE]

Cette fonction n'est accessible qu'en saisie de journaux de type Gnral et de type
Trsorerie et uniquement si vous tes positionn sur une ligne d'criture concernant un tiers.
En cliquant sur ce bouton, vous accderez la fentre de Visualisation des critures rgler
pour le tiers slectionn.

Cette fonction a deux objectifs :

pointer les rglements avec les factures afin d'associer le lettrage entre ces
critures

si vous avez demand la gestion des registres de taxes dans le volet Paramtres
de la commande A propos de ... du menu FICHIER, le programme gnrera automatiquement
les registres de trsorerie correspondants partir des registres d'achat ou de vente.

28
 Si vous grez la TVA sur encaissements via les registres, il est impratif d'utiliser ce
bouton pour associer le rglement en cours de saisie avec la ou les factures. De cette faon le
registre trsorerie sera mis jour et permettra le calcul des bases et montants de TVA.

LES ZONES DE SAISIE

Ce paragraphe prsente toutes les zones de saisie disponibles sur un journal. Nous
vous rappelons que leur accessibilit est paramtre dans l'option Organisation (menu
FICHIER, commande A propos de ).
Une zone se distingue des autres par sa position : la zone Compte.
Cette zone n'est pas accessible : elle sert l'affichage du libell du compte de la ligne
en cours de saisie ou de modification. Vous pouvez utiliser cette zone d'affichage pour
rcuprer l'intitul du compte sur la zone libell (voir plus loin).

Numro de ligne :

Que vous mettiez cette colonne en activit ou non, les lignes sont toujours numrotes
en interne par le programme. Ne vous tonnez donc pas si, l'activant en cours d'exercice, vous
constatez qu'elle dmarre une valeur diffrente de 1.

Jour :

Le jour apparaissant automatiquement dans cette zone correspond au jour le plus lev
enregistr sur le journal. S'il n'y a encore eu aucune saisie sur ce journal pour la priode
considre, le programme affiche le premier jour du mois.
Vous pouvez modifier le jour propos. L'enregistrement porte sur le quantime du jour
(deux chiffres au maximum), le mois et l'anne sont fixs par le journal sur lequel s'effectuent
les saisies.
Le programme contrle les dates saisies en fonction du mois (28, 29, 30 ou 31 jours)
ou de l'anne (anne normale ou bissextile).

Date de saisie :

Il s'agit de la date systme de l'ordinateur ; elle est gre automatiquement par le

programme et ne peut donc pas tre modifie. Veillez donc ce qu'elle soit correcte.

N pice :

Cette colonne est destine l'enregistrement du numro de pice interne l'entreprise

(numro de facture client, numro chronologique des pices d'achat). Elle obit au
paramtrage effectu dans la zone Numrotation des pices de la commande Codes journaux
du menu STRUCTURE :

Manuelle : la saisie du numro de pice est laisse libre ; le dernier numro

saisi est propos ;

Continue par journal : le programme numrote automatiquement les pices, par

journal ; il incrmente le plus grand numro saisi sur toutes les priodes de l'exercice, par
journal ;

29
 Continue pour le fichier : le programme numrote automatiquement les pices,
par exercice comptable ; il incrmente le plus grand numro saisi, tous journaux confondus ;

Mensuelle : le programme numrote automatiquement les pices l'ouverture

du journal ; il incrmente le plus grand numro saisi sur la priode en cours. Le premier
numro de pice d'une nouvelle priode du journal est 1.

Le nombre maximal de caractres alphanumriques saisissables est de 13

(majuscules).

Voir La commande Codes journaux est prsente dans le menu STRUCTURE.

A NOTER Le lettrage des mouvements peut se faire sur ce numro. Par ailleurs, le
programme peut effectuer une rupture sur ce numro lors des ditions (brouillard et grand-
livre).

Rfrence pice :

Saisissez sur cette zone le numro de pice externe l'entreprise (par exemple, numro
d'une facture d'achat, numro de contrat d'un emprunt). 17 caractres sont disponibles.

Pice de trsorerie :

Cette colonne ne sert pas en saisie de journal mais seulement en consultation. Elle
permet, aprs l'excution d'un rapprochement bancaire, de visualiser les rfrences de l'extrait
de compte ayant servi au rapprochement bancaire pour l'criture concerne.

Voir Les commandes Rapprochement bancaire automatique et Rapprochement

bancaire manuel sont prsentes dans le menu TRAITEMENT.

N compte gnral :

Le choix du compte mouvementer peut s'effectuer de diffrentes faons : par saisie

de son numro, par son raccourci clavier, par slection sur la liste des comptes.

SAISIE DU NUMRO DE COMPTE

Tapez directement le numro de compte sur la zone de saisie ; le programme vrifie

son existence. Le nombre maximal de caractres alphanumriques saisissables est de 13, dont
les 3 premiers sont obligatoirement numriques. Les caractres alphabtiques taps
apparaissent en majuscules.
Si le compte existe, son intitul apparat dans la zone Compte en haut de la fentre. Si
le compte n'existe pas, le programme affiche la fentre de Slection d'un compte prsente ci-
aprs.

Si l'Ouverture d'un compte en saisie est autorise sur le volet Prfrences de la

commande A propos de... du menu FICHIER, le programme vous permet galement de crer
un compte : taper le radical du numro de compte suivi d'un point d'interrogation (?) puis la
touche TABULATION, la fentre de paramtrage des comptes gnraux s'ouvre alors.

30
 Par exemple, pour enregistrer un nouveau compte de charge, tapez 601? puis la touche
TABULATION. Le programme affiche l'cran de paramtrage des comptes.

Voir La fiche de cration d'un compte est prsente dans le menu STRUCTURE
pour la commande Plan comptable .

SAISIE CABINET COMPTABLE

Le volet Paramtres de la commande A propos de... du menu FICHIER permet de

paramtrer le programme en Saisie cabinet comptable. Si l'option Complment zro est
coche, le programme complte automatiquement par des zros les racines des comptes saisis
dans la mesure o ils existent, sinon le programme propose la fentre de slection de compte.
L'option Validation par vous permet de demander le dplacement du curseur par la touche
ENTRE.

Par exemple, si la longueur des comptes paramtre est de 7 caractres (longueur fixe
et non flottante), si vous saisissez 701 puis ENTRE et que le compte 7010000 existe, le
programme complte son numro et le curseur passe la zone suivante. Si le compte n'existe
pas, le programme affiche la liste des comptes.

Voir Le volet Prfrences de la commande A propos de... est prsent dans le menu
FICHIER.

RAPPEL DU COMPTE PAR SON RACCOURCI CLAVIER

Sur la zone de saisie, maintenez enfonces les touches CTRL et MAJUSCULE et

tapez le raccourci associ au compte sur sa fiche.

SLECTION SUR LA LISTE DES COMPTES GNRAUX

Tapez les premiers caractres du numro du compte sur la zone de saisie puis la
touche TABULATION. Le programme ouvre alors une liste des comptes commenant par
celui dont le numro se rapproche le plus des caractres taps :

A NOTER Si vous tapez des caractres alphanumriques sur les 3 premires

positions du compte, cette liste sera classe par ordre de classement (zone Classement de la
fiche du compte).

Le programme vous permet de trier la liste des comptes par Numro ou par code
Classement.
Pour transfrer un compte sur le journal, slectionnez-le puis cliquez sur [OK]. Vous
pouvez aussi utiliser le glisser (voir le MANUEL DE LA GAMME).
Le bouton [Annuler] permet de revenir sur le journal sans slection de compte.
Le bouton [Crer] permet d'afficher la fentre de cration d'un compte. Il n'est pas
actif si l'Ouverture d'un compte en saisie n'est pas autorise sur le volet Prfrences de la
commande A propos de... du menu FICHIER.

Voir La fiche de cration d'un compte est dtaille dans le menu FICHIER pour la
commande Plan comptable.
A NOTER Compte gnral rattach un compte auxiliaire

31
 Si le compte gnral slectionn est rattach un compte de tiers, ce dernier apparat
automatiquement dans la zone correspondante : Compte tiers. Dans ce cas, il est possible
d'omettre la saisie du compte gnral et de slectionner directement le compte tiers. Le
programme affiche alors le compte gnral principal associ automatiquement.
Modle analytique rattach une criture
Lorsqu'une pice analytique est attache une ligne de modle, le numro de compte
apparat en caractres gras la validation de la ligne. Voir plus loin les explications donnes
sur ces pices.

Le programme prvoit par ailleurs l'affichage d'un message de confirmation si la

nature du compte semble incompatible avec le journal.

N compte tiers :

Si le compte gnral slectionn pralablement est rattach un compte de tiers, ce

dernier apparat automatiquement dans cette zone. Si plusieurs comptes tiers lui sont
rattachs, le premier de la liste est propos. Il est souhaitable de saisir d'abord le compte de
tiers car le compte gnral principal s'affichera automatiquement ; il sera bien entendu
rvocable.

A NOTER La saisie d'un compte tiers est obligatoire si l'option Saisie compte tiers
de la fiche du Compte gnral mouvement est coche.

Les modes de slection du compte tiers sont identiques ceux du compte gnral (voir
zone prcdente). Comme pour le compte gnral, il est galement possible de crer un
compte tiers en cours de saisie si l'option Ouverture compte en saisie est coche.
Notez que la liste des comptes de tiers peut tre classe par numro de compte, par
classement et par type de tiers. Le programme propose toujours le dernier mode de tri utilis.

A NOTER Un compte de tiers peut tre " mis en sommeil " sur sa fiche. Si tel est le
cas pour le compte saisi, le programme affiche le message suivant :

Le compte xxxxx a l'option Mise en sommeil coche. Voulez-vous rellement utiliser

ce compte ? [Oui] ou [Non].
Vous pouvez alors choisir de le mouvementer ou non.

SLECTION SUR LA LISTE DES COMPTES DE TIERS

En saisie de journaux, il est possible de faire apparatre la liste de slection des tiers. Il
faut procder de la manire suivante :

se placer sur la zone N compte tiers,

saisir le ou les premiers caractres du nom du tiers,

et ensuite appuyer sur la touche [TABULATION].

La fentre suivante apparat :

Cette liste fait apparatre les tiers correspondant au journal en cours de saisie :

32
 clients pour les journaux de vente,

fournisseurs pour les journaux d'achat,

tous pour les autres journaux.

LISTE TRIE PAR

Cette bote liste droulante offre deux choix :

Type de tiers : le programme indique cette valeur par dfaut.

Numro : les comptes sont classs par numro.

Classement : les comptes sont classs sur le contenu de la zone Classement.

Le dernier critre de tri sera propos tout au long de la session (sauf modification
ultrieure).

TYPE DE TIERS

Cette bote liste droulante offre plusieurs choix :

Tous,

Client,

Fournisseur,

Salari,

Autre.

A NOTER Vous remarquerez que le type tiers est positionn en fonction du type de
journal : Client pour les journaux de ventes, Fournisseur pour les journaux d'achats, Tous pour
les autres types de journaux.

Contrepartie gnrale :

Indiquez le numro de compte servant de contrepartie au compte saisi dans la zone

Numro de compte.
Cette information sera mentionne dans les tats ou les extraits de compte et indiquera
sur quel compte la contrepartie, totale ou partielle, a t enregistre. Cela vous permet de
retrouver beaucoup plus facilement la provenance de recettes ou de dpenses.
La saisie d'un compte dans cette colonne obit aux mmes rgles que la colonne
Numro de compte.
Le nombre maximal de caractres alphanumriques saisissables est de 13. Le
programme vrifie l'existence du compte.

33
 EXEMPLE

Vous imputez sur le compte 6022500 vos frais de papeterie. Vous voulez connatre le
numro de compte gnral de nature fournisseur utilis. Mentionnez donc dans la colonne
Numro de compte le compte 6022500 et dans la colonne Contrepartie le numro du compte
de 401XXXX concern.
Les tats que vous diterez, Grand-livre des comptes par exemple, mentionneront ainsi
les diffrents comptes utiliss. Si vous faites de mme en sens inverse, compte de charge en
contrepartie du compte de tiers, vous pourrez galement savoir combien vous achetez chez
vos fournisseurs et sur quels postes de charges ces dpenses sont passes.

L'automatisme d'affichage du compte de contrepartie varie suivant le journal utilis.

Le compte de contrepartie devant tre saisi sur la premire ligne du mouvement, les
explications donnes ci-dessous concernent donc les autres lignes.

UTILISATION DANS UN JOURNAL DE TRSORERIE :

Dans la colonne Contrepartie, le programme inscrit automatiquement le numro du

compte de tiers, de produit ou de charge sur la ligne du compte de banque ou de caisse et ce
dernier numro en contrepartie des autres lignes.

EXEMPLE

Cas de l'enregistrement d'un rglement client.

Numro compte Contrepartie

1 re ligne 512 411
2 me ligne 411 512

UTILISATION DANS UN JOURNAL DE TYPE ACHAT, VENTE, GNRAL OU

SITUATION :

Le programme indique, en premire ligne, le compte gnral de la seconde ligne et,

pour les autres lignes, le compte gnral de la premire ligne.

Les libells que vous appelez peuvent tre prcds ou suivis de textes taps
directement au clavier dans la limite des 35 caractres disponibles.

EXEMPLE

Vous avez enregistr le libell automatique Facture n et vous lui avez donn le
raccourci F.
Tapez simultanment la combinaison de touches CTRL + MAJUSCULE + F. Vous
voyez apparatre ce texte qui peut tre complt du numro de la facture.
Dans le cas des journaux de trsorerie contrepartie automatique, la ou les dernires
lignes du journal sont automatiquement gnres par le programme et mentionnent
Centralisation mois de suivi du nom et de l'anne de la priode en cours.

Sur les mmes lignes, dans les colonnes Dbit et Crdit, sont mentionns les montants
des contreparties de la priode.

34
 Mode de rglement :

Le programme propose la liste des Modes de rglement enregistrs par la commande

A propos de, dans les Options du dossier.
Le programme ragit diffremment selon la nature du journal mouvement :

LE JOURNAL MOUVEMENT EST DE TYPE ACHATS, VENTES, GNRAL

OU SITUATION :

Si un compte de tiers est mouvement et mentionne un mode de rglement (dans son

volet Complment), il est propos automatiquement.
Si la fiche du compte de tiers prvoit des rglements sur plusieurs chances, le
programme affiche la fentre Multi-chances la validation de l'criture.

Voir Le paragraphe Saisie d'un mouvement multi-chances prsente ce cas.

Les modes de rglement et chances paramtrs pour le compte sont proposs. Les
informations affiches sont modifiables.

Voir Le mode de calcul des chances est enregistr dans le volet Complment du
compte de tiers.

Aprs validation d'une fentre multi-chances, le programme affiche sur le journal,

autant de lignes d'critures que d'chances.

A NOTER Si cette colonne n'est pas mentionne dans le journal, la date d'chance
conserve dans les fichiers est celle des deux cas voqus ci-dessus.

LE JOURNAL MOUVEMENT EST DE TYPE TRSORERIE :

Dans ce cas, aucun mode de rglement n'est propos, mais vous pouvez en saisir un
ainsi qu'une chance.

Echance :

La date d'chance doit tre tape sous la forme numrique jjmmaa (6 caractres
obligatoires) lorsqu'elle ne s'affiche pas automatiquement. Plusieurs cas doivent tre
distingus.
Si le compte gnral utilis dans la ligne de pice n'autorise pas la saisie de l'chance
(l'option Saisie de l'chance de la fiche du compte n'est pas coche) le curseur ignore cette
colonne.
Si le compte autorise la saisie de l'chance, le programme ragit diffremment selon
la nature du journal mouvement :

LE JOURNAL MOUVEMENT EST DE TYPE ACHATS, VENTES, GNRAL

OU SITUATION :

Si aucune chance n'est mentionne, c'est la date du jour qui est propose.

35
 Si un compte de tiers est mouvement et mentionne un mode de calcul de l'chance
(dans son volet Complment), elle est propose automatiquement et calcule par rapport la
date du mouvement. Si la fiche du compte de tiers prvoit des rglements sur plusieurs
chances, le programme affiche la fentre Multi-chances.

Voir Le paragraphe Saisie d'un mouvement multi-chances prsente ce cas.

Les modes de rglement et chances paramtrs pour le compte sont proposs. Les
informations affiches sont modifiables.

Voir Le mode de calcul des chances est enregistr dans le volet Complment du
compte de tiers.

Aprs validation d'une fentre multi-chances, le programme affiche sur le journal,

autant de lignes d'critures que d'chances.

A NOTER Si cette colonne n'est pas mentionne dans le journal, la date d'chance
conserve dans les fichiers est celle des deux cas voqus ci-dessus.

Pour les critures sur un tiers de type Client, un contrle supplmentaire est effectu
par le programme en fonction du nombre de jours fix pour l'option Dlai maxi client du volet
Paramtres de la commande A propos de... du menu FICHIER.

LE JOURNAL MOUVEMENT EST DE TYPE TRSORERIE :

Aucune chance n'est dans ce cas propose mais vous pouvez en saisir une, ainsi
qu'un mode de rglement.

36
VII. TRANSFERT DUN FICHIER COMPTABLE A UN FICHIER EXCEL :

Le transfert un fichier comptable SAARI un fichier EXCEL permet de raliser ses tat
financiers de fin dexercice logiquement sur un logiciel de gestion dtats financiers
conformment aux lois indiques par la Direction Gnrale des Impts (D.G.I).

Pour ce faire on utilise ici ltat Balance du menu Etat de la barre des menus :
- On clique sur Etat
- Puis on clique sur Balance des comptes
- Dans la bote de dialogue qui souvre, slectionner dans le Type dtat la mention
qui vous concerne,
- Cliquer ensuite sur licne plus de critres, situe en haut gauche de le bote,
sous le titre Balance des comptes
- Dans la bote de dialogue qui souvre, Cliquer ensuite sur licne imprimer dans un
fichier, le premier situe en haut gauche de la bote,
- La bote de dialogue qui souvre, vous demande de crer le fichier dexport,
- Entrer le nom Ex : balance SAARI 2004 et le type : Classeur Microsoft Excel
(*.xls) de votre fichier ensuite valider par Enregistrer .

37